Interfund Investments PLC

Fund Information / Factsheet • Oct 23, 2019

INTERFUND INVESTMENTS Plc

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Οι επενδύσεις της εταιρείας με αξία τουλάχιστο του ογδόντα τοις εκατόν του ενεργητικού, και οι επενδύσεις στις οποίες ο Διαχειριστής έχει συμφέρον κατά τις 30 Σεπτεμβρίου 2019 είναι:

	Εκδότης/ Στοιχείο Ενεργητικού	Κατηγορία Κλάδος		Αριθμός τίτλων	Κόστος	Τρέχουσα Αξία	Ποσοστό ολικού ενεργητικού
1	Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών	Μετρητά	Δ/Ε	Δ/Ε	8,952,153	8,952,153	95.22%
2	The Cyprus Cement Public Co	Μετοχές	Κατασκευές & υλικά	360,000	182,398	146,160	1.55%
3	Louis Plc	Μετοχές	Υπηρεσίες Αναψυχής	1,200,000	43,186	67,800	0.72%
4	Vassilico Cement Works Public Co Ltd	Μετοχές	Κατασκευές & υλικά	25,000	41,119	58,500	0.62%
5	Hellenic Bank Public Company Ltd	Μετοχές	Τράπεζα	100,000	78,321	87,000	0.93%
6	Logicom Public Ltd	Μετοχές	Τεχνολογία	70,000	50,672	90,300	0.96%
	Σύνολο				9,347,848	9,401,913	100.00%

Καθαρή εσωτερική αξία στις 30 Σεπτεμβρίου 2019: €0,1637

ΙΝTERFUND INVESTMENTS Plc

TELEPHONE +357 22 751555, FACSIMILE + 357 22 452054 8 STASINOS AVENUE PHOTIADES BUSINESS CENTER, 2nd FLOOR, OFFICE 202 1522 NICOSIA, CYPRUS MAIL: P.O.BOX 22454, CY-1522 NICOSIA