Interfund Investments PLC

Quarterly Report • Oct 8, 2018

INTERFUND INVESTMENTS Ple

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Οι επενδύσεις της εταιρείας με αξία τουλάχιστο του ογδόντα τοις εκατόν του ενεργητικού,
και οι επενδύσεις στις οποίες ο Διαχειριστής έχει συμφέρον κατά τις 30 Σεπτεμβρίου 2018 είναι:

	Εκδότης/ Στοιχείο Ενεργητικού	Κατηγορία Κλάδος		Αριθμός τίτλων	Κόστος	Τρέχουσα Αξία	ολικού ενεργητικού
1	Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών	Μετρητά	$\Delta/E$	$\Delta/E$	1,141,367	1,141,367	11.51%
$\overline{c}$	Treasury Bills7/18/2019	Μετοχές	Κρατικά Ομόλογα	600,000	509,700	516,554	5.21%
3	Ishares Core DAX UCITS ETF D	Μετογές	Αμοιβαία Κεφάλαια	5,000	536,252	526,500	5.31%
$\overline{4}$	Dimacos Fund Ltd	Μετοχές	Επενδύσεις	51,027	500,000	469,959	4.74%
5	Samsung Electr-GDR	Μετοχές	Ψυχαγωγία	325	253,241	293,173	2.96%
6	Vangurd Inv SER US 500 STK IDX INV USD	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	9,754	128,048	270,573	2.73%
7	JP Morgan Asset MGM America Equity A USD Μετοχές		Διαχειριστής Επενδύσεων	8,690	211,278	258,452	2.61%
8	Motor Oil Hellas	Μετογές	Διυλιστήρια	10,000	142,712	225,000	2.27%
9	Legg Mason GBL FD CLEARB	Μετοχές	Επενδύσεις	1,220	116,547	222,662	2.24%
	10 Putnam Master Inter INC	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	50,000	198,064	194,760	1.96%
	11 KT Corp SP ADR	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	14,740	193,514	188,595	1.90%
	12 Alerian MLP ETF	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	20,000	183,914	184,074	1.86%
	13 Next Funds NKY225 LVRGED ETF	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	1,000	135,202	178,088	1.80%
	14 Pimco 0-5 YEAR H/Y Corp Bond	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	2,000	170,402	173,440	1.75%
	15 Black Rock (LUX) SA	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	6,243	171,668	174,051	1.75%
	16 Treasury Bills7/18/2019	Μετοχές	Κρατικά Ομόλογα	200,000	166,940	168,925	1.70%
17	SPDR BBG BARC ST High Yield	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	7,000	164,180	166,434	1.68%
	18 Ishares 0-5 YR HY Corp Bond	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	4,000	160,478	162,289	1.64%
	19 Schroder INV MGMT ASIAN OPPS A EUR	Μετοχές	Επενδύσεις	6,827	123,679	137,836	1.39%
20	US SPDR S&P 500 ETF TRUST	Μετογές	Αμοιβαία Κεφάλαια	540	131,018	135,289	1.36%
21	The Cyprus Cement Public Co	Μετοχές	Κατασκευές & υλικά	270,000	141,612	130,140	1.31%
22	Standard Life INV EURP Smaller COS A EUR Μετοχές		Αμοιβαία Κεφάλαια	4,322	80,187	128,509	1.30%
23	Infracap MLP ETF	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	20,000	150,660	128,404	1.29%
24	Jumbo	Μετοχές	Λιανικό Εμπόριο	10,000	143,986	125,800	1.27%
	25 Nintendo Co Ltd	Μετοχές	Τεχνολογία	400	114,013	125,677	1.27%
26	Alpha Bank A.E	Μετοχές	Τράπεζα	100,000	182,711	123,200	1.24%
	27 Renault S.A.	Μετογές	Αυτοκινητοβιομηχανια	1,630	131,189	121,447	1.22%
	28 · JP Morgan Asset MGM	Μετοχές	Διαγειριστής Επενδύσεων	1,037	119,960	117,982	1.19%
29	Ishares MXCI South Korea ETF	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	2,000	116,616	117,637	1.19%
30	Schroders INTL SEL GLOB SM.CIES CAP	Μετογές	Επενδύσεις	586	59,432	115,734	1.17%
31	Mytilineos Holdings S.A	Μετοχές	Μεταλλεία	12,500	63,047	106,250	1.07%
32	Allianz Information Technology	Μετοχές	Ασφάλεια	413	44,247	104,767	1.06%
33	Bnp Paribas Bank	Μετοχές	Τράπεζα	2,000	113,304	105,420	1.06%
	34 Honda Motor Ltd	Μετοχές	Αυτοκινητοβιομηχανια	4,000	96,315	104,246	1.05%
35	Logicom Public Co	Μετοχές	Τεχνολογία	75,000	54,279	102,750	1.04%
36	Sarasin Equisar Global	Μετοχές	Αμοιβαία Κεφάλαια	396	54,792	97,182	0.98%
37	Guangzhou Automobile	Μετοχές	Αυτοκινητοβιομηχανια	98,000	117,164	93,514	0.94%
38	Aegean Airlines	Μετοχές	Ταξίδια & αναγυχή	12,500	110,138	92,875	0.94%
39	Opap S.A	Μετογές	Ταξίδια & αναψυχή	10,000	97,578	90,400	0.91%
	40 Ulvac INC	Μετογές	Τεχνολογία	2,600	109,889	84,035	0.85%
	Σύνολο				7,439,324	8,003,988	80.69%

Καθαρή εσωτερική αξία στις 30 Σεπτεμβρίου 2018: $\epsilon$ 0,1720

INTERFUND INVESTMENTS PIc

TELEPHONE +357 25 341122, FACSIMILE + 357 25 341323 24 CONSTANTINOU PALEOLOGOU
"FLERY" COURT, 2nd FLOOR, FLAT 202, 3095 LIMASSOL, CYPRUS MAIL: P.O.BOX 50307, CY-3603 LIMASSOL

Ποσοστό