AIAS Investment Public LTD

Fund Information / Factsheet • Jul 13, 2018

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς E09/2002)

Τριμηνιαία Εκθεση κατά τις: 30/06/2018

Ονομα Επενδυτικού Οργανισμού : ΑΙΑΝΤΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΚΛΑΔΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΙΚΟΥ
ΕΚΔΟΤΗΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΤΙΤΛΟΥ		ΤΙΤΛΩΝ	€	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΧΡΕΩΣΤΕΣ	δ/ε	δ/ε	δ/ε	6.076.006	42,25%
		Δημόσια μη
DIAS PUBLISHING LTD	Μετοχές	εισηγμένη	1.375.552	2.751.104	19,13%
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	δ/ε	δ/ε	δ/ε	2.209.297	15,36%
		Δημόσια μη
SUPHIRE (VENTURE CAPITAL)	Μετοχές	εισηγμένη	4.788.273	1.628.013	11,32%
		Κτηματική
KORONI PARADISE A.E.	Μετοχές	εταιρεία	37.500	1.163.122	8,09%
ΑΛΛΑ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	δ/ε	δ/ε	δ/ε	152.100	1,06%
		Χρηματοοικον
HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC LTD	Μετοχές	ομικών	1.843.650	130.899	0,91%
		Δημόσια μη
MASSOURAS BROS SHIPPING	Μετοχές	εισηγμένη	161.000	123.788	0,86%
		Χρηματοοικον
ISXIS INVESTMENT PUBLIC LTD	Μετοχές	ομικών	2.172.479	95.589	0,66%
		Δημόσια μη
SUPHIRE (FINANCE) LTD	Μετοχές	εισηγμένη	2.138.374	36.536	0,25%
Ολικό				€ 14.366.454,60	99,91%

Σύνολο Ενεργητικού € 14.379.935,29

Καθαρή Εσωτερική Αξία 16,44 σεντ Πλήρως κατανεμημένη Καθαρή Εσωτερική Αξία *

* Δεν δίδεται διότι δεν υπάρχουν εκδομένα δικαιώματα αγοράς μετοχών

Η ανακοίνωση αυτή θα δημοσιευθεί σε εφημερίδα παγκύπριας κυκλοφορίας την Κυριακή 15 Ιουλίου 2018.