Vodoprivreda Zagreb d.d.

Quarterly Report • Oct 26, 2018

Prilog {. RazdobtjeizvjestavanJa: l-Tffi',q		do	l-55:-o.'gzo{&-l
	TromJese6nl financijski izvje5tai poduzetnlka TFI-POD
Matieni brol (MB):l 0,327\$29 I
Maricni broi subiekta (MBS): osoo3ll93 I
Osobni identifikacijski brojl 55860335931 (olB):
urica i kucni broj, I PEriev4!4eiElliig
Sifra i naziv opdinelgraoa:l t,31 la,AonEe		I
Sifra i naziv iupani;"'l zr laneo zaonee			GJ", ,rr,",,3,t"1n'?3lil"Jljl,
Konsolidirani izvjeBtaj:l HE	I ,		Sitra NrD-a:
Tvrtke subiekata konsolidacije (prema MSFI):		Sjediste:	MB:
Dokumentacija za obJavu: kapitala i biljeske uz financijske izvjestaje) 3. lzjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvjestaia izdavatelja'	l.Financijskiizvistaji(bilanca,radundobitiigubitka,izvje5tajonoveanomtijeku,izv,estajopromjenama

BILANCA
stanje na dan 30.09.2018.

VODOPRIVREDA ZAGREB D.D. Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAČENI KAPITAL	001
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	125.399.863	126.350.387
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	417	1.246
1. Izdaci za razvoj	004
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	417	1.246
3. Goodwill	006
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008
6. Ostala nematerijalna imovina	009
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	119.985.979	120.935.674
1. Zemljište	011	114.082.165	114.082.165
2. Građevinski objekti	012	3.493.029	2.937.113 146.675
3. Postrojenja i oprema	013	94.151
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	2.302.550	3.755.637
5. Biološka imovina	015		14.084
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	14.084
7. Materijalna imovina u pripremi	017
8. Ostala materijalna imovina	018
9. Ulaganje u nekretnine	019		5.276.828
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	5.276.828
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		5.276.828
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	5.276.828
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		136.639
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	136.639
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	136.639	136.639
3. Ostala potraživanja	032
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		31.764.375
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	19.513.381 1.454.783	2.975.352
I. ZALIHE (036 do 042)	035	1.454.783	2.975.352
1. Sirovine i materijal	036
2. Proizvodnja u tijeku	037
3. Gotovi proizvodi	038
4. Trgovačka roba	039
5. Predujmovi za zalihe	040
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041
7. Biološka imovina	042		15.751.999
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	11.551.646
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		14.255.293
2. Potraživanja od kupaca	045	8.932.915 2.172.739	435.980
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		12.999
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	7.970 105.760	840.455
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048		207.272
6. Ostala potraživanja	049	332.262 9.000	9.000
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055		9.000
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	9.000
7. Ostala financijska imovina	057		13.028.024
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	6.497.952

E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	144.913.244	158.302.434
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061
PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	127.941.050	140.843.567
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	39.544.900	39.544.900
II. KAPITALNE REZERVE	064
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	935.398	1.916.252
1. Zakonske rezerve	066	935.398	1.916.252
2. Rezerve za vlastite dionice	067
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068
	069
4. Statutarne rezerve	070
5. Ostale rezerve IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	54.783.009	54.783.009
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	13.060.683	31.696.890
	073	13.060.683	31.696.890
1. Zadržana dobit	074
2. Preneseni gubitak VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	19.617.060	12.902.516
	076	19.617.060	12.902.516
1. Dobit poslovne godine	077
2. Gubitak poslovne godine	078
VII. MANJINSKI INTERES	079	4.376.802	4.376.802
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	080	706.772	706.772
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	081
2. Rezerviranja za porezne obveze	082	3.670.030	3.670.030
3. Druga rezerviranja	083	1,400.000
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	084
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	085
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	086	1.400.000
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	087
4. Obveze za predujmove	088
5. Obveze prema dobavljačima	089
6. Obveze po vrijednosnim papirima	090
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	091
8. Ostale dugoročne obveze	092
9. Odgođena porezna obveza		11.178.979	13.055.948
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093 094
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima		1.500.000
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	1.400.000
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	1.191.931	1.499.378
4. Obveze za predujmove	097	3.462.157	8.377.299
5. Obveze prema dobavljačima	098
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	63.694	46.614
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		1.540.559
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.539.010	1.582.098
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	2.022.187
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104
12. Ostale kratkoročne obveze	105		10.000 26.117
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	16.413
F) UKUPNO - PASIVA (062+079+083+093+106)	107	144.913.244	158.302.434
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109
2. Pripisano manjinskom interesu	110

Ka i i ipiserilo i iki gribolo i i interesta.
Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2018. do 30.09.2018.

VODOPRIVREDA ZAGREBB D.D. Naziv pozicije	AOP oznaka		Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
	$\overline{\mathbf{2}}$	$\mathbf{3}$	4	5	6
$\mathbf{1}$	111	56.932.806	23.586.340	52.864.626	21.228.682
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	112	56,629.826	23.520.138	52.620.688	21.177.363
1. Prihodi od prodaje	113	302.980	66.202	243.938	51.319
2. Ostali poslovni prihodi II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	56.485.761	25.490.001	49.356.023	19.170.125
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	678.582
	116	32.010.607	17.819.827	25.558.150	10.941.788
2. Materijalni troškovi (117 do 119) a) Troškovi sirovina i materijala	117	16.628.051	7.155.313	13.056.156	6.990.058
b) Troškovi prodane robe	118
c) Ostali vanjski troškovi	119	15.382.556	10.664.514	12.501.994	3,951.730 6.894.693
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	18,360.057	6.391.156	19.338.547	4.414.292
a) Neto plaće i nadnice	121	11.890.940	4.128.748	12.435.467	1.504.843
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	3.796.938	1.332.595	4.133.207	975.558
c) Doprinosi na plaće	123	2.672.179	929.813	2.769.873 1.253.649	416.264
	124	1.147.793	388.007		903.645
4. Amortizacija	125	4.172.624	869.899	2.968.327
5. Ostali troškovi 6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126		$\Omega$
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128
	129				13.735
7. Rezerviranja	130	116.098	21.112	237.350	82
8. Ostali poslovni rashodi	131	10.073.670	16.496	9.505.827
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136) 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				82
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	18.552	16.496	3.081
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	10.055.118		9.502.746
	135
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	136
5. Ostali financijski prihodi	137	415.128	259.889	111.914	20.292
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141) 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				20.292
	139	415.128	259.889	111.914
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	140
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	141
4. Ostali financijski rashodi	142
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	144
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	145
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	146	67.006.476	23.602.836	62.370.453	21.228.764
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	147	56.900.889	25.749.890	49.467.937	19.190.417
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	148	10.105.587	$-2.147.054$	12.902.516	2.038.347
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	149	10.105.587		12.902.516 $\Omega$	2.038.347
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	150
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	151
XII. POREZ NA DOBIT	152	10.105.587	$-2.147.054$	12.902.516	2.038.347
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	153	10.105.587		12.902.516	2.038.347
1. Dobit razdoblja (149-151)	154
2. Gubitak razdoblja (151-148)
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	155
1. Pripisana imateljima kapitala matice	156
2. Pripisana manjinskom interesu IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
	157	10.105.587	$-2.147.054$	12.902.516	2.038.347
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	158		$\circ$	$\circ$	O
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	159
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	160
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	161
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	162
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	163
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	164
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	165
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	166
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	167		$\Omega$	$\Omega$	$\Omega$
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK	168	10.105.587	$-2.147.054$	12.902.516	2.038.347
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167) DODATAK izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	169
1. Pripisana imateljima kapitala matice	170

1. Pripisana manjinskom interesu

IZVJESTAJ O NOVEANOM TIJEKU . DiTEKtNA MEtOdA 01.01 do 30.09.2018.

Obveznik:VODOPRIVREDA ZAGREB D.D' AOP Naziv pozicije oznaka	Prethodno razdoblje 3	Teku6e razdoblje
2 1		4
rt
001 1. Novdani primici od kuPaca	60.985.770	56.447.536
002 2. Nov6ani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.
003 3. Novdani primici od osiguranja za naknadu Steta	4'1.593	22.632
4. Nov6ani primici s osnove povrata porcza 004
005 5. Ostali novdani primici	462.662	704.156
t. Urupno novdani primici od poslorrnih a\$!yl-g9q p91 i9!99 006	61.490.025	57.174.324
007 1. Novdani izdaci dobavlia6ima	36.694.304	28.164.964
008	21.425.14e	21.006.780
009	531.709	395.850
010 4. Novdani izdaciza kamate	202.984	147,141
011 5. Novdani izdaciza Poreze	1.168.399	3,511.609
012 6. Ostali nov6ani izdaci	247.954	631.949
013 ll.	60.270.496	53.858.293
014 rrt nEio Povec	1.219.529	3.316.03'l
nzr lreffiexA PqlqllgvNlH 015		U c
ffislclJsKlHAKTlvNosrl
016 Ine i nematerrjalne-tmgYine	40.144	15.000
017 2J\o\rdani p{imici od prodaje vlasnidkih i duZni6kih instrumenata
018 3 Novdani orimici od kamata	649	3.018
019 4. Nov6ani Primici od dividendi	8.1 55.1 1 I	9.502.744
020 S. Ostati nov6ani primici od investicijskih aktivnosti
02'l rrr.Uxupno nove"an	8.195.913	9.520.764
a@nematerrj@ 022	354.087	2.031.223
023 -2. Noveani zdaci za stjecanje vlasni6kih i du2ni6kih financijskih instrumenata
024 S. Oitati nov6ani izdaci od investicijskih aktivnosti
025 iv. ur-upno noveani izdaci od 4Y99q919!4:!!i,lq9!lPA? do 9?1)	354.087	2.031.223
026 Bl) r\tEio PovECAn	7.841.826	7.489.541
82) N Ea-o mKA oD ! tlYEeflelJeKl H 027		0 c
CIJSKIH AKTIVNOST]
@nja vlasnickih i duZn i6ki h financijski h iE1ryI9!91q 028
kredita, zadu2nica, p!!q!n'Icql lrug hirydbi @ 029	44.393	24.504
030 3. Ostali primici od financ'rjskih aktivnosti
031 V. trkupno novdani primicr od financijski	44.393	24.500
t Noveani izdacizaotplatu glavnice kredita iobveznica	032 6.715.110	4.300.000
033 2. Novdani izdaci za isplatu dividendi
034 3. Novdani izdaciza financijski najam	1.264.472
03s 4. Novdani izdaci za otkup vlastitih dionica
036 5. Ostali novdani izdaci od financijskih aktivnosti
vl. Ukupno nov6ani izdaciod financijskih aktivng!!!l9qa,q9 iqgl 037	7.979.582	4.300.000
@ovcANoG TTJEKA oD FINANcIJSKIH	038	( 0
c2DrETO SITTIANJENJE NOVCANOG TIJ@	7.935.189 039	4.275.500
Ut rpno pwe6anje novdanog tijeka (014 - 01 5 + 026 - 027 + 038 - 039)	040 1 .126.166	6.530.072
@tijek	041	0 0
Novac i nov6ani ekvivalenti na po6etku razdoblja	042 8.923.811	6.497.952
Pove6anje novca i nov6anih ekvivalenata	043 1.126.166	6.530.072
Smanjenje novca i novdanih ekvivalenata	044
Novac i nov6ani ekvivalenti na kraju razdoblja	04s 10.049.977	13.028.024

EVJESTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

,arOoO[eoO 01.01.2018. do	30'09'2018', AOP oinaka	Prethodna qodina	Teku6a godina
	2	3	4
	001	39.544.900	39.544.900
	002
	003	935.398	1.916.252
	004	13.060.683	31.696.890
	005	19.617.060	12.902.51C
	006
	007
	008
	009	54.783.009	54.783.009
		127.941.050	140.843.567
	010 011
neto ulaganja u inozemno	0' .2
	013
	014
	015
	016
	017	0	0
{7. Ukupno pove6anje ili smanienie kapltata lnvt ' ' ' '" ' '"'
	018		l
	019
17 b. PriPisano manjinskomint"'

Stavxe foje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznafama OOf Oi OOS upisulu se kao stanje na datum bilance

MEDUTZYJESTET UPRAVE O POSLOVANJU U RAZDOBLJU 01.01.2019. DO 30.09.2019.

UKUPNI PRIHODI

U prvih devet mjeseci 2018. godine ostvareni su ukupni prihodi u visini od 62.370.453 kn Sto je u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine, kada su iznosili 67.006.476 kn, manje za6,9Yo.

Poslovni prihodi iznose 52.864.626 kn (2017. god. 56.932.806 kn). Prvenstveno se sastoje od prihoda od Hrvatskih voda ostvarenog temeljem Okvirnog sporazuma za radove preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava na branjenom podrudj:ubr. 14, u iznosu od 25.966.568 kn, prihodi ostvareni na trZi5tu putem javnog nadmetanja u iznosu od 25.538.058 kn, te ostali poslovni prihodi u iznosu od 1.360.000 kn.

Financijski prihodi iznose 9.505.827 kn.

UKUPNI RASHODI

U istom razdoblju ostvareni su ukupni rashodi u iznosu od 49.467.937 kn Sto je manje zal3,loh u odnosu na isto razdoblje prethodne godine kada su iznosili 56.896.889 kn.

Poslovni rashodi iznose 49.356.023 kn, od dega su materijalni tro5kovi 25.558.150 kn, tro5kovi osoblja 19.338.547 kn, tro5kovi materijalnih prava zaposlenih I.694.389 kn, te ostali tro5kovi 2.764.937 kn.

Financijski rashodi iznose 1 1 1.914 kn.

Razlika ukupnih prihoda i rashoda je dobit u iznosu od 12.902.516 kuna (I-IX 2017. godine iznosila je 10.105.587 kn).

BILANCA

Vrijednost imovine iznosi 158.302.434 krr, od dega je dugotrajna materijalna, nematerijalna, financijska imovina i potraiivanja 126.350.387 kr^, a kratkotrajna imovina (potraZivanj a, zalihe i novac u banci i blagajni) 31.764.375 krr.

Vrijednost kapitala i rezervi iznosi 140.843.567 kn; rezerviranja 4.376.802 kn; kratkorodne obveze 13.055.948 kn, od dega obveze prema dobavljadima8.423.913 kn, obveze zaprimljene predujmove 1.499.378 kn, obveze prema zaposlenicima 1.540.559 kn, zaporeze i doprinose i drugo 1.592.098 kn.

Prosjedan broj zaposlenih na temelju stanja tromjesedja je 251. Na dan 30.09.2018. broj zaposlenih iznosi 259, od dega je 9 na odredeno vrijeme (sezonski poslovi).

Uprava DruStva poduzima mjere smanjenja tro5kova poslovanja i pove6anje konkurentnosti i kvalitete.

rjednik Uprave aginja, dipl.ing. i--c: /,!aY {|;.; fiElri -, [\ ' l\ --r -9. u, 1-.-.-.- \i -1

VaJ broj: Nai broj. -E/ +r ^I 02

Na temelju dlanka 407. do 412. Zakona o trZi5tu kapitala (l{arodne Novine 88/2008.) Predsjednik uprave druStva VodoprivredaZagreb d.d. Zagreb, Petrovaradinska 110 daje

IZJAVU Poslovodstva o odgovornosti

Financijski izvje3taji sastavljeni su u skladu s Medunarodnim standardima financijskog izvjestavanja (MSFI). Financijski izvjeStaji su takoder u skladu s hrvatskim Zakonom o radunovo d stvu v aiecim na dan izdav arrj a ovih izvj e Staj a.

Financijski izvje5taji za III tromjesedje 2018. godine daju istinit i vjeran prikaz financijske pozicije DruStva i rezultata njegova poslovanja i novdanih tokova, u skladu ^s primj enj ivim radunovodstvenim standardima.

Uprave f^,: l'-.s f/Qfl> s\' T\ .-l -r. \r

Uprava: 5631-272, 5631-268 - fax: 5631-350 OIB: 55860335630 IBAN : HR7 02 402 006 I I 0004 7 2 5 0 ; Mat. br. 3 2 7 5 3 2 9 ; Priprema rada 5 63 I -2 5 ⁶; Nabava tel/fax : 5 6 3 I -2 3 0 ; 5 6 3 I - 3 5 2 ; ^Centr al a 5 6 3 I - 2 0 ⁰; E-m ail adre ^sct : v odoprivre da07 @vz g. hr Int erne t s tr ani c a : www.v z g. hr