POSLOVNO IZVJEŠĆE ZA POLUGODIŠNJE RAZDOBLJE (01.01. – 30.06. 2016.)

Uprave Trgovačkog društva

VODOPRIVREDA ZAGREB d.d.

Zagreb, srpanj 2016. godine

S A D R Ž A J

Tvrtka i sjedište Društva Djelatnost Društva	3 3
Organizacija Društva Organi Društva	4 5
2. Ostvarenje planiranih poslovnih ciljeva Vodoprivrede Zagreb d.d. tijekom razdoblja siječanj – lipanj 2016.
2.1. Znaĉajni poslovni dogaĊaji u provedbi Plana poslovanja i programa radova za 2016. tijekom razdoblja sijeĉanj-lipanj 2016. godine i uzroci bitnih odstupanja od planiranog	6
2.2. Aktivnosti na provoĊenju mjera štednje i racionalizacije poslovanja i uĉinci	7
3. Stanje zaposlenosti, fizičkog opsega usluga i kvalitete usluga
3.1. Broj zaposlenih	8
3.2. Fiziĉki opseg usluga 3.3. Stanje kvalitete usluga	9 9
4.1. Raĉun dobiti i gubitka 4.1.1 Prihodi 4.1.2. Rashodi	10 11 11
4.2. Bilanca	12
4.2.1. Aktiva 4.2.2. Pasiva	13 14
5. Investicije 5.1. Vrijednost investicija u dugotrajnu imovinu prema namjeni 5.2. Izvori financiranja investicija	15
6. Ključni pokazatelji uspjeha – ekonomski, socijalni i ekološki aspekti poslovanja	16
Financijski instrumenti i upravljanje rizicima	17

Strana

Tvrtka i sjedište Društva

ProvoĊenjem odredbi Zakona o vodama i usklaĊivanjem akata sa Zakonom o trgovaĉkim društvima statusno smo od poĉetka 1996. godine postali trgovaĉko Društvo s ograniĉenom odgovornošću u Gradu Zagrebu.

Sukladno ĉlanku 122. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama (NN 150/05) Društvo se moralo privatizirati, te je u provoĊenju procesa privatizacije Odlukom Skupštine Društva 18.12.2006. godine Društvo preoblikovano u dioniĉko društvo.

Nastavno na prethodnu Odluku Zagrebaĉki holding d.o.o., kao jedini dioniĉar Društva, donio je Odluku o stavljanju van snage Izjave Društva, te usvojio Statut ĉime je promijenjen pravno - ustrojbeni oblik Društva u dioniĉko društvo.

Dana 18.07.2007. godine jedini dioniĉar Društva prestaje biti Zagrebaĉki holding d.o.o., a postaje Grad Zagreb.

Vodoprivreda Zagreb d.d. je sukladno zakonskim odredbama tijekom druge polovice 2007. godine zapoĉela proces privatizacije.

Djelatnost Društva

Društvo Vodoprivreda Zagreb d. d., Petrovaradinska 110, Zagreb je sukladno odredbama Zakona o trgovaĉkim društvima pravno organizirano kao dioniĉko društvo i kao takvo je upisano u registar Trgovaĉkog suda u Zagrebu, reg. uloţak br. 1-12995.

Temeljni kapital društva iznosi 39.544.900,00 kuna i prenesen je u dioniĉku glavnicu koja se dijeli na 395.449 redovnih dionica po nominalnoj vrijednosti jedne dionice u iznosu od 100,00 kuna.

Društvo je privatizirano prema odredbama općeg Zakona o privatizaciji, nije donesen poseban Zakon o privatizaciji vodnoga gospodarstva, ali je prema odredbama Zakona o vodama koji je u ovome sluĉaju lex specijalis bilo nuţno privatizirati sva trgovaĉka društva koja su bila u vlasništvu Ţupanije odnosno Grada Zagreba.

Društvo je temeljem Rješenja Ministarstva regionalnoga razvoja,šumarstva i vodnoga gospodarstva nakon što je u provedenom postupku dokazano da ispunjava sve posebne uvjete ishodilo Rješenje kojim ispunjava sve uvjete za obavljanje djelatnosti:

preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava na branjenom podruĉju 14: središnji dio podruĉja malog sliva "Zagrebaĉko prisavlje",
upravljanja detaljnim graĊevinama za melioracijsku odvodnju,
upravljanja vodnim graĊevinama za navodnjavanje.

Rješenje je izdano na vrijeme do 06. prosinca 2020.godine.

Društvo je temeljem obveze iz predmetnog Rješenja izvršilo upis djelatnosti u registar Trgovaĉkog suda i to slijedeće djelatnosti:

preventivna, redovna i izvanredna obrana od poplava na branjenom podruĉju,
upravljanje detaljnim graĊevinama za melioracijsku odvodnju,
upravljanje vodnim graĊevinama za navodnjavanje,
djelatnosti istraţivanja mineralnih sirovina (radovi i ispitivanja kojima je svrha utvrditi postojanje, poloţaj i oblik leţišta mineralnih sirovina, njihovu kakvoću i koliĉinu, te uvjete eksploatacije),
djelatnost eksploatacije (vaĊenje iz leţišta i oplemenjivanje) mineralnih sirovina,
djelatnosti javnoga cestovnog prijevoza putnika i tereta u domaćem i meĊunarodnom prometu,
prijevoz za vlastite potrebe,
poslovi graĊenja i rekonstruiranja javnih cesta,
poslovi odrţavanja javnih cesta,
struĉni poslovi prostornog ureĊenje,
projektiranje, graĊenje, uporaba i uklanjanje graĊevina,
nadzor nad gradnjom,
posredovanje u prometu nekretnina,
poslovanje nekretninama,
izrada geodetskog projekta,
odrţavanje javnih površina,
odrţavanje nerazvrstanih cesta,
struĉni poslovi zaštite okoliša,
poljoprivredna djelatnost,
privatna poljoprivredna savjetodavna sluţba,
promet sredstava za zaštitu bilja,
ispitivanje u istraţivaĉke ili razvojne svrhe,
poslovi upravljanja i iskorjenjivanja štetnih organizama,
proizvodnja i stavljanje u promet ureĊaja za primjenu sredstava za zaštitu bilja,
certificiranje ureĊaja za primjenu sredstava za zaštitu bilja,
zdravstvena zaštita bilja,
proizvodnja, prerada, unošenje iz trećih zemalja ili distribucija odreĊenog bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta,
poslovi suzbijanja štetnih organizama ili uništavanje bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta za koje su nareĊene mjere uništenja,
proizvodnja sjemena,
dorada sjemena,
pakiranje, plombiranje i oznaĉavanje sjemena,
stavljanje na trţište sjemena,
proizvodnja sadnog materijala,
pakiranje, plombiranje i oznaĉavanje sadnog materijala,
stavljanje na trţište sadnog materijala,
uvoz sadnog materijala,
proizvodnja gnojiva i poboljšivaĉa tla,
promet gnojivima i poboljšivaĉima tla,
gospodarenje ribama slatkih (kopnenih) voda,
gospodarenje šumama,
kupnja i prodaja robe,
obavljanje trgovaĉkog posredovanja na domaćem i inozemnom trţištu,
zastupanje inozemnih tvrtki,
turistiĉke usluge u nautiĉkom turizmu,
turistiĉke usluge u ostalim oblicima turistiĉke ponude,
ostale turistiĉke usluge,
turistiĉke usluge koje ukljuĉuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti,
pripremanje hrane i pruţanje usluga prehrane,
pripremanje i usluţivanje pića i napitaka,
pruţanje usluga smještaja,
pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluţivanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering),
iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja,
planiranje i projektiranje vrtova i sportskih terena.

ORGANIZACIJA DRUŠTVA

Organizacija Društva je ureĊena posebnim Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji prema kojemu je Društvo organizirano prema slijedećim makroorganizacijskim oblicima:

Uprava Društva
Sektor pripreme rada
Sektor operative
Sektor strojni i vozni park
Sektor nabave i uskladištenja

Prava i obveze svakoga radnika ureĊena su pojedinaĉnim Ugovorima o radu na temelju Zakona o radu i Pravilnika o radu.

Organi Društva

Statusna pitanja, predmet poslovanja organizacije Društva i ostala organska bitna pitanja su odreĊena Statutom Društva.

Organi Društva su Glavna Skupština, Nadzorni odbor i Uprava Društva koju od 25.04.2013. godine ĉine predsjednik Uprave i jedan ĉlan Uprave.

Glavna Skupština je organ u kome dioniĉari ostvaruju svoja prava u stvarima Društva.

Nadzorni odbor Društva je organ nadzora i kontrole rada Uprave Društva u poslovima voĊenja Društva. Prati zakonitost rada Uprave Društva.

Nadzorni odbor se prema statutarnim odredbama sastoji od 7 ĉlanova od kojih je jedan predstavnik radnika.

Uprava Društva je organ voĊenja poslova Društva i zastupanja.

Struktura dioničara na dan 30.06.2016.

	broj dionica	%
1. Milan Veĉković	207.464	52,46 %
2. Grad Zagreb	148.899	37,65 %
3. Ivan Pribanić	478	0,12 %
4. Zoran Đuroković	476	0,12 %
5. Drago Juras	240	0,06 %
6. Mali dioniĉari	37.892	9,59 %

2. Ostvarenje planiranih poslovnih ciljeva Vodoprivrede Zagreb d.d. tijekom razdoblja siječanj – lipanj 2016.

2.1. Značajni poslovni događaji u provedbi Plana poslovanja i programa radova za 2016. tijekom razdoblja siječanj – lipanj 2016. i uzroci bitnih odstupanja od planiranih

Prema usporedivim podacima, za koje navodimo kako nisu podobni za ocjenu u tvrtkama koje obavljaju poslove sezonskog karaktera i uvijek su u prvih šest mjeseci slabiji i najĉešće u gubitku, od polovine ovogodišnjeg plana u iznosu od 36.659.000 kn on je ostvaren u iznosu od 35.382.805 kn ili 96,5 % , dok su rashodi u iznosu od 26.642.227 kn u odnosu na polugodišnje planirane od 31.998.550 kn ili 83,3 %.

Iz prikazanog poslovanja za prvo polugodište 2016. godine ostvarena je dobit 8.740.578 kn, dok je za polugodište 2015. godine dobit bila 8.286.595 kn.

Plan poslovanja Društva za 2016. godinu rezultat je iskustvenih spoznaja o potrebnim koliĉinama radova i potrebnim sredstvima za njihovu realizaciju, te ostalim odreĊenim veliĉinama (troškovi osoblja, zakonska davanja, energija i sl.)

U poslovnom prihodu za prvih šest mjeseci ove godine od 25.708.478 kn uĉešće realizacije iz ugovora sa Hrvatskim vodama je u iznosu od 17.853.042 kn, dok je prošle godine iznosilo 21.702.933 kn, što je 17,7 % manje nego prva polovica 2015. godine. Realizacija sa Gradom Zagrebom ostvarena je u iznosu od 7.165.046 kn, a u prošlogodišnjih prvih šest mjeseci ostvareno je bilo 4.349.521 kn.

Planom poslovanja trgovaĉkog društva Vodoprivreda Zagreb d.d. u 2016. godini predviĊene aktivnosti usmjerene su u cilju ekonomskog, tehnološkog i kadrovskog unapreĊenja Društva.

U prvoj polovici godine ukupni prihodi su rezultat godišnjeg ugovora iz osnovne djelatnosti za 2016. godinu s Hrvatskim vodama, te takoĊer godišnji ugovor s Gradom Zagrebom za Zimsku sluţbu i ugovora o sanaciji raznih klizišta, te ostali ugovori. Realizacija radova iz navedenih ugovora dvaju najvaţnijih poslovnih partnera su najznaĉajniji za poslovanje kako za poslovanje u prvoj polovici godine tako i kompletno cijelu godinu.

Sažet opis uzroka bitnih odstupanja od programa rada i plana

Tijekom prve polovice 2016. u poslovanju Društva odstupanje od rada i plana se sastojalo uglavnom u sezonskim uvjetima radova i vrsti radova koje je moguće realizirati u dogovoru s investitorima prije svega Hrvatskim vodama. Financijski prihod iznosi 9.674.333 kn i to temeljem prihoda od udjela u dobiti sa društvima kojima postoje sudjelujući interesi ZOV-a d.o.o. upravljanje i pogon od 9.673.088 kn .

2.2. Aktivnosti na provođenju mjera štednje i racionalizacije poslovanja i učinci

Vodoprivreda Zagreb d.d. kontinuirano svake godine pa tako i 2016. provodi mjere, postupke i aktivnosti redovne prosudbe sustava upravljanja kvalitetom (SUK) i sustavom upravljanja okolišem (SUO) ISO 9001: 2008 i ISO 14001:2004.

Program 2016. nastavno je usmjeren na aktivnosti racionalizacije, optimalizacije i ekonomiĉnosti energetske uĉinkovitosti :

a) Potrošnja energenata

prirodni plin
elektriĉna energija
potrošnja vode

Troškovi vezani uz energetiku

ukupni troškovi
troškovi po energentima

Analiza potencijala uštede i prijedlozi implementacije i nastavak projekata

b) Funkcioniranje procesa primjenom SUK- a i SUO

operativni planovi redovnih aktivnosti i intervencija su aţurirani u pogledu referentnih, pravnih, tehniĉkih i općih propisa;
provedena je redovna kontrola sustava napajanja i distribucije energentima ( dizelska goriva, plin, elektriĉna energija ), kao i infrastrukturnih fluida ( sanitarna voda i odvodnja fekalnih i otpadnih voda kao i zbrinjavanje istih sukladno pozitivnim propisima upravljanja okolišem;
izraĊeni su i kompletirani zapisi o preventivnim mjerama i postupcima;
analiziran je utjecaj pojedinih proizvoda na okoliš;
nastavljeno je usavršavanje sustava za praćenje i optimiziranje rada vozila i strojeva kao jedan od programa upravljanja okolišem.

3. Stanje zaposlenosti, fizičkog opsega i kvalitete usluga 3.1. Broj zaposlenih

	ымј дирозкин
R.	OPIS	Stanje	Plan	Fluktuacija u razdoblju siječanj-lipanj 2016.		Stanje 30.6.2016.			ndeksi
bг.		31.12.2015.	31.12.2016.	Došlo	Otišlo	Broj	Udjel %	7/3	7/4
$\mathbf{1}$	$\overline{2}$	$\overline{\mathbf{3}}$	$\overline{4}$	5	$\overline{6}$	7	8	$\overline{9}$	10
1.	Broj zaposlenih na neodređeno vrijeme od toga:	263	258	3	7	259	95,6	98,5	100,4
	1.1. Muškarci	239	234	$\overline{2}$	6	235	86,7	98.3	100,4
	$1.2$ Zene	24	24	1	$\blacksquare$	24	8.9	100,0	100,0
$\overline{2}$	Broj zaposlenih na određeno vrijeme od toga:	$\mathbf{2}$	$\overline{2}$	13	3	12	4,4	600,0	600,0
	2.1. Muškarci	$\overline{2}$	$\overline{2}$	13	3	12	4.4	600,0	600,0
	$2.2$ $\bar{z}$ ene
3.	UKUPNO (1+2), od toga:	265	260	16	10	271	100,0	102,3	104,2
	3.1 Muškarci	241	236	15	9	247	91,1	102,5	104,7
	$3.2$ Zene	24	24	1	$\blacksquare$	24	8.9 ₁	100.0	100,0
4.	Od ukupno došlih:			16
	4.1. Novozaposleni			14
	4.2 Prijelaz iz određenog na neodređeno vrijeme			$\overline{2}$
	4.3. Prijelaz iz druge poslovno-organizacijske jedinice
	4.4. Druge promjene
5.	Od ukupno otišlih:				10
	5.1. Prirodni odljev
	5.2. Osobno uvjetovani otkaz ugovora o radu
	5.3. Podjela s osnivanjem društva / ustanove
	5.4. Izvanredni otkaz zbog nevjerodostojnosti svjedodžbe / diplome
	5.5. Prijelaz u drugu poslovno-organizacijsku jedinicu
	5.6. Druge promjene				10 ¹

		Godine starosti
OPIS	Ukupno	do 19 godina	20-24	25-34	35-44	45-54	55-64	$ 65 $ i više
				5	6
Ukupno	271		9	42	68	95	51	6

Iz tabelarnog prikaza vidljivo je da sa 30.06.2016. godine u Društvu ima zaposlenih 271 radnika, od toga na odreĊeno vrijeme 12 radnika. Većinu kvalifikacijske strukture ĉine radnici srednje spreme i PKV radnici. U odnosu na kraj 2015. povećanje je za 6 zaposlena.

Fizički opseg usluga i stanje kvalitete usluga pruženih korisnicima 3.2. Fizički opseg osnovnih usluga

Tablica 3

Fizički opseg osnovnih usluga

R.	Osnovne vrste usluga	Mjerna	Ostvareno	Plan		Ostvareno		Indeksi
br.		jedinica	I. - VI. 2015.	I. - XII. 2016.	I. - VI. 2016.	I. - VI. 2016.	7/4	7/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Sječa šiblja	m²	64.014	220.000	110.000	174.770 273,0			79,4 158,9
2.	Sječa stabala	kom	8.663	8.000	4.000	16.554 191,1 206,9			413,9
3.	Vađenje panjeva	kom	6.335	8.000	4.000	15.970 252,1 199,6			399,3
4.	Utovar i odvoz panjeva	kom	5.907	6.000	3.000	14.256 241,3 237,6 475,2
5.	Zakapanje panjeva	kom	428	2.000	1.000		1.557 363,8 77,9 155,7
6.	Košnja trave	m²	21.999.400	42.000.000	21.000.000	17.307.000	78,7	41,2	82,4
7.	Zatravljivanje površina	m²	2.924	32.000	16.000	0	0,0	0,0	0,0
8.	Iskopi (svi) tehničko čišćenje	m³	31.410	90.000	45.000		58.681 186,8		65,2 130,4
9.	Utovar svih materijala (zemlja, šljunak, kameni materijal)	m³	40.086	120.000	60.000		64.291 160,4		53,6 107,2
10.	Prijevozi materijala (zemlja, šljunak, kameni materijal)	m³	46.614	120.000	60.000		75.475 161,9	62,9	125,8
11.	Razastiranje - ugradnja materijala	m³	20.304	90.000	45.000		48.963 241,1		54,4 108,8
12.	Obloge (vodotoci) i opločenja (s podlogom betona)	m²	1.729	3.000	1.500	0	0,0	0,0	0,0
13.	Preventivne mjere i kontrola objekta	sati	203	1.500	750	144	70,9	9,6	19,2
14.	Sadnja ukrasnog grmlja i stabala	kom	0	1.000	500	0	0,0	0,0	0,0
15.	Beton (doprema i ugradnja)	m³	1.673	6.000	3.000	761	45,5	12,7	25,4
16.	Armatura i bravarski radovi	kg	23.908	80.000	40.000	9.920	41,5	12,4	24,8
17.	Oplata (izrada i doprema)	m²	2.132	8.000	4.000	559	26,2	6,9	14,0
18.	Izrada nasipa, brana i retencija	m³	40.000	45.000	22.500	0	0,0	0,0	0,0
19.	Cjevovodi - razni	m'	913	950	475	196	21,5	20,6	41,3

Obrazloženje

Radovi redovnog odrţavanja koji se financiraju od strane Hrvatskih voda obuhvaćaju odrţavanje 96 otvorenih vodotoka u duţini 2100 km, 74 km melioracijskih kanala i 19 brana i retencija.

3.3. Mjere za unapređenje kvalitete usluga

Kako bi se povećala kvaliteta u davanju i primanju informacija, radilo se na unapreĊenju kompatibilnog poslovnog sustava ORACLE. Konkretni pokazatelji unapreĊenja kvaliteta usluga:

Analize praćenja zadovoljstva kupaca bazirane su na anketama koje se permanentno šalju kupcima (naruĉitelji,
Hrvatske vode, Gradovi i ţupanije ) i koje kroz povratne anketne listiće ukazuju na visoko zadovoljstvo kupaca;
znatnija smanjenja potrošnje uredskog i potrošnog materijala informatiĉko osposobljavanje i praćenje troškova;
detaljno razraĊen plan i postupak preventivnog, tekućeg i investicionog odrţavanja;
vidno smanjenje i ušteda u potrošnji graĊevinskog materijala alata i ureĊaja;
permanentno struĉno obrazovanje i osposobljavanje djelatnika po specijalnostima –
smanjen je broj prometnih prekršaja teretnih i ostalih vozila te šteta na transportnim i radnim sredstvima (strojevima).

4. Financijski rezultati poslovanja za razdoblje siječanj – lipanj 2016.

4.1. Raĉun dobiti i gubitka

Tablica ⁴

Elementi računa dobiti i gubitka

- u kunama, bez lipa
R.	Elementi	Ostvareno	Plan	Ostvareno	Indeksi
br.		I. - VI. 2015.	I. - VI. 2016.	I. - VI. 2016.	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
	I. Ukupni prihodi (1. + 2.)	36.917.035	36.659.000	35.382.805	95,8	96,5
	1. Poslovni prihodi - ukupno, od toga:	27.548.038	32.155.500	25.708.472	93,3	80,0
	1) Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu (gospodarstvo i građani ukupno)	26.973.461	32.000.000	25.600.722	94,9	80,0
	2) Prihodi od prodaje proizvoda i usluga povezanim društvima
	3) Prihodi ostvareni između podružnica
	4) Prihodi iz Proračuna Grada Zagreba, u tome:
	a) od prodaje (za ugovorene redovne i ostale programe radova)
	b) zakupnine
	c) subvencije i potpore
	5) Drugi nespomenuti poslovni prihodi:	574.577	155.500	107.750	18,8	69,3
	a) prihodi od zakupnina na tržištu	3.600			4.320 120,0
	b) prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu
	c) odgođeni prihodi temeljem MRS-a 20 (besplatno ustupljena dugotrajna imovina)
	d) naplaćena otpisana potraživanja
	e) prihodi od ukidanja rezerviranja	89.407	100.000
	f) svi drugi nespomenuti poslovni prihodi	481.570	55.000	103.430	21,5	186,4
	2. Financijski prihodi	9.368.997	4.503.500	9.674.333	103,3	214,8
	II. Ukupni rashodi (3. + 4.)	28.630.440	31.998.550	26.642.227	93,1	83,3
	3. Poslovni rashodi - ukupno, od toga:	28.189.626	31.573.050	26.363.969	93,5	83,5
	1) Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda			895.609
	2) Materijalni troškovi, u tome:	11.540.681	14.537.550	9.119.977	79,0	62,7
	a) troškovi sirovina i materijala	5.581.502	7.705.000	4.414.790	79,1	57,3
	b) troškovi prodane robe
	c) ostali vanjski troškovi	5.959.179	6.832.550	4.705.187	79,0	68,9
	3) Troškovi za zaposlene, u tome:	14.634.958	14.895.000	14.560.515	99,5	97,8
	a) troškovi osoblja	12.874.210	12.750.000	11.889.958	92,4	93,3
	b) naknade troškova radnicima i izdaci za ostala materijalna prava radnika	1.760.748	2.145.000	2.670.557	151,7	124,5
	4) Amortizacija	703.332	865.000	866.267	123,2	100,1
	5) Vrijednosno usklađivanje dugotrajne i kratkotrajne imovine		10.000
	6) Rezerviranja		150.000
	7) Svi drugi nespomenuti poslovni rashodi	1.310.655	1.115.500	921.601	70,3	82,6
	4. Financijski rashodi	440.814	425.500	278.258	63,1	65,4
	III. Dobit prije oporezivanja	8.286.595	4.660.450	8.740.578	105,5	187,5
	IV. Gubitak prije oporezivanja
	V. Porez na dobit
	VI. Dobit razdoblja	8.286.595	4.660.450	8.740.578	105,5	187,5
	VII. Gubitak razdoblja

4.1.1 Prihodi

Ukupni prihodi ostvareni u prvoj polovici 2016. godine u iznosu od 35.382.805 kn manji su u odnosu na plan za 3,5 % i manji za 4,2 % od ostvarenja prve polovice 2015. godine.

a) Poslovni prihodi ostvareni su u iznosu 25.708.472 kn i manji su od ostvarenja u polugodištu prošle godine za 6,7 %, a od plana manji za 20 %, a ĉine ih:
* prihodi od prodaje u iznosu od 25.605.042 kn koji su manji od polovice prošlogodišnjih za 5,1 %, a manji od planiranih za 20 % i to su prihodi od Hrvatskih voda (17.853.042 kn) za radove na obrani na slivnom podruĉju Grada Zagreba i dijela Zagrebaĉke ţupanije, te prihodi od Grada Zagreba (7.165.046 kn) i dr.

* ostali poslovni prihodi iznose 103.430 kn

b) Financijski prihodi iznose 9.674.333 kn i za 3,3 % su veći od ostvarenih u polovici 2015. godine, odnose se na dividendu od Zagrebaĉkih otpadnih voda upravljanje i pogon u iznosu od 9.673.088 kn

4.1.2 Rashodi

Ukupni rashodi ostvareni u prvoj polovici 2016. godine iznose 26.642.227 kn i za 16,7 % su manji od planiranih, a u odnosu na ostvarenje u prvoj polovici 2015. godine su manji za 6,9 %.

a) Poslovni rashodi iznose 26.363.969 kn i manji su i od planiranih za 16,5 % i od ostvarenja u prvoj polovici 2015. godine za 6,5 %.

* promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda 895.609 * materijalni troškovi u I. polugodištu 2016. godine iznose 9.119.977 kn što je 37,3 % manje od planiranih, a odnose se na:

- troškove sirovina i materijala	2.211.687 kn
- troškove utrošene energije	1.632.349	kn
- utrošeni materijal i dijelovi za odrţavanje objekata i opreme	437.837	kn
- otpis sitnog inventara	132.917 kn
- ostale vanjske troškove	4.705.187 kn

* troškovi osoblja iznose 11.889.958 kn i za 6,7 % su manji od planiranih i 7,6 % od polugodišta 2015. godine.

* troškovi amortizacije iznose 866.267 kn i 0,1 % su veći od planiranih.

* ostali troškovi iznose 3.493.075 kn i za 24,4 % su veći od polugodišta 2015., a odnose se na:
naknade troškova prijevoza na posao i s posla do visine troškova javnog prijevoza 770.569 kn
ostalo (ostali troškovi materijalnih prava radnika, premije osiguranja, komunalne naknade, ĉlanarine, porezi i ostalo) - otpremnine 1.652.259 kn 1.070.247 kn

* ostali poslovni rashodi iznose 99.083 kn

b) Financijski rashodi u iznosu od 278.258 kn odnose se većim dijelom na ugovorene kamate na kredite kod banke i povezanih partnera.

Bilanca

-Iznosi u kunama, bez lipa

-udjeli u %

Tablica 5 -udjeli u %
Redni	Naziv pozicije		Stanje na dan			Indeks
broj		31.12.2015. Iznos	Udjel	30.6.2016. Iznos	Udjel	5/3
1	2	3	4	5	6	7
	AKTIVA
1.	I. Potraživanja za upisani, a neuplaćeni kapital
2.	II. Dugotrajna imovina:
3.	Nematerijalna imovina	15.283	0,0	6.491	0,0	42,5
4.	Materijalna imovina	119.933.170	85,8	120.854.727	81,5	100,8
5.	Dugotrajna financijska imovina	5.276.828	3,8	5.276.828	3,6	100,0
6.	Potraživanja	244.655	0,2	244.655	0,2	100,0
7.	Odgođena porezna imovina
8.	Ukupno dugotrajna imovina (II.)	125.469.936	89,7	126.382.701	85,3	100,7
9.	III. Kratkotrajna imovina:
10.	Zalihe	2.785.398	2,0	2.304.482	1,6	82,7
11.	Potraživanja od kupaca	3.404.132	2,4	7.873.375	5,3	231,3
12.	Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika			5.873.088	4,0	#DIJ/0!
13.	Ostala potraživanja (zaposleni, država i dr.)	166.919	0,1	317.149	0,2	190,0
14.	Kratkotrajna financijska imovina	480.344	0,3	416.960	0,3	86,8
15.	Novac u banci i blagajni	7.518.237	5,4	4.618.784	3,1	61,4
16.	Ukupno kratkotrajna imovina (III.)	14.355.030	10,3	21.403.838	14,4	149,1
17.	IV. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi	14.942	0,0	429.108		2871,8
	UKUPNO AKTIVA (I. + II. + III. + IV.)	139.839.908	100	148.215.647	100,0	106,0
	Izvanbilančni zapisi


1.	I. KaPApSitaIVlAi rezerve
2.	Temeljni (upisani) kapital	39.544.900	28,3	39.544.900	26,7	100,0
3.	Rezerve	247.994	0,2	404.519	0,3	163,1
4.	Revalorizacijske rezerve	54.783.009	39,2	54.783.009	37,0	100,0
5.	Zadržana dobit (preneseni gubitak)	-1.269.955	-0,9	2.973.974	2,0	-234,2
6.	Dobit (gubitak) poslovne godine	4.400.454	3,1	8.740.578	5,9	198,6
7.	Manjinski interes
8.	Ukupno kapital i rezerve (I.)	97.706.402	69,9	106.446.980	71,8	108,9
9.	II. Rezerviranja	14.975.862	10,7	14.975.862	10,1	100,0
10.	III. Dugoročne obveze
11.	Obveze prema povezanim društvima
12.	Obveze po dugoročnim kreditima i financijskom najmu	4.766.550	3,4	5.638.358	3,8	118,3
13.	Obveze po vrijednosnim papirima
14.	Obveze za predujmove
15.	Obveze prema dobavljačima (po financijskom leasingu)
16.	Odgođena porezna obveza
17. 18.	Dugoročna rezerviranja Ostale dugoročne obveze	2.800.000		2.800.000		100,0
			2,0		1,9
19.	Ukupno dugoročne obveze (III.)	7.566.550	5,4	8.438.358	5,7	111,5
20. 21.	IV. Kratkoročne obveze Obveze prema povezanim društvima
22.	Obveze za zajmove od nefinancijskih institucija	5.015.110	3,6	5.015.110	3,4	100,0

23. 24.	Obveze po kratkoročnim kreditima Obveze za predujmove	1.802.597 1.264.319	1,3 0,9	1.666.057 3.036.971	1,1 2,0	92,4 240,2
25.	Obveze prema dobavljačima	4.417.952	3,2	4.758.813	3,2	107,7

26.	Obveze prema zaposlenima	1.430.457	1,0	1.586.287	1,1	110,9
27.	Obveze za poreze i doprinose	1.595.897	1,1	2.060.010	1,4	129,1
28.	Ostale kratkoročne obveze	144.271	0,1	52.101	0,0	36,1
29. 30.	Ukupno kratkoročne obveze (IV.) V. Odgođeno plaćanje troškova i prihodi budućeg razdoblja	15.670.603 3.920.491	11,2 2,8	18.175.349 179.098	12,3 0,1	116,0 4,6
	UKUPNO PASIVA (I. + II. + III. + IV. + V.)	139.839.908	100	148.215.647	100,0	106,0

4.2.1. Aktiva

Ukupna aktiva (imovina) Društva prema stanju na dan 30.06.2016. iznosi 148.215.647 kn što je 6 % više u odnosu na 31.12.2015. godine

a) DUGOTRAJNA IMOVINA iznosi			126.382.701
1.NEMATERIJALNA IMOVINA:	6.491
- Koncesije, patenti, licencije, robne i usluţne marke, softver i ostala prava		6.491
2. MATERIJALNA IMOVINA:	120.854.727
- Zemljište - GraĊevinski objekti - Postrojenja i oprema - Alati, pogonski inventar i transportna imovina - Predujmovi za materijalnu imovinu		114.082.165 4.257.758 120.740 2.379.980 14.084
3. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA: - Sudjelujući interesi (udjeli)	5.276.828	5.276.828
4 POTRAŢIVANJA - Potraţivanja po osnovi prodaje na kredit	244.655	244.655
b). KRATKOTRAJNA IMOVINA	iznosi		21.403.838
1. ZALIHE - Sirovine i materijal - Proizvodnja u tijeku	2.304.482	2.284.438 20.044
2. POTRAŢIVANJA	14.063.612
- Potraţivanja od kupaca - Potraţivanja od sudjelujućih poduzetnika - Potraţivanja od drţave i drugih institucija - Ostala potraţivanja		7.873.375 5.873.088 92.218 224.931
3. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA - Dani zajmovi, depoziti i sliĉno	416.960	416.960
4. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	4.618.784

c). PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAĈUNATI PRIHODI iznosi 429.108

4.2.2. Pasiva

Ukupna pasiva (izvori imovine) iskazana sa 30.06.2016. godine 148.215.647 kn što je 6 % više u odnosu na 31.12.2015. godine.

1. KAPITAL I REZERVE	106.446.980
TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	39.544.900
REZERVE IZ DOBITI	404.519
- Zakonske rezerve		404.519
REVALORIZACIJSKE REZERVE	54.783.009
ZADRŢANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK	2.973.974
- Zadrţana dobit		2.973.974
DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	8.740.578
- Dobit poslovne godine		8.740.578
2. REZERVIRANJA	14.975.862
- Rezerviranja za mirovine, otpremnine i sliĉne obveze		629.971
- Druga rezerviranja		14.345.891

3. DUGOROĈNE OBVEZE	8.438.358
- Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama		5.638.358
- Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi		2.800.000
4. KRATKOROĈNE OBVEZE	18.175.349
- Obveze za zajmove, depozite i sliĉno		5.015.110
- Obveze prema bankama i drugim institucijama		1.666.057
- Obveze za predujmove		3.036.971
- Obveze prema dobavljaĉima		4.758.813
- Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi		43.101
- Obveze prema zaposlenicima		1.586.287
- Obveze za poreze, doprinose i sliĉna davanja		2.060.010
- Ostale kratkoroĉne obveze		9.000
5. ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I
PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA		179.098

5. Investicije

Tablica 6

Vrijednost investicija u dugotrajnu imovinu prema namjeni

										- iznosi u kunama, bez lipa - udjeli u %
R.		Ostvareno			Plan				Ostvareno		Indeksi
br.	Namjena investicija	I. - VI. 2015.		I. - XII. 2016.		I. - VI. 2016.		I. - VI. 2016.		9/3	9/5	9/7
		Iznos	udjel	Iznos	udjel	Iznos	udjel	Izn	udjel
1	2	3	4	5	6	7	8	os 9	10	11	12	13
1.	Građevinski objekti, od toga najviše:	39.243	49,4
1.1.	- legalizacija	39.243	49,4
1.2.	-
1.3.	-
2.	Oprema, od toga najviše:	40.267	50,6	1.880.000 2.364,5			940.000 1.182,2	1.732.319 2.178,7		4.302,1		92,1 184,3
2.1.	- oprema radiona, uredska, grijanje, hlađenje	5.267	6,6					6.852	8,6	130,1
2.2.	- građevinski strojevi, sitna mehaniza.	35.000	44,0	1.740.000 2.188,4			870.000 1.094,2	1.708.537 2.148,8		4.881,5		98,2 196,4
2.3.	- ostalo			140.000	176,1	70.000	88,0	16.930	21,3		12,1	24,2
3.	Sve druge investicije, od toga najviše:			720.000	905,5	360.000	452,8	46.713	58,8		6,5	13,0
3.1.	- transportna sredstva			650.000	817,5	325.000	408,8	46.713	58,8		7,2	14,4
3.2.	- pogonski i uredski inventar			30.000	37,7	15.000	18,9
3.3.	- ostalo			40.000	50,3	20.000	25,2
	Ukupna vrijednost investicija (1+2+3)	79.510	100,0	2.600.000	100,0	1.300.000	100,0	1.779.032 100,0		2.237,5 68,4 136,8

Tablica 7

Izvori financiranja investicija

iznosi ^u kunama, bez lipa - udjel u %

R.		Ostvareno			Plan			Ostvareno		Indeksi
br.	Izvori financiranja	I. - VI. 2015.		I. - XII. 2016.			I. - VI. 2016.		I. - VI. 2016.
		Iznos	udjel	Iznos	udjel	Iznos	udjel	Iznos	udjel	9/3	9/5	9/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	Osigurani izvori financiranja, u tome:
1.	Vlastita sredstva	79.510	100,0	450.000 566,0		225.000	740,5	815.652 1.025,8			1.025,8 181,3	362,5
2.	Tuđa sredstva, od toga:			2.150.000 2.704,1		1.075.000 1.352,0		963.380 1.211,6			44,8	89,6
	2.1. Kredit banke			2.150.000 2.704,1		1.075.000 1.352,0
	2.2. Financijski leasing							963.380
	2.3. Proračun Grada Zagreba
	2.4. Naknada za razvoj javne vodoopskrbe i javne odvodnje
	2.5. Proračun Grada Zagreba
	2.6. Fondovi EU
	2.7. Hrvatske vode
	2.8. Proračuni jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
	2.9. Sva druga nespomenuta sredstva
	Ukupno osigurani izvori financiranja (I.)	79.510		2.600.000		1.300.000		1.779.032		2.237,5	68,4	136,8
II.	Neosigurani izvori financiranja
III.	Ukupno osigurani i neosigurani izvori financiranja investicija (I.+II.)	79.510	100,0	2.600.000	100,0	1.300.000	100,0	1.779.032		100,0 2.237,5	68,4	136,8

Nabavljeno je financijskim leasingom 4 traktora Lamborghini i vlastitim sredstvima 1 bager na kotaĉe te 4 malĉera.

6. Kljuĉni pokazatelji uspjeha – ekonomski, socijalni i ekološki aspekti poslovanja

Tablica 8

Kljuĉni pokazatelji uspjeha

					Ostvareno
R.	Ključni pokazatelji uspjeha		Željena			Indeks
Br.			razina	I. - VI. 2015. I. - VI. 2016.
						5/4
1	2		3	4	5	6
	a) Ekonomski aspekt poslovanja
1.	Pokazatelj opće ekonomičnosti		Minimalno > 100	128,94	132,81 103,00
	(Ukupni prihodi / Ukupni rashodi x 100)	(postotni odnos)
	2. Pokazatelj proizvodnosti		Kontinuirano	136.225	134.030	98,39
	(Ukupni prihodi / prosječan broj zaposlenih)	(iznosi u kunama, bez lipa)	povećanje
	3. Pokazatelj rentabilnosti		Minimalno	22,5	24,7	109,78
	(Bruto dobit / Ukupni prihod x 100)	(%)	> 1%
	4. Operativna dobit		Kontinuirano povećanje	8.286.595	8.740.578
	(EBIT = Poslovni prihodi - Poslovni rashodi)	(iznosi u kunama, bez lipa)				105,48
	5. Pokazatelj samofinanciranja - financijske stabilnosti: udjel vlastitog			31.12.2015.	30.06.2016.
	kapitala u izvorima financiranja imovine		> 30%	80,60	81,9
	(Kapital i rezerve te rezerviranja / Pasiva x 100)	(%)				101,64
	6. Pokazatelj likvidnosti - koeficijent opće likvidnosti		Optimum:	31.12.2015.	30.06.2016.
	(Kratkotrajna imovina / Kratkoročne obveze x 100)	(koeficijent)	koeficijent 2,00	0,92	1,2	128,26
	b) Socijalni aspekt poslovanja
7.	Prosječna mjesečna isplaćena neto-plaća po zaposlenom za razdoblje			I. - VI. 2015. I. - VI. 2016.
	siječanj - lipanj 2016. / siječanj - lipanj 2015. - ukupno	(iznosi u kunama, bez lipa)		5.076	5.057	99,6
	7.1. Prosječna mjesečna neto-plaća za muškarce	(iznosi u kunama, bez lipa)		5.043	5.016	99,5
	7.2. Prosječna mjesečna neto-plaća za žene	(iznosi u kunama, bez lipa)		5.470	5.478	100,1
	8. Udjel troškova za zaposlene u ukupnim operativnim troškovima		< 50% (Smanjenje
	(Troškovi osoblja + naknade troškova radnicima i izdaci za ostala materijalna prava / Poslovni rashodi x 100)	(%)	rashoda osoblja sukladno uvjetima i rezultatima)	51,92	55,23	106,38
	c) Ekološki aspekt poslovanja
9.	Udjel troškova utrošene energije u ukupnim operativnim troškovima		Kontinuirano	7,37	6,19	83,99
	(Troškovi utrošene energije / Poslovni rashodi x 100)	(%)	smanjenje

Ekonomski pokazatelji govore o povećanju opće ekonomiĉnosti, rentabilnosti te operativne dobiti. TakoĊer poboljšana je likvidnosti Društva. Podaci o prosjeĉnim mjeseĉnim neto plaćama pokazuju smanjenje od 0,4 % u odnosu na prvu polovicu 2015. godinu.

FINANCIJSKI INSTRUMENTI I UPRAVLJANJE RIZICIMA

1. Ciljevi upravljanja financijskim rizikom

Društvo kontrolira i upravlja financijskim rizikom koji bi mogao utjecati na poslovanje Društva putem internih izvještaja o rizicima u kojima su izloţenosti rizicima analizirane na temelju stupnja i znaĉajnosti trţišnog rizika, kamatnog rizika, kreditnog rizika, valutnog rizika i rizika likvidnosti.

2. Tržišni rizik

Društvo posluje na hrvatskom i meĊunarodnim trţištima. Uprava Društva utvrĊuje cijene svojih proizvoda i usluga, zasebno za domaće i meĊunarodna trţišta. Nije bilo znaĉajnijih promjena utjecaja trţišnog rizika na poslovanje Društva.

3. Kamatni rizik

Kamatni rizik je rizik od promjene vrijednosti financijskog instrumenta uslijed promjene trţišnih kamatnih stopa u odnosu na kamatne stope koje se primjenjuju na financijski instrument. Rizik novĉanog toka je rizik od moguće promjene kamatnog troška odreĊenog financijskog instrumenta tijekom vremena. Nije bilo znaĉajnijih promjena utjecaja kamatnog rizika na poslovanje Društva.

4 Kreditni rizik

Kreditni rizik je rizik da druga ugovorna stranka neće izvršiti svoje financijske obveze, te će time uzrokovati financijske gubitke Društvu.

Imovina koja potencijalno moţe izloţiti Društvo kreditnom riziku sastoji se uglavnom od raspoloţivog novca i novĉanih ekvivalenata i potraţivanja od kupaca. Potraţivanja od kupaca su usklaĊena za iznos ispravka sumnjivih i spornih potraţivanja. Nije bilo znaĉajnijih promjena utjecaja kreditnog rizika na poslovanje Društva.

5. Valutni rizik

Sluţbena valuta Društva je hrvatska kuna (''kn''). MeĊutim, odreĊene transakcije u stranim valutama preraĉunavaju se u hrvatske kune primjenom valutnih teĉajeva koji su vaţeći na datum bilance / izvještaja o financijskom poloţaju, te je, slijedom toga, Društvo potencijalno izloţeno rizicima promjena valutnih teĉajeva.

6. Rizik likvidnosti

Rizik likvidnosti je rizik da Društvo neće biti u mogućnosti ispuniti svoje financijske obveze drugoj ugovornoj strani.

Društvo upravlja rizikom likvidnosti na naĉin da kontinuirano prati i analizira predviĊeni i stvarni novĉani tijek na osnovu dospjelosti financijske imovine i obveza.

7. zakljuine ocjene, s prijedlogom mjera za darjnje poslovanje

Realizacija u prvoj polovici 2016.9. su radovi iz osnovne djelatnosti redovnog godi5njeg ugovora uz ostale ugovorene poslove s glavnim investitorom Hrvatskih vodama, ti zimike sluZbe i sanacija klizi5ta s Gradom Zagrebom.
Poslovanje trgovadkog dru5tva Vodoprivreda Zagreb d.d. u 2016. usmjereno je na aktivnosti rcalizacije ugovorenih radova temeljem okvimih sporazuma s Hrvatskim ,oda*a i Gradom Zagrebom.
Dodatne radove DruStvo ostvaruje na trZi5tu putem javnih natjedaja u koje se ubrajaju dodatni radovi sa Hrvatskim vodama, Gradom Zagrebom (za klizista i ostale iadove), /agrebadkim Holdingom, kao i ostalim kupcima.
DruStvo je dodatnim nabavkama novih radnih strojeva i vozila pove6ala mogu6nost ve6e realizacij e vlastitim kapacitetima.
Kontinuirano se radi na smanjivanju ukupnih rashoda kontrolom i racionalizacijom svih troSkova poslovanja.

Zagreb, srpanj 201 6. godina

Predsjednik Uprave

nja, dipl.ing.

Vai broj. Nai broj:

Na temelju dlanka 407 do 412 Zakona o trZi5tu kapitala ( Narodne DruStva VodoprivredaZagreb d.d. Zagreb, Petrovaradinska 110 daje Novine 88/2008.) direktor

IZJAVU Poslovodstva o odgovornosti

Financijski izvjeStaji sastavljeni su u skladu s Medunarodnim standardima financijskog izvje5tavanja (MSFI). Financijski izvje5taji su takoder u skladu s hrvatskim Zakonom ^o radunovodstvu vaZeiim na dan izdavanja ovih izvje5taja.

Financijski izvjeStaji za ruzdoblje od 01 .01.2016. do 30.06.2016. godine daju istinit i vjeran prikaz financijske pozicije DruStva i rezultata njegova poslovanja i novdanih tokova, u skladu ^s primjenjivim radunovodstvenim standardima.

r ZAG

Uprava: 563 1-272, 563 1-268 - fax: 5631-350 OIB: 55860335630 IBAN : HR7 02 402 006 I I 0004 7 2 5 0 ; Mat br. 3 2 7 5 3 2 9 ; Priprema rada 5631-256; Nabava tel/fux: 5631-230 ;5631-352; ^Centrala 5 6 3 l - 2 0 0 ; E-mail adre s ^a: v o doprivre da} 7 @v:g. hr Internet s tr anic a : www.v:g. hr ffiffi

izvjestavanja:	l-i.t2o16]	do	I	30062016. --_l
		TromJesedni financijski izvje5taj poduzetnika TFI-POD
Matieni broj (MB):l m275329 I
N4atieni bo subjekta (rvBS):l 080031193

Osobni identifikacijski brojl 55860335630 I (orB):

Postanski broj i mjesto:l 1OOOO	I
Ulica i kucni broj: IPETROVARADINSKA 110


Sifra i naziv opcinelgraoa:l rsg l4lGnea
21 lOnao z,aCnee Sifra i naziv Zupanije:
Konsolidirani izvje5taj:l_NE I				(krajem izvjestajnog razdoblja) Sifra NKD-a:l	4291
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):		SjediSte:		MB:










(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt) Tetefon:1015631285	I		retefaks:10156313s0



Dokumentacija za objavu: 1. Financijski izvjstaji (bilanca, radun dobiti i gubitka, izvjestaj o novdanom tijeku, izvjestaj o promjenama kapitala i biljeske uz financijske izvjestaje)
2. MeduizvjeStaj poslovodstva,
3. lzjavu osoba odgovornih za
	M,P,

BILANCA stanje na dan 30.06.2016.

VODOPRIVREDA ZAGREB D.D.
Naziv pozicije	AOP	Prethodno	Tekuće
1	oznaka	razdoblje	razdoblje
	2	3	4
A) POTRAŢIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	125.469.936	126.382.701
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	15.283	6.491
1. Izdaci za razvoj	004
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	15.283	6.491
3. Goodwill	006
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008
6. Ostala nematerijalna imovina	009
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	119.933.170	120.854.727
1. Zemljište	011	114.082.165	114.082.165
2. Građevinski objekti	012	4.666.489	4.257.758
3. Postrojenja i oprema	013	125.612	120.740
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	1.044.820	2.379.980
5. Biološka imovina	015
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	14.084	14.084
7. Materijalna imovina u pripremi	017
8. Ostala materijalna imovina	018
9. Ulaganje u nekretnine	019
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	5.276.828	5.276.828
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	5.276.828	5.276.828
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	244.655	244.655
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	244.655	244.655
3. Ostala potraživanja	032
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058) I. ZALIHE (036 do 042)	034	14.355.030	21.403.838
1. Sirovine i materijal	035 036	2.785.398 1.869.745	2.304.482 2.284.438
2. Proizvodnja u tijeku	037	915.653	20.044
3. Gotovi proizvodi	038
4. Trgovačka roba	039
5. Predujmovi za zalihe	040
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041
7. Biološka imovina	042
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	3.571.051	14.063.612
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044
2. Potraživanja od kupaca	045	2.989.361	7.873.375
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	414.771	5.873.088
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	100.654	92.218
6. Ostala potraživanja	049	66.265	224.931
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	480.344	416.960
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	480.344	416.960
7. Ostala financijska imovina	057
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	7.518.237	4.618.784
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAĈUNATI PRIHODI	059	14.942	429.108
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	139.839.908	148.215.647
F) IZVANBILANĈNI ZAPISI	061

PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	97.706.402	106.446.980
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	39.544.900	39.544.900
II. KAPITALNE REZERVE	064
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	247.994	404.519
1. Zakonske rezerve	066	247.994	404.519
2. Rezerve za vlastite dionice	067
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068
4. Statutarne rezerve	069
5. Ostale rezerve	070
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	54.783.009	54.783.009
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-1.269.955	2.973.974
1. Zadržana dobit	073		2.973.974
2. Preneseni gubitak	074	1.269.955
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	4.400.454	8.740.578
1. Dobit poslovne godine	076	4.400.454	8.740.578
2. Gubitak poslovne godine	077
VII. MANJINSKI INTERES	078
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	14.975.862	14.975.862
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	629.971	629.971
2. Rezerviranja za porezne obveze	081
3. Druga rezerviranja	082	14.345.891	14.345.891
C) DUGOROĈNE OBVEZE (084 do 092)	083	7.566.550	8.438.358
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	4.766.550	5.638.358
4. Obveze za predujmove	087
5. Obveze prema dobavljačima	088
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090	2.800.000	2.800.000
8. Ostale dugoročne obveze	091
9. Odgođena porezna obveza	092
D) KRATKOROĈNE OBVEZE (094 do 105)	093	15.670.603	18.175.349
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	5.015.110	5.015.110
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	1.802.597	1.666.057
4. Obveze za predujmove	097	1.264.319	3.036.971
5. Obveze prema dobavljačima	098	4.417.952	4.758.813
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	136.453	43.101
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.430.457	1.586.287
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	1.595.897	2.060.010
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104
12. Ostale kratkoročne obveze	105	7.818	9.000
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	3.920.491	179.098
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	139.839.908	148.215.647
G) IZVANBILANĈNI ZAPISI	108
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109
2. Pripisano manjinskom interesu	110

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

u razdoblju 01.01.2016. do 30.06.2016. RAČUN DOBITI I GUBITKA

VODOPRIVREDA ZAGREBB D.D.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje			Tekuće razdoblje
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	27.548.038	21.510.748	25.708.472	16.121.196
1. Prihodi od prodaje	112	26.977.061	21.265.588	25.605.042	16.092.933
2. Ostali poslovni prihodi	113	570.977	245.160	103.430	28.263
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	28.189.626	18.114.060	26.363.969	15.711.592
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115			895.609	895.609
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	11.540.681	9.024.010	9.119.977	6.696.803
a) Troškovi sirovina i materijala	117	5.581.502	4.333.916	4.414.790	3.209.261
b) Troškovi prodane robe	118
c) Ostali vanjski troškovi	119	5.959.179	4.690.094	4.705.187	3.487.542
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	12.874.210	6.748.274	11.889.958	6.232.852
a) Neto plaće i nadnice	121	8.245.763	4.309.446	7.651.873	4.002.986
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	2.739.055	1.448.465	2.503.746	1.320.631
c) Doprinosi na plaće	123	1.889.392	990.363	1.734.339	909.235
4. Amortizacija	124	703.332	350.135	866.267	464.126
5. Ostali troškovi	125	2.806.906	1.768.117	3.493.075	1.416.498
6. Vrijednosno usklaĎivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128
7. Rezerviranja	129
8. Ostali poslovni rashodi	130	264.497	223.524	99.083	5.704
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	9.368.997	9.368.515	9.674.333	9.674.281
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	2.402	1.920	1.245	1.193
3. Dio prihoda od pridruţenih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	9.366.595	9.366.595	9.673.088	9.673.088
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135
5. Ostali financijski prihodi	136
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	440.814	178.734	278.258	207.667
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	440.814	178.734	278.258	207.667
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140
4. Ostali financijski rashodi	141
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŢENIH PODUZETNIKA	142
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŢENIH PODUZETNIKA	143
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	36.917.035	30.879.263	35.382.805	25.795.477
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	28.630.440	18.292.794	26.642.227	15.919.259
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	8.286.595	12.586.469	8.740.578	9.876.218
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	8.286.595	12.586.469	8.740.578	9.876.218
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150
XII. POREZ NA DOBIT	151
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	8.286.595	12.586.469	8.740.578	9.876.218
1. Dobit razdoblja (149-151) 2. Gubitak razdoblja (151-148)	153	8.286.595	12.586.469	8.740.578	9.876.218
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)	154
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155
2. Pripisana manjinskom interesu	156
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	8.286.595	12.586.469	8.740.578	9.876.218
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruţenih poduzetnika	164
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	8.286.595	12.586.469	8.740.578	9.876.218
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169
2. Pripisana manjinskom interesu	170

IZVJEŠTAJ O NOVĈANOM TIJEKU - Direktna metoda u razdoblju 01.01.2016. do 30.06.2016.

Obveznik:VODOPRIVREDA ZAGREB D.D.
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVĈANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od kupaca	001	24.722.126	26.807.914
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003	20.500	46.500
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004	406.621
5. Ostali novčani primici	005	1.406.312	658.068
I. Ukupno novĉani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)	006	26.555.559	27.512.482
1. Novčani izdaci dobavljačima	007	27.267.967	11.651.896
2. Novčani izdaci za zaposlene	008	14.657.413	14.784.093
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009	148.865	319.771
4. Novčani izdaci za kamate	010	82.218	30.690
5. Novčani izdaci za poreze	011	1.123.077	2.260.773
6. Ostali novčani izdaci	012	436.376	436.991
II. Ukupno novĉani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)	013	43.715.916	29.484.214
A1) NETO POVEĆANJE NOVĈANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVĈANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	015	17.160.357	1.971.732
NOVĈANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	016		4.500
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	017
3. Novčani primici od kamata	018	1.860	882
4. Novčani primici od dividendi	019	3.800.000
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020
III. Ukupno novĉani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020)	021	3.801.860	5.382
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022	94.261	760.149
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	023
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	024
IV. Ukupno novĉani izdaci od investicijskih aktivnosti (022 do 024)	025	94.261	760.149
B1) NETO POVEĆANJE NOVĈANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	3.707.599	0
B2) NETO SMANJENJE NOVĈANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	027	0	754.767
NOVĈANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	028
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	029	11.800.315	15.991
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	030		271.467
V. Ukupno novĉani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)	031	11.800.315	287.458
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	032
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	033
3. Novčani izdaci za financijski najam	034	171.415	228.112
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	035
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	036		232.300
VI. Ukupno novĉani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036)	037	171.415	460.412
C1) NETO POVEĆANJE NOVĈANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	11.628.900	0
C2) NETO SMANJENJE NOVĈANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	039	0	172.954
Ukupno povećanje novĉanog tijeka (014 – 015 + 026 – 027 + 038 – 039)	040	0	0
Ukupno smanjenje novĉanog tijeka (015 – 014 + 027 – 026 + 039 – 038)	041	1.823.858	2.899.453
Novac i novĉani ekvivalenti na poĉetku razdoblja	042	5.866.607	7.518.237
Povećanje novca i novĉanih ekvivalenata	043
Smanjenje novca i novĉanih ekvivalenata	044	1.823.858	2.899.453
Novac i novĉani ekvivalenti na kraju razdoblja	045	4.042.749	4.618.784

za razdoblje od 30.06.2016. 01.01.2016. do
	AOP	Prethodna	Tekuća
	oznaka	godina	godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	39.544.900	39.544.900
2. Kapitalne rezerve	002
3. Rezerve iz dobiti	003	247.994	404.519
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-1.269.955	2.973.974
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	4.400.454	8.740.578
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008
9. REVALORIZACIJSKE REZERVE	009	54.783.009	54.783.009
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	97.706.402	106.446.980
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012
13. Zaštita novčanog tijeka	013
14. Promjene računovodstvenih politika	014
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015
16. Ostale promjene kapitala	016
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	0	0

17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

VODOPRIVREDA ZAGREB d.d.

BILJEŠKE uz financijsko izvješće za razdoblje 01.01. do 30.06. 2016.

Zagreb, srpanj 2016. godine

I. BILJEŠKE UZ POJEDINE POZICIJE BILANCE AKTIVA

1.	DUGOTRAJNA IMOVINA	126.382.701

I. NEMATERIJALNA IMOVINA:	6.941
- Koncesije, patenti, licencije, robne i usluţne marke, softver i ostala prava	6.941
II. MATERIJALNA IMOVINA:	120.854.727
- Zemljište - GraĊevinski objekti - Postrojenja i oprema - Alati, pogonski inventar i transportna imovina - Predujmovi za materijalnu imovinu	114.082.165 4.257.758 120.740 2.379.980 14.084
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA:	5.512.766
- Sudjelujući interesi (udjeli)	5.276.828
IV. POTRAŢIVANJA	244.655
- Potraţivanja po osnovi prodaje na kredit	244.655

2. KRATKOTRAJNA IMOVINA 21.403.838

I. ZALIHE	2.304.482
- Sirovine i materijal - Proizvodnja u tijeku	2.284.438 20.044

II. POTRAŢIVANJA 14.063.612

- Potraţivanja od kupaca	7.873.375
- Potraţivanja od sudjelujućih poduzetnika	5.873.088
- Potraţivanja od drţave i drugih institucija	92.218
- Ostala potraţivanja	224.931

III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	416.960
- Dani zajmovi, depoziti i sliĉno	416.960

IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI 4.618.784

3. PLAĆENI TROŠKOVI BUDEĆEG RAZDOBLJA I OBRAĈUNATI PRIHODI 429.108

UKUPNO - AKTIVA 148.215.647

PASIVA

1. KAPITAL I REZERVE 106.446.980

TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL		39.544.900
REZERVE IZ DOBITI		404.519
- Zakonske rezerve	404.519
REVALORIZACIJSKE REZERVE		54.783.009
ZADRŢANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK		- 1.269.955
- Zadrţana dobit	2.973.974
DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE		8.740.578
- Dobit poslovne godine	8.740.578

2. REZERVIRANJA 14.975.862

- Rezerviranja za mirovine, otpremnine i sliĉne obveze	629.971
- Druga rezerviranja	14.345.891

3. DUGOROĈNE OBVEZE 8.438.358

Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 2.800.000 - Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 5.638.358

4. KRATKOROĈNE OBVEZE 19.492.183

- Obveze za zajmove, depozite i sliĉno	5.015.110
- Obveze prema bankama i drugim institucijama	1.666.057
- Obveze za predujmove	3.036.971
- Obveze prema dobavljaĉima	4.758.813
- Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	43.101
- Obveze prema zaposlenicima	1.586.287
- Obveze za poreze, doprinose i sliĉna davanja	2.060.010
- Ostale kratkoroĉne obveze	9.000

5. ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA 179.098

UKUPNO - PASIVA 148.215.647

II. BILJEŠKE UZ POJEDINE POZICIJE DOBITI I GUBITKA

I. POSLOVNI PRIHODI

PRIHODI OD PRODAJE 25.605.042

- Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem trţištu		25.545.806
- HRVATSKE VODE	17.853.042
- Grad Zagreb	7.165.046
- Lapor d.o.o.	152.087
- Grad Krapina	150.273
- ATALIAN GLOBAL SERVICES CROATIA d.o.o.	88.054
- GEOANDA d.o.o	44.733
- Ostali	92.571
- Prihod od zakupnina		4.320
- Ostali prihodi od prodaje proizvoda i usluga		54.916
1.2. OSTALI POSLOVNI PRIHODI		103.430
- Prihodi od prodaje dugotrajne imovine, viškova i procjena		5.200
- Naplata šteta		46.500
- Ostali poslovni prihodi iz interne realizacije		10.576
- Ostali poslovni prihodi		41.154

UKUPNI POSLOVNI PRIHODI 25.708.472

II. FINANCIJSKI PRIHODI:

1. Kamate, teĉajne razlike, dividende i sliĉni prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima - dividenda Zagrebaĉke otpadne vode – U. i P. d.o.o. 9.673.088
1. Kamate, teĉajne razlike, dividende i sliĉni prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama 1.245

UKUPNI FINANCIJSKI PRIHODI 9.674.333

UKUPNI PRIHODI 35.382.805

III. POSLOVNI RASHODI

PROMJENA VRIJEDNOSTI ZALIHA PROIZVODNJE U TIJEKU I GOTOVIH PROIZVODA 895.609

MATERIJALNI TROŠKOVI 9.119.977

a) Troškovi sirovina i materijala	4.414.790
- Troškovi utrošenih sirovina i materijala	2.211.687
- Troškovi utrošene energije	1.632.349
- Utrošeni materijal i dijelovi za odrţavanje objekata i opreme	437.837
- Otpis sitnog inventara, ambalaţe, autoguma i zaštitne odjeće i obuće	132.917
b) Troškovi prodane robe	0
c) Ostali vanjski troškovi	4.705.187
- Troškovi prijevoznih usluga, telekom i poštanskih	1.161.186
- Troškovi usluga na izradi proizvoda i kooperanti	2.879.800
- Troškovi usluga odrţavanja	166.901
- Troškovi zakupnina i najamnina	13.343
- Komunalne usluge	55.370
- Intelektualne usluge	189.050
- Naknade za ceste i tehniĉke preglede vozila	107.853
- Ostali	131.684
1.2. TROŠKOVI OSOBLJA	11.889.958
a) Neto plaće i nadnice	7.651.873
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	2.503.746
c) Doprinosi na plaće	1.734.339
1.3 AMORTIZACIJA	866.267
1.4 OSTALI TROŠKOVI	3.493.075
- Premije osiguranja	357.899
- Komunalne naknade	291.459
- Naknade troškova prijevoza na posao i s posla do visine
javnog prijevoza	770.569
- Prigodne nagrade i darovi radnicima ( jubilarne nagrade, boţićnica,
uskrsnica, regres i drugo)	578.147
- Otpremnine	1.070.247
- Ĉlanarine u strukovnim udrugama, zajednicama i sl.	34.648
- Upravni i sudski troškovi	16.817
- Naknade ĉlanovima Nadzornog odbora	208.146
- Ostali	165.143

1.5. OSTALI POSLOVNI RASHODI	99.083
- Darovanja, donacije i sponzorstva -Kazne,penali i naknade Stete - Naknadno utwdeni rashodi i prethodnih godina	33.000 57,58s 7.670
UKUPNI POSLOVNI RASHODI	26.363.969
IV. FINANCIJSKI RASHODI
1. Kamate, tedajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima 2.Kamate, tedajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	0
	278.258
UKUPNI FINANCIJSKI RASHODI	278.2s8
UKUPNI RASHODI	26.642.227

AI Terminal

Vodoprivreda Zagreb d.d.

2161_10-q_2016-07-29_83641200-adb2-43d9-9bfd-1b0887b8171b.pdf

POSLOVNO IZVJEŠĆE ZA POLUGODIŠNJE RAZDOBLJE (01.01. – 30.06. 2016.)

Uprave Trgovačkog društva

VODOPRIVREDA ZAGREB d.d.

S A D R Ž A J

Tvrtka i sjedište Društva

Djelatnost Društva

ORGANIZACIJA DRUŠTVA

Organi Društva

Struktura dioničara na dan 30.06.2016.

2. Ostvarenje planiranih poslovnih ciljeva Vodoprivrede Zagreb d.d. tijekom razdoblja siječanj – lipanj 2016.

2.1. Značajni poslovni događaji u provedbi Plana poslovanja i programa radova za 2016. tijekom razdoblja siječanj – lipanj 2016. i uzroci bitnih odstupanja od planiranih

Sažet opis uzroka bitnih odstupanja od programa rada i plana

2.2. Aktivnosti na provođenju mjera štednje i racionalizacije poslovanja i učinci

a) Potrošnja energenata

b) Funkcioniranje procesa primjenom SUK- a i SUO

3. Stanje zaposlenosti, fizičkog opsega i kvalitete usluga 3.1. Broj zaposlenih

Fizički opseg usluga i stanje kvalitete usluga pruženih korisnicima 3.2. Fizički opseg osnovnih usluga

Tablica 3

Fizički opseg osnovnih usluga

Obrazloženje

3.3. Mjere za unapređenje kvalitete usluga

4. Financijski rezultati poslovanja za razdoblje siječanj – lipanj 2016.

4.1. Raĉun dobiti i gubitka

Tablica 4

Elementi računa dobiti i gubitka

4.1.1 Prihodi

4.1.2 Rashodi

Bilanca

4.2.1. Aktiva

4.2.2. Pasiva

5. Investicije

Tablica 6

Vrijednost investicija u dugotrajnu imovinu prema namjeni

Izvori financiranja investicija

6. Kljuĉni pokazatelji uspjeha – ekonomski, socijalni i ekološki aspekti poslovanja

Kljuĉni pokazatelji uspjeha

FINANCIJSKI INSTRUMENTI I UPRAVLJANJE RIZICIMA

1. Ciljevi upravljanja financijskim rizikom

2. Tržišni rizik

3. Kamatni rizik

4 Kreditni rizik

5. Valutni rizik

6. Rizik likvidnosti

7. zakljuine ocjene, s prijedlogom mjera za darjnje poslovanje

Predsjednik Uprave

IZJAVU Poslovodstva o odgovornosti

BILANCA stanje na dan 30.06.2016.

u razdoblju 01.01.2016. do 30.06.2016. RAČUN DOBITI I GUBITKA

VODOPRIVREDA ZAGREBB D.D.

IZVJEŠTAJ O NOVĈANOM TIJEKU - Direktna metoda u razdoblju 01.01.2016. do 30.06.2016.

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

VODOPRIVREDA ZAGREB d.d.

I. BILJEŠKE UZ POJEDINE POZICIJE BILANCE AKTIVA

2. KRATKOTRAJNA IMOVINA 21.403.838

II. POTRAŢIVANJA 14.063.612

IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI 4.618.784

3. PLAĆENI TROŠKOVI BUDEĆEG RAZDOBLJA I OBRAĈUNATI PRIHODI 429.108

UKUPNO - AKTIVA 148.215.647

PASIVA

1. KAPITAL I REZERVE 106.446.980

2. REZERVIRANJA 14.975.862

3. DUGOROĈNE OBVEZE 8.438.358

4. KRATKOROĈNE OBVEZE 19.492.183

5. ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA 179.098

UKUPNO - PASIVA 148.215.647

II. BILJEŠKE UZ POJEDINE POZICIJE DOBITI I GUBITKA

I. POSLOVNI PRIHODI

PRIHODI OD PRODAJE 25.605.042

UKUPNI POSLOVNI PRIHODI 25.708.472

II. FINANCIJSKI PRIHODI:

UKUPNI FINANCIJSKI PRIHODI 9.674.333

UKUPNI PRIHODI 35.382.805

III. POSLOVNI RASHODI

PROMJENA VRIJEDNOSTI ZALIHA PROIZVODNJE U TIJEKU I GOTOVIH PROIZVODA 895.609

MATERIJALNI TROŠKOVI 9.119.977

Predsjednik Uprave

More from Vodoprivreda Zagreb d.d.

Tablica ⁴