Harvest Capital Management Public LTD

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς E09/2002)

Όνομα Επενδυτικού Οργανισμού : HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC LTD Τριμηνιαία Εκθεση κατά τις: 30/06/2020
ΕΚΔΟΤΗΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΤΛΟΥ	ΚΛΑΔΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΤΛΩΝ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ €	ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΚΤΙΡΙΟ CENTRE POINT (3 ΟΡΟΦΟΙ)	δ/ε	δ/ε	δ/ε	728.000	85,61%
SUPHIRE (VENTURE CAPITAL)	Μετοχές	Μη εισηγμένη	200.000	68.000	8,00%
ΧΡΕΩΣΤΕΣ	δ/ε	δ/ε	δ/ε	35.836	4,21%
ISXIS INVESTMENTS PUBLIC LTD	Μετοχές	Χρηματοοικον ομικών	332.000	14.608	1,72%
HARVEST ADVISORS LTD	Μετοχές	Μη εισηγμένη	240.000	2.400	0,28%
AIAS INVESTMENT PUBLIC LTD	Μετοχές	Χρηματοοικον ομικών	512.000	1.024	0,12%
ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ REGALLIA HOLDINGS & INVESTMENTS PUBLIC LTD	δ/ε Μετοχές	δ/ε Χρηματοοικον ομικών	δ/ε 361.846	349 181	0,04% 0,02%
BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD	Μετοχές	Χρηματοοικον ομικών	25	16	0,00%
Ολικό				€ 850.413,53	100,00%

Σύνολο Ενεργητικού € 850.413,53 Καθαρή Εσωτερική Αξία 4,10 σεντ Πλήρως κατανεμημένη Καθαρή Εσωτερική Αξία *

* Δεν δίδεται διότι δεν υπάρχουν εκδομένα δικαιώματα αγοράς μετοχών

Η ανακοίνωση αυτή θα δημοσιευθεί σε εφημερίδα παγκύπριας κυκλοφορίας την Κυριακή 12 Ιουλίου 2020.