Interfund Investments PLC

Fund Information / Factsheet • Oct 9, 2020

INTERFUND INVESTMENTS Plc

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Οι επενδύσεις της εταιρείας με αξία τουλάχιστο του ογδόντα τοις εκατόν του ενεργητικού, και οι επενδύσεις στις οποίες ο Διαχειριστής έχει συμφέρον κατά την 30 Σεπτεμβρίου 2020 είναι:

	Εκδότης/ Στοιχείο Ενεργητικού	Κατηγορία Κλάδος		Αριθμός τίτλων	Κόστος	Τρέχουσα Αξία	Ποσοστό ολικού ενεργητικού
1	Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών	Μετρητά	Δ/Ε	Δ/Ε	5,206,378	5,206,378	59.66%
2	The Cyprus Cement Public Company Ltd	Μετοχές	Κατασκευές & υλικά	200,400	101,535	54,108	0.62%
3	7Q Invest Multi Opportunities	Μετοχές	Εταιρεία Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου 6,985.9667		900,000	724,480	8.30%
4	Hellenic Bank Public Company Ltd	Μετοχές	Τράπεζα	388,500	285,396	227,661	2.61%
5	Folli - Follie Α.Ε.Β.Ε	Μετοχές	Λιανικό Εμπόριο	8,000	152,932	38,400	0.44%
6	Demetra Investment Public Ltd	Μετοχές	Εταιρεία Επενδύσεων Κλειστού Τύπου 113,000		50,335	39,776	0.46%
7	Black Sea Property Plc	Μετοχές	Ακίνητα	51,000,000	612,176	612,000	7.01%
8	Aktiv Properties REIT	Μετοχές	Ακίνητα	198,694	1,184,958	964,938	11.06%
9	Holding Center AD	Μετοχές	Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	12,000	190,888	199,981	2.29%
	10 Bank of Cyprus Holdings Plc	Μετοχές	Τράπεζα	8,000	396,655	400,444	4.59%
	11 Rodna Zemya Holding AD	Μετοχές	Ακίνητα	214,000	241,587	258,176	2.96%
	Σύνολο				9,322,840	8,726,343	100.00%

Καθαρή εσωτερική αξία στις 30 Σεπτεμβρίου 2020: €0,1503

ΙΝTERFUND INVESTMENTS Plc

TELEPHONE +357 22 751555, FACSIMILE + 357 22 452054 8 STASINOS AVENUE PHOTIADES BUSINESS CENTER, 2nd FLOOR, OFFICE 202 1522 NICOSIA, CYPRUS MAIL: P.O.BOX 22454, CY-1522 NICOSIA