(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε09/2002)

Εκδότης	Κατηγορία Τίτλου	Αριθμός Τίτλων	Αναλογί $\alpha$ μετοχικο $\dot{\mathbf{v}}$ κεφαλαί ου του εκδότη	Κόστος Αγοράς $\pmb{\epsilon}$	Τρέχουσα Αξία €	Ποσοστό Ολικού Ενεργητι коύ $\frac{0}{0}$
Α. Επενδύσεις σε κινητές αξίες εισηγμένες στο ΧΑΚ





Ολικό Α
Β. Επενδύσεις σε κινητές αξίες εισηγμένες σε εγκεκριμένα Χρηματιστήρια του Εξωτερικού













Ολικό Β
Ολικά A + B

$\mathbf{1}$

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε09/2002) $(σελίς 2)$

Εκδότης	Κατηγορί α Τίτλου	Αριθμός Τίτλων	Αναλογία μετοχικού κεφαλαίο	Κόστος Αγοράς	Τρέχουσα Αξία	Ποσοστό Ολικού Ενεργητικο
			$v \tau$ ov εκδότη	$\pmb{\epsilon}$	$\epsilon$	$\dot{v}$ $\frac{0}{0}$
Γ. Επενδύσεις σε Κυβερνητικά Χρεόγραφα



Ολικό Γ				00	00

Δ. Επενδύσεις σε μη εισηγμένες κινητές αξίες*
FPP Fish Processing	Μετοχές	66667	Ασήμαντο	15.377,41	1,41	0,00
Quentrol Limited	Μετοχές		100	2.999,90	1.045.822,00	78.98

Αλλες

$e^{\frac{1}{2}(\gamma-\sigma)}$ , $\gamma$ $\tilde{\mathbf{a}}$		$\mathcal{L}^{(1)}$ and	$\sim$ $\sim$	$\overline{\phantom{a}}$
Ολικό Δ				18.377,31	1.045.823,41	78,98

Μετρητά				2.735,68	2.735,68	0,19


Ολικό Ε				2.735,68	2.735,68	0,19

Στ. Άλλα Στοιχεία Ενεργητικού (να δοθούν λεπτομέρειες)
Δάνεια Εισπρακτέα				275.792,00	275.792,00	20,83


Ολικό Στ				275.792,00	275.792,00	20,83
Ολικό Ενεργητικό $(A+B+\Gamma+\Delta+E+\Sigma\tau)$				296.904,99	1.324.351,09	100,00

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε09/2002)

$(σελίς 3)$

	Αξία	Ποσοστό Ολικού
		Ενεργητικού
	€	$\frac{0}{0}$
Α. Κεφάλαιο και Αποθεματικά (να δοθούν λεπτομέρειες)
Κεφάλαιο	500.000,00	37,75
Αποθεματικά	777.338,63	58,70

Ολικό Α	1.277.338,63	96,45
Β. Υποχρεώσεις (να δοθούν λεπτομέρειες)
Πιστωτές και έξοδα οφειλόμενα	47.012,46	3,55
Παρατράβηγμα τράπεζας


Ολικό Β	47.012,46	3,55
Ολικό Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων (Α+Β)	1.324.351,09	100,00
Γ. Ανειλημμένες / Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις (να δοθεί
περιγραφή η/και ποσό) Bank Overdraft



Ολικό Γ
ΟΛΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ (Α+Β+Γ)	1.324.351,09	100,00

(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε09/2002) $(σελίς 4)$

Επενδυτικός	Κατηγορία Τίτλου	Κλάδος	Αριθμός Τίτλων	Τρέχουσα Αξία	Ποσοστό Ολικού

				€	Ενεργητι коб
					$\frac{0}{0}$

Επενδύσεις πέραν του 5% του ενεργητικού και δέκα μεγαλύτερες επενδύσεις
Μετρητά				2.735,68	0,19










Αλλες επενδύσεις
Quentrol Limited	Μετοχές	Επενδυτικός	100	1.045.822,00	78,98







Ολικό	1.045.557,68	79,17

* Επενδύσεις στις οποίες ο Διαχειριστής έχει άμεσο ή/και έμμεσο συμφέρον, σύμφωνα με τις εγκυκλίους της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 28/2001 και 30/2001.

Ονοματεπώνυμο BRENA SERVICES LIMITED Αλκιστης Καννίδου για

Ιδιότητα

Ημερομηνία

Γραμματέας

11/07/2018

Brena Services Limited