Interfund Investments PLC

Fund Information / Factsheet • Apr 13, 2018

INTERFUND INVESTMENTS Plc

s.

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

Οι επενδύσεις της εταιρείας με αξία τουλάχιστο του ογδόντα τοις εκατόν του ενεργητικού, και οι επενδύσεις στις οποίες ο Διαχειριστής έχει συμφέρον κατά τις 31 Μαρτίου 2018 είναι:

				Αριθμός		Τρέχουσα	ολικού
	Εκδότης/ Στοιχείο Ενεργητικού	Κατηγορία Κλάδος		τίτλων	Κόστος	Αξία	ενεργητικού
1	Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών	Μετρητά	$\Delta/E$	$\Delta$ /E	1,346,917	1,346,917	13.44%
$\overline{2}$	Ishares Core DAX UCITS ETF D	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	5,000	532,252	524,200	5.23%
3	Dimacos Fund Ltd	Μετοχές	Επενδύσεις	51,027	500,000	480,164	4.79%
$\overline{4}$	Samsung Electr-GDR	Μετοχές	Ψυχαγωγία	250	182,981	232,479	2.32%
5	Vangurd Inv SER US 500 STK IDX INV USD	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	9,754	128,048	229,757	2.29%
6	JP Morgan Asset MGM America Equity A USD Μετοχές		Διαχειριστής Επενδύσεων	8,690	211,278	216,133	2.16%
7	Legg Mason GBL FD CLEARB	Μετοχές	Επενδύσεις	1,220	116,547	189,896	1.89%
8	Motor Oil Hellas	Μετοχές	Διυλιστήρια	10.000	142,712	183,000	1.83%
9	Renault S.A	Μετοχές	Αυτοκινητοβιομηχανια	1,750	140,847	172,375	1.72%
	10 Pimco 0-5 YEAR H/Y Corp Bond	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	2,000	170,402	161,733	1.61%
	11 Vanguard Short - Term Corp Bond ETF	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	2,500	168,538	159,120	1.59%
	12 SPDR BBG BARC ST High Yield	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	7.000	164.180	155,461	1.55%
	13 Alerian MLP ETF	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	20,000	183,914	152,061	1.52%
	14 Ishares 0-5 YR HY Corp Bond	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	4,000	160,478	151,866	1.52%
	15 China Communications Service	Μετοχές	Τηλεπικοινωνίες	300,000	130,810	145,470	1.45%
	16 National Bank of Greece	Μετοχές	Τράπεζα	550,000	151,883	143,220	1.43%
	17 Next Funds NKY225 LVRGED ETF	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	1,000	135,202	140,800	1.40%
	18 Schroder INV MGMT ASIAN OPPS A EUR	Μετοχές	Επενδύσεις	6,827	123,679	137,971	1.38%
	19 KT Corp SP ADR	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	12,000	161,998	133,402	1.33%
	20 Vanguard S/T Corp Bond ETF	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	2,000	135,115	127,280	1.27%
	21 Folli - Folli A.B.E.E	Μετοχές	Κοσμήματα	8.000	152,933	126,560	1.26%
	22 JP Morgan Asset MGM	Μετοχές	Διαχειριστής Επενδύσεων	1,037	119,960	126,453	1.26%
23	Standard Life INV EURP Smaller COS A EUR	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	4,322	80,187	120,194	1.20%
	24 The Cyprus Cement Public Co	Μετοχές	Κατασκευές & υλικά	245,951	129,626	119,040	1.19%
	25 Dongfeng Motor GRP CO LTD - H	Μετοχές	Αυτοκινητοβιομηχανια	120,000	116.696	113,026	1.13%
	26 Honda Motor Ltd	Μετοχές	Αυτοκινητοβιομηγανια	4,000	96,315	111,785	1.12%
	27 IGG INC	Μετοχές	Ψυχαγωγία	100,000	101,750	111,041	1.11%
	28 Infracap MLP ETF	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	20,000	150,660	111,003	1.11%
	29 Nintendo Co Ltd	Μετοχές	Τεχνολογία	300	84,272	107,341	1.07%
	30 China Communications Corp Ltd	Μετοχές	Τηλεπικοινωνίες	300,000	127,365	107,319	1.07%
31	Logicom Public Co	Μετοχές	Τεχνολογία	75,000	54,279	105,750	1.06%
32	Guangzhou Automobile	Μετοχές	Αυτοκινητοβιομηχανια	70,000	117,164	104,651	1.04%
33	Schroders INTL SEL GLOB.SM.CIES CAP	Μετοχές	Επενδύσεις	586	59,432	104,537	1.04%
	34 Jumbo	Μετοχές	Λιανικό Εμπόριο	7,000	104,102	101,500	1.01%
	35 Mazda Motor Corporation	Μετοχές	Αυτοκινητοβιομηχανια	9,000	108,394	96,655	0.96%
	36 Mytilineos Holdings S.A.	Μετοχές	Μεταλλεία	11,000	50,929	95,700	0.95%
	37 OPAP S.A	Μετοχές	Ταξίδια & αναψυχή	10,000	97,578	92,900	0.93%
	38 Allianz Information Technology	Μετοχές	Ασφάλεια	413	44,247	93,302	0.93%
	39 Public Power Corporation S.A.	Μετοχές	Ηλεκτρισμός	35,000	102,496	89,810	0.90%
	40 China Traditional Chinese ME	Μετοχές	Φαρμακοβιομηχανία	150,000	69,300	89,794	0.90%
	41 Aegean Airlines	Μετοχές	Ταξίδια & αναψυχή	10,000	90,060	89,300	0.89%
42	Admie Holdings S.A	Μετοχές	Ηλεκτρισμός	50,000	$\theta$	87,700	0.88%
	43 Sarasın Equisar Global	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	396	54,792	86,936	0.87%
44	Aberdeen Global FD	Μετοχές	Επενδύσεις	5,543	70,319	85,675	0.85%
	45 Black Rock (LUX) SA	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	4,348	86,665	84,480	0.84%
	46 Nissan Motor Co Ltd	Μετοχές	Αυτοκινητοβιομηχανια	10,000	85,915	84,297	0.84%
	47 Skyworth Digital Hldgs Ltd	Μετοχές	Τεχνολογία	223,160	130,219	81,446	0.81%
	48 BlackRock GBL FDS BGF	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	3,344	50,058	80,268	0.80%
	49 Hellenic Petroleum	Μετοχές	Πετρέλαια	10,000	55,216	78,500	0.78%
	Σύνολο				7,578,710	8,070,269	80.52%

Inter

Jo

Ποσοστό

Καθαρή εσωτερική αξία στις 31 Μαρτίου 2018: €0,1742

INTERFUND INVESTMENTS PIC

TELEPHONE +357 25 341122, FACSIMILE + 357 25 341323 24 CONSTANTINOU PALEOLOGOU "FLERY" COURT, 2nd FLOOR, FLAT 202, 3095 LIMASSOL, CYPRUS MAIL: P.O.BOX 50307, CY-3603 LIMASSOL