(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε9/2002)

Όνομα επενδυτικού οργανισμού:

Ανάλυση Ενεργητικού κατά τις:

31 Μαρτίου 2019

Εκδότης	Κατηγορία	Αριθμός	Αναλογία	Κόστος Αγοράς	Τρέχουσα Αξία	Ποσοστό
	Τίτλου	Τίτλων	μετοχικού			Ολικού
			κεφαλαίου του			Ενεργητικ
			εκδότη			ού
			%	€	€	0/0
Α. Επενδύσεις σε κινητές αξίες εισηγμένες στο ΧΑΚ
						-









Ολικό Α
Β. Επενδύσεις σε κινητές αξίες εισηγμένες σε εγκεκριμένα Χρηματιστήρια του Εξωτερικού


















						-

Ολικό Β
Ολικό Α + Β

			(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε9/2002) (σελίς 2)
Ekdórns	Κατηγορία Tirhov	Apropos Tichav	Αναλογία μετοχικού κεφαλαίου του εκδότη	Κόστος Αγοράς	Τρέχουσα Αξία	Ποσοστό Ολικού Evepynrikou
			0/0	€	€	0/0
Γ. Επενδύσεις σε Κυβερνητικά Χρεόγραφα



Oliko I				-		-
Δ. Επενδύσεις σε μη εισηγμένες κινητές αξίες *:
FPP Fish Processing Ltd	Μετοχές	66,667	Ασήμαντο	15,377.41	1.00	0.00
Quentrol Limited	Μετοχές	100	100	2,999.90	2,909,376.00	35.61


Αλλες
Olukó A				18,377.31	2,909,377.00	35.61
Ε. Μετρητά και Μετατρέψιμα σε Μετρητά
Μετρητά				689.15	689.15	0.01


Ολικό Ε				689.15	689.15	0.01
Στ. Άλλα Στοιχεία Ενεργητικού
Δάνεια Εισπρακτέα				5,257,662.20	5,257,662.20	64.35
Προκαταβολές				2,380.00	2,380.00	0.03

Ολικό Στ				5,260,042.20	5,260,042.20	64.38

Ολικό Ενεργητικό ( Α+Β+Γ+Δ+Ε+Στ )			5,279,108.66	8,170,108.35	100.00

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε09/2002)

(σελίς 3)

	Aξία	Ποσοστό Ολικού Ενεργητικού
	€	0/0
Α. Κεφάλαιο και Αποθεματικά (να δοθούν λεπτομέρειες)
Κεφάλαιο	5,500,000.00	67.65
Αποθεματικά	2,517,349.22	30.96



Ολικό Α	8,017,349.22	98.61

B . Y ποχρεώσεις (να δοθούν λεπτομέρειες)
Πιστωτές και έξοδα οφειλόμενα	112,648.20	1.39
Παρατράβηγμα τράπεζας

Ολικό Β	112,648.20	1.39
Ολικό Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων (Α+Β)	8,129,997.42	100.00

Γ. Ανειλημμένες / Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις ( να δοθεί περιγραφή η/και ποσό )
Bank Overdraft


Ολικό Γ
ΟΛΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ (Α+Β+Γ)	8,129,997.42	100.00

ΕΠΕΝΑΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε09/2002)

(σελίς 4)

Ensvourikóg	Κατηγορία Tírkov	Κλάδος	Αριθμός Τίτλων	Τρέχουσα Aξία €	Ποσοστό Ολικού Ενεργητικού 0/0
Επενδύσεις πέραν του 5% του ενεργητικού και δέκα μεγαλύτερες επενδύσεις
Μετρητά				689.15	0.01








Άλλες επενδύσεις
Quentrol Limited	Μετοχές	Επενδυτικός	100	2,909,376.00	35.79





					35.79
Ολικό	2,910,065.15

* Επενδύσεις στις οποίες ο Διαχειριστής έχει άμεσο συμφέρον, σύμφωνα με τις εγκυκλίους της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 28/2001 και 30/2001.

ΣΤΑΣΙΚΡΑΤΟΥΣ 32, 4ος ΟΡΟΦΟΣ, Τ.θ. 24996, 1306 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ, ΤΗΛ. 02-754 671, e-mail:[email protected]

Σύνολο Ολικού ενεργητικού
---------------------------	--

€

8,129,997.42

Καθαρή Εσωτερική Αξία

0.3644 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

BRE! CED LIMITED

Ονοματεπώνυμο

Brena Services Limited

Ξένια Γεωργίου

Ιδιότητα

Ημερομηνία

Γραματέας

11/04/2019

ΣΤΑΣΙΚΡΑΤΟΥΣ 32, 4ος ΟΡΟΦΟΣ, Τ.θ. 24996, 1306 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ, ΤΗΛ. 02-875 475, ΦΑΕ. 02-754 671, e-mail:[email protected]

AI Terminal