Hoteli Haludovo Malinska d.d.

Interim / Quarterly Report • Jul 30, 2018

Prilog 1.
Razdoblje izvještavanja:	01.01.2018	do	30.06.2018
		Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD
Matični broj (MB): 03636356
Matični broj subjekta (MBS): 040000190
20989435611 Osobni identifikacijski broj $(OIB)$ :
Tvrtka izdavatelja: Hoteli Haludovo Malinska d.d.
Poštanski broj i mjesto: 51511	Malinska
Ulica i kućni broj: Put Haludova 1
Adresa e-pošte: haludovo@ri.t-com.hr
Internet adresa: www.hoteli-haludovo.hr
Šifra i naziv općine/grada: 253	Malinska-Dubašnica
Šifra i naziv županije: 8	Primorsko-Goranska		Broj zaposlenih:	29
Konsolidirani izvještaj: ne			(krajem izvještajnog razdoblja) Šifra NKD-a:	5510
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):		Sjedište:	MB:
Knjigovodstveni servis:
Osoba za kontakt: Škarpa Marina
Telefon: 051859566	(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)		Telefaks: 051859354
Adresa e-pošte: inancije@haludovo.t-com.hr
Prezime i ime: Tonić Nadežda
(osoba ovlaštene za zastupanje)
Dokumentacija za objavu: 1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje) 2. Međuizvještaj poslovodstva, 3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja. 相人是用食物箱) 開人是原有水系
	d. za hotelljerstvo i turiz Malinska M Put Haludova		(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

Obveznik: Hoteli Haludovo Malinska d.d.
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	$\mathbf{z}$	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL. B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	001
NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	002 003	206.614.831	205.419.275 0
1. Izdaci za razvoj	004
		Я	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava 3. Goodwill	005 006
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008
6. Ostala nematerijalna imovina	009
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	206.614.823	205.419.275
1. Zemljište	011	148 263 047	148.263.047
2. Građevinski objekti	012	56.499.173	55.311.693
3. Postrojenja i oprema	013	26.491	21.840
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	283.609	280.192
5. Biološka imovina	015
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016
7. Materijalna imovina u pripremi	017	1.542.503	1.542.503
8. Ostala materijalna imovina	018
9. Ulaganje u nekretnine	019
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	0	$\overline{0}$
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031
3. Ostala potraživanja	032
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	951.010	1.092.154
ZALIHE (036 do 042)	035	17.648	81.722
1. Sirovine i materijal	036	17.648	69.840
2. Proizvodnja u tijeku	037
3. Gotovi proizvodi	038
4. Trgovačka roba	039		11.882
5. Preduimovi za zalihe	040
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041
7. Biološka imovina	042
POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	921 158	953.636
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044
2. Potraživanja od kupaca	045	807.239	784.535
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	10.606	3.878
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	103.313	165.223
6. Ostala potraživanja	049
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	O	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056
7. Ostala financijska imovina	057
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	12.204	56.796
D) PLAČENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059
UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059) E) UKUPNO AKTIVA (001+ F) IZVANBILANČNI ZAPISI	060	207.565.841	206.511.429
	061	701.530.277	697.998.277

PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	144.665.059	140.833.631
TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	214.658.160	214.658.160
II. KAPITALNE REZERVE	064
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	49.646	49.646
1. Zakonske rezerve	066	49.646	49.646
2. Rezerve za vlastite dionice	067
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	880
4. Statutarne rezerve	069
5. Ostale rezerve	070
V. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-63.087.056	$-70.042.747$
1. Zadržana dobit	073
2. Preneseni gubitak	074	63.087.056	70.042.747
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	$-6955691$	$-3.831.428$
1. Dobit poslovne godine	076
2. Gubitak poslovne godine	077	6.955.691	3.831.428
VII. MANJINSKI INTERES	078
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	580.000	580.000
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080
2. Rezerviranja za porezne obveze	081
3. Druga rezerviranja	082	580,000	580,000
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	60.398.131	64.580.553
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	60.398.131	64.580.553
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086
4. Obveze za predujmove	087
5. Obveze prema dobavljačima	088
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090
8. Ostale dugoročne obveze	091
9. Odgođena porezna obveza	092
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	1.922.651	517.245
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	115.524	115.524
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096
4. Obveze za predujmove	097
5. Obveze prema dobavljačima	098	422.145	97.703
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100
8. Obveze prema zaposlenicima	101	758.143	185.169
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	582.019	88.107
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104
12. Ostale kratkoročne obveze	105	44.820	30.742
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106
F) UKUPNO - PASIVA (062+079+083+093+106)	107	207.565.841	206.511.429
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	701.530.277	697.998.277
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109
2. Pripisano manjinskom interesu	110

Naziv pozicije	AOP Prethodno razdoblje oznaka			Tekuće razdoblje
		Kumulativno	Tromiesečie	Kumulativno	Tromjesečje
1	$\overline{\mathbf{2}}$	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	146.496	119.985	105.606	79.633
1. Prihodi od prodaje	112	133.262	112,486	97.725	76.982
2. Ostali poslovni prihodi	113	13.234	7.499	7.881	2.651
III. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	3.152.785	1.659.567	3.267.963	1.695.511
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	318.607	224.828	418.931	223.559
a) Troškovi sirovina i materijala	117	58.329	38.633	70.844	53.613
b) Troškovi prodane robe	118	17.208	17.208	8.586	8.586
c) Ostali vanjski troškovi	119	243.070	168,987	339.501	161.360
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	1.516.918	764.944	1.581.666	828.334
a) Neto plaće i nadnice	121	917.858	461.276	949.979	495.946
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	375.638	190.604	399.565	210.823
c) Doprinosi na plaće	123	223.422	113.064	232.122	121.565
4. Amortizacija	124	1.202.202	601.097	1.200.191	600.091
5. Ostali troškovi	125	75.315	62.880	59.735	36.087
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126			n	o
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128
7. Rezerviranja	129
8. Ostali poslovni rashodi	130	39.743	5.818	7.440	7.440
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135
5. Ostali financijski prihodi	136
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	613.186	309.111	669.072	331.717
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	613.186	309.111	669.072	331.717
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140
4. Ostali financijski rashodi	141
N. – UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143
IVII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144
MII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145
IIX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	146.499	119.986	105.607	79.634
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	3.765.971	1.968.678	3.937.035	2.027.228
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	$-3.619.472$	$-1.848.692$	$-3.831.428$	$-1.947.594$
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	3.619.472	1.848.692	3.831.428	1.947.594
XII. POREZ NA DOBIT	151
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	$-3.619.472$	$-1.848.692$	$-3.831.428$	$-1.947.594$
1. Dobit razdoblja (149-151)	153			o
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	3.619.472	1.848.692	3.831.428	1.947.594

DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155
2. Pripisana manjinskom interesu	156
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
ii. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	$-3.619.472$	$-1.848.692$	$-3.831.428$	$-1.947.594$
III. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158
1. Tečaine razlike iz preračuna inozemnog poslovania	159
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	161
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166
IIV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)	167
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	$-3619472$	$-1.848692$	$-3.831.428$	$-1.947.594$
DODATAK izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
M. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169
2. Pripisana manjinskom interesu	170

Obveznik: Hoteli Haludovo Malinska d.d.
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	з	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od kupaca	001	185,145	145.569
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004		6.082
5. Ostali novčani primici	005	71.500
Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)	006	256.645	151.651
1. Novčani izdaci dobavljačima	007	513.676	926.269
2. Novčani izdaci za zaposlene	008	1.448.287	2.579.074
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009
4. Novčani izdaci za kamate	010	183
5. Novčani izdaci za poreze	011
6. Ostali novčani izdaci	012	98.727	133.716
III. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)	013	2.060.873	3.639.059
(A1) NETO POVECANJE NOVCANOG TIJEKA OD POSLOVNIH
AKTIVNOSTI (006-013)	014	O.	o
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (013-006)	015	1.804.228	3.487.408
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	016
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	017
3. Novčani primici od kamata	018
4. Novčani primici od dividendi	019
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020)	021	0	O
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	023
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	024
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (022 do 024)	025	0	o
181) NETO POVECANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (021-025)	026	۵	o
(B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (025-021)	027	Ol	o
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	028
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	029	1.408.500	3.532.000
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	030
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)	031	1.408.500	3.532.000
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	032
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	033
3. Novčani izdaci za financijski najam	034
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	035
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti
	036
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036) UVECANJE NUVCANUG TIJEKA UU FINANCIJSKIN	037
AKTIVNOSTI (A31_A37) C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038 039	1.408.500	3.532.000 O
AKTIVNOSTI (037-031)
. Ukupno povećanje novčanog tijeka (014 – 015 + 026 – 027 + 038 – 039)	040		44.592
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (015 - 014 + 027 - 026 + 039 - 038)	041	395.728
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	042	414.715	12.204
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	043		44.592
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	044	395.728
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	045	18,987	56.796

Naziv pozicije	oznaka とりて	Freuround godina	Tekuća godina
	$\mathbf{\tilde{z}}$	m
1. Upisani kapital	δp	214.658.160	214.658.160
2. Kapitalne rezerve	002
Rezerve iz dobiti က်	goo	49.464	49.646
gubitak 4. Zadržana dobit ili preneseni	$\frac{4}{5}$	-63.087.056	$-70.042.747$
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	$-3.619.472$	$-3.831.428$
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	80
imovine 7. Revalorizacija nematerijalne	200
iovine raspoložive za prodaju Revalorizacija financijske im $\infty$	800
9. Ostala revalorizacija	80O
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	$\frac{1}{2}$	148.001.096	140.833.631
1. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	51
12. Tekući i odgođeni porezi (dic	012
13. Zaštita novčanog tijeka	$\frac{3}{5}$
politika 14. Promjene računovodstvenih	014
a prethodnog razdoblja 15. Ispravak značajnih pogrešak	015
16. Ostale promjene kapitala	016	3.619.472	$-3.831.428$
njenje kapitala (AOP 011 do 016) 17. Ukupno povećanje ili sma	517	3.619.472	$-3.831.428$
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	8LO
17 b. Pripisano manjinskom interesu	$\frac{9}{5}$

Malinska, 30.07.2018.

Hoteli Haludovo Malinska d.d. Put Haludova 1 51511 Malinska OIB 20989435611

Prema spoznajama i u dobroj vjeri dajem izjavu da su financijska izvješća za drugo tromjesječje 2018.godine: račun dobiti i gubitka, bilanca, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala, te bilješke sastavljeni uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja, te daju cjelovit i istinit prikaz potraživanja, obveza, gubitaka, rezervi i financijskog položaja i poslovanja Društva.

Hoteli Haludovo Malinska d.d. Osoba ovlaštena za zastupanje Tonić Nadežda

AIRSKA Kur Ourle Put Ha

Malinska, 30.07.2018.

Hoteli Haludovo Malinska d.d. Put Haludova 1 51511 Malinska OIB 20989435611

Međuizvještaj poslovodstva

Hoteli Haludovo Malinska d.d. bave se uslugama smještaja u sobama i apartmanima, uslugama prehrane gostiju, te uslugama u popratnim objektima uz plažu. U izvještajnom razdoblju za drugo tromjesečje 2017.godine raspoloživi kapaciteti su otvoreni početka šestog mjeseca. U izvještajnom razdoblju nije bilo značajnijih događaja. Rezultati poslovanja su negativni. Likvidnost se je održavala iz dobivenog zajma. Zbog dobivenih zajmova van sezone proizlazi i kreditni rizik kojem je društvo izloženo, jer je u procesu restrukturiranja te obavlja registriranu djelatnost u minimalnom opsegu. Društvo ima značajne dugoročne obveze koje proizlaze iz dobivenih zajmova.

Na kraju drugog tromjesečja 2018.društvo ima 29 radnika. Od toga sezonaca 8 i na neodređeno vrijeme 21 radnika.

U izvještajnom razdoblju nije došlo do promjena u vlasničkoj strukturi deset najvećih dioničara Društva.

Društvo je ostvarilo ukupan prihod:

2017. 146.499 hrk		2018. 105.607 hrk
	Od toga udjeli u ukupnom prihodu su:
2017. 91%	2018.	Prihodi od prodaje 93%
2017. 9%	2016.	Ostali poslovni prihodi 7%
2017. 0%	2016.	Financijski prihodi $0\%$
		$H_{\text{sumon}}$ pulsed $2010 \sigma$ is advantuated variable is $2017$ cadini is now

Ukupan prihod 2018.g. u odnosu na isto razdoblje u 2017.godini je manji. Ukupni rashod:

	2017. 3.765.971 hrk		2018. 3.937.035 hrk
	Od toga udjeli u ukupnim rashodima su:
2017.	8%	2018.	11%	Materijalni troškovi
2017.	40%	2018.	40%	Troškovi osoblja
2017.	32%	2018.	30%	Amortizacija
2017.	2%	2018.	2%	Ostali troškovi
2017.	2%	2018.	$0\%$	Ostali poslovni rashodi
2017.	16%	2018.	17%	Financijski rashodi
				Ukupni rashod u 2018.g. u odnosu na isto razdoblje u 2017. je veći.

Ostvareni gubitka do 31.03.2018. iznosi 3.831.428 hrk. Ostvareni gubitak do 31.03.2017.iznosi 3.619.472 hrk.

Hoteli Haludovo Malinska d.d. Ovlaštena osoba za zastupanje Tonić Nadežda