Demetra Holdings Plc

Net Asset Value • Jan 15, 2018

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

	ΕΚΔΟΤΗΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΚΛΑΔΟΣ	ΑΓΟΡΑ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΤΛΟΥ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΤΛΩΝ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ	ΟΛΙΚΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΙΚΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ
						€	€	%
1	Επενδύσεις στον τομέα Ανάπτυξης Γης & Ακινήτων	Ανάπτυξη Γης & Ακινήτων
	-Στην Κύπρο		Δ/Ε	Άλλες επενδύσεις	Δ/Ε	29.814.650
	-Στη Ρουμανία		Δ/Ε	Άλλες επενδύσεις	Δ/Ε	6.963.000
	-Στη Βουλγαρία		Δ/Ε	Άλλες επενδύσεις	Δ/Ε	3.984.734	40.762.384	33,43%
2	Allianz Floating Rate Notes PL WT	Δ/Ε	Δ/Ε	Money Market Fund	24.824	24.993.546	24.993.546	20,50%
3	Hellenic Bank Public Company Ltd	Χρηματοοικονομικά	Κύρια Αγορά	Μετοχές	19.954.056	12.171.974
		Εταιρικά χρεόγραφα	Αγορά Oμολόγων	Μετατρέψιμα αξιόγραφα-HBCS1	23.441	6.329	12.178.303	9,99%
4	Επενδύσεις σε άλλα έργα	Άλλα έργα	Δ/Ε	Άλλες επενδύσεις	Δ/Ε	10.119.515	10.119.515	8,30%
5	Logicom Public Ltd	Τεχνολογία	Κύρια Αγορά	Μετοχές	7.615.937	8.986.806	8.986.806	7,37%
6	Τραπεζικές καταθέσεις και μετρητά	Δ/Ε	Δ/Ε	Δ/Ε	Δ/Ε	6.705.080	6.705.080	5,50%
7	Allianz Euro High Yield Bond IT	Δ/Ε	Δ/Ε	Equity Fund	1.853	3.127.898	3.127.898	2,57%
8	A&P (Andreou & Paraskevaides) Ent. Plc Co Ltd	Καταναλωτικά αγαθά	Εναλλακτική Αγορά	Μετοχές	18.500.000	2.682.500	2.682.500	2,20%
9	A. Tsokkos Hotels Public Ltd	Υπηρεσίες Καταναλωτών	Κύρια Αγορά	Μετοχές	15.565.000	2.381.445	2.381.445	1,95%
10	Allianz RCM European Equity Dividend IT	Δ/Ε	Δ/Ε	Equity Fund	672	2.027.671	2.027.671	1,66%
	ΟΛΙΚΟ					113.965.148	113.965.148	93,46%

Σύνολο ολικού ενεργητικού €121.943.356

Καθαρή εσωτερική αξία ανά μετοχή στις 31 Δεκεμβρίου 2017: €0,5990

Η πλήρως κατανεμημένη εσωτερική αξία δεν εφαρμόζεται. 121.943.356

Η αγοραία αξία των εισηγμένων επενδύσεων υπολογίστηκε με βάση την τιμή πλειοδότησης (bid price) στις 31 Δεκεμβρίου 2017