Karyes Investment Public Company LTD

Annual / Quarterly Financial Statement • Jul 17, 2020

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε9/2002)

Όνομα επενδυτικού οργανισμού:

ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

30 Ιουνίου 2020

Ανάλυση Ενεργητικού κατά τις:

	Κατηγορία Τίτλου	Αριθμός Τίτλων	Αναλογία μετοχικού κεφαλαίου του εκδότη	Κόστος Αγοράς	Τρέχουσα Αξία	Ποσοστό Ολικού Ενεργητικ $\mathbf{0}\mathbf{v}$
			$\frac{0}{6}$	€	€	$\frac{0}{0}$
Α. Επενδύσεις σε κινητές αξίες εισηγμένες στο ΧΑΚ
						$\overline{\phantom{a}}$
						$\bar{\phantom{a}}$
						$\tilde{\phantom{a}}$
						$\omega$
						$\overline{\phantom{a}}$
						× $\overline{\phantom{a}}$
						$\overline{\phantom{a}}$
						$\overline{\phantom{a}}$
						$\overline{a}$
Ολικό Α				$\sim$	$\overline{\phantom{a}}$	$\blacksquare$
	Β. Επενδύσεις σε κινητές αξίες εισηγμένες σε εγκεκριμένα Χρηματιστήρια του Εξωτερικού
						$\sim$
						$\frac{1}{2}$
						$\omega_{\rm c}$ $\sim$
						$\sim$
						$\omega$
						$\rightarrow$
						$\omega$
						$\sim$
						$\sim$
						$\sim$
						$\sim$
						$\sim$
						$\sim$
	٦					$\sim$ $\sim$
	਼					$\sim$
						$\sim$
					$\mathcal{C}$	'n.
						$\sim$
						$\sim$
Ολικό Β				$\ddot{\phantom{a}}$	×,	i.

ΣΤΑΣΙΚΡΑΤΟΥΣ 32, 4ος ΟΡΟΦΟΣ, Τ.Θ. 24996, 1306 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ, ΤΗΛ. 02-875 475, ΦΑΞ. 02-754 671, e-mail:info@cysec.gov.cy

$\,1$

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΠΕΝΑΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε9/2002) $(\sigma_0)(\sigma_1)$

			(QENICZ)
Εκδότης	Κατηγορία	Αριθμός	Αναλογία	Κόστος Αγοράς	Τρέχουσα Αξία	Ποσοστό
	Τίτλου	Τίτλων	μετοχικού			Ολικού
			κεφαλαίου			Ενεργητικού
			του εκδότη
			$\frac{0}{0}$	$\epsilon$	$\epsilon$	$\frac{0}{0}$
Γ. Επενδύσεις σε Κυβερνητικά Χρεόγραφα
						ä,
Ολικό Γ				$\tilde{\phantom{a}}$	$\overline{\phantom{a}}$	$\overline{\phantom{a}}$
Δ. Επενδύσεις σε μη εισηγμένες κινητές αξίες*:
FPP Fish Processing Ltd	Μετοχές	66,667	Ασήμαντο	15,377.41	1.00	0.00
Quentrol Limited	Μετοχές	100	100	2,999.90	2,535,138.00	31.96
Άλλες
Ολικό Δ				18,377.31	2,535,139.00	31.96
Ε. Μετρητά και Μετατρέψιμα σε Μετρητά
Μετρητά				8.42	8.42	0.00
Ολικό Ε				8.42	8.42	0.00
Στ. Άλλα Στοιχεία Ενεργητικού
Δάνεια Εισπρακτέα				5,396,801.40	5,396,801.40	68.03
Εμπορικά Εισπρακτέα				468.12	468.12	0.01
Ολικό Στ				5,397,269.52	5,397,269.52	68.04
Ολικό Ενεργητικό (Α+Β+Γ+Δ+Ε+Στ)				5,415,655.25	7,932,416.94	100.00

$\mathcal{F}{\mathcal{A}}$ , $\mathcal{F}{\mathcal{A}}$

$\label{eq:2.1} \begin{array}{ll} \bullet & \circ \ \circ & \circ \end{array}$

$\sim$

ΣΤΑΣΙΚΡΑΤΟΥΣ 32, 4ος ΟΡΟΦΟΣ, Τ.Θ. 24996, 1306 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ, ΤΗΛ. 02-875 475, ΦΑΞ. 02-754 671, e-mail:info@cysec.gov.cy

$\sim$ $\chi$

$\label{eq:1.1} \mathcal{A}^{\mathcal{A}}|{\mathcal{A}\times\mathcal{A}^{\mathcal{A}}{\mathcal{A}}}u_{\mathcal{A}^{\mathcal{A}}}$

$\bar{\lambda}$

$\tilde{\mathbf{E}}(\mathbf{g}) = \mathbf{g}(\mathbf{g})$

$\ddot{\phantom{a}}$

$\frac{1}{2}$

$\bar{\mathcal{A}}$

$\tilde{\boldsymbol{\epsilon}}$

$\sim$ $\epsilon$

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε09/2002)

$(σελίς 3)$

$\frac{0}{0}$ $\epsilon$ Α. Κεφάλαιο και Αποθεματικά (να δοθούν λεπτομέρειες) 5,500,000.00 Κεφάλαιο Αποθεματικά 2,175,503.25 7,675,503.25 Ολικό Α Β. Υποχρεώσεις (να δοθούν λεπτομέρειες) 256,858.64 Πιστωτές και έξοδα οφειλόμενα $\ddot{\phantom{0}}$ Ολικό Β 256,858.64 7,932,361.89 Ολικό Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων (Α+Β) Γ. Ανειλημμένες / Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις (να δοθεί περιγραφή η/και ποσό) Bank Overdraft 55.05 55.05 Ολικό Γ 7,932,416.94 ОАІКО ПАФНТІКО (А+В+Г) $\mathcal{P}_{\mathcal{G}}$	Αξία	Ποσοστό Ολικού Ενεργητικού
		69.34
		27.43
		96.76
		3.24
		3.24
		100.00
		0.00
		0.00
		100.00

ΣΤΑΣΙΚΡΑΤΟΥΣ 32, 4ος ΟΡΟΦΟΣ, Τ.Θ. 24996, 1306 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ, ΤΗΛ. 02-875 475, ΦΑΞ. 02-754 671, e-mail:info@cysec.gov.cy

$\label{eq:1.1} \frac{1}{\lambda_2}\leq \frac{1}{\lambda_1}$

$\sigma$

$\mathfrak{Z}$

$\sim$ $2$

$\mathcal{L}^{\text{max}}$

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε09/2002)

$(σελίς 4)$

Επενδυτικός	Κατηγορία Τίτλου	Κλάδος	Αριθμός Τίτλων	Τρέχουσα Αξία	Ποσοστό Ολικού Ενεργητικού $\frac{0}{0}$
				$\epsilon$
Επενδύσεις πέραν του 5% του ενεργητικού και δέκα μεγαλύτερες επενδύσεις
Μετρητά				8.42	0.00
					$\alpha$
Άλλες επενδύσεις
Quentrol Limited	Μετοχές	Επενδυτικός	100	2,535,138.00	31.96
Одко				2,535,146.42	31.96

* Επενδύσεις στις οποίες ο Διαχειριστής έχει άμεσο ή/και έμμεσο συμφέρον, σύμφωνα με τις εγκυκλίους της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 28/2001 και 30/2001.

• 52

$\overline{4}$

ΣΤΑΣΙΚΡΑΤΟΥΣ 32, 4ος ΟΡΟΦΟΣ, Τ.Θ. 24996, 1306 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ, ΤΗΛ. 02-875 475, ΦΑΞ. 02-754 671, e-mail:info@cysec.gov.cy

l,

ä,

Σύνολο Ολικού ενεργητικού

$\epsilon$ $\epsilon$ 7,932,416.94

0.3491

Καθαρή Εσωτερική Αξία

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Υπογραφή $\mathcal{A}$

$\frac{1}{2}$

Ονοματεπώνυμο Xpuoti()
Drena Services Limited
BRENA SERVICES
RENA SERVICES

Ιδιότητα Γραματέας

$\mathbf{q}$ .

Ημερομηνία 16/07/2020

$\mathfrak{s}$

ΣΤΑΣΙΚΡΑΤΟΥΣ 32, 4ος ΟΡΟΦΟΣ, Τ.0. 24996, 1306 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ, ΤΗΛ. 02-875 475, ΦΑΞ. 02-754 671, e-mail:info@cysec.gov.cy

$\tilde{\mathbf{z}}$