$\mathbf{1}$

(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε9/2002)

Όνομα επενδυτικού οργανισμού:

31 Δεκεμβρίου 2019

Ανάλυση Ενεργητικού κατά τις:

Εκδότης	Αναλογία μετοχικού κεφαλαίου του εκδότη	Κόστος Αγοράς	Τρέχουσα Αξία	Ποσοστό Ολικού Ενεργητικ oú
	$\frac{0}{0}$	€	$\pmb{\epsilon}$	$\frac{0}{6}$
Α. Επενδύσεις σε κινητές αξίες εισηγμένες στο ΧΑΚ
				$\overline{\phantom{a}}$
				$\tilde{\phantom{a}}$
				$\overline{\phantom{a}}$
				$\frac{1}{2}$
				÷,
				$\blacksquare$
				ä,
				$\overline{\phantom{a}}$
				$\blacksquare$ $\overline{\phantom{a}}$
Ολικό Α		$\overline{\phantom{a}}$	$\blacksquare$	$\overline{\phantom{a}}$
Β. Επενδύσεις σε κινητές αξίες εισηγμένες σε εγκεκριμένα Χρηματιστήρια του Εξωτερικού				$\blacksquare$
				÷
				$\overline{\phantom{a}}$
				$\blacksquare$
				$\sim$
				$\overline{\phantom{a}}$
				$\overline{\phantom{a}}$
				$\blacksquare$
				$\overline{\phantom{a}}$
				$\overline{a}$
				$\overline{\phantom{a}}$
				$\bar{\phantom{a}}$
				$\omega$
				$\tilde{\phantom{a}}$
				$\tilde{\phantom{a}}$
				$\omega$
				$\overline{\phantom{a}}$ $\sim$
				$\overline{\phantom{a}}$
				$\overline{\phantom{a}}$
				$\overline{\phantom{a}}$
Ολικό Β		٠		×

Ολικό $A + B$

ΣΤΑΣΙΚΡΑΤΟΥΣ 32, 4ος ΟΡΟΦΟΣ, Τ.Θ. 24996, 1306 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ, ΤΗΛ. 02-875 475, ΦΑΣ, 02-754 671, e-mail:[email protected]

(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε9/2002)

Εκδότης	Κατηγορία Τίτλου	Αριθμός Τίτλων	(0.02) Αναλογία μετοχικού κεφαλαίου του εκδότη $\frac{0}{0}$	Κόστος Αγοράς €	Τρέχουσα Αξία €	Ποσοστό Ολικού Ενεργητικού $\frac{0}{2}$
Γ. Επενδύσεις σε Κυβερνητικά Χρεόγραφα
						¥

Ολικό Γ				×.	÷	$\omega$
Δ. Επενδύσεις σε μη εισηγμένες κινητές αξίες*:
FPP Fish Processing Ltd	Μετοχές	66,667	Ασήμαντο	15,377.41	1.00	0.00
Ouentrol Limited	Μετοχές	100	100	2,999.90	2,535,138.00	32.38

Άλλες
Ολικό Δ				18,377.31	2,535,139.00	32.38
Ε. Μετρητά και Μετατρέψιμα σε Μετρητά
Μετρητά				39.03	39.03	0.00

Ολικό Ε				39.03	39.03	0.00
Στ. Αλλα Στοιχεία Ενεργητικού
Δάνεια Εισπρακτέα				5,293,584.96	5,293,584.96	67.61
Εμπορικά Εισπρακτέα				468.12	468.12	0.01
						$\blacksquare$
Ολικό Στ			5,294,053.08	5,294,053.08	67.62
Ολικό Ενεργητικό (Α+Β+Γ+Δ+Ε+Στ)				5,312,469.42	7,829,231.11	100.00

$\overline{2}$

ΣΤΑΣΙΚΡΑΤΟΥΣ 32, 4ος ΟΡΟΦΟΣ, Τ.Θ. 24996, 1306 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ, ΤΗΛ. 02-875 475, ΦΑΞ. 02-754 671, e-mail:[email protected]

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε09/2002)

$(σελίς 3)$

	Αξία	Ποσοστό Ολικού Ενεργητικού
	€	$\frac{0}{10}$
Α. Κεφάλαιο και Αποθεματικά (να δοθούν λεπτομέρειες)
Κεφάλαιο	5,500,000.00	70.25
Αποθεματικά	2,113,574.63	27.00

Ολικό Α	7,613,574.63	97.25
Β. Υποχρεώσεις (να δοθούν λεπτομέρειες)
Πιστωτές και έξοδα οφειλόμενα	215,656.48	2.75

Ολικό Β	215,656.48	2.75
Ολικό Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων (Α+Β)	7,829,231.11	100.00
Γ. Ανειλημμένες / Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις (να δοθεί περιγραφή η/και ποσό)
Bank Overdraft

Ολικό Γ
ОЛІКО ПАӨНТІКО (А+В+Г)	7,829,231.11	100.00

ΣΤΑΣΙΚΡΑΤΟΥΣ 32, 4ος ΟΡΟΦΟΣ, Τ.Θ. 24996, 1306 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ, ΤΗΛ. 02-875 475, ΦΑΞ. 02-754 671, e-mail:[email protected]

$\overline{3}$

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε09/2002)

$(σελίς 4)$

Επενδυτικός	Κατηγορία Τίτλου	Κλάδος	Αριθμός Τίτλων	Τρέχουσα Αξία	Ποσοστό Ολικού Ενεργητικού $\frac{0}{0}$
				€
Επενδύσεις πέραν του 5% του ενεργητικού και δέκα μεγαλύτερες επενδύσεις
Μετρητά				39.03	$0.00\,$









Αλλες επενδύσεις
Quentrol Limited	Μετοχές	Επενδυτικός	100	2,535,138.00	32.38






Ολικό				2,535,177.03	32.38

* Επενδύσεις στις οποίες ο Διαχειριστής έχει άμεσο ή/και έμμεσο συμφέρον, σύμφωνα με τις εγκυκλίους της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς 28/2001 και 30/2001.

ΣΤΑΣΙΚΡΑΤΟΥΣ 32, 4ος ΟΡΟΦΟΣ, Τ.Θ. 24996, 1306 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ, ΤΗΛ. 02-875 475, ΦΑΞ. 02-754 671, e-mail:[email protected]

$\overline{4}$

Σύνολο Ολικού ενεργητικού	€	7,829,231.11
Καθαρή Εσωτερική Αξία	€	0.3461		ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
Υπογραφή	Ονοματεπώνυμο		Ιδιότητα	Ημερομηνία
	Ξένια Γεωργίου Brena Services Limited		Γραματέας	07/01/2020

ΣΤΑΣΙΚΡΑΤΟΥΣ 32, 4ος ΟΡΟΦΟΣ, Τ.Θ. 24996, 1306 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ, ΤΗΛ. 02-875 475, ΦΑΞ. 02-754 671, e-mail:[email protected]

$5\overline{)}$