AD Plastik d.d.

Quarterly Report • Jul 26, 2017

POSLOVODSTVA AD PLASTIK GRUPE I DRUŠTVA AD PLASTIK D.D. SOLIN ZA PRVIH ŠEST MJESECI 2017. GODINE

Sadržaj

Izvještaj poslovodstva AD Plastik Grupe i društva AD Plastik d.d. Solin za razdoblje 01.01. - 30.06.2017. godine A

D	Izjava poslovodstva o odgovornosti	28
	Izvještaj o promjenama kapitala	27
	Novčani tijek (indirektna metoda)	26
	Račun dobiti i gubitka	24
	Bilanca	22
C	Financijski izvještaj društva AD Plastik	20
	Izvještaj o promjenama kapitala	19
	Novčani tijek (indirektna metoda)	18
	Račun dobiti i gubitka	16
	Bilanca	14
B	Financijski izvještaj AD Plastik Grupe	12
	AD Plastik Grupa s konsolidacijom pripadajućeg dijela vlasništva u pridruženim društvima	11
	Poslovni prihodi po tržištima prodaje AD Plastik Grupe bez pridruženih društava	9
	Financijska pozicija AD Plastik Grupe	8
	Ključni pokazatelji AD Plastik Grupe 01.01. - 30.06.2017	8
	Financijski rezultati u prvih šest mjeseci	7
	Komentar Marinka Došena, predsjednika Uprave	6
	Poslovni prihodi, EBITDA i neto dobit	5

A

4

A

Izvještaj poslovodstva

AD Plastik Grupe i društva AD Plastik d.d. Solin za razdoblje 01.01.2017 - 30.06.2017. godine

Poslovni prihodi, EBITDA i neto dobit	5
Komentar Marinka Došena, predsjednika Uprave	6
Financijski rezultati u prvih šest mjeseci	7
Ključni pokazatelji AD Plastik Grupe 01.01. - 30.06.2017	8
Financijska pozicija AD Plastik Grupe	8
Poslovni prihodi po tržištima prodaje AD Plastik Grupe bez pridruženih društava	9
AD Plastik Grupa s konsolidacijom pripadajućeg dijela vlasništva u pridruženim društvima	11

Poslovni prihodi, EBITDA i neto dobit AD Plastik Grupe Your needs. Our drive. MEĐUIZVJEŠTAJ ZA PRVIH ŠEST MJESECI 2017. GODINE 5IZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA

milijuna kuna

milijuna kuna

milijuna kuna

Dobit prije kamata, poreza i amortizacije (EBITDA)

Poslovni prihodi

+3,7%

+38,3%

+13,8%

85,4

Neto dobit

38,9

531,3

A

SADRŽAJ

u odnosu na prvih šest mjeseci 2016. godine

u odnosu na prvih šest mjeseci 2016. godine

u odnosu na prvih šest mjeseci 2016. godine

A

Komentar Marinka Došena, predsjednika Uprave

U prvih šest mjeseci ostvarili smo dobre rezultate poslovanja, unatoč tome što je zabilježeno daljnje jačanje kune u odnosu na euro. Ostvareni poslovni prihodi AD Plastik Grupe iznose 531,3 milijuna kuna u izvještajnom razdoblju i viši su za 3,7 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Neto dobit za prvih šest mjeseci iznosi 38,9 milijuna kuna što je rast od 38,3 posto u odnosu na prvih šest mjeseci prošle godine.

Dobri rezultati ostvareni u prvih šest mjeseci posljedica su jasne strategije i vizije razvoja kompanije koju smo postavili prije dvije godine te uspješne proizvodnje, promišljenog i kvalitetnog upravljanja troškovima. Tome u prilog govori i smanjenje kreditne zaduženosti kompanije od 65,5 milijuna kuna u prvih šest mjeseci, čime potvrđujemo trend jačanja financijske pozicije AD Plastik Grupe.

Rusko tržište evidentno se stabilizira, što pokazuje rast poslovnih prihoda na tom tržištu od 18,8 posto, a samim time udio poslovnih prihoda s ruskog tržišta u ukupnim prihodima Grupe raste.

Učestalo spominjem tečajnu politiku kao jedan od najvećih problema izvoznika u Hrvatskoj, jer upravo jaka kuna u odnosu na euro znatno utječe na sveukupne rezultate našeg poslovanja i visinu ostvarenih prihoda. S druge pak strane, tečaj ruske rublje u navedenom periodu imao je pozitivan utjecaj na naše poslovanje. Ali ono što je najvažnije istaknuti je povećanje obujma proizvodnje u odnosu na isto razdoblje prošle godine, jer to je ono što nam osigurava uspješno poslovanje. Your needs. Our drive. MEĐUIZVJEŠTAJ ZA PRVIH ŠEST MJESECI 2017. GODINE 6IZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA

U promatranom razdoblju dogovorili smo i nove poslove s našim kupcima Fordom i Hellom koji su vrijedni preko 30 milijuna eura. Sve navedeno omogućava kontinuirani rast tržišne vrijednosti naše kompanije. Tako je i u proteklom razdoblju vrijednost naše dionice rasla, što pokazuje kako je strategija povećanja efikasnosti proizvodnje i racionalizacije troškova ispravan i dugoročno održiv smjer.

Zadovoljni postignutim rezultatima i spremni odgovoriti novim izazovima, nastavljamo raditi na stvaranju uspješne i stabilne kompanije.

Marinko Došen predsjednik Uprave

Financijski rezultati za prvih šest mjeseci

U izvještajnom razdoblju AD Plastik Grupu čine

• • AD Plastik d.d. Hrvatska
• • ADP d.o.o. Srbija
• • AD Plastik d.o.o. Slovenija
• • AO AD Plastik, Vintai, Rusija
• • ZAO AD Plastik Kaluga, Rusija

(dalje u tekstu: AD Plastik Grupa)

Poslovni prihodi AD Plastik Grupe ostvareni u prvih šest mjeseci 2017. godine viši su za 3,7 % od poslovnih prihoda ostvarenih u istom razdoblju prošle godine i iznose 531,3 milijuna kuna. Unatoč činjenici kako u ovoj godini bilježimo daljnje jačanje kune u odnosu na euro, što negativno utječe na visinu ostvarenih poslovnih prihoda AD Plastik d.d., a samim time i ukupnih rezultata poslovanja AD Plastik Grupe, ostvaren je rast prihoda. Istovremeno, u prvom polugodištu 2017. godine pozitivan utjecaj imalo je kretanje tečaja ruske rublje, iako je u posljednja dva mjeseca rublja ponovno slabila zbog pada cijene nafte. Your needs. Our drive. MEĐUIZVJEŠTAJ ZA PRVIH ŠEST MJESECI 2017. GODINE 7IZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA

U promatranom razdoblju rast poslovnih rashoda manji je od rasta poslovnih prihoda, zahvaljujući prije svega strategiji Uprave AD Plastik Grupe koja već duže vrijeme intenzivno radi na povećanju efikasnosti proizvodnje i racionalizaciji troškova. Rezultat aktivnosti na troškovnoj efikasnosti ogleda se u daljnjem rastu dobiti prije kamata, poreza i amortizacije (EBITDA) od 13,8 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Ostvarena EBITDA za prvih šest mjeseci 2017. godine iznosi 85,4 milijuna kuna, a EBITDA marža iznosi 16,07 %.

Ostvarena neto dobit AD Plastik Grupe u prvih šest mjeseci 2017. godine iznosi 38,9 milijuna kuna, što je 38,3 % više od neto dobiti ostvarene u istom razdoblju prethodne godine. Potrebno je napomenuti kako rast neto dobiti, među ostalim, proizlazi iz smanjenja troškova financiranja, odnosno kamata na kredite te smanjenja kreditne zaduženosti na čemu se također intenzivno radilo posljednje dvije godine.

A

Ključni pokazatelji AD Plastik Grupe 01.01. - 30.06.2017.

Pokazatelji Grupa	2Q16	2Q17	Index
Poslovni prihodi (u tis. kn)	512.181	531.300	103,73
Prihodi od prodaje (u tis. kn)	496.131	520.263	104,86
NFD (u tis. kn)	380.728	304.558	79,99
EBITDA (u tis. kn)	75.005	85.362	113,81
EBITDA zadnja 4 kvartala (u tis. kn)	127.582	146.211	114,60
NFD/EBITDA zadnja 4 kvartala	2,98	2,08
EBITDA marža	14,64 %	16,07 %
Neto profitna marža	5,49 %	7,32 %
Financijska pozicija AD Plastik Grupe Trend poboljšanja financijske pozicije AD Plastik Grupe započet još u 2015.
godini, dodatno je ubrzan u drugom kvartalu 2017. godine smanjenjem kredit ne zaduženosti za 65,5 milijuna kuna u odnosu na 31. 12. 2016. godine. Ovako značajno smanjenje zaduženosti djelomično je financirano i iz povrata kredita s pripadajućim kamatama danog društvu OOO Faurecia ADP u Lugi, koje je do prosinca prošle godine bilo u 40 postotnom vlasništvu AD Plastik Grupe preko JV društva Faurecia ADP Holding s.a.s
Dugoročno financiranje ulaganja u projekt "Pilot linija bojanja za industrijska istraživanja, razvoj i inovacije" započeto početkom 2017. godine, nastavit će se i u trećem kvartalu 2017. godine.

Financijska pozicija AD Plastik Grupe

A

generiranu likvidnost koristi za smanjenje zaduženosti. Tako koeficijent zaduženosti na dan 30. 6. 2017. godine. iznosi 0,41 u odnosu na 0,45 koliki je bio na dan 31. 12. 2016. godine.

Rast cijene dionice ADPL-R-A nastavlja se i u drugom kvartalu 2017. godine. Nakon rasta od 12,3 % u prvom kvartalu 2017. godine i cijene od 155,00 kn na dan 31. 3. 2017. godine, cijena dionice na dan 30. 6. 2017. godine iznosila je 165,73 kn što predstavlja rast od novih 6,9 %.

Poslovni prihodi po tržištima prodaje AD Plastik Grupe, bez pridruženih društava

• • Prihodi AD Plastik Grupe na tržištu EU i Srbije manji su za 0,8%
• • Prihodi AD Plastik Grupe u Rusiji veći su za 18,8%

A

Tržišta EU i Srbije

Na tržištu EU i Srbije, točnije na lokacijama Solin i Zagreb u Hrvatskoj te na lokaciji Mladenovac u Srbiji, u izvještajnom razdoblju realizirano je 391 milijun kuna poslovnih prihoda, što je 0,8 % manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. U najvećoj mjeri to je posljedica navedenog znatnog jačanja kune u odnosu na euro. Tečaj eura utječe na visinu iskazanih prihoda, dok je ostvareni obujam proizvodnje u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine veći.

U prvih šest mjeseci 2017. godine učešće poslovnih prihoda s ovog tržišta iznosi 73,56 % ukupnih poslovnih prihoda, dok značajnije raste udio prihoda s ruskog tržišta.

Krajem drugog kvartala 2017. godine dogovoreni su novi poslovi s poznatim kupcima Ford i Hella (Volvo) vrijedni preko 30 milijuna eura. Proizvodnja kreće u 2018. godini (Ford Q4/2018, Hella Q2/2018), a godišnji prihodi od ovih projekata u punoj godini proizvodnje će iznositi 7 milijuna eura.

Tržište Rusije (ovisna društva)

U prvih šest mjeseci 2017. godine AD Plastik Grupa ostvarila je rast poslovnih prihoda na ruskom tržištu od 18,8% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Udio poslovnih prihoda s ruskog tržišta iznosi 26,44% u ukupnim poslovnim prihodima Grupe. To ukazuje na stabilizaciju ruskog tržišta, odnosno naznake njegovog oporavka. Kao što je prethodno navedeno, pozitivan utjecaj na konsolidirane prihode s ruskog tržišta ima i jačanje rublje u odnosu na euro kod preračuna u kune u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine.

Prodaja automobila na ruskom tržištu bilježi rast od 6% u prvom polugodištu 2017. godine u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a samo u lipnju zabilježen je rast od čak 15%. Korištenjem prirodnog hedginga za upravljanje valutnim rizikom, kroz stalno usklađivanje cijena s našim poslovnim partnerima u Rusiji, ublažava se utjecaj slabljenja rublje koji očekujemo tijekom 2017. godine.

A

AD Plastik Grupa s konsolidacijom pripadajućeg dijela vlasništva u pridruženim društvima

Račun dobiti i gubitka ADP Grupe s konsolidacijom pripadajućeg dijela vlasništva u EURO APS-u i CENTAI-u za 2Q/2016 i 2Q/2017 godine (u 000 kn)

Kako bi prezentirali što jasniju sliku poslovanja izrađen je usporedivi, skraćeni, konsolidirani račun dobiti i gubitka za prvo polugodište 2016. i 2017. godine AD Plastik Grupe s računima dobiti i gubitka pridruženih društava Euro Auto Plastic Systems s.r.l. Mioveni, Rumunjska (50% vlasništva AD Plastik d.d.) i Centar za istraživanja i razvoj automobilske industrije Hrvatska (24% vlasniš tva AD Plastik d.d.).
	Račun dobiti i gubitka ADP Grupe s konsolidacijom pripadajućeg dijela vla sništva u EURO APS-u i CENTAI-u za 2Q/2016 i 2Q/2017 godine (u 000 kn)
Pozicije	2Q 2016	2Q 2017	Indeks
POSLOVNI PRIHODI	706.707	734.833	103,98
POSLOVNI RASHODI	642.830	663.298	103,18
Materijalni troškovi	413.552	428.396	103,59
Troškovi osoblja	113.377	117.270	103,43
Amortizacija	40.356	41.892	103,80
Ostali troškovi	75.545	75.740	100,26
FINANCIJSKI PRIHODI	16.182	14.326	88,53
FINANCIJSKI RASHODI	45.438	42.080	92,61
UKUPNI PRIHODI	722.888	749.160	103,63
UKUPNI RASHODI	688.268	705.378	102,49
Dobit prije oporezivanja	34.620	43.782	126,46
Porez na dobit	6.491	4.871	75,04
DOBIT RAZDOBLJA	28.129	38.911	138,33
EBITDA	104.232 Poslovni prihodi AD Plastik Grupe s konsolidiranim pripadajućim dijelom vla sništva pridruženih društava bilježe rast od 4% u promatranom razdoblju. EBI TDA iznosi 113,4 milijuna kuna i bilježi rast od 8,8% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Rezultati pridruženih društava uključeni su u rezultat AD Plastik Grupe meto	113.427	108,82
	dom udjela. Pridružena društva nemaju financijske obveze prema AD Plastik d.d., niti obveze po kreditima prema vanjskim subjektima.

Financijski izvještaj

AD Plastik Grupe

Bilanca	14
Račun dobiti i gubitka	16
Novčani tijek (indirektna metoda)	18
Izvještaj o promjenama kapitala	19

Prilog 1 Financijski izvještaj AD Plastik Grupe

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

03440494 Matični broj (MB): 060007090 Matični broj subjekta (MBS): 48351740621 Osobni identifikacijski broj (OIB): AD PLASTIK d.d. Tvrtka izdavatelja: 21210 Solin Poštanski broj i mjesto: Matoševa 8 Ulica i kućni broj: informacije@adplastik.hr Adresa e-pošte: www.adplastik.hr Internet adresa: 406 Solin Šifra i naziv općine/grada: 17 Splitsko-dalmatinska Šifra i naziv županije: 2.245 Broj zaposlenih (krajem godine): DA 2932 Konsolidirani izvještaj: Šifra NKD-a: Tvrtke subjekata konsolidacije Sjedište: MB: (prema MSFI): AD PLASTIK d.d. 3440494 Solin, Hrvatska AO AD PLASTIK 1036300221935 Samara, Ruska Federacija AD PLASTIK d.o.o. 1214985000 Novo Mesto, Slovenija ZAO AD PLASTIK KALUGA 1074710000320 Kaluga, Ruska Federacija ADP d.o.o. 20787538 Mladenovac, Srbija Knjigovodstveni servis: Krešimir Jurun Osoba za kontakt: (unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt) 021/206-663 Telefon: 021/275-663 Telefaks: kresimir.jurun@adplastik.hr Adresa e-pošte: Sanja Biočić Prezime i ime: (osoba ovlaštena za zastupanje) Dokumentacija za objavu: Financijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, 1. izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje) 2. Međuizvještaj poslovodstva 3. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja M.P. (potpis osobe ovlaštene za zastupanje)
MEĐUIZVJEŠTAJ ZA PRVIH ŠEST MJESECI 2017. GODINE
	Your needs. Our drive.

Dokumentacija za objavu:

• 1. Financijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)
• 1. Međuizvještaj poslovodstva
• 1. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja

Bilanca stanje na dan 30.06.2017., obveznik: AD Plastik Grupa

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4

AKTIVA

A	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B	DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	930.341.260	898.692.361
	I. Nematerijalna imovina (004 do 009)	003	128.546.966	120.729.451
	1 Izdaci za razvoj	004	91.485.430	79.500.297
	2 Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	1.443.552	1.698.530
	3 Goodwill	006	9.411.228	8.719.069
	4 Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
	5 Nematerijalna imovina u pripremi	008	24.550.504	29.167.531
	6 Ostala nematerijalna imovina	009	1.656.252	1.644.024
	II. Materijalna imovina (011 do 019)	010	708.010.657	683.875.973
	1 Zemljište	011	150.852.333	150.589.859
	2 Građevinski objekti	012	270.504.542	262.371.169
	3 Postrojenja i oprema	013	251.347.981	236.986.384
	4 Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	19.570.393	16.972.066
	5 Biološka imovina	015	0	0
	6 Predujmovi za materijalnu imovinu	016	719.057	1.532.291
	7 Materijalna imovina u pripremi	017	6.439.677	7.042.786
	8 Ostala materijalna imovina	018	512.536	424.552
	9 Ulaganje u nekretnine	019	8.064.138	7.956.866
	III. Dugotrajna financijska imovina (021 do 028)	020	87.924.858	88.922.487
	1 Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	0	0
	2 Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	0	0
	3 Sudjelujući interesi (udjeli)	023	82.963.564	85.136.590
	4 Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	0	0
	5 Ulaganja u vrijednosne papire	025	61.700	61.700
	6 Dani zajmovi, depoziti i slično	026	4.899.594	3.724.196
	7 Ostala dugotrajna financijska imovina	027	0	0
	8 Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	0	0
	IV. Potraživanja (030 do 032)	029	94.700	77.338
	1 Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	0
	2 Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	0	0
	3 Ostala potraživanja	032	94.700	77.338
	V. Odgođena porezna imovina	033	5.764.080	5.087.112
C	KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	351.937.116	384.135.560
	I. Zalihe (036 do 042) 1 Sirovine i materijal	035 036	107.565.153 68.929.171	110.448.204 76.373.104
	2 Proizvodnja u tijeku	037	5.442.340	6.367.509
	3 Gotovi proizvodi	038	19.116.526	14.672.687
	4 Trgovačka roba	039	13.939.849	12.587.966
	5 Predujmovi za zalihe	040	137.267	446.938
	6 Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	0	0
	7 Biološka imovina	042	0	0
	II. Potraživanja (044 do 049)	043	182.996.774	257.044.657
	1 Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	0	0
	2 Potraživanja od kupaca	045	137.081.913	174.474.809
	3 Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	5.452.738	25.578.582
	4 Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	287.808	351.075
	5 Potraživanja od države i drugih institucija	048	11.423.894	17.061.339
	6 Ostala potraživanja	049	28.750.422	39.578.852
	III. Kratkotrajna financijska imovina (051 do 057)	050	50.952.776	3.200.387
	1 Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	0	0
	2 Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	0	0
	3 Sudjelujući interesi (udjeli)	053	0	0
	4 Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054	0	0
	5 Ulaganja u vrijednosne papire	055	0	0
	6 Dani zajmovi, depoziti i slično	056	50.952.776	3.200.387
	7 Ostala financijska imovina	057	0	0
	IV. Novac u banci i blagajni	058	10.422.413	13.442.312
D	PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	58.478.458	27.070.631
E	UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	1.340.756.834	1.309.898.552
F	IZVANBILANČNI ZAPISI	061	33.972.091	33.777.742

	Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
	1	2	3	4
PASIVA
	KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	697.385.487	738.817.280
I. Temeljni (upisani) kapital		063	419.958.400	419.958.400
II. Kapitalne rezerve (011 do 019)		064	191.971.409	191.971.409
III. Rezerve iz dobiti (021 do 028) 1 Zakonske rezerve		065 066	-11.176.526 6.135.540	-11.460.957 6.135.540
2 Rezerve za vlastite dionice		067	3.875.120	4.535.729
3 Vlastite dionice i udjeli (stavka odbitka)		068	3.875.120	4.535.729
4 Statutarne rezerve		069	3.900	3.900
5 Ostale rezerve		070	-17.315.967	-17.600.398
IV. Revalorizacijske rezerve		071	-14.331.980	-14.510.941
	V. Zadržana dobit ili preneseni gubitak (073-074)	072	61.260.357	113.948.744
1 Zadržana dobit		073	61.260.357	113.948.744
2 Preneseni gubitak		074	0	0
	VI. Dobit ili gubitak poslovne godine (076-077)	075	49.703.797	38.910.556
1 Dobit poslovne godine		076	49.703.797	38.910.556
2 Gubitak poslovne godine		077	0	0
VII. Manjinski interes		078	30	70
REZERVIRANJA (080 do 082)		079	13.094.683	10.863.063
	1 Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	2.269.354	2.269.568
2 Rezerviranja za porezne obveze		081	0	0
3 Druga rezerviranja		082	10.825.328	8.593.495
DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)		083	185.758.712	179.221.401
1 Obveze prema povezanim poduzetnicima		084	0	0
2 Obveze za zajmove, depozite i slično		085	0	0
	3 Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	169.239.078	166.806.530
4 Obveze za predujmove		087	0	0
5 Obveze prema dobavljačima		088	16.519.633	12.414.872
6 Obveze po vrijednosnim papirima		089	0	0
	7 Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090	0	0
8 Ostale dugoročne obveze		091	0	0
9 Odgođena porezna obveza		092	0	0
	KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	419.034.806	356.607.870
	1 Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	0	0
2 Obveze za zajmove, depozite i slično		095	0	0
	3 Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	216.437.090	153.394.224
4 Obveze za predujmove		097	34.441.882	27.416.535
5 Obveze prema dobavljačima		098	150.109.610	154.061.685
6 Obveze po vrijednosnim papirima		099	0	0
8 Obveze prema zaposlenicima	7 Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100 101	192.011 9.074.600	0 10.166.018
10 Obveze s osnove udjela u rezultatu	9 Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102 103	8.646.506 27.856	11.501.021 27.856
	11 Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	0	0
12 Ostale kratkoročne obveze		105	105.250	40.532
	ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	25.483.146	24.388.937
	UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1.340.756.834	1.309.898.552
IZVANBILANČNI ZAPISI		108	33.972.091	33.777.742
	DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)
KAPITAL I REZERVE
	1 Pripisano imateljima kapitala matice	109	697.385.457	738.817.211
	2 Pripisano manjinskom interesu	110	30	70

A	KAPITAL I REZERVE
	1 Pripisano imateljima kapitala matice	109	697.385.457	738.817.211
	2 Pripisano manjinskom interesu	110	30	70

Račun dobiti i gubitka

u razdoblju 01.01.2017. do 30.06.2017., obveznik: AD Plastik Grupa

Naziv pozicije		Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje
1	oznaka 2	Kumulativno 3	Tromjesečje 4	Kumulativno 5	Tromjesečje 6
POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	512.181.415	254.034.288	531.299.641	262.529.934
1 Prihodi od prodaje	112	496.130.747	244.791.078	520.263.218	254.902.303
2 Ostali poslovni prihodi	113	16.050.668	9.243.210	11.036.424	7.627.631
POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	474.648.357	233.509.911	487.829.395	240.593.461
1 Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	2.951.494	1.752.590	3.160.165	-418.122
2 Materijalni troškovi (117 do 119)	116	297.081.443	138.040.671	318.239.030	155.829.620
a Troškovi sirovina i materijala	117	254.273.261	128.680.379	268.301.706	132.475.801
b Troškovi prodane robe	118	10.462.737	-4.170.970	15.558.901	6.700.629
c Ostali vanjski troškovi	119	32.345.445	13.531.262	34.378.423	16.653.190
3 Troškovi osoblja (121 do 123)	120	84.593.085	42.856.372	89.598.159	44.532.755
a Neto plaće i nadnice	121	52.012.606	26.424.095	56.920.093	28.774.458
b Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	18.589.322	9.309.093	18.243.438	8.753.415
c Doprinosi na plaće	123	13.991.157	7.123.184	14.434.628	7.004.882
4 Amortizacija	124	37.472.318	18.571.324	41.891.595	21.162.268
5 Ostali troškovi	125	44.430.127	30.432.034	27.898.554	13.224.407
6 Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a Dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	0
b Kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	0	0	0	0
7 Rezerviranja	129	0	-2.341	2.505.921	2.502.485
8 Ostali poslovni rashodi	130	8.119.890	1.859.261	4.535.970	3.760.047
FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	16.181.716	2.345.945	14.326.385	2.594.688
1 Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s poveza nim poduzetnicima	132	2.959.289	-5.926.641	6.690.554	2.798.075
2 Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	10.628.090	6.822.335	7.631.299	-201.515
3 Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	2.594.337	1.450.251	4.532	-1.871
4 Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135	0	0	0	0
5 Ostali financijski prihodi	136	0	0	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	45.252.424	18.544.299	41.916.124	21.757.651
1 Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	9.050.753	-2.016.245	23.372.743	11.697.029
2 Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	36.201.671	20.560.544	18.543.381	10.060.622
3 Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	0	0
4 Ostali financijski rashodi	141	0	0	0	0
UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	19.728.436	9.265.751	23.160.092	11.222.018
UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143	0	0	0	0
IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144	0	0	0	0
IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145	0	0	0	0
UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	548.091.567	265.645.984	568.786.119	276.346.640
UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	519.900.781	252.054.210	529.745.518	262.351.112
DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	28.190.786	13.591.774	39.040.600	13.995.528
1 Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	28.190.786	13.591.774	39.040.600	13.995.528
2 Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	62.025	20.990	130.004	-1.486.997
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	28.128.761	13.570.784	38.910.596	15.482.525
1 Dobit razdoblja (149-151)	153	28.128.761	13.570.784	38.910.596	15.482.525
2 Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0

Račun dobiti i gubitka

u razdoblju 01.01.2017. do 30.06.2017., obveznik: AD Plastik Grupa

oznaka Kumulativno Tromjesečje Kumulativno Tromjesečje 1 2 3 4 5 6 DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj) DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA 1 Pripisana imateljima kapitala matice 155 28.127.500 13.570.366 38.910.556 15.482.504 2 Pripisana manjinskom interesu 156 1.261 418 39 21 IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152) 157 28.128.761 13.570.785 38.910.596 15.482.525 OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA 158 28.732.774 21.329.215 -15.679.601 -22.180.118 (159 do 165) 159 26.903.829 16.833.494 -12.695.011 -20.770.486 160 1.828.945 4.495.721 -2.984.590 -1.409.632 jalne imovine 161 0 0 0 0 raspoložive za prodaju 162 0 0 0 0 163 0 0 0 0 stvu 164 0 0 0 0 165 0 0 0 0 POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA 166 5.656.626 4.174.333 -2.461.615 -4.028.884 NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA 167 23.076.148 17.154.882 -13.217.985 -18.151.234 (158-166) SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167) 168 51.204.909 30.725.667 25.692.611 -2.668.709 DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj) SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA 169 51.198.580 30.722.085 25.692.571 -2.668.703 170 6.329 3.582 39 -6	Naziv pozicije	AOP Prethodno razdoblje				Tekuće razdoblje
	1 Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja
	2 Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nemateri
	3 Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine
	4 Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka
	5 Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozem
	6 Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika
	7 Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja
	1 Pripisana imateljima kapitala matice 2 Pripisana manjinskom interesu

	6 Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164	0	0	0	0
	7 Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165	0	0	0	0
III.	POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166	5.656.626	4.174.333	-2.461.615	-4.028.884
IV.	NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)	167	23.076.148	17.154.882	-13.217.985	-18.151.234
V.	SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	51.204.909	30.725.667	25.692.611	-2.668.709

VI.	SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
	1 Pripisana imateljima kapitala matice	169	51.198.580	30.722.085	25.692.571	-2.668.703
	2 Pripisana manjinskom interesu	170	6.329	3.582	39	-6

ASADRŽAJ

Izvještaj o novčanom tijeku Indirektna metoda u razdoblju 01.01.2017. do 30.06.2017., obveznik: AD Plastik Grupa

1 NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI 1 Dobit prije poreza 2 Amortizacija 3 Povećanje kratkoročnih obveza 4 Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	2	3	4
	001 002	28.190.786 37.472.318	39.040.600 41.891.595
	003	10.168.644	3.805.654
	004	0	0
5 Smanjenje zaliha	005	0	0
6 Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	45.703.064	44.786.314
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	121.534.812	129.524.163
1 Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	0
2 Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	43.690.698	83.586.119
3 Povećanje zaliha	010	1.852.575	2.883.051
4 Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	20.462.752	25.344.419
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	66.006.025	111.813.589
A1 NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	55.528.786	17.710.573
A2 NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1 Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	7.555.445	918.124
2 Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	128.500	0
3 Novčani primici od kamata	017	0	9.555.598
4 Novčani primici od dividendi	018	14.921.369	20.912.273
5 Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	615.000	47.530.648
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	23.220.314	78.916.643
1 Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	26.990.825	23.604.636
	022	0	0
		3.274.776	0
	023
	024	30.265.601	23.604.636
	025 026	0 7.045.287	55.312.007 0
2 Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata 3 Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023) B1 NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024) B2 NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020) NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI 1 Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027	0	0
2 Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	66.533.807	110.149.129
3 Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	66.533.807	110.149.129
1 Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	91.968.068	178.212.479
	032	16.671.288	0
	033	972.053	1.939.331
	034	0	0
	035	0	0
2 Novčani izdaci za isplatu dividendi 3 Novčani izdaci za financijski najam 4 Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica 5 Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	109.611.409	180.151.810
	037	0	0
	038	43.077.602	70.002.681
	039	5.405.897	3.019.899
	040	0	0
C1 NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036) C2 NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030) Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038) Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037) Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	12.383.774	10.422.413
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	042 043	5.405.897 0	3.019.899 0

Izvještaj o promjenama kapitala

u razdoblju 01.01.2017. do 30.06.2017., obveznik: AD Plastik Grupa

	Naziv pozicije 1	AOP oznaka 2	Prethodna godina 3	Tekuća godina 4	A
1	Upisani kapital	001	419.958.400	419.958.400
2	Kapitalne rezerve	002	183.113.293	191.971.409
3	Rezerve iz dobiti	003	27.960.045	-11.460.957
4	Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	51.608.732	113.948.744	IZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA
5	Dobit ili gubitak tekuće godine	005	28.127.500	38.910.556
6	Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	27.383.349	17.221.994
7	Revalorizacija nematerijalne imovine	007	0	0
8	Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	0	0
9	Ostala revalorizacija	009	-61.431.946	-31.732.866
10	Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	676.719.373	738.817.280	B
11	Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011	26.903.829	-12.695.011
12	Tekući i odgođeni porezi (dio)	012	-5.656.626	2.331.611	AD PLASTIK GRUPA
13	Zaštita novčanog tijeka	013	0	0
14	Promjene računovodstvenih politika	014	0	0
15	Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015	0	0
16	Ostale promjene kapitala	016	32.514.630	51.795.193
17	Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	53.761.833	41.431.793	C
17 a 17 b	Pripisano imateljima kapitala matice Pripisano manjinskom interesu	018 019	53.755.834 5.999	41.431.753 40	AD PLASTIK D.D.
					D
	Your needs. Our drive.			MEĐUIZVJEŠTAJ ZA PRVIH ŠEST MJESECI 2017. GODINE	19

Financijski izvještaj

društva AD Plastik

Bilanca	22
Račun dobiti i gubitka	24
Novčani tijek (indirektna metoda)	26
Izvještaj o promjenama kapitala	27

C

A

SADRŽAJ

AD PLASTIK D.D.

Prilog 1 Financijski izvještaj društva AD Plastik

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

	Matični broj (MB):		03440494
	Matični broj subjekta (MBS):		060007090
	Osobni identifikacijski broj (OIB):		48351740621
	Tvrtka izdavatelja:		AD PLASTIK d.d.
	Poštanski broj i mjesto:	21210	Solin
	Ulica i kućni broj:		Matoševa 8
	Adresa e-pošte:			informacije@adplastik.hr
	Internet adresa:		www.adplastik.hr
	Šifra i naziv općine/grada:	406	Solin
	Šifra i naziv županije:	17	Splitsko-dalmatinska
	Broj zaposlenih (krajem godine):		1.248
	Konsolidirani izvještaj:	NE	Šifra NKD-a:	2932
	Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):	Sjedište:		MB:
	Knjigovodstveni servis:
	Osoba za kontakt:	Sandra Capan
				(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)
	Telefon:	021/206-651
	Telefaks:	021/275-651
	Adresa e-pošte:		sandra.capan@adplastik.hr
	Prezime i ime:	Sanja Biočić
			(osoba ovlaštena za zastupanje)
	Dokumentacija za objavu:
	Financijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj 1. o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)
	2. Međuizvještaj poslovodstva
	3. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja
	M.P.			(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)
Your needs. Our drive.				MEĐUIZVJEŠTAJ ZA PRVIH ŠEST MJESECI 2017. GODINE

AD PLASTIK D.D.

Knjigovodstveni servis:
Osoba za kontakt:	Sandra Capan
	(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)
Telefon:	021/206-651
Telefaks:	021/275-651
Adresa e-pošte:	sandra.capan@adplastik.hr
Prezime i ime:	Sanja Biočić
	(osoba ovlaštena za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

• 1. Financijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)
• 1. Međuizvještaj poslovodstva
• 1. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja

Bilanca stanje na dan 30.06.2017., obveznik: AD Plastik d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4

AKTIVA

A	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B	DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	884.909.750	863.987.498
	I. Nematerijalna imovina (004 do 009)	003	93.748.704	90.966.547
	1 Izdaci za razvoj	004	72.457.118	64.870.360
	2 Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	1.238.643	1.584.283
	3 Goodwill	006	0	0
	4 Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
	5 Nematerijalna imovina u pripremi	008	20.052.942	24.511.904
	6 Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
	II. Materijalna imovina (011 do 019)	010	498.951.007	494.353.514
	1 Zemljište	011	147.283.499	147.283.499
	2 Građevinski objekti	012	183.487.665	181.769.546
	3 Postrojenja i oprema	013	143.036.378	141.109.792
	4 Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	11.755.768	10.813.487
	5 Biološka imovina	015	0	0
	6 Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
	7 Materijalna imovina u pripremi	017	5.323.560	5.420.325
	8 Ostala materijalna imovina	018	0	0
	9 Ulaganje u nekretnine	019	8.064.138	7.956.866
	III. Dugotrajna financijska imovina (021 do 028)	020	153.112.668	162.626.601
	1 Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	44.383.495	44.383.495
	2 Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	81.988.724	92.678.055
	3 Sudjelujući interesi (udjeli)	023	21.779.155	21.779.155
	4 Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	0	0
	5 Ulaganja u vrijednosne papire	025	61.700	61.700
	6 Dani zajmovi, depoziti i slično	026	4.899.594	3.724.196
	7 Ostala dugotrajna financijska imovina	027	0	0
	8 Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	0	0
	IV. Potraživanja (030 do 032)	029	135.936.843	114.207.270
	1 Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	135.936.843	114.207.270
	2 Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	0	0
	3 Ostala potraživanja	032	0	0
	V. Odgođena porezna imovina	033	3.160.529	1.833.566
C	KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	290.891.627	314.836.491
	I. Zalihe (036 do 042)	035	54.643.708	67.230.411
	1 Sirovine i materijal	036	36.552.513	47.272.177
	2 Proizvodnja u tijeku	037	4.063.333	4.771.688
	3 Gotovi proizvodi	038	10.693.346	9.537.056
	4 Trgovačka roba	039	3.334.516	5.649.491
	5 Predujmovi za zalihe	040	0	0
	6 Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	0	0
	7 Biološka imovina	042	0	0
	II. Potraživanja (044 do 049)	043	184.053.868	236.928.725
	1 Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	56.766.845	47.217.880
	2 Potraživanja od kupaca	045	95.705.485	127.039.889
	3 Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika 4 Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	046 047	4.150.673 132.133	24.278.362 239.998
	5 Potraživanja od države i drugih institucija	048	5.314.813	10.281.192
	6 Ostala potraživanja	049	21.983.920	27.871.405
	III. Kratkotrajna financijska imovina (051 do 057)	050	48.160.740	5.450.323
	1 Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	0	0
	2 Dani zajmovi povezanim poduzetnicima 3 Sudjelujući interesi (udjeli)	052 053	0 0	4.444.520 0
	4 Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054	0	0
	5 Ulaganja u vrijednosne papire	055	0	0
	6 Dani zajmovi, depoziti i slično	056 057	48.160.740 0	1.005.803 0
	7 Ostala financijska imovina
D	IV. Novac u banci i blagajni PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	058 059	4.033.311 48.634.327	5.227.033 18.256.320
E	UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	1.224.435.704	1.197.080.309
F	IZVANBILANČNI ZAPISI	061	4.738.178	5.276.461

Bilanca stanje na dan 30.06.2017., obveznik: AD Plastik d.d.

	Naziv pozicije 1	AOP oznaka 2	Prethodno razdoblje 3	Tekuće razdoblje 4
PASIVA
A	KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	665.718.184	700.785.370
	I. Temeljni (upisani) kapital	063	419.958.400	419.958.400
	II. Kapitalne rezerve (011 do 019)	064	191.565.301	191.565.301
	III. Rezerve iz dobiti (021 do 028)	065	27.184.402	27.286.906
	1 Zakonske rezerve	066	6.128.852	6.128.852
	2 Rezerve za vlastite dionice	067	3.875.120	4.535.729
	3 Vlastite dionice i udjeli (stavka odbitka)	068	3.875.120	4.535.729
	4 Statutarne rezerve	069	0	0
	5 Ostale rezerve	070	21.055.550	21.158.053
	IV. Revalorizacijske rezerve	071	-11.336.615	-5.045.882
	V. Zadržana dobit ili preneseni gubitak (073-074)	072	0	38.346.696
	1 Zadržana dobit	073	0	38.346.696
	2 Preneseni gubitak	074	0	0
	VI. Dobit ili gubitak poslovne godine (076-077)	075	38.346.696	28.673.949
	1 Dobit poslovne godine	076	38.346.696	28.673.949
	2 Gubitak poslovne godine	077	0	0
	VII. Manjinski interes	078	0	0
	REZERVIRANJA (080 do 082)	079	10.555.972	8.885.870
	1 Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	2.102.178	2.102.178
	2 Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0
	3 Druga rezerviranja	082	8.453.794	6.783.692
	DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	174.412.368	171.742.657
	1 Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	0	0
	2 Obveze za zajmove, depozite i slično	085	0	0
	3 Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 4 Obveze za predujmove	086 087	162.353.095 0	163.432.392 0
	5 Obveze prema dobavljačima	088	12.059.273	8.310.265
	6 Obveze po vrijednosnim papirima	089	0	0
	7 Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090	0	0
	8 Ostale dugoročne obveze	091	0	0
	9 Odgođena porezna obveza	092	0	0
	KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	359.629.728	300.588.758
	1 Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	5.453.585	8.319.619
	2 Obveze za zajmove, depozite i slično	095	0	0
	3 Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	206.333.849	146.645.947
	4 Obveze za predujmove	097	12.249.328	6.830.461
	5 Obveze prema dobavljačima	098	124.374.987	126.447.304
	6 Obveze po vrijednosnim papirima	099	0	0
	7 Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	82.009	0
	8 Obveze prema zaposlenicima	101	7.074.711	7.802.574
	9 Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	4.015.713	4.497.307
	10 Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	27.856	27.856
	11 Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	0	0
	12 Ostale kratkoročne obveze	105	17.690	17.690
	ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	14.119.452	15.077.654
	UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1.224.435.704	1.197.080.309
	IZVANBILANČNI ZAPISI	108	4.738.178	5.276.461
	DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)
	KAPITAL I REZERVE
	1 Pripisano imateljima kapitala matice	109
	2 Pripisano manjinskom interesu	110

A	KAPITAL I REZERVE
	1 Pripisano imateljima kapitala matice	109
	2 Pripisano manjinskom interesu	110

Račun dobiti i gubitka u razdoblju 01.01.2017. do 30.06.2017., obveznik: AD Plastik d.d.

Naziv pozicije		AOP	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje
	1	oznaka 2	Kumulativno 3	Tromjesečje 4	Kumulativno 5	Tromjesečje 6
	POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	397.975.290	206.090.659	400.929.097	196.059.436
	1 Prihodi od prodaje	112	393.966.842	203.847.486	394.464.845	192.647.084
	2 Ostali poslovni prihodi	113	4.008.448	2.243.173	6.464.252	3.412.351
	POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	373.398.612	193.932.224	377.377.486	186.414.192
	1 Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	1.598.970	1.253.861	447.936	-1.187.422
	2 Materijalni troškovi (117 do 119)	116	245.987.357	121.123.540	262.885.545	128.348.572
	a Troškovi sirovina i materijala	117	191.224.084	93.210.946	188.865.521	88.684.394
	b Troškovi prodane robe	118	30.425.631	15.559.137	49.029.564	27.388.672
	c Ostali vanjski troškovi	119	24.337.642	12.353.457	24.990.459	12.275.506
	3 Troškovi osoblja (121 do 123)	120	62.981.951	31.509.971	62.279.279	30.549.742
	a Neto plaće i nadnice	121	37.789.171	18.905.982	38.703.867	19.400.372
	b Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	15.745.488	7.877.493	14.753.057	6.939.831
	c Doprinosi na plaće	123	9.447.293	4.726.496	8.822.354	4.209.540
	4 Amortizacija	124	24.020.299	11.885.086	25.575.144	12.772.508
	5 Ostali troškovi	125	33.050.055	24.981.456	20.281.059	10.221.828
	6 Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	0	0
	a Dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	0
	b Kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	0	0	0	0
	7 Rezerviranja	129	0	0	2.505.921	2.505.921
	8 Ostali poslovni rashodi	130	5.759.980	3.178.309	3.402.604	3.203.044
	FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	31.704.940	13.193.592	31.493.369	11.529.860
	1 Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s poveza nim poduzetnicima	132	2.425.456	1.269.489	5.185.620	2.478.731
	2 Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	6.139.116	5.040.782	5.320.405	-1.413.805
	3 Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	23.140.367	6.883.321	20.987.344	10.464.933
	4 Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135	0	0	0	0
	5 Ostali financijski prihodi	136	0	0	0	0
	IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	33.958.861	20.138.155	26.440.691	11.778.454
	1 Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	1.394.489	1.265.894	11.095.362	3.910.150
	2 Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	32.564.371	18.872.260	15.345.329	7.868.304
	3 Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	0	0
	4 Ostali financijski rashodi	141	0	0	0	0
	UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	0	0	0	0
	UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143	0	0	0	0
	IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144	0	0	0	0
	IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145	0	0	0	0
	UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	429.680.229	219.284.251	432.422.466	207.589.295
	UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	407.357.473	214.070.379	403.818.177	198.192.645
	DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	22.322.756	5.213.873	28.604.289	9.396.650
	1 Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	22.322.756	5.213.873	28.604.289	9.396.650
	2 Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
	XII. POREZ NA DOBIT	151	0	0	-69.660	-69.660
	XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	22.322.756	5.213.873	28.673.949	9.466.310
	1 Dobit razdoblja (149-151)	153	22.322.756	5.213.873	28.673.949	9.466.310
				0	0	0

Račun dobiti i gubitka u razdoblju 01.01.2017. do 30.06.2017., obveznik: AD Plastik d.d.

	Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje Kumulativno	Tromjesečje	Tekuće razdoblje Kumulativno	Tromjesečje
	1	2	3	4	5	6
	DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)
XIV.	DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
	1 Pripisana imateljima kapitala matice	155
	2 Pripisana manjinskom interesu	156
	IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I.	DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	22.322.756	5.213.873	28.673.949	9.466.310
II.	OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	3.015.632	3.015.632	0	0
	1 Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	3.015.632	3.015.632	0	0
	2 Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nemateri jalne imovine	160	0	0	0	0
	3 Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	161	0	0	0	0
	4 Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162	0	0	0	0
	5 Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozem stvu	163	0	0	0	0
	6 Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164	0	0	0	0
	7 Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165	0	0	0	0
	POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166	603.126	603.126	0	0
IV.	NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)	167	2.412.506	2.412.506	0	0
	SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	24.735.262	7.626.378	28.673.949	9.466.310
VI.	SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA 1 Pripisana imateljima kapitala matice 2 Pripisana manjinskom interesu	169 170

VI.	SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
	1 Pripisana imateljima kapitala matice	169
	2 Pripisana manjinskom interesu	170

ASADRŽAJ

Izvještaj o novčanom tijeku Indirektna metoda u razdoblju 01.01.2017. do 30.06.2017., obveznik: AD Plastik d.d.

1	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1 Dobit prije poreza	001	22.322.756	28.604.289
2 Amortizacija	002	24.020.299	25.575.144
3 Povećanje kratkoročnih obveza	003	3.978.305	2.691.079
4 Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	0	0
5 Smanjenje zaliha	005	1.994.931	0
6 Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	30.264.853	37.534.125
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	82.581.145	94.404.637
1 Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	0
2 Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	35.214.919	79.138.931
3 Povećanje zaliha	010	0	12.586.702
4 Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	13.192.194	1.670.102
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	48.407.113	93.395.735
A1 NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	34.174.032	1.008.902
A2 NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1 Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	3.531.596	893.064
2 Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	128.500	0
3 Novčani primici od kamata	017	136.606	12.232.087
4 Novčani primici od dividendi	018	14.921.369	20.912.273
5 Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	615.000	47.113.517
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	19.333.072	81.150.941
		19.853.381	19.088.558
1 Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021
2 Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	0	0
3 Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	19.853.381	19.088.558
B1 NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024) B2 NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	025 026	0 520.309	62.062.383 0
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI 1 Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027	0	0
2 Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	66.533.807	110.149.129
3 Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	66.533.807	110.149.129
1 Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	79.587.190	170.087.360
2 Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	16.671.288	0
3 Novčani izdaci za financijski najam	033	972.053	1.939.331
4 Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	0	0
5 Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	97.230.531	172.026.692
C1 NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	0	0
C2 NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	30.696.724	61.877.563
	039	2.956.999	1.193.723
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038) Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	3.413.687	4.033.311
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	2.956.999	1.193.723
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	043 044	0 6.370.685	0 5.227.033

Izvještaj o promjenama kapitala

u razdoblju 01.01.2017. do 30.06.2017., obveznik: AD Plastik d.d.

	Naziv pozicije 1	AOP oznaka 2	Prethodna godina 3	Tekuća godina 4	A
1	Upisani kapital	001	419.958.400	419.958.400
2	Kapitalne rezerve	002	183.075.797	191.565.301
3	Rezerve iz dobiti	003	27.592.011	27.286.906	IZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA
4	Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	32.550.662	38.346.696
5	Dobit ili gubitak tekuće godine	005	22.322.756	28.673.949
6	Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	0	0
7	Revalorizacija nematerijalne imovine	007	0	0
8	Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	0	0
9	Ostala revalorizacija	009	-16.774.803	-5.045.882
10	Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	668.724.823	700.785.370	B
11	Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011	3.015.632	0
12	Tekući i odgođeni porezi (dio)	012	-603.126	69.660	AD PLASTIK GRUPA
13	Zaštita novčanog tijeka	013	0	0
14	Promjene računovodstvenih politika	014	0	0
15	Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015	0	0
16	Ostale promjene kapitala	016	21.340.676	34.997.526
17	Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	23.753.182	35.067.186	C
17 a 17 b	Pripisano imateljima kapitala matice Pripisano manjinskom interesu	018 019			AD PLASTIK D.D.
					D
	Your needs. Our drive.			MEĐUIZVJEŠTAJ ZA PRVIH ŠEST MJESECI 2017. GODINE	27

D

A

SADRŽAJ

D

Solin, srpanj 2017. godine

Izjava poslovodstva o odgovornosti

Financijski izvještaji AD Plastik Grupe i društva AD Plastik d.d. Solin sastavljaju se u skladu s Međunarodnim računovodstvenim standardima financijskog izvještavanja (MSFI) te hrvatskim Zakonom o računovodstvu.

Konsolidirani financijski izvještaji AD Plastik Grupe i financijski izvještaji društva AD Plastik d.d. za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2017. godine daju cjeloviti i istinit prikaz imovine i obveza, dobiti i gubitka, financijskog položaja i poslovanja izdavatelja i društava uključenih u konsolidaciju kao cjeline. Your needs. Our drive. MEĐUIZVJEŠTAJ ZA PRVIH ŠEST MJESECI 2017. GODINE 29IZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA

Izvještaj poslovodstva za razdoblje do 30. lipnja 2017. godine sadrži istinit i vjeran prikaz razvoja i rezultata poslovanja Društva uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima je Društvo izloženo.

Predsjednik Uprave

Članica Uprave

Marinko Došen

Sanja Biočić

Društvo je upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Splitu pod MBS: 060007090 Osobni identifikacijski broj: 48351740621 IBAN: HR04 2340 0091 1101 5371 1, Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb

Temeljni kapital u iznosu 419.958,400 kn u cijelosti uplaćen Izdano 4.199.584 redovnih dionica na ime, svaka nominalnog iznosa od 100 kn Predsjednik Uprave: Marinko Došen Članovi Uprave: Katija Klepo, Sanja Biočić, Mladen Peroš Predsjednik Nadzornog odbora: Dmitrij Leonidovič Drandin

Your needs. Our drive.

SOLIN, SRPANJ 2017. GODINE WWW.ADPLASTIK.HR