Karyes Investment Public Company LTD

Quarterly Report • Jan 11, 2019

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε09/2002)

ΟΝΟΜΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ: ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΛ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΙΣ: 31 Δεκεμβρίου 2018

Εκδότης	Κατηγορία Τίτλου	Αριθμός Τίτλων	Αναλογί $\alpha$ μετοχικο $\mathbf{\acute{v}}$ κεφαλαί ου του εκδότη	Κόστος Αγοράς €	Τρέχουσα Αξία €	Ποσοστό Ολικού Ενεργητι коύ $\frac{0}{0}$
Α. Επενδύσεις σε κινητές αξίες εισηγμένες στο ΧΑΚ
Ολικό Α
Β. Επενδύσεις σε κινητές αξίες εισηγμένες σε εγκεκριμένα Χρηματιστήρια του Εξωτερικού
Ολικό Β
$Omega A + B$

$\mathbf{1}$

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε09/2002)
(σελίς 2)

Εκδότης	Κατηγορί α Τίτλου	Αριθμός Τίτλων	Αναλογία μετοχικού κεφαλαίο	Κόστος Αγοράς	Τρέχουσα Αξία	Ποσοστό Ολικού Ενεργητι
٠			$v \tau$ ov εκδότη	€	€	кой $\frac{0}{0}$
Γ. Επενδύσεις σε Κυβερνητικά Χρεόγραφα
Ολικό Γ				00	00
Δ. Επενδύσεις σε μη εισηγμένες κινητές αξίες*
FPP Fish Processing	Μετοχές	66667	Ασήμαντο	15.377,41	1,41	0,00
Quentrol Limited	Μετοχές		100	2.999,90	1.045.822,00	16,59
Αλλες
Ολικό Δ				18.377,31	1.045.823,41	16,59
Μετρητά ٠				1.850,63	1.850,63	0,03
Ολικό Ε				1.850,63	1.850,63	0,03
Στ. Άλλα Στοιχεία Ενεργητικού (να δοθούν λεπτομέρειες)
Δάνεια Εισπρακτέα				5.255.792,00	5.255.792,00	83,38
Ολικό Στ				5.255.792,00	5.255.792,00	83,38
$\sim$ $\sim$ Ολικό Ενεργητικό $(A+B+\Gamma+\Delta+E+\Sigma\tau)$			5.276.019,94	6.303.466,04	100,00

$\overline{2}$

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε09/2002) $(σελίς 3)$

	Αξία	Ποσοστό Ολικού Ενεργητικού
	€	$\frac{0}{0}$
Α. Κεφάλαιο και Αποθεματικά (να δοθούν λεπτομέρειες)
Κεφάλαιο	5.500.000,00	87,25
Αποθεματικά	727.053,68	11,53
Ολικό Α	6.227.053,68	98,78
Β.Υποχρεώσεις (να δοθούν λεπτομέρειες)
Πιστωτές και έξοδα οφειλόμενα	76.412,36	1,22
Παρατράβηγμα τράπεζας
Ολικό Β	76.412,36	1,22
Ολικό Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων (A+B)	6.303.466,04	100,00
Γ. Ανειλημμένες / Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις (να δοθεί περιγραφή η/και ποσό)
Bank Overdraft
Ολικό Γ
ΟΛΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ (Α+Β+Γ)	6.303.466,04	100,00

(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε09/2002)

$(σελίς 4)$

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΟΝΟΜΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ: ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΙΣ: 30 Σεπτεμβρίου 2018

Επενδυτικός	Κατηγορία Τίτλου	Κλάδος	Αριθμός Τίτλων	Τρέχουσα Αξία €	Ποσοστό Ολικού Ενεργητι коύ $\frac{0}{0}$
Επενδύσεις πέραν του 5% του ενεργητικού και δέκα μεγαλύτερες επενδύσεις
Μετρητά $\begin{picture}(20,20)(-0,0) \put(0,0){\vector(1,0){10}} \put(15,0){\vector(1,0){10}} \put(15,0){\vector(1,0){10}} \put(15,0){\vector(1,0){10}} \put(15,0){\vector(1,0){10}} \put(15,0){\vector(1,0){10}} \put(15,0){\vector(1,0){10}} \put(15,0){\vector(1,0){10}} \put(15,0){\vector(1,0){10}} \put(15,0){\vector(1,0){10}} \put(15,0){\vector(1,0){10}} \put(15,0$				1.850,63	0,03
$^{\circ}$ .
Αλλες επενδύσεις
Quentrol Limited	Μετοχές	Επενδυτικός	100	1.045.822,00	16,59
Ολικό $\epsilon$	1.063.238,26	16,62

* Επενδύσεις στις οποίες ο Διαχειριστής έχει άμεσο ή/και έμμεσο συμφέρον, σύμφωνα με τις εγκυκλίους της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 28/2001 και 30/2001.

$\mathcal{C}^{\mathcal{C}}$

$\overline{4}$

Σύνολο Ολικού ενεργητικού $\epsilon$ 6.303.466,04

Καθαρή Εσωτερική Αξία 0,2830 Ευρώ

Ονοματεπώνυμο Υπογραφή Ιδιότητα Ημερομηνία Αλκιστης Καννίδου για Γραμματέας 11/01/2019 VICES LIMITED SFR Brena Services Limited $\ddot{\phantom{0}}$ $\bar{z}$

5