ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε9/2002)

Ανάλυση Ενεργητικού κατά τις:

Ολικό Β

Ολικό Α + Β

ΣΤΑΣΙΚΡΑΤΟΥΣ 32, 4ος ΟΡΟΦΟΣ, Τ.Θ. 24996, 1306 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ, ΤΗΛ. 02-875 475, ΦΑΣ. 02-754 671, e-mail:[email protected]

. . -. . .

rine r

			(ΕΥΚυκλιος Επιβολής Κεφαλαίαγορας ΕΥΖΟΟΣ) (σελίς 2)
Ekootna	Κατηγορία Τίτλου	Αριθμός Tithov	Αναλογία μετοχικού κεφαλαίου του εκδότη	Κόστος Αγοράς	Τρέχουσα Αξία	Ποσοστό Okkoù Ενεργητικού
			0/0	€	€	9/0
Γ. Επενδύσεις σε Κυβερνητικά Χρεόγραφα



Ολικό Γ
Δ. Επενδύσεις σε μη εισηγμένες κινητές αξίες *:
FPP Fish Processing Ltd	Μετοχές	66,667	Ασήμαντο	15,377.41	1.00	0.00
Quentrol Limited	Μετοχές	100	100	2,999.90	2,535,138.00	31.75

Aλλες
Ολικό Δ				18,377.31	2,535,139.00	31.75
Ε. Μετρητά και Μετατρέψιμα σε Μετρητά
Μετρητά				8.42	8.42	0.00


Olukó E				8.42	8.42	0.00
Στ. Άλλα Στοιχεία Ενεργητικού
Δάνεια Εισπρακτέα				5,448,976.74	5,448,976.74	68.24
Εμπορικά Εισπρακτέα				468.12	468.12	0.01

Ολικό Στ				5,449,444.86	5,449,444.86	68.25

Ολικό Ενεργητικό ( Α+Β+Γ+Δ+Ε+Στ )				5,467,830.59	7,984,592.28	100.00

ΣΤΑΣΙΚΡΑΤΟΥΣ 32, 4ος ΟΡΟΦΟΣ, Τ.θ. 2496, 1306 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ, ΤΗΛ. 02-875 475, ΦΑΞ. 02-754 671, e-mail:[email protected]

ΕΠΕΝΑΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε09/2002)

(σελίς 3)

	Αξία	Ποσοστό Ολικού Ενεργητικού 0/0
	€
Α. Κεφάλαιο και Αποθεματικά (να δοθούν λεπτομέρειες)
Κεφάλαιο	5,500,000.00	68.88
Αποθεματικά	2,208,009.56	27.66

Ολικό Α	7,708,009.56	96.54
Β . Υποχρεώσεις (να δοθούν λεπτομέρειες)
Πιστωτές και έξοδα οφειλόμενα	276,457.67	3.46


Ολικό Β	276,457.67	3.46
Ολικό Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων (Α+Β)	7,984,467.23	100.00
Γ. Ανειλημμένες / Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις ( να δοθεί περιγραφή η/και ποσό )
Bank Overdraft	125.05	0.00

Ολικό Γ	125.05	0.00
ΟΛΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ (Α+Β+Γ)	7,984,592.28	100.00

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε09/2002)

(σελίς 4)

Eπενδυτικός	Κατηγορία Τίτλου	Κλάδος	Αριθμός Τίτλων	Τρέχουσα Αξία	Ποσοστό Ολικού Ενεργητικού 0/0
				€
Επενδύσεις πέραν του 5% του ενεργητικού και δέκα μεγαλύτερες επενδύσεις
Quentrol Limited	Μετοχές	Επενδυτικός	100	2,535,138.00	31.75







Άλλες επενδύσεις







Ολκό				2,535,138.00	31.75

* Επενδύσεις στις οποίες ο Διαχειριστής έχει άμεσο συμφέρον, σύμφωνα με τις εγκοκλίους της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 28/2001 και 30/2001.

ΣΤΑΣΙΚΡΑΤΟΥΣ 32, 4ος ΟΡΟΦΟΣ, Τ.θ. 24996, 1306 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ, ΤΗΛ. 02-875 471, e-mail:[email protected]

Σύνολο Ολικού ενεργητικού
---------------------------	--	--

€

Καθαρή Εσωτερική Αξία

7,984,592.28

0.3504

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Υπογραφ Φνοματεπώνυμο Χρυστάλλα Αντωνίου CES LIMITES Fimited BRENA SERV

Ιδιότητα

Ημερομηνία 14/10/2020

Γραματέας

ΣΤΑΣΙΚΡΑΤΟΥΣ 32, 4ος ΟΡΟΦΟΣ, Τ.θ. 24996, 1306 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ, ΤΗΛ. 02-875 475, ΦΑΞ. 02-754 671, e-mail:[email protected]