AI Terminal
Karyes Investment Public Company LTD
Fund Information / Factsheet • Apr 7, 2020
2473_rns_2020-04-07_8730aed9-7b50-4158-8a63-f4968165b566.pdf
Fund Information / Factsheet
Open in ViewerOpens in native device viewer
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε9/2002)
Όνομα επενδυτικού οργανισμού:
ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΑ
31 Μαρτίου 2020
Ανάλυση Ενεργητικού κατά τις:
Ποσοστό Εκδότης Κατηγορία Αριθμός Αναλογία Κόστος Αγοράς Τρέχουσα Αξία Τίτλου Τίτλων Ολικού μετοχικού Ενεργητικ κεφαλαίου του εκδότη ού 0/0 € € % Α. Επενδύσεις σε κινητές αξίες εισηγμένες στο ΧΑΚ -- ਮੈਡ ਹੈ -Ολικό Α -Β. Επενδύσεις σε κινητές αξίες εισηγμένες σε εγκεκριμένα Χρηματιστήρια του Εξωτερικού --. . ---. . S ---Ολικό Β
Ολικό Α + Β
ΣΤΑΣΙΚΡΑΤΟΥΣ 32, 4ος ΟΡΟΦΟΣ, Τ.θ. 24996, 1306 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ, ΤΗΛ. 02-875 475, ΦΑΞ. 02-754 671, e-mail:[email protected]
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε9/2002)
| (σελίς 2) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekootna | Κατηγορία Tithou |
Αριθμός Τίτλων |
Αναλογία μετοχικού κεφαλαίου |
Κόστος Αγοράς | Τρέχουσα Αξία | Ποσοστό Ολικού Evepyntikoù |
||
| του εκδότη 0/0 |
€ | € | 0/0 | |||||
| Γ. Επενδύσεις σε Κυβερνητικά Χρεόγραφα | ||||||||
| Олко Г | ||||||||
| Δ. Επενδύσεις σε μη εισηγμένες κινητές αξίες : | ||||||||
| FPP Fish Processing Ltd | Μετοχές | 66.667 | Ασήμαντο | 15,377.41 | 1.00 | 0.00 | ||
| Quentrol Limited | Μετοχές | 100 | · 100 | 2,999.90 | 2,535,138.00 | 32.17 | ||
| Aλλες Ολικό Δ |
||||||||
| 18,377.31 | 2,535,139.00 | 32.17 | ||||||
| Ε. Μετρητά και Μετατρέψιμα σε Μετρητά | ||||||||
| Μετρητά | 39.03 | 39.03 | 0.00 | |||||
| Oliko E | 39.03 | 39.03 | 0.00 | |||||
| Στ. Άλλα Στοιχεία Ενεργητικού | ||||||||
| Δάνεια Εισπρακτέα | 5,345,193.18 | 5,345,193.18 | 67.82 | |||||
| Εμπορικά Εισπρακτέα | 468.12 | 468.12 | 0.01 | |||||
| Ολικό Στ | 5,345,661.30 | 5,345,661.30 | 67.83 | |||||
| Ολικό Ενεργητικό ( Α+Β+Γ+Δ+Ε+Στ ) | 5,364,077.64 | 7,880,839.33 | 100.00 |
ΣΤΑΣΙΚΡΑΤΟΥΣ 32, 4ος ΟΡΟΦΟΣ, Τ.θ. 24996, 1306 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ, ΤΗΛ. 02-875 475, ΦΑΞ. 02-754 671, e-mail:[email protected]
2
ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε09/2002)
(σελίς 3)
| Ağía | Ποσοστό Ολικού Evepyntikoù |
|
|---|---|---|
| € | 0/0 | |
| Α. Κεφάλαιο και Αποθεματικά (να δοθούν λεπτομέρειες) | ||
| Κεφάλαιο | 5,500,000.00 | 69.79 |
| Αποθεματικά | 2,143,013.09 | 27.19 |
| Ολικό Α | 7,643,013.09 | 96.98 |
| B . Υποχρεώσεις (να δοθούν λεπτομέρειες) | ||
| Πιστωτές και έξοδα οφειλόμενα | 237,825.24 | 3.02 |
| Olikó B | 237,825.24 | 3.02 |
| Ολικό Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων (Α+Β) | 7,880,838.33 | 100.00 |
| Γ. Ανειλημμένες / Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις ( να δοθεί περιγραφή η/και ποσό ) | ||
| Bank Overdraft | ||
| Ολικό Γ | ||
| ΟΛΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ (Α+Β+Γ) | 7,880,838.33 | 100.00 |
3
ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε09/2002)
(σελίς 4)
| Επενδυτικός | Κατηγορία Τίτλου |
Κλάδος | Αριθμός Τίτλων | Τρέχουσα Aξία |
Ποσοστό Ολικού Ενεργητικού 0/0 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € | |||||||
| Επενδύσεις πέραν του 5% του ενεργητικού και δέκα μεγαλύτερες επενδύσεις | |||||||
| Μετρητά | 39.03 | 0.00 | |||||
| Άλλες επενδύσεις | |||||||
| Quentrol Limited Limited Meroxs | 100 | 2,535,138.00 | 32.17 | ||||
| Олко | 2,535,177.03 | 32.17 |
* Επενδύσεις στις οποίες ο Διαχειριστής έχει άμεσο συμφέρον, σύμφονα με τις εγκικλίους της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 28/2001 και 30/2001.
ΣΤΑΣΙΚΡΑΤΟΥΣ 32, 4ος ΟΡΟΦΟΣ, Τ.Θ. 24996, 1306 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ, ΤΗΛ. 02-875 475, ΦΑΞ. 02-754 671, e-mail:[email protected]
4
Σύνολο Ολικού ενεργητικού
€
€
Καθαρή Εσωτερική Αξία
7,880,838.33
0.3474 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
BRENA |
Ονοματεπώνυμο Γεωργία Γεωργίου
Brena Services Limited
Ιδιότητα
Γραματέας
Ημερομηνία 07/04/2020
ΣΤΑΣΙΚΡΑΤΟΥΣ 32, 4ος ΟΡΟΦΟΣ, Τ.θ. 24996, 1306 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ, ΤΗΛ. 02-875 475, ΦΑΕ. 02-754 671, e-mail:[email protected]