(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε09/2002)

Εκδότης	Κατηγορία Τίτλου	Αριθμός Τίτλων	Αναλογί $\alpha$ μετοχικο Ó. κεφαλαί ου του εκδότη	Κόστος Αγοράς $\epsilon$	Τρέχουσα Αξία €	Ποσοστό Ολικού Ενεργητι коύ $\frac{6}{6}$
Α. Επενδύσεις σε κινητές αξίες εισηγμένες στο ΧΑΚ





Ολικό Α
Β. Επενδύσεις σε κινητές αξίες εισηγμένες σε εγκεκριμένα Χρηματιστήρια του Εξωτερικού












Ολικό Β
$Omega A + B$

$\mathbf{1}$

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε09/2002)
(σελίς 2)

Εκδότης	Κατηγορί α Τίτλου	Αριθμός Τίτλων	Αναλογία μετοχικού κεφαλαίο	Κόστος Αγοράς	Τρέχουσα Αξία	Ποσοστό Ολικού
			$v \tau$ ov εκδότη	€	€	Ενεργητικο ύ $\frac{0}{0}$
Γ. Επενδύσεις σε Κυβερνητικά Χρεόγραφα



Ολικό Γ				00	00
Δ. Επενδύσεις σε μη εισηγμένες κινητές αξίες*
FPP Fish Processing	Μετοχές	66667	Ασήμαντο	15.377,41	1,41	0,00
Quentrol Limited	Μετοχές		100	2.999,90	1.045.822,00	16,55


Αλλες

Ολικό Δ				18.377,31	1.045.823,41	16,55

Μετρητά				17.416,26	17.416,26	0,28


Ολικό Ε				17.416,26	17.416,26	0,28
Στ. Άλλα Στοιχεία Ενεργητικού (να δοθούν λεπτομέρειες)
Δάνεια Εισπρακτέα				5.255.792,0	5.255.792,00	83,17
				0


Ολικό Στ				5.255.792,0 0	5.255.792,00	83,17
Ολικό Ενεργητικό $(A+B+\Gamma+\Delta+E+\Sigma\tau)$				5.291.585,5	6.319.031,67	100,00

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε09/2002) $(\sigma \epsilon \lambda i c)$

	Αξία	Ποσοστό Ολικού Ενεργητικού
	€	$\frac{0}{0}$
Α. Κεφάλαιο και Αποθεματικά (να δοθούν λεπτομέρειες)
Κεφάλαιο	5.500.000,00	87,04
Αποθεματικά	757.811,15	11,99

Ολικό Α	6.257.811,15	99,03
Β.Υποχρεώσεις (να δοθούν λεπτομέρειες)
Πιστωτές και έξοδα οφειλόμενα	61.220,52	0,97
Παρατράβηγμα τράπεζας


Ολικό Β	61.220,52	0,97
Ολικό Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων (Α+Β)	6.319.031,67	100,00
Γ. Ανειλημμένες / Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις (να δοθεί περιγραφή η/και ποσό)
Bank Overdraft



Ολικό Γ
ΟΛΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ (Α+Β+Γ)	6.319.031,67	100,00

(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε09/2002) $(σελίς 4)$

Επενδυτικός	Κατηγορία Τίτλου	Κλάδος	Αριθμός Τίτλων	Τρέχουσα Αξία €	Ποσοστό Ολικού Ενεργητι коб $\frac{0}{0}$
Επενδύσεις πέραν του 5% του ενεργητικού και δέκα μεγαλύτερες επενδύσεις.
Μετρητά				17.416,26	0,28









Άλλες επενδύσεις
Quentrol Limited	Μετοχές	Επενδυτικός	100	1.045.822,00	16,55






Ολικό	1.063.238,26	16,83

* Επενδύσεις στις οποίες ο Διαχειριστής έχει άμεσο ή/και έμμεσο συμφέρον, σύμφωνα με τις εγκυκλίους της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 28/2001 και 30/2001.

Σύνολο Ολικού ενεργητικού $\epsilon$ 6.319.031,67

Καθαρή Εσωτερική Αξία 0,2844 Ευρώ

Ιδιότητα Ημερομηνία Ονοματεπώνυμο Υπργραφή ΕΙΜΑλκιστης Καννίδου για Γραμματέας 11/10/2018 Brena Services Limited

$\overline{5}$