Interim / Quarterly Report • Jul 30, 2018
Interim / Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
KVARTALNO IZVJEŠĆE GRUPACIJE ĐURO ĐAKOVIĆ I DRUŠTVA ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA D.D. I - VI 2018.
Marko Bogdanović predsjednik Uprave
Slaven Posavac član Uprave
U Slavonskom Brodu, 30.07.2018. godine
| I | IZVJEŠĆE UPRAVE | 4 |
|---|---|---|
| 1. | Uvod | 8 |
| 1.1. Opće informacije o Društvu i grupaciji | 8 | |
| 1.2. Uprava | 9 | |
| 1.3. Nadzorni odbor | 9 | |
| 1.4. Temeljni kapital i vlasnička struktura Đuro Đaković Grupe d.d. | 10 | |
| 2. | Opis proizvoda i usluga | 12 |
| 2.1. Obrana | 12 | |
| 2.2. Transport | 12 | |
| 2.3. Industrija i energetika | 12 | |
| 3. | Poslovanje grupacije Đuro Đaković I - VI 2018. godine | 14 |
| 4. | Značajni događaji u II kvartalu 2018. godine | 16 |
| 5. | Značajni događaji nakon kraja II kvartala | 19 |
| 6. | Dionica | 20 |
| 7. | Očekivanja do kraja 2018. godine | 21 |
| 8. | Ostalo | 23 |
| 8.1. Razvoj proizvoda i proizvodnje | 23 | |
| 8.2. Izloženost rizicima i upravljanje rizicima | 23 | |
| 8.3. Zaposlenici | 23 | |
| 8.4. Kvaliteta, okoliš, zdravlje i sigurnost, energija | 23 |
Izgradnja spremnika za sirovu naftu
| 1. | Ključni pokazatelji | 26 |
|---|---|---|
| 2. | Struktura prihoda | 31 |
| 3. | Novčani tijek | 33 |
| 4. | Imovina | 34 |
| 5. | Ljudski potencijali | 35 |
| 6. | Bilješke | 37 |
| 6.1. Račun dobiti i gubitka | 37 | |
| 6.1.1. Račun dobiti i gubitka Đuro Đaković Grupe d.d. | 37 | |
| 6.1.2. Prihodi | 37 | |
| 6.1.3. Rashodi | 38 | |
| 6.1.4. Račun dobiti i gubitka grupacije Đuro Đaković | 38 | |
| 6.1.5. Prihodi | 39 | |
| 6.1.6. Rashodi | 39 | |
| 6.2. Bilanca | 39 | |
| 6.2.1. Bilanca Đuro Đaković Grupa d.d. | 40 | |
| 6.2.2. Bilanca grupacije Đuro Đaković | 42 | |
| DODATAK | 45 |
Vagon cisterna tipa Zacns
Društvo Đuro Đaković Grupa d.d. kao Matica ima 4 društava u kojima ima prevladavajući utjecaj (više od 50% glasova na Glavnoj skupštini). Pored toga Matica ima manjinski udio u dva društva.
Društva unutar grupacije su pravno samostalna, a Matica ih nadzire sukladno Zakonu o trgovački društvima.
Odlukom Nadzornog odbora od 22.12.2017. Upravu Đuro Đaković Grupe d.d. od datuma 01.01.2018. čine:
Prema statutu Nadzorni odbor se sastoji od sedam članova. Pet članova se izabire na Glavnoj skupštini, jednog člana imenuje Centar za restrukturiranje i prodaju (CERP), a drugi se imenuje sukladno Zakonu o radu. Temeljem odredbi Zakona o trgovačkim društvima i Statuta Đuro Đaković Grupe d.d. Glavna skupština donosi odluke o izboru i opozivu Nadzornog odbora.
Nakon Glavne skupštine Društva održane 27.12.2017. Nadzorni odbor ima slijedeći sastav:
Temeljni kapital društva iznosi 203.064.600,00 kuna i sastoji se od 10.153.230 redovnih dionice nominalne vrijednosti 20,00 kuna. Svaka dionica nosi ista prava. Pravo glasa obuhvaća sve dioničare Društva na način da je broj glasova koji im pripadaju u Glavnoj skupštini jednak broju njihovih dionica.
| Dioničar | Broj dionica | Kapital | % učešća u kapitalu |
|---|---|---|---|
| BAKIĆ NENAD (1/1) | 1.798.419 | 35.968.380 | 17,71 |
| CERP (0/1) / REPUBLIKA HRVATSKA (1/1) | 1.779.902 | 35.598.040 | 17,53 |
| ADDIKO BANK D.D./ PBZ CO OMF - KATEGORIJA B (1/1) | 938.740 | 18.774.800 | 9,25 |
| HPB D.D. (0/1) / REPUBLIKA HRVATSKA (1/1) | 821.748 | 16.434.960 | 8,09 |
| CERP (0/1) / HZMO (1/1) | 660.000 | 13.200.000 | 6,50 |
| REPUBLIKA HRVATSKA (1/1) | 586.077 | 11.721.540 | 5,77 |
| SPLITSKA BANKA D.D./ OTP INDEKSNI FOND - OIF S JAVNOM PONUDOM (1/1) |
109.835 | 2.196.700 | 1,08 |
| INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O./ ZBIRNI SKRBNIČKI RAČUN ZA DP |
100.000 | 2.000.000 | 0,98 |
| INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O./ ZBIRNI SKRBNIČKI RAČUN ZA DF |
100.000 | 2.000.000 | 0,98 |
| ADDIKO BANK D.D./KLIJENT | 73.511 | 1.470.220 | 0,72 |
| SPLITSKA BANKA D.D./ OTP URAVNOTEŽENI - OIF S JAVNOM PONUDOM (1/1) |
70.743 | 1.414.860 | 0,70 |
| ADDIKO BANK D.D./ PBZ CO OMF - KATEGORIJA A (1/1) | 60.000 | 1.200.000 | 0,59 |
| Mali dioničari (ostali) | 3.054.255 | 61.085.100 | 30,08 |
| UKUPNO | 10.153.230 | 203.064.600 | 100,00 |
| Društvo | Upisani kapital |
Upisani kapital Matice |
% vlasništva Matica |
|---|---|---|---|
| ĐĐ Industrijska rješenja d.d. | 190.453.800 | 189.517.500 | 99,51% |
| ĐĐ Specijalna vozila d.d. | 170.351.200 | 170.086.800 | 99,84% |
| ĐĐ Strojna obrada d.o.o. | 11.624.000 | 11.624.000 | 100,00 |
| ĐĐ Energetika i infrastruktura d.o.o. | 31.728.000 | 30.952.200 | 97,55% |
| UKUPNO | 404.157.000 | 402.180.500 | 99,51% |
Grupaciju Đuro Đaković karakterizira raznovrsni industrijski portfelj koji grupacija plasira putem poslovnih tržišnih segmenata Obrane, Transporta te Industrije i energetike.
Poslovni segment Obrana je glavni hrvatski dobavljač tenkova i borbenih vozila, kao i pružatelj pune podrške tijekom životnog ciklusa i svih razina održavanja za proizvode iz svog portfelja.
Industrija i energetika nudi i izvodi inženjerske usluge: planiranje, projektiranje i upravljanje projektima, nabavu, izgradnju i puštanje u pogon postrojenja, održavanje i servis, kao i izradu i montažu dijelova i komponenti. Nudimo usluge i izvodimo radove u područjima:
Osim navedenog, grupacija Đuro Đaković je sudjelovao na značajnom broju projekata u Hrvatskoj u smislu izgradnje, pružanja usluga i održavanja metalnih mosnih konstrukcija, vijadukata i nadvožnjaka, a razvojem petrokemijske industrije, tvrtka je sudjelovala u izgradnji petrokemijskih postrojenja u regiji jugoistočne Europe (Sisak, Rijeka, Bosanski Brod).
Danas Đuro Đaković pruža usluge instalacije nove opreme u rafinerijama nafte, kao i rekonstrukciju postojećih postrojenja.
Tenk M-84
Poslovanje grupacije Đuro Đaković u razdoblju I-VI 2018. godine karakterizira nastavak restrukturiranja i poboljšanja poslovnih rezultata.
Grupacija Đuro Đaković je poslovala pozitivno i ostvarila je ukupnu dobit u visini od 5 milijuna kuna.
Dva društva su poslovala negativno dok su ostala društva ostvarila pozitivne rezultate.
| Društvo | Prihod | Rashod | EBITDA | Dobit |
|---|---|---|---|---|
| ĐURO ĐAKOVIĆ Energetika i infrastruktura d.o.o. | 15.842.747 | 13.634.785 | 3.034.582 | 2.207.962 |
| ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d. | 89.597.174 | 76.122.974 | 13.569.724 | 13.474.200 |
| ĐURO ĐAKOVIĆ Industrijska rješenja d.d. | 26.806.019 | 37.129.466 | -3.197.347 | -10.323.447 |
| ĐURO ĐAKOVIĆ Specijalna vozila d.d. | 159.921.624 | 161.862.574 | 4.223.689 | -1.940.950 |
| ĐURO ĐAKOVIĆ Strojna obrada d.o.o. | 21.180.900 | 19.580.119 | 2.477.714 | 1.600.781 |
| UKUPNO KONSOLIDIRANO: | 282.232.077 | 277.213.531 | 20.136.586 | 5.018.546 |
Napomena: konsolidirani podaci nisu zbroj pojedinačnih podataka
Posebno treba istaknuti i pozitivan operativni rezultat (EBITDA) u visini od 20,1 milijuna kuna, odnosno EBITDA maržu od 7,3%. Jedino društvo koje još nije ostvarilo pozitivan EBITDA je ĐĐ Industrijska rješenja te je jedino preostalo za restrukturiranje.
Grupacija je kao dio plana dovršetka restrukturiranja imala i jednokratne troškova otpremnina i otkaznih rokova u visini od 2,6 milijuna kuna tako da je ostvaren normalizirani EBITDA u visini od 22,7 milijuna kuna (EBITDA marža od 8,2%).
Najveći dio pozitivnog operativnog rezultata odnosi se na velike projekte koje je grupacija Đuro Đaković uspjela kvalitetno dovršiti te ostvariti pozitivne kalkulacije.
Postignuto je niz poboljšanja u odnosu na prethodnu godinu. Ukupni prihod u visini od 282,2 milijuna kuna je veći u odnosu na prethodnu godinu za 27,7 milijuna kuna (povećanje za 10,9%), poslovni prihod je veći za 29,5 milijuna kuna (povećanje za 12%) i ostvarena dobit od 5 milijuna kuna je bolja za 2,6 milijuna kuna (poboljšanje za 114%) u odnosu na isti period prošle godine.
Izvoz je postao glavni izvor prihoda grupacije. Ostvareno je 159,3 milijuna kuna izvoza što je povećanje za 42,9 milijuna kuna (povećanje za 36,9%), a izvoz čini 57,6% ukupnog poslovnog prihoda grupacije čime je ispunjen cilj orijentacije prodaje na inozemna tržišta.
Osim orijentacije na izvoz učinjene su i dodatne mjere restrukturiranja koje su postigle određene rezultate. Tako je Đuro Đaković Grupa d.d. dokapitalizirala ovisna društva Đuro Đaković Specijalna vozila d.d. (dokapitalizacija sa 10 milijuna kuna) i Đuro Đaković Industrijska rješenja d.d. (dokapitalizacija sa 160 milijuna kuna) čime je osnažila vlastiti kapital u izvorima poslovanja tih društava te dijelom pokrila prenesene gubitke.
Također grupacija je uspjela i djelomično restrukturirati svoje obveze kao i vratiti dio dugovanja prema financijskim institucijama tako da na dan 30.06.2018 grupacija ima 279,3 milijuna kuna ukupnih obveza što je za 71,2 milijuna kuna manje nego na dan 30.06.2017. Neto radni kapital grupacije Đuro Đaković je isto tako poboljšan za 54,4 milijuna kuna iako se mora naglasiti da je još uvijek negativan.
S obzirom na jednokratne troškove koje je društvo ĐĐ Industrijska rješenja imalo u drugome kvartalu može se reći da je i ovo društvo uspjelo usporiti rast gubitaka u poslovanju zahvaljujući provedenim mjerama. Daljnje mjere koje su predviđene do kraja ovo godine trebale bi u potpunosti zaustaviti trend gubitaka u poslovanju.
Društvo ĐĐ Specijalna vozila je ostvarilo pozitivan operativni rezultat (EBITDA), ali negativan ukupni rezultat. ĐĐ Specijalna vozila je u fazi prijelaza sa proizvodnje vagona cisterni na vagone za prijevoz kolutova lima te podizanja volumena proizvodnje na preko 40 vagona mjesečno, uz usporenje programa proizvodnje i isporuke sklopova za Južnoafričku Republiku uvjetovano od strane kupca. Osim efekata navedenog podizanja volumena proizvodnje, povećani troškovi proizvodnje su potaknuti sve većom fluktuacijom stručnih proizvodnih radnika, rastom cijena materijala i standardne vagonske opreme uvjetovanih ukupnim rastom tržišta vagona. Uhodavanjem proizvodnje ĐĐ Specijalna vozila trebala bi nadoknaditi gubitke u drugom dijelu godine.
Sukladno smanjenju zaduženja kod financijskih institucija, ostvareni su manji financijski rashodi za 1,6 milijuna kuna u odnosu na prethodnu godinu (smanjenje za 16,1%).
Ostvarenja u prvoj polovici 2018. godine pokazuju da poduzete mjere ostvaruju predviđene rezultate te da je potrebno nastaviti restrukturiranje u ovoj godini sa posebnim naglaskom na jačanje radnog kapitala, restrukturiranju obveza i povećanju vlastitog kapital u strukturi izvora poslovanja.
Đuro Đaković Industrijska rješenja d.d., društvo u većinskom vlasništvu Đuro Đaković Grupe d.d., sazvalo Glavnu skupštinu koja će se održati 22. svibnja 2018. godine, radi povećanja temeljnog kapitala unosom prava od strane ulagatelja Đuro Đaković Grupa d.d. uz isključenje prava prvenstva ostalih postojećih dioničara pri upisu novih dionica. Temeljni kapital u iznosu od 30.453.900,00 kn povećava se za iznos 159.999.900,00 kn na iznos od 190.453.800,00.
Đuro Đaković Specijalna vozila d.d., tvrtka u sastavu grupacije Đuro Đaković, je s njemačkom tvrtkom GATX Rail Germany GmbH sklopila ugovor o isporuci teretnih vagona za prijevoz kolutova lima. Vrijednost ugovora je 33,1 milijuna kuna, a vagoni će biti proizvedeni i isporučeni tijekom trećeg kvartala 2018. godine.
Na temelju članka 56. Statuta Đuro Đaković Grupa d.d. Slavonski Brod, Dr. Mile Budaka, te Odluke Uprave Društva o sazivanju Glavne Skupštine od 15.05.2017., a u svezi sa člankom 277. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava Društva objavljuje poziv za:
ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d., Slavonski Brod, Dr. Mile Budaka 1
za 29. lipnja 2018. u 13,00 sati
Nastavno na informacije objavljene u tromjesečnom financijskom izvješću za razdoblje I-III mjesec 2018. godine Đuro Đaković Grupe d.d. (dalje u tekstu: Društvo), izvješćujemo javnost da Društvo, zajedno s društvom kćeri Đuro Đaković Industrijska rješenja d.d. namjerava poduzeti radnje u cilju dovršetka restrukturiranja navedenog društva kćeri u smislu formalnog pokretanja procesa pronalaska strateškog partnera za dio djelatnosti koje se odvijaju u navedenom društvu kćeri.
U tom cilju, Đuro Đaković Grupa d.d. i Đuro Đaković Industrijska rješenja d.d., javno će oglasiti poziv za prikupljanje indikativnih ponuda za dio imovine u svom vlasništvu (nekretnine i pokretnine), sa svrhom prikupljanja informacija o zainteresiranosti potencijalnih kupaca za kupnju predmetne imovine.
Slijedom dobivenih informacija te ocjenom istih, društva će tijekom provedbe postupka
odlučivati o poduzimanju pojedinih aktivnosti, a ukoliko iste rezultiraju sklapanjem kupoprodajnog ugovora, o tome će i izvijestiti javnost.
Đuro Đaković Specijalna vozila d.d., tvrtka u sastavu grupacije Đuro Đaković, potpisala je ugovore sa tvrtkom SWIETELSKY Baugesellschaft mbH za isporuku vagona za prijevoz željezničkih pragova tipa Slnps i sa tvrtkom EURAILPOOL GmbH za isporuku vagona za prijevoz kontejnera tipa Smnps. Ukupna vrijednost potpisanih ugovora je 87 milijuna kuna.
Nadzorni odbor društva Đuro Đaković Grupa d.d. je na 6. e-sjednici održanoj dana 12. i 13. lipnja 2018. donio Odluku o imenovanju predsjednika i člana Uprave društva Đuro Đaković Grupa na novo mandatno razdoblje. Navedenim odlukama, dosadašnji predsjednik Uprave g. Marko Bogdanović te član Uprave g. Slaven Posavac, imenovani su na novo mandatno razdoblje od 4 godine, odnosno od 1. srpnja 2018. godine do 30. lipnja 2022. godine.
29.06.2018. Dana 29.06.2018. godine u Slavonskom Brodu održana je Glavna skupština Društva. Odluke donesene na predmetnoj Skupštini:
dana 28. lipnja 2018. godine istekao mandat, u Nadzorni odbor izabiru se:
Izabrani članovi Nadzornog odbora, obavljat će dužnost u mandatnom razdoblju od 6 mjeseci.
Članovi Nadzornog odbora imaju prava i dužnosti kako je utvrđeno u Statutom društva i Zakonom.
ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d., Slavonski Brod i ĐURO ĐAKOVIĆ Industrijska rješenja d.d., Slavonski Brod, koje društvo je u većinskom vlasništvu ĐURO ĐAKOVIĆ Grupe d.d., sklopili ugovor za projektiranje, isporuku opreme i materijala, izvođenje radova, pripremu za puštanje u rad i puštanje u rad Platforming 2 postrojenja po principu "ključ u ruke"s INA – INDUSTRIJA NAFTE d.d. Zagreb, kao Naručiteljem. Vrijednost ugovora je 52.997.579,39 kuna.
Dionice Đuro Đaković Grupe d.d. (oznaka DDJH-R-A) su izlistane na Zagrebačkoj Burzi (ZSE) te se njima trguje u sklopu redovnog prometa. Trenutno kotira 10.153.230 dionica nominalne vrijednosti 20,00 kuna kojima se trguje.
Trgovanje dionicama DDJH-R-A u drugom kvartalu 2018. godine karakterizira izuzetno mali volumen trgovanja, značajno smanjenje u broju transakcija te pad prosječne cijene trgovanja u odnosu na prethodna razdoblja. Za pretpostaviti je da je razlog ovome neuspješno novo izdanje dionica krajem 2017. godine.
Ukupno je trgovano sa 115.914 dionica koje su postigle ukupan promet od 1.844.451 kuna što je značajno manje u odnosu na prvi kvartal 2018. godine. Smanjenje količine prometovanih dionica je za 34,1%, dok je ostvaren promet manji za 37,8%.
Prosječna cijena trgovanja bila je 15,91 kn. što je za 0,94 kuna manje nego u prethodnom kvartalu (smanjenje za 5,6%).
Najviša prosječna cijena je postignuta je 25.05. i bila je 17,52 kuna, dok je najniža prosječna cijena zabilježena 10.05. i iznosila je 13,65 kuna.
Dionica je kvartal zaključila sa prosječnom cijenom od 16,70 kuna.
3.4.2018. 10.4.2018. 17.4.2018. 24.4.2018. 1.5.2018. 8.5.2018. 15.5.2018. 22.5.2018. 29.5.2018. 5.6.2018. 12.6.2018. 19.6.2018.
Do kraja godine očekuje se nastavak i dovršetak procesa restrukturiranja.
Trenutno tržišna situacija je vrlo dobra te grupacija ima visoku razinu ugovorenih poslova na 30.06.2018. Trenutna razina ukupno ugovorenih poslova iznosi 623 milijuna kuna te se očekuje dobra popunjenost kapaciteta i u narednom razdoblju.
| Segment tržišta | Investitor/Projekt | Ostatak vrijednosti ugovora |
|---|---|---|
| OBRANA | vojni program | 195.000.000 |
| MORH | Generalna revizija tenka M84 | 5.044.000 |
| PATRIA,KONSBERG,DENEL LAND SYSTEMS | vojni program izvoz | 18.779.000 |
| Atir Rail | Zacns vagon | 14.020.000 |
| Atir Rail | Shimmns vagon | 38.475.000 |
| GATX | Shimmns vagon | 33.300.000 |
| Ermewa | Shimmns vagon | 64.125.000 |
| SWIETELSKI | SLNPS vagon | 43.785.000 |
| ERR | Shimmns vagon | 34.762.000 |
| Euraipol | Shimnps vagon | 43.686.000 |
| INA* | platforming 2 postrojenje | 52.997.000 |
| INA | kolone | 18.335.000 |
| GEOEN | Geotermalna elektrana | 1.100.000 |
| ĐĐ Industrijska rješenja | manji ugovori | 15.240.000 |
| ĐĐ Strojna obrada | manji ugovori | 22.000.000 |
| ĐĐ Energetika i infrastruktura | manji ugovori | 22.400.000 |
| UKUPNO UGOVORENO | 623.048.000 |
*ugovor potpisan 13.07.2018. godine
Od zadataka koji su postavljeni planom restrukturiranja preostaje:
• nakon provedene prethodne dvije mjere ĐĐ Grupa d.d. bit će spremna na izlazak na tržište kapitala i postizanje dugoročno održive strukture izvora financiranja; Glavna skupština društva je već donijela odluku o povećanju temeljnog kapitala upisom novih dionica te je na Upravi društva da raspiše javni poziv nakon provođenja prve dvije točke plana.
U segmentu Transporta očekuje se poboljšanje dosadašnjeg poslovanja i dodatno povećanje prihoda u odnosu na 2017. godinu. Ovaj segment poslovanja imao je optimalnu popunjenost kapaciteta do sada te s obzirom na trenutnu ugovorenost poslova, očekuje se optimalna popunjenost kapaciteta u 2018. i 2019. godini.
Segment Obrane očekuje nastavak pozitivnog poslovanja te poboljšanje popunjenosti kapaciteta. Uspješnost ugovaranja poslova i početak realizacije ugovora u ovome segmentu donijela bi značajno poboljšanje rezultata poslovanja obzirom da se radi o najprofitabilnijem program koji do sada nije značajno sudjelovao u ukupnom prihodu Grupacije.
Đuro Đaković Grupa d.d. je u drugom kvartalu dokapitalizirala ovisna društva s iznosima od 160 milijuna kuna ĐĐ Industrijska rješenja i 10 milijuna ĐĐ Specijalna vozila d.d.
S obzirom na akumulirane gubitke ovih društava ĐĐ Grupa angažirala je stručnjakasudskog vještaka koji će izraditi elaborat procjene vrijednosti ovih društava što bi moglo dovesti do ispravka vrijednostii udjela kod društva ĐĐ Grupa d.d. što se neće odraziti na konsolidirani rezultat grupacije Đuro Đaković.
S obzirom na preostale neostvarene ciljeve iz plana restrukturiranja glavni fokus Uprave će biti na tržišnom nastupu (ugovaranju dovoljne količine poslova za optimalnu popunjenost kapaciteta), na financijskom restrukturiranju (ostvarivanje bolje ročnosti ukupnih obveza, a nakon toga i većeg učešća vlastitog kapitala u izvorima poslovanja) i dovršetka restrukturiranja ĐĐ Industrijska rješenja d.d.
Sve navedeno trebalo bi dovesti do dugoročno održivog i stabilnog razvoja cjelokupne grupacije Đuro Đaković.
Sastavni dio dugoročne poslovne politike grupacije Đuro Đaković je razvoj i/ili usvajanje novih proizvoda nastalih kao rezultat vlastitog razvoja ili suradnjom s partnerima kao i usvajanje novih tehnologija u procesu proizvodnje.
Društvo prati rizike povezane s valutnim, kamatnim, kreditnim i rizikom likvidnosti i nastoji umanjiti njihov potencijalni utjecaj na financijsku izloženost društva.
Temeljem trenutnog sustava upravljanja grupacijom, kontroliraju se bitni rizici u realizaciji ugovora u pojedinim društvima, a posebno troškovi po osnovi troškova materijala i opreme, te troškova vanjskih usluga.
Društvo koristi hipoteke, zadužnice i druge financijske instrumente osiguranja koji su značajni za procjenu rizika.
Na dan 30.06.2018. godine u društvima grupacije Đuro Đaković bilo je zaposleno ukupno 999 radnika.
Stalnu brigu posvećujemo unapređenju kvalitete naših proizvoda, zadovoljstvu kupaca i svih zainteresiranih strana, zaštiti okoliša, zdravlja i sigurnosti na radu, potrošnji energenata.
Potvrda tome su certifikati sustava upravljanja (prema EN ISO 9001, EN ISO 14001, BS OHSAS 18001 i ISO 50001) koje posjeduju Društva u grupaciji ĐĐ. Društva također posjeduju i potrebne specijalističke certifikate za procese kojima se bave i koje je u njihovom poslu potrebno imati, te za proizvode za koje to tržište zahtijeva.
II Analiza rezultata poslovanja Đuro Đaković Grupe d.d. i povezanih društava u sastavu grupacije ĐĐ
Borbeno oklopno vozilo Patria
Grupacija Đuro Đaković je u razdoblju I - VI 2018. godine ostvarila ukupni prihod od 282,2 milijuna kuna, poslovni prihod od 276,5 milijuna kuna te dobit iz poslovanju od 5,0 milijuna kuna prije oporezivanja. Istovremeno je ostvaren pozitivan EBITDA u visini od 20,1 milijuna kuna, što čini EBITDA maržu od 7,3% te maržu dobiti od 1,8%.
Kretanje EBITDA u mil.kn.
* Kretanje normalizirane EBITDA
Grupacija je ostvarila 29,5 milijuna kuna veće poslovne prihode u odnosu na prvu polovicu 2017.godine.
Osim navedenog ostvaren je veći EBITDA za 2,3 milijuna kuna, i veća ukupna dobit za 2,6 milijuna kuna. Također treba naglasiti da radi jednokratnih troškova otpremnina i otkaznih rokova radnika koji su programom restrukturiranja otišli iz grupacije normalizirani EBITDA iznosi 22,7 milijuna kuna te je za 4,8 milijuna kuna bolji nego prošle godine.
| ĐĐ GRUPA | I - VI 2017. | I - VI 2018. |
|---|---|---|
| POSLOVNI PRIHOD | 247 | 277 |
| EBITDA | 17,8 | 20,1 |
| EBITDA (%) | 7,21% | 7,26% |
| EBIT | 4,6 | 7,5 |
| EBIT (%) | 1,86% | 2,71% |
| 30.06.2017. | 30.06.2018. | |
|---|---|---|
| Vlastiti kapital | 73.780 | 91.393 |
| Vlastiti izvori | 10,65% | 14,72% |
| Dugoročne obveze | 227.759 | 237.353 |
| Kratkoročne obveze | 391.107 | 292.268 |
| Tuđi izvori | 89,35% | 85,28% |
| Ukupno pasiva | 692.646 | 621.014 |
| 30.06.2017. | 30.06.2018. | |
|---|---|---|
| Zalihe | 153.736 | 126.310 |
| Potraživanja od kupaca | 110.728 | 100.035 |
| Novac | 20.207 | 6.483 |
| Obveze prema dobavljačima | 160.323 | 167.024 |
| Kratkoročne obveze prema financijskim institucijama | 160.377 | 80.110 |
| Radni kapital | -36.029 | -14.306 |
| Ostala potraživanja | 16.594 | 10.257 |
| Ostala kratkotrajna imovina | 1.698 | 15.456 |
| Ostale kratkoročna obveze | 60.334 | 36.336 |
| Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja | 10.073 | 8.798 |
| Neto radni kapital | -88.144 | -33.727 |
Grupacija ima pozitivan operativni rezultat, ostvaruje i bolju značajno dobit prije financijskih rashoda (EBIT), ali i dalje ima problema sa izvorima financiranja, kao i sa lošijim poslovanjem u segmentu Industrije i energetike. Sve ovo uzroci su da je ostvaren pozitivan EBITDA, EBIT i ukupan rezultat poslovanja, no i dalje ostaju problemi sa nedostatkom vlastitih sredstava i izvorima poslovanja, negativnom radnom kapitalu.
Odnos izvora sredstava je poboljšan provedenom dokapitalizacijom, no postoji potreba za dodatnim izvorima kapitala.
Radni kapital grupacije je uspješno provedenim restrukturiranjem ročnosti obveza bitno poboljšan tako da je neto radni kapital bolji nego prethodne godine za 54,4 milijuna kuna, no isto tako ostaje potreba za daljnjim financijskim restrukturiranjem jer je ukupni neto radni kapital još uvijek negativan.
Grupacija ĐĐ je u prvoj polovici 2018. imala rast prihoda u odnosu na 2017. godinu. Ukupan prihod je veći za 29,5 milijuna kuna ili 12%.
Osnovni razlog tome je snažan rast prihoda u segmentu Transporta za 50,6 milijuna kuna, odnosno 52,1%. Svi ostali segmenti su zabilježili pad prihoda. Segment Industrije i energetike ima 15,8 milijuna kuna manje prihode (smanjenje 12,9%), segment Obrane ima 5,2 milijuna kuna manje prihoda (smanjenje 35,8%), dok su ostali prihodi manji za 63 tisuće kuna, odnosno manji su za 0,4%.
U nastavku dajemo pregled strukture prihoda kao i strukture izvoza za I-VI 2017./2018.
Struktura prihoda I-VI 2017. (u 000 kn)
Struktura prihoda I-VI 2018. (u 000 kn)
Udio prihoda u segmentu Obrane je samo 3,3% u ukupnom prihodu. S obzirom da u ovome segmentu postoje potpisani ugovori koji čekaju početak proizvodnje i isporuke (MORH, izvozni partneri i dr.) očekuje se da će ovaj segment povećati svoje prihode u narednom periodu.
Segment Transporta je u 2018. nastavio sa pozitivnim iskoracima na tržištu te je povećao prihode za 50,6 milijuna kuna. Ono što ovo ostvarenje čini još pozitivnijim jest činjenica da je povećanje prihoda u potpunosti ostvareno izvozom na tržišta Europske unije. Udio prihoda segmenta Transporta u ukupnom prihodu je također porastao te on iznosi 53,3% ukupnih poslovnih prihoda.
Segment Industrije i energetike je smanjio ukupne poslovne prihode za 15,8 milijuna kuna kao posljedica završetka poslova na velikim projektima tijekom 2017. godine (investitori HEP, INA, JANAF). Udio ovoga segmenta u ukupnom poslovnom prihodu je 38,6% te je manji u odnosu na prethodnu godinu radi velikog rasta prihoda segmenta Transporta.
Ukupan izvoz je rastao u odnosu na 2017. godine za 42,9 milijuna kuna, odnosno za 36,9%. Ukupno je ostvareno 159,3 milijuna kuna prihoda od izvoza. Ugovoreni poslovi u segmentu Transporta su osnovni razlog navedenom. Segment Obrane ima smanjenje izvoza u odnosu na prethodnu godinu te se ovdje vidi prostor za dodatni napredak i poboljšanje izvoznih rezultata. Izvoz u segmentu Industrije i energetike bilježi sličan rezultat kao i prethodne godine.
I-VI izvoz 2017. I-VI izvoz 2018.
Grupacija je zabilježila povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti kao posljedicu pozitivnog poslovanja, smanjenje novčanog toka od investicijskih aktivnosti kao posljedicu redovne amortizacije i izostanka većih investicija i značajno smanjenje novčanog tijeka iz financijskih aktivnosti kao posljedicu većeg povrata financijskih obveza u prvoj polovici 2018. godine.
| I-VI 2017. | I-VI 2018. | |
|---|---|---|
| Dobit | 2.345 | 5.018 |
| Promjena novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti | -18.778 | 18.146 |
| Neto novčani tijek od poslovnih aktivnosti | -16.433 | 23.164 |
| Neto novčani tijek od investicijskih aktivnosti | -6.021 | -6.346 |
| Neto novčani tijek od financijskih aktivnosti | 16.720 | -24.833 |
| Ukupno neto novčani tijek | -5.734 | -8.015 |
| Novac i ekvivalenti na početku razdoblja | 25.941 | 14.498 |
| Ukupno povećanje novčanog tijeka | -5.734 | -8.015 |
| Novac i ekvivalenti na završetku razdoblja | 20.207 | 6.483 |
Imovina nije imala značajnije promjene u proteklom razdoblju. Smanjenje vrijednosti dugotrajne imovine događalo se radi redovne upotrebe odnosno amortizacije.
| Vrsta imovine | 30.06.2017. | 30.06.2018. |
|---|---|---|
| Nematerijalna imovina | 16.339 | 9.028 |
| Materijalna imovina | 361.816 | 346.541 |
| Ostala dugotrajna imovina | 8.712 | 6.905 |
| Ukupno dugotrajna materijalna imovina | 386.867 | 362.474 |
Ukupan broj zaposlenih na dan 30.06.2018. godine je 999. Broj zaposlenih u odnosu na isto razdoblje prethodne godine je smanjen za 19 zaposlenika.
Povećanje broja zaposlenih odnosi se isključivo na društvo ĐĐ Specijalna vozila d.d. koje ima visoku popunjenost kapaciteta. Društvo ĐĐ Industrijska rješenja d.d. ima značajno smanjenje broja zaposlenih kao posljedicu provedbi mjera restrukturiranja. Ostala društva bilježe blago smanjenje ili povećanje broja zaposlenih u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. U odnosu na 31.03.2018. grupacija Đuro Đaković ima isti broj zaposlenih.
Najveći broj zaposlenih je u društvu ĐĐ Specijalna vozila (58,4% radnika grupacije).
| Društvo | Broj zaposlenih Q2 2017. |
Broj zaposlenih Q2 2018. |
|---|---|---|
| ĐĐ Specijalna vozila d.d. | 523 | 583 |
| ĐĐ Industrijska rješenja d.d. | 287 | 200 |
| ĐĐ Strojna obrada d.o.o. | 155 | 169 |
| ĐĐ Energetika i infrastruktura d.o.o. | 24 | 24 |
| ĐĐ Grupa d.d. | 29 | 23 |
| Ukupno | 1.018 | 999 |
2,4% ĐĐ Energetika i infrastruktura d.o.o.
2,3% ĐĐ Grupa d.d.
Račun dobiti i gubitka daje prikaz financijskog rezultata poslovanja ĐURO ĐAKOVIĆ Grupe d.d. i povezanih društava u sastavu Grupacije Đuro Đaković u razdoblju od 01.01. do 30.06.2018. godine.
| Pozicija | Ostvareno I-VI 2017. |
Ostvareno I-VI 2018. |
|---|---|---|
| Poslovni prihodi | 92.320.149 | 81.369.714 |
| Poslovni rashodi | 92.231.439 | 72.807.885 |
| Rezultat iz poslovnih aktivnosti | 88.710 | 8.561.829 |
| Financijski prihodi | 8.471.926 | 8.227.461 |
| Financijski rashodi | 3.599.844 | 3.315.089 |
| Rezultat iz financijskih aktivnosti | 4.872.082 | 4.912.372 |
| Ukupni prihodi | 100.792.075 | 89.597.175 |
| Ukupni rashodi | 95.831.283 | 76.122.974 |
| Dobit prije oporezivanja | 4.960.792 | 13.474.201 |
| Gubitak prije oporezivanja | ||
| Porez na dobit | ||
| Dobit poslije oporezivanja | 4.960.792 | 13.474.201 |
| Gubitak poslije oporezivanja | ||
| Dobitak / gubitak financijske godine | 4.960.792 | 13.474.201 |
Ukupni prihodi Đuro Đaković Grupe d.d. ostvareni u razdoblju I - VI 2018. godine iznose 89.597.175 kuna, što je za 11.194.900 kuna ili 11,11% manje nego u istom razdoblju prethodne godine, kada su ukupni prihodi iznosili 100.792.075 kuna.
Poslovni prihodi ostvareni u razdoblju I - VI 2018. godine iznose 81.369.714 kuna te čine 90,82% ukupnih prihoda. U odnosu na prethodnu godinu poslovni prihodi su manji za 11,86% ili 10.950.435 kuna.
Prihodi od realizacije iznose 74.946.508 kuna, dok se preostalih 6.423.205 kuna odnose na ostale prihode osnovne djelatnosti. U istom razdoblju prethodne godine ostvareno je ukupno 87.050.894 kune prihoda od realizacije, te 5.269.255 kuna ostalih prihoda osnovne djelatnosti.
Financijski prihodi ostvareni u razdobju I - VI 2018. godine iznose 8.227.461 kunu što je 9,18% ukupnih prihoda. Financijske prihode čine kamate i tečajne razlike, a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine su manji za iznos od 244.465 kuna ili 2,89%.
Ukupni rashodi ostvareni u razdoblju I- VI 2018. godine iznose 76.122.974 kuna i manji su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 19.708.309 kuna ili 20,57%.
Poslovni rashodi ostvareni u razdoblju I - VI 2018. godine iznose 72.807.885 kuna i manji su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 19.423.554 kune ili 21,06%. Poslovni rashodi čine 95,65% ukupnih rashoda.
Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 3.315.089 kuna, što je za 284.755 kuna ili 7,91% manje nego u istom razdoblju prethodne godine. Financijski rashodi čine 4,35% ukupnih rashoda, a čine ih kamate i tečajne razlike po kreditima.
| Pozicija | Ostvareno I-VI 2017. |
Ostvareno I-VI 2018. |
|---|---|---|
| Poslovni prihodi | 246.991.273 | 276.530.800 |
| Poslovni rashodi | 242.394.631 | 269.022.943 |
| Rezultat iz poslovnih aktivnosti | 4.596.642 | 7.507.857 |
| Financijski prihodi | 7.510.393 | 5.701.277 |
| Financijski rashodi | 9.761.050 | 8.190.588 |
| Rezultat iz financijskih aktivnosti | -2.250.657 | -2.489.311 |
| Ukupni prihodi | 254.501.666 | 282.232.077 |
| Ukupni rashodi | 252.155.681 | 277.213.531 |
| Dobit prije oporezivanja | 2.345.985 | 5.018.546 |
| Gubitak prije oporezivanja | ||
| Porez na dobit | ||
| Dobit poslije oporezivanja | 2.345.985 | 5.018.546 |
| Gubitak poslije oporezivanja | ||
| Dobitak / gubitak financijske godine | 2.345.985 | 5.018.546 |
Ukupni konsolidirani prihodi društava grupacije Đuro Đaković ostvareni u periodu I - VI 2018. godine iznose 282.232.077 kuna, što je za 27.730.411 kuna ili 10,90% više nego u istom razdoblju prethodne godine, kada su ukupni prihodi iznosili 254.501.666 kuna.
Poslovni prihodi ostvareni u razdoblju I – VI 2018. godine iznose 276.530.800 kuna te čine 97,98% ukupnih prihoda. U odnosu na prethodnu godinu poslovni prihodi viši su za 11,96% ili 29.539.527 kuna.
Prihodi od realizacije iznose 272.403.511 kuna dok se preostalih 4.127.289 kuna odnose na ostale prihode osnovne djelatnosti. U istom razdoblju prethodne godine ostvareno je ukupno 243.122.603 kune prihoda od realizacije, te 3.868.670 kuna ostalih prihoda osnovne djelatnosti.
U razdoblju I - VI 2018. godine prihodi od prodaje na domaćem tržištu ostvareni su u iznosu od 113.074.911 kuna što je 41,51% prihoda od prodaje. Na inozemnom tržištu ostvareno je 58,49% prihoda od realizacije ili 159.328.600 kuna.
Financijski prihodi ostvareni u razdoblju I - VI 2018. godine iznose 5.701.277 kuna što je 2,02% ukupnih prihoda i manji su u odnosu na prošlu godinu za 1.809.116 kuna ili 24,09%. Financijske prihode čine kamate i tečajne razlike.
Ukupni konsolidirani rashodi ostvareni u razdoblju I - VI 2018. godine iznose 277.213.531 kunu i veći su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 25.057.850 kuna ili 9,94%.
Poslovni rashodi ostvareni u razdoblju I - VI 2018. godine iznose 269.022.943 kuna i veći su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 26.628.312 kuna ili 10,99%. Poslovni rashodi čine 97,05% ukupnih rashoda.
Financijski rashodi ostvareni u razdoblju I - VI 2018. godine iznose 8.190.588 kuna, što je za 1.570.462 kune ili 16,09% manje nego u istom razdoblju prethodne godine. Financijski rashodi čine 2,95% ukupnih rashoda, a čine ih kamate i tečajne razlike po kreditima.
Bilanca ĐURO ĐAKOVIĆ Grupe d.d. i grupacije Đuro Đaković pokazatelj je raspoloživih resursa na dan 30.06.2018. godine, rezultata poslovnih aktivnosti prethodnih godina, financijske snage, likvidnosti, mogućnosti podmirenja obveza te mogućnosti financiranja imovine iz vlastitih ili tuđih izvora.
Ukupna aktiva ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d. na dan 30.06.2018. godine iznosi 573.926.683 kune i u odnosu na 31.12.2017. godine veća je 5.183.714 kuna.
| ĐĐ Grupa d.d. | 31.12.2017. | 30.06.2018. | ||
|---|---|---|---|---|
| Dugotrajna imovina | 248.597.530 | 43,71% | 407.515.869 | 71,00% |
| - Nematerijalna i materijalna imovina | 180.784.887 | 72,72% | 175.847.145 | 43,15% |
| - Financijska imovina i potraživanja | 67.812.643 | 27,28% | 231.668.724 | 56,85% |
| Kratkotrajna imovina | 320.145.439 | 56,29% | 166.380.959 | 28,99% |
| Plaćeni troškovi budućih razdoblja i obračunati prihodi | - | 0,00% | 29.855 | 0,01% |
| Ukupno | 568.742.969 | 100,00% | 573.926.683 | 100,00% |
Dugotrajna imovina na dan 30.06.2018. godine iznosi 407.515.869 kune što je 71,00% ukupne aktive i u odnosu na prošlu godinu veća je za 158.918.339 kuna ili 63,93%.
Kratkotrajna imovina čini 28,99% ukupne aktive i na dan 30.06.2018. godine iznosi 166.380.959 kuna i u odnosu na isto razdoblje prošle godine manja je za 153.764.480 kuna ili 48,03%.
Ukupna pasiva ĐURO ĐAKOVIĆ Grupe d.d. na dan 30.06.2018. godine iznosi 573.926.683 kune i u odnosu na 31.12.2017. godine veća je za 5.183.714 kuna.
| ĐĐ Grupa d.d. | 31.12.2017. | 30.06.2018. | ||
|---|---|---|---|---|
| Kapital i rezerve | 296.258.816 | 52,09% | 309.733.017 | 53,97% |
| Dugotrajna rezerviranja | 19.764 | 0,00% | 19.764 | 0,00% |
| Dugoročne obveze | 117.897.069 | 20,73% | 119.772.668 | 20,87% |
| Kratkoročne obveze | 149.422.420 | 26,27% | 136.795.775 | 23,84% |
| Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja | 5.144.900 | 0,90% | 7.605.459 | 1,33% |
| Ukupno | 568.742.969 | 100,00% | 573.926.683 | 100,00% |
Kapital i rezerve na dan 30.06.2018. godine iznose 309.733.017 kuna što je 53,97% ukupne pasive, a čine ga upisani kapital 203.064.600 kuna, kapitalne rezerve 12.257.035 kuna, rezerve za vlastite dionice 939.860 kuna (odbitna stavka), revalorizacijske rezerve 67.920.486 kuna, zadržana dobit/preneseni gubitak 13.016.695 kuna, te dobit tekuće godine 13.474.201 kunu.
Dugotrajna rezerviranja iznose 19.764 kune i odnose se na rezerviranje za mirovine, otpremnine i slične obveze.
Dugoročne obveze na dan 30.06.2018. godine iznose 119.772.668 kuna te čine 20,87% ukupne pasive i veće su u odnosu na prošlu godinu za 1.875.599 kuna ili 1,59%.
Kratkoročne obveze iskazane u bilanci na dan 30.06.2018. godine iznose 136.795.775 kuna te tako čine 23,84% ukupne pasive i manje su u odnosu na prošlu godinu za 12.626.645 kune ili 8,45%.
Ukupna aktiva grupacije Đuro Đaković na dan 30.06.2018. godine iznosi 621.014.459 kuna i u odnosu na 31.12.2017. godine manja je za 2.643.352 kune ili 0,42%.
| Grupacija ĐĐ | 31.12.2017. | 30.06.2018. | ||
|---|---|---|---|---|
| Dugotrajna imovina | 373.395.198 | 59,87% | 362.474.119 | 58,37% |
| - nematerijalna i materijalna imovina | 365.702.452 | 97,94% | 355.569.541 | 98,10% |
| - financijska imovina i potraživanja | 7.692.746 | 2,06% | 6.904.578 | 1,90% |
| Kratkotrajna imovina | 250.211.123 | 40,12% | 258.418.976 | 41,61% |
| Plaćeni troškovi budućih razdoblja i obračunati prihodi | 51.490 | 0,01% | 121.364 | 0,02% |
| Ukupno | 623.657.811 | 100,00% | 621.014.459 | 100,00% |
Dugotrajna imovina na dan 30.06.2018. godine iznosi 362.474.119 kuna što je 58,37% ukupne aktive, i u odnosu na prethodnu godinu manja je za 10.921.079 kuna ili 2,92%.
Kratkotrajna imovina čini 41,61% ukupne aktive i na dan 30.06.2018. godine iznosi 258.418.976 kuna i veća je za 8.207.853 kune ili 3,28% u odnosu na prethodnu godinu.
Ukupna pasiva grupacije Đuro Đaković na dan 30.06.2018. godine iznosi 621.014.459 kuna i u odnosu na 31.12.2017. godine manja je za 2.643.352 kune ili 0,42%.
| Grupacija ĐĐ | 31.12.2017. | 30.06.2018. | ||
|---|---|---|---|---|
| Kapital i rezerve | 86.374.397 | 13,85% | 91.392.943 | 14,72% |
| Dugotrajna rezerviranja | 4.767.149 | 0,76% | 4.767.149 | 0,77% |
| Dugoročne obveze | 199.849.472 | 32,04% | 232.585.978 | 37,45% |
| Kratkoročne obveze | 323.017.947 | 51,79% | 283.470.454 | 45,65% |
| Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja | 9.648.846 | 1,55% | 8.797.935 | 1,42% |
| Ukupno | 623.657.811 | 100,00% | 621.014.459 | 100,00% |
Kapital i rezerve na dan 30.06.2018. godine iznose 91.392.943 kune što je 14,72% ukupne pasive, a čine ga upisani kapital 203.064.600 kuna, kapitalne rezerve 12.257.035 kuna, rezerve za vlastite dionice 939.860 kuna (odbitna stavka), ostale rezerve 467.000 kn, revalorizacijske rezerve 104.439.061 kunu, preneseni gubitak 234.197.976 kuna i dobit u iznosu od 5.018.141 kunu. Manjinski interes u kapitalu, rezervama, dobiti i gubitku iznosi 345.081 kunu.
Dugotrajna rezerviranja na dan 30.06.2018. godine iznose 4.767.149 kuna ili 0,77% ukupne pasive i odnose se na rezerviranje za mirovine, otpremnine i slične obveze.
Dugoročne obveze na dan 30.06.2018. godine iznose 232.585.978 kuna te čine 37,45% ukupne pasive i povećane su za 32.736.506 kuna ili 16,38% u odnosu na prethodnu godinu.
Kratkoročne obveze iskazane u bilanci na dan 30.06.2018. godine iznose 283.470.454 kune, te tako čine 45,65% ukupne pasive, i u odnosu na prethodnu godinu su smanjenje za 39.547.493 kune ili 12,24%.
Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja na dan 30.06.2018. godine iskazano je u iznosu od 8.797.935 kuna što je 1,42% ukupne pasive, i u odnosu na prethodnu godinu manja su za 850.911 kuna ili 8,82%.
u razdoblju od 1.1.2018. do 30.6.2018.
| Prilog 1. | |||
|---|---|---|---|
| Razdoblje izvještavanja: | 1.1.2018. | do | 30.6.2018. |
| Matični broj (MB): | 3635112 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Matični broj subjekta (MBS): | 05002378 | ||||
| Osobni identifikacijski broj (OIB): | 58828286397 | ||||
| Tvrtka izdavatelja: | ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d. | ||||
| Poštanski broj i mjesto: | 35000 | SLAVONSKI BROD | |||
| Ulica i kućni broj: | Dr. MILE BUDAKA 1 | ||||
| Adresa e-pošte: | [email protected] | ||||
| Internet adresa: | www.duro-dakovic.com | ||||
| Šifra i naziv općine/grada: | 396 | SLAVONSKI BROD | |||
| Šifra i naziv županije: | 12 | BRODSKO POSAVSKA | Broj zaposlenih: | 23 | |
| (krajem godine) | |||||
| Konsolidirani izvještaj: | NE | Šifra NKD-a: | 7010 | ||
| Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI): | Sjedište: | MB: | |||
| Knjigovodstveni servis: | |||||
| Osoba za kontakt: | POSAVAC, SLAVEN | ||||
| (unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt) |
Telefon: 035/446 256 Telefaks: 035/444 108
(osoba ovlaštene za zastupanje)
Adresa e-pošte: uprava @duro-dakovic.com Prezime i ime: BOGDANOVIĆ, MARKO
stanje na dan 30.6.2018. / Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d.
| Naziv pozicije | AOP oznaka |
Prethodno razdoblje | Tekuće razdoblje |
|---|---|---|---|
| A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL | 001 | ||
| B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033) | 002 | 248.597.530 | 407.515.869 |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009) | 003 | 111.120 | 92.266 |
| 1. Izdaci za razvoj | 004 | ||
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | 005 | ||
| 3. Goodwill | 006 | ||
| 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine | 007 | ||
| 5. Nematerijalna imovina u pripremi | 008 | ||
| 6. Ostala nematerijalna imovina | 009 | 111.120 | 92.266 |
| II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019) | 010 | 180.673.767 | 175.754.879 |
| 1. Zemljište | 011 | 70.287.490 | 70.287.490 |
| 2. Građevinski objekti | 012 | 49.040.291 | 48.071.571 |
| 3. Postrojenja i oprema | 013 | ||
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 014 | 60.311.489 | 56.921.476 |
| 5. Biološka imovina | 015 | ||
| 6. Predujmovi za materijalnu imovinu | 016 | ||
| 7. Materijalna imovina u pripremi | 017 | 981.455 | 421.300 |
| 8. Ostala materijalna imovina | 018 | ||
| 9. Ulaganje u nekretnine | 019 | 53.042 | 53.042 |
| III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028) | 020 | 65.171.324 | 229.271.882 |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 021 | 49.068.721 | 219.068.621 |
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima | 022 | 15.821.716 | 10.090.593 |
| 3. Sudjelujući interesi (udjeli) | 023 | 2.158 | 2.158 |
| 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 024 | ||
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire | 025 | ||
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično | 026 | 247.772 | 78.073 |
| 7. Ostala dugotrajna financijska imovina | 027 | 30.957 | 32.437 |
| 8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela | 028 | ||
| IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032) | 029 | 2.641.319 | 2.396.842 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 030 | ||
| 2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit | 031 | 2.641.319 | 2.396.842 |
| 3. Ostala potraživanja | 032 | ||
| V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA | 033 | ||
| C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058) | 034 | 320.145.439 | 166.380.959 |
| I. ZALIHE (036 do 042) | 035 | 1.886 | 1.886 |
| 1. Sirovine i materijal | 036 | 1.886 | 1.886 |
| 2. Proizvodnja u tijeku | 037 | ||
| 3. Gotovi proizvodi | 038 | ||
| 4. Trgovačka roba | 039 | ||
| 5. Predujmovi za zalihe | 040 | ||
| 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji | 041 | ||
| 7. Biološka imovina | 042 | ||
| II. POTRAŽIVANJA (044 do 049) | 043 | 116.020.980 | 126.682.267 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 044 | 68.757.374 | 80.027.332 |
| 2. Potraživanja od kupaca | 045 | 41.221.514 | 43.078.642 |
| 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika | 046 | ||
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 047 | 908 | |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | 048 | 2.600.523 | 689.203 |
| 6. Ostala potraživanja | 049 | 3.440.661 | 2.887.090 |
| III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057) | 050 | 200.226.841 | 36.904.865 |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 051 | ||
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima | 052 | 195.299.030 | 32.002.480 |
| 3. Sudjelujući interesi (udjeli) | 053 | ||
| 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 054 | ||
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire | 055 | ||
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično | 056 | 700.000 | 700.000 |
| 7. Ostala financijska imovina | 057 | 4.227.811 | 4.202.385 |
| IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 058 | 3.895.732 | 2.791.941 |
| D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 059 | 29.855 | |
| E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059) | 060 | 568.742.969 | 573.926.683 |
| F) IZVANBILANČNI ZAPISI | 061 |
| PASIVA | |||
|---|---|---|---|
| A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078) | 062 | 296.258.816 | 309.733.017 |
| I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 063 | 203.064.600 | 203.064.600 |
| II. KAPITALNE REZERVE | 064 | 12.257.035 | 12.257.035 |
| III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070) | 065 | 0 | 0 |
| 1. Zakonske rezerve | 066 | ||
| 2. Rezerve za vlastite dionice | 067 | 939.860 | 939.860 |
| 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) | 068 | 939.860 | 939.860 |
| 4. Statutarne rezerve | 069 | ||
| 5. Ostale rezerve | 070 | ||
| IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE | 071 | 67.920.486 | 67.920.486 |
| V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074) | 072 | 11.719.568 | 13.016.695 |
| 1. Zadržana dobit | 073 | 11.719.568 | 13.016.695 |
| 2. Preneseni gubitak | 074 | ||
| VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077) | 075 | 1.297.127 | 13.474.201 |
| 1. Dobit poslovne godine | 076 | 1.297.127 | 13.474.201 |
| 2. Gubitak poslovne godine | 077 | ||
| VII. MANJINSKI INTERES | 078 | ||
| B) REZERVIRANJA (080 do 082) | 079 | 19.764 | 19.764 |
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 080 | 19.764 | 19.764 |
| 2. Rezerviranja za porezne obveze | 081 | ||
| 3. Druga rezerviranja | 082 | ||
| C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092) | 083 | 117.897.070 | 119.772.668 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 084 | ||
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 085 | ||
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 086 | 97.699.088 | 99.696.650 |
| 4. Obveze za predujmove | 087 | ||
| 5. Obveze prema dobavljačima | 088 | ||
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima | 089 | ||
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 090 | ||
| 8. Ostale dugoročne obveze | 091 | 5.288.607 | 5.166.643 |
| 9. Odgođena porezna obveza | 092 | 14.909.375 | 14.909.375 |
| D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105) | 093 | 149.422.417 | 136.795.775 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 094 | 39.505.862 | 42.282.056 |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 095 | ||
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 096 | 58.304.733 | 37.523.504 |
| 4. Obveze za predujmove | 097 | 6.574.678 | 234.153 |
| 5. Obveze prema dobavljačima | 098 | 44.333.826 | 55.982.745 |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima | 099 | ||
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 100 | ||
| 8. Obveze prema zaposlenicima | 101 | 284.947 | 236.968 |
| 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 102 | 388.471 | 501.622 |
| 10. Obveze s osnove udjela u rezultatu | 103 | ||
| 11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | 104 | ||
| 12. Ostale kratkoročne obveze | 105 | 29.900 | 34.727 |
| E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | 106 | 5.144.902 | 7.605.459 |
| F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106) | 107 | 568.742.969 | 573.926.683 |
| G) IZVANBILANČNI ZAPISI | 108 | ||
| DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) | |||
| A) KAPITAL I REZERVE | |||
| 1. Pripisano imateljima kapitala matice | 109 | ||
| 2. Pripisano manjinskom interesu | 110 |
Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.
u razdoblju od 1.1.2018. do 30.6.2018. / Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d.
| Naziv pozicije | AOP oznaka |
Prethodno razdoblje | Tekuće razdoblje | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kumulativno | Tromjesečje | Kumulativno | Tromjesečje | ||
| I. POSLOVNI PRIHODI (112+113) | 111 | 92.320.149 | 24.589.245 | 81.369.714 | 37.508.881 |
| 1. Prihodi od prodaje | 112 | 87.050.894 | 21.944.601 | 74.946.509 | 34.805.443 |
| 2. Ostali poslovni prihodi | 113 | 5.269.255 | 2.644.644 | 6.423.205 | 2.703.439 |
| II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130) | 114 | 92.231.439 | 25.590.398 | 72.807.885 | 32.086.862 |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda | 115 | ||||
| 2. Materijalni troškovi (117 do 119) | 116 | 81.358.110 | 20.840.379 | 62.277.705 | 29.540.087 |
| a) Troškovi sirovina i materijala | 117 | 742.035 | 228.879 | 9.125.027 | 888.162 |
| b) Troškovi prodane robe | 118 | 78.499.525 | 19.258.685 | 51.902.199 | 27.968.888 |
| c) Ostali vanjski troškovi | 119 | 2.116.550 | 1.352.815 | 1.250.479 | 683.037 |
| 3. Troškovi osoblja (121 do 123) | 120 | 2.866.341 | 1.441.555 | 3.387.893 | 1.779.248 |
| a) Neto plaće i nadnice | 121 | 1.577.964 | 793.952 | 1.879.199 | 988.219 |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 122 | 849.673 | 427.513 | 1.011.877 | 532.118 |
| c) Doprinosi na plaće | 123 | 438.704 | 220.090 | 496.817 | 258.911 |
| 4. Amortizacija | 124 | 4.992.146 | 2.511.162 | 5.007.895 | 2.504.246 |
| 5. Ostali troškovi | 125 | 3.001.440 | 790.601 | 1.881.055 | -1.908.228 |
| 6. Vrijednosno usklađivanje (127+128) | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine) | 127 | ||||
| b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine) | 128 | ||||
| 7. Rezerviranja | 129 | ||||
| 8. Ostali poslovni rashodi | 130 | 13.402 | 6.701 | 253.337 | 171.509 |
| III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136) | 131 | 8.471.926 | 3.441.548 | 8.227.461 | 3.732.588 |
| 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima | 132 | 5.473.544 | 2.822.620 | 5.894.585 | 2.802.320 |
| 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama |
133 | 2.998.382 | 618.928 | 2.332.876 | 930.268 |
| 3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa | 134 | ||||
| 4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine | 135 | ||||
| 5. Ostali financijski prihodi | 136 | ||||
| IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141) | 137 | 3.599.844 | 1.324.476 | 3.315.089 | 1.452.984 |
| 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima | 138 | 100.147 | |||
| 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim | 139 | 3.599.844 | 1.324.476 | 3.214.942 | 1.452.984 |
| poduzetnicima i drugim osobama | |||||
| 3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine | 140 | ||||
| 4. Ostali financijski rashodi | 141 | ||||
| V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA | 142 | ||||
| VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA | 143 | ||||
| VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI | 144 | ||||
| VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI | 145 | ||||
| IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144) | 146 | 100.792.075 | 28.030.793 | 89.597.175 | 41.241.469 |
| X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145) | 147 | 95.831.283 | 26.914.874 | 76.122.974 | 33.539.846 |
| XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147) 1. Dobit prije oporezivanja (146-147) |
148 149 |
4.960.792 4.960.792 |
1.115.919 1.115.919 |
13.474.201 13.474.201 |
7.701.624 7.701.624 |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (147-146) | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XII. POREZ NA DOBIT | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151) | 152 | 4.960.792 | 1.115.919 | 13.474.201 | 7.701.624 |
| 1. Dobit razdoblja (149-151) | 153 | 4.960.792 | 1.115.919 | 13.474.201 | 7.701.624 |
| 2. Gubitak razdoblja (151-148) | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) | |||||
| XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | |||||
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice | 155 | ||||
| 2. Pripisana manjinskom interesu | 156 | ||||
| IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) | |||||
| I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152) | 157 | 4.960.792 | 1.115.919 | 13.474.201 | 7.701.624 |
| II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165) | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja | 159 | ||||
| 2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 160 | ||||
| 3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju | 161 | ||||
| 4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka | 162 | ||||
| 5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu | 163 | ||||
| 6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika | 164 | ||||
| 7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja | 165 | ||||
| III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA | 166 | ||||
| IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166) |
167 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167) | 168 | 4.960.792 | 1.115.919 | 13.474.201 | 7.701.624 |
| DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) | |||||
| VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | |||||
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice | 169 | ||||
| 2. Pripisana manjinskom interesu | 170 |
u razdoblju od 1.1.2018. do 30.6.2018. / Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d.
| Naziv pozicije | AOP oznaka |
Prethodno razdoblje | Tekuće razdoblje |
|---|---|---|---|
| NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | |||
| 1. Dobit prije poreza | 001 | 1.297.127 | 13.474.201 |
| 2. Amortizacija | 002 | 9.889.467 | 5.007.895 |
| 3. Povećanje kratkoročnih obveza | 003 | 3.061.746 | |
| 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja | 004 | 23.013.956 | |
| 5. Smanjenje zaliha | 005 | ||
| 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka | 006 | 666.840 | 91.179 |
| I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006) | 007 | 34.867.390 | 21.635.021 |
| 1. Smanjenje kratkoročnih obveza | 008 | 29.356.985 | |
| 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja | 009 | 20.949 | |
| 3. Povećanje zaliha | 010 | ||
| 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka | 011 | ||
| II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011) | 012 | 29.356.985 | 20.949 |
| A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012) | 013 | 5.510.405 | 21.614.072 |
| A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007) | 014 | 0 | 0 |
| NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | |||
| 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 015 | 1.080.912 | |
| 2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata | 016 | 51.130.920 | |
| 3. Novčani primici od kamata | 017 | ||
| 4. Novčani primici od dividendi | 018 | ||
| 5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti | 019 | ||
| III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019) | 020 | 52.211.832 | 0 |
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 021 | 78.598 | |
| 2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 022 | ||
| 3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti | 023 | 4.227.811 | 4.202.385 |
| IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023) | 024 | 4.306.409 | 4.202.385 |
| B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024) | 025 | 47.905.423 | 0 |
| B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020) | 026 | 0 | 4.202.385 |
| NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI | |||
| 1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 027 | ||
| 2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi | 028 | 99.696.972 | 23.698.675 |
| 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti | 029 | ||
| V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029) | 030 | 99.696.972 | 23.698.675 |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica | 031 | 159.622.635 | 42.214.153 |
| 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi | 032 | ||
| 3. Novčani izdaci za financijski najam | 033 | ||
| 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica | 034 | ||
| 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti | 035 | ||
| VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035) | 036 | 159.622.635 | 42.214.153 |
| C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036) | 037 | 0 | 0 |
| C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030) | 038 | 59.925.663 | 18.515.478 |
| Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038) | 039 | 0 | 0 |
| Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037) | 040 | 6.509.835 | 1.103.791 |
| Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja | 041 | 10.405.568 | 3.895.732 |
| Povećanje novca i novčanih ekvivalenata | 042 | ||
| Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata | 043 | 6.509.836 | 1.103.791 |
| Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja | 044 | 3.895.732 | 2.791.941 |
za razdoblje od 1.1.2018. do 30.6.2018. / Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d.
| Naziv pozicije | AOP oznaka |
Prethodna godina | Tekuća godina |
|---|---|---|---|
| 1. Upisani kapital | 001 | 203.064.600 | 203.064.600 |
| 2. Kapitalne rezerve | 002 | 12.257.035 | 12.257.035 |
| 3. Rezerve iz dobiti | 003 | ||
| 4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak | 004 | 11.719.568 | 13.016.695 |
| 5. Dobit ili gubitak tekuće godine | 005 | 1.297.127 | 13.474.201 |
| 6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine | 006 | 67.920.486 | 67.920.486 |
| 7. Revalorizacija nematerijalne imovine | 007 | ||
| 8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju | 008 | ||
| 9. Ostala revalorizacija | 009 | ||
| 10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009) | 010 | 296.258.816 | 309.733.017 |
| 11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje | 011 | ||
| 12. Tekući i odgođeni porezi (dio) | 012 | ||
| 13. Zaštita novčanog tijeka | 013 | ||
| 14. Promjene računovodstvenih politika | 014 | ||
| 15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja | 015 | ||
| 16. Ostale promjene kapitala | 016 | 1.297.127 | 13.474.201 |
| 17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016) | 017 | 1.297.127 | 13.474.201 |
| 17 a. Pripisano imateljima kapitala matice | 018 | ||
| 17 b. Pripisano manjinskom interesu | 019 |
Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom
Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance
u razdoblju od 1.1.2018. do 30.6.2018.
| Prilog 1. | |||
|---|---|---|---|
| Razdoblje izvještavanja: | 1.1.2018. | do | 30.6.2018. |
| Matični broj (MB): | 3635112 | |||
|---|---|---|---|---|
| Matični broj subjekta (MBS): | 05002378 | |||
| Osobni identifikacijski broj (OIB): 58828286397 | ||||
| Tvrtka izdavatelja: | ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d. | |||
| Poštanski broj i mjesto: | 35000 | SLAVONSKI BROD | ||
| Ulica i kućni broj: | Dr. MILE BUDAKA 1 | |||
| Adresa e-pošte: | [email protected] | |||
| Internet adresa: | www.duro-dakovic.com | |||
| Šifra i naziv općine/grada: | 396 | SLAVONSKI BROD | ||
| Šifra i naziv županije: | 12 | BRODSKO POSAVSKA | Broj zaposlenih: | 999 |
| (krajem izvještajnog razdoblja) | ||||
| Konsolidirani izvještaj: | DA | Šifra NKD-a: | 7010 | |
| Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI): | Sjedište: | MB: | ||
| ĐURO ĐAKOVIĆ Specijalna vozila d.d. | Dr. Mile Budaka 1, Slavonski Brod 3386066 | |||
| ĐURO ĐAKOVIĆ Industrijska rješenja d.d. | Dr. Mile Budaka 1, Slavonski Brod 3411281 | |||
| ĐURO ĐAKOVIĆ Strojna obrada d.o.o. | Dr. Mile Budaka 1, Slavonski Brod 1648527 | |||
| ĐURO ĐAKOVIĆ Energetika i infrastruktura d.o.o. Dr. Mile Budaka 1, Slavonski Brod 0288527 | ||||
| Knjigovodstveni servis: |
| Osoba za kontakt: | POSAVAC, SLAVEN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt) | |||||||
| Telefon: | 035/446 256 | Telefaks: 035/444 108 | |||||
| Adresa e-pošte: | uprava @duro-dakovic.com | ||||||
| Prezime i ime: | BOGDANOVIĆ, MARKO | ||||||
| (osoba ovlaštene za zastupanje) |
M.P. (potpis osobe ovlaštene za zastupanje)
stanje na dan 30.6.2018. / Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d.
| Naziv pozicije | AOP | Prethodna godina | Tekuća godina |
|---|---|---|---|
| oznaka | |||
| A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL | 001 | ||
| B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033) | 002 | 373.395.198 | 362.474.119 |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009) | 003 | 10.416.070 | 9.028.109 |
| 1. Izdaci za razvoj | 004 | 7.645.445 | 6.525.635 |
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | 005 | 1.782.798 | 1.483.536 |
| 3. Goodwill | 006 | ||
| 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine | 007 | ||
| 5. Nematerijalna imovina u pripremi | 008 | 495.647 | 563.779 |
| 6. Ostala nematerijalna imovina | 009 | 492.180 | 455.159 |
| II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019) | 010 | 355.286.382 | 346.541.432 |
| 1. Zemljište | 011 | 97.038.395 | 97.038.395 |
| 2. Građevinski objekti | 012 | 149.184.214 | 146.149.114 |
| 3. Postrojenja i oprema 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina |
013 014 |
37.158.100 62.940.632 |
36.142.917 59.437.373 |
| 5. Biološka imovina | 015 | ||
| 6. Predujmovi za materijalnu imovinu | 016 | 70.525 | 10.400 |
| 7. Materijalna imovina u pripremi | 017 | 5.431.242 | 4.345.109 |
| 8. Ostala materijalna imovina | 018 | ||
| 9. Ulaganje u nekretnine | 019 | 3.463.274 | 3.418.124 |
| III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028) | 020 | 1.372.545 | 1.191.492 |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 021 | ||
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima | 022 | ||
| 3. Sudjelujući interesi (udjeli) | 023 | 290.718 | 290.718 |
| 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 024 | ||
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire | 025 | 83.854 | 83.854 |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično | 026 | 967.016 | 784.483 |
| 7. Ostala dugotrajna financijska imovina | 027 | 30.957 | 32.437 |
| 8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela | 028 | ||
| IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032) | 029 | 6.320.201 | 5.713.086 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 030 | ||
| 2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit | 031 | 6.275.419 | 5.713.086 |
| 3. Ostala potraživanja | 032 | 44.782 | |
| V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA | 033 | ||
| C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058) | 034 | 250.211.123 | 258.418.976 |
| I. ZALIHE (036 do 042) | 035 | 114.083.168 | 126.309.853 |
| 1. Sirovine i materijal | 036 | 46.025.674 | 51.423.604 |
| 2. Proizvodnja u tijeku | 037 | 51.149.867 | 59.567.089 |
| 3. Gotovi proizvodi | 038 | 11.752.756 | 11.755.550 |
| 4. Trgovačka roba | 039 | 496.048 | 496.048 |
| 5. Predujmovi za zalihe | 040 | 4.658.823 | 3.067.562 |
| 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji | 041 | ||
| 7. Biološka imovina | 042 | ||
| II. POTRAŽIVANJA (044 do 049) | 043 | 97.277.718 | 110.291.435 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 044 | ||
| 2. Potraživanja od kupaca | 045 | 85.638.063 | 100.034.262 |
| 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika | 046 | ||
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 047 | 383.800 | 36.975 |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | 048 | 7.525.421 | 6.967.789 |
| 6. Ostala potraživanja | 049 | 3.730.434 | 3.252.409 |
| III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057) | 050 | 24.352.053 | 15.334.530 |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 051 | ||
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima | 052 | ||
| 3. Sudjelujući interesi (udjeli) | 053 | ||
| 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 054 | ||
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire | 055 | ||
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično | 056 | 1.217.636 | 722.391 |
| 7. Ostala financijska imovina | 057 | 23.134.417 | 14.612.139 |
| IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 058 | 14.498.184 | 6.483.158 |
| D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 059 | 51.490 | 121.364 |
| E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059) | 060 | 623.657.811 | 621.014.459 |
| F) IZVANBILANČNI ZAPISI | 061 | 164.617.268 | 178.402.206 |
| PASIVA | |||
|---|---|---|---|
| A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078) | 062 | 86.374.397 | 91.392.942 |
| I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 063 | 203.064.600 | 203.064.600 |
| II. KAPITALNE REZERVE | 064 | 12.257.035 | 12.257.035 |
| III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070) | 065 | 467.000 | 467.000 |
| 1. Zakonske rezerve | 066 | ||
| 2. Rezerve za vlastite dionice | 067 | 939.860 | 939.860 |
| 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) | 068 | 939.860 | 939.860 |
| 4. Statutarne rezerve | 069 | ||
| 5. Ostale rezerve | 070 | 467.000 | 467.000 |
| IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE | 071 | 104.439.061 | 104.439.061 |
| V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074) | 072 | -195.305.657 | -234.197.976 |
| 1. Zadržana dobit | 073 | ||
| 2. Preneseni gubitak | 074 | 195.305.657 | 234.197.976 |
| VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077) | 075 | -32.344.571 | 5.018.141 |
| 1. Dobit poslovne godine | 076 | 5.018.141 | |
| 2. Gubitak poslovne godine | 077 | 32.344.571 | |
| VII. MANJINSKI INTERES | 078 | -6.203.071 | 345.081 |
| B) REZERVIRANJA (080 do 082) | 079 | 4.767.149 | 4.767.149 |
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 080 | 2.912.080 | 2.912.080 |
| 2. Rezerviranja za porezne obveze | 081 | ||
| 3. Druga rezerviranja | 082 | 1.855.069 | 1.855.069 |
| C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092) | 083 | 199.849.472 | 232.585.978 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 084 | ||
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 085 | ||
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 086 | 166.277.302 | 199.251.170 |
| 4. Obveze za predujmove | 087 | ||
| 5. Obveze prema dobavljačima | 088 | ||
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima | 089 | ||
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 090 | ||
| 8. Ostale dugoročne obveze | 091 | 10.646.520 | 10.409.158 |
| 9. Odgođena porezna obveza | 092 | 22.925.650 | 22.925.650 |
| D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105) | 093 | 323.017.947 | 283.470.455 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 094 | ||
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 095 | ||
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 096 | 131.525.746 | 80.110.466 |
| 4. Obveze za predujmove | 097 | 43.098.685 | 19.076.587 |
| 5. Obveze prema dobavljačima | 098 | 132.408.981 | 167.024.231 |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima | 099 | ||
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 100 | ||
| 8. Obveze prema zaposlenicima | 101 | 5.906.859 | 6.537.831 |
| 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 102 | 7.276.128 | 7.627.202 |
| 10. Obveze s osnove udjela u rezultatu | 103 | ||
| 11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | 104 | ||
| 12. Ostale kratkoročne obveze | 105 | 2.801.548 | 3.094.138 |
| E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | 106 | 9.648.846 | 8.797.935 |
| F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106) | 107 | 623.657.811 | 621.014.459 |
| G) IZVANBILANČNI ZAPISI | 108 | 164.617.268 | 178.402.206 |
| DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) | |||
| A) KAPITAL I REZERVE | |||
| 1. Pripisano imateljima kapitala matice | 109 | 92.577.468 | 91.047.861 |
| 2. Pripisano manjinskom interesu | 110 | -6.203.071 | 345.081 |
Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.
u razdoblju od 1.1.2018. do 30.6.2018. / Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d.
| Naziv pozicije | AOP oznaka |
Prethodno razdoblje | Tekuće razdoblje | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kumulativno | Tromjesečje | Kumulativno | Tromjesečje | ||
| I. POSLOVNI PRIHODI (112+113) | 111 | 246.991.273 | 93.804.645 | 276.530.800 136.300.307 | |
| 1. Prihodi od prodaje | 112 | 243.122.603 | 92.059.184 | 272.403.511 134.173.168 | |
| 2. Ostali poslovni prihodi | 113 | 3.868.670 | 1.745.461 | 4.127.289 | 2.127.139 |
| II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130) | 114 | 242.394.631 | 95.741.352 | 269.022.943 133.583.314 | |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda 2. Materijalni troškovi (117 do 119) |
115 116 |
-40.498.098 200.702.333 |
-29.998.113 85.355.077 |
-8.519.804 196.734.000 |
599.916 94.953.252 |
| a) Troškovi sirovina i materijala | 117 | 103.161.484 | 52.698.229 | 127.664.222 | 58.160.483 |
| b) Troškovi prodane robe | 118 | 43.252.485 | 11.104.988 | 41.118.119 | 23.283.776 |
| c) Ostali vanjski troškovi | 119 | 54.288.364 | 21.551.860 | 27.951.659 | 13.508.993 |
| 3. Troškovi osoblja (121 do 123) | 120 | 53.349.186 | 26.875.307 | 53.406.264 | 26.513.768 |
| a) Neto plaće i nadnice | 121 | 34.230.646 | 17.233.596 | 34.316.456 | 17.027.294 |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 122 | 11.298.623 | 5.631.940 | 11.473.189 | 5.710.591 |
| c) Doprinosi na plaće | 123 | 7.819.917 | 4.009.771 | 7.616.619 | 3.775.883 |
| 4. Amortizacija | 124 | 13.248.806 | 6.623.475 | 12.628.729 | 6.290.344 |
| 5. Ostali troškovi | 125 | 12.772.600 | 5.700.027 | 13.514.519 | 4.502.750 |
| 6. Vrijednosno usklađivanje (127+128) | 126 | 339.882 | 339.882 | 0 | 0 |
| a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine) b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine) |
127 128 |
339.882 | 339.882 | ||
| 7. Rezerviranja | 129 | ||||
| 8. Ostali poslovni rashodi | 130 | 2.479.922 | 845.697 | 1.259.235 | 723.284 |
| III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136) | 131 | 7.510.393 | 1.771.412 | 5.701.277 | 2.293.629 |
| 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima | 132 | ||||
| 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama |
133 | 7.504.945 | 1.769.290 | 5.697.987 | 2.291.887 |
| 3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa | 134 | ||||
| 4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine | 135 | ||||
| 5. Ostali financijski prihodi | 136 | 5.448 | 2.122 | 3.290 | 1.742 |
| IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141) | 137 | 9.761.050 | 4.445.744 | 8.190.588 | 3.767.800 |
| 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima | 138 | ||||
| 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama |
139 | 9.746.618 | 4.431.312 | 8.181.259 | 3.763.382 |
| 3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine | 140 | ||||
| 4. Ostali financijski rashodi | 141 | 14.432 | 14.432 | 9.329 | 4.418 |
| V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA | 142 | ||||
| VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI |
143 144 |
||||
| VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI | 145 | ||||
| IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144) | 146 | 254.501.666 | 95.576.057 | 282.232.077 138.593.936 | |
| X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145) | 147 | 252.155.681 | 100.187.096 | 277.213.531 | 137.351.114 |
| XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147) | 148 | 2.345.985 | -4.611.039 | 5.018.546 | 1.242.822 |
| 1. Dobit prije oporezivanja (146-147) | 149 | 2.345.985 | 0 | 5.018.546 | 1.242.822 |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (147-146) | 150 | 0 | 4.611.039 | 0 | 0 |
| XII. POREZ NA DOBIT | 151 | ||||
| XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151) | 152 | 2.345.985 | -4.611.039 | 5.018.546 | 1.242.822 |
| 1. Dobit razdoblja (149-151) | 153 | 2.345.985 | 0 | 5.018.546 | 1.242.822 |
| 2. Gubitak razdoblja (151-148) | 154 | 0 | 4.611.039 | 0 | 0 |
| DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) | |||||
| XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA 1. Pripisana imateljima kapitala matice |
155 | ||||
| 2. Pripisana manjinskom interesu | 156 | ||||
| IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) | |||||
| I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152) | 157 | 2.345.985 | -4.611.039 | 5.018.546 | 1.242.822 |
| II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165) | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja | 159 | ||||
| 2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 160 | ||||
| 3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju | 161 | ||||
| 4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka | 162 | ||||
| 5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu | 163 | ||||
| 6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika | 164 | ||||
| 7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja | 165 | ||||
| III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA | 166 | ||||
| IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166) V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167) |
167 168 |
0 2.345.985 |
0 -4.611.039 |
0 5.018.546 |
0 1.242.822 |
| DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) | |||||
| VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | |||||
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice | 169 | 2.599.301 | -4.425.430 | 5.018.141 | 1.100.252 |
| 2. Pripisana manjinskom interesu | 170 | -253.316 | -185.609 | 405 | 142.570 |
u razdoblju od 1.1.2018. do 30.6.2018. / Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d.
| Naziv pozicije | AOP oznaka |
Prethodno razdoblje | Tekuće razdoblje |
|---|---|---|---|
| NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | |||
| 1. Dobit prije poreza | 001 | -32.360.212 | 5.018.546 |
| 2. Amortizacija | 002 | 25.788.581 | 12.628.729 |
| 3. Povećanje kratkoročnih obveza | 003 | 20.588.002 | |
| 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja | 004 | 10.826.913 | |
| 5. Smanjenje zaliha | 005 | 15.207.449 | |
| 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka | 006 | 12.291.050 | 8.789.686 |
| I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006) | 007 | 31.753.781 | 47.024.963 |
| 1. Smanjenje kratkoročnih obveza | 008 | 29.989.177 | |
| 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja | 009 | 11.168.207 | |
| 3. Povećanje zaliha | 010 | 12.692.910 | |
| 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka | 011 | ||
| II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011) | 012 | 29.989.177 | 23.861.117 |
| A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012) | 013 | 1.764.604 | 23.163.846 |
| A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007) | 014 | 0 | 0 |
| NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | |||
| 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 015 | 258.314 | 56.400 |
| 2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata | 016 | 51.130.920 | |
| 3. Novčani primici od kamata | 017 | ||
| 4. Novčani primici od dividendi | 018 | 859 | |
| 5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti | 019 | ||
| III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019) | 020 | 51.390.093 | 56.400 |
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 021 | 8.821.619 | 2.199.779 |
| 2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 022 | ||
| 3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti | 023 | 4.227.811 | 4.202.385 |
| IV. Ukupno novčni izdaci od investicijski aktivnosti (021 do 023) | 024 | 13.049.430 | 6.402.164 |
| B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024) | 025 | 38.340.663 | 0 |
| B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020) | 026 | 0 | 6.345.764 |
| NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI | |||
| 1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 027 | ||
| 2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi | 028 | 195.480.995 | 142.045.441 |
| 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti | 029 | 5.514.416 | 2.063.442 |
| V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029) | 030 | 200.995.411 | 144.108.883 |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica | 031 | 233.665.626 | 168.941.991 |
| 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi | 032 | ||
| 3. Novčani izdaci za financijski najam | 033 | 28.896 | |
| 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica | 034 | ||
| 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti | 035 | 18.849.122 | |
| VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035) | 036 | 252.543.644 | 168.941.991 |
| C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036) | 037 | 0 | 0 |
| C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030) | 038 | 51.548.233 | 24.833.108 |
| Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038) | 039 | 0 | 0 |
| Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037) | 040 | 11.442.966 | 8.015.026 |
| Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja | 041 | 25.941.150 | 14.498.184 |
| Povećanje novca i novčanih ekvivalenata | 042 | ||
| Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata | 043 | 11.442.966 | 8.015.026 |
| Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja | 044 | 14.498.184 | 6.483.158 |
za razdoblje od 1.1.2018. do 30.6.2018. / Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d.
| Naziv pozicije | AOP oznaka |
Prethodna godina | Tekuća godina |
|---|---|---|---|
| 1. Upisani kapital | 001 | 203.064.600 | 203.064.600 |
| 2. Kapitalne rezerve | 002 | 12.257.035 | 12.257.035 |
| 3. Rezerve iz dobiti | 003 | 467.000 | 467.000 |
| 4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak | 004 | -200.493.969 | -233.853.300 |
| 5. Dobit ili gubitak tekuće godine | 005 | -33.359.330 | 5.018.546 |
| 6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine | 006 | 104.439.061 | 104.439.061 |
| 7. Revalorizacija nematerijalne imovine | 007 | ||
| 8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju | 008 | ||
| 9. Ostala revalorizacija | 009 | ||
| 10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009) | 010 | 86.374.397 | 91.392.942 |
| 11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje | 011 | ||
| 12. Tekući i odgođeni porezi (dio) | 012 | ||
| 13. Zaštita novčanog tijeka | 013 | ||
| 14. Promjene računovodstvenih politika | 014 | ||
| 15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja | 015 | ||
| 16. Ostale promjene kapitala | 016 | -33.359.330 | 5.018.546 |
| 17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016) | 017 | -33.359.330 | 5.018.546 |
| 17 a. Pripisano imateljima kapitala matice | 018 | 92.577.468 | 91.047.861 |
| 17 b. Pripisano manjinskom interesu | 019 | -6.203.071 | 345.081 |
Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom
Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance
ZA RAZDOBLJE 01.01.2018. - 30.06.2018.
Sukladno Zakonu o tržištu kapitala članak 403. (NN 88/08; 146/08; 74/09; 54/13; 159/13; 18/15; 110/15) Uprava ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d., Dr. Mile Budaka 1, Slavonski Brod izjavljuje:
Uprava ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d. dužna je osigurati da su nekonsolidirani i konsolidirani financijski izvještaji za razdoblje I - VI 2018. godine sastavljeni u skladu sa Zakonom o računovodstvu i Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja. Za financijske izvještaje društava koja su u sastavu ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d. i koja su subjekt konsolidacije odgovorne su Uprave tih društava.
Prezentirani financijski izvještaji prema našem najboljem saznanju daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d. i društava uključenih u konsolidaciju kao cjeline.
Financijski izvještaji za razdoblje I - VI 2018. godine nisu revidirani.
Marko Bogdanović, predsjednik Uprave
Slaven Posavac, član Uprave
U Slavonskom Brodu, 30.07.2018. godine
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.