Vodoprivreda Zagreb d.d.

Quarterly Report • Apr 26, 2018

izvjestavanja:		I 11201s:l	do		3totrola I I
		Tromjesed n I fl n anc ijs kl lzvjeStal pod uzetn I ka TFI-PO D
Matidni broj (MB):l	0327\$29
Matieni broj subjeKa (MBS): o8oo311\$
Osobni identifikacuski bol	55S6033s630
(olB): Tvrtka izdavaterja: lvoooentvneoA zAqEEq !.il
Postanski bO i mjesto: l___=_!!999_l
ulica i ku6ni broj:	I PETROVARADINSKA 1 1 0
Sifra i naziv op6ine/grada:	133 lfecnee		I
Sifra i naziv Zupanije:					Broj zaposlenih:
Konsolidirani izvjestaj:l NE I					(krajem izvjeitajnog razdoblja) Sifra NKD-a
Tvrtke subjekata konsolidaci.ie (prema MSFI):			Sjediste:		MB.
osoba za kontakt:ISTEFANIJA PEeEK
	Tetefon:1015631287	(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)		Telefaks:
Dokumentacija za objavu:
		1. Financijski izvjstaji (bilanca, ra6un dobiti i gubitka, izvjestaj o novdanom tijeku, izvjeStaj o promjenama
2. Metluizvjestaj poslovodstva,
		3. lzjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvjestaja izdavatelja,
	o?.	r ZAGHEB , t'.o

t4llt''rtv7

BILANCA na dan31.03.20{ 8.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblie	Teku6e razdoblie
1	2	3	4
A) POTRAZIVANJA ZA UPISANIA NEUPLACENI KAPITAL	001
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+01 0+020+029+033)	002	125.399,863	124.971.243
l. NEMATERIJALNA IMOVINA (00a do 009)	003	4't7	1.494
1. lzdaci zarazvol	004
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i usluZne marke, softver i ostala prava	005	417
3. Goodwill	006
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		1.494
6. Ostala nematerijalna imovina	009
l. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	0'10	1 19.985.979	119.556.282
'1. ZemljiSte 2. Gradevinski objekti	0'l'l	114.082.165	114.082.165
3. Postrojenja ioprema	012	3.493.02S	3.285.595
4. Alati, pogonski inventar itransportna imovina	013 014	94 151 2.302.55C	85.028 2.083.402
5. Biolo5ka imovina	015
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	14.084	14.084
7. Materijalna imovina u pripremi	o'17		6.008
8. Ostala materiialna imovina	018
9. Ulaganje u nekretnine	019
lll. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	5.276.828	5.276.828
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022
3. Sudielujudi interesi (udjeli)	023
4. Zalmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjeluju6i interesi	024
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025
6. Dani zajmovi, depoziti i slicno	026
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	5.276.828	5.276.82t
8. Ulaganja koja se obradunavaju metodom udjela	028
lV. POTRMIVANJA (030 do 032)	029	136.639	136.63€
1. PotraZivanja od povezanih poduzetnika	030
2. PotraZivanja po osnovi prodaje na kredit	031
Lqlqelelrq4ry	032	136.639	136.63€
ODGODENA POREZNA IMOVI NA	033
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	19.513.381	25.727.384
I ZALIHE (036 do 042)	035	1.454.783	1 .826.11
1. Sirovine i materijal	036	1.454.783	1.826.11
2. Proizvodnja u tijeku	037
3. Gotovi proizvodi	038
4. Trgovadka roba	039
5. Predujmovi zazallhe	040
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041
7. BioloSka imovina	042
It. POTRAZTVANJA (044 do 049)	043	'1 '1 .551.646	16.226.74e
1. PotraZivanja od povezanih poduzetnika	044
2. Potra2ivanja od kupaca 3. PotraZivanja od sudjelujucih poduzetnika	045	8.932.915	10.487.064
4. Potra2ivanja od zaposlenika i dlanova poduzetnika	046	2.172.739	5.322.492
5. PotraZivanja od drZave i drugih institucija	047	7.970	5.783
6. Ostala potraZivanja	048	105.760	135.89'l
lll. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	049	332.262	275.51
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	050 051	9.000	9.00c
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052
3. Sudjeluju6i interesi (udjeli)	053
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujuci interesi	054
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055
6. Dani zajmovi, depoziti i slieno	056	9.000	9.000
7. Ostala financijska imovina	057
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	6.497.952	7.665.525
D) PLACEN TROSKOVT BUDUCEG RMDOBLJA tOBRACUNAT pRtHODl	059		749.1',t2

PASIVA A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078) 062 127.941.050 126.265.174 I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL 063 39.544.900 39.544.900 II. KAPITALNE REZERVE 064 III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070) 065 935.398 935.398 935.398 1. Zakonske rezerve 066 935.398 2. Rezerve za vlastite dionice 067 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) 068 4. Statutarne rezerve 069 5. Ostale rezerve 070 IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE 071 54.783.009 54.783.009 V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074) 072 13.060.683 32.677.743 1. Zadržana dobit 073 32.677.743 13.060.683 2. Preneseni gubitak 074 VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077) 075 19.617.060 $-1.675.876$ 1. Dobit poslovne godine 076 19.617.060 2. Gubitak poslovne godine 077 1.675.876 VII. MANJINSKI INTERES 078 B) REZERVIRANJA (080 do 082) 079 4.376.802 4.376.802 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze 080 706.772 706.772 2. Rezerviranja za porezne obveze 081 3. Druga rezerviranja 082 3.670.030 3.670.030 C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092) 083 1.400.000 1.400.000 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima 084 2. Obveze za zajmove, depozite i slično 085 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 086 1.400.000 1.400.000 4. Obveze za predujmove 087 5. Obveze prema dobavljačima 088 6. Obveze po vrijednosnim papirima 089 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 090 8. Ostale dugoročne obveze 091 9. Odgođena porezna obveza 092 D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105) 093 15.605.763 11.178.979 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima 094 2. Obveze za zajmove, depozite i slično 095 1.500.000 1.500.000 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 096 1.400.000 1.400.000 4. Obveze za predujmove 097 1.191.931 4.714.284 5. Obveze prema dobavljačima 098 3.462.157 4.058.477 6. Obveze po vrijednosnim papirima 099 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 100 63.694 80.272 8. Obveze prema zaposlenicima 101 1.539.010 1.691.506 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja 102 2.022.187 2.151.224 10. Obveze s osnove udjela u rezultatu 103 11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji 104 12. Ostale kratkoročne obveze 105 10.000 E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA 106 16.413 3.800.000 F) UKUPNO - PASIVA (062+079+083+093+106) 107 144.913.244 151.447.739 G) IZVANBILANČNI ZAPISI 108 DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) A) KAPITAL I REZERVE 1. Pripisano imateljima kapitala matice 109 110	E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	144.913.244	151.447.739
	F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061
	2. Pripisano manjinskom interesu

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

RAEUN DOBITI IGUBITKA u razdoblju 01.01.2018. do 31.03.2018.

. POSLOVNI PRIHODI (1 12+1 1
POSLOVNI RASHODI ( 1 1 5+ 1'1 6+ 1 20+ 1 24+ 1 25+ 1 26+ 1 29+ 1 30)			12.809.211	12.809.211
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnie u tiieku i
troSkovi (117do 119)
		1 .485.712
3. Tlolk9vi osoblja (121 do 123)
a) Neto place i nadnice
!) Tro5kovi poreza i d
c) Doprinosi na pla6e
127+128)
irnovine tosrm lrnqcrlsfe illov
. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 1
razlike, dividende i sli6ni prihodi iz odnosa s
razlike, dividende, sliani prihodi iz odnosa s nepovezanim osobama
dobici (prihodi) od financijske imovine
. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)
razlike i drugi rashodi iz odnosa s
4. Ostali financijski rashodi
UDIO U DOBITI OD PRIDRUZENIH PODUZETNIKA
IZVANREDNI . OSTALI RASHODI
UKUPNI PR HODI (111+131+142+ 144
UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145
DOBTT tLt GUBTTAK PRTJE OPOREZTVANJA (146-147)
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)
XII. POREZ NA DOBIT
xlil. DoBIT lLl GUBITAK RAZDOBLJA (148-1s1
149-151)
poduzetnik konsolidirani DODATAK RDG-u
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice
interesu
TAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI obveznik	MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA !.99I4l49veoauHVArNA poBtfl
qg IA)
3. Dobit ili gubitak s osnove
s osnove u6inkovite zastite neto
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK
, SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA ,TAK lzvjestaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvjestaj)
. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA

IZVJESTAJ O NOVEANOM TIJEKU - DiTEKtNA MEtOdA u 01.01.2017. do 31 .03.20

Obveznik:VODOPRIVREDA ZAGREB D.D.
Naziv pozicije	AOP aznak:	Prethodno razdoblie	Teku6e razdoblje
1	2	3	4
NOVCANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1_Uovdaniprimic	001	14.941 .748	11.726.598
2. Novdani primici od tantijema, naknada, provizija i sl	002
3. Novcani primici od osiguranja za naknadu Steta	003	17.735	1.532
4. Novdani primici s osnove povrata poreza	004
5. Ostali novdani primici	005	183.286	145.174
Ukupno novdani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)	006	15.142.769	11.873.304
1. Novcani izdaci dobavljacima	007	6.592.647	5.985.203
2. Novdani izdaciza zaposlene	008	6.684.1 98	6.407.570
3. Novdani izdaci za osiguranje za naknade Steta	009	215.004	121 .432
4. Novcani izdaciza kamate	010	31.186	22.008
5. Novcani izdaciza poreze	011	I .1 68.399	1 .816.921
6. Ostali nov6ani izdaci	0'12	85 403	158.222
l. Ukupno novdani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)	013	14.776.837	14.51 1 .356
41) NETO POVECANJE NOVcANOG TTJEKA OD POSLOVNTH	014	365 932	0
A2) NETO SMANJENJE NOVCANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	015	0	2.638.052
NOVCANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novdani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	016
2. Novdani primici od prodaje vlasni6kih i duZnickih instrumenata	017
3. Nov6ani primiciod kamata	018	232	187
4. Novdani primiciod dividendi	019
5. Ostali novdani primici od investicijskih aktivnosti	020
lll. Ukupno novdani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020)	02'l	232	187
1 . Novcani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022		5.584
2. Novdani izdaciza stjecanje vlasnickih i duZnickih financijskih instrumenata	023
3. Ostali novdani izdaci od investicijskih aktivnosti	024
lV. Ukupno novdani izdaci od investicijskih aktivnosti (022 do 024)	02s		5.584
Bl) NETO POVECANJE NOVCANOG TTJEKA OD TNVESTTCTJSKTH	026	232	c
82) NETO SMANJENJE NOVCANOG TTJEKA OD TNVESTTCTJSKTH	027	c	5.397
NOVCANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novdani primici od izdavanja vlasnidkih i duZnickih financijskih instrumenata	028		3.800.000
2. Novcani primici od glavnice kredita, zaduZnica, pozajmica idrugih posudbi	029	7.755	11.022
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	030
r'. Ukupno novdani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)	031	7.755	3.811.022
1 . Novcani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	032
2. Novdani izdaci za isplatu dividendi	033
3. Nov6ani izdaciza financiiski naiam	034	212.861
4. Novdani izdaciza otkup vlastitih dionica	035
5. Ostali novdani izdaci od financijskih aktivnosti	036
Vl. Ukupno novcani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036)	037	212.861	0
c1) NETO POVECANJE NOVCANOG TTJEKA OD FTNANCTJSKTH	038	0	3.811.022
c2) NETO SMANJENJE NOVCANOG TTJEKA OD F NANC JSK H	039	205.1 06	tt
Ukupno povecanje nov6anog tijeka (014 - 015 + 026 - 027 + 038 -	040	161 .058	1.167.573
Ukupno smanjenje nov6anog tijeka (015 -014+ 027 -026 + 039 -	041	tt	0
Novac i novdani ekvivalenti na po6etku razdoblja	042	8.923.8'11	6.497 952
Pove6anje novca i novdanih ekvivalenata	043	161 .058	1.167.573
Smanjenje novca i novdanih ekvivalenata	044
Novac i novcani ekvivalenti na kraiu razdoblia	045	9.084.869	7.665.525

3 . ו וויבטווי Fa 1azania na t	. ו ו שביטוי ט
		AOP	Prethodna	Tekuća
		oznaka	godina	godina
		$\mathbf{\tilde{c}}$	S	4
1. Upisani kapital		$\overline{5}$	39.544.900	39.544.900
2. Kapitalne rezerve		002
3. Rezerve iz dobiti		003	935.398	935.398
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak		004	13.060.683	32.677.743
5. Dobit ili gubitak tekuće godine		005	19.617.060	$-1.675.876$
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine		006
7. Revalorizacija nematerijalne imovine		007
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju		008
9. REVALORIZACIJSKE REZERVE		009	54.783.009	54.783.009
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)		010	127.941.050	126.265.174
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje		$\overline{011}$
(dio) 12. Tekući i odgođeni porezi		012
13. Zaštita novčanog tijeka		013
14. Promjene računovodstvenih politika		014
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja		015
16. Ostale promjene kapitala		016
manjenje kapitala (AOP 011 do 016) 17. Ukupno povećanje ili sr		017	$\circ$	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice		018
nteresu 17 b. Pripisano manjinskom i		019

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 01.01.2017. do

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom
Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA ZA PRVO TROMJESEČJE 2018.

Zagreb, 25.04.2018.

Uprava: 5631-272, 5631-268 - fax: 5631-350 OIB: 55860335630 IBAN: HR7024020061100047250; Mat.br. 3275329; Priprema rada 5631-256; Nabava tel/fax: 5631-230;5631-352; Centrala 5631-200; E-mail adresa: vodoprivreda07@vzg.hr Internet stranica: www.vzg.hr

UKUPNI PRIHODI

U prvom tromjesedju 2018. godine ostvareni su ukupni prihodi u visini od 11 .172.232 kn Sto je u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine kada su iznosili 10.557.375lrr', za 5,8% viSe.

Poslovni prihodi iznose kumulativno 11.172.045 kn (2017. god. 10.555.746 kn). Prvenstveno se sastoje od prihoda od Hrvatskih voda 4.928.835 kn, Grada Zagreba 4.867.530 kn, te poslovnih prihoda od drugih u iznosu od 1.375.680 kn.

Financijski prihodi iznose 187 kn.

UKUPNI RASHODI

U istom razdoblju ostvareni su ukupni rashodi u iznosu od 12.848.108 kn Sto je neznatno vi5e od istog razdoblja prethodne godine kada su iznosili 12.691.097 kn.

Poslovni rashodi iznose 12.809.211 kn, od dega su materijalni tro5kovi 5.342.777 l<n, tro5kovi osoblja 6.116.345 kn, te ostali tro5kovi 1.350.089 kn.

Financijski rashodi iznose 38.897 kn.

Razlika ukupnih prihoda i rashoda je gubitak u iznosu od 1.675.8761r.tre(I-III2017. godine iznosio je2.133.722 kn).

BILANCA

Vrijednost imovine iznosi 151.447.739 kn, od dega je dugotrajna materijalna, nematerijalna, financijska imovina i potraZivanja 124.971.243 l<n, a kratkotrajna imovina 25.727.384kn.

Vrijednost kapitala i rezewi iznosi 126.265.174 kn; rezerviranja 4.376.802 kn; dugorodne obveze 1.400.000 kn; kratkorodne obveze 15.605.763 kn od dega obveze prema dobavljadima 4.058.477 kn, obveze za primljene predujmove 4.714.284 kr., obveze za zaposlene 1.691.506 lrn, zaporeze i doprinose 2.151.224 kn, te obveze zal<redite 2.900.000 kn; prihod budu6eg razdoblja 3.800.000 kn.

Prosjedan broj zaposlenih na temelju stanja tromjesedja je 245. Na dan 31.03.2018. broj zaposlenih iznosi 244, od dega je 10 na odredeno vrijeme (ve6inom za sezonske poslove).

Uprava DruStva poduzima mjere smanjenja tro5kova poslovanja i poveianje konkurentnosti i kvalitete.

Uprave

Na temelju dlanka 407. do 412. Zakona o trZi5tu kapitala Q.[arodne Novine 88/2008.) Predsjednik uprave druStva VodoprivredaZagreb d.d. Zagreb, Petrovaradinska 110 daje

IZJAVU Poslovodsfua o odgovornosti

Financijski izvje5taji sastavljeni su u skladu s Medunarodnim standardima financijskog izvje5tavanja (MSFI). Financijski izvje5taji su takoder u skladu s hrvatskim Zakonom o radunovodstvu vaiedimna dan izdavanjaovih izvje5taja.

Financijski izvje5taji za I tromjesedje 2018. godine daju istinit i vjeran pnkaz financijske pozicije Dru5tva i rezultata njegova poslovanja i novdanih tokova, u skladu ^s primj enj ivim radunovodstvenim standardima.