Quarterly Report • Apr 25, 2017
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
KVARTALNO IZVJEŠĆE GRUPACIJE ĐURO ĐAKOVIĆ I DRUŠTVA ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA D.D. I - III 2017
Tomislav Mazal predsjednik Uprave
Marko Bogdanović član Uprave
U Slavonskom Brodu, 25.04.2017. godine
| I | IZVJEŠĆE UPRAVE | 4 |
|---|---|---|
| 1. | Uvod | 8 |
| 1.1. Opće informacije o Društvu i grupaciji | 8 | |
| 1.2. Uprava | 9 | |
| 1.3. Nadzorni odbor | 9 | |
| 1.4. Temeljni kapital i vlasnička struktura Đuro Đaković Grupe d.d. | 9 | |
| 2. | Opis proizvoda i usluga | 12 |
| 2.1. Obrana | 12 | |
| 2.2. Transport | 12 | |
| 2.3. Industrija i energetika | 12 | |
| 3. | Poslovanje grupacije Đuro Đaković 1. - 3. 2017. godine | 14 |
| 4. | Značajni događaji u 1. kvartalu 2017. godine | 16 |
| 5. | Značajni događaji nakon kraja 1. kvartala | 20 |
| 6. | Dionica | 21 |
| 7. | Očekivanja do kraja 2017. godine | 22 |
| 8. | Ostalo | 24 |
| 8.1. Razvoj proizvoda i proizvodnje | 24 | |
| 8.2. Izloženost rizicima i upravljanje rizicima | 24 | |
| 8.3. Zaposlenici | 24 | |
| 8.4. Kvaliteta, okoliš, zdravlje i sigurnost, energija | 24 | |
Izgradnja spremnika za sirovu naftu
| 1. | Ključni pokazatelji | 28 |
|---|---|---|
| 2. | Struktura prihoda | 33 |
| 3. | Novčani tijek | 35 |
| 4. | Imovina | 36 |
| 5. | Ljudski potencijali | 37 |
| 6. | Bilješke | 39 |
| 6.1. Račun dobiti i gubitka | 39 | |
| 6.1.1. Račun dobiti i gubitka Đuro Đaković Grupe d.d. | 39 | |
| 6.1.2. Prihodi | 39 | |
| 6.1.3. Rashodi | 40 | |
| 6.1.4. Račun dobiti i gubitka grupacije Đuro Đaković | 40 | |
| 6.1.5. Prihodi | 41 | |
| 6.1.6. Rashodi | 41 | |
| 6.2. Bilanca | 42 | |
| 6.2.1. Bilanca Đuro Đaković Grupa d.d. | 42 | |
| 6.2.2. Bilanca grupacije Đuro Đaković | 44 | |
| DODATAK | 47 |
Vagon cisterna tipa Zacns
Društvo Đuro Đaković Grupa d.d. kao Matica ima 4 društava u kojima ima prevladavajući utjecaj (više od 50% glasova na Glavnoj skupštini Društva). Pored toga Matica ima manjinski udio u dva društva.
Društva unutar grupacije su pravno samostalna, a Matica ih nadzire sukladno Zakonu o trgovačkim društvima.
Upravu Đuro Đaković Grupe d.d. čine dva člana:
Prema statutu Nadzorni odbor se sastoji od sedam članova. Pet članova se izabire na Glavnoj skupštini, jednog člana imenuje Centar za restrukturiranje i prodaju (CERP), a drugi se imenuje sukladno Zakonu o radu. Temeljem odredbi Zakona o trgovačkim društvima i Statuta Đuro Đaković Grupe d.d. Glavna skupština donosi odluke o izboru i opozivu Nadzornog odbora.
Na Glavnoj skupštini Društva održanoj 29.06.2015. izabrani su slijedeći članovi Nadzornog odbora:
Ovaj sastav Nadzornog odbora je promijenjen na Glavnoj skupštini Društva održanoj 21.03.2017. te odlukom CERP-a (Centar za restrukturiranje i prodaju) od istog datuma.
Nakon prve sjednice Nadzornog odbora 29.03.2017. izabrani su slijedeći članovi:
Temeljni kapital društva iznosi 151.933.680,00 kuna i sastoji se od 7.596.684 redovne dionice nominalne vrijednosti 20,00 kuna. Svaka dionica nosi ista prava. Pravo glasa obuhvaća sve dioničare Društva na način da je broj glasova koji im pripadaju u Glavnoj skupštini jednak broju njihovih dionica.
| Dioničar | Broj dionica | Kapital | % učešća u kapitalu |
|---|---|---|---|
| MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE (0/1) / REPUBLIKA HRVATSKA (1/1) |
3.079.233 | 61.584.660 | 40,53 |
| BAKIĆ NENAD (1/1) | 862.670 | 17.253.400 | 11,83 |
| MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE (0/1) / HZMO (1/1) |
660.000 | 13.200.000 | 8,69 |
| ADDIKO BANK D.D./ PBZ CO OMF - KATEGORIJA B (1/1) | 288.740 | 5.774.800 | 3,80 |
| PBZ D.D. / PBZ-SP | 210.291 | 4.205.820 | 2,77 |
| MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE (0/1) / DRŽAVNA AGENCIJA ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU (1/1) |
104.771 | 2.095.420 | 1,38 |
| INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O. / ZBIRNI SKRBNIČKI RAČUN ZA DF |
85.910 | 1.718.200 | 1,13 |
| ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA D.D. (1/1) | 46.993 | 939.860 | 0,62 |
| ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D. / ZBIRNI SKRBNIČKI RAČUN ZA DOMAĆE FIZIČKE OSOBE |
43.094 | 861.880 | 0,57 |
| PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. / SKRBNIČKI ZBIRNI RAČUN KLIJENTA |
27.847 | 556.940 | 0,37 |
| ENVOX D.O.O. (1/1) | 23.000 | 460.000 | 0,30 |
| BAKIĆ RUJANA (1/1) | 20.649 | 412.980 | 0,27 |
| Mali dioničari (ostali) | 2.343.486 | 46.869.720 | 28,00 |
| Ukupno | 7.796.684 | 155.933.680 | 100 |
| DRUŠTVO | Upisani kapital |
Upisani kapital Matice |
% vlasništva Matica |
|---|---|---|---|
| ĐĐ Industrijska rješenja d.d. | 30.453.900 | 29.517.600 | 96,93 |
| ĐĐ Specijalna vozila d.d. | 160.351.200 | 160.086.800 | 99,83 |
| ĐĐ Strojna obrada d.o.o. | 11.624.000 | 11.624.000 | 100,00 |
| ĐĐ Energetika i infrastruktura d.o.o. | 31.728.000 | 30.952.200 | 97,55 |
| Ukupno | 234.157.100 | 232.180.600 | 99,16% |
Grupaciju Đuro Đaković karakterizira raznovrsni industrijski portfelj koji grupacija plasira putem poslovnih tržišnih segmenata Obrane, Transporta te Industrije i energetike.
Poslovni segment Obrana je glavni hrvatski dobavljač tenkova i borbenih vozila, kao i pružatelj pune podrške tijekom životnog ciklusa i svih razina održavanja za proizvode iz svog portfelja.
Industrija i energetika nudi i izvodi inženjerske usluge: planiranje, projektiranje i upravljanje projektima, nabavu, izgradnju i puštanje u pogon postrojenja, održavanje i servis, kao i izradu i montažu dijelova i komponenti. Nudimo usluge i izvodimo radove u područjima:
• Prehrambena industrija
• Cementna industrija
Osim navedenog, grupacija Đuro Đaković je sudjelovala na značajnom broju projekata u Hrvatskoj u smislu izgradnje, pružanja usluga i održavanja metalnih mosnih konstrukcija, vijadukata i nadvožnjaka, a razvojem petrokemijske industrije, tvrtka je sudjelovala u izgradnji petrokemijskih postrojenja u regiji jugoistočne Europe (Sisak, Rijeka, Bosanski Brod).
Danas Đuro Đaković pruža usluge instalacije nove opreme u rafinerijama nafte, kao i rekonstrukciju postojećih postrojenja.
Tenk M-84
Grupacija Đuro Đaković je u prvom kvartalu 2017. godine ostvarila dobit razdoblja u visini od 6.957.024 kune.
Ovo je treći kvartal u kojemu je grupacija ostvarila pozitivan rezultat poslovanja od početka 2016. godine. Razlozi za ovakav preokret u poslovanju su slijedeći:
Sve navedeno dovelo je do toga da je grupacija povećala poslovne prihode za 50,3 milijuna kuna (povećanje za 49,01%; ukupan izvoz za 43 milijuna kuna ( povećanje 204,91%), odnosno prihod od izvoza je povećan za tri puta.
Ovakav rast prihoda je pratio i puno manji rast troškova. Tako su ukupni poslovni rashodi porasli za 35,2 milijuna kuna (povećanje za 31,56%). Dakle, poslovni prihodi su rasli za 15,1 milijuna kuna više u odnosu na poslovne rashode.
Materijalni troškovi povećani za 46,9 milijuna kuna (uključivo i promijene vrijednosti
zaliha) što je povećanje za 56,38%. Troškovi osoblja su povećani za 3,9 milijuna kuna (povećanje za 17,2%); dok su svi ostali poslovni rashodi smanjeni za 16,8 milijuna kuna (smanjenje za 65,88%). Razlog smanjenju ovih troškova se nalazi u puno manjem izdvajanju rezervacija po ugovorima o izgradnji sukladno MRS 11.
Osim ostvarenog treba naglasiti da grupacija Đuro Đaković još ima prostora za daljnja poboljšanja. Ovaj rezultat je ostvaren s vrlo malo učešća u ukupnom prihodu najprofitalbilnijeg segmenta Obrane (učešće u prihodu samo 4,32%). Također još uvijek postoji prostor za značajna poboljšanja u segmentu Industrije i energetike gdje se provode dodatne mjere restrukturiranja od kojih se rezultati očekuju u idućem periodu.
Obzirom na pad tečaja EUR-a u odnosu na HRK grupacija je imala i značajne pozitivne tečajne razlike (povećanje financijskih prihoda za 5,5 milijuna kuna).
Grupacija je također imala i značajno povećanje financijskih rashoda koji su posljedica slabije likvidnosti radi gubitaka u prethodnim godinama. Financijski rashodi su veći za 2,3 milijuna kuna, odnosno 74,3% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.
Prvi kvartal 2017. godine pokazuje da program restrukturiranja započet krajem 2014. godine daje pune učinke te je jasna smjernica za buduće poslovanje. Poboljšanje izvora sredstava poslovanja koje Uprava ima namjeru postići kroz objavljeni javni poziv za upis nove emisije dionica te daljnji fokus na tržišnom nastupu širenjem postojećih i osvajanjem novih tržišta glavni su ciljevi u narednom periodu.
Postizanje ovih ciljeva će imati posljedicu osiguranja trajnog održivog razvoja cijele grupacije Đuro Đaković.
04.01.2017.Đuro Đaković Specijalna vozila d.d., tvrtka u sastavu grupacije ĐURO ĐAKOVIĆ i francuski naručitelj ATIR RAIL S.A. ugovorili su dana 3. siječnja 2017. godine dodatne isporuke prethodno ugovorenih specijalnih vagona cisterni serije Zacns u vrijednosti od 23 milijuna kuna. Dodatne količine vagona će biti isporučene tijekom trećeg kvartala 2017. godine.
10.01.2017. Đuro Đaković Grupa d.d., kao Glavni izvođač u konzorciju s Izvođačem Montmontaža-oprema d.o.o. potpisali su dana 10. siječnja 2017. godine s Naručiteljem JADRANSKI NAFTOVOD d.d. UGOVOR broj N-8/17 o izgradnji spremnika A-1607 za naftne derivate na Terminalu Omišalj.
Predmet ovog ugovora je montaža spremnika s AKZ-om, vatrozaštitom te isporuka i ugradnja membrane spremnika A-1607. Ukupna vrijednost navedenog ugovora iznosi 15.549.239,40 kuna.
26.01.2017. Đuro Đaković Specijalna vozila d.d., tvrtka u sastavu grupacije Đuro Đaković, 26. siječnja 2017. godine je s francuskim naručiteljem sklopila ugovor o proizvodnji i isporuci vagona serije Talns u vrijednosti od 17 milijuna kuna. Vagoni će biti isporučeni tijekom četvrtog kvartala 2017. godine.
31.01.2017. Đuro Đaković Specijalna vozila d.d., tvrtka u sastavu grupacije Đuro Đaković, 30. siječnja 2017. godine sklopila je s Ministarstvom obrane Republike Hrvatske ugovor o usluzi Generalne revizije tenka M-84 u vrijednosti od 8 milijuna kuna. Tenkovi na kojima se provodi Generalna revizija bit će isporučeni tijekom četvrtog kvartala 2017. godine.
03.02.2017.Na temelju članka 56. Statuta Đuro Đaković Grupa d.d. Slavonski Brod, Dr. Mile Budaka, te Odluke Uprave Društva o sazivanju Glavne Skupštine od 03.02.2017.,a u svezi sa člankom 277. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava Društva objavljuje poziv za:
ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d.,Slavonski Brod,Dr. Mile Budaka 1 za 21.ožujak 2017. u 13 sati
Za Glavnu skupštinu predlaže se slijedeći dnevni red:
06.02.2017.Kao nastavak Sporazuma o aktiviranju ugovorne opcije za dodatne isporuke vagona cisterni serije Zacns 45 koji je dogovoren početkom ove godine, Đuro Đaković Specijalna vozila d.d. i francuska tvrtka ATIR RAIL S.A. dana 6. veljače 2017. godine ugovorili su povećanje opsega isporuka za dodatnih 15 milijuna kuna. Prema konačno usuglašenom planu, dodatne količine vagona će biti isporučene tijekom trećeg kvartala 2017. godine.
17.02.2017.Ministarstvo državne imovine,s vlasničkim udjelom 50,7114% koji predstavlja 3.852.383 dionica Društva za dopunu zahtjeva dnevnog reda Glavne Skupštine Đuro Đaković Grupa d.d predlaže točku:
07.03.2017.Na temelju članka 56. Statuta Đuro Đaković Grupa d.d. Slavonski Brod, Dr. Mile Budaka , te Odluke Uprave Društva o sazivanju Glavne Skupštine od 03.02.2017.,a u svezi sa člankom 277. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava Društva objavljuje poziv za:
ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d.,Slavonski Brod,Dr. Mile Budaka 1 za 19.travanj 2017. u 13 sati
20.03.2017. Đuro Đaković Specijalna vozila d.d., tvrtka u sastavu grupacije Đuro Đaković i francuski naručitelj ATIR RAIL S.A. potpisali su ugovor o proizvodnji i isporuci vagona cisterni serije Zacns 45m³ u vrijednosti od 39 milijuna kuna. Ovaj ugovor omogućuje nastavak aktualne proizvodnje za istog naručitelja, a vagoni će u kontinuiranim isporukama biti upućeni prema krajnjem korisniku tijekom rujna i listopada ove godine. 21.03.2017. Održana je Glavna skupština Društva te je donijela slijedeće odluke:
U Nadzorni odbor biraju se:
23.03.2017.Promjena članstva u Nadzornom odboru: sukladno odredbama Statuta Đuro Đaković Grupa d.d.,a u vezi s relevantnim odredbama Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske, jednog člana Nadzornog odbora imenuje Centar za restrukturiranje i prodaju (CERP) kao zakonski predstavnik dioničara Republika Hrvatska.
Đuro Đaković Grupa d.d. je 23.03.2017. od CERP-a zaprimila Izjavu o opozivu imenovanog člana Nadzornog odbora gosp. Vjekoslava Leke. Novim članom Nadzornog odbora, a temeljem Izjave o imenovanju člana Nadzornog odbora imenovan je gosp. Miroslav Karamarković.
29.03.2017. Obavijest o održanoj konstituirajućoj sjednici Nadzornog odbora:
Dana 29.03.2017. održana je 1. konstituirajuća sjednica Nadzornog odbora Đuro Đaković Grupa d.d. na kojoj su verificirane odluke Glavne skupštine Đuro Đaković Grupa d.d. od 21.03.2017. o opozivu i izboru članova Nadzornog odbora, te izjave Centra za restrukturiranje i prodaju od 20.03.2017. o opozivu i imenovanju člana Nadzornog odbora. S obzirom na to da su opozvani članovi obavljali funkciju predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora, članovi Nadzornog odbora izabrali su novog predsjednika Nadzornog odbora g. Igora Žonja i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora g. Hrvoja Kneževića.
04.04.2017.Uprava društva Đuro Đaković Grupa d.d. objavila je javni poziv na upis do najviše 7.600.000 novih redovnih dionica društva Đuro Đaković Grupa d.d.
04.04.2017. Obavijest o odgodi Glavne skupštine:
Na temelju članka 56. Statuta Đuro Đaković Grupa d.d. te Odluke Uprave društva od 04.04.2017.,a u svezi sa člankom 277. Zakona o trgovačkim društvima, Društvo obavještava dioničare i javnost da se odgađa Glavna skupština dioničara zakazana za 19.04.2017. u 13 sati.
Nova Glavna skupština zakazuje se za dan 19.05.2017. u 13 sati u sjedištu Društva sa identičnim dnevnim redom i prijedlogom odluka kao i odgođena Glavna skupština.
Dionice Đuro Đaković Grupe d.d. (oznaka DDJH-R-A) su izlistane na Zagrebačkoj Burzi (ZSE) te se njima trguje u sklopu redovnog prometa. Ukupno je izdano 7.596.684 dionica nominalne vrijednosti 20,00 kuna.
Trgovanje dionicama Đuro Đaković Grupe d.d. u prvom kvartalu 2017. godine donijelo je intenzivnije trgovanje u odnosu na kraj 2016. godine. Ukupan promet je bio 12.263.406 kuna što je za 5,4 milijuna kuna više nego u četvrtom kvartalu 2016. (povećanje za 79,2%). Ukupno je prometovano sa 265.814 dionica što je povećanje za 87,16%.
Iako je promet bio intenzivniji, prosječna cijena trgovanja dionicom je bila 46,14 kuna, što je za jednu kunu viša cijena nego prethodni kvartal.
Najniža prosječna cijena od 38,76 kuna ostvarena je 30.03.2017., dok je najviša cijena ostvarena 06.02.2017. te je iznosila 49,87 kuna.
Uprava Đuro Đaković Grupe d.d. očekuje da će 2017. godina donijeti puni učinak svih mjera restrukturiranja koje su provedene do sada.
U segmentu Transporta očekuje se nastavak dosadašnjeg poslovanja i ostvarenja rezultata koji su postignuti u prvom kvartalu 2017. godine. Ovaj segment poslovanja ima optimalnu popunjenost kapaciteta u ovoj poslovnoj godini te dobru ugovorenost isporuke vagona.
Segment Obrane očekuje nastavak pozitivnog poslovanja te poboljšanje popunjenosti kapaciteta. Uspješnost ugovaranja poslova u ovome segmentu donijela bi značajno poboljšanje rezultata poslovanja obzirom da se radi o najprofitabilnijem programu koji do sada nije značajno sudjelovao u ukupnom prihodu grupacije.
U segmentu industrije i energetike je u tijeku proces redefiniranja pojedinih proizvodnih programa te uklanjanja uzroka negativnog poslovanja u dijelu proizvodnog programa. Ovaj proces će biti dovršen u prvoj polovici ove godine te bi trebao rezultirati pozitivnijim poslovanjem ovoga segmenta. Popunjenost kapaciteta ovoga segmenta je zadovoljavajuća, a grupacija se trenutno natječe za dobivanje dodatnih ugovora koji bi trebali donijeti još bolju popunjenost kapaciteta.
Obzirom na preostale neostvarene ciljeve iz plana restrukturiranja glavni fokus Uprave će biti na tržišnom nastupu (ugovaranju dovoljne količine poslova za optimalnu popunjenost kapaciteta) te na financijskom restrukturiranju (ostvarivanje većeg učešća vlastitog kapitala u izvorima poslovanja).
Na dan 31.03.2017. godine grupacija Đuro Đaković imala je potpisanih ugovora u visini od 561,7 milijuna kuna. Obzirom da se grupacija trenutno natječe na nekoliko većih natječaja očekuje se povećanje ugovorenih poslova tijekom 2017. godine.
| Segment tržišta | Investitor/Projekt | Vrijednost ugovora |
|---|---|---|
| OBRANA | vojni program | 218.690 |
| TRANSPORT | teretni vagoni | 233.100 |
| INDUSTRIJA I ENERGETIKA | JANAF d.d. / "Omišalj" 1 | 10.800 |
| INDUSTRIJA I ENERGETIKA | HEP d.d. / "BE-TO Sisak" | 8.285 |
| INDUSTRIJA I ENERGETIKA | HEP d.d. / "BE-TO Osijek " | 10.070 |
| INDUSTRIJA I ENERGETIKA | JANAF d.d. / "Omišalj" 2 | 15.550 |
| INDUSTRIJA I ENERGETIKA | Christian Pfeiffer / plašt mlina | 5.905 |
| INDUSTRIJA I ENERGETIKA | ukupno manji ugovori | 20.801 |
| ĐĐ STROJNA OBRADA | ukupno manje narudžbe | 19.000 |
| ĐĐ ENERGETIKA I INFRASTRUKTURA | ukupno manji ugovori | 19.500 |
| UKUPNO UGOVORENO | 561.701 |
Obzirom na negativno poslovanje u prošlosti, grupacija Đuro Đaković ima lošu strukturu izvora financiranja. Poboljšavanje izvora financiranja poslovanja u budućnosti ostaje jedan od glavnih zadataka u narednom periodu.
Uprava grupacije Đuro Đaković je početkom travnja objavila javni poziv za upisom nove emisije dionica. Proces prikupljanja svježeg kapital bi trebao biti dovršen tijekom svibnja. Osim poboljšanja izvora sredstava poslovanja, uspjeh nove emisije dionica bi donio i značajno smanjenje financijskih rashoda koje grupacija Đuro Đaković ima trenutno.
Provedba ovih navedenih ciljeva zajedno sa daljnjim poboljšanjima koja se očekuju radi već provedenih mjera restrukturiranja daju očekivanja da bi u 2017. godini grupacija Đuro Đaković trebala ostvariti pozitivne pokazatelje u svim segmentima poslovanja (EBITDA; EBIT i dobit nakon oporezivanja).
Sastavni dio dugoročne poslovne politike grupacije Đuro Đaković je razvoj i/ili usvajanje novih proizvoda nastalih kao rezultat vlastitog razvoja ili suradnjom s partnerima kao i usvajanje novih tehnologija u procesu proizvodnje.
Društvo prati rizike povezane s valutnim, kamatnim, kreditnim i rizikom likvidnosti i nastoji umanjiti njihov potencijalni utjecaj na financijsku izloženost društva.
Temeljem trenutnog sustava upravljanja grupacijom, kontroliraju se bitni rizici u realizaciji ugovora u pojedinim društvima, a posebno troškovi po osnovi troškova materijala i opreme, te troškova vanjskih usluga.
Društvo koristi hipoteke, zadužnice i druge financijske instrumente osiguranja koji su značajni za procjenu rizika.
Na dan 31.03.2017. godine u društvima grupacije Đuro Đaković bilo je zaposleno ukupno 1.007 radnika.
Stalnu brigu posvećujemo unapređenju kvalitete naših proizvoda, zadovoljstvu kupaca i svih zainteresiranih strana, zaštiti okoliša, zdravlja i sigurnosti na radu, potrošnji energenata.
Potvrda tome su certifikati sustava upravljanja (prema EN ISO 9001, EN ISO 14001, BS OHSAS 18001 i ISO 50001) koje posjeduju Društva u grupaciji ĐĐ. Društva također posjeduju i potrebne specijalističke certifikate za procese kojima se bave i koje je u njihovom poslu potrebno imati, te za proizvode za koje to tržište zahtijeva.
II Analiza rezultata poslovanja Đuro Đaković Grupe d.d. i povezanih društava u sastavu grupacije ĐĐ
Borbeno oklopno vozilo Patria
Grupacija Đuro Đaković je u periodu I - III 2017. godine ostvarila ukupni prihod od 158,9 milijuna kuna, poslovni prihod od 153,2 milijuna kuna te dobit iz poslovanja od 7,0 milijuna kuna. Istovremeno je ostvaren pozitivan EBITDA u visini od 13,2 milijuna kuna, što čini EBITDA maržu od 8,62% te maržu dobiti od 4,37%. Važno je naglasiti da je EBITDA poboljšan u odnosu na prethodnu godinu za 16,4 milijuna kuna.
Kretanje EBITDA u mil.kn.
Grupacija je u I kvartalu zabilježila veće prihode u odnosu na prethodne godine, najvišu razinu dobiti i EBITDA u promatranom razdoblju.
Dobit u poslovanju je ostvarena već treći kvartal u posljednjih pet kvartala. Isto tako, visina ostvarene dobit je 7 milijuna kuna,odnosno 4,38% ukupnih prihoda.
Ostvareni EBITDA je također najviši u promatranom razdoblju i može se reći da je pokazatelj uspješnosti provođenja programa restrukturiranja.
| ĐĐ GRUPA | I- III 2016. | I-III 2017. |
|---|---|---|
| POSLOVNI PRIHOD | 102,8 | 153,2 |
| EBITDA | -3,2 | 13,2 |
| EBITDA (%) | -3,11% | 8,62% |
| EBIT | -8,7 | 6,5 |
| EBIT (%) | -8,46% | 4,24% |
| 31.03.2016. | 31.03.2017. | |
|---|---|---|
| Vlastiti kapital | -10.990 | 78.534 |
| Vlastiti izvori | -2,01% | 11,22% |
| Dugoročne obveze | 269.496 | 231.588 |
| Kratkoročne obveze | 288.274 | 389.995 |
| Tuđi izvori | 102,01% | 88,78% |
| Ukupno pasiva | 546.780 | 700.117 |
| 31.03.2016. | 31.03.2017. | |
|---|---|---|
| Zalihe | 101.999 | 135.896 |
| Potraživanja od kupaca | 102.341 | 140.756 |
| Novac | 35.687 | 12.594 |
| Obveze prema dobavljačima | 109.032 | 166.285 |
| Kratkoročne obveze prema financijskim institucijama | 94.810 | 168.553 |
| Radni kapital | 36.185 | -45.592 |
| Ostala potraživanja | 31.102 | 19.376 |
| Ostala kratkotrajna imovina | 1.076 | 1.941 |
| Ostale kratkoročna obveze | 72.972 | 42.944 |
| Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja | 11.460 | 12.212 |
| Neto radni kapital | -16.069 | -79.431 |
Grupacija je preokrenula negativne trendove prethodnih godina te bilježi značajno pozitivan EBITDA kao i EBIT. Posljedica gubitaka u prethodnim razdobljima je uzrok niskog postotka vlastitih izvora sredstava u poslovanju. Planirana dokapitalizacija bi trebala riješiti ovaj problem.
Radni kapital grupacije je pogoršan te također pokazuje potrebu za financijskim restrukturiranjem kako je i planirano.
Odnos izvora sredstava je poboljšan u odnosu na prethodno razdoblje prvenstveno radi provedene revalorizacije dugotrajne imovine dok je zbog gubitaka u prošlosti pogoršana likvidnost te su se povećale kratkoročne obveze prema bankama. Rast obveza prema dobavljačima je pratio adekvatan rast potraživanja od kupaca u skladu sa povećanjem prihoda.
Grupacija ĐĐ je u Q1 2017. godine nastavila značajno povećavati prihode u odnosu na prethodna razdoblja. Najveće povećanje prihoda bilježi se u segmentu Transporta (rast 276,93%), kao i segmentu Obrane (rast 105,05%) koji bilježe višestruka povećanja ukupnog prihoda u odnosu na isti kvartal prethodne godine. Segment Industrije i energetike bilježi samo blagi rast prihoda (8,58%) dok segment ostalih djelatnosti ima istu razinu prihoda.
Struktura prihoda I - III 2017. (u 000 kn)
Udio prihoda u segmentu Obrane je samo 4,32% u ukupnom prihodu što je nešto više nego u prethodnoj godini kada je taj udio bio 3,14%. U ovome segmentu postoji prostor za veći napredak obzirom na potencijalne poslove.
Segment Transporta je u Q1 2017. napravio najveći iskorak na tržištu te je povećao prihode za čak 40,5 milijuna kuna. Ono što ovo ostvarenje čini još pozitivnijim jest činjenica da je povećanje prihoda u potpunosti ostvareno izvozom na tržišta Europske unije. Udio prihoda segmenta Transporta u ukupnom prihodu je također značajno porastao te on iznosi 36,00% ukupnih poslovnih prihoda.
Segment Industrije i energetike je također povećao svoje ukupne poslovne prihode za 8,58% kao posljedica nastavka obavljanja poslova na velikim projektima (investitori HEP, INA, JANAF). Udio ovoga segmenta u ukupnom poslovnom prihodu je 54,07% te je manji u odnosu na isti kvartal prethodne godine radi velikog rasta prihoda segmenta Transporta.
Ukupan izvoz je rastao u odnosu na Q1 2016. godine za 43 milijuna kuna, odnosno za 204,91%. Ugovoreni poslovi u segmentu Transporta su osnovni razlog navedenom. Također ostvareni su i određeni manji izvozni poslovi u segmentu Obranu u suradnji sa Patrijom i Kongsbergom kao strateškim partnerima grupacije.
34
Obzirom na veliko povećanje prihoda smanjenje novčanog tijeka iz poslovnih aktivnosti nije bilo značajnije. Negativan novčani tijek iz investicijskih aktivnosti je posljedica dovršetka investicijskog ciklusa, dok je povećanje novčanog tijeka iz financijskih aktivnosti posljedica loše likvidnosti.
| I-III 2016. | I-III 2017. | |
|---|---|---|
| Dobit | -11.487 | 6.957 |
| Promjena novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti | -26.497 | -38.610 |
| Neto novčani tijek od poslovnih aktivnosti | -37.984 | -31.653 |
| Neto novčani tijek od investicijskih aktivnosti | -4.061 | -5.805 |
| Neto novčani tijek od financijskih aktivnosti | 40.296 | 24.111 |
| Ukupno neto novčani tijek | -1.749 | -13.347 |
| Novac i ekvivalenti na početku razdoblja | 37.434 | 25.941 |
| Ukupno povećanje novčanog tijeka | -1.749 | -13.347 |
| Novac i ekvivalenti na završetku razdoblja | 35.685 | 12.594 |
Imovina je doživjela značajno povećanje radi provođenja revalorizacije dugotrajne materijalne imovine. Drugi razlog povećanju imovine odnosi se na završetak investicijskog ciklusa koji je proveden u zadnje dvije godine.
| Vrsta imovine | 30.03.2016. | 30.03.2017. |
|---|---|---|
| Nematerijalna imovina | 24.994 | 17.452 |
| Materijalna imovina | 230.247 | 353.982 |
| Materijalna imovina u pripremi | 44.338 | 9.123 |
| Ostala dugotrajna imovina | 10.053 | 8.997 |
Ukupno dugotrajna materijalna imovina 309.632 389.554
Ukupan broj zaposlenih na dan 31.03.2017. godine je 1.007. Broj zaposlenih u odnosu na isto razdoblje prethodne godine je povećan za 119 zaposlena.
Obzirom na velike projekte koji su u tijeku grupacija je primila radnike na određeno vrijeme. Završetkom ovih projekata očekuje se smanjenje broja zaposlenih.
Najveći broj zaposlenih je u društvu ĐĐ Specijalna vozila (49,8% radnika grupacije).
| Društvo | Broj zaposlenih Q1 2016. |
Broj zaposlenih Q1 2017. |
|---|---|---|
| ĐĐ Specijalna vozila d.d. | 418 | 501 |
| ĐĐ Industrijska rješenja d.d. | 264 | 295 |
| ĐĐ Strojna obrada d.o.o. | 142 | 157 |
| ĐĐ Energetika i infrastruktura d.o.o. | 26 | 25 |
| Slobodna zona ĐĐ d.o.o. | 8 | 0 |
| ĐĐ Grupa d.d. | 30 | 29 |
| Ukupno | 888 | 1.007 |
Račun dobiti i gubitka daje prikaz financijskog rezultata poslovanja ĐURO ĐAKOVIĆ Grupe d.d. i povezanih društava u sastavu grupacije Đuro Đaković u razdoblju od 01.01. do 31.03.2017. godine.
| Pozicija | Ostvareno I - III 2016. |
Ostvareno I - III 2017. |
|---|---|---|
| Poslovni prihodi | 67.233.633 | 67.730.904 |
| Poslovni rashodi | 66.409.037 | 66.641.042 |
| Rezultat iz poslovnih aktivnosti | 824.596 | 1.089.862 |
| Financijski prihodi | 2.215.214 | 5.030.378 |
| Financijski rashodi | 723.943 | 2.275.368 |
| Rezultat iz financijskih aktivnosti | 1.491.271 | 2.755.010 |
| Ukupni prihodi | 69.448.847 | 72.761.282 |
| Ukupni rashodi | 67.132.980 | 68.916.410 |
| Dobit prije oporezivanja | 2.315.867 | 3.844.872 |
| Gubitak prije oporezivanja | ||
| Porez na dobit | ||
| Dobit poslije oporezivanja | 2.315.867 | 3.844.872 |
| Gubitak poslije oporezivanja | ||
| Dobitak / gubitak financijske godine | 2.315.867 | 3.844.872 |
Ukupni prihodi Đuro Đaković Grupe d.d. ostvareni u periodu 1. - 3. 2017. godine iznose 72.761.282 kuna, što je za 3.312.435 kuna ili 4,77% više nego u istom razdoblju prethodne godine, kada su ukupni prihodi iznosili 69.448.847 kuna.
Poslovni prihodi ostvareni u periodu 1. - 3. 2017. godine iznose 67.730.904 kuna te čine 93,09% ukupnih prihoda. U odnosu na prethodnu godinu poslovni prihodi su manji za 0,74% ili 497.271 kuna.
Prihodi od realizacije iznose 65.106.293 kuna, dok se preostalih 2.624.611 kuna odnose na ostale prihode osnovne djelatnosti. U istom razdoblju prethodne godine ostvareno je ukupno 62.798.964 kuna prihoda od realizacije, te 4.434.669 kuna ostalih prihoda osnovne djelatnosti.
Financijski prihodi ostvareni u periodu 1. - 3. 2017. godine iznose 5.030.378 kuna što je 6,91% ukupnih prihoda. Financijske prihode čine kamate i tečajne razlike, a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine su veći za iznos od 2.815.164 kuna ili 127,08%.
Ukupni rashodi ostvareni u periodu 1. - 3. 2017. godine iznose 68.916.410 kune i veći su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 1.783.430 kuna ili 2,66%.
Poslovni rashodi ostvareni u periodu 1. - 3. 2017. godine iznose 66.409.037 kuna i veći su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 232.005 kuna ili 0,35%. Poslovni rashodi čine 96,70% ukupnih rashoda.
Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 2.275.368 kuna, što je za 1.551.425 kuna ili 214,30% više nego u istom razdoblju prethodne godine. Financijski rashodi čine 3,30% ukupnih rashoda, a čine ih kamate i tečajne razlike po kreditima.
| Pozicija | Ostvareno I - III 2016. |
Ostvareno I - III 2017. |
|---|---|---|
| Poslovni prihodi | 102.805.896 | 153.186.628 |
| Poslovni rashodi | 111.468.129 | 146.653.279 |
| Rezultat iz poslovnih aktivnosti | -8.662.233 | 6.533.349 |
| Financijski prihodi | 224.549 | 5.738.981 |
| Financijski rashodi | 3.048.934 | 5.315.306 |
| Rezultat iz financijskih aktivnosti | -2.824.385 | 423.675 |
| Ukupni prihodi | 103.030.445 | 158.925.609 |
| Ukupni rashodi | 114.517.063 | 151.968.585 |
| Dobit prije oporezivanja | 6.957.024 | |
| Gubitak prije oporezivanja | -11.486.618 | |
| Porez na dobit | ||
| Dobit poslije oporezivanja | 6.957.024 | |
| Gubitak poslije oporezivanja | -11.486.618 | |
| Dobitak / gubitak financijske godine | -11.486.618 | 6.957.024 |
Ukupni konsolidirani prihodi društava grupacije Đuro Đaković ostvareni u periodu 1. – 3. 2017. godine iznose 158.925.609 kuna, što je za 55.895.164 kuna ili 54,25% više nego u istom razdoblju prethodne godine, kada su ukupni prihodi iznosili 103.030.445 kuna.
Poslovni prihodi ostvareni u periodu 1. - 3. 2017. godine iznose 153.186.628 kuna te čine 96,39% ukupnih prihoda. U odnosu na prethodnu godinu poslovni prihodi veći su za 49,01% ili 50.380.732 kuna.
Prihodi od realizacije iznose 151.063.419 kuna dok se preostalih 2.123.209 kuna odnosi na ostale prihode osnovne djelatnosti. U istom razdoblju prethodne godine ostvareno je ukupno 99.650.912 kuna prihoda od realizacije, te 3.154.984 kuna ostalih prihoda osnovne djelatnosti.
U periodu 1. - 3. 2017. godine prihodi od prodaje na domaćem tržištu ostvareni su u iznosu od 86.956.153 kuna što je 57,56% prihoda od prodaje. Na inozemnom tržištu ostvareno je 42,44% prihoda od realizacije ili 64.107.266 kuna.
Financijski prihodi ostvareni u periodu 1. - 3. 2017. godine iznose 5.738.981 kuna što je 3,61% ukupnih prihoda i veći su u odnosu na prošlu godinu za 5.514.432 kuna ili 2.455,78%. Financijske prihode čine kamate i tečajne razlike.
Ukupni konsolidirani rashodi ostvareni u periodu 1. - 3. 2017. godine iznose 151.968.585 kuna i veći su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 37.451.522 kuna ili 32,70%.
Poslovni rashodi ostvareni u periodu 1. - 3. 2017. godine iznose 146.653.279 kuna i veći su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 35.185.150 kune ili 31,57%. Poslovni rashodi čine 96,50% ukupnih rashoda.
Financijski rashodi ostvareni u periodu 1. - 3. 2017. godine iznose 5.315.306 kuna, što je za 2.266.372 kuna ili 74,33% više nego u istom razdoblju prethodne godine. Financijski rashodi čine 3,50% ukupnih rashoda, a čine ih kamate i tečajne razlike po kreditima.
Bilanca ĐURO ĐAKOVIĆ Grupe d.d. i grupacije Đuro Đaković pokazatelj je raspoloživih resursa na dan 31.03.2017. godine, rezultata poslovnih aktivnosti prethodnih godina, financijske snage, likvidnosti, mogućnosti podmirenja obveza te mogućnosti financiranja imovine iz vlastitih ili tuđih izvora.
Ukupna aktiva ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d. na dan 31.03.2017. godine iznosi 545.682.430 kuna i u odnosu na 31.12.2016. godine veća je za 5.799.390 kuna.
| ĐĐ Grupa d.d. | 31.12.2016. | 31.03.2017. | ||
|---|---|---|---|---|
| Dugotrajna imovina | 262.280.055 | 48,58% | 258.197.142 | 47,32% |
| - Nematerijalna i materijalna imovina | 190.720.375 | 72,72% | 188.259.798 | 72,91% |
| - Financijska imovina i potraživanja | 71.559.680 | 27,28% | 69.937.344 | 27,09% |
| Kratkotrajna imovina | 274.730.998 | 50,89% | 285.675.798 | 52,35% |
| Plaćeni troškovi budućih razdoblja i obračunati prihodi | 2.871.987 | 0,53% | 1.809.490 | 0,33% |
| Ukupno | 539.883.040 | 100,00% | 545.682.430 | 100,00% |
Dugotrajna imovina na dan 31.03.2017. godine iznosi 258.197.142 kuna što je 47,32% ukupne aktive i u odnosu na prošlu godinu manja je za 4.082.913 kuna ili 1,56%.
Kratkotrajna imovina čini 52,835 ukupne aktive i na dan 31.03.2017. godine iznosi 285.675.798 kuna i u odnosu na isto razdoblje prošle godine veća je za 10.944.800 kuna ili 3,98%.
Ukupna pasiva ĐURO ĐAKOVIĆ Grupe d.d. na dan 31.03.2017. godine iznosi 545.682.430 kuna i u odnosu na 31.12.2016. godine veća je za 5.799.390 kuna.
| ĐĐ Grupa d.d. | 31.12.2016. | 31.03.2017. | ||
|---|---|---|---|---|
| Kapital i rezerve | 243.709.819 | 45,14% | 247.554.691 | 45,37% |
| Dugotrajna rezerviranja | 20.709 | 0,00% | 20.709 | 0,00% |
| Dugoročne obveze | 128.984.880 | 23,89% | 127.131.726 | 23,30% |
| Kratkoročne obveze | 141.379.454 | 26,19% | 163.732.569 | 30,01% |
| Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja | 25.788.178 | 4,78% | 7.242.735 | 1,33% |
| Ukupno | 539.883.040 | 100,00% | 545.682.430 | 100,00% |
Kapital i rezerve na dan 31.03.2017. godine iznose 247.554.691 kune što je 45,37% ukupne pasive, a čine ga upisani kapital 151.933.680 kuna, kapitalne rezerve 12.257.035 kuna, rezerve za vlastite dionice 939.860 kuna (odbitna stavka), revalorizacijske rezerve 68.364.875 kuna, zadržana dobit/preneseni gubitak 11.154.229 kune, te dobit tekuće godine 3.884.872 kuna.
Dugotrajna rezerviranja iznose 20.709 kuna i odnose se na rezerviranje za mirovine, otpremnine i slične obveze.
Dugoročne obveze na dan 31.03.2017. godine iznose 127.131.726 kuna te čine 23,30% ukupne pasive i manje su u odnosu na prošlu godinu za 1.183.154 kuna ili 1,44%.
Kratkoročne obveze iskazane u bilanci na dan 31.03.2017. godine iznose 163.732.569 kuna te tako čine 15,81% ukupne pasive i povećane su u odnosu na prošlu godinu za 22.353.115 kuna ili 15,81%.
Ukupna aktiva grupacije Đuro Đaković na dan 31.03.2017. godine iznosi 700.117.272 kuna i u odnosu na 31.12.2016. godine veća je za 17.909.781 kuna ili 2,63%.
| Grupacija ĐĐ | 31.12.2016. | 31.03.2017. | ||
|---|---|---|---|---|
| Dugotrajna imovina | 393.447.000 | 57,67% | 389.553.878 | 55,64% |
| - nematerijalna i materijalna imovina | 384.033.728 | 97,61% | 380.557.202 | 97,69% |
| - financijska imovina i potraživanja | 9.413.272 | 2,39% | 8.996.676 | 2,31% |
| Kratkotrajna imovina | 285.621.174 | 41,87% | 308.645.582 | 44,08% |
| Plaćeni troškovi budućih razdoblja i obračunati prihodi | 3.139.117 | 0,46% | 1.917.812 | 0,27% |
| Ukupno | 682.207.291 | 100,00% | 700.117.272 | 100,00% |
Dugotrajna imovina na dan 31.03.2017. godine iznosi 389.553.878 kuna što je 55,64% ukupne aktive, i u odnosu na prethodnu godinu manja je za 3.893.122 kuna ili 0,99%.
Kratkotrajna imovina čini 44,08% ukupne aktive i na dan 31.03.2017. godine iznosi 308.645.582 kuna i veća je za 23.024.408 kuna ili 8,06% u odnosu na prethodnu godinu.
Ukupna pasiva grupacije Đuro Đaković na dan 31.03.2017. godine iznosi 700.117.272 kuna i u odnosu na 31.12.2016. godine veća je za 17.909.781 kuna ili 2,63%.
| Grupacija ĐĐ | 31.12.2016. | 31.03.2017. | ||
|---|---|---|---|---|
| Kapital i rezerve | 71.576.974 | 10,49% | 78.533.998 | 11,22% |
| Dugotrajna rezerviranja | 4.954.604 | 0,73% | 4.954.604 | 0,71% |
| Dugoročne obveze | 231.449.985 | 33,93% | 226.633.366 | 32,37% |
| Kratkoročne obveze | 341.512.116 | 50,06% | 377.783.194 | 53,96% |
| Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja | 32.713.612 | 4,80% | 12.212.110 | 1,74% |
| Ukupno | 682.207.291 | 100,00% | 700.117.272 | 100,00% |
Kapital i rezerve na dan 31.03.2017. godine iznose 78.533.998 kuna što je 11,22% ukupne pasive, a čine ga upisani kapital 151.933.680 kuna, kapitalne rezerve 15.686.933 kuna, rezerve za vlastite dionice 939.860 kuna (odbitna stavka), revalorizacijske rezerve 105.714.447 kuna, preneseni gubitak 197.121.289 kuna i dobit u iznosu od 6.889.317 kunu. Manjinski interes u kapitalu, rezervama, dobiti i gubitku iznosi -4.569.090 kuna.
Dugotrajna rezerviranja na dan 31.03.2017. godine iznose 4.954.604 kuna ili 0,71% ukupne pasive i odnose se na rezerviranje za mirovine, otpremnine i slične obveze.
Dugoročne obveze na dan 31.03.2017. godine iznose 226.633.366 kune te čine 32,37% ukupne pasive i smanjene su za 4.816.619 kuna ili 2,08% u odnosu na prethodnu godinu.
Kratkoročne obveze iskazane u bilanci na dan 31.03.2017. godine iznose 377.783.194 kuna, te tako čine 53,96% ukupne pasive, i u odnosu na prethodnu godinu su povećane za 36.271.078 kuna ili 10,62%.
Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja na dan 31.03.2017. godine iskazano je u iznosu od 12.212.110 kune što je 1,74% ukupne pasive, i u odnosu na prethodnu godinu manja su za 20.501.502 kuna ili 62,67%.
U razdoblju 1.1.2017. do 31.3.2017.
| Prilog 1. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Razdoblje izvještavanja: | 1.1.2017. | do | 31.3.2017. |
| Matični broj (MB): | 3635112 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matični broj subjekta (MBS): | 05002378 | |||||
| Osobni identifikacijski broj (OIB): | 58828286397 | |||||
| Tvrtka izdavatelja: | ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d. | |||||
| Poštanski broj i mjesto: | 35000 | SLAVONSKI BROD | ||||
| Ulica i kućni broj: | Dr. MILE BUDAKA 1 | |||||
| Adresa e-pošte: | [email protected] | |||||
| Internet adresa: | www.duro-dakovic.com | |||||
| Šifra i naziv općine/grada: | 396 | SLAVONSKI BROD | ||||
| Šifra i naziv županije: | 12 | BRODSKO POSAVSKA | Broj zaposlenih: | 29 | ||
| (krajem godine) | ||||||
| Konsolidirani izvještaj: | NE | Šifra NKD-a: | 7010 | |||
| Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI): | Sjedište: | MB: | ||||
| Knjigovodstveni servis: | ||||||
| Osoba za kontakt: | POSAVAC SLAVEN | |||||
| (unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt) |
| Telefon: | 035/446 256 | Telefaks: | 035/444 108 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Adresa e-pošte: | uprava @duro-dakovic.com | ||||
| Prezime i ime: | MAZAL TOMISLAV | ||||
| (osoba ovlaštene za zastupanje) |
M.P. (potpis osobe ovlaštene za zastupanje)
stanje na dan 31.3.2017. / Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d.
| Naziv pozicije | AOP oznaka |
Prethodno razdoblje | Tekuće razdoblje |
|---|---|---|---|
| A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL | 001 | ||
| B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033) | 002 | 262.280.055 | 258.197.142 |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009) | 003 | 153.276 | 147.883 |
| 1. Izdaci za razvoj | 004 | ||
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | 005 | ||
| 3. Goodwill | 006 | ||
| 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine | 007 | ||
| 5. Nematerijalna imovina u pripremi | 008 | ||
| 6. Ostala nematerijalna imovina | 009 | 153.276 | 147.883 |
| II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019) | 010 | 190.567.099 | 188.111.915 |
| 1. Zemljište | 011 | 70.287.490 | 70.287.490 |
| 2. Građevinski objekti | 012 | 50.977.729 | 50.818.599 |
| 3. Postrojenja i oprema | 013 | ||
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 014 | 65.919.214 | 63.602.755 |
| 5. Biološka imovina | 015 | ||
| 6. Predujmovi za materijalnu imovinu | 016 | ||
| 7. Materijalna imovina u pripremi | 017 | 3.327.156 | 3.347.561 |
| 8. Ostala materijalna imovina | 018 | ||
| 9. Ulaganje u nekretnine | 019 | 55.510 | 55.510 |
| III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028) | 020 | 68.483.678 | 66.962.843 |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 021 | 49.068.721 | 49.068.721 |
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima | 022 | 18.605.636 | 17.105.636 |
| 3. Sudjelujući interesi (udjeli) | 023 | 505.862 | 505.862 |
| 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 024 | ||
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire | 025 | ||
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično | 026 | 266.704 | 246.074 |
| 7. Ostala dugotrajna financijska imovina | 027 | 36.755 | 36.550 |
| 8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela | 028 | ||
| IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032) | 029 | 3.076.002 | 2.974.501 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 030 | ||
| 2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit | 031 | 3.076.002 | 2.974.501 |
| 3. Ostala potraživanja | 032 | ||
| V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA | 033 | ||
| C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058) | 034 | 274.730.998 | 285.675.798 |
| I. ZALIHE (036 do 042) | 035 | 1.886 | 1.886 |
| 1. Sirovine i materijal | 036 | 1.886 | 1.886 |
| 2. Proizvodnja u tijeku | 037 | ||
| 3. Gotovi proizvodi | 038 | ||
| 4. Trgovačka roba | 039 | ||
| 5. Predujmovi za zalihe | 040 | ||
| 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji | 041 | ||
| 7. Biološka imovina | 042 | ||
| II. POTRAŽIVANJA (044 do 049) | 043 | 136.162.950 | 142.196.215 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 044 | 50.598.541 | 55.750.565 |
| 2. Potraživanja od kupaca | 045 | 65.703.157 | 75.820.022 |
| 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika | 046 | ||
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 047 | 1.111 | 1.726 |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | 048 | 1.299.855 | 927.800 |
| 6. Ostala potraživanja | 049 | 18.560.286 | 9.696.102 |
| III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057) | 050 | 128.160.594 | 136.125.595 |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 051 | ||
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima | 052 | 127.460.594 | 135.225.595 |
| 3. Sudjelujući interesi (udjeli) | 053 | ||
| 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 054 | ||
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire | 055 | ||
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično | 056 | 700.000 | 900.000 |
| 7. Ostala financijska imovina | 057 | ||
| IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 058 | 10.405.568 | 7.352.102 |
| D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 059 | 2.871.987 | 1.809.490 |
| E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059) | 060 | 539.883.040 | 545.682.430 |
| F) IZVANBILANČNI ZAPISI | 061 |
| PASIVA | |||
|---|---|---|---|
| A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078) | 062 | 243.709.819 | 247.554.691 |
| I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 063 | 151.933.680 | 151.933.680 |
| II. KAPITALNE REZERVE | 064 | 12.257.035 | 12.257.035 |
| III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070) | 065 | 0 | 0 |
| 1. Zakonske rezerve | 066 | ||
| 2. Rezerve za vlastite dionice | 067 | 939.860 | 939.860 |
| 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) | 068 | 939.860 | 939.860 |
| 4. Statutarne rezerve | 069 | ||
| 5. Ostale rezerve | 070 | ||
| IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE | 071 | 68.471.482 | 68.364.875 |
| V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074) | 072 | 9.237.425 | 11.154.229 |
| 1. Zadržana dobit | 073 | 9.237.425 | 11.154.229 |
| 2. Preneseni gubitak | 074 | ||
| VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077) | 075 | 1.810.197 | 3.844.872 |
| 1. Dobit poslovne godine | 076 | 1.810.197 | 3.844.872 |
| 2. Gubitak poslovne godine | 077 | ||
| VII. MANJINSKI INTERES | 078 | ||
| B) REZERVIRANJA (080 do 082) | 079 | 20.709 | 20.709 |
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 080 | 20.709 | 20.709 |
| 2. Rezerviranja za porezne obveze | 081 | ||
| 3. Druga rezerviranja | 082 | ||
| C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092) | 083 | 128.984.880 | 127.131.726 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 084 | ||
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 085 | ||
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 086 | 108.441.533 | 106.666.498 |
| 4. Obveze za predujmove | 087 | ||
| 5. Obveze prema dobavljačima | 088 | ||
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima | 089 | ||
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 090 | ||
| 8. Ostale dugoročne obveze | 091 | 5.513.022 | 5.458.304 |
| 9. Odgođena porezna obveza | 092 | 15.030.325 | 15.006.924 |
| D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105) | 093 | 141.379.454 | 163.732.569 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 094 | 21.213.424 | 31.610.033 |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 095 | ||
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 096 | 56.617.979 | 61.066.324 |
| 4. Obveze za predujmove | 097 | 7.922.778 | 4.941.754 |
| 5. Obveze prema dobavljačima | 098 | 54.924.593 | 65.358.349 |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima | 099 | ||
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 100 | ||
| 8. Obveze prema zaposlenicima | 101 | 283.800 | 291.186 |
| 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 102 | 388.250 | 416.011 |
| 10. Obveze s osnove udjela u rezultatu | 103 | ||
| 11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | 104 | ||
| 12. Ostale kratkoročne obveze | 105 | 28.630 | 48.912 |
| E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | 106 | 25.788.178 | 7.242.735 |
| F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106) | 107 | 539.883.040 | 545.682.430 |
| G) IZVANBILANČNI ZAPISI | 108 | ||
| DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) | |||
| A) KAPITAL I REZERVE | |||
| 1. Pripisano imateljima kapitala matice | 109 | ||
| 2. Pripisano manjinskom interesu | 110 | ||
Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.
u razdoblju 1.1.2017. do 31.3.2017. / Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d.
| Naziv pozicije | AOP oznaka |
Prethodno razdoblje | Tekuće razdoblje | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kumulativno | Tromjesečje | Kumulativno | Tromjesečje | ||
| I. POSLOVNI PRIHODI (112+113) | 111 | 67.233.633 | 67.233.633 | 67.730.904 | 67.730.904 |
| 1. Prihodi od prodaje | 112 | 62.798.964 | 62.798.964 | 65.106.293 | 65.106.293 |
| 2. Ostali poslovni prihodi | 113 | 4.434.669 | 4.434.669 | 2.624.611 | 2.624.611 |
| II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130) | 114 | 66.409.037 | 66.409.037 | 66.641.042 | 66.641.042 |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda | 115 | ||||
| 2. Materijalni troškovi (117 do 119) | 116 | 43.664.397 | 43.664.397 | 60.517.732 | 60.517.732 |
| a) Troškovi sirovina i materijala | 117 | 544.738 | 544.738 | 513.157 | 513.157 |
| b) Troškovi prodane robe | 118 | 42.175.320 | 42.175.320 | 59.240.840 | 59.240.840 |
| c) Ostali vanjski troškovi | 119 | 944.338 | 944.338 | 763.735 | 763.735 |
| 3. Troškovi osoblja (121 do 123) | 120 | 1.531.371 | 1.531.371 | 1.424.786 | 1.424.786 |
| a) Neto plaće i nadnice | 121 | 843.231 | 843.231 | 784.012 | 784.012 |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 122 | 454.048 | 454.048 | 422.160 | 422.160 |
| c) Doprinosi na plaće | 123 | 234.092 | 234.092 | 218.614 | 218.614 |
| 4. Amortizacija | 124 | 1.332.384 | 1.332.384 | 2.480.984 | 2.480.984 |
| 5. Ostali troškovi 6. Vrijednosno usklađivanje (127+128) |
125 126 |
19.755.270 0 |
19.755.270 0 |
2.210.839 0 |
2.210.839 0 |
| a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine) | 127 | ||||
| b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine) | 128 | ||||
| 7. Rezerviranja | 129 | ||||
| 8. Ostali poslovni rashodi | 130 | 125.615 | 125.615 | 6.701 | 6.701 |
| III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136) | 131 | 2.215.214 | 2.215.214 | 5.030.378 | 5.030.378 |
| 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima povezanim poduzetnicima |
132 | 2.035.365 | 2.035.365 | 2.650.924 | 2.650.924 |
| 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama |
133 | 179.849 | 179.849 | 2.379.454 | 2.379.454 |
| 3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa | 134 | ||||
| 4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine | 135 | ||||
| 5. Ostali financijski prihodi | 136 | ||||
| IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141) | 137 | 723.943 | 723.943 | 2.275.368 | 2.275.368 |
| 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima | 138 | 27 | 27 | ||
| 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama |
139 | 723.916 | 723.916 | 2.275.368 | 2.275.368 |
| 3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine | 140 | ||||
| 4. Ostali financijski rashodi | 141 | ||||
| V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA | 142 | ||||
| VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA | 143 | ||||
| VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI | 144 | ||||
| VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI | 145 | ||||
| IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144) | 146 | 69.448.847 | 69.448.847 | 72.761.282 | 72.761.282 |
| X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145) | 147 | 67.132.980 | 67.132.980 | 68.916.410 | 68.916.410 |
| XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147) | 148 | 2.315.866 | 2.315.866 | 3.844.872 | 3.844.872 |
| 1. Dobit prije oporezivanja (146-147) | 149 | 2.315.866 | 2.315.866 | 3.844.872 | 3.844.872 |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (147-146) | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XII. POREZ NA DOBIT | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151) | 152 | 2.315.866 | 2.315.866 | 3.844.872 | 3.844.872 |
| 1. Dobit razdoblja (149-151) | 153 | 2.315.866 | 2.315.866 | 3.844.872 | 3.844.872 |
| 2. Gubitak razdoblja (151-148) | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) | |||||
| XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | |||||
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice 2. Pripisana manjinskom interesu |
155 156 |
||||
| IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) | |||||
| I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152) | 157 | 2.315.866 | 2.315.866 | 3.844.872 | 3.844.872 |
| II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165) | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja | 159 | ||||
| 2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne | 160 | ||||
| i nematerijalne imovine 3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske |
161 | ||||
| imovine raspoložive za prodaju | |||||
| 4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka | 162 | ||||
| 5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu | 163 | ||||
| 6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika | 164 | ||||
| 7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja | 165 | ||||
| III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA | 166 | ||||
| IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166) | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167) | 168 | 2.315.866 | 2.315.866 | 3.844.872 | 3.844.872 |
| DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA |
|||||
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice | 169 | ||||
| 2. Pripisana manjinskom interesu | 170 |
u razdoblju 1.1.2017. do 31.3.2017. / Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d.
| Naziv pozicije | AOP oznaka |
Prethodno razdoblje | Tekuće razdoblje |
|---|---|---|---|
| NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | |||
| 1. Dobit prije poreza | 001 | 1.810.197 | 3.844.872 |
| 2. Amortizacija | 002 | 7.225.356 | 2.480.984 |
| 3. Povećanje kratkoročnih obveza | 003 | 47.939.758 | 149.330 |
| 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja | 004 | ||
| 5. Smanjenje zaliha | 005 | ||
| 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka | 006 | 333.104 | 49.683 |
| I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006) | 007 | 57.308.415 | 6.524.869 |
| 1. Smanjenje kratkoročnih obveza | 008 | ||
| 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja | 009 | 1.409.044 | 4.967.098 |
| 3. Povećanje zaliha | 010 | ||
| 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka | 011 | ||
| II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011) | 012 | 1.409.044 | 4.967.098 |
| A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012) | 013 | 55.899.371 | 1.557.771 |
| A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007) | 014 | 0 | 0 |
| NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | |||
| 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 015 | 4.673.881 | |
| 2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata | 016 | ||
| 3. Novčani primici od kamata | 017 | ||
| 4. Novčani primici od dividendi | 018 | ||
| 5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti | 019 | ||
| III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019) | 020 | 4.673.881 | 0 |
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 021 | 7.037.781 | 20.405 |
| 2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 022 | ||
| 3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti | 023 | ||
| IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023) | 024 | 7.037.781 | 20.405 |
| B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024) | 025 | 0 | 0 |
| B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020) | 026 | 2.363.900 | 20.405 |
| NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI | |||
| 1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 027 | ||
| 2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi | 028 | 145.487.661 | 33.804.508 |
| 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti | 029 | ||
| V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029) | 030 | 145.487.661 | 33.804.508 |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica | 031 | 180.586.890 | 38.395.340 |
| 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi | 032 | ||
| 3. Novčani izdaci za financijski najam | 033 | ||
| 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica | 034 | ||
| 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti | 035 | 14.769.513 | |
| VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035) | 036 | 195.356.403 | 38.395.340 |
| C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036) | 037 | 0 | 0 |
| C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030) | 038 | 49.868.742 | 4.590.832 |
| Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038) | 039 | 3.666.729 | 0 |
| Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037) | 040 | 0 | 3.053.466 |
| Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja | 041 | 6.738.839 | 10.405.568 |
| Povećanje novca i novčanih ekvivalenata | 042 | 3.666.729 | |
| Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata | 043 | 3.053.466 | |
| Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja | 044 | 10.405.568 | 7.352.102 |
za razdoblje od 1.1.2017. do 31.3.2017./ Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d.
| Naziv pozicije | AOP oznaka |
Prethodna godina | Tekuća godina |
|---|---|---|---|
| 1. Upisani kapital | 001 | 151.933.680 | 151.933.680 |
| 2. Kapitalne rezerve | 002 | 12.257.035 | 12.257.035 |
| 3. Rezerve iz dobiti | 003 | ||
| 4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak | 004 | 9.237.425 | 11.154.229 |
| 5. Dobit ili gubitak tekuće godine | 005 | 1.810.197 | 3.844.872 |
| 6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine | 006 | 68.471.482 | 68.364.875 |
| 7. Revalorizacija nematerijalne imovine | 007 | ||
| 8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju | 008 | ||
| 9. Ostala revalorizacija | 009 | ||
| 10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009) | 010 | 243.709.819 | 247.554.691 |
| 11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje | 011 | ||
| 12. Tekući i odgođeni porezi (dio) | 012 | ||
| 13. Zaštita novčanog tijeka | 013 | ||
| 14. Promjene računovodstvenih politika | 014 | ||
| 15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja | 015 | ||
| 16. Ostale promjene kapitala | 016 | 1.810.197 | 3.844.872 |
| 17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016) | 017 | 1.810.197 | 3.844.872 |
| 17 a. Pripisano imateljima kapitala matice | 018 | ||
| 17 b. Pripisano manjinskom interesu | 019 | ||
| Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom |
Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance
U razdoblju 1.1.2017. do 31.3.2017.
| Prilog 1. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Razdoblje izvještavanja: | 1.1.2017. | do | 31.3.2017. | ||
| Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD |
| Matični broj (MB): | 3635112 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Matični broj subjekta (MBS): | 05002378 | ||||
| Osobni identifikacijski broj (OIB): 58828286397 | |||||
| Tvrtka izdavatelja: | ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d. | ||||
| Poštanski broj i mjesto: | 35000 | SLAVONSKI BROD | |||
| Ulica i kućni broj: | Dr. MILE BUDAKA 1 | ||||
| Adresa e-pošte: | [email protected] | ||||
| Internet adresa: | www.duro-dakovic.com | ||||
| Šifra i naziv općine/grada: | 396 | SLAVONSKI BROD | |||
| Šifra i naziv županije: | 12 | BRODSKO POSAVSKA | Broj zaposlenih: | 1007 | |
| (krajem izvještajnog razdoblja) | |||||
| Konsolidirani izvještaj: | DA | Šifra NKD-a: | 7010 | ||
| Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI): | Sjedište: | MB: | |||
| ĐURO ĐAKOVIĆ Specijalna vozila d.d. | Dr. Mile Budaka 1, Slavonski Brod 3386066 | ||||
| ĐURO ĐAKOVIĆ Industrijska rješenja d.d. Dr. Mile Budaka 1, Slavonski Brod 3411281 |
|||||
| ĐURO ĐAKOVIĆ Strojna obrada d.o.o. Dr. Mile Budaka 1, Slavonski Brod 1648527 |
|||||
| ĐURO ĐAKOVIĆ Energetika i infrastruktura d.o.o. Dr. Mile Budaka 1, Slavonski Brod 0288527 | |||||
| Knjigovodstveni servis: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Osoba za kontakt: | POSAVAC SLAVEN | |||
| (unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt) | ||||
| Telefon: | 035/446 256 | Telefaks: 035/444 108 | ||
| Adresa e-pošte: | uprava @duro-dakovic.com | |||
| Prezime i ime: | MAZAL TOMISLAV | |||
| (osoba ovlaštene za zastupanje) |
M.P.
(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)
stanje na dan 31.3.2017. / Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d.
| Naziv pozicije | AOP oznaka |
Prethodna godina | Tekuća godina |
|---|---|---|---|
| A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL | 001 | ||
| B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033) | 002 | 393.447.000 | 389.553.878 |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009) | 003 | 18.052.297 | 17.452.336 |
| 1. Izdaci za razvoj | 004 | 9.771.435 | 9.598.628 |
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | 005 | 2.786.881 | 2.471.702 |
| 3. Goodwill | 006 | ||
| 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine | 007 | ||
| 5. Nematerijalna imovina u pripremi | 008 | 5.333.210 | 5.227.325 |
| 6. Ostala nematerijalna imovina | 009 | 160.771 | 154.681 |
| II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019) | 010 | 365.981.431 | 363.104.866 |
| 1. Zemljište | 011 | 97.434.350 | 97.434.350 |
| 2. Građevinski objekti | 012 | 150.483.367 | 149.225.484 |
| 3. Postrojenja i oprema | 013 | 36.513.524 | 37.185.821 |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 014 | 68.925.618 | 66.591.943 |
| 5. Biološka imovina | 015 | ||
| 6. Predujmovi za materijalnu imovinu | 016 | 10.400 | 10.400 |
| 7. Materijalna imovina u pripremi | 017 | 9.058.129 | 9.123.400 |
| 8. Ostala materijalna imovina | 018 | ||
| 9. Ulaganje u nekretnine | 019 | 3.556.043 | 3.533.468 |
| III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028) | 020 | 1.983.225 | 1.874.476 |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 021 | ||
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima | 022 | ||
| 3. Sudjelujući interesi (udjeli) | 023 | 794.422 | 794.422 |
| 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 024 | ||
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire | 025 | 85.390 | 85.390 |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično | 026 | 1.066.658 | 958.114 |
| 7. Ostala dugotrajna financijska imovina | 027 | 36.755 | 36.550 |
| 8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela | 028 | ||
| IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032) | 029 | 7.430.047 | 7.122.200 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 030 | ||
| 2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit | 031 | 7.358.054 | 7.077.417 |
| 3. Ostala potraživanja | 032 | 71.993 | 44.783 |
| V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA | 033 | ||
| C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058) I. ZALIHE (036 do 042) |
034 035 |
285.621.174 128.052.471 |
308.645.582 135.896.081 |
| 1. Sirovine i materijal | 036 | 62.167.355 | 58.981.911 |
| 2. Proizvodnja u tijeku | 037 | 51.085.793 | 61.980.155 |
| 3. Gotovi proizvodi | 038 | 11.829.482 | 11.435.103 |
| 4. Trgovačka roba | 039 | 499.845 | 506.253 |
| 5. Predujmovi za zalihe | 040 | 2.469.996 | 2.992.659 |
| 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji | 041 | ||
| 7. Biološka imovina | 042 | ||
| II. POTRAŽIVANJA (044 do 049) | 043 | 130.007.374 | 158.214.692 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 044 | ||
| 2. Potraživanja od kupaca | 045 | 105.751.403 | 140.756.479 |
| 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika | 046 | ||
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 047 | 49.619 | 48.069 |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | 048 | 5.949.046 | 6.362.434 |
| 6. Ostala potraživanja | 049 | 18.257.306 | 11.047.710 |
| III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057) | 050 | 1.620.179 | 1.941.221 |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 051 | ||
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima | 052 | ||
| 3. Sudjelujući interesi (udjeli) | 053 | ||
| 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 054 | ||
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire | 055 | ||
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično | 056 | 1.490.179 | 1.811.221 |
| 7. Ostala financijska imovina | 057 | 130.000 | 130.000 |
| IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 058 | 25.941.150 | 12.593.588 |
| D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 059 | 3.139.117 | 1.917.812 |
| E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059) | 060 | 682.207.291 | 700.117.272 |
| F) IZVANBILANČNI ZAPISI | 061 | 180.180.775 | 177.042.901 |
| A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078) 062 71.576.974 78.533.998 I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL 063 151.933.680 151.933.680 II. KAPITALNE REZERVE 064 15.686.933 15.686.933 III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070) 065 0 0 1. Zakonske rezerve 066 2. Rezerve za vlastite dionice 067 939.860 939.860 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) 068 939.860 939.860 4. Statutarne rezerve 069 5. Ostale rezerve 070 IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE 071 105.930.149 105.714.447 V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074) 072 -162.913.168 -197.121.289 1. Zadržana dobit 073 2. Preneseni gubitak 074 162.913.168 197.121.289 VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077) 075 -34.208.121 6.889.317 1. Dobit poslovne godine 076 6.889.317 2. Gubitak poslovne godine 077 34.208.121 VII. MANJINSKI INTERES 078 -4.852.499 -4.569.090 B) REZERVIRANJA (080 do 082) 079 4.954.604 4.954.604 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze 080 2.608.062 2.608.062 2. Rezerviranja za porezne obveze 081 3. Druga rezerviranja 082 2.346.542 2.346.542 C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092) 083 231.449.985 226.633.366 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima 084 2. Obveze za zajmove, depozite i slično 085 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 086 196.867.746 192.234.171 4. Obveze za predujmove 087 5. Obveze prema dobavljačima 088 6. Obveze po vrijednosnim papirima 089 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 090 8. Ostale dugoročne obveze 091 11.329.279 11.193.585 9. Odgođena porezna obveza 092 23.252.960 23.205.610 D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105) 093 341.512.116 377.783.194 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima 094 2. Obveze za zajmove, depozite i slično 095 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 096 148.609.262 168.553.467 4. Obveze za predujmove 097 36.309.761 30.531.387 5. Obveze prema dobavljačima 098 145.103.760 166.284.920 6. Obveze po vrijednosnim papirima 099 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 100 8. Obveze prema zaposlenicima 101 5.825.975 6.263.283 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja 102 5.387.055 5.785.655 10. Obveze s osnove udjela u rezultatu 103 11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji 104 12. Ostale kratkoročne obveze 105 276.303 364.482 E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA 106 32.713.612 12.212.110 F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106) 107 682.207.291 700.117.272 G) IZVANBILANČNI ZAPISI 108 180.180.775 177.042.901 DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) A) KAPITAL I REZERVE 1. Pripisano imateljima kapitala matice 109 76.429.473 83.103.088 2. Pripisano manjinskom interesu 110 -4.852.499 -4.569.090 |
|||
|---|---|---|---|
| PASIVA | |||
Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.
u razdoblju 1.1.2017. do 31.3.2017. / Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d.
| Naziv pozicije | AOP | Prethodno razdoblje | Tekuće razdoblje | ||
|---|---|---|---|---|---|
| oznaka | |||||
| I. POSLOVNI PRIHODI (112+113) | 111 | Kumulativno 102.805.896 |
Tromjesečje 102.805.896 |
Kumulativno 153.186.628 |
Tromjesečje 153.186.628 |
| 1. Prihodi od prodaje | 112 | 99.650.912 | 99.650.912 | 151.063.419 | 151.063.419 |
| 2. Ostali poslovni prihodi | 113 | 3.154.984 | 3.154.984 | 2.123.209 | 2.123.209 |
| II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130) | 114 | 111.468.129 | 111.468.129 | 146.653.279 | 146.653.279 |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda | 115 | -3.507.495 | -3.507.495 | -10.499.985 | -10.499.985 |
| 2. Materijalni troškovi (117 do 119) | 116 | 61.442.833 | 61.442.833 | 115.347.256 | 115.347.256 |
| a) Troškovi sirovina i materijala | 117 | 21.764.414 | 21.764.414 | 50.463.255 | 50.463.255 |
| b) Troškovi prodane robe | 118 | 32.330.843 | 32.330.843 | 32.147.497 | 32.147.497 |
| c) Ostali vanjski troškovi 3. Troškovi osoblja (121 do 123) |
119 120 |
7.347.576 22.577.532 |
7.347.576 22.577.532 |
32.736.504 26.473.879 |
32.736.504 26.473.879 |
| a) Neto plaće i nadnice | 121 | 14.230.284 | 14.230.284 | 16.997.050 | 16.997.050 |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 122 | 5.111.004 | 5.111.004 | 5.666.683 | 5.666.683 |
| c) Doprinosi na plaće | 123 | 3.236.244 | 3.236.244 | 3.810.146 | 3.810.146 |
| 4. Amortizacija | 124 | 5.484.277 | 5.484.277 | 6.625.331 | 6.625.331 |
| 5. Ostali troškovi | 125 | 24.893.065 | 24.893.065 | 7.072.573 | 7.072.573 |
| 6. Vrijednosno usklađivanje (127+128) | 126 | 1.859 | 1.859 | 0 | 0 |
| a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine) | 127 | ||||
| b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine) | 128 | 1.859 | 1.859 | ||
| 7. Rezerviranja | 129 | ||||
| 8. Ostali poslovni rashodi III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136) |
130 131 |
576.058 224.549 |
576.058 224.549 |
1.634.225 5.738.981 |
1.634.225 5.738.981 |
| 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim | |||||
| poduzetnicima povezanim poduzetnicima | 132 | ||||
| 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama |
133 | 218.178 | 218.178 | 5.735.655 | 5.735.655 |
| 3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa | 134 | ||||
| 4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine | 135 | ||||
| 5. Ostali financijski prihodi | 136 | 6.371 | 6.371 | 3.326 | 3.326 |
| IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141) | 137 | 3.048.934 | 3.048.934 | 5.315.306 | 5.315.306 |
| 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima | 138 | ||||
| 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama |
139 | 3.048.934 | 3.048.934 | 5.315.306 | 5.315.306 |
| 3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine | 140 | ||||
| 4. Ostali financijski rashodi | 141 | ||||
| V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA | 142 | ||||
| VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA | 143 | ||||
| VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI | 144 | ||||
| VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144) |
145 146 |
103.030.445 | 103.030.445 | 158.925.609 | 158.925.609 |
| X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145) | 147 | 114.517.063 | 114.517.063 | 151.968.585 | 151.968.585 |
| XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147) | 148 | -11.486.618 | -11.486.618 | 6.957.024 | 6.957.024 |
| 1. Dobit prije oporezivanja (146-147) | 149 | 0 | 0 | 6.957.024 | 6.957.024 |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (147-146) | 150 | 11.486.618 | 11.486.618 | 0 | 0 |
| XII. POREZ NA DOBIT | 151 | ||||
| XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151) | 152 | -11.486.618 | -11.486.618 | 6.957.024 | 6.957.024 |
| 1. Dobit razdoblja (149-151) | 153 | 0 | 0 | 6.957.024 | 6.957.024 |
| 2. Gubitak razdoblja (151-148) DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) |
154 | 11.486.618 | 11.486.618 | 0 | 0 |
| XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | |||||
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice | 155 | -11.409.254 | -11.409.254 | ||
| 2. Pripisana manjinskom interesu | 156 | -77.364 | -77.364 | ||
| IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) | |||||
| I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152) | 157 | -11.486.618 | -11.486.618 | 6.957.024 | 6.957.024 |
| II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165) | 158 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja | 159 | ||||
| 2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine |
160 | ||||
| 3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju |
161 | ||||
| 4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka | 162 | ||||
| 5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu | 163 | ||||
| 6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika | 164 | ||||
| 7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja | 165 | ||||
| III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA | 166 | ||||
| IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166) | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167) | 168 | -11.486.618 | -11.486.618 | 6.957.024 | 6.957.024 |
| DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA |
|||||
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice | 169 | -11.409.254 | -11.409.254 | 7.024.731 | 7.024.731 |
| 2. Pripisana manjinskom interesu | 170 | -77.364 | -77.364 | -67.707 | -67.707 |
u razdoblju 1.1.2017. do 31.3.2017. / Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d.
| NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI 1. Dobit prije poreza 001 -34.849.307 6.957.024 2. Amortizacija 002 24.121.451 6.625.331 3. Povećanje kratkoročnih obveza 003 51.489.053 9.826.109 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja 004 5. Smanjenje zaliha 005 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka 006 1.066.687 I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006) 007 40.761.197 24.475.151 1. Smanjenje kratkoročnih obveza 008 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja 009 60.362.461 48.294.882 3. Povećanje zaliha 010 34.848.950 7.833.032 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka 011 8.672.599 II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011) 012 103.884.010 56.127.914 A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012) 013 0 0 A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007) 014 63.122.813 31.652.763 NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 015 2.413.570 828.215 2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata 016 3. Novčani primici od kamata 017 1.885 30 4. Novčani primici od dividendi 018 5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti 019 III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019) 020 2.415.455 828.245 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 021 24.005.118 6.633.846 2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata 022 3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti 023 IV. Ukupno novčni izdaci od investicijski aktivnosti (021 do 023) 024 24.005.118 6.633.846 B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024) 025 0 0 B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020) 026 21.589.663 5.805.601 NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI 1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata 027 2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi 028 235.732.900 85.234.356 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti 029 738.993 69.785 V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029) 030 236.471.893 85.304.141 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica 031 162.689.825 59.551.782 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi 032 3. Novčani izdaci za financijski najam 033 162.875 1.633.236 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica 034 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti 035 400.001 8.321 VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035) 036 163.252.701 61.193.339 C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036) 037 73.219.192 24.110.802 C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030) 038 0 0 Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038) 039 0 0 Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037) 040 11.493.284 13.347.562 Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja 041 37.434.434 25.941.150 |
Naziv pozicije | AOP oznaka |
Prethodno razdoblje | Tekuće razdoblje |
|---|---|---|---|---|
| Povećanje novca i novčanih ekvivalenata | 042 | |||
| Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata 043 11.493.284 13.347.562 |
||||
| Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja 044 25.941.150 12.593.588 |
za razdoblje od 1.1.2017. do 31.3.2017./ Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d.
| Naziv pozicije | AOP oznaka |
Prethodna godina | Tekuća godina |
|---|---|---|---|
| 1. Upisani kapital | 001 | 151.933.680 | 151.933.680 |
| 2. Kapitalne rezerve | 002 | 15.686.933 | 15.686.933 |
| 3. Rezerve iz dobiti | 003 | ||
| 4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak | 004 | -166.925.092 | -201.758.086 |
| 5. Dobit ili gubitak tekuće godine | 005 | -35.048.696 | 6.957.024 |
| 6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine | 006 | 105.930.149 | 105.714.447 |
| 7. Revalorizacija nematerijalne imovine | 007 | ||
| 8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju | 008 | ||
| 9. Ostala revalorizacija | 009 | ||
| 10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009) | 010 | 71.576.974 | 78.533.998 |
| 11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje | 011 | ||
| 12. Tekući i odgođeni porezi (dio) | 012 | ||
| 13. Zaštita novčanog tijeka | 013 | ||
| 14. Promjene računovodstvenih politika | 014 | ||
| 15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja | 015 | ||
| 16. Ostale promjene kapitala | 016 | -35.048.696 | 6.957.024 |
| 17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016) | 017 | -35.048.696 | 6.957.024 |
| 17 a. Pripisano imateljima kapitala matice | 018 | 76.429.473 | 83.103.088 |
| 17 b. Pripisano manjinskom interesu | 019 | -4.852.499 | -4.569.090 |
| Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom |
Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance
ZA PERIOD 01.01.2017. - 31.03.2017.
Sukladno Zakonu o tržištu kapitala članak 403. (NN 88/08; 146/08; 74/09; 54/13; 159/13; 18/15; 110/15) Uprava ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d., Dr. Mile Budaka 1, Slavonski Brod izjavljuje:
Uprava ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d. dužna je osigurati da su nekonsolidirani i konsolidirani financijski izvještaji za razdoblje I - III 2017. godine sastavljeni u skladu sa Zakonom o računovodstvu i Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja. Za financijske izvještaje društava koja su u vlasništvu ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d. i koja su subjekt konsolidacije odgovorne su Uprave tih društava.
Prezentirani financijski izvještaji prema našem najboljem saznanju daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d. i društava uključenih u konsolidaciju kao cjeline.
Financijski izvještaji za razdoblje I - III 2017. godine nisu revidirani.
Tomislav Mazal, predsjednik Uprave
Marko Bogdanović, član Uprave
U Slavonskom Brodu, 25.04.2017. godine
| »DURO ĐAKOVIĆ« |
|---|
| GRUPA d.d. |
| Slav. Brod, Dr. M. Budaka 1 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.