Interfund Investments PLC

Fund Information / Factsheet • Jan 4, 2018

INTERFUND INVESTMENTS Plc

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

|Οι επενδύσεις της εταιρείας με αξία τουλάχιστο του ογδόντα τοις εκατόν του ενεργητικού, και οι επενδύσεις στις οποίες ο Διαχειριστής έχει συμφέρον κατά τις 29 Δεκεμβρίου 2017 είναι:

				Αριθμός		Τρέχουσα	ολικού
	Εκδότης/ Στοιχείο Ενεργητικού	Κατηγορία Κλάδος		τίτλων	Κόστος	Αξία	ενεργητικού
	Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών	Μετρητά	$\Delta$ /E	$\Delta/E$	1,788,334	1,788,334	17.35%
12	US SPDR S&P 500 ETF TRUST	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	3,590	737,576	798,024	7.74%
13	Dimacos Fund Ltd	Μετοχές	Επενδύσεις	51,027	500,000	488,839	4.74%
14	Vangurd Inv SER US 500 STK IDX INV USD Μετοχές		Αμοιβαία Κεφάλαια	9,754	$-128,048$	238,104	2.31%
$\overline{5}$	JP Morgan Asset MGM America Equity A USD Μετοχές		Διαχειριστής Επενδύσεων	8,690	211,278	226,147	2.19%
16	Legg Mason GBL FD CLEARB	Μετοχές	Επενδύσεις	1,220	116,547	195,552	1.90%
17	Alerian MLP ETF	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	20,000	183,914	179,758	1.74%
8	China Communications Service	Μετοχές	Τηλεπικοινωνίες	300,000	130,810	167,701	1.63%
19	Pimco 0-5 YEAR H/Y Corp Bond	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	2,000	170,402	167,397	1.62%
	10 Samsung Electr-GDR	Μετοχές	Ψυχαγωγία	166	102,504	165,712	1.61%
	11 Vanguard Short - Term Corp Bond ETF	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	2,500	168,538	164,723	1.60%
	12 SPDR BBG BARC ST High Yield	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	7,000	164,180	160,700	1.56%
	13 Ishares 0-5 YR HY Corp Bond	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	4,000	160,478	157,035	1.52%
	14 KT Corp SP ADR	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	12,000	161,998	156,126	1.51%
	15 Motor Oil Hellas	Μετοχές	Διυλιστήρια	8,000	104,343	150,080	1.46%
	16 Infracap MLP ETF	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	20,000	150,660	143,440	1.39%
	17 National Bank of Greece	Μετοχές	Τράπεζα	450,000	123,456	143,370	1.39%
	18 Schroder INV MGMT ASIAN OPPS A EUR	Μετοχές	Επενδύσεις	6,827	123,679	143,290	1.39%
	19 Folli - Folli A.B.E.E	Μετοχές	Κοσμήματα	7,000	135,311	131,880	1.28%
	20 Vanguard S/T Corp Bond ETF	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	2,000	135,115	132,112	1.28%
21	Xinyi Solar Holdings Ltd	Μετοχές	Φωτοβολταϊκά	400,000	124,880	128,870	1.25%
	22 JP Morgan Asset MGM	Μετοχές	Διαχειριστής Επενδύσεων	1,037	119,960	128,329	1.25%
23	Dongfeng Motor GRP CO LTD - H	Μετοχές	Αυτοκινητοβιομηχανια	120,000	116,696	121,103	1.18%
	24 Standard Life INV EURP Smaller COS A EUR Μετοχές		Αμοιβαία Κεφάλαια	4,322	80,187	120,922	1.17%
$ 25\rangle$	China Communications Corp Ltd	Μετοχές	Τηλεπικοινωνίες	300,000	127,365	119,055	1.16%
	26 Honda Motor Ltd	Μετοχές	Αυτοκινητοβιομηχανια	4,000	96,315	114,261	1.11%
27	Schroders INTL SEL GLOB.SM.CIES CAP	Μετοχές	Επενδύσεις	586	59,432	110,898	1.08%
	28 The Cyprus Cement Public Co	Μετοχές	Κατασκευές & υλικά	232,357	122,830	109,208	1.06%
	29 Mazda Motor Corporation	Μετοχές	Αυτοκινητοβιομηχανια	9,000	108,394	100,618	0.98%
	30 Admie Holdings S.A.	Μετοχές	Ηλεκτρισμός	50,000	$\mathbf{0}$	96,300	0.93%
	31 Allianz Information Technology	Μετοχές	Ασφάλεια	413	44,247	93,911	0.91%
	32 Nintendo Co Ltd	Μετοχές	Τεχνολογία	300	84,272	91,399	0.89%
	33 Mytilineos Holdings S.A	Μετοχές	Μεταλλεία	10,000	41,347	91,300	0.89%
	34 Sarasin Equisar Global	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	396	54,792	92,087	0.89%
	35 DIXONS CARPHONE PLC	Μετοχές	Τεχνολογία	40,000	67,219	89,661	0.87%
	36 Aberdeen Global FD	Μετοχές	Επενδύσεις	5,543	70,319	89,377	0.87%
37	IGG INC	Μετοχές	Ψυχαγωγία	100,000	101,750	90,038	0.87%
	38 Gek Terna A.E	Μετοχές	Κατασκευές	20,000	61,521	88,600	0.86%
39	Logicom Public Co	Μετοχές	Τεχνολογία	75,000	54,279	88,500	0.86%
	40 Black Rock (LUX) SA	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	4,348	86,665	88,437	0.86%
41	Renault S.A	Μετοχές	Αυτοκινητοβιομηχανια	1,000	76,074	83,910	0.81%
	42 Nissan Motor Co Ltd	Μετογές	Αυτοκινητοβιομηγανια	10,000	85,915	83,100	0.81%
	43 BlackRock GBL FDS BGF	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	3,344	50,058	83,077	0.81%
	44 Kohls Corp	Μετοχές	Λιανικό Εμπόριο	1,774	81,745	80,137	0.78%
	Σύνολο				7,413,434	8,281,420	80.35%

InterFUND

Καθαρή εσωτερική αξία στις 29 Δεκεμβρίου 2017: $\epsilon$ 0,1793

INTERFUND INVESTMENTS PIc

TELEPHONE +357 25 341122, FACSIMILE + 357 25 341323 24 CONSTANTINOU PALEOLOGOU 24 CONSTANTINOU PALEOLOGOU
"FLERY" COURT, 2nd FLOOR, FLAT 202,
3095 LIMASSOL, CYPRUS
MAIL: P.O.BOX 50307, CY-3603 LIMASSOL

Ποσοστό