Hoteli Haludovo Malinska d.d.

Quarterly Report • Oct 31, 2017

Prilog 1. Razdoblje izvještavanja:		01.01.2017	do		30.09.2017
	Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD
Matični broj (MB):	03636356
Matični broj subjekta (MBS)	040000190
Osobni identifikacijski broj	20989435611
$(OIB)$ : Tvrtka izdavatelja: Hoteli Haludovo Malinska d.d.
Poštanski broj i mjesto:	51511		Malinska
Ulica i kućni broj: Put Haludova 1
	m.hrhaludovo@ri.com.hr
Internet adresa: www.haludovo.hr
Šifra i naziv općine/grada: 253	Malinska-Dubašnica
Šifra i naziv županije: 8	Primorsko-Goranska				Broj zaposlenih:	22
Konsolidirani izvještaj: ne					(krajem izvještajnog razdoblja) Šifra NKD-a:	5510
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):			Sjedište:		MB:
Knjigovodstveni servis:
Osoba za kontakt: Škarpa Marina
Telefon: 051859566	(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)			Telefaks: 051859354
	con.hrtinancije@haludovo.t-com.hr
Prezime i ime: Mkrtychyan Karen
	(osoba ovlaštene za zastupanje)
Dokumentacija za objavu: 1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)
2. Međuizvještaj poslovodstva,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.
	MР.	- Continued Lite 医溴丁基砷酸 賣			(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

Naziv pozicije	AOP oznaka		Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	$\overline{2}$	3	4	5	6
POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	1.380.491	1.213.991	1 377 975	1 231 479
1. Prihodi od prodaje	112	1.364.634	1.204.556	1 348 396	1.215 134
2. Ostali poslovni prihodi	113	15.857	9.435	29.579	16.345
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	5 322 070	2064251	5.490.004	2 3 3 7 2 1 9
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	1126.283	666.906	1.055.579	736.972
a) Troškovi sirovina i materijala	117	377.953	294.425	384.203	325.874
b) Troškovi prodane robe	118	81.421	66.427	84.684	67.476
c) Ostali vanjski troškovi	119	666.909	306 054	586.692	343.622
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	2.193.396	732.642	2 445 833	928.915
a) Neto plaće i nadnice	121	1 3 3 4 8 3 5	445.533	1.474.378	556,520
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	536.663	179.588	610.332	234.694
c) Doprinosi na plaće	123	321.898	107.521	361.123	137.701
4. Amortizacija	124	1813254	604.321	1803.037	600.835
5. Ostali troškovi	125	104.360	55.079	129 314	53.999
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128
7. Rezerviranja	129
8. Ostali poslovni rashodi	130	84 777	5 3 0 3	56.24	16.498
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	38	17
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	38	17
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135
5. Ostali financijski prihodi	136
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	898.010	305.744	934.181	320.995
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	898.010	305 744	934.181	320.995
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140
4. Ostali financijski rashodi	141
IV. – UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142
MI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145
IIX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	1.380.529	1.214.008	1.377.978	1.231.479
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	6 220 080	2 369 995	6.424 185	2.658.214
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	$-4.839.551$	$-1155987$	$-5.046207$	-1426.735
1 Dobit prije oporezivanja (146-147)	149
2 Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	4.839.551	1.155.987	5 046 207	1.426.735
XII. POREZ NA DOBIT	151
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-4.839.551	$-1.155.987$	$-5.046.207$	$-1.426.735$
1 Dobit razdoblja (149-151)	153
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	4 839 551	1 155,987	5 046 207	1.426.735

DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155
2. Pripisana manjinskom interesu	156
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	$-4839551$	$-1.155.987$	$-5.046.207$	$-1.426.735$
11. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	161
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165
IIII. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)	167
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-4 839 551	$-1155.987$	$-5.046.207$	$-1426.735$
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
NI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169
2. Pripisana manjinskom interesu	170

Obveznik: Hoteli Haludovo Malinska d.d.
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	$\overline{2}$	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	209 006 828	207 212 685
NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	533
1. Izdaci za razvoj	004
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	533	C
3. Goodwill	006
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008
6. Ostala nematerijalna imovina	009
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	209 006 295	207 212 685
1. Zemljište	011	148 263 047	148.263.047
2. Građevinski objekti	012	58 874 135	57 092 914
3. Postrojenja i oprema	013	36 169	31815
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	290.441	282.406
5. Biološka imovina	015
6. Predujmoví za materijalnu imovinu	016
7. Materijalna imovina u pripremi	017	1542503	1542503
8. Ostala materijalna imovina	018
9. Ulaganje u nekretnine	019
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	Ð	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029		$\alpha$
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031
3. Ostala potraživanja	032
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033 034	1.071 775	953.495
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	035	16 194	8.978
ZALIHE (036 do 042)	036	16 194	8978
1. Sirovine i materijal	037
2. Proizvodnja u tijeku	038
3. Gotovi proizvodi	039
4. Trgovačka roba	040
5. Predujmovi za zalihe 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041
7. Biološka imovina	042
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	640 866	931.011
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044
2. Potraživanja od kupaca	045	539 911	798.777
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	3.726	32.836
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	97 229	99 398
6. Ostala potraživanja	049
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	C	$\circ$
1 Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056
7. Ostala financijska imovina	057
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	414 715	13506
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059
UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	210 078 603	208 166 180
IZVANBILANČNI ZAPISI	061	706 497 729	701 228 778

062 151 620.750 146 574 543 A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078) 063 214.658.160 214.658.160 TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL II. KAPITALNE REZERVE 064 49 646 III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070) 065 49646 066 49.646 49 646 1. Zakonske rezerve 2. Rezerve za vlastite dionice 067 068 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) 069 4. Statutarne rezerve 5. Ostale rezerve 070 IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE 071 V. ZADRZANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074) 072 -56 326 850 -63 087 056 073 1. Zadržana dobit
074 56.326.850 63.087 056 2. Preneseni gubitak
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077) 075 $-6760206$ -5 046 207
1. Dobit poslovne godine 076
6.760 206 5 046 207 2. Gubitak poslovne godine 077
VII. MANJINSKI INTERES 078
079 91.869 91870 B) REZERVIRANJA (080 do 082)
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze 080
081
2. Rezerviranja za porezne obveze 082 91 869 91.870
3. Druga rezerviranja 57 074 996 60.040 832 083
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)
084 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima
085 57 074 996 60 040 832 2. Obveze za zajmove, depozite i slično
086 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama
087 4. Obveze za predujmove
088 5. Obveze prema dobavljačima
089 6. Obveze po vrijednosnim papirima
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 090
091 8. Ostale dugoročne obveze
092 9. Odgođena porezna obveza
1.290.988 1 458 935 D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105) 093
094 115 524 115.524 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima
095 2. Obveze za zajmove, depozite i slično
096 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama
4. Obveze za predujmove 097
5. Obveze prema dobavljačima 098 480 297 608.848
099 6. Obveze po vrijednosnim papirima
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 100
551.560 351.128 8. Obveze prema zaposlenicima 101
231.183 102 103.567 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja
103 10. Obveze s osnove udjela u rezultatu
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji 104
152 252 12. Ostale kratkoročne obveze 105 40.040
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA 106
107 210 078 603 208 166 180 F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)
İG) IZVANBILANČNI ZAPISI 108 706 497.728 701 228 778
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice 109
110 2. Pripisano manjinskom interesu

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda
u razdoblju 01.01.2017. do30.09.2017.

lObveznik: Hoteli Haludovo Malinska d.d.
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVCANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od kupaca	001	342.364	331.185
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004	99.058
5. Ostali novčani primici	005	1.150.499	1.016.831
Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)	006	1.591.921
1. Novčani izdaci dobavljačima	007	1.339.869	1.185.150
2. Novčani izdaci za zaposlene	008	2.387.902	2.238.396
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009
4. Novčani izdaci za kamate	010	818	183
5. Novčani izdaci za poreze	011	14.540
6. Ostali novčani izdaci	012	55.902	41.996
III. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)	013	3.799.031	3.465.725
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (006-013)	014		o
(A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (013-006)	015	2.207.110	2.117.709
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	016
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	017
3. Novčani primici od kamata	018
4. Novčani primici od dividendi	019
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020)	021		0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	023
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	024
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (022 do 024)	025	n	0
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (021-025)	026	٥	o
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (025-021)	027	ol	0
NOVCANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	028
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	029	1.988.200	1.716.500
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	030
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)	031	1.988.200	1.716.500
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	032
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	033
3. Novčani izdaci za financijski najam	034
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	035
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	036
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036) CTJ NETO POVECANJE NOVCANOG TIJERA OD PINANCIJSKIH	037
NOSTI (031-037)	038	1.988.200	1.716.500
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (037-031)	039		٥
Ukupno povećanje novčanog tijeka (014 – 015 + 026 – 027 + 038 – 039)	040	0	1.716.500
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (015 – 014 + 027 – 026 + 039 – 038)	041	218.910	2.117.709
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	042	207.726	414.715
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	043	6.801.913
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	044	7.009.225	401.209
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	045	414	13.506

Naziv pozicije	oznaka AOP	Prethodna godina	Tekuća godina
	$\mathbf{\tilde{c}}$	m
1. Upisani kapital		214.658.160	214.658.160
2. Kapitalne rezerve	ទី ទី
3. Rezerve iz dobiti		49.464	49.464
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	a a a a a	-56.326.850	-63.087.056
5. Dobit ili gubitak tekuće godine		$-4.839.55$	$-5.046.207$
materijalne imovine 6 Revalorizacija dugotrajne	္မွာ
7. Revalorizacija nematerijalne imovine
imovine raspoložive za prodaju 8. Revalorizacija financijske
9. Ostala revalorizacija
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)		53.541.223	146.574.361
neto ulaganja u inozemno poslovanje 1 Tečajne razlike s naslova	000000000000000000000000000000000000000
$rac{1}{\sigma}$ 12. Tekući i odgođeni porezi
13. Zaštita novčanog tijeka
nih politika 14. Promjene računovodstver
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja
16. Ostale promjene kapitala	016	-4.839.551	5.046.207
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	CLO	4.839.55	-5.046.207
pitala matice 17 a. Pripisano imateljima ka	$\frac{8}{5}$
nteresu 17 b. Pripisano maniinskom i	019

Malinska, 30.10.2017.

Hoteli Haludovo Malinska d.d. Put Haludova 1 51511 Malinska OIB 20989435611

$\mathbb{R}^2$

Prema spoznajama i u dobroj vjeri dajem izjavu da su financijska izvješća za treće tromjesečje 2017.godine: račun dobiti i gubitka, bilanca, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala, te bilješke sastavljeni uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja, te daju cjelovit i istinit prikaz potraživanja, obveza, gubitaka, rezervi i financijskog položaja i poslovanja Društva.

fly $\left{ \begin{matrix} 0 \ 0 \end{matrix} \right}$

$\tilde{\mathbf{a}}$

Hoteli Haludovo Malinska d.d. Prokurista: Karen Mkrtychyan

se also confideres
confine confidered specialistas e
confine that substanting the

Hoteli Haludovo Malinska d.d.u izvještajnom razdoblju od sredine 06.mjeseca 2017 do sredine 09 mjeseca 2017 godine obavljali su djelatnost sezonski. U tom periodu ostvareni su prihodi od prodaje usluga( smještaja, hrane i pića) i najma.Što se tiče prihoda, većih odstupanja od istog razdoblja u 2016 godini nema,jer se poslovalo u istim objektima sa istim smještajnim kapacitetom. Poslovni rashodi odnose se na materijalne troškove, troškove

osoblja, amortizaciju, ostale troškove i ostale poslovne rashode i veći su u odnosu na isto razdoblje 2016 godine Financijsli rashodi odnose se na kamate po dobivenom kreditu Rezultati poslovanja su negativni. Na kraju tromjesečja zaposleno je 22 radnika na neodređeno vrijeme. Da bi bilo likvidno društvo se zaduživalo .U izvještajnom razdoblju bilo je promjena u vlasničkoj strukturi 10 največih dioničara.