Karyes Investment Public Company LTD

Interim / Quarterly Report • Oct 24, 2019

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε9/2002)

Όνομα επενδυτικού οργανισμού:

ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΑΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΑ

30 Σεπτεμβρίου 2019

Ανάλυση Ενεργητικού κατά τις:

Εκδότης	Κατηγορία	Αριθμός	Αναλογία	Κόστος Αγοράς	Τρέχουσα Αξία	Ποσοστό
	Τίτλου	Τίτλων	μετοχικού			Ολικού
			κεφαλαίου του εκδότη			Ενεργητικ ού
			%	€	€	%
Α. Επενδύσεις σε κινητές αξίες εισηγμένες στο ΧΑΚ
						-
Ολικό Α
Β. Επενδύσεις σε κινητές αξίες εισηγμένες σε εγκεκριμένα Χρηματιστήρια του Εξωτερικού
Ολικό Β
Ολικό Α + Β

ΣΤΑΣΙΚΡΑΤΟΥΣ 32, 4ος ΟΡΟΦΟΣ, Τ.θ. 24996, 1306 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ, ΤΗΛ. 02-875 475, ΦΑΕ. 02-754 671, e-mail:info@cyseerson-ει

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Εκδότης	Κατηγορία Tithov	Αριθμός Τίτλων	Αναλογία μετοχικού κεφαλαίου του εκδότη	Κόστος Αγοράς	Τρέχουσα Αξία	Ποσοστό Ολικού Ενεργητικού
			0/0	€	€	0/0
Γ. Επενδύσεις σε Κυβερνητικά Χρεόγραφα
Ολικό Γ
Δ. Επενδύσεις σε μη εισηγμένες κινητές αξίες *:
FPP Fish Processing Ltd	Μετοχές	66,667	Ασήμαντο	15,377.41	1.00	0.00
Quentrol Limited	Μετοχές	100	100	2,999.90	2,535,138.00	32.60
Αλλες
Ολικό Δ				18,377.31	2,535,139.00	32.60
Ε. Μετρητά και Μετατρέψιμα σε Μετρητά
Μετρητά				89.03	89.03	0.00
Ολικό Ε				89.03	89.03	0.00
Στ. Άλλα Στοιχεία Ενεργητικού
Δάνεια Εισπρακτέα				5,241,409.62	5,241,409.62	67.40
Εμπορικά Εισπρακτέα				468.12	468.12	0.00
Ολικό Στ				5,241,877.74	5,241,877.74	67.40
Ολικό Ενεργητικό ( Α+Β+Γ+Δ+Ε+Στ )				5,260,344.08	7,777,105.77	100.00

ΣΤΑΣΙΚΡΑΤΟΥΣ 32, 4ος ΟΡΟΦΟΣ, Τ.θ. 24996, 1306 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ, ΤΗΛ. 02-875 475, ΦΛΕ. 02-754 671, e-mail:info@ysec.gov.cy

2

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε09/2002)

(σελίς 3)

	Ağia	Ποσοστό Ολικού Ενεργητικού 0/0
	€
Α. Κεφάλαιο και Αποθεματικά (να δοθούν λεπτομέρειες)
Κεφάλαιο	5,500,000.00	70.72
Αποθεματικά	2,120,514.92	27.27
Ολικό Α	7,620,514.92	97.99
B . Υποχρεώσεις (να δοθούν λεπτομέρειες)
Πιστωτές και έξοδα οφειλόμενα	156,590.85	2.01
Ολικό Β	156,590.85	2.01
Ολικό Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων (Α+Β)	7,777,105.77	100.00
Γ. Ανειλημμένες / Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις ( να δοθεί περιγραφή η/και ποσό )
Bank Overdraft
Ολικό Γ
ΟΛΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ (Α+Β+Γ)	7,777,105.77	100.00

3

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΕΠΕΝΑΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε09/2002)

(σελίς 4)

Επενδυτικός	Κατηγορία Τίτλου	Κλάδος	Αριθμός Τίτλων	Τρέχουσα Ağía	Ποσοστό Ολικού Ενεργητικού 0/0
				€
Επενδύσεις πέραν του 5% του ενεργητικού και δέκα μεγαλύτερες επενδύσεις
Μετρητά				89.03	0.00
Άλλες επενδύσεις
Quentrol Limited	Μετοχές	Επενδυτικός		100 - 2,535,138.00	32.60
Ολικό		2,535,227.03	32.60

* Επενδύσεις στις οποίες ο Διαχειριστής έχει άμεσο συμφέρον, σύμφωνα με τις εγκυκλίους της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 28/2001 και 30/2001.

ΣΤΑΣΙΚΡΑΤΟΥΣ 32, 4ος ΟΡΟΦΟΣ, Τ.θ. 24996, 1306 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ, ΤΗΛ. 02-875 475, ΦΑΞ. 02-754 671, σ-mail:inf@ysec.gov.cy

4

Σύνολο Ολικού ενεργητικού € 7,777,105.77 €

Καθαρή Εσωτερική Αξία

0.3464

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Υπαγραφή Ονοματεπώνυμο ενα Γεωργίου : " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " Brena Services Limited

Γραματέας

Ιδιότητα

Ημερομηνία 24/10/2019

5

ΣΤΑΣΙΚΡΑΤΟΥΣ 32, 4ος ΟΡΟΦΟΣ, Τ.θ. 24996, 1306 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ, ΤΗΛ. 02-875 475, ΦΑΞ. 02-754 671, e-mail:info@ysec.gov.cy