ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε09/2002)

Εκδότης	Κατηγορία Τίτλου	Αριθμός Τίτλων	Αναλογί $\pmb{\alpha}$ μετοχικο $\dot{\mathbf{v}}$ κεφαλαί ου του εκδότη	Κόστος Αγοράς $\pmb{\epsilon}$	Τρέχουσα Αξία €	Ποσοστό Ολικού Ενεργητι кой $\frac{0}{0}$
Α. Επενδύσεις σε κινητές αξίες εισηγμένες στο ΧΑΚ





Ολικό Α
Β. Επενδύσεις σε κινητές αξίες εισηγμένες σε εγκεκριμένα Χρηματιστήρια του Εξωτερικού













Ολικό Β
Ολικά A + B

$\mathbf{1}$

(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε09/2002) $(σελίς 2)$

Εκδότης	Κατηγορί α Τίτλου	Αριθμός Τίτλων	Αναλογία μετοχικού κεφαλαίο $\upsilon$ to $\upsilon$	Κόστος Αγοράς $\epsilon$	Τρέχουσα Αξία €	Ποσοστό Ολικού Ενεργητικο $\dot{\mathbf{v}}$
			εκδότη			$\frac{0}{0}$
Γ. Επενδύσεις σε Κυβερνητικά Χρεόγραφα



Ολικό Γ				00	00

Δ. Επενδύσεις σε μη εισηγμένες κινητές αξίες*				15.377,41		0,00
FPP Fish Processing Cyber Group Ltd	Μετοχές	66667 35000	Ασήμαντο Ασήμαντο	10.000,00	1,71 1,41	0.00
Quentrol Limited	Μετοχές Μετοχές		100	2.999,90	659.000,00	67,88

Αλλες


Ολικό Δ				28.377,31	659.003,12	67,88

Μετρητά				30.817,78	30.817,78	3,16


Ολικό Ε				30.817,78	30.817,78	3,16
Στ. Άλλα Στοιχεία Ενεργητικού (να δοθούν λεπτομέρειες)
Χρεώστες				13.083,00	13.083,00	1,35
Δάνεια Εισπρακτέα				267.992,00	267.992,00	27,61

Ολικό Στ				281.075,00	281.075,00	28,96
Ολικό Ενεργητικό	$(A+B+\Gamma+\Delta+E+\Sigma\tau)$			340.270,09	970.895,90	100,00

$\overline{2}$

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε09/2002)

$(σελίς 3)$

	Αξία	Ποσοστό Ολικού
	€	Ενεργητικού $\frac{0}{0}$
Α. Κεφάλαιο και Αποθεματικά (να δοθούν λεπτομέρειες)
Κεφάλαιο	500.000,00	51,50
Αποθεματικά	450.815,11	46,43

Ολικό Α	950.815,11	97,93
Β.Υποχρεώσεις (να δοθούν λεπτομέρειες)
Πιστωτές και έξοδα οφειλόμενα	20.080,79	2,07
Παρατράβηγμα τράπεζας
Ολικό Β	20.080,79	2,07
Ολικό Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων (A+B)	970.895,90	100,00
Γ. Ανειλημμένες / Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις (να δοθεί
περιγραφή η/και ποσό) Bank Overdraft


Ολικό Γ
ΟΛΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ (Α+Β+Γ)	970.895,90	100,00

(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε09/2002) $(σελίς 4)$

Επενδυτικός	Κατηγορία Τίτλου	Κλάδος	Αριθμός Τίτλων	Τρέχουσα Αξία €	Ποσοστό Ολικού Ενεργητικ $\mathbf{0}\mathbf{v}$ $\frac{0}{0}$
Επενδύσεις πέραν του 5% του ενεργητικού και δέκα μεγαλύτερες επενδύσεις
Μετρητά				30817,78	3,16



Άλλες επενδύσεις
Quentrol Limited	Μετοχές	Επενδυτικός	100	659.000,00	67,88




Ολικό				678.903,79	71,04

* Επενδύσεις στις οποίες ο Διαχειριστής έχει άμεσο ή/και έμμεσο συμφέρον, σύμφωνα με τις εγκυκλίους της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 28/2001 και 30/2001.

Σύνολο Ολικού ενεργητικού €970.895,90

$\sim$