ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΙΣ: 31 Μαρτίου 2018

Εκδότης	Κατηγορία Τίτλου	Αριθμός Τίτλων	Αναλογί $\alpha$ μετοχικο $\dot{\mathbf{v}}$ κεφαλαί ου του εκδότη	Κόστος Αγοράς $\pmb{\epsilon}$	Τρέχουσα Αξία €	Ποσοστό Ολικού Ενεργητι коб $\frac{0}{0}$
Α. Επενδύσεις σε κινητές αξίες εισηγμένες στο ΧΑΚ





Ολικό Α
Β. Επενδύσεις σε κινητές αξίες εισηγμένες σε εγκεκριμένα Χρηματιστήρια του Εξωτερικού












Ολικό Β

Ολικά A + B

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε09/2002)
(σελίς 2)

Εκδότης	Κατηγορί α Τίτλου	Αριθμός Τίτλων	Αναλογία μετοχικού κεφαλαίο $v \tau$ ov εκδότη	Κόστος Αγοράς $\epsilon$	Τρέχουσα Αξία $\epsilon$	Ποσοστό Ολικού Ενεργητικο $\dot{\mathbf{v}}$ $\frac{0}{0}$
Γ. Επενδύσεις σε Κυβερνητικά Χρεόγραφα


Ολικό Γ				00	00
Δ. Επενδύσεις σε μη εισηγμένες κινητές αξίες*
FPP Fish Processing	Μετοχές	66667	Ασήμαντο	15.377,41	1,71	0,00
Cyber Group Ltd	Μετοχές	35000	Ασήμαντο	10.000,00	1,41	0.00
Quentrol Limited	Μετοχές		100	2.999,90	659.000,00	69,09
Αλλες
Ολικό Δ				28.377,31	659.003,12	69,09

Μετρητά				11.692,30	11.692,30	1,22


Ολικό Ε				11.692,30	11.692,30	1,22
Στ. Άλλα Στοιχεία Ενεργητικού (να δοθούν λεπτομέρειες)
Χρεώστες				15.165,50	15.165,50	1,59
Δάνεια Εισπρακτέα				267.992,00	267.992,00	28,10

Ολικό Στ				283.157,50	283.157,50	29,69
Ολικό Ενεργητικό	$(A+B+\Gamma+\Delta+E+\Sigma\tau)$			323.227,11	953.852,92	100,00

(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε09/2002)

$(σελίς 3)$

	Αξία	Ποσοστό Ολικού
	$\epsilon$	Ενεργητικού $\frac{6}{6}$
Α. Κεφάλαιο και Αποθεματικά (να δοθούν λεπτομέρειες)
Κεφάλαιο	500.000,00	52,42
Αποθεματικά	433.816,12	45,48

Ολικό Α	933.816,12	97,90
Β. Υποχρεώσεις (να δοθούν λεπτομέρειες)
Πιστωτές και έξοδα οφειλόμενα	20.036,80	2,10
Παρατράβηγμα τράπεζας

Ολικό Β	20.036,80	2,10
Ολικό Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων (Α+Β)	953.852,92	100,00
Γ. Ανειλημμένες / Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις (να δοθεί
περιγραφή η/και ποσό) Bank Overdraft



Ολικό Γ
ОЛІКО ПАФНТІКО (А+В+Г)	953.852,92	100,00

(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε09/2002) $(σελίς 4)$

Επενδυτικός	Κατηγορία Τίτλου	Κλάδος	Αριθμός Τίτλων	Τρέχουσα Αξία $\epsilon$	Ποσοστό Ολικού Ενεργητικ $\mathbf{0}\mathbf{0}$ $\frac{0}{0}$
Επενδύσεις πέραν του 5% του ενεργητικού και δέκα μεγαλύτερες επενδύσεις
Μετρητά				11.692,30	1,22









Άλλες επενδύσεις
Quentrol Limited	Μετοχές	Επενδυτικός	100	659.000,00	69,09







Ολικό				678.903,79	70,31

* Επενδύσεις στις οποίες ο Διαχειριστής έχει άμεσο ή/και έμμεσο συμφέρον, σύμφωνα με τις εγκυκλίους της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 28/2001 και 30/2001.

$\overline{4}$

$\overline{a \cdot a}$

Σύνολο Ολικού ενεργητικού $\epsilon$ 953.82,92

$\lambda$

Υπογραφή	Ονοματεπώνυμο	Ιδιότητα	Ημερομηνία
$\mathbf{v} = \mathbf{v}$ س	ΠΕΡ-Αλκιστης Καννίδου για Brena Services Limited	Γραμματέας	11/04/2018

FTATIVOATOVE 20 AN ODOAOS TA 24000 4200 AEVIVOSIA INCIDOS TIIA DO 07E 47E AAT 00 7EA 674 A mollinfo@evere enviru