Interfund Investments PLC

Fund Information / Factsheet • Jul 4, 2018

INTERFUND INVESTMENTS Plc

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

Οι επενδύσεις της εταιρείας με αξία τουλάχιστο του ογδόντα τοις εκατόν του ενεργητικού, και οι επενδύσεις στις οποίες ο Διαχειριστής έχει συμφέρον κατά τις 30 Ιουνίου 2018 είναι:

				Αριθμός		Τρέχουσα	ολικού
	Εκδότης/ Στοιχείο Ενεργητικού	Κατηγορία Κλάδος		τίτλων	Κόστος	Αξία	ενεργητικού
1	Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών	Μετρητά	$\Delta/E$	$\Delta$ /E	1,288,349	1,288,349	13.01%
$\overline{2}$	Ishares Core DAX UCITS ETF D	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	5,000	536,252	529,100	5.34%
3	Dimacos Fund Ltd	Μετοχές	Επενδύσεις	51,027	500,000	458,222	4.63%
$\overline{4}$	Samsung Electr-GDR	Μετοχές	Ψυγαγωγία	325	253,241	290,659	2.94%
5	Vangurd Inv SER US 500 STK IDX INV USD	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	9,754	128,048	249,958	2.52%
6	JP Morgan Asset MGM America Equity A USD Μετοχές		Διαχειριστής Επενδύσεων	8,690	211,278	239,203	2.42%
7	Legg Mason GBL FD CLEARB	Μετογές	Επενδύσεις	1,220	116,547	213,366	2.15%
8	Alpha Bank A.E	Μετοχές	Τράπεζα	100,000	182,711	190,000	1.92%
9	Alerian MLP ETF	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	20,000	183,914	172,886	1.75%
	10 Motor Oil Hellas	Μετοχές	Διυλιστήρια	10,000	142,712	171,000	1.73%
	11 Pimco 0-5 YEAR H/Y Corp Bond	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	2,000	170,402	170,370	1.72%
	12 Black Rock (LUX) SA	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	6,243	171,668	170,368	1.72%
	13 Vanguard Short - Term Corp Bond ETF	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	2,500	168,538	167,344	1.69%
	14 SPDR BBG BARC ST High Yield	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	7,000	164,180	163,497	1.65%
15	China Communications Service	Μετοχές	Τηλεπικοινωνίες	300,000	130,810	162,623	1.64%
	16 Ishares 0-5 YR HY Corp Bond	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	4,000	160,478	159,603	1.61%
	17 Next Funds NKY225 LVRGED ETF	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	1,000	135,202	153,861	1.55%
	18 US SPDR S&P 500 ETF TRUST	Μετογές	Αμοιβαία Κεφάλαια	650	148,244	150,917	1.52%
19	Schroder INV MGMT ASIAN OPPS A EUR	Μετοχές	Επενδύσεις	6,827	123,679	143,252	1.45%
	20 KT Corp SP ADR	Μετογές	Αμοιβαία Κεφάλαια	12,000	161,998	136,383	1.38%
	21 Vanguard S/T Corp Bond ETF	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	2,000	135,115	133,687	1.35%
	22 Standard Life INV EURP Smaller COS A EUR Μετοχές		Αμοιβαία Κεφάλαια	4,322	80,187	127,738	1.29%
23	The Cyprus Cement Public Co	Μετογές	Κατασκευές & υλικά	250,000	131,583	125,000	1.26%
	24 Infracap MLP ETF	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	20,000	150,660	125,128	1.26%
25	SBERBANK PJSC - SPONSORED	Μετοχές	Τράπεζα	10,000	114,514	123,538	1.25%
26	JP Morgan Asset MGM	Μετοχές	Διαχειριστής Επενδύσεων	1,037	119,960	122,586	1.24%
	27 China Telecom Corp Ltd	Μετοχές	Τηλεπικοινωνίες	300,000	127,365	120,086	1.21%
	28 Renault S.A	Μετοχές	Αυτοκινητοβιομηχανια	1,630	131,189	118,717	1.20%
	29 Schroders INTL SEL GLOB.SM.CIES CAP	Μετογές	Επενδύσεις	586	59,432	113,209	1.14%
	30 Nintendo Co Ltd	Μετοχές	Τεχνολογία	400	114,013	111,955	1.13%
	31 Dongfeng Motor GRP CO LTD - H	Μετοχές	Αυτοκινητοβιομηχανια	120,000	116,696	108,634	1.10%
32	Logicom Public Co	Μετοχές	Τεχνολογία	75,000	54,279	105,750	1.07%
	33 Allianz Information Technology	Μετοχές	Ασφάλεια	413	44,247	103,893	1.05%
	34 Honda Motor Ltd	Μετοχές	Αυτοκινητοβιομηγανια	4,000	96,315	100,605	1.02%
35	Jumbo	Μετοχές	Λιανικό Εμπόριο	7,000	104,102	97,720	0.99%
	36 OPAP S.A	Μετοχές	Ταξίδια & αναψυχή	10,000	97,578	96,600	0.98%
	37 Mazda Motor Corporation	Μετοχές	Αυτοκινητοβιομηχανια	9,000	108,394	94,636	0.96%
	38 Mytilineos Holdings S.A	Μετοχές	Μεταλλεία	11,000	50,929	93,500	0.94%
39	Sarasin Equisar Global	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	396	54,792	92,696	0.94%
40	Admie Holdings S.A	Μετογές	Ηλεκτρισμός	50,000	$\Omega$	86,000	0.87%
41	ULVAC INC	Μετοχές	Τεχνολογία	2,600	109,889	85,234	0.86%
	42 Skyworth Digital Hldgs Ltd	Μετοχές	Τεχνολογία	223,160	130,219	85,190	0.86%
43	Aegean Airlines	Μετοχές	Ταξίδια & αναψυχή	10,000	90,060	84,500	0.85%
	44 Nissan Motor Co Ltd	Μετοχές	Αυτοκινητοβιομηχανια	10,000	85,915	83,348	0.84%
	45 Goldman Sachs	Μετοχές	Τράπεζα	6,716	82,132	82,075	0.83%
	Σύνολο				7.467.818	8.002.987	80.83%

InterFUND

Καθαρή εσωτερική αξία στις 30 Ιουνίου 2018: $\epsilon$ 0,1718

$\ddot{\phantom{0}}$

INTERFUND INVESTMENTS PIc

TELEPHONE +357 25 341122, FACSIMILE + 357 25 341323 24 CONSTANTINOU PALEOLOGOU "FLERY" COURT, 2nd FLOOR, FLAT 202, 3095 LIMASSOL, CYPRUS MAIL: P.O.BOX 50307, CY-3603 LIMASSOL

Ποσοστό

$\mathcal{L}$