Stop parsing PDFs. Get the API. Request Access

AI Terminal

MODULE: AI_ANALYST
Interactive Q&A, Risk Assessment, Summarization
MODULE: DATA_EXTRACT
Excel Export, XBRL Parsing, Table Digitization
MODULE: PEER_COMP
Sector Benchmarking, Sentiment Analysis
SYSTEM ACCESS LOCKED
Authenticate / Register Log In

Vodoprivreda Zagreb d.d.

Annual / Quarterly Financial Statement • Jul 27, 2018

2161_10-q_2018-07-27_43daafd8-94dc-471f-b8e6-fb626de4b1c2.pdf

Annual / Quarterly Financial Statement

Open in Viewer

Opens in native device viewer

Tromjesedn i fi nancijski izvje5taj poduzetni ka TFI-POD
Mati6ni broi (MB):l 03275329 I
Matidni broj subjekta (MBs)r I o8oo31193
Osobni identifikacijski brojl 55860335630 I
(olB): rvrtka izdavatelja, lvoDolxlvrEP4llsxEl !g
Poitanski broj i mjesto: I t0000 I
Ulica i kucni broi: I PETRoVARAD!ryII4119
Sifra inaziv op6ine/grada:[ tag lzlenee I
Sifra inaziv Zupanlje:l 21 lenlo zacnes I Broj zaposlenih:
(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)
Telefon:1015631287		 relefaks:1015531350
Prezime iin e:ILAGINJA RoBERT
Dokumontacija za objavu : 1. Financijski izvjStaji (bilanca, racun dobiti igubitka, izvjestai o novdanom tijeku, izvjestaj o prom.ienama
kapitala i biljeske uz financijske
3. lzjavu osoba odgovornih za
1 Z,i(iirll* I
M,P.

BILANCA

VODOPRIVREDA ZAGREB D.D.
Naziv pozicije AOP Prethodno
razdnhlia		 Teku6e
razrlohlic
1 2 3 4
A) PoTRAZTVANJA ZA UPISANIA NEUPLACENI KAPITAL 001
DUGOTRAJNA IMOVINA(003+0 1 0+020+029+033) o02 125.399.863 124.663.836
l. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009) 003 417 1.494
1 . lzdaci za razvoi 004
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i usluZne marke, sofh/er i ostala 005 417
3. Goodwill 006
4. Preduimovi za nabavu nemateriialne imovine 007
5. Nemateriialna imovina u pripremi 008 1.494
6. Ostala nemateriialna imovina 009
I MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019) 010 1 1 9 985.97S 119.248.875
ZemltiSte 011
012		 114.082.165
3.493.029		 114.082.165
3.110.249
2. Gradevinski obiekti 013 94 151 91.835
3. Postrojenja i oprema
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina		 014 2.302.55C 1.864.283
015
5. Biolo5ka imovina
6. Preduimovi za materijalnu imovinu		 016 14.084 14.084
7. Materiialna imovina u pripremi 017 86.259
B. Ostala materijalna imovina 018
9. Ulaqanie u nekretnine 019
lll. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028) 020 5.276.828 5.276 828
dionice) kod povezanih
1		 021
nim poduzetnicima
2. Dani z		 022
3. Sudieluiuci interesi (udieli) 023 5.276.828 5.276.82e
i dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujuci interesi
4.		 024
5. Ulaqania u vriiednosne papire 025
6. Dani zaimovi, depoziti i slidno 026
na financijska imovina
7. Ostala		 o27
B. Ulaqania koia se obracunavaiu metodom udjela 028
rv POTRAZTVANJA (O3O do 032) 029 136.63S 136.639
od povezanih poduzetnika
1		 030
2. PotraZivanja po osnovi prodaje na kredit 031
3. Ostala potraZivanja 032 136.639 136.639
V. ODGODENA POREZNA IMOVINA 033
) KRATKOTRAJNA IMOVINA(035+043+050+058) 034 19.51 3.381 30.333.017
l. ZALIHE (036 do 042) 035 1.454.783 1.838.468
1. Sirovine i materijal 036 1.454.783 1.838.468
2. Proizvodnja u 037
SC'otovr proavoOi - 038
4. Trgovaeka roba 039
5. Predujmovi zaza he 040
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji 041
7. Biolo5ka imovina 042
[. POiRAZTVANJA (044 do 049) 043 11 551 646 20.207.583
1. PotraZivan.la od povezanih poduzetnika
2. PotraZivanja od kupaca		 044
045		 8.932.9'15 12.416.100
3. PotraZivanja od sudjeluju6ih poduzetnika 046 2.172.739 7.563.35
4. Potra2ivanja od zaposlenika i 6lanova poduzetnika 047 7.970 12.527
5. PotraZivanja od drZave i drugih institucija 048 105.760 63.725
6. Ostala potraZivanja 049 332.262 151.874
I KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057) 050 9.000 9.000
(dionice) kod povezanih poduzetnika 051
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima 052
3. Sudjeluju6i interesi (udjeli) 053
4.Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjeluju6i interesl 054
5. Ulaganja u vrijednosne papire 055
6. Dani zajmovi, depoziti i slieno 056 9.000 9.00c
7. Ostala financijska imovina 057
IV. NOVAC U BANCI IBLAGAJNI 058 6.497.952 8.277.
D) PLACEN TROSKOVT BUDUCEG RAZDOBLJA I OBRACUNATI PR HOD 059 495.32t
061
F) IZVANBILANČNI ZAPISI
PASIVA
138.805.219
127.941.050
062
A) KAPITAL I REZERVE(063+064+065+071+072+075+078)
063
39.544.900
39.544.900
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL
064
935.398
065
935.398
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)
935.398
935.398
066
1. Zakonske rezerve
067
2. Rezerve za vlastite dionice
068
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)
069
4. Statutarne rezerve
070
5. Ostale rezerve
54.783.009
071
54.783.009
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE
32.677.743
072
13.060.683
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)
32.677.743
073
13.060.683
1. Zadržana dobit
074
2. Preneseni gubitak
10.864.169
075
19.617.060
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)
10.864.169
076
19.617.060
1. Dobit poslovne godine
077
2. Gubitak poslovne godine
078
VII. MANJINSKI INTERES
4.376.802
079
4.376.802
B) REZERVIRANJA (080 do 082)
706.772
080
706.772
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze
081
2. Rezerviranja za porezne obveze
3.670.030
082
3.670.030
3. Druga rezerviranja
1.400.000
083
C) DUGOROČNE OBVEZE(084 do 092)
084
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima
085
2. Obveze za zajmove, depozite i slično
086
1.400.000
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama
087
4. Obveze za predujmove
088
5. Obveze prema dobavljačima
089
6. Obveze po vrijednosnim papirima
090
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi
091
8. Ostale dugoročne obveze
092
9. Odgođena porezna obveza
093
11.178.979
D) KRATKOROČNE OBVEZE(094 do 105)
094
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima
095
1.500.000
2. Obveze za zajmove, depozite i slično
096
1.400.000
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama
097
1.191.931
4. Obveze za predujmove
098
3.462.157
5. Obveze prema dobavljačima
099
6. Obveze po vrijednosnim papirima
100
63.694
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi
101
1.539.010
8. Obveze prema zaposlenicima
102
2.022.187
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja
103
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu
104
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji
105
12. Ostale kratkoročne obveze
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA
106
16.413
144.913.244
107
F) UKUPNO - PASIVA (062+079+083+093+106)
108
G) IZVANBILANČNI ZAPISI
DODATAK BILANCI(popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE
109
1. Pripisano imateljima kapitala matice
110
2. Pripisano manjinskom interesu		 E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059) 060 144.913.244 155.492.181
II. KAPITALNE REZERVE
12.310.160
1.500.000
3.199.702
3.830.559
97.101
1.476.437
2.206.361
155.492.181

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

RACUN DOBITIIGUBITKA u razdoblju 01.01.2018. do 30.06.2018.

Naziv pozicije AOP Prethodno razdoblje Tekuee razdoblje
Kumulativno Tromjesedje Kumulativno Tromjesedje
1 I 4 5 6
POSLOVNI PRIHODI (1 12+1 13) 't11 33.346.46€ 22.790.72C 3'1.635.944 20.463.899
1. Prihodi od prodaje 112 33.1 09.68€ 22.776.19C 31.443.325 20.306.590
2. Ostali poslovni prihodi 113 236.77t 14.53r 192.619 1 57.309
POSLOVNI RASHODI (1 1 5+1 16+120+ 124+125+ 126+ 129+ 130) 114 30.995.76C 1 8.399.1 54 30.1 85.898 17.376.687
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda 't 15 67A.s\i
2. Materijalni troskovi (1 17 do 1 19) 116 '14.190.780 '10.084.388 14.616.362 9.273.545
a) Troikovi sirovina r materijala 117 9.472.734 6.852.05€ 6.066.098 4.469.863
b) Troskovi prodane robe 118
c) Ostali vaniski tro5kovi 119 4.718.O42 3.232.330 I 550.264 4.4O3.722
3. Tro5kovi osoblja (121 do 123) 120 11 .968.901 6.131.207 12.443.A54 6.327.509
a) Neto pla6e i nadnice 121 7.762.192 3.977.698 a.021.175 4.085.357
b) Tro6kovi poreza i doprinosaiz placa 122 2.464.343 1 .261.246 2.624.364 1.332.403
- -cl ooprinosi na plaie - 123 1.742.366 892.263 1.794.315 909.74E
4. Amortizaciia 124 759.786 380.944 401.264
5. Ostali tro5kovi 125 3.302.725 '1 .716.301 2.064.682 1.200.46e
6. Vriiednosno uskladivanje (127 + 128) 126 0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine) 127
n) liritkotrajne imovine (osim financijske imovine) 128
7. Rezerviranja 129
8. Ostali poslovni rashodi 130 94.98€ 86.314 223.614 173.864
lll. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136) 131 10.o57.174 '10.055.545 9.505.745 9.505.558
1. Kamate, te6ajne razlike, dividende i sli6ni prihodi iz odnosa s 132
2. Kamate, te6ajne razlike, dividende, sliini prihodi iz odnosa s 133 2.O5e 427 2.999 2.412
3. Dio prihoda od pridruZenih poduzetnika i sudjeluju6ih interesa 134 1 0.055.1 1 8 '10.055.11B 9.502.74e 9.502.746
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financiiske imovine 135
5. Ostali financiiski prihodi 136
lV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141) 137 1 56.23S il.744 91.622 52.725
1. Kamate, te6aine razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima 138
2. Kamate, te6aine razlike i druqi rashodi iz odnosa s nepovezanim 139 156.23E 61.748 9',1.622 52.725
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine 't40
4. Ostali financiiski rashodi 141
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUZENIH PODUZETNIKA 142
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUZENIH PODUZETNIKA 143
VII. IZVANREDNI . OSTALI PRIHODI 144
VIII. IZVANREDNI . OSTALI RASHODI 145
lx. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144) 146 43.403.640 32.846.265 41.141.685 29.969.457
x. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145) 147 31. 151 999 1 8.460.902 30.277.520 't7.429.412
xr. DoBtT tLI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147) 148 12.251,641 14.385.363 10.864.'169 12.540.045
1. Dobit prije oporezivanja (146-147) 149 12.251.641 14 385.363 1 0.864.1 69 12.540.045
2. Gubtak prije oporezivanja (147-146) 150
XII, POREZ NA DOBIT 1s1
xilr. DoBtT llr GUBTTAK RAZDOBLJA (148-151) 152 12.251 .641 14.385.363 10 864 169 12.540.045
1 . Dobit razdoblja (149-151) 153 12.251.64 14.385.363 '10.864,169 12.540.O45
2. Gubitak razdoblja (151-148) 154
DODATAK RDG-u (popunjava por
konsolidirani
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateliima kapitala matice 155
interesu
2,		 156
obveznik primiene MSFI
TAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI
DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152) '157 12.25't.641 1 4.385.363 '10.864.'169 12.540.O45
ll. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA(159 do 165) 158 0
1. Tedajne ruzlike iz preraduna inozemnog poslovanja 159 3€
2. Promlene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i 160
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske 161
4. Dobit ili gubitak s osnove udinkovite zastite novdanog toka 162
5. Dobit ili gubitak s osnove udinkovite zastite neto ulaganja u inozemstvu 163
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruienih poduzetnika 164
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja 't 65
III, POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA 166
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK 167
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+'I67) 168 12.251.641 14.385.363 '10.864.'169 12.540.O4E
DODATAK lzvje5taju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvjeStaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
imateljima kapitala matice
1.		 169
,,
maniinskom interesu		 170

IZVJESTAJ O NOVEANOM TIJEKU . DiTEKtNA MEtOdA u razd do 30.06.2018.

Obveznik:VODOPRIVREDA ZAGREB D.D.
Naziv pozicije AOP Prethodno Teku6e razdoblje
razdoblie
1 2 3 4
m\lHAKTtvNosrt
1. Novdani primici od kupaca 001 34.426.470 35.040.452
2. Novcani primici od tantijema, naknada, provizija i sl 002
3. Novcani primici od osiguranja za naknadu Steta 003 26.955 10.132
4. Novdani primici s osnove povrata poreza 004
5. Ostali novcani primici 005 307.968 583 334
Ukupno nov6ani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005) 006 34.761.393 35 633.918
1. Novdani izdaci dobavljacima 007 17 778.033 17.422.636
2. Novcani izdaciza zaposlene 008 14.453.451 13.671.415
3. Novdani izdaci za osiguranje za naknade Steta 009 542.767 280.197
4. Novdani izdaciza kamate 010 58.904 79.641
5. Novdani izdaciza poreze 011 1 .1 68.399 2.786.079
6. Ostali novcani izdaci 012 176.858 517.822
ll. Ukupno nov6ani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012) 013 34.178.412 34.757.790
ATI ruETO POVEEANJE NOVEANOG TIJEKA OD POSLOVNIH 014 582.981 876.128
Aii r.rEro SruattJeu.lE tloVearuoc TIJEKA oD PosLovNlH 015 0 0
NOVEANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novcani primici od prodaje dugotrajne materljalne i nematerijalne imovine 016 40 145
2. Novdani primici od prodaje vlasnidkih i duZnidkih instrumenata 017
3. Novdani primici od kamata 018 438 2.996
4. Nov6ani primiciod dividendi 019 3 800.00c
5. Ostali nov6ani primici od investicijskih aktivnosti 020
lll. Ukupno novdani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 019) 021 40.583 3.802.996
i. Novdani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 022 250.884 117.200
2. Novdani izdaci za stjecanje vlasnidkih i duznickih financijskih instrumenata 023
3. Ostali novdani izdaci od investicijskih aktivnosti 024
lV. Ukupno novdani izdaci od investicijskih aktivnosti (022 do 02al 025 250.884 117.200
B--iiiETopovEderuJer.rov-car.rocruExAooiNVESTlclJSt(H 026 0 3.685.796
82) NETo Srvlaruleru.le Novearuoc rlJEkA oD INVESTIcIJSKIH 027 210.301 0
NOVCANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novdani primici od izdavanja vlasni6kih i duZni6kih financijskih instrumenata 028
2. Noviani primici od glavnice kredita, zaduZnica, pozajmica idrugih posudbi 029 36.737 18.09C
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti 030
V. Ukupno novdani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030) 031 36.737 '18.09c
1. Novdani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica 032 2.800.00c
2. Noveani izdaci za isplatu dividendi 033
3. Novdani izdaciza financijski najam 034 349.910
4. Novcani izdaci za otkup vlastitih dionica 035
5. Ostali novdani lzdaci od financijskih aktivnosti 036
Vl. Ukupno novdani izdaci od financijskih aktlvnosti (032 do 036) 037 349.910 2.800.00c
c1) NETO POVECANJE NOVCANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH 038 0 C
c2) NETO SMANJENJE NOVCANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH 039 313.173 2.781 .910
Ukupno pove6anje novdanog tijeka (014 - 015 + 026 - 027 + 038 - 039) 040 59.507 1.780.014
Ukupno smanjenje novEanog tijeka (0,l5 - 014 + 027 - 026 + 039 - 038) 041 0 0
Novac i nov6ani ekvivalenti na po6etku razdoblja o42 8.923.81 6.497.952
Pove6anje novca i nov6anih ekvivalenata 043 59.507 1.780.01
Smanjenje novca i novdanih ekvivalenata 044
Novac i novdani ekvivalenti na kraju razdoblja 045 8.983.318 8.277.966

IZVJESTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

30.06.2018.
za razdoblje od
01.01.2018. do
30.06.2018.
AOP Prethodna TekuCa
oznaka oodina oodina
1 2 3 4
1. Uoisani kapital 001 39.544.900 39 544.90C
2. Kaoitalne rezerve 002
3. Rezerve iz dobiti 003 935.399 935.399
4. Zadriana dobit ili preneseni gubitak 004 13.060.683 32.677.743
5 Dobit ili oubitak teku6e oodine 005 19.617.060 10 864.169
6 Revalorizaciia duootraine materiialne imovine 006
7. Revalorizaciia nemateriialne imovine 007
8. Revalorizacija financijske imovine raspoloZive za prodajq 008
9 REVALORIZACIJSKE REZERVE 009 54.783.009 54.783.009
10. Ukuono kapital i rezerve (AOP 001 do 009) 010 127.941 .051 138.805.220
t t - te6aine razlike s naslova neto ulagania u inozemno poslovanje 011
12. Teku6i i odqodeni porezi (dio) 012
13. Za5tita novdanoq tiieka 013
l 4 Promiene radunovodstvenih politika 014
15 lsoravak znadainih poore5aka prethodnoq razdoblia 015
16 Ostale oromiene kaoitala 016
17.Ukupnopove6anjeilismanjenjekapitala( 017 0
17 a. Pripisano imateliima kapitala matice 018
17 b. Pripisano manjinskom interesu 019

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AoP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE ZA I-VI 2018.GODINE

ZAGREB, SRPANJ 2018. GODINE

Uprava: 5631-272, 5631-268 - fax: 5631-350 PDV identifikacijski broj: 55860335630 IBAN: HR7024020061100047250; Mat.br. 3275329; Centrala 5631-200; E-mail adresa: [email protected] Internet stranica: www.vzg.hr

SADRZAJ: Stranica
Uvodne napomene 1-3
Polugodi5nj i linancij ski izvj e5taj i u prilo gu :
Prilog 1:. Izvjestaj o financijskom poloZaju (bilanca) 30.06.2018. g. i
radun dobiti i gubitka zaI-YI2018. g. 1-3
Prilog 2:lzvjeltaj o novdanom tijeku zal-Yl2018' g. 1
Prilog 3: Izvje5taj o promjenama kapitala zaI-YI2018.g. 1
Prilog 4: BiljeSke uz financijske izvje5taj e za[-Yl2018.g. t-2

UVODNE NAPOMENE

Pravni oblik i vlasniika struktura

Provodenjem odredbi Zakona o vodama i uskladivanj em akata sa Zakonom o trgovadkim dru\$tvima statusno smo od podetka 1996. godine postali trgovadko dru5tvo s ogranidenom odgovornoSiu.

Sukladno dlanku 122' zakona o izmjenama i dopunamazakona o vodama OrN 150/05) Dru5tvo se moralo privatizirati, te je u provodenju procesa privatizacye Odlukom Skup5tine Drustva 18.12.2006. godine Drustvo preoblikovano u dionidko druStvo.

Nastavno na prethodnu odluku Zagrebadki holding d.o.o., kao jedini dionidar DruStva, donio je Odluku o stavljanju van snage lzjave DruStva, te usvojio Statut dime je promijenjen pravno - ustrojbeni oblik Dru5tva u dionidko druStvo.

Dana 18.07 .2007. godine jedini dionidar DruStva prestaje biti Zagrebadki holding d.o.o., a postaje GradZagreb. -

Vodoprivreda Zagreb d.d. je sukladno zakonskim odredbama tijekom druge polovice 2007 . godine zapo(ela proces priv atizaciie.

Struktura dioniiara na dan 30.06.2018.

broj dionica postotak r"rdjela
1. Vedkovii Milan
2. Grad Zagreb		 217.079
148.926		 54,89 0A
37 ,66 0
.1. Mali dionidari 29.444 7.45 %

Djelatnost Dru5tva

Dru3tvo Vodoprivre da Zagreb d.d., Petrovaradinska 110, Zagreb je sukladno odredbama Zakona o trgovadkim dru5tvima pravno organizirano kao dionidko dru5tvo i kao takvo je upisano u registar Trgovadkog suda uzagrebu, reg. uloZak bt.l-12995.

Temeljni kapital dru5tva iznosi 39.544.900,00 kuna i prenesen je u dionidku glavnicu koja se dijeti na 395.449 redovnih dionica po nominalnoj vrijednosti jedne dionice u iznosu od 100,00 kuna.

Dru5tvo je privatrzirano prema odredbama op6eg Zakona o privatizaciji, nije donesen poseban zakon o pivatizaciji vodnoga gospodarstva, ali je prema odredbama Zakona o vodama koji je u ovome sludaju lex specijalis bilo nuZno privatizirati sva trgovadka druStva koja su bila u vlasni5tvu Zupaniie odnosno Grada Zagreba.

DruStvo je temeljem Rjesenja Ministarstva regionalnoga ruzvoja,Sumarstva i vodnoga gospodarstva nakon Sto je u provedenom postupku dokazano da ispunjava sve posebne uvjete ishodilo Rje5enje kojim ispunjava sve uvjete za obavliarye djelatnosti:

  • preventivne, redovne i izvanredne obrane odpoplavanabranjenompodrudju 14: sredi5nj i dio podrudj a malo g sliv a,,Zagrebadko prisavlj e",
  • upravlj anj a detalj nim gradevinam a za melioracij sku odvodnj u,
  • upravljanja vodnim gradevinama za navodnjavanje.

RjeSenje je izdano na vriieme do 06. prosinca 2020.godine.

Drultvo je temeljem obveze iz predmetnog RjeSenja izvr5ilo upis djelatnosti u registar Trgovadkog suda i to slijede6e djelatnosti:

  • preventivna. redovna i izvanredna obrana od poplava na branjenom podrudju,
  • upravljanje detaljnim gradevinama zamelioracijsku odvodnju,
  • upravljanje vodnim gradevinama za navodnjavanje,
  • djelatnosti istraZivanja mineralnih sirovina (radovi i ispitivanja kojima je svrha utvrditi posto.ianje, poloZaj i oblik leZiSta mineralnih sirovina, njihovu kakvoiu i kolidinr"r, te uvjete eksploatacije),
  • djelatnost eksploatacije (vadenj e izleLista i oplemenjivanje) mineralnih sirovina.
  • djelatnosti javnoga cestovnog prijevoza putnika i tereta u doma6em i medunarodnom prometu
  • prijevoz za vlastite potrebe.
  • poslovi graclenja i rekonstruiranja javnih cesta,
  • poslovi odrZavanjajavnih cesta,
  • strudni poslovi prostornog uredenje.
  • projektiranje, gradenje, uporaba i uklanjanje gradevina,
  • nadzor nad gradnjom,
  • posredovanje u prometu nekretnina,
  • poslovanjenekretninama,
  • rzrada geodetskog projekta,
  • odrZavanjejavnihpovrSina.
  • odrZavanie nerazvrstanih cesta,
  • strudt.ti poslovi zaStite okoli5a,
  • poljoprivrednadjelatnost,
  • privatna poljoprivredna savjetodavna sluZba,
  • promet sredstava za za5titu bilja.
  • ispitivanje u istraZivadke ili razvoine svrhe,
  • poslovi upravljanja i iskorjenjivanja Stetnih organizama,
  • proizvodnja i stavljanje u promet uredaja za primjenu sredstava za zaitrt:ubrlja,
  • certificiranje uredaja za primjenu sredstava za zaitrtubtlla,
  • zdravstvena za5tita bilia,
  • proizvodnja, prerada, unoSenje iz treiih zemalja ili distribucija odredenog bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta,
  • poslovi suzbijanja Stetnih organizama ili uni5tavanje bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih prcdmeta zakoje su naredene mjere uniStenja,
  • proizvodnja sjcmena,
  • dorada sjemena,
  • pakiranje, plombiranje i oznadavanje siemena.
  • stavljanje na trZi5te sjemena,
  • proizvodnja sadnog materijala,
  • pakiranjc, plornbiranie i oznadavanje sadnog materiiala,
  • stavljanje na trZi5te sadnog materijala.
  • uvoz sadnog materijala,
  • proizvodnja gnojiva i poboljSivada tla,
  • promet gnojivima i poboljSivadima tla,
  • gospodarenje ribama slatkih (kopnenih) voda.
  • gospodarenje Sumama,

  • kupnja i prodaja robe,

  • obavljanje trgovadkog posredovanja na clomadem i inozemnom trZiStu,

  • zastupanje inozemnih tvrtki.
  • turistidke usluge u nautidkom turizmu,
  • turistidke usluge u ostalim oblicima turistidke ponude,
  • ostale turistidke usluge,
  • turistidke usluge koje ukljuduju Sporlsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti,
  • pripremanie hrane i pruZanje usluga prehrane,
  • pripremanje i usluZivanje pi6a i napitaka,
  • pruZanje usluga smjeStaja,
  • pripremanje hrane z.a potroSnju na drugom mjestu sa ili bez usluZivanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering),
  • iznajmljivanjc strojeva i opreme, bez rukovatelja,
  • planiranie i projektiranje vrtova i sportskih terena

C)rganizacija Dru5tva

Organizacija l)rustva je uredena posebnim pravihiikom o organizaciji i sistematrzacijt prema kojemu je Dru5tvo organizirano prema slijededim makroorganizacijskim oblicima:

  • Uprava Dru5tva
  • Sektor pripreme rada
  • Sektor operative
  • Sektor stroini i vozni park
  • Sektor nabave i uskladi5tenja

Prava i obveze svakoga radnika uredena su pojedinadnim ugovorima o radu na temelju Zakonao radu i Pravilnika o radu.

0rgani DruStva

Organi Dru5tva su Glavna Skup5tina, Nadzorni odbor i Uprava Dru5tva.

Glavna Skup5tina je organ u kome dionidari ostvaruju svoja prava u stvarima Dru5tva.

Nadzorni odbor DruStva je organ nadzora i kontrole rada Uprave Dru5tva u poslovima vodenja DruStva. Prati zakonitost rada Uprave DruStva.

Nadzorni odbor se prema statutarnim odredbama sastoji od 7 dlanova od kojih je jedan predstavnik radniha.

Uprava Drustva je organ vodenja poslova DruStva i zastupanja.

Upravu dru5tva od 02.07 .2015. godine dini jedan dlan -- predsjednik Uprave, koji zastupa Dru5tvo pojedinadno i samostalno.

poL{.TGoDISNJI FINANCIJSKI IZVJBSTa.U

BILANCA
stanie na dan 30.06.2018.
VODOPRIVREDA ZAGREB D.D. AOP Prethodno TekuCe
Naziv pozic'rje oznaka razdobl ie razdoblje
1 2 4
001
\$ POT RAZVAI.IJA ZA U PISAII A N EUP LAC E Nl KAPITAL
) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+01 0+020+029+033)		 oo2 1 25.399.863 1 24.663.83(
NEI\,IATERIJALNA llVlOVlNA (00a do 009) 003 417 1.49t
1. Ldaci za razvci 004
2. Koncesiie. oatenti. licenciie, robne i usluZne marke, softver i ostala prava 005 411
3. Goodwill 006
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine 007
5. l.lematerijalna imovina u pripremi 008 1.49t
6. Ostala nematerijalna imovina 009
ll. TVATERIJALM llt/OVIM (011 do 019) 010 1 19.985.979 119.248.874
1. Zemljiste 011 114.082.16! 114 0A2.164
2. Gradevinski objekti 012 3.493.02S 3.110.241
3. Postrojenja i oprema 013 94.151
2.302.554		 1.864.281
4. Alati, poqonski inventar i transportna imovina 014
015
5. Biololka imovina 016 14.O84 14.a8t
6. Predujmovi za materijalnu imovlnu 017 86.259
7. Materiialna imovina u Pripremi 018
8. Ostala materijalna imovina 0{9
9. Ulaqanie u nekretnine
ll. DUGOTRAJM FIMNCIJSKA TMOVINA (021 do 028)		 o20 5.276.828 5.276.82t
. udieli (dionice) kod povezanih poduzetnika
'l		 021
2. Dani zaimovi povezanim poduzetnicima 022
3. Sudieluiuii interesi (udieli) 023 5.276.828 c_ z I o.ozc
4.Zaimo\i dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujuci interesi o24
Ulaganja u vrijednosne papire o25
6. Dani zajmovi, depoziti i slicno 026
7. Ostala dugotrajna financijska imovina o27
8. Uiaganja koja se obradunavaiu metodom udjela 028
V. POTRMIVANJA (030 do 032) 029 I JO.OOt 1 36.635
1. PotraZivanja od povezanih poduzetnika 030
2.Potalivanja po osnoM prodaje na kredit 031
3. Ostala potrazivania o32 I JO.OJ: 1 36.63(
r'. ODGODEM POREZM IMOVINA 033 1 9.51 3.381 30.333.01 7
) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058) 034
035		 1.454.783 1.838.46€
ZALIHE (036 do 042) 036 1.454.783 1.838.46[
1. Sirovine imaterijal 037
2. Proizvodnja u tijeku
3. Cotovi proizvodi		 038
4. Trgovadka roba 039
5. Preduimovi zazalihe 040
6. Duqotrajna imovina namijenjena prodajt 041
7. Biolo5ka imovina o42
POTRAZVANJA (044 do 049) 043 '1 1 .551.64( 20.207.58i
1. PotraZivania od povezanih poduzetnika o44
2. Potraiivanja od kupaca 045 8.932.915 12.416.10C
3. Potrazivania od sudieluiucih poduzetnika 046 7.563.357
4. PotraZivanja od zaposlenika i clanova poduzetnika 047 7.97C 12.521
5. PotraZivanja od drZave i drugih institucqa 048 105.76C
6. Ostala potraZrvania 049 332.262 151.874
ll. KRATKOTRAjNA FINANCIJSKA llt/OVIM (051 do 057) 050 9.00c 9.00(
1. Lldjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika 051
o52
2. Dani zaimovr povezanim poduzetnicima 053
3. Sudielujuci interesi (udjeli)
4.Zdmoll dani poduzetnicima u kojima postoje sudjeluju6i hteresi		 054
5. Ulaqania u vriiednosne papire 055
056 9.000 9.000
6. Dani zajmovi, depoziti i slično 057
7. Ostala financijska imovina
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI		 058 6.497.952 8.277.966
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI 059 495.328
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059) 060 144.913.244 155.492.181
F) IZVANBILANČNI ZAPISI 061
PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078) 062 127.941.050 138.805.219
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL 063 39.544.900 39.544.900
II. KAPITALNE REZERVE 064
III. REZERVE Z DOBITI (066+067-068+069+070) 065 935.398 935.398
1. Zakonske rezerve 066 935.398 935.398
2. Rezerve za vlastite dionice 067
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) 068
069
4. Statutarne rezerve 070
5. Ostale rezerve 071 54.783.009 54.783.009
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)		 072 13.060.683 32.677.743
073 13.060.683 32.677.743
1. Zadržana dobit 074
2. Preneseni gubitak 075 19.617.060 10.864.169
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077) 076 19.617.060 10.864.169
1. Dobit poslovne godine 077
2. Gubitak poslovne godine 078
VII. MANJINSKI INTERES 079 4.376.802 4.376.802
B) REZERVIRANJA (080 do 082) 080 706.772 706.772
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze 081
2. Rezerviranja za porezne obveze 082 3.670.030 3.670.030
3. Druga rezerviranja 083 1.400.000 0
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092) 084
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima 085
2. Obveze za zajmove, depozite i slično 086 1.400.000
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 087
4. Obveze za predujmove 088
5. Obveze prema dobavljačima 089
6. Obveze po vrijednosnim papirima
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 090
8. Ostale dugoročne obveze 091
9. Odgođena porezna obveza 092 11.178.979 12.310.160
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105) 093
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima 094 1.500.000 1.500.000
2. Obveze za zajmove, depozite i slično 095 1.400.000
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 096 1.191.931 3.199.702
4. Obveze za predujmove 097 3.830.559
5. Obveze prema dobavljačima 098 3.462.157
6. Obveze po vrijednosnim papirima 099 97.101
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 100 63.694
8. Obveze prema zaposlenicima 101 1.539.010 1.476.437
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja 102 2.022.187 2.206.361
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu 103
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji 104
12. Ostale kratkoročne obveze 105
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA 106 16.413
F) UKUPNO - PASIVA (062+079+083+093+106) 107 144.913.244 155.492.18
G) IZVANBILANČNI ZAPISI 108
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice 109
2. Pripisano manjinskom interesu 110

$\overline{\phantom{a}}$

VODOPRIVREDA ZAGREBB D.D. AOP Tekuće razdoblje
Naziv pozicije oznaka Prethodno razdoblje
$\mathbf{1}$ $\overline{\mathbf{2}}$ Kumulativno Tromjesečje
3		 4 Kumulativno
5		 Tromjesečje
6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113) 111 33.346.466 22.790.720 31.635.944 20.463.899
1. Prihodi od prodaje 112 33.109.688 22.776.190 31.443.325 20.306.590
2. Ostali poslovni prihodi 113 236.778 14.530 192.619 157.309
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130) 114 30.995.760 18.399.154 30.185.898 17.376.687
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda 115 678.582
2. Materijalni troškovi (117 do 119) 116 14.190.780 10.084.388
6.852.058		 14.616.362
6.066.098		 9.273.585
4.469.863
a) Troškovi sirovina i materijala 117 9.472.738
b) Troškovi prodane robe 118
119		 4.718.042 3.232.330 8.550.264 4.803.722
c) Ostali vanjski troškovi 120 11.968.901 6.131.207 12.443.854 6.327.509
3. Troškovi osoblja (121 do 123)
a) Neto plaće i nadnice		 121 7.762.192 3.977.698 8.021.175 4.085.357
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća 122 2.464.343 1.261.246 2.628.364 1.332.403
c) Doprinosi na plaće 123 1.742.366 892.263 1.794.315 909.749
4. Amortizacija 124 759.786 380.944 837.385 401.263
5. Ostali troškovi 125 3.302.725 1.716.301 2.064.682 1.200.466
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128) 126 O r
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine) 127
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine) 128
7. Rezerviranja 129 223.615 173.864
8. Ostali poslovni rashodi 130 94.986
10.057.174		 86.314
10.055.545		 9.505.745 9.505.558
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136) 131
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s 132
133		 2.056 427 2.999 2.812
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s 134 10.055.118 10.055.118 9.502.746 9.502.746
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine		 135
5. Ostali financijski prihodi 136
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141) 137 156.239 61.748 91.622 52.725
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima 138
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim 139 156.239 61.748 91.622 52.725
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine 140
4. Ostali financijski rashodi 141
UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA
IV.		 142
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA 143
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI 144
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI 145
146		 43.403.640 32.846.265 41.141.689 29.969.457
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144) 147 31.151.999 18.460.902 30.277.520 17.429.412
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)		 148 12.251.641 14.385.363 10.864.169 12.540.045
1. Dobit prije oporezivanja (146-147) 149 12.251.64 14.385.363 10.864.169 12.540.045
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146) 150
XII. POREZ NA DOBIT 151
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151) 152 12.251.641 14.385.363 10.864.169 12.540.045
1. Dobit razdoblja (149-151) 153 12.251.641 14.385.363 10.864.169 12.540.045
2. Gubitak razdoblja (151-148) 154
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice 155
2. Pripisana manjinskom interesu
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)		 156
DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152) 157 12.251.641 14.385.363 10.864.169 12.540.045
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165) 158 $\Omega$
0		 $\mathbf 0$ 3
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja 159 36
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i 160
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske 161
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka 162
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu 163
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika 164
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja 165
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA 166 0 0 $\Omega$
3
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK 167 12.251.641 14.385.363 10.864.169 12.540.048
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)		 168
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice 169
2. Pripisana maniinskom interesu 170
lrv.lE5tAl o ruovearuoM TIJEKU - Direktna metoda
u razdobliu 01.01.2018. do 30.06'2018.
f, bveznik:VODOPRIVREoA ZAGREB D.D
Naziv pozicije AOP
oznaka		 Prethodno
razdoblje		 Tekuee
razdoblje
, 2 3 4
VOVEANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1 Novdani orimici od kuDaca 001 34.426.474 35.040.452
2. Nov6ani primici od tanti.iema, naknada, provizi.la isl 002
3. Noveani primici od osiguranja za naknadu Steta 003 26.955 10.132
4. Novdani primici s osnove povrata poreza 004
5. Ostali novdani primici 005 307.96t 583.33r
Ukupno novdani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 0O5) 006 34.761.39: 35.633.91 t
1. Noviani izdaci dobavliatima 007 17.778.03? 17.422.63(
2. Novtani Zdaci za zaPoslene 008 14 453.451 '13.671.415
3- Novcanr izdaciza osiguranje za naknade 5teta 009 542.767 280.19i
4. Novdanr izdaci za kamate 010 58.904 79.641
5. Nov6ani izdaci za poreze 011 1 .1 68.399 2 786.075
6. Ostali noviani izdaci 012 1 76.858 517.82i
Ut upno novdani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012) 013 34.178.412 34.757.79(
M) NETO PO\TEcANJE ltOVeAruOC rtlexnoD Poslo\alH 014 582.981 876.12t
MiNEio Snanru.;Erule NoveANoc TIJEKA oD PosLovNlH 015 ol
[ovEANr IJEK oD TNVESTtcIJSKIH nxTI\Nosrl
1. Novcani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerrjaln-e imo,vine 016 40.14
? Nmriani nrimici od nroclaie vlasnickih iduZniekih instrumenata 017
3. Novdani primici od kamata 018 438 2.99e
4. Novdani primici od dividendi 019 3.800.00c
5. Ostali novdatri primici od investicijskih aktivnosti 020
ttt. Uiupno novdani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020) 021 40.583 3.802.99€
'1. Novcani izdaciza kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne in-oY!1"g 022 250.884 117 20(
2. Noveani izdaciza stjecanje vlasnickih idu2nickih financijskih instylpng! 023
3, Ostali nov6ani izdaci od investicijskih aktivnosti 024
lV. Ukupno novdani izdaci od investicijskih aktivnosti (022 do 024) 025 250.881 117 .20(
31) NETO POVEcANiE NOVCANOG TIJEKA OD INVESTICIJ-SKII{ 026 3.685.79e
jii r.rEio sMANJENJE NoveANoc TIJEKAoD lNVEsrlclJsKlH 027 210.301
osrt
1. Novcani primici od izdavanja vlasnickih i du2nickih financijskih instrglglell 028
2. Novdani primici od glavnice kredita, zaduZnica, pozajmica idrugih posudbi 029 JO /J/ 1 8.09(
3. Ostali primici od financijsklh aktivnosti 030
V. Ukupno novdani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030) 031 JO /J/ 1 8.09(
1. Novdani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica 032 2.800.00(
033
2. Novdani izdaciza isplatu dividendi 034 349.91 C
3. Novdani izdaci za financijski najam 035
4. Novdani izdaci za otkup vlastitih dionica 036
5. Osiali novdani izdaci od financijskih aktivnosti
fl. Ukupno nov6ani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036)		 037 349.91 0 2.800.00c
038
31) NETO POVEcANJE NOVEANOG TIJEKAOD FINANCIJSKIH
32) NETO SMANJENJE NOVCANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH		 039 313.17 2.781.91t
Ukupno pove6anje novdanog tijeka (014 - 015 + 026 -027 + 038 - 039) 040 59 507 1.780.011
Ukupno smanjenje novdanog tijeka (015 - 014 + 027 - 026 + 039 - 038) 041
Novac i nov6ani ekvivalenti na podetku razdoblja 042 8.923.811 6.497.95i
Pove6anje novca i novdanih ekvivalenata 043 59.507 1.780.01t
3nnnjenje novca i novdanih ekvivalenata o44
!ovac i novdani ekvivalenti na kraju razdoblja 045 I 983.31t 8.277.96e
IzuJESTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 01.01.2018. do
30.06.2018.
AOP
ozna ka		 Prethodna
qodi na		 Te ku6a
godi na
1 3 4
1. Upisani kapital 001 39.544.90( 39.544.90(
2, K9qlflne Tezerve
3. Rezerve iz dobiti "q"g-?
003		 -.' eas.3ei
4. ZadrZana dobit ili preneseni gubitak 004 13 060.68: 32.677.74:.
5. Dobit ili gubitak tekuce godine 005 19.61 7.06( 1 0.864.1 6!
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine 006
7. Revalorizacija nematerijalne imovine 007
8. Revalorizacija f nanciiske imovine raspoloZive za prodaju 008
9, REVALORIZACIJSKE REZERVE 009 54.783.00S 54.783.00!
0. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009) 010 127 .941.O51 1 38.805.22(
1'1. Tedalne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanie 011
'12. Tekuii i odgodeni porezi (dio) 012
13. Za5tita novdanog ttjeka 013
14. Promjene radunovodstvenih politika 014
15. lspravak znacajnih pogresaka prethodnog razdoblja 015
16. Ostale promiene kapitala 016
17. Ukupno pove6anje ili snanjenje kapitala (AOP 011 do 016) 017
'17 a. Pripisano imateljima kapitala matice 018
'17 b. Pripisano manjinskom interesu 019
itavke koje umanjuju Kapital upisuju se s negatiwim predznakom
)odaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

BII,JESKE UZ FINANCIJSKE IZVJESTAJE I-VI/2018.

Biljelke uz pojedinc pozicije bilance

Aktiva

lJkupna imovina Dru5tva prema stanju na dan 30.06.20 1 8. iznosi 1 55.492.1 8 1 kn Sto je za 7,3 oA vi5c u odnosu na 31.12.2017. godinu uslijed znatnog poveianja kratkotrajne imovine.

a) Dtrgotrajna imovina iznosi 124.663.836 kn, a sastoji se od:
- rnaterijalne i nematerijalne imovine (zemljiSte, gradevinski objekti, transportna
imovina, imovina u pripremi) 119.250.369 krl
- dugotrajna financijska imovina (udjeli) 5.216.828kn
- potraLivanja po osnovi prodaje na kredit (stanovi) 136.639 kn

b) Kratkotrajna imovina iznosi 30.333.017 kn i za 55,4 o je ve6a od 31.12.2017 . godine, a sastoji se od:

- zahhe 1.838.468 kn
- potraZivanja (od kupaca" odZOY-azadro dividende) 20.207.583 kn
- kratkotrajna financijska imovina za dane depozite 9.000 kn
- novdana sredstva na Ziro radunu i blagajni 8.277.966krr

Pasiva

Ukupna pasiva (izvori imovine) Dru5tva iskazana sa stanjem 30.06.2018. godine iznosi 155.492.1 8 1 kn Sto ie za 7 .3 % vi5e u odnosu na stanje 3 1.12. 2017 . godine.

a) Kapital i rczerve iznose 138.805.219 kn Sto je viSe 2a8,5'/o od stanja na dan 31.12. 2017. godine zbog vece zadr"zane dobiti.

b) Rezerviranjazazapo(,ete sudske sporove i za jubilarne i otpremnine po MRS-u 19 iznose 4.376.802kn.

c) Kratkorodne obveze iznose 12.310.160 kn, a sastoje se od:

- obveze prema dobavljadima 3.830.559 kn
- obveze prema sudjelujuiim poduzetnicima 1.591.101 kn
- obveze za predujmove 3.199.702kn
- obveze prema zaposlenicima 1.476.361kn
- obveze zaporeze i doprinose 2.206.361kn

Bilje5ke uz pojedine pozicije raiuna dobiti i gubitka

Prihodi

Ukupni prihodi ostvareni u prvoj polovici 2018. godine u iznosu od 41.141.689 kn manji su u odnosu na isto razdoblje 2017 . g. za 5,2 Yo .

a) Poslovni prihodi su ostvareni u iznosu 31.635.944 kl i manji su od prethodne godine za 5,2 o , a ve6inom se odnose se na prihode od proclaje i to:

  • prihode ostvarene na temelju ugovora sa Hrvatskim vodama u visini 22.030.002kn sa 69.6oh udjela u ukupnim poslovnim prihodima,
  • prihode ostvarenc od Grada u ukupnom iznosu od7.606.775 kn.
  • ostale poslovne prihode u iznosu od 1.999.167 kn.

Financijski prihodi iznose 9.505.745 knr za 5,5 yo su manji u odnosu na isto razdoblje 2017. godine, a odnose se najvi5e na prihod od udjela u dobiti druStva Zagrebadke otpadne vode, upravliaqie i pogon, d.o.o. u iznosu od 9.502.746 kn.

llashodi

Uktrpni rashodi ostvareni u prvoj polovici 2018. godine iznose 30.277.520 kni za 5,0o/o str manji u odnostt na isto razdoblje 20U. g.

a) Poslovni rashodi iznose 30.185.898 kn i manji su za 5,5 % od istog razdobljaprotekle 2017. godine, a oduose se na:

  • materijalne troShove koji iznose 14.616.362 kn i u oclnosu na isto razdoblje 2017. g. su vedi za 3.0'%. a to su:
- troSkovi utroSenih sirovina i materijala 2.740.703 kn
- troSkovi utroSetre energije 2.488.634krt
- troSkovi utro5enog materijala i diielova za odrLavanje 670.452kn
- troSkovi usluga kooperanata 6.438.747 kl
- troSkovi poStanskih. telekomunikacijskih i prijevoznih usluga 1.091.227 kn
- ostali troSkovi vanjskih usluga 1.186.599 kn

  • troSkovi zazaposlene iznose 13.698.041 l<ni 2a3,8 oA su manji od istog razdoblja 2017. godine od dega tro5kovi osoblja iznose 12.443.854 kn, a naknade troSkova radnicima i izdaci za ostala materijalna pruva radnika iznose t.254.187 kn (matqt za 44,6yo od prvog polugodi5ta 2017.).

  • tro5kovi arnortizacfe iznose 837.385 kn i 10,2 o/o su vedi od prethodne godine.

  • ostali poslovni rashodi imose 1.034.1 10 kn, a najvi5e se odnose na premije osiguranja, komunalne naknade, upravne i sudske tro5kove, te drugo.

a) Financijski rashodi u iznosu od91.622 kn odnose se najvi5e na ugovorene kamate na kredite.

Uprave: a, dipl.ing.

Na temelju dlanka 407. do 412. Zakona o trZi5tu kapitala (Narodne Novine 88/2008.) Predsjednik uprave Dru5tva VodoprivredaZagreb d.d. Zagreb, Petrovatadinska 110 daje

IZJAVU Poslovodstva o odgovornosti

Financiiski izvje itaji sastavlieni su u skladu s Meduuarodnim standardima financi-jskog izvje5tavanja (MSFI). Financijski izvjeStaji su takoder u skladu s hrvatskim Zakonom u radunovodstvu vaZeiim na dan izdavanja ovih izvjeStaja.

Itinancijski izyjeStaji zarazdoblje od 01.01.2018. do 30.06.2018. godine daju istinit i vjeran prikaz financijske pozicije Dru5tva i rezultata njegova poslovanja i novdanih tokova. tt skladu s primj enj ivim radunovodstvenim standardima'

dipl. i

Llprava: 563 1 -272, 563 I-268 - Jax: 563 I-350 PDL/ identifi kacijski broi : 5 5 860 3 3 5 6 3 0 IBAN: HR7021020061 I 00017250: Mat.br. 3275329; Ce ntr a I a 5 6 3 I - 2 0 0 ; E- ma i I adr e s a : t' o d o pr ivre da1 7 (a\, : g. hr In te r ne t stran ica : wtt.v:g. hr

More from Vodoprivreda Zagreb d.d.

AGM Information 2025
Nov 4
Financial Supplement Data 2025
Oct 29
Quarterly Report 2025
Oct 29
Pre-Annual General Meeting Information 2025
Sep 18
Financial Supplement Data 2025
Aug 22
Registration Form 2025
Aug 22
Financial Supplement Data 2025
Jul 31
Quarterly Report 2025
Jul 31
Financial Supplement Data 2025
Jul 30
Quarterly Report 2025
Jul 30
View all filings →

Talk to a Data Expert

Have a question? We'll get back to you promptly.