Demetra Holdings Plc

Net Asset Value • Jul 15, 2020

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

1 Hellenic Bank Public Company Ltd (Σημ.1) Χρηματοοικονομικά Κύρια Αγορά Μετοχές 86,725,772 197,844,447 Εταιρικά χρεόγραφα Αγορά Oμολόγων Μετατρέψιμα αξιόγραφα-HBCS1 23,441 11,486 197,855,933 2 Επενδύσεις στον τομέα Ανάπτυξης Ανάπτυξη και Διαχείριση και Διαχείρισης Ακινήτων Ακινήτων -Στην Κύπρο Δ/Ε Άλλες επενδύσεις Δ/Ε 31,636,529 -Στη Ρουμανία Δ/Ε Άλλες επενδύσεις Δ/Ε 6,524,921 -Στη Βουλγαρία Δ/Ε Άλλες επενδύσεις Δ/Ε 3,329,000 41,490,450 3 Επενδύσεις σε άλλα έργα Άλλα έργα Δ/Ε Άλλες επενδύσεις Δ/Ε 13,122,707 13,122,707 4 Logicom Public Ltd Τεχνολογία Κύρια Αγορά Μετοχές 7,615,937 7,387,459 7,387,459 5 Lordos Hotels (Holdings) Public Ltd Υπηρεσίες Καταναλωτών Εναλλακτική Αγορά Μετοχές 5,604,748 3,194,706 3,194,706 6 Τραπεζικές καταθέσεις και μετρητά Δ/Ε Δ/Ε Δ/Ε Δ/Ε 1,239,561 1,239,561 7 NETinfo Plc Τεχνολογία Νέα Αγορά Μετοχές 734,895 830,431 830,431 8 Argus Lamda Fund Class B Series 1 Δ/Ε Δ/Ε Mutual Fund 100 103,524 103,524 9 SFS Group Public Company Ltd Χρηματοοικονομικά Εναλλακτική Αγορά Μετοχές 6,652,000 103,106 103,106 10 Ermes Department Stores Plc Υπηρεσίες Καταναλωτών Αγορά Επιτήρησης Μετοχές 2,000,000 85,000 85,000 ΟΛΙΚΟ 109,356,893 265,412,877 265,412,877	ΕΚΔΟΤΗΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΚΛΑΔΟΣ	ΑΓΟΡΑ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΤΛΟΥ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΤΛΩΝ	ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ	ΟΛΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΙΚΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ
						€	€	%
								74.40%
								15.60%
								4.93%
								2.78%
								1.20%
								0.47%
								0.31%
								0.04%
								0.04%
								0.03%
								99.81%

Σύνολο ολικού ενεργητικού €265.924.563

Καθαρή εσωτερική αξία ανά μετοχή στις 30 Ιουνίου 2020: €1,2695 (Σημ.)

Η πλήρως κατανεμημένη εσωτερική αξία δεν εφαρμόζεται. 265,924,563

Η λογιστική αξία των εισηγμένων επενδύσεων υπολογίστηκε με βάση την τιμή πλειοδότησης (bid price) στις 30 Ιουνίου 2020, εκτός από την επένδυση στην Ελληνική Τράπεζα η οποία αποτιμάται σύμφωνα με τη μέθοδιο της καθαρής θέσης.

Σημ.: Η καθαρή εσωτερική αξία ανά μετοχή υπολογίζεται διαιρώντας το σύνολο των καθαρών περιουσιακών στοιχείων (30 Ιουνίου 2020: €253.906.212) με τον αριθμό των εκδομένων μετοχών (200.000.000 μετοχές).