ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΜΙΤΕΛ

30 Ιουνίου 2019

Ανάλυση Ενεργητικού κατά τις:

Εκδότης	Αναλογία	Κόστος Αγοράς	Τρέχουσα Αξία	Ποσοστό Ολικού
	μετοχικού κεφαλαίου του			Ενεργητικ
	εκδότη			ంత
	%	દ	€	%
Α. Επενδύσεις σε κινητές αξίες εισηγμένες στο ΧΑΚ

				-
				-
				-






Ολικό Α
Β. Επενδύσεις σε κινητές αξίες εισηγμένες σε εγκεκριμένα Χρηματιστήρια του Εξωτερικού





				-





				-

				-

				t
				-


Ολικό Β
Olico A + B

ΣΤΑΣΙΚΡΑΤΟΥΣ 32. 4ος ΟΡΟΦΟΣ, Τ.ο. 24996, 1306 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ, ΤΗΛ. 02-875 175, ΦΑΣ. 02-754 671, [email protected]

			(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε9/2002) (σελίς 2)
Εκδότης	Κατηγορία Tirkov	Αριθμός Τίτλων	Αναλογία μετοχικού κεφαλαίου του εκδότη	Κόστος Αγοράς	Τρέχουσα Αξία	Ποσοστά Ολικού Evepyntikoù
			%	€	€	0/0
Γ. Επενδύσεις σε Κυβερνητικά Χρεόχραφα



Ολικό Γ
Δ. Επενδύσεις σε μη εισηγμένες κινητές αξίες *:
FPP Fish Processing Ltd	Μετοχές	66.667	Ασήμαντο	15,377.41	1.00	0.00
Quentrol Limited	Μετοχές	100	100	2,999.90	2,909,376.00	35.79


Άλλες
Ολικό Δ				18,377.31	2,909,377.00	35.79
E. Μετρητά και Μετατρέψιμα σε Μετρητά
Μετρητά				100.99	100.99	0.00


Ολικό Ε				100.99	100.99	0.00

Στ. Άλλα Στοιχεία Ενεργητικού
Δάνεια Εισπρακτέα				5,219,501.98	5,219,501.98	64.20
Εμπορικά Εισπρακτέα				467.12	467.12	0.01
				5,219,969.10	5,219,969.10	64.21
Ολικό Στ
Oluko Evenynriko ( A+B+I+A+E+E+ )				5.238.447.40	8.129.447.09	100.00

ΣΤΑΣΙΚΡΑΤΟΥΣ 32. 4ος ΟΡΟΦΟΣ. Τ.9. 24996, 1306 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ, ΤΗΛ. 02-875 471, 6-11ail:[email protected]

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

(Εγκύκλος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε09/2002)

(σελίς 3)

	Ağia	Ποσοστό Ολικού Ενεργητικού
	€	0/0
Α. Κεφάλαιο και Αποθεματικά (να δοθούν λεπτομέρειες)
Κεφάλαιο	5,500,000.00	67.66
Αποθεματικά	2,495,194.77	30.69

Ολικό Α	7,995,194.77	98.35
B . Υποχρεώσεις (να δοθούν λεπτομέρειες)
Πιστωτές και έξοδα οφειλόμενα	134,252.32	1.65

Ολικό Β	134,252.32	1.65
Ολικό Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων (Α+Β)	8,129,447.09	100.00
Γ. Ανειλημμένες / Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις ( να δοθεί περιγραφή η/και ποσό )
Bank Overdraft

Олко Г
ΟΛΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ (Α+Β+Γ)	8,129,447.09	100.00

ΣΤΑΣΙΚΡΑΤΟΥΣ 32, 4ος ΟΡΟΦΟΣ. Τ.ο. 2496, 1306 ΛΕΥΚΩΣΙΑ. ΚΥΠΡΟΣ, ΤΗΛ. 02-875 475, ΦΑΞ. 02-754 671, e-mail:[email protected]

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε09/2002)

(σελίς 4)

	Κατηγορία			Τρέχουσα	Ποσοστό Ολικού Ενεργητικού 0/0
Επενδυτικός	Tithov	Κλάδος	Αριθμός Τίτλων	Αξία ( )
Επενδύσεις πέραν του 5% του ενεργητικού και δέκα μεγαλύτερες επενδύσεις
Μετρητά				100.99	0.00








Άλλες επενδύσεις
Quentrol Limited	Μετοχές	Επενδυτικός		100 2,909,376.00	35.79






Ολικό				2,909,476.99	35.79

* Επενδύσεις στις οποίες ο Διαχειριστής έχει άμεσο συμφέρον, σύμφωνα με τις εγκικλίους της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 28/2001 και 30/2001.

ΣΤΑΣΙΚΡΑΤΟΥΣ 32, 4ος ΟΡΟΦΟΣ, Τ.θ. 24996, 1306 ΛΕΥΚΩΣΙΑ. ΚΥΠΡΟΣ, ΤΗΛ. 02-875 475. ΦΑΞ. 02-754 671, e-mail:[email protected]

Σύνολο Ολικού ενεργητικού
----------------------------	--

8,129,447.09

Καθαρή Εσωτερική Αξία

0.3634 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Ογοματεπώνυμο ( Χρυστάλλα Αντωνίου Brena Services Limited

€

Ιδιότητα

Ημερομηνία

Γραματέας

22/07/2019

ΣΤΑΣΙΚΡΑΤΟΥΣ 32, 4ος ΟΡΟΦΟΣ, Τ.θ. 24996, 1306 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ, ΤΗΛ. 02-875 471, ε-mail:[email protected]

ನ