Vodoprivreda Zagreb d.d.

Quarterly Report • Jan 31, 2019

MEDUTZYJE,STET Vy UPRAVE O POSLOVANJU U CETVRTOM TROMJESECJU 20 18.

(iprat:a: 563 l-272, 563 1-268 - fax. 563 I -350 OIB: ^55860335630 IBAN: HR7021020061 1 00017250: Mar.br. 3275 329, Priprema rada 563 1-256; Nabavo teltfux: 563 1-230 ;5631-352, Cenlrala 563 I -200, E-mail adresa: todoprivreda0T@y:g.hr ^Interne t str an i c a : y,tytl.t, :g. hr ses ffi

UKUPNI PRIHODI

U detvrtom tromjesedju 2018. godine kumulativno su ostvareni ukupni prihodi u visini od 81.066.005 kn Sto je u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine, kada su iznosili 96.854.705 lrn, za 16,30A manje. Rezultat su realizacije temeljem godi5njeg ugovora iz osnovne djelatnosti s Hrvatskim vodama, poslova ostvarenih putem javnog nadmetanja i dr.

Poslovni prihodi iznose kumulativno 71.558.500 kn (2017. god. 86.783.890 kn). Sastoje se od prihoda ostvarenih temeljem Okvimog sporazuma sa Hrvatskim vodama za radove preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava na branjenom podrudju br. 14, u iznosu od 34.612.231 kn, prihoda ostvarenog na trZi5tu putem javnog nadmetanja u imosu od 29.326.832 kn, te ostalih poslovnih prihoda u iznosu od7.619.437 kn.

Financijski prihodi iznose 9.507.505 kn, a najvedim dijelom se odnose na prihod od pridruZenih poduzetnika i sudj elujudih interesa.

UKUPNI RASHODI

U istom razdoblju ostvareni su kumulativno ukupni rashodi u iznosu od 70.049.154 kn 5to je manj e za9,3o/o od istog razdoblja prethodne godine kada su iznosili 77.237.645 kn.

Poslovni rashodi iznose 69.935.845 kn, od dega su materijalni tro5kovi 37 .879.906 kn, troSkovi osoblja 26.276.720 kn, tro5kovi materijalnih prava zaposlenih 2.159.926 kn, te ostali tro5kovi 3.619.293kn.

Financijski rashodi iznose 113.309 kn.

Razlika ukupnih kumulativnih prihoda i rashoda je dobit u iznosu od 11.016.851 kuna (I-XII 2017. godine 19.617.060 kn).

BILANCA

Vrijednost imovine iznosi 152.282.387 krr, od dega je dugotrajna materijalna, nematerijalna, financijska imovina i potrativanja 126.041.064 kn, a kratkotrajna imovina 26.241323 kn.

Vrijednost kapitala i rezervi iznosi 138.957.902 kn; rezewiranja 4.228.443 kn; kratkorodne obveze 7.195.443 kn od dega obveze prema dobavljadima 3.250.760 kn, obveze za predujmove 1.772.794 lri:;r, obveze za zaposlene 1.440.258 kn, za poreze i doprinose 721.631 kn, te odgodeno pla6anje tro5kova i prihod budu6eg razdoblla 1.900.599 kn.

Prosjedan broj zaposlenih na temelju stanja tromjesedja je 252. Na dan 31.12.2018. broj zaposlenih iznosi 258.

Uprava Dru5tva poduzima mjere smanjenja tro5kova poslovanja i poveianje konkurentnosti i kvalitete.

k Uprave ginja, dipl. ing.

Prilog 1.
Razdoblje izvjestavanja:			I tl2oi&l		do	3ilr2ot8. -_l l-
Tromjesedni fi nancijski izvje5taj poduzetni ka TFI-POD
Matidni broj (MB):l m27s329			I
Matiini bo subjekra (MBS):I 08003{193			I
osobni identifikacijski brojL___ i!99991!919_l (orB):
Urica i kucni broi: IPETROVARADINSKA 110
Sifra i naziv opdine/grada:l 133 lzncnee
Sifra i naziv Zupanile: I		21 lonlo zacnea
Konsolidirani izvjestaj: L_NEJ
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):
		(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)
		Tetefon:1015631287			Tetefaks:
		(osoba ovlaStene za zastupanje)
Dokumentacija za objavu:
					1. Financijski izvjitaji (bilanca, radun dobiti i gubitka, izvjestaj o nov6anom tijeku, izvjestaj o promjenama
2. Meduizvjeitaj poslovodstva, 3. lzjavu osoba odgovornih za

BILANCA zora.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblie	Teku6e
1	2	3	razdoblie 4
A Ntr,UF'LAUENI KAPITAL	001
(uu.rf u I u+uzu+uzv+u33) I Lr \ru^Lt\n ilvtvv It\n \Lru+ uo uuv/	002	125.399.863	126.041.064
lzaacnarazvq	003	417	1.151
2 Koncesije, patentiJicencije, robne i usruzne marke, softver i ostara prava	004
3. Goodwill	005	417	1.151
1 Ljgdrf rgyi za nabaw nematerijatne imovine	006
5. Nematerijalna imovina u pnpre.mi	007
6. Ostala nematerijalna lmovina	008
il. rvr/-\ I EntJf\Lt\A ilvtuvtNA (ul1 oo ulg)	009
	010	119.985.979	'120.632.396
2. Gradevinski objekti .-*-.--	011	114.082.165	114.082.165
3. Postrojenja ioprema	012	3.493.029	2.815.984
T. nrqrt, Pvvv! tDAt I I rsporrna tmovtna	013	94.1 51	1 90.553
5. Biolo5ka imovina	014	2.302.55C	3.529.610
v. r revuJilvvr 4q lildtEtudiltu lIItu	015
Z, ttlaterijalna imovina u pripremi	016	14.084	14.084
8. Ostala materijatna irnovina -.-	017
g. Ulaganje u nekretnine	018
JD^A ilvtuvtNA (U;11 do UZ6)	019
r. uuJsil \uruiltue,/ Kuu povezantn poouzetnlKa	020	5.276.828	5.276.828
4dJriluvt PL, poouzelntctma	021 022
3. Sudjeluju6i interesi (udjeli)	023
-' 4qJrrvvr uarr puuuzelnrcrma u KoJrma posloJe suoJeluJucl interesi	024	5.276.828	5.276.828
S. Utaganja u vrUe	025
6. Danizajmovi,	026
T. Ostala dugotral	027
e. vrqvqt uq NUJo tavaju rneroqom uojeta	028
\vev )	029	136.639	130.689
r. I vrtq4tvqt uq vu PU puuuzeIIilKa	030
4. r vuq4rvqruq pv upltuvt ptuuaJe ila Krgolt	031	136.639	'130.689
s.ostatapotraziviffi	032
/ 1^)NT:AEItrNIA Dr\Dffi	033
- KA, NA tMUVt NA (035+043+050+059) "r._nrrt	034	19.5'13.381	26.241.323
r. z-/.\Lrntr (uJo LIo u4+z)	03s	1.454.783	1 .383.1 92
1. Sirovine i materUal	036	1.454.783	1 .383.1 92
2. Proizvodnja u tUeku	037
3. Gotovi proizvodi	038
4. Trgovadka roba	039
	040
9.9!soqajna imovina namijenjena proOali	041
7. BioloSka imovina ;::::::::--	042
I vz+v)	043	1'1.551.646	12.862.901
l Dafraiir Pvvs4ot[il PUuuz 2 P^+;1.	044
Au yq9o	045	8.932.9'1s	10.334.452
? Palroiir A Dalraiit	046	2.172.739	2.282.462
4qyvotgt p(JuuzelntKa 5 Pnfraiirronia	047	7.970	12.527
uuil r il tuutuuua	048	1 05.760	171.72C
yvu q4tvdt ud	049	332.262	il,74A
tvruvil\A (uc] oo u5/)	050	9.00c	9.000
r. uujeil (urentce/ Koo povezantn poduzetnika 2. Danizajmovipoveffi	051
	052
3. Sudjeluju6i interesi (udjeti)	053
z_d)ttovt uanr poouzerntctma u KoJtma postoje sudleluiuci interesi	054
5. Ulaganja u vrijednosne oaoire	055
iluvt, uepoztlt I slcno	056	9.00c	9.000

7. Ostala financijska imovina	057
V. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	6.497.952	11.986.230
D) PLACEN TROSKOV BUDUCEG RAZDOBLJA I OBRAdUNATT pRtHODt	059
E) UKUPNO AKTTVA (001 +002+034+059)	060	144.913.244	152.282.387
F) rzvANBtLANCNt ZAPtSt	061
PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+06 5+07 1 +072+075+078)	062	127.941 .050
r. TEMELJNT (UPtSANt) KAPTTAL			138.957.902
II. KAPITALNE REZERVE	063	39.544.900	39.544.900
lll. REZERVE lZ DOBITI (066+067-068+069+070)	064
1. Zakonske rezerve	06s	935.398	1.916.252
2. Rezerve za vlastite dionice	066	935.398	1.916.252
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	067
4. Statutarne rezerve	068
5. Ostale rezerve	069
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	070
v. ZADRZANA DOBTT tLt PRENESENt cUB TAK (073-074)	071	54.783.009	54.783.009
1. Zadriana dobit	072	13.060.683	31.696.890
2. Preneseni gubitak	073	13.060.683	3'1.696.890
vr. DoBtT tLtGUB TAK POSLOVNE GODTNE (076_077)	074
	075	19.61 7.060	'11.016.851
1. Dobit poslovne godine	076	19.617.060	1 1 .016.851
2. Gubitak poslovne godine	077
VII. MANJINSKI INTERES	078
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	4.376.802	4.228.443
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slicne obveze	080	706.772	558.413
2. Rezerviranja za porezne obveze	081
3. Druga rezerviranja	082	3.670.030	3.670.03C
) DUGOROCNE OBVEZE (084 do 092)	083	1.400.000	c
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084
2. Obveze za zajmove, depozite i sli6no	085
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	1.400.000
4. Obveze za predujmove	087
5. Obveze prema dobavljacima	088
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postole suOptu;uei irrcrcsi	090
8. Ostale dugorodne obveze	091
9. Odgodena porezna obveza	092
D) KRATKOROCNE OBVEZE(094 do 105)	093	11.178.979	7.195.443
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094
2. Obveze zazajmove, depozite islidno	095
3. Obveze prema bankama idrugim financijskim institucijama	096	1.400.000
4. Obveze za predujmove	097	't .191 .931	1.772.794
5. Obveze prema dobavljadima	098	3.462.157	3,204.146
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoie suOietujuei interesi	100	1.563.694	46.614
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1 .539.01C	1.440.258
9. Obveze za poreze, doprinose i slidna davanja	102	2.022.187
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		721.631
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104
'1 2. Ostale kratkorodne obveze	105
E) opcoDENo pLAcANJE TRosKovA r pnffil	106		10.000
F) UKUPNO - PASTVA (062+079+083+093+106)		16.413	1.900.599
G) tzvANBtLANeNt ZAPtSt	' ,07	144,913.244	152.282.387
uuuA IAK EILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvjeStaj)	108
A) KAPTTAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice
2. Pripisano manjinskom interesu	109
	110

Napomena 1.: Dodatak bilanci poprnj

RAEUN DOBITI IGUBITKA razdoblju 01.01.2018. do 31.12.2018.

(112+11
		I 1 .016.780
ll. POSLOVNI RASHODI (1 1 5+1 1 6a1 29*1 24+125+126+129+1
ni tro5kovi (117 do 11
a) Tro5kovi sirovina i materi.jala
		21 .411 .27 4
a) Neto pla6e i nadnice
b) Tro5kovi poreza i doprinosa iz
		3.51 7.389
FINANCIJSKI PRIHOD (132 do 1
razlike, dividende i slidni prihodi iz odnosa s
razlike, dividende, slidni prihodi iz odnosa s
lV. FINANCIJSKI RASHODT (138 do 141
razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim
VIII. IZVANREDNI . OSTALI RASHODI
lX. UKUPNI PFIHODI (1 '1 1+131+ 1 42 + 144)
X. UKUPNI RASHODT (1i4+137+140 + I
xt. DoBtT tlt cuBtTAK pRtJE OPOREZTVANJA (146_1t					20.581.217
(146-147)			9.511.473
(147-146)
xilt. DoBrT tlt GUBTTAK RAZDOBLJA (148_1s1
1. Dobit razdoblja (149-151				1 '1 .016.851
,. DOBIT ILI
		19.617.060
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DoBIT/GUBITAK PRUE P-oIREZA (159 do 1
4. Dobit ili gubitak s osnove udinkovite zaitite
s olnove ueinkovite zastite neto utagania u inozemstvu
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK
v. SVEoBUHVATNA DOBTT tLt GUBTTAK RA2DOBLJA ttst-tezj
DATAK lzvje5taju o ostaloj sre		19.617.060	9.511.473
SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA		izvjeStaj)

IZVJESTAJ O NOVEANOM TIJEKU . DiTEKtNA MEtOdA u u 01.01.2018. do 31.12,2018

Obveznik:VODOPRIVREDA ZAGREB D.D.
Naziv pozicije		Prethodno razdoblje	Teku6e razdoblje
1	2	3	4
NOVCANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Novcani primici od kupaca	001	83.035.725	78.483.815
2. Novcani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002
3. Novdani primici od osiguranja za naknadu Steta	003	112.711	100.91 8
4. Novdani primici s osnove povrata porcza	004	18.399	21 .441
5. Ostali novdani primici	005	564.1 35	951.673
l. Ukupno nov6ani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)	006	83.730.970	79.557.847
1. Novdani izdaci dobavljadima	007	54.627.181	44.688.262
2. Novdani izdaciza zaposlene	008	28.1 91 .508	28.780,550
3. Novcani izdaci za osiguranje za naknade Steta	009	536.912	573,988
4. Nov6ani izdaci za kamate	010	426.573	147.141
5. Novdani izdaciza poreze	011	1.229.264	3.869.121
6. Ostali novcani izdaci	0'12	618.305	716.598
ll. Ukupno novdani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)	013	85.629.743	78.775.660
A1) NETO POVECANJE NOVCANOG TTJEKA OD POSLOVNL -i	014	0	782.187
A2) NETO SMANJENJE NOVCANOG TTJEKA OD pOsLOVt\tH	015	1.898.773
NOVCANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novdani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	016	40.145	68.328
2. Novdani primici od prodaje vlasni6kih i duZnickih instrumenata	017
3. Novcani primici od kamata	018	1.417	4.756
4. Novdani primiciod dividendi	019	8.1 55.1 1 9	11.402.746
5. Ostali novdani primiciod investicijskih aktivnosti	020
lll. Ukupno nov6ani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020)	021	8.1 96.681	11.475.830
1. Mvcani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022	937.418	2.500.691
2. Nov6?ni izdaciza stjecanje vlasnickih i duznidkih financijskih instrumenata	023
3. Ostali novcani izdaci od investicijskih aktivnosti	024
lV. Ukuplo novdani izdaci od investicijskih aktivnosti (022 do 0241	02s	937.418	2.500.691
81) NETO POVECANJE NOVCANOG TTJEKA OD tNtESftCtJSkH	026	t.zcv.lo3	8.975.139
82) NETO SMANJENJE NOVCANOG TTJEKA OO truveSrtCt.lSXrtr	027	0	0
NOVCANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSN
1 lgyggli primici od izdavanja vtasnidkih i duznidkih financijskih instrumenata	028
2. Novcaniprimiciod glavnice kredita, zadulnica, pozajmica iOrugin posudOi	029	81 .45t	30.952
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	030	111.77t
V. Ukupno nov6ani primici od financijskih aktivnosti (02g do 030)	031	I O? 'ei	30.952
1 . Noveani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	032	6.715.11	4.300.00c
2. Nov6ani izdaciza isplatu dividendi	033
3. Novdani izdaciza financijski najam	034	1.264.472
4. Novdani izdaciza otkup vlastitih dionica	035
5. Ostali novdani izdaci od financijskih aktivnosti	036
Y!.!Xyqgfovdani izd?ci od financijskih aktivnosti (032 do 036)	037	7.979.582	4.300,000
cl) NETO POVECANJE NOVCANOG TTJEKA OD FtNANCtjsKtH	038	U	0
c2) NETO SMANJENJE NOVCANOG TTJEKA OD FtNANCtjSKtH	039	7.786.349	4.269.048
Ukupno pove6anje nov6anog tijeka (014 - 015 + 026 - 027 + 038 - O3O	040	0	5.488.278
@tijeka (015 - 014 + ozt - 026 + 039 - 036	041	2.425.859	0
Novac i novdani ekvivalenti na podetku razdoblja	042	8.923.811	6,497.952
Pove6anje novca i novdanih ekvivalenata	043		5.488,278
Smanjenje novca i novdanih ekvivalenata	044	2.425.859
Novac i nov6ani ekvivalenti na kraju razdoblja	045	6.497.952	11.986.230

IZVJESTAJ O PROMJENAMA KAPITALA za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018.

	AOP oznaka	Prethodna qodina	Teku6a oodina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	39.544.90C	39.544.90C
2. Kapitalne rezerve	002
3. Rezerve iz dobiti	003	935.398	1.916.252
4. Zadfiana dobit ili preneseni gubitak	004	13.060,683	3'l .696.89C
5. Dobit ili gubitak tekuce godine	005	19.617.060	1 1.016.851
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007
B. Revalorizacija flnancijske imovine raspoloZive za prodaju	008
9. REVALORIZACIJSKE REZERVE	009	54 783.009	54.783.00€
10. Ukupno kapital i rezerye (AOP 001 do 009)	010	127.941 .O5A	1 38.957.902
11. Tedajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011
'12. Tekudi i odgoCleni porezi (dio)	012
13. ZaStita novdanog tijeka	013
14. Promjene radunovodstvenih politika	o't4
'15. lspravak znadajnih pogresaka prethodnog razdoblla	015
16. Ostale promjene kapitala	016
17. Ukupno pove6anje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018
'17 b. Pripisano manjinskom interesu	019

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisu.lu se kao stanje na datum bilance

Vai broi:

Nai broj:

Na temelju dlanka 407. do 4I2. Zakona o Predsj ednik uprave DruStva Vodoprivre da Zagreb trZi5tu kapitala Q,trarodne Novine 88/2008.) d.d. Zagreb, Petrovaradinska 110 daje

IZJAVU Poslovodstva o odgovornosti

Financijski izvje5taji sastavljeni su u skladu s Medunarodnim standardima financijskog izvjeStavanja (MSFI). Financijski izvje5taji su takoder u skladu s hrvatskim Zakonom o radunovodstvu valedimna dan izdavar4aovih izvje5taja.

Financijski izvjeStaji za lY tromjesedje 2018. godine daju istinit i vjeran prikaz financijske pozicije DruStva i rczultata njegova poslovanja i novdanih tokova, u skladu ^s primjenjivim radunovodstvenim standardima.

(fl'-"J r ZAGRE k Uprave