Vodoprivreda Zagreb d.d.

Quarterly Report • Apr 27, 2017

MEDUIZYJESTE.I UPRAVE O POSLOVANJU U PRVOM TROMJESEd JIJ 2017.

Uprava: 563 1-272, 563 1-268 -.fax: 563 l-350 OIB: 55860335630 IBAN: HR7021020061 I 00017250. Matbr. 3275329: Priprema rada 563 I -256; Nabava tel,fax: 563 I -230 ;563 1-352: Centrala 563 I -200: E-mai| adresa: vodopritreda}7@y:g.hr I nte r net stranic a : y,tttt,.y:g. hr

UI(I]PNI PIUHODI

U prvom tromjesedju 2017. godine ostvareni su ukupni prihodi u visini od 10.557.375 kn i veii su u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine (9.587.328 kn). Poslovni prihodi iznose 10.555"746 kn (2016. god. 9.587.276 kn). Prvenstveno se sastoje od prihoda od Hrvatskih voda 6.016.795 kn, Grada 2.476.675 kn uglavnom za zimsku sluZbu, te ostalih poslovnih prihoda od 1.093.806 kn.

UKUPNI ITASIIODI

U istom razdoblju ostvareni su ukupni rashodi u visini 12.691.091 kn Sto je viSe ^u odnosu na prvi kvartal prethodne godine kada su iznosili 10.722.968 kn. Poslovni rashodi u prvom kvartalu 2017 . god. iznose 12.596.606 kn od dega su materijalni tro5kovi 4.589.952 kn, tro5kovi osoblja 5.837.694 kn, troSkovi rnateriialnih prava zaposlenih 1.019.696 kn, te ostali tro5kovi 1.149.264 kn. Poslovni rashodi su rezultat realizacije odradenih radova za glavne investitore i poslovne partnere Hrvatske vode i Grad Zagreb i druge. Financijski rashodi iznose 94.491 kn.

Rezultat I kvartala 2Al7.je gubitak u iznosu od 2.133.722 kuna (1.135.640 kn L kvartal 2016.) Sto.je u skladu sa sezonskom d.ielatnosti DruStva.

BII,ANCA

Vrijednost imovine iznosi 148.819.362 kn, od dega je dugotrajna materijalna i nenraterijalna imovina 125.75A.505. kn, kratkotrajna imovina 22.393.105 kn, a plaieni troSkovi buduieg razdoblja 67 5.7 52 kn.

Vrijednost kapitala i rezervi iznosi 106.190.268 kn, rezerviranja 14.733.692 kn, dugorodne obveze 7.968.604 kn, kratkorodne obveze 18.026.798 kn od dega obveze prema dobavljadima 5.257 .011 kn, te prihod buduieg razdoblja 1.900.000 kn.

Prosjedan broj zaposlenih na temelju stanja tromjesedja je 252. Na dan 31.03"2017. broj zaposlenih iznosi 251 Sto je'za 9 manje u odnosu na 3 1.03.2016. god.

DruStvo odekuje joS bolje rezultate poslovanja u iduiem kvartalu jer ie zapodeti realtzac4a sezonskih radova iz osnovne djelatnosti ugovorenih s Hrvatskim vodama. dime ie se stabilizirati poslovanje i poboljSati likvidnost. Uprava DruStva poduzima mjere smanjenja tro5kova poslovanja i pove6anje konkurentnosti i kvalitete.

ednik Uprave

do zvjestavanja: f---11Jtr0fl-l W.201?:1 Tromjese6n i fi nancijski izvje5taj poduzetni ka TFI-POD Maticni broj (MB):l m27\$29 t\,4aridni broj sublekta (MBS):i 080031193 I Osobni identifikacijski brojl 55860335630 (olB): Tvrtka izdavatelja: lvoDoPRlvREDA ZAGREB D.D. 10000 Postanski broj i mlesto:l urica i ku6ni broj: lPErE9v4I4q!N9r4llq
Sifra i naziv opcine/grada:i 133 [zacrqq
Sifra i naziv 2upanije:l zt lcRlo zlcneg
Konsolidirani izvjeBtaj:l Ne I
Tvrlke subjekata konsolidacije (prema MSFI):
(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)
Tetefon:1015631287 Telefaks. 1 0 1 5631 350 I
Prezime i ime. ILAGINJA RoBERT
Dokumentacija za objavu: 1. Financijski izvjitaji (bjlanca, radun dobiti i gubitka, izvje5taj o novdanom tijeku, izvjedtaj o promjenama
kapitala i biljeske uz financijske 2. MedujzvjeStaj poslovodstva,
3. lzjavu osoba odgovornih za
M,P.

BILANCA na dan 31.03.20

VODOPRIVREDA ZAGREB D.D.
Naziv pozicije	AOP	Prethodno	Teku6e
	2	razdoblie 3	razdoblie 4
1
A) POTRAZIVANJA ZA UPISANIA NEUPLACENI KAPITAL	001
B) DUGOTRAJNA IMOVINA(003+010+020+029+033)	002	126.078.553	125.750.505
NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	3.1 84	2.292
1. lzdaci zaruzvq	004
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i usluZne marke, softver i ostala prava	005	3.1 84	2.292
3. Goodwill	006
4. Preduimovi za nabavu nematerijalne imovine	007
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008
6. Ostala nematerijalna imovina	009
ll. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	120.594.617	120.267.461
1. ZemljiSte	011	114.082.16a	114.082.165
2. Gradevinski objekti	012	3.968.84€	3.805.499
3. Postroienia roprema	013	218.68C	184.843
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	2.310.842	2.130.078
5. BioloSka imovina	015
6. Preduimovi za materiialnu imovinu	016	14.084	14.084
7. Materijalna imovina u pripremi	017		50.792
8. Ostala materiialna imovina	018
L Uiaqanie u nekretnine	019
ll DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	5 276.828	5.276.828
1. Udieli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021
2. Dani zaimovi povezanim poduzetnicima	022
3. Sudieluiuci interesi (udieli)	o23
4. Zaimovr dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujuci interesi	024
5. Ulaqania u vriiednosne papire	025
6. Dani zaimovi, depoziti i slidno	026
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027
B. Ulaoania koia se obraeunavaiu metodom udiela	028	5 276 828	5 276.828
rv. POTRAZTVANJA (030 do 032)	029	203.924	203 924
1. PotraZivania od povezanih	030
po osnovi prodaje na kredit	031
2 PotraZiva 3. Ostala potraZ	032	203.924	203.924
	033
ODGODENA POREZNA IMOVINA	034	22.992j26	22.393.105
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA(035+043+050+058) ZALIHE (036 do 042	035	2.555.284	2.338.506
	036	1.876.702	2.338.506
Sirovine imaterijal	037	678.582
2. Proizvodnia u tiieku 3. Gotovi proizvodi	038
roba	039
4 E movi za zalihe	040
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041
	042
7. Biolo5ka imovina 'ANJA (044 do 049)	043	11.290.493	10.755.192
il PotraZivanja od povezanih poduzetnika	044
PotraZivanja od kupaca	045	10.048.093	9 008.502
3. PotraZivanja od sudjeluju6ih poduzetnika	046	1.062.701	1 .1 62.683
4. PotraZivanja od zaposlenika i dlanova poduzetnika	047	5.074	5.200
	048	1 14.353	386.292
5. PotraZivanja od drZave i drugih institucija	049	60.272	192.515
6. Ostala potraZivanja		222.538	214.538
I. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057) 1 Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	050 051
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052
3. Sudjelujuci interesi (udjeli)	053
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjeluju6i interesi	054
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055
6. Dani zajmovi, depoziti i slidno	056	222.538	214.538
7. Ostala fin imovina	057
IV. NOVAC U BANCI IBLAGAJNI	058	8923811	9.084.869
plAeErur ino5koVt euoucec RAZDoBLJA I oBRAeUNATt PRtHoDt	059		675.

E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	149.070.679 148.819.362
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061
PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE(063+064+065+071+072+075+078)	062	108.323.990	106.190.268
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	39.544.900	39.544.900
II. KAPITALNE REZERVE	064
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	404.519	404.519
1. Zakonske rezerve	066	404.519	404.519
2. Rezerve za vlastite dionice	067
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068
4. Statutarne rezerve	069
5. Ostale rezerve	070
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	54.783.009	54.783.009
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	2.973.974	13.591.562
1. Zadržana dobit	073	2.973.974	13.591.562
2. Preneseni gubitak	074
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	10.617.588	$-2.133.722$
1. Dobit poslovne godine	076	10.617.588
2. Gubitak poslovne godine	077		2.133.722
VII. MANJINSKI INTERES	078
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	14.733.692	14.733.692
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	707.521	707.521
2. Rezerviranja za porezne obveze	081
3. Druga rezerviranja	082	14.026.171	14.026.171
C) DUGOROČNE OBVEZE(084 do 092)	083	8.180.371	7.968.604
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	3.000.000	3.000.000
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	3.680.371	3.468.604
4. Obveze za predujmove	087
5. Obveze prema dobavljačima	088
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090	1.500.000	1.500.000
8. Ostale dugoročne obveze	091
9. Odgođena porezna obveza	092
D) KRATKOROČNE OBVEZE(094 do 105)	093	15.885.354	18.026.798
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	1.015.110	1.015.110
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	1.926.795	1.790.475
4. Obveze za predujmove	097	2.528.503	5.536.722
5. Obveze prema dobavljačima	098	6.262.781	5.257.017
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	1.378.287	1.409.355
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.606.582	1.822.678
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	1.167.296	1.195.441
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104
12. Ostale kratkoročne obveze	105
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	1.947.272	1.900.000
F) UKUPNO - PASIVA(062+079+083+093+106)	107	149.070.679	148.819.362
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108
DODATAK BILANCI(popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109
2. Pripisano manjinskom interesu	110

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

RACUN DOBITIIGUBITKA u razdoblju 01.01.2017. do 31.03.2017.

l. PoslovNl PRIHODI (112+113)
ll. PosLovNl RASHODI (1 1 5+ 1 1 6+120+124+ 125+ 126+ 129+ 1 u tijeku i gotovih proizvoda
1. troskovi (1 17 do 1
, a) TroSkovi sirovina t materijala
b) TroSkovi prodane robe
(121 do 123)
b) TroSkovi poreza i doprinosaizpla6,a		1.183.1 15	1 .183.1 1 5
6. Vriiednosno uskladivanje (127 + 128)
b) kratkotrajne imovine (osim financljske imovine)
7. Rezerviranja
lll. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)
'i. Kamate, teaajne razlike, dividende isli6ni prihodi iz odnosa s
Z. kamate, teeajne razlike, dividende, slidni prihodi iz odnosa s nepovezanim osobama
3. Dio prihoda od pridruzenih
hodi) od financijske imovine
lV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)
razlike i drugi rashodi s povezanim
razlike i drugi rashodi iz odnosa s
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine
IZVANREDNI . OSTALI RASHODI
UKUPNI PRIHOOI (111+131+142 + 144)
UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)
bostr rLr GUBtTAK PRTJE oPoREzlvANJA (146-147)
ja (146-147)
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)
boerr l-t GUBITAK RAzDoBLJA (148-1 51)
1. Dobit razdoblja (149-151)
2. Gubitak razdoblja (151-148)
,TAK RDG-u
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
matice 1.
i nteresu 2. .AJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI obveznik
DOBIT lLl GUBITAK RAZDOBLJA (= 1s2)				-2.133.722
OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA(159 do 1
3. Dobit ili
s osnove udinkovite zaStite novdanog 4. Dobii iti
s osnove udinkovite zastite neto
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	1q5 166
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA 1157+167)	167 168
DODATAK lzvjeitaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijsk			izvjeitaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAX RAZDOBLJA
1, Pripisana imateljima kapitala matice	169
interesu 2. Pripisana	170

IZVJESTAJ O NOVEANOM TIJEKU . DiTEKtNA MEtOdA 0'1.01.2017. do 31.03.201

Obveznik:VODOPRIVREDA ZAGREB D.D.
Naziv pozicije	AOP	Prethodno razdoblie	Teku6e razdoblje
1	2	3	4
NOVCANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Novdani primici od kupaca	001	8.348.490	14.941 .748
2. Novdani prlmici od tantijema, naknada, provizija i sl	002
3. Novcani primici od osiguranja za naknadu Steta	003	42.000	17.735
4. Novcani primici s osnove povrata poreza	004
5. Ostali novcani primici	005	114.046	183.286
Ukupno novdani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)	006	8.504.536	15.142.769
1. Novdani izdaci dobavljaeima	007	5.881.213	6.592.647
2. Nov6ani izdaciza zaposlene	008	7.264.371	6.684.1 98
3. Novdani izdaci za osiguranje za naknade Steta	009	4.679	215.004
4. Novdani izdaciza kamate	010	1 1.699	31 ."186
5. Novdani izdaciza poreze	011	827.994	1 .168.399
6. Ostali novdani izdaci	012	31 5.1 95	85.403
Il. Ukupno novdani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)	013	14.305.152	14.776.837
NT) ruETO POVECANJE NOVEANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	(	365.932
lzt r.rero srvrnNJrN.le r.roVEAruoc rrlExa oo Foslovutn	015	5.800.61€	0
NoVEENT rJEK oD tNVEsrlctlsrclH AKTlvNosrl
t. Novdani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	016
2. Novdani primici od prodaie vlasnickih i duZnidkih instrumenata	017
3. Novcani primici od kamata	018	I	232
4. Novcani primici od dividendl	019
5. Ostali noveani primici od investicijskih aktlvnosti	020
tll. Ukupno novdani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 020)	021	9	232
1. Novcani izdaciza kupnju dugotrajne materijalne inematerijalne imovine	022	765.169
2. Novdani izdaci za stjecanje vlasnickih i duZnidkih flnancijskih instrumenata	023
3. Ostali novdani izdaci od investicijskih aktivnosti	024
lV. Ukupno novdani izdaci od investicijskih aktivnosti (022 do 024)	025	765.1 69	0
eiiNeio FovEcnr'rJe NoveANoc TtJEKA oD INVESTIcIJSKIH	026	0	232
ez) Nero sMANJENJE NOVcANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	027	765.1 6C	0
micilsxtHAKTtvNosrt
1. Novdani primici od izdavanja vlasnidkih i duZnidkih financijskih instrumenata	028
2. Novcani primici od glavnice kredita, zaduZnica, pozajmica idrugih posudbi	029	7 .112	7.755
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	030	169.063
V. Ukupno nov6ani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)	031	176.17 5	v.755
1. Novcani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	032
2. Novdani izdaci za isplatu dividendi	033
3. Novcani izdaciza financijski najam	034	100.017	212.86
4. Noveani izdaciza otkup vlastitih dionica	035
5. Ostali novdani izdaci od financijskih aktivnosti	036	43.1 50
Vl. Ukupno novdani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036)	037	143.167	212.86
c1) NETO POVECANJE NOVCANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	33.008	0
cr) NETo sMANJENJE ruoVeaNoc TtJEKA oD FINANCIJSKIH	039	0	205.1 06
Ukupno povecanje novdanog tijeka (014 - 01 5 + 026 - 027 + 038 - 039)	040	0	161
Ukupno smanjenje novdanog tijeka (01 5 - 014 + 027 - 026 + 039 * 038)	041	6.532.768	0
Novac i novdani ekvivalenti na po6etku razdoblja	o42	7.518.237	8.923.811
Pove6anje novca i nov6anih ekvivalenata	043		161.058
Smanjenje novca i novdanih ekvivalenata	044	6.532.768
Novac i novcani ekvivalenti na kraju razdoblja	045	985.469	9.084.869

3 . Fallmonia
	AOP	Prethodna	Tekuća
	oznaka	godina	godina
	$\mathbf{\hat{z}}$	S	4
1. Upisani kapital	500	39.544.900	39.544.900
2. Kapitalne rezerve	002
3. Rezerve iz dobiti	003	404.519	404.519
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	2.973.974	13.591.562
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	10.617.588	$-2.133.722$
materijalne imovine 6. Revalorizacija dugotrajne	006
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007
imovine raspoložive za prodaju 8. Revalorizacija financijske	008
9. REVALORIZACIJSKE REZERVE	009	54.783.009	54.783.009
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	108.323.990	106.190.268
neto ulaganja u inozemno poslovanje 11. Tečajne razlike s naslova	011
(dio) 12. Tekući i odgođeni porezi	012
13. Zaštita novčanog tijeka	013
14. Promjene računovodstvenih politika	014
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015
16. Ostale promjene kapitala	016
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	$\circ$	$\circ$
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 01.01.2017. do 31.03.2017.

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom
Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

Na temelju dlanka 407. do 412. Zakona o trZi5tu kapitala (Narodne Novine 88i2008.) Predsjeclnik uprave Dru5tva VodoprivredaZagreb d.d. Zagreb, Petrovaradinska I l0 daje

IZJAVU Poslovodstva o odgovornosti

Financijski izvSe5taji sastavljeni su u skladu s Medunarodnim standardima financijskog izvjeStavanja (MSFI). Financijski izvje5taji su takoder u skladu s hrvatskim Zakonom o radunovodstvu vaZe6im na dan izdavania ovih izvje\$taja.

Financijski izvje5taji zarazdoblle od 01.01.2017. do 31.03.2017. godine daju istinit i vjeran prtkaz financijske pozicije Drustva i rezultata njegova poslovanja i novdanih tokova, ^u skladu s primjenjivim radunovodstvenim standardima.

nik Uprave dipl. i

[tprat:a: 563 l-272, 563 I -268 -.fax:5631 -350 OIB: 55860335630 I BAN : H R7 02 I 02 006 1 I 0001 7 2 5 0 : Mat. br. 3 2 7 5 3 2 9 ; Priprema rada 563l-256; Naboya tel,'fax. 5631-230 ;563 1-352; ^Ce ntr al a 5 6 3 I - 2 0 0 ; E- m ai I adre s a : t o do pr ivr e da} 7 tQt, : g. hr Inte rne t stranica : vtt'tt.t, :g. h r