Demetra Holdings Plc

Quarterly Report • Apr 16, 2018

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ - 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

	ΕΚ ∆Ο ΤΗ Σ / ΟΙ ΙΟ ΚΟ ΣΤ ΧΕ ΕΝ ΕΡ ΓΗ ΤΙ Υ	ΚΛ Α∆ ΟΣ	ΑΓ ΟΡ Α	ΚΑ ΤΗ ΓΟ ΡΙ Α ΟΥ ΤΙ ΤΛ	ΑΡ ΙΘ ΜΟ Σ ΩΝ ΤΙ ΤΛ	ΤΡ ΕΧ ΟΥ ΣΑ ΑΞ ΙΑ	ΟΛ ΙΚ Η ΟΥ ΤΡ ΕΧ ΣΑ Α ΞΙ Α	ΠΟ ΣΟ ΣΤ Ο ΟΛ ΟΥ ΙΚ ΕΝ ΕΡ / ΚΟ Υ
1	ύσ έα άπ ενδ ξης Επ Αν στ ον το εις µ τυ	άπ ξη Αν Γη & τυ ς				€	€	%
	ήτω Γη & Α ς κιν ν ύπ -Στ Κ ην ρο	ήτω Ακ ιν ν	∆/ Ε	ύσ Άλ λες ενδ επ εις	∆/ Ε	29 .98 1.1 31
	ία -Στ Ρο η υµ αν		∆/ Ε	ύσ Άλ λες ενδ επ εις	∆/ Ε	6.5 95 .38 8
	ία υλ -Στ Βο η γα ρ		∆/ Ε	ύσ Άλ λες ενδ επ εις	∆/ Ε	3.9 84 .73 6	40 1.2 .56 55	33 65 % ,
2	All ian z F loa tin Ra No PL W T te tes g	∆/ Ε	∆/ Ε	Mo Ma rke t F d ne y un	24 .82 4	24 .96 3.2 60	24 .96 3.2 60	20 71 % ,
3	ύσ άλ έργ Επ ενδ λα εις σε α	έργ Άλ λα α	∆/ Ε	ύσ Άλ λες ενδ επ εις	∆/ Ε	12 .54 2.6 36	12 .54 2.6 36	10 41 % ,
4	Log ico Pu blic Lt d m	ία Τε ολ χν ογ	ύρ ά Κ Αγ ια ορ	ές Με τοχ	7.6 15 .93 7	10 .73 8.4 71	10 .73 8.4 71	8, 91 %
5	He llen ic Ba nk Pu blic Co Ltd mp an y	ά Χρ ηµ ατο οικ ον οµ ικ	ύρ ά Κ Αγ ια ορ	ές Με τοχ	19 .95 4.0 56	9.7 77 .48 7
		ά χ όγ Ετα ιρι κ ρε ρα φα	ά O όγ Αγ λ ορ µο ων	έψ όγ Με αξ -H BC S1 τατ ρ ιµα ι ρα φα	23 .44 1	5.8 60	9.7 83 .34 7	8, 12 %
6	ές έσε ά Τρ εζι αθ απ κ κατ ις κ αι µετ ρη τ	∆/ Ε	∆/ Ε	∆/ Ε	∆/ Ε	9.4 62 .53 7	9.4 62 .53 7	7, 85 %
7	All ian z E H ig h Y ield Bo nd IT uro	∆/ Ε	∆/ Ε	Eq uit Fu nd y	1.8 53	3.0 98 .30 5	3.0 98 .30 5	2, 57 %
8	A. Ts ok ko s H ote ls Pu blic Lt d	ίες ών Υπ Κα αλ ηρ εσ ταν ωτ	ύρ ά Κ Αγ ια ορ	ές Με τοχ	15 .56 5.0 00	2.1 01 .27 5	2.1 01 .27 5	1, 74 %
9	All ian z R CM Eu n E ity D ivid d I T rop ea qu en	∆/ Ε	∆/ Ε	Eq uit Fu nd y	67 2	1.9 16 .25 6	1.9 16 .25 6	1, 59 %
10	All ian z E Eq uit Gr th AT uro pe y ow	∆/ Ε	∆/ Ε	Eq uit Fu nd y	6.2 70	1.5 67 .84 6	1.5 67 .84 6	1, 30 %
	ΟΛ ΙΚ Ο					11 6.7 35 .18 9	11 6.7 35 .18 9	96 85 % ,

Σύνολο ολικού ενεργητικού €120.529.418

Καθαρή εσωτερική αξία ανά µετοχή στις 31 Μαρτίου 2018: €0,5873

Η πλήρως κατανεµηµένη εσωτερική αξία δεν εφαρµόζεται.

120.529.418Η αγοραία αξία των εισηγµένων επενδύσεων υπολογίστηκε µε βάση την τιµή πλειοδότησης (bid price) στις 31 Μαρτίου 2018