AIAS Investment Public LTD

Fund Information / Factsheet • Jul 10, 2020

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς E09/2002)

Τριμηνιαία Εκθεση κατά τις: 30/06/2020

Ονομα Επενδυτικού Οργανισμού : ΑΙΑΝΤΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

				ΤΡΕΧΟΥΣΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ
	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΚΛΑΔΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΑΞΙΑ	ΟΛΙΚΟΥ
ΕΚΔΟΤΗΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΤΙΤΛΟΥ		ΤΙΤΛΩΝ	€	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΧΡΕΩΣΤΕΣ	δ/ε	δ/ε	δ/ε	5.947.565	41,59%
		Δημόσια μη
DIAS PUBLISHING LTD	Μετοχές	εισηγμένη	1.375.552	2.751.104	19,24%
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	δ/ε	δ/ε	δ/ε	2.082.778	14,56%
		Δημόσια μη
SUPHIRE (VENTURE CAPITAL)	Μετοχές	εισηγμένη	4.788.273	1.628.013	11,38%
		Κτηματική
KORONI PARADISE A.E.	Μετοχές	εταιρεία	37.500	1.163.122	8,13%
ART AERI LTD	Μετοχές	Μη εισηγμένη	554	177.205	1,24%
ΑΛΛΑ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	δ/ε	δ/ε	δ/ε	150.930	1,06%
		Χρηματοοικον
HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC LTD	Μετοχές	ομικών	1.843.650	130.899	0,92%
		Δημόσια μη
MASSOURAS BROS SHIPPING	Μετοχές	εισηγμένη	161.000	123.788	0,87%
		Χρηματοοικον
ISXIS INVESTMENT PUBLIC LTD	Μετοχές	ομικών	2.172.479	95.589	0,67%
Ολικό				€ 14.250.994,40	99,66%

Σύνολο Ενεργητικού € 14.300.007,75

Καθαρή Εσωτερική Αξία 16,10 σεντ Πλήρως κατανεμημένη Καθαρή Εσωτερική Αξία *

* Δεν δίδεται διότι δεν υπάρχουν εκδομένα δικαιώματα αγοράς μετοχών

Η ανακοίνωση αυτή θα δημοσιευθεί σε εφημερίδα παγκύπριας κυκλοφορίας την Κυριακή 12 Ιουλίου 2020.