Quarterly Report • Jul 26, 2016
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
REZULTATI POSLOVANJA 1.1.2016. - 30.6.2016.
za razdoblje od 1.1.2016. do 30.6.2016.
Nastavljen je pozitivan trend povećanja troškovne efikasnosti koji je vidljiv u dvostrukoj nižoj dinamici povećanja operativnih troškova od 12% (5% isključujući poslovanje destinacije Baška) u odnosu na rast poslovnih prihoda, na razinu od 345 milijuna kuna (310 milijuna kuna 2015.). Razlog povećanja operativnih troškova je prvenstveno povećan volumena poslovanja.
Valama Riviera je Centru za restrukturiranje i prodaju dostavila obvezujuću ponudu za kupnju 50,08% temeljnog kapitala društva Imperial d.d. Rab. Valamar Riviera je zaključila ugovor o suradnji s AZ d.o.o. društvom za upravljanje obveznim mirovinskim fondom, a kojim se uspostavlja odnos zajedničkog djelovanja spram društva Imperial d.d. Rab.
| Značajni poslovni događaji | 5 |
|---|---|
| Rezultati Grupe | 8 |
| Rezultati Društva | 15 |
| Investicije 2016. | 16 |
| Investicije 2017. | 18 |
| Rizici Društva i Grupe | 20 |
| Kodeks korporativnog upravljanja | 23 |
| Odnosi s povezanim društvima | 24 |
| Podružnice Društva | 24 |
| Dionica | 25 |
| Društveno odgovorno poslovanje | 27 |
| Nagrade i certifikati 2016. | 29 |
| Integrirano izvješće 2015. | 30 |
| Ostale informacije | 32 |
| Izjava osoba odgovornih za sastavljanje tromjesečnih financijskih izvještaja | 33 |
| Tromjesečni financijski izvještaji | 34 |
Valamar Riviera je vodeća turistička kompanija i među vodećim turističkim grupama u Republici Hrvatskoj te najvećim investitorima u hrvatski turistički sektor s gotovo 2,8 milijardi kuna ulaganja u posljednjih 13 godina. Grupa Valamar Riviera posluje u četiri atraktivne destinacije, od Istre i Kvarnera do Dubrovnika te upravlja s oko 10 posto kategoriziranog turističkog smještaja. Vlasnik je brendova Valamar Hotels and Resorts i Camping Adriatic. Portfelj turističkih objekata uključuje dvadeset i pet hotela i ljetovališta i trinaest kamping ljetovališta. U više od 18.000 smještajnih jedinica dnevno može smjestiti oko 48.000 gostiju čime je najveća turistička grupa u Hrvatskoj mjereno po kapacitetima. Valamar Riviera vodi brigu o interesima svih dionika koji obuhvaćaju više lokalnih zajednica, preko 21.000 dioničara, preko 4.100 radnika koje Grupa zapošljava u visokoj sezoni te mnoštvo partnera. Interesi se aktivno promoviraju kroz primjenu koncepta održivog rasta i razvoja vođenog načelima društveno odgovornog poslovanja. Budući rast i razvoj bazirati će se na povećanju operativne efikasnosti, daljnjim ulaganjima u portfelj, akvizicijama i partnerstvima te razvojem destinacija u kojima posluje, kao i zaposlenika Valamar Rivijere.
Dana 31.3.2016. godine temeljem Rješenja Trgovačkog suda u Pazinu društvo Hoteli Baška d.d. pripojeno je društvu Valamar Riviera d.d. Valamar Riviera je time postala sveopći pravni slijednik društva Hoteli Baška. Kako je Valamar Rivijera bila jedini dioničar Hotela Baška, sukladno odredbi članka 531. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima, nije se sazvala glavna skupština Valamar Rivijere. Skrećemo pozornost da su dana 13.1.2016. godine ovisna društva Baškaturist d.o.o., Mirta Bašćanska d.o.o. i Vala Bašćanska d.o.o., u kojima je Valamar Riviera d.d. imala 100%
udjela, pripojena ovisnom društvu Hoteli Baška d.d. te da je nakon provedenih pripajanja Valamar Riviera d.d. postala jedini dioničar društva Hoteli Baška d.d. Konsolidacijom turističkog portfelja, upravljanja i dioničarske strukture u jednom strateškom društvu omogućeno je transparentnije korporativno upravljanje i racionalnije poslovanje uz dodatno osnaženje bilančne imovine.
U destinaciji Baška Valamar Rivijera vidi jasan potencijal primjene iskustva iz drugih destinacija u kojima posluje. Putem kontinuiranih ulaganja u zaposlenike, proizvode, usluge i doživljaje stvorena je nova vrijednost za dioničare. Pripajanje predstavlja priliku da se sinergijom dviju kompanija stvori dodatna vrijednost za zaposlenike pripojenog društva Hoteli Baška i lokalnu zajednicu. U nadolazećem periodu ključne aktivnosti bit će planiranje i razrada budućih ulaganja u destinaciji Baška te razvoj cjelokupne destinacije Krk u kojoj je Valamar Rivijera preuzela vodeću poziciju.
27.4.2016. godine održana je Glavna skupština Valamar Rivijere na kojoj je utvrđeno sljedeće:
godini imenuje se revizor KPMG Croatia d.o.o. za reviziju iz Zagreba, Ivana Lučića 2/a. • Utvrđene su ostale Odluke o izmjeni i dopuni Statuta.
Nadzorni odbor je na sjednici održanoj 5.3.2016. godine odobrio investiciju u Family Life Bellevue Resort 4* u Rapcu u vrijednosti od 196,7 milijuna kuna koja će se realizirati za sezonu 2017. godine. Odobrena je i uspostava strateške poslovne suradnje s društvima TUI Northen Europe Limited, TUI UK i TUI Nordic Holding AB. Ona obuhvaća brendiranje Family Life Bellevue Resorta u prvi Family Life koncept u Hrvatskoj prema standardima TUI-a te poslovnu suradnju u trajanju od tri godine (sezone 2017., 2018. i 2019.). S novih emitivnih aviotržišta, TUI u tri godine u novo ljetovalište u Rapcu planira dovesti oko 80.000 gostiju, čime će se osigurati više od 400.000 noćenja. Projekt Family Life Bellevue Resort dio je strateškog razvojnog plana destinacije Rabac kao odmorišne destinacije od 4* u periodu od 2016. - 2018. godine za koji je planiran investicijski okvir od 56 milijuna eura.
23.3.2016. godine Valamar Riviera je sklopila ugovor o kreditu s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak u iznosu od 24.291.114 eura u kunskoj protuvrijednosti s krajnjim rokom dospijeća u 2033. godini. Sredstva su namijenjena ulaganjima u unapređenje standarda kvalitete u destinacijama Poreč, Rabac, Krk i Dubrovnik za sezonu 2016. godine.
Dana 30.6.2016. godine Rješenjem Trgovačkog suda u Pazinu je društvo Bastion Upravljanje d.o.o. pripojeno društvu Valamar Riviera d.d. Valamar Riviera d.d. je postala sveopći pravni slijednik pripojenog društva Bastion upravljanje d.o.o.
5.7.2016. godine Valamar Riviera je Centru za restrukturiranje i prodaju1 dostavila obvezujuću ponudu za kupnju 318.446 dionica društva Imperial hotelijerstvo, ugostiteljstvo i turizam d.d. sa sjedištem u Rabu, sukladno uvjetima iz Ponudbene dokumentacije za kupnju dionica društva Imperial d.d. Rab. Dionice izložene prodaji čine 50,08% temeljnog kapitala društva Imperial d.d. što uz ponuđenu cijenu od 819 kuna po dionici iznosi ukupno 260.807.274 kuna. Ujedno Valamar Riviera d.d. je zaključila Ugovor o suradnji s AZ d.o.o. društvom za upravljanje obveznim mirovinskim fondom iz Zagreba koji djeluje u svoje ime i za račun obveznih mirovinskih fondova kojima upravlja, a kojim se uspostavlja odnos zajedničkog djelovanja spram društva Imperial d.d. Rab.
6
Uprava Društva predstavlja tromjesečne financijske izvještaje o poslovanju za razdoblje drugog tromjesečja 2016. godine (od 1.4.2016. do 30.6.2016.) te za period prvog polugodišta (1.1.2016. do 30.6.2016.), s naglaskom da se prezentirani izvještaji moraju promatrati u kontekstu naprijed naznačenih promjena uslijed pripajanja te daju informaciju o stanju Društva i Grupe i važnijim događajima.
U računu dobiti i gubitka promatranog razdoblja Društva uključeni su podaci pripojenog društva Valamar hoteli i ljetovališta d.o.o. za razdoblje nakon pripajanja, odnosno od 28.2.2015. godine., kao i podaci pripojenog društva Hoteli Baška d.d. za razdoblje nakon pripajanja, odnosno od 1.4.2016. godine. Time ističemo da podaci za 2016. godinu nisu u cijelosti usporedivi s podacima prethodnog razdoblja jer u potonje do trenutka pripajanja nisu uključeni podaci pripojenih društava Valamar hoteli i ljetovališta d.o.o. i Hotela Baška d.d.
U računu dobiti i gubitka Grupe za razdoblje drugog tromjesečja 2016. godine te za period prvog polugodišta 2016. godine uključeni su podaci za društva: Puntižela d.o.o., Bastion upravljanje d.o.o., Elafiti Babin kuk d.o.o., Magične stijene d.o.o., Palme turizam d.o.o., Pogača Babin Kuk d.o.o., Bugenvilia d.o.o., Hoteli Baška d.d., dok su podaci za društva Mirta Bašćanska d.o.o., Vala Bašćanska d.o.o. i Baškaturist d.o.o. uključeni do njihova pripajanja društvu Hoteli Baška d.d., odnosno do 13.1.2016. godine. Time podaci za 2016. godinu nisu u cijelosti usporedivi s podacima prethodnog razdoblja jer u potonje nisu uključeni podaci za društva: Hoteli Baška d.d., Mirta Bašćanska d.o.o., Vala Bašćanska d.o.o. i Baškaturist d.o.o
| (u kunama) | 1.-6.2015. | 1.-6.2016. | 2016./2015. |
|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 372.378.656 | 507.163.870 | 36,2% |
| Prihodi od prodaje | 342.821.905 | 419.648.604 | 22,4% |
| Prihodi pansiona (smještaj i hrana i piće pansiona)3 | 272.296.533 | 323.055.046 | 18,6% |
| Operativni troškovi4 | 309.707.886 | 345.385.320 | 11,5% |
| EBITDA5 | 30.028.265 | 86.311.609 | 187,4% |
| Rezultat izvanrednog poslovanja i jednokratne stavke6 | 3.373.891 | 7.848.819 | 132,6% |
| Prilagođena EBITDA7 | 33.402.156 | 78.462.790 | 134,9% |
| EBIT | -85.004.968 | -45.132.237 | 46,9% |
| Prilagođeni EBIT7 | -81.631.077 | -37.283.418 | 54,3% |
| EBT | -109.262.314 | -2.658.239 | 97,6% |
| EBT marža2 | -30,7% | -0,6% | 3.010 bb |
| 31.12.2015. | 30.6.2016. | 2016./2015. | |
| Neto dug8 | 1.082.520.078 | 1.155.588.339 | 6,7% |
| Novac i novčani ekvivalenti | 318.755.282 | 326.736.357 | 2,5% |
| 1.-6.2015. | 1.-6.2016. | 2016./2015. | |
|---|---|---|---|
| Broj smještajnih jedinica (kapacitet) | 16.241 | 18.072 | 11,3% |
| Broj prodanih smještajnih jedinica | 696.040 | 783.650 | 12,6% |
| Broj noćenja | 1.270.034 | 1.434.810 | 13,0% |
| ADR9 (u kunama) | 391 | 412 | 5,4% |
Noćenja i ADR
Tijekom prvog polugodišta 2016. godine ostvareni su odlični rezultati. Kontinuirana ulaganja u povećanje konkurentnosti te podizanje kvalitete usluga i objekata, akvizicija društava u destinaciji Baška, uz optimizaciju cijena, marketinškog miksa i prodajnih kanala rezultirala su porastom poslovnih prihoda za 22,5%, odnosno 79,8 milijuna kuna na razinu od 435,2 milijuna kuna.
Kvalitetna priprema prodajnih aktivnosti u dijelu firstminute ponude tijekom predsezone rezultirala je kvalitetnom podlogom za upravljanje prodajnim kanalima te jačim startnim bookingom za svibanj i lipanj. Mnoštvo implementiranih zanimljivih motiva dolazaka i iskustava za goste je u kombinaciji s M.I.C.E.10 događajima vrlo pozitivno utjecalo na povećanje poslovne efikasnosti u predsezoni. Optimalna kontrola grupnog kanala otvorila je prostor za jačanje individualnog u svibnju. U lipnju je u južnim destinacijama smanjenje grupa zbog neadekvatnog rasporeda praznika uspješno kompenzirano M.I.C.E. segmentom uz uspješan rast ostalih prodajnih kanala.
10 M.I.C.E. (Meetings, incentives, conferencing, exhibitions), eng. = kongresni turizam, hrv.
Time je tijekom prvih šest mjeseci 2016. godine prodano 783.650 smještajnih jedinica što predstavlja porast od 12,6%. 5,4%-tni rast prosječne dnevne cijene na 412 kuna uz ranije spomenuti rast fizičkih pokazatelja rezultirao je porastom prihoda pansiona za 50,8 milijuna kuna. Prihodi od prodaje su porasli za 76,8 milijuna kuna na razinu od 419,6 milijuna kuna kao rezultat rasta prihoda pansiona (+18,6%) te prodaje vanpansionske hrane i pića (+34%). Ostali poslovni prihodi su porasli za 23,6%. Financijski prihodi su zabilježili porast od 55,0 milijuna kuna prvenstveno zbog prodaje dioničkog portfelja te pozitivnih tečajnih razlika. Rezultat je porast ukupnih prihoda za 134,8 milijuna kuna na iznos od 507,2 milijuna kuna.
Prihodi od prodaje u zemlji iznose 44,1 milijun kuna s udjelom od 8,7% u ukupnim prihodima (10,1% 2015.). U odnosu na prethodno usporedno razdoblje veći su za 17,5%. Prihodi od prodaje na inozemnim tržištima iznose 375,5 milijuna kuna s udjelom od 74,0% u ukupnim prihodima (82,0% 2015.). Veći su za 23,0% u odnosu na prethodno usporedno razdoblje. Ostali poslovni i financijski prihodi čine 17,3% ukupnih prihoda (7,9% 2015. godine).
U prvom polugodištu 2016. godine nastavljeni su pozitivni učinci povećane efikasnosti i konsolidacije poslovanja te restrukturiranja. Usprkos višestruko povećanom volumenu poslovanja operativni troškovi su porasli tek za 5,5%, isključujući pritom troškove ovogodišnjeg poslovanja destinacije Baška. Povećanje profitabilnosti te efikasnije poslovne aktivnosti vidljive su kroz visok rast EBITDA-e od 187,4%. Time je EBITDA poboljšana za 56,3 milijuna kuna na 86,3 milijuna kuna. Prilagođena EBITDA11 iznosi 78,5 milijuna kuna uz 134,9%-tni rast, dok je gubitak promatranog razdoblja smanjen za 107,9 milijuna kuna na razinu od 0,8 milijuna kuna (2015. godine je ostvaren gubitak od 108,6 milijuna kuna). Smjernicu pozitivnih budućih očekivanja predstavlja višestruko poboljšanje operativnog poslovanja koje proizlazi iz uspješnih marketinških i prodajnih te poslovnih aktivnosti.
11 Prilagodbe su izvršene za (i) izvanredne prihode (u iznosu od 11,4 milijuna kuna u prvom polugodištu 2016. godine, odnosno 10,6 milijuna kuna u usporednom razdoblju prošle godine), (ii) izvanredne rashode (u iznosu od 2.0 milijuna kuna u prvom polugodištu 2016. godine, odnosno 4,6 milijuna kuna u usporednom razdoblju prošle godine) te (iii) za isplaćene otpremnine (u iznosu od 1,5 milijuna kuna u prvom polugodištu 2016. godine, odnosno 9,4 milijuna kuna u prvom polugodištu prošle godine).
| (u kunama) | 1.-6.2015. | 1.-6.2016. | 2016./2015. |
|---|---|---|---|
| Operativni troškovi4 | 309.707.886 | 345.385.320 | 11,5% |
| Ukupni poslovni rashodi | 440.414.953 | 480.337.361 | 9,1% |
| Materijalni troškovi | 147.151.247 | 148.171.187 | 0,7% |
| Troškovi osoblja | 126.494.254 | 145.598.450 | 15,1% |
| Amortizacija | 114.797.426 | 131.402.096 | 14,5% |
| Ostali troškovi | 47.403.991 | 50.855.450 | 7,3% |
| Rezerviranja i vrijednosna usklađenja | 235.807 | 41.750 | -82,3% |
| Ostali poslovni rashodi | 4.332.228 | 4.268.428 | -1,5% |
Tijekom prvog polugodišta 2016. godine ukupni poslovni rashodi su porasli za 9,1%. Razloge nalazimo u povećanom obujmu poslovanja te ovogodišnjoj konsolidaciji i pripajanju društava u destinaciji Baška. Ukoliko bi isključili ovogodišnje poslovanje destinacije Baška, poslovni rashodi rastu skromnih 1,9%. Skroman rast potvrda je nastavka pozitivnog trenda operativne efikasnosti, konsolidacije upravljanja i restrukturiranja na svim razinama unutar Valamar Rivijere.
S udjelom u ukupnim poslovnim rashodima od 30,8% (33,4% u 2015.) materijalni troškovi su porasli tek za 0,7% na 148,2 milijuna kuna. Troškovi osoblja iznose 145,6 milijuna kuna, s udjelom od 30,3% u ukupnim poslovnim rashodima (28,7% 2015. godine). Porast troškova osoblja za 15,1% u prvom polugodištu 2016. godine rezultat je duže otvorenosti objekata, preuzimanja zaposlenika iz novostečenih društava u destinaciji Baška, kao i dijelom zbog povećanja plaća zaposlenika (1,5% u lipnju 2015. godine i 0,5% dodatka za radni staž te 2% povećanja u lipnju 2016. godine). Amortizacija s udjelom u poslovnim rashodima od 27,4% (26,1% 2015. godine) iznosi 131,4 milijuna kuna (114,8 milijuna kuna 2015.). Njezin 14,5%-tni rast posljedica je šireg opsega konsolidacije te ranije provedenog intenzivnog investicijskog ciklusa. Ostali poslovni rashodi iznose 4,3 milijuna kuna te su manji za 1,5%. Vrijednosna usklađenja iznose 42 tisuće kuna te su manja za 194 tisuće kuna. Ostali troškovi su povećani za 7,3%, odnosno 3,4 milijuna kuna primarno kao posljedica ovogodišnjeg poslovanja destinacije Baška.
U prvom polugodištu 2016. godine financijski prihodi iznose 72,0 milijuna kuna te su veći za 55,0 milijuna kuna u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Najveću stavku porasta čine ostali financijski prihodi koji su veći za 36,1 milijun kuna prvenstveno kao rezultat prodaje dioničkog portfelja Grupe u iznosu od 35,2 milijuna kuna. Prihodi s osnova kamata, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama bilježe rast od 16,4 milijuna kuna. Zbog jačanja kune spram eura od gotovo 2% tijekom prvog polugodišta 2016. godine, najveći porast zabilježile su pozitivne tečajne razlike s osnova svođenja nerealiziranih stavki bilance i otplata kredita u iznosu od 15,4 milijuna kuna. Time su se obveze denominirane u valuti euro, a izražene u kunama u bilanci smanjile. Unatoč većem iznosu slobodnih novčanih sredstava u prvom polugodištu 2016. godine u odnosu na usporedno razdoblje prošle godine, daljnje smanjenje tržišnih kamatnih stopa utjecalo je na zadržavanje prihodi od kamata po oročenjima, a vista računima i plasmanima gotovo na razini prošlogodišnjih (rast od 0,3 milijuna kuna). Nerealizirani prihodi (dobici) od financijske imovine veći su za 2,5 milijuna kuna kao rezultat vrednovanja euro/kuna forward transakcija ugovorenih za 2016. godinu u svrhu zaštite od valutnog rizika.
Financijski rashodi iznose 29,5 milijuna kuna te su za 11,7 milijuna kuna manji u odnosu na usporedno razdoblje prethodne godine. Rashodi od kamata, tečajnih razlika i drugih rashoda iz odnosa s nepovezanim društvima bilježe pad od 16,2 milijuna kuna. Vrednovanje ugovorenih IRS-ova i forward-a u prvom polugodištu 2016. godine rezultiralo je dodatnom obvezom, odnosno financijskim rashodom od 3,3 milijuna kuna. Ostali financijski rashodi su porasli za 1,2 milijuna kuna od čega se iznos od 0,9 milijuna kuna odnosi na rashod s osnove prodaje dioničkog portfelja Grupe. Najznačajniju promjenu u odnosu na usporedno razdoblje prošle godine čine negativne tečajne razlike od svođenja nerealiziranih stavki bilance koje bilježe pad od 22,1 milijun kuna uslijed već spomenutog jačanja kune spram eura. Porast kamatnih rashoda u prvom polugodištu ove godine za 7,4 milijuna kuna rezultat je povećanja kreditnog zaduženja uslijed povlačenja kreditnih sredstava odobrenih za financiranje investicijskih ciklusa 2015./16. te konsolidacije društava u destinaciji Baška, a potom i njihova pripajanja u drugom polugodištu ove godine i donosa njihova duga.
10
Na dan 30.6.2016. godine ukupna vrijednost imovine Grupe povećana je za 4,2% u odnosu na 31.12.2015. Ukupni dionički kapital i rezerve smanjeni su s 1.901,7 milijuna kuna na 1.796,9 milijuna kuna prvenstveno zbog ostvarenog gubitka. Ukupne dugoročne obveze povećane su za 5,8% te na 30.6.2016. godine iznose 1.409,7 milijuna kuna uslijed povlačenja kreditnih sredstava odobrenih za financiranje investicijskih ciklusa 2015./16. Ukupne kratkoročne obveze iznose 418,4 milijuna kuna te su veće za 82,3% u odnosu na 31.12.2015. Utjecaj je to uobičajeno većih obveza za predujmove primljene od kupaca (157,2 milijuna kuna), kao i obveza prema dobavljačima (36,7 milijuna kuna).
Novac i novčani ekvivalenti na dan 30.6.2016. godine iznosili su 326,7 milijuna kuna te su veći za 2,5% u odnosu na kraj 2015. godine, kao posljedica odličnih operativnih rezultata. Stanje novca i novčanih ekvivalenata ukazuje na snažan daljnji novčani potencijal iz poslovnih aktivnosti koji zajedno s eksternim zaduženjima omogućava nesmetan nastavak budućih investicijskih aktivnosti i potencijalnih akvizicija.
| HOTELI I LJETOVALIŠTA | Ukupno | Premium | Upscale | Midscale | Economy | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.-6.2015. | 1.-6.2016. | 2016./ 2015. |
1.-6.2015. | 1.-6.2016. | 2016./ 2015. |
1.-6.2015. | 1.-6.2016. | 2016./ 2015. |
1.-6.2015. | 1.-6.2016. | 2016./ 2015. |
1.-6.2015. | 1.-6.2016. | 2016./ 2015. |
|
| Broj smještajnih jedinica (kapacitet) | 7.248 | 7.927 | 9,4% | 1.037 | 1.037 | 0,0% | 1.422 | 1.422 | 0,0% | 2.440 | 3.112 | 27,5% | 2.349 | 2.356 | 0,3% |
| Broj prodanih smještajnih jedinica | 391.291 | 461.128 | 17,8% | 60.875 | 87.439 | 43,6% | 82.159 | 84.534 | 2,9% | 148.209 | 189.303 | 27,7% | 100.048 | 99.852 | -0,2% |
| Broj noćenja | 787.650 | 900.624 | 14,3% | 110.063 | 143.990 | 30,8% | 167.057 | 173.742 | 4,0% | 291.718 | 376.562 | 29,1% | 218.812 | 206.330 | -5,7% |
| ADR9 | 556 | 568 | 2,2% | 883 | 856 | -3,1% | 704 | 720 | 2,3% | 495 | 497 | 0,4% | 327 | 319 | -2,4% |
| Prihod pansiona (u kunama) | 217.648.957 | 261.807.848 | 20,3% | 53.775.200 | 74.859.969 | 39,2% | 57.832.070 | 60.897.220 | 5,3% | 73.343.297 | 94.174.134 | 28,4% | 32.698.390 | 31.876.525 | -2,5% |
| KAMPING LJETOVALIŠTA | Ukupno | Premium | Upscale | Midscale | Economy | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.-6.2015. | 1.-6.2016. | 2016./ 2015. |
1.-6.2015. | 1.-6.2016. | 2016./ 2015. |
1.-6.2015. | 1.-6.2016. | 2016./ 2015. |
1.-6.2015. | 1.-6.2016. | 2016./ 2015. |
1.-6.2015. | 1.-6.2016. | 2016./ 2015. |
|
| Broj smještajnih jedinica (kapacitet) | 8.994 | 10.145 | 12,8% | 475 | 511 | 7,6% | 4.049 | 4.437 | 9,6% | 2.844 | 3.387 | 19,1% | 1.626 | 1.810 | 11,3% |
| Broj prodanih smještajnih jedinica | 304.749 | 322.522 | 5,8% | 23.492 | 23.840 | 1,5% | 144.871 | 144.899 | 0,0% | 89.273 | 104.018 | 16,5% | 47.113 | 49.765 | 5,6% |
| Broj noćenja | 482.384 | 534.186 | 10,7% | 55.788 | 57.830 | 3,7% | 219.322 | 244.144 | 11,3% | 141.162 | 166.619 | 18,0% | 66.112 | 65.593 | -0,8% |
| ADR9 | 179 | 190 | 6,1% | 246 | 276 | 12,2% | 187 | 208 | 11,2% | 167 | 166 | -0,6% | 146 | 145 | -0,7% |
| Prihod pansiona (u kunama) | 54.647.576 | 61.247.198 | 12,1% | 5.772.298 | 6.568.312 | 13,8% | 27.103.952 | 30.184.912 | 11,4% | 14.908.696 | 17.298.023 | 16,0% | 6.862.630 | 7.195.950 | 4,9% |
| DESTINACIJA | Poreč | Rabac | Krk | Dubrovnik | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.-6.2015. | 1.-6.2016. | 2016./ 2015. |
1.-6.2015. | 1.-6.2016. | 2016./ 2015. |
1.-6.2015. | 1.-6.2016. | 2016./ 2015. |
1.-6.2015. | 1.-6.2016. | 2016./ 2015. |
|
| Broj smještajnih jedinica (kapacitet) | 10.592 | 10.632 | 0,4% | 1.913 | 2.065 | 7,9% | 1.776 | 3.414 | 92,2% | 1.961 | 1.961 | 0,0% |
| Broj prodanih smještajnih jedinica | 411.351 | 419.291 | 1,9% | 88.727 | 90.493 | 2,0% | 81.774 | 139.475 | 70,6% | 114.188 | 134.391 | 17,7% |
| Broj noćenja | 732.188 | 768.206 | 4,9% | 183.351 | 187.240 | 2,1% | 147.898 | 254.941 | 72,4% | 206.597 | 224.423 | 8,6% |
| ADR9 | 327 | 357 | 9,2% | 419 | 434 | 3,6% | 250 | 282 | 12,8% | 701 | 703 | 0,3% |
| Prihod pansiona (u kunama) | 134.620.992 | 149.889.202 | 11,3% | 37.198.968 | 39.316.979 | 5,7% | 20.467.612 | 39.350.116 | 92,3% | 80.008.960 | 94.498.750 | 18,1% |
13 Sukladno klasifikaciji po međunarodnom standardu izvještavanja u hotelijerstvu USALI (Uniform System of Accounts for the Lodging Industry).
U razdoblju prvog polugodišta 2016. godine uključuje poslovanje objekata u destinaciji Baška, dok u usporednom razdoblju 2015. godine nisu uključeni u pregled. Poslovanje destinacije Pula - Puntižela je uključeno u destinacju Poreč. Detaljnija usporedba nove segmentacije portfelja se nalazi na 14. stranici ovog izvješća.
12
Svi segmenti i destinacije Valamar Rivijere bilježe porast prihoda pansiona, izuzev Economy segmenta hotela i ljetovališta. Najveći utjecaj na porast ukupnih prihoda pansiona imaju Premium i Midscale segmenti hotela i ljetovališta. Odlični rezultati posljedica su optimizacije prodajnog miksa i odličnog odaziva marketinških aktivnosti te uspješne realizacije niza poslovnih i zabavnih događaja u Dubrovniku i Poreču. U predsezoni su oni utjecali na veću otvorenost pojedinih objekata uz visoke razine popunjenosti. Skrećemo pozornost da je rast djelomično pod utjecajem ovogodišnjeg poslovanja hotela i ljetovališta te kamping ljetovališta u destinaciji Baška. Isključenjem njihova ovogodišnjeg poslovanja, ukupni prihodi pansiona hotela i ljetovališta bilježe porast od preko 14% te kamping ljetovališta 3%.
Najveći rast prihoda pansiona je ostvario Premium segment hotela i ljetovališta. 39,2%-tni rast na razinu od 74,9 milijuna kuna proizlazi prije svega iz porasta broja prodanih smještajnih jedinica za 26.564 na razinu od 87.439. M.I.C.E. događaj "Global Training Experience-a" organiziran od strane Daimler AG – Mercedes-Benz u Hotelu Valamar Lacroma 4* te Hotelu Valamar Dubrovnik President 5* u razdoblju od veljače do sredine travnja utjecao je na njihovu dužu otvorenost i visoke ostvarene stope zauzetosti. Kasniji rast dubrovačkog Premium segmenta nosi prije svega Hotel Valamar Dubrovnik President 5*, uglavnom kroz vrlo dobro pozicioniranje u individualnom kanalu tijekom svibnja i lipnja. Iznimno visoke stope rasta prihoda pansiona Valamar Isabella Island Resorta 4*&5* posljedica su većeg broja dana otvorenosti, M.I.C.E. događaja u predsezoni te visokog porasta ulaska individualnog kanala.
5,3%-tni porast Upscale segmenta hotela i ljetovališta je rezultat rasta prosječne dnevne cijene i broja prodanih smještajnih jedinica za 2,3%, odnosno 2,9%. Optimizacija prodajnog miksa rezultirala je s 60,9 milijuna kuna ostvarenih prihoda pansiona. Naime, kvalitetno odrađena firstiminute distribucija alotmana i jačanje individualnog kanala uz porast grupnog segmenta pozitivno se odrazilo na visok rast Valamar Club Tamarisa 4*. Hotel Sanfior & Casa Sanfior 4* ostvario je visok rast prvenstveno kroz individualni segment, dok je snažan rast Valamar Zagreb Hotela 4* rezultat zamjene alotmanskog kanala s individualnim uz kvalitetan plasman grupa.
Midscale segment hotela i ljetovališta bilježi porast prihoda pansiona od 20,8 milijuna kuna te velikim dijelom doprinosi porastu ukupnih prihoda pansiona. 94,2 milijuna kuna ostvarenih prihoda pansion je djelomično pod utjecajem ovogodišnjeg poslovanja hotela i ljetovališta u destinaciji Baška. Isključenjem njihova poslovanja, prihodi pansiona Midscale segmenta rastu preko 10%. Hotel Valamar Diamant 4* je jedan od glavnih nositelja rasta ovog segmenta zbog većeg broja dana otvorenosti uz visoke stope zauzetosti, održanih M.I.C.E. događaja te kasnije bolje produkcije grupnog kanala. Velike stope rasta je ostvario i Valamar Club Dubrovnik 3* prije svega putem uspješnih akvizicija grupa. Hotel Valamar Crystal 4* i Valamar Rubin 3* bilježe rast u svim prodajnim kanalima.
Poslovanje Economy segmenta hotela i ljetovališta tijekom prvog polugodišta 2016. godine obilježio je pad od 0,8 milijuna kuna u odnosu na usporedno razdoblje prošle godine, na razinu od 31,9 milijuna kuna. Pad je prije svega posljedica nepovoljnog rasporeda praznika koji je smanjio broj operativnih dana. Poslovanje Economy segmenta se stabiliziralo kroz svibanj i lipanj.
Kamping ljetovališta su ostvarila porast prihoda pansiona u svim segmentima. Ukupni prihodi pansiona rastu za 6,6 milijuna kuna na razinu od 61,3 milijuna kuna. Premium segment kamping ljetovališta uključuje jedan kamp, kamp Krk 5*, koji je ostvario 13,8%-tni rast prihoda pansiona na iznos od 6,6 milijuna kuna. Rast je posljedica 30 kuna veće prosječne dnevne cijene zahvaljujući ovogodišnjoj investiciji u podizanje kvalitete i usluge gostima kampa. U Upscale segmentu kamping ljetovališta je 11,2%-tni porast prosječne dnevne cijene rezultirao 3,1 milijuna kuna većim prihodima pansiona. Na ostvarene prihode pansiona od 30,2 milijuna kuna, najvećim dijelom su utjecali kamp Lanterna 4* zbog investicije te ovogodišnjeg poslovanja kampa Bunculuka 4* u destinaciji Baška. Prihodi pansiona u Midscale segmentu kamping ljetovališta iznose 17,3 milijuna kuna. Konsolidacija kampa Zablaće 3* tijekom prvog polugodišta 2016. godine je posljedica njihovog 16%-tnog rasta prihoda pansiona. Naime, raniji uskršnji praznici nisu pogodni za kamping poslovanje te su posljedično utjecali na manji broj dana otvorenosti i na niže prihode pansiona. Ista je situacija i u Economy segmentu čiji je rast pod utjecajem poslovanja novog kampa Tunarica 2*.
Proteklih godina Valamar Riviera je konsolidirala portfelj s ciljem jasne diferencijacije, razvoja i repozicioniranja turističkih proizvoda. Precizna definicija tržišnih segmenata, inovativni razvoj servisnih koncepata, upravljanje markom, povećanje profitabilnosti i optimizacija povrata na ulaganje zahtjevali su osvježenje segmentacije turstičkog portfelja u svrhu izvrsnosti pri njegovu upravljanju.
| Pregled hotela i ljetovališta | Kategorizacija | Segment | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015. | 2016. | 2015. | 2016. | |||
| Valamar Dubrovnik President Hotel | * | * | Premium | Premium | Dubrovnik | |
| Valamar Isabella Island Resort | ****+ | * (4&5) | Premium | Premium | Poreč | |
| Valamar Lacroma Dubrovnik Hotel | ****+ | ****+ | Premium | Premium | Dubrovnik | |
| Valamar Club Tamaris | **** | **** | Upscale | Upscale | Poreč | |
| Valamar Riviera Hotel & Residence | **** | **** | Upscale | Upscale | Poreč | |
| Valamar Zagreb Hotel | **** | **** | Upscale | Upscale | Poreč | |
| Hotel & Casa Valamar Sanifor | **** | **** | Upscale | Upscale | Rabac | |
| Valamar Argosy Hotel | **** | **** | Upscale | Upscale | Dubrovnik | |
| Valamar Diamant Hotel & Residence | **** | **** | Midscale | Midscale | Poreč | |
| Valamar Crystal Hotel | **** | **** | Midscale | Midscale | Poreč | |
| Valamar Pinia Hotel & Residence | *** | *** | Midscale | Midscale | Poreč | |
| Valamar Rubin Hotel | *** | *** | Midscale | Midscale | Poreč | |
| Valamar Bellevue Hotel & Residence Albona | **** | **** | Midscale | Midscale | Rabac | |
| Allegro Hotel | *** | *** | Midscale | Midscale | Rabac | |
| Miramar Hotel | *** | *** | Midscale | Midscale | Rabac | |
| Hotel Corinthia | / | *** | / | Midscale | Otok Krk | |
| Zvonimir Hotel, Atrium & Villa Adria | / | * (4&5) | / | Midscale | Otok Krk | |
| Valamar Koralj Romantic Hotel | *** | *** | Midscale | Midscale | Otok Krk | |
| Valamar Club Dubrovnik | *** | *** | Midscale | Midscale | Dubrovnik | |
| Naturist Resort Solaris | *** | *** | Economy | Economy | Poreč | |
| Pical Hotel | *** | *** | Economy | Economy | Poreč | |
| Tirena Hotel | *** | *** | Economy | Economy | Dubrovnik | |
| Girandella Tourist Village | ** | ** | Economy | Economy | Rabac | |
| Lanterna Apartments | ** | ** | Economy | Economy | Poreč | |
| Marina Hotel & Mediteran Residence | ** | ** | Economy | Economy | Rabac |
| Pregled kamping ljetovališta | Kategorizacija | Segment | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015. | 2016. | 2015. | 2016. | |||
| Kamp Krk | * | * | Premium | Premium | Otok Krk | |
| Kamp Ježevac | **** | **** | Upscale | Upscale | Otok Krk | |
| Kamp Lanterna | **** | **** | Upscale | Upscale | Poreč | |
| Kamp Marina | **** | **** | Upscale | Upscale | Rabac | |
| Naturist Camping Bunculuka | / | **** | / | Upscale | Otok Krk | |
| Kamp Orsera | *** | *** | Midscale | Midscale | Poreč | |
| Naturist Resort Solaris | *** | *** | Midscale | Midscale | Poreč | |
| Kamp Zablaće | / | *** | / | Midscale | Otok Krk | |
| Kamp Škrila | *** | *** | Midscale | Midscale | Otok Krk | |
| Kamp Solitudo | *** | *** | Midscale | Midscale | Dubrovnik | |
| Naturist Camping Istra | ** | ** | Economy | Economy | Poreč | |
| Kamp Brioni | ** | ** | Economy | Economy | Pula - Puntižela | |
| Kamp Tunarica | / | ** | / | Economy | Rabac |
14
Naglašavamo da podaci u financijskim izvještajima tekuće godine nisu u cijelosti usporedivi s onima iz prethodne godine uslijed opisanih postupaka pripajanja. U stavke prethodnog razdoblja do datuma pripajanja, odnosno do 27.2.2015. godine nisu uključeni podaci pripojenog društva Valamar hoteli i ljetovališta d.o.o. te do 31.3.206. godinu nisu uključeni podaci pripojenog društva Hoteli Baška d.d. Sve značajne promjene u financijskim izvještajima Društva treba promatrati kao rezultat navedenih transakcija u prethodnom razdoblju.
U razdoblju od 1.1.2016. do 30.6.2016. ukupni prihodi su porasli za 105,0 milijuna kuna na iznos od 498,3 milijuna kuna. Prihodi od prodaje iznose 416,5 milijuna kuna s udjelom u ukupnim prihodima od 84% (86% u 2015.). U odnosu na isti period prošle godine veći su za 76,5 milijuna kuna. Prihodi od prodaje u zemlji iznose 43,6 milijuna kuna s udjelom od 8,7% u ukupnim prihodima (9,5% 2015.) te su veći za 17,0% u odnosu na prošlo usporedno razdoblje. Prihodi od prodaje na inozemnim tržištima iznose 373,0 milijuna kuna s udjelom od 74,9% u ukupnim prihodima (77,0% 2015.). Veći su za 23,2% u odnosu na prethodno usporedno razdoblje. Ostali poslovni i financijski prihodi čine 16% ukupnih prihoda (14% 2015. godine). Udio ostalih poslovnih prihoda u ukupnom prihodu čini 2% (3% u 2015.), a isti iznose 12,4 milijuna kuna i manji su za 1,0%.
Materijalni troškovi su 2,1 milijuna kuna manji te iznose 159.9 milijuna kuna s udjelom u poslovnim rashodima od 34% (37% u 2015.). Troškovi osoblja iznose 141,2 milijuna kuna s udjelom od 30% u poslovnim rashodima (28% u 2015.). U odnosu na isti period prošle godine veći su za 19,5 milijuna kuna. Porast troškova osoblja je prvenstveno posljedica povećanog obujma poslovanja, preuzimanja zaposlenika iz pripojenih društava, kao i manjim dijelom poradi povećanja plaća zaposlenika.
Financijski prihodi iznose 69,3 milijuna kuna te su veći za 28,7 milijuna u odnosu na usporedno razdoblje prošle godine. Najveću stavku porasta čine ostali financijski prihodi koji su veći za 35,7 milijuna kuna prvenstveno kao rezultat prodaje dioničkog portfelja Društva u iznosu od 34,8 milijuna kuna. Prihodi s osnova kamata, tečajnih razlika, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama bilježe rast od 14,5 milijuna kuna. Zbog jačanja kune spram eura od gotovo 2% u prvom polugodištu 2016. godine najveći rast su zabilježile pozitivne tečajne razlike s osnova svođenja nerealiziranih stavki bilance i tečajne razlike na otplate kredita u iznosu od 13,3 milijuna kuna. Time su se obveze denominirane u valuti euro, a izražene u kunama u bilanci smanjile. Unatoč većem iznosu slobodnih novčanih sredstava u prvom polugodištu 2016. godine u odnosu na usporedno razdoblje prošle godine, daljnje smanjenje tržišnih kamatnih stopa utjecalo je na zadržavanje prihoda od kamata po oročenjima, a vista računima i plasmanima gotovo na razini prošle godine (rast od 0,2 milijuna kuna). 2016. godine izostao je prihod od dividende od povezanog društva Valamar hoteli i ljetovališta d.o.o. (pripojeno Valamar Rivieri d.d. 27.2.2015. godine) u iznosu od 24,0 milijuna kuna. Nerealizirani prihodi (dobici) od financijske imovine veći su za 2,5 milijuna kuna kao rezultat vrednovanja euro/kuna forward transakcija ugovorenih za 2016. godine u svrhu zaštite od valutnog rizika
Financijski rashodi iznose 25,9 milijuna kuna te su za 13,9 milijuna kuna manji u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Rashodi od kamata i tečajne razlike bilježe pad od 17,5 milijuna kuna. Vrednovanje ugovorenih IRS-ova i forward-a u prvom polugodištu rezultiralo je dodatnom obvezom, odnosno financijski rashodom od 3,3 milijuna kuna. Ostali financijski rashodi porasli za 0,3 milijuna kuna. Najznačajniju promjenu u odnosu na usporedno razdoblje prošle godine čine negativne tečajne razlike od svođenja
nerealiziranih stavki bilance koje bilježe pad od 22,5 milijuna kuna uslijed već spomenutog jačanja kune spram eura u prvom polugodištu ove godine. Porast kamatnih rashoda u prva dva kvartala ove godine za 5,1 milijuna kuna rezultat je povećanja kreditnog zaduženja uslijed povlačenja kreditnih sredstava odobrenih za financiranje investicijskih ciklusa 2015./16. te pripajanja Hotela Baška d.d. u drugom kvartalu godine i donosa njihova duga.
Dobar odaziv marketinških aktivnosti i optimizacija prodajnih kanala te uspješna realizacija M.I.C.E. događaja rezultirala je povećanjem operativne efikasnosti poslovanja. U promatranom razdoblju je gubitak prije oporezivanja smanjen za 87,8 milijuna kuna na dobitak u iznosu od 1,6 milijuna kuna. Operativni gubitak je smanjen za 45,2 milijuna kuna na razinu od 41,8 milijuna kuna. Bruto marža Društva iznosi 0.4% (-24.4% u 2015.).
Ukupna imovina Društva na dan 30.6.2016. godine iznosi 3.898 milijuna kuna te je veća u odnosu na prethodno razdoblje za 342,3 milijuna kuna.
U 2016. godini investicije vrijedne preko 260 milijuna kuna14 bile su usmjerene na daljnje povećanje kvalitete Valamarovog portfelja hotela, apartmana i kampova. Preko 50% ukupnih investicija bilo je namijenjeno razvoju smještaja, usluga i sadržaja u kampovima koji posluju pod brendom Camping Adriatic by Valamar.
S ciklusom ulaganja od gotovo 34 milijuna kuna kamp Krk je postao prvi kamp s pet zvjezdica u Republici Hrvatskoj. Riječ je o jedinstvenom eco-friendly obiteljskom kamping ljetovalištu te jednom od tri hrvatska kampa u prestižnom udruženju "Leading Campings of Europe". Ističe se bazenom s grijanom vodom, wellness oazom, šetnicom sa zabavnim sadržajima, dječjim bazenom i vodenim igralištem te kompletno obnovljenim sanitarnim čvorom. Bogata ponuda uključuje i Maro Mini i Midi klubove za manju djecu, kao i Teens Club te Hobby Club za djecu višeg uzrasta. Kamp nudi i nove smještajne kapacitete pod nazivom "Bella Vista Premium Village" koji sadrže 63 dizajnerske mobilne kućice s pogledom na more. Posebna briga je bila posvećena energetskoj učinkovitosti i održivom razvoju. Kamp ima jedinstveni sustav pročišćavanja otpadnih voda i navodnjavanja hortikulture pročišćenom vodom. Zasađeno je više od 300 stabala. Plažu u kampu krasi Plava zastava.
Investicijom od 87 milijuna kuna podigla se kategorija kampa Lanterna s 3 na 4 zvjezdice. Kamp Lanterna je vodeći istarski kamp koji je član udruženja "Leading Campings of Europe". Dovršio se projekt Istarskog sela koji je dobio nove smještajne kapacitete. Ponuda smještaja obogatila se i kroz inovativne smještajne jedinice za ljubitelje luksuznog kampiranja - "Glampinga", kao i putem dvije potpuno nove tematske zone smještaja s ukupno 119 novih mobilnih kućica. Preuredile su se i brojne parcele, a kamp je dobio
novi hortikulturni izgled, preuređenu recepciju, novu pješčanu plažu "Adria" s "Beach Barom", novi "Cafe Belvedere" te druge sadržaje. Goste ovog kampa dočekao je novi obiteljski vodeni park s 1.350 m 2 vodene površine, četiri bazena te mnoštvo tobogana i ostalih atrakcija za djecu. Preuređen je glavni bazen uz obalu, kao i dva sanitarna čvora.
Ulaganja su izvršena i u podizanje kvalitete u ostalim kampovima na Krku, Istri i Dubrovniku kroz unaprjeđenje smještaja, ponuda plaža i ugostiteljskih sadržaja. Kamping segment ima potencijal za razvoj u inovativna kamping ljetovališta, odnosno resorte koji nude smještaj i usluge više dodane vrijednosti ciljajući na goste veće platežne moći. Takve je projekte i dalje teško razvijati zbog neriješenog pitanja turističkog zemljišta pa je stoga Valamar Riviera i dalje ograničena na djelomična ulaganja u prostore i sadržaje u kampovima. Rješavanjem koncesija na turističkom zemljištu oslobodio bi se potencijal u jače repozicioniranje kampova kako u portfelju Valamar Rivijere, tako i u cijeloj Hrvatskoj. Time bi se kampove podiglo na razinu visoke konkurentnosti u odnosu na najbolja kamping ljetovališta u Europi.
Ulaganjem od 12 milijuna kuna nastavilo se s razvojem prošlogodišnjeg uspješnog projekta Valamar Isabella Island Resort s ciljem podizanja kvalitete dijela proizvoda i usluga na razinu pet zvjezdica (depandansa Miramare, dvorac te 7 vila).
Valamar Riviera je ove godine obogatila i ugostiteljsku ponudu. Gostima je na raspolaganju potpuno obnovljeni restorani ex. Slavija (novi sadržaji: restoran "La Pentola II", pivnica "Kraft" i beach club "The Beat"), Delfin i Orsera. Raliziran je i niz drugih projekata koji su kroz stvaranje novih i unaprjeđenje postojećih sadržaja značajno povećali kvalitetu ponude i doživljaja u svim destinacijama. Od brojnih projekata, sportska dvorana hotela Valamar Diamant 4* je adaptirana u multifunkcionalnu dvoranu za potrebe sporta i drugih evenata. Izvršena su ulaganja u plaže, poboljšanje personalnog smještaja, projekte IT-a i digitalizaciju poslovanja, tehnološki proces i uštedu energije u praonicama te ostale projekte usmjerene na energetsku učinkovitost.
Planiranim ulaganjima 2017. godine u vrijednosti od preko 750 milijuna kuna, Valamar Riviera nastavlja s dosad najvećim investicijskim ciklusom u turistički portfelj. Više od 50% ukupnih investicija bit će namijenjeno podizanju kvalitete turističkih proizvoda i usluga u destinaciji Rabac. Time će sljedeće godine rabačke goste dočekati potpuno novi Family Life Bellevue Resort kategorije 4 zvjezdice, odnosni prvi TUI Family Life hotel u Hrvatskoj te potpuno obnovljeni Valamar Girandella Resort kategorije 4 zvjezdice. Navedenim ulaganjima podići će se broj visokokvalitetnih smještajnih jedinica te kreirati brojni novi vodeni, obiteljski, ugostiteljski i sportski sadržaji.
Osim u čvrste objekte, nastavlja se ciklus ulaganja u kampove u koje će biti uložena gotovo četvrtina ukupnih investicija. U svrhu unaprjeđenja kvalitete i doživljaja, u kampu Lanterna će se preurediti ulazni trg s trgovačkim i ugostiteljskim objektima te oplemeniti ponuda kampa s novim visokokvalitetnim mobilnim kućicama i novim sadržajima za djecu. Goste kampa Krk sljedeće godine dočekat će potpuno preuređen sanitarni objekt s popratnim sadržajima te SPA zona. U kampu Ježevac na otoku Krku je predviđena nova zona mobilnih kućica. Time će investicije biti usmjerene u nove visokokvalitetne smještajne jedinice te u unapređenje šetnica, plaža i ugostiteljskih sadržaja. Goste u destinaciji Baška će dočekati potpuno obnovljeni kamp Zablaće. Unaprijedit će se kvaliteta smještaja kroz ponudu novih mobilnih kućica i preuređenih kamp parcela te kroz uređenje recepcije s pratećim uredima, 3 sanitarna objekta s popratnim sadržajima, ugostiteljskih objekata te sadržaja za djecu. Ulaganja će se provesti i u ostalim kampovima na Krku, Istri i Dubrovniku kroz unaprjeđenje kvalitete kamping smještaja, ponude plaža i ugostiteljskih sadržaja.
Family Life Bellevue Resort (idejna vizualizacija), Rabac
U pripremi je i niz drugih projekata koji će kroz stvaranje Valamar Girandella Resort (idejna vizualizacija), Rabac novih i unaprjeđenje postojećih sadržaja značajno povećati kvalitetu ponude i doživljaja u svim destinacijama (plaže, projekti IT-a i digitalizacija poslovanja, tehnološki procesi te ostali projekti usmjereni na energetsku učinkovitost). Porečka plaža Borik potpuno će se preurediti i obogatiti brojnim vodenim, sportskim, ugostiteljskim i zabavnim sadržajima za goste svih uzrasta. Osim u smještajne kapacitete i uslužne objekte, Valamar Riviera će značajna sredstva uložiti u podizanje kvalitete, kao i broja personalnog smještaja za interne zaposlenike. Kao kompanija koja kontinuirano raste, Valamar Riviera u skladu sa svojim strateškim ciljevima, osim u operativni turistički portfelj ulaže i u poboljšanje ostalih segmenata poslovanja. Time je u planu i proširenje upravne zgrade u Poreču te izgradnje upravne zgrade u Dubrovniku kako bi se zadovoljile potrebe za dodatnim radnim prostorom.
Sukladno strateškim ciljevima Valamar Rivijere, neprestano podizanje kvalitete objekata, usluga i sadržaja u portfelju osnova je za stvaranje dodane vrijednosti kako za goste, tako i za sve dionike Valamar Rivijere. No, stopa PDV-a na razini onih na Mediteranu i rješavanje pitanja turističkog zemljišta pripomogli bi dodatnom ubrzanju investicija, rastu te razvoju cjelokupnog turističkog sektora. Nažalost turizam još uvijek nije dovoljno prepoznat kao prilika za hrvatsko gospodarstvo. Osim postojećih programa financiranja putem Hrvatske banke za obnovu i razvoj ne postoje druge mjere koje bi značajno ubrzale rast i razvoj te tako izjednačile opću konkurentnost hrvatskog turizma s ostalima na Mediteranu.
Valamar Riviera aktivno vodi i promišlja politiku upravljanja rizicima u svim aspektima poslovanja, shvaćajući rizik kao potencijalni događaj koji može negativno utjecati na ostvarivanje ciljeva i definirane strategije kompanije.
Proces upravljanja rizicima sastoji se od sljedećih koraka:
Različite vrste rizika s kojima se Valamar Riviera susreće u poslovanju možemo podijeliti u sljedeće grupe rizika:
mogu proizaći iz nepoštivanja internih procedura, ljudskog faktora, IT sustav i sl.;
Globalni rizici
Imajući u vidu činjenicu da gotovo 95 % gostiju Društva i Grupe čine strani gosti koji pomno biraju svoje odredište za odmor u konkurentnom mediteranskom okruženju, vrlo je važna stabilnost makroekonomskih pokazatelja u zemlji. Poseban naglasak je na tečaju i cijeni dobara i usluga koje izravno utječu na kupovnu moć gostiju. Premda je udjelom manji, važan je i broj dolazaka domaćih gostiju u objekte Društva i Grupe. Na njega utječu i brojni drugi makroekonomski pokazatelji u zemlji poput zaposlenosti/ nezaposlenosti, rasta/pada domaćeg bruto proizvoda, rasta/ pada industrijske proizvodnje i drugih koji neposredno utječu na kupovnu moć hrvatskih građana i samim time na donošenje odluke o ljetovanju u nekoj od jadranskih destinacija.
Rizik promjene poreznih i drugih propisa također predstavlja značajan rizik za Društvo i Grupu te predstavlja jedan od zahtjevnijih segmenata upravljanja rizikom gdje su mogućnosti Društva i Grupe ograničavajuće. Učestale promjene poreznih propisa proteklih godina negativno su utjecale na profitabilnost Društva i Grupe, od kojih su najznačajnije:
• povećanje opće stope poreza na dodanu vrijednost s 23% na 25% (ožujak 2012. godine), smanjenje međustope poreza na dodanu vrijednost s 25% na 10% (siječanj 2013. godine), a potom u roku od godine dana i povećanje međustope poreza na dodanu vrijednost u ugostiteljstvu i turizmu s 10% na 13% (siječanj 2014. godine);
Ovakvim učestalim promjenama propisa povezanih s fiskalnim i parafiskalnim davanjima gospodarstvu, koje se vrlo često događaju nakon što su Društvo i Grupa već usvojili poslovnu politiku i budžet za sljedeću poslovnu godinu te ugovorili komercijalne uvjete s poslovnim partnerima, u bitnome se narušava financijski položaj Društva i Grupe i ugrožavaju planovi daljnjih ulaganja, a time i povjerenje ulagača. Društvo i Grupa izloženi su i rizicima potencijalne promjene propisa u odnosu na koncesije i koncesijska odobrenja, odnosno koncesijske naknade za korištenje pomorskim dobrom, ali i koncesijskih naknada za korištenje turističkim zemljištem, a koje područje do danas nije u potpunosti uređeno. S obzirom na osnovnu djelatnost Društva i Grupe, pravo korištenja pomorskim dobrom i turističkim zemljištem neki su od osobito značajnih uvjeta za njegovo daljnje poslovanje, poglavito u kampovima.
U svojem svakodnevnom djelovanju i aktivnostima koje poduzima Društvo i Grupa izloženi su brojnim financijskim rizicima, a osobito:
Društvo i Grupa aktivno pristupaju kamatnoj i tečajnoj zaštiti putem tržišno dostupnih instrumenata s ciljem umanjenja navedenih rizika. Interni ciljevi i politike upravljanja rizikom odnose se na zaštitu deviznih priljeva tijekom sezonske aktivnosti te djelomičnu kamatnu zaštitu kreditne glavnice.
Društvo i Grupa djeluju na međunarodnoj razini i izloženi su valutnom riziku koji proizlazi iz raznih promjena tečajeva stranih valuta povezanih uglavnom s eurom te švicarskim frankom u vrlo malom dijelu. Valutni rizik nastaje iz budućih komercijalnih transakcija te priznate imovine i obveza. Većina prihoda od prodaje u inozemstvu iskazana je u eurima, a dugoročni dug u eurima te iznimno malim djelom u švicarskim francima. Slijedom navedenog, kretanja u tečajevima između eura i kune mogu imati utjecaja na buduće poslovne rezultate i novčane tokove. Društvo i Grupa koriste derivativne instrumente u skladu s operativnim procjenama i očekivanim kretanjima tržišta. S obzirom na to da je većina priljeva izražena u eurima, a jednako tako, i većina kreditnih obveza, Društvo i Grupa su najvećim dijelom prirodno zaštićeni od valutnog rizika.
Zaduženja kod banaka ugovorena po promjenjivim kamatnim stopama izlažu Društvo i Grupu riziku kamatne stope novčanog toka. Društvo i Grupa se povremeno koriste derivativnim instrumentima za aktivnu zaštitu od izloženosti kamatnog rizika novčanog toka i rizika fer vrijednosti kamatne stope na način da primjenjuje kamatni swap iz promjenjive u fiksnu kamatnu stopu. Ovakav swap kamatnih stopa ima ekonomski efekt konverzije kredita s promjenjivom kamatnom stopom u kredite s fiksnom kamatnom stopom za unaprijed ugovoreni dio glavnice kredita koji se štiti. Društvo i Grupa imaju imovinu (novčana sredstva i depozite) koja ostvaruje prihod od kamata te su prihodi Društva i Grupe i novčani tok iz poslovnih aktivnosti ovisni o promjenama tržišnih kamatnih stopa. Ovaj je dio osobito izražen u sezonskom periodu kada Društvo i Grupa raspolažu značajnim viškovima novčanih sredstava.
Kreditni rizik proizlazi iz novca, oročenih depozita i potraživanja od kupaca. U skladu s prodajnim politikama Društva i Grupe, suradnja se ugovara s kupcima koji imaju odgovarajuću kreditnu povijest, odnosno ugovara se uz plaćanje unaprijed, uplatama sigurnosnih depozita te putem značajnijih kreditnih kartica (za individualne kupce). U cilju
smanjenja kreditnog rizika Društvo i Grupa kontinuirano prate svoju izloženost prema stranama s kojima posluju i njihovu kreditnu sposobnost, pribavlja instrumente osiguranja potraživanja (mjenice, zadužnice) umanjujući na taj način rizike nenaplativosti svojih potraživanja za pružene usluge.
Društvo i Grupa imatelji su vlasničkih i dužničkih vrijednosnih papira i izloženi su riziku promjene cijene vlasničkih vrijednosnih papira koji kotiraju na burzi. Društvo i Grupa nisu aktivni sudionici tržišta kapitala u smislu ulaganja u vlasničke i dužničke vrijednosne papire te rizik promjene cijena vlasničkih vrijednosnih papira koje posjeduju nije značajan.
Društvo i Grupa razborito upravljaju rizikom likvidnosti na način da u svakom trenutku osiguravaju dostatna raspoloživa novčana sredstva za podmirenje svih svojih obveza izrađujući projekcije novčanog toka na mjesečnoj, godišnjoj i dugoročnijoj razini. Povrh trenutačno raspoloživih novčanih sredstava, cilj Društva i Grupe je održavanje fleksibilnosti financiranja na način da ugovorene kreditne linije budu kontinuirano dostupne. Višak novčanih sredstava iznad iznosa koji je potreban za upravljanje radnim kapitalom polaže se na tekuće račune koji nose kamatu, oročene depozite, depozite tržišta novca i utržive vrijednosnice, pri tome birajući instrumente s prikladnim rokovima dospijeća ili dostatnom likvidnošću u skladu s projekcijama potreba za likvidnim sredstvima.
Kao najrizičnija imovinska klasa, tržišna vrijednost dionica može biti iznimno volatilnog karaktera pod utjecajem volatilnosti cjelokupnog tržišta kapitala, makroekonomskih kretanja na tržištima na kojima Društvo i Grupa posluju, jaza u očekivanjima financijskih analitičara u odnosu na ostvarene rezultate, promjenjivosti dividendne politike, aktivnosti u segmentu spajanja, pripajanja, akvizicija i sklapanja strateških partnerstava, nestabilnosti poslovnog modela Društva i Grupe kao i fluktuacijama u financijskim rezultatima poslovanja Društva i Grupe. Ukoliko navedeni faktori imaju negativnu konotaciju, postoji značajan rizik od pada tržišne vrijednosti dionica. Nadalje, postoji značajan rizik da investitor neće moći prodati svoje dionice u bilo koje vrijeme po fer tržišnoj cijeni.
Društvo i Grupa svakodnevno su izloženi poslovnom riziku koji bi mogao dovesti do gubitka konkurentnosti, a time i do ugrožavanja njegove daljnje stabilnosti. Društvo i Grupa u proteklom su razdoblju donošenjem poslovnih odluka koje su pridonijele porastu konkurentnosti na zahtjevnom mediteranskom tržištu poboljšali rezultate i efikasnost poslovanja te se uz promišljeno dugoročno strateško upravljanje očekuje nastavak takvih pozitivnih trendova i u budućnosti.
Turizam u Republici Hrvatskoj jedna je od rijetkih rastućih gospodarskih grana u proteklim godinama globalne financijske krize i gospodarske stagnacije koja se značajno odrazila i na hrvatsko gospodarstvo. Ulaskom u Europsku uniju tržište Republike Hrvatske postalo je dijelom velikoga europskog tržišta, dok su članstvom Republike Hrvatske u NATO-u smanjeni sigurnosni rizici. Donesena Strategija razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine (Narodne novine br. 55/13) daje odgovore na pitanja kakav turizam Republika Hrvatska želi i treba razvijati, koristeći sve svoje komparativne prednosti i stručna znanja, a sve s ciljem poboljšanja konkurentske sposobnosti hrvatskog turizma. Važno je da se postignute stope rasta hrvatskog turizma uspiju održati i u sljedećim godinama, što će biti moguće jedino daljnjim strateškim promišljanjima u razvoju turističkog proizvoda te ulaganjima u stvaranje dodatnih vrijednosti koje će diferencirati hrvatski turizam od konkurentskog okruženja ukazujući na njegovu posebnost, atraktivnost i kvalitetu.
Unatoč poboljšanim sigurnosno-političkim prilikama koje su jednim dijelom i potakle investicijske cikluse u turizmu i dalje pred hrvatskim turizmom stoje brojni izazovi i rizici kao što su:
• pad konkurentnosti u odnosu na okruženje uslijed
Hotel Valamar Argosy 4*, Dubrovnik
učestalih promjena fiskalnih i parafiskalnih propisa na koja Društvo i Grupa nemaju utjecaja;
Na rezultate poslovanja Društva i Grupe mogu utjecati i ekološki rizici, u prvom redu kroz zadovoljstvo gostiju cjelokupnim iskustvom boravka u Valamarovim objektima, što se posljedično može odraziti na smanjeni broj dolazaka. Takvi rizici su primjerice zagađenje mora (npr. zbog havarije tankera ili ispuštanja kemikalija u more), ali i manje intenzivnog pogoršanja kvalitete mora i onečišćenje obale zbog nedostatka kvalitetnog zbrinjavanja otpadnih voda i kanalizacije duž hrvatske obale Jadrana. Jednako tako, klimatske promjene poput dugih sušnih razdoblja ili, s druge strane, dugih kišnih razdoblja također mogu izravno utjecati na duljinu boravka gostiju u hotelima i kampovima Društva i Grupe, ali i na povećane troškove poslovanja. Ovome možemo pribrojiti razne druge prirodne katastrofe i elementarne nepogode (kao što su potresi, požari, poplave), onečišćenje zraka uzrokovano emisijom toksičnih plinova iz npr. industrijskih postrojenja itd.
Društvo Valamar Riviera d.d., kao i Grupa, kontinuirano se razvija i djeluje u skladu s dobrom praksom korporativnog upravljanja. Svojom poslovnom strategijom, politikom, ključnim aktima i poslovnom praksom nastoji doprinijeti transparentnom i učinkovitom poslovanju i kvalitetnim poveznicama sa sredinom u kojoj djeluje. Društvo je još 2008. godine donijelo vlastiti Kodeks korporativnog upravljanja u cilju daljnjeg jačanja i uspostavljanja visokih standarda korporativnog upravljanja. Uprava se u cijelosti pridržava odredbi usvojenog Kodeksa. Od uvrštenja dionica na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d. Društvo primjenjuje i Kodeks korporativnog upravljanja Zagrebačke burze d.d. o čemu se detaljno očituje u godišnjem upitniku koji se objavljuje sukladno propisima.
Značajni neposredni imatelji dionica sukladno podacima iz Središnjeg klirinškog depozitarnog društva navedeni su u tabeli poglavlja "Dionica".
Osnovna obilježja upravljanja rizicima opisana su u poglavlju "Rizici Društva i Grupe".
Postoji vremensko ograničenje vezano za korištenje prava glasa na glavnoj skupštini sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima - od dioničara se traži da prijave svoje sudjelovanje u zakonom predviđenom roku. Ne postoji slučaj u kojem je financijsko pravo iz vrijednosnog papira odvojeno od držanja tih papira. U Društvu ne postoje vrijednosni papiri s posebnim pravima kontrole niti postoje ograničenja prava glasa.
Pravila o imenovanju i opozivu članova Uprave i članova Nadzornog odbora utvrđena su Statutom, u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima.
Društvo može stjecati vlastite dionice sukladno odluci Glavne skupštine od 17.11.2014. godine. Pravila o izmjeni Statuta Društva utvrđena su Zakonom o trgovačkim društvima te u Statutu Društva ne postoje dodatna ograničenja.
Ovlasti članova Uprave također su u potpunosti usklađene s odredbama Zakona o trgovačkim društvima.
Uprava: g. Željko Kukurin, predsjednik i g. Marko Čižmek, član.
Nadzorni odbor: g. Gustav Wurmböck, predsjednik, g. Franz Lanschützer i g. Mladen Markoč, zamjenici predsjednika, te članovi: g. Georg Eltz, gđa. Mariza Jugovac, g. Hans Dominik Turnovszky i g. Vicko Ferić.
Nadzorni odbor je radi efikasnijeg obavljanja svoje funkcije kao i zadaća propisanih odredbama Zakona o reviziji, imenovao:
Predsjedništvo Nadzornog odbora: g. Gustav Wurmböck, predsjednik, te g. Franz Lanschützer i g. Mladen Markoč, zamjenici predsjednika.
Revizorski odbor: g. Georg Eltz, predsjednik te članovi: g. Franz Lanschützer, g. Mladen Markoč, g. Vicko Ferić i g. Dubravko Kušeta.
Komisiju za investicije: g. Franz Lanschützer, predsjednik te članovi: g. Georg Eltz, g. Vicko Ferić, g. Hans Dominik Turnovszky i g. Gustav Wurmböck.
Uprava i Nadzorni odbor u pravilu rade na sjednicama te donošenjem odluka bez održavanja sjednica, sukladno odredbama pozitivnih propisa i akata Društva.
Transakcije s povezanim društvima unutar Grupe odvijaju se po uobičajenim komercijalnim uvjetima i rokovima te uz primjenu tržišnih cijena.
U promatranom razdoblju ostvareno je 421 tisuću kuna prihoda od transakcija s povezanim osobama (2015. godine 24,7 milijuna kuna) za Društvo i 8 tisuća kuna (2015. godine 10 tisuće kuna) za Grupu. Troškovi su iznosili 15,1 milijun kuna (2015. godine 18,6 milijuna kuna) za Društvo i 443 tisuće kuna (2015. godine 164 tisuće kuna) za Grupu.
Stanje potraživanja i obveza prema povezanim osobama na dan 30.6.2016. godine iznosi: potraživanja za Društvo 151,6 milijuna kuna14 (krajem 2015. godine 165,0 milijuna kuna15), a za Grupu 276 kuna (krajem 2015. godine 2 tisuće kuna). Obveze za Društvo iznose 225 tisuća kuna (krajem 2015. godine 306 tisuća kuna), a za Grupu 99 tisuća kuna (krajem 2015. godine 405 tisuća kuna).
Skrećemo pozornost da je sukladno sklopljenom Ugovoru koji se odnosi na suradnju vezanu uz hotelsko-turističke objekte i sadržaje, Društvo od 2004. godine do datuma pripajanja, odnosno 27.2.2015. godine upravljanje svojim poslovnim objektima povjerilo vodećoj hrvatskoj tvrtci za specijalizirani turistički menadžment, Valamar hoteli i ljetovališta d.o.o. Predmetne usluge su obuhvaćale upravljanje hotelima i drugim turističkim objektima i sadržajima te praonicom rublja i ostalim centraliziranim turističkim funkcijama poput nabave, tehničkog održavanja, marketinga, prodaje, ljudskih resursa, IT-a i dr.
U sudski registar dana 2.9.2011. godine upisano je osnivanje podružnica i to: Podružnice za turizam RABAC, sa sjedištem u Rapcu, Slobode 80 i Podružnice za turizam ZLATNI OTOK, sa sjedištem u Krku, Vršanska 8. 4.10.2013. godine upisano je osnivanje Podružnice za turizam DUBROVNIK-BABIN KUK, sa sjedištem u Dubrovniku, Dr. Ante Starčevića 45, a 1.10.2014. Podružnice za savjetovanja u vezi s poslovanjem i upravljanjem ZAGREB sa sjedištem u Zagrebu, Miramarska cesta 24. Podružnice Rabac, Zlatni otok i Dubrovnik-Babin kuk, kao gospodarski pokretači svojih lokalnih zajednica, nastavljaju poslovati u svojim destinacijama podupirući njihov razvoj daljnjim ulaganjima, kreiranjem turističkih sadržaja i sudjelovanjem u društvenim i poslovnim aktivnostima.
15 Najvećim djelom se odnosi na prefakturiran iznos s osnove izvršenog ulaganja u rekonstrukciju i dogradnju hotela Valamar Lacroma koji je u vlasništvu povezanog društva Elafiti Babin-kuk d.o.o.
Društvo je tijekom 2016. godine na uređenom tržištu steklo 1.440.942 vlastite dionica po ukupnom trošku stjecanja od 35.692.643 kune. Predmetno stjecanje čini 1,14% temeljnog kapitala. Na dan 30.6.2016. godine, Društvo drži 1.454.078 vlastitih dionica što čini 1,15% temeljnog kapitala.
U razdoblju od 1.1.2016. do 30.6.2016. godine najviša postignuta cijena dionice u redovnom trgovanju uređenog tržišta je iznosila 24,97 kuna, a najniža 22,30 kuna. Cijena dionice Društva je porasla za 4,0% čime je nadmašila kretanje indeksa CROBEX i CROBEX 10 koji su imali skroman rast od 0,5%, odnosno 0,1%. S prosječnim redovnim prometom od 663 tisuća kuna dnevno16, dionica Valamar Rivijere se nalazi među 3 najtrgovanije dionice na Zagrebačkoj burzi.
Povrh indeksa Zagrebačke burze, dionica je sastavnica i indeksa Bečke burze (CROX17 i SETX18) te indeksa SEE Link regionalne platforme (SEELinX te SEELinX EWI)19. Zagrebačka banka d.d. i Interkapital vrijednosni papiri d.o.o. obavljaju poslove specijalista s redovnim dionicama Valamar Rivijere uvrštenih na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d. Time pružaju podršku prometu dionicama Valamar Rivijere, a koja je u promatranom razdoblju prosječno iznosila 32,2%20.
Valamar Riviera aktivno održava sastanke i konferencijske pozive s domaćim i stranim investitorima pružajući podršku što većoj razini transparentnosti, stvaranju dodatne likvidnosti, povećanju vrijednosti dionice i uključivanju potencijalnih investitora. Ovakvim pristupom Valamar Riviera nastoji doprinijeti daljnjem rastu vrijednosti Društva za sve dionike s namjerom da dionica Valamar Rivijere bude prepoznata kao vodeća hrvatska turistička dionica.
Kretanje cijene dionice Valamar Rivijere te indeksa CROBEX i CROBEX 10
Analitičko praćenje Valamar Rivijere pružaju: 1) Alta invest d.d., Ljubljana; 2) ERSTE bank d.d., Zagreb; 3) Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Zagreb;
4) Interkapital vrijednosni papiri d.o.o., Zagreb;
5) Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb;
6) UniCredit Group - Zagrebačka banka d.d., Zagreb.
16 Blok transakcije su isključene iz izračuna.
17 Croatian Traded Index (CROX) predstavlja kapitalizacijsko ponderirani cjenovni indeks koji obuhvaća 12 najlikvidnijih i najkapitaliziranijih dionica Zagrebače burze.
18 South-East Europe Traded Index (SETX) je kapitalizacijsko ponderirani cjenovni
indeks koji obuhvaća "blue chip" dionice kojima se trguje na burzama u Jugoistočnoj Europi (Bukurešt, Ljubljana, Sofija, Beograd i Zagreb).
19 SEE Link je regionalna platforma za trgovanje vrijednosnim papirima koju su utemeljile Bugarska, Makedonska i Zagrebačka burza. SEE LinX i SEE LinX EWI
predstavljaju dva "blue chip" regionalna indeksa koji se sastoje od deset najlikvidnijih regionalnih kompanija uvrštenih na tri burze: pet iz Hrvatske, tri iz Bugarske i dva iz Makedonije.
20 Blok transakcije su isključene iz izračuna; podaci se odnose na razdoblje 1.1. - 30.6.2016.
Kao vodeća hrvatska turistička dionica i kompanija s više od 21 tisuću dioničara, Valamar Riviera je 9.6.2016. godine organizirala svoj prvi Dan investitora te napravila iskorak ne samo prema svojim sadašnjim i budućim investitorima nego i prema široj javnosti. Tom prigodom predstavljena je nova strategija razvoja i ciljevi do 2020. godine te prvo Integrirano godišnje izvješće za 2015. godinu. Integrirano izvješće je objavljeno na Zagrebačkoj burzi i dostupno je na korporativnim web stranicama (detaljnije u poglavlju "Integrirano izvješće 2015." na stranici 30).
Veliki interes na prvom Danu investitora Valamar Rivijere iskazali su mediji i investitori, odnosno čak 30 fondova, banaka, analitičkih kuća, brokerskih kompanija te osiguravateljskih društava, kao i niz privatnih investitora. Održiv i društveno odgovoran razvoj destinacija uz investicije do 2,5% prihoda u društveno odgovorno poslovanje, obrazovanje i projekte razvoja turističkih destinacija, predstavlja integrativni dio poslovanja Valamar Rivijere.
Više od šest desetljeća duga tradicija uključenosti Valamar Rivijere u lokalnu zajednicu i usmjerenosti na sveobuhvatni društveni boljitak, ogleda se kroz osam krovnih programa društveno odgovornog poslovanja. Taj pristup izrazito je važan i kod planiranja svih ključnih investicijskih projekata. To je posebno izraženo kroz projekte energetske učinkovitosti i zaštite okoliša. Tako od početka 2016. godine Valamar Riviera kroz HEP-ov projekt ZelEn kupuje
električnu energiju koja dolazi isključivo iz obnovljivih izvora, čime će se na godišnjoj razini smanjiti emisija stakleničkih plinova za čak 60%. Valamar Riviera raspolaže trenutno sa 43 električna vozila, a u okviru programa energetske učinkovitosti, početkom lipnja ove godine svečano je otvorena e-punionica ispred hotela Valamar Diamant u Poreču. Valamar Riviera planira do kraja iduće godine imati ukupno 7 e-punionica, što je aktualni trend u svijetu koji sve veći broj ekološki osviještenih gostiju i lokalne zajednice prepoznaje i pozdravlja.
Valamar Riviera kontinuirano radi i na edukaciji svojih zaposlenika, kao i lokalne zajednice u smjeru podizanja ekološke osviještenosti te podupire različite projekte u području zaštite jadranskog mora i priobalja. Već treću godinu za redom, ovog je proljeća uspješno proveden projekt "Volimo Jadransko more". Projekt je usmjeren na čišćenje plaža i podmorja te edukaciju o važnosti očuvanja mora i jadranskog priobalja. Natječaj se proveo u destinacijama Poreč, Rabac, Baška, Krk i Dubrovnik, a novčane donacije u okviru ovog projekta odobrene su Ronilačkom klubu Dubrovnik, Jadranskom pomorskom institutu, Jedriličarskom klubu Horizont-Poreč, Klubu sportskog ribolova na moru Štinjan Pula, Nogometnom klubu "Rudar" iz Labina, RK Mladi Rudar, Bioteka- udruzi za promicanje biologije i srodnih znanosti te DPA Rabac, koji su tijekom presezone organizirali akcije čišćenja niza plaža i podmorja.
Valamar Riviera je treću godinu za redom provela i natječaj "Tisuću dana na Jadranskom moru". U sklopu njega je dodijeljeno više od tisuću besplatnih noćenja s uključenom uslugom polupansiona ili pansiona u jednom od hotela i ljetovališta te kamping ljetovalitašta iz portfelja. Donacije udrugama, školama i institucijama iz različitih krajeva Hrvatske dodjeljuju se u svrhu podupiranja projekata za rad s djecom bez odgovarajuće obiteljske skrbi, iz obitelji slabijeg imovinskog stanja, s određenim zdravstvenim poteškoćama kojima bi boravak na moru koristio u smislu liječenja ili oporavka te djeci s posebnim potrebama. U 2016. godini besplatna noćenja za grupe djece i njihovih stručnih voditelja odobrena su sljedećim sudionicima natječaja:
Valamar Riviera s ciljem razvoja turističkih destinacija u kojima posluje, podržava brojna događanja kao sponzor, partner, domaćin ili organizator. Tako se u prvih šest mjeseci ove godine održao čitav niz velikih i sjajno organiziranih evenata. Najbolji ovogodišnji primjer je Poreč Open Air Festival, čiji je idejni začetnik, partner i glavni sponzor Valamar Riviera. Njime se grad Poreč pretvorio u veliku pozornicu na otvorenom počevši od 9.6. Ovaj svojevrsni festival života trajat će u Poreču sve do 10.9.2016., tijekom kojeg će svi Valamarovi gosti i građani Poreča i okolnih mjesta svakodnevno moći uživati u izvrsnoj glazbi i urbanim ritmovima, nastupima žonglera i akrobata, uličnim performansima, kino i kazališnim programima te brojnim drugim posebnim događanjima. Krajem lipnja na pješčanim terenima u Poreču moglo se uživati u još jednom sjajnom porečkom izdanju turnira Swatch Major Series Poreč, prestižnom turniru za igrače i pravom ljetnom sportsko-zabavnom spektaklu pod sponzorstvom Valamar Rivijere. Ovogodišnji turnir se odigrao na središnjem terenu u uvali Peškera te na pet pomoćnih terena pokraj hotela Valamar Zagreb i u Zelenoj Laguni.
Važno je spomenuti i već četvrto izdanje "Umjetnika na odmoru" u Valamaru kojim Poreč postaje mjesto okupljanja najznačajnijih umjetnika svjetske avangarde i njihovih poklonika. Projekt se održava u Valamarovim hotelima. Organizira se u suradnji s Institutom za istraživanje avangarde i Kolekcijom Marinko Sudac. Misija mu je prezentiranje raznih nasljeđa prve avangarde kroz gostovanje svjetski priznatih avangardnih umjetnika.
Valamar Riviera je snažno podržala i sudjelovala u stvaranju pozitivne i društvene vrijednosti festivala Sentimento u Dubrovniku, jedinstvenom međunarodnom kulturnom edukacijsko-rehabilitiacijskom programu održanom u hotelu Valamar Dubrovnik President.
Svečanim otvorenjem prve Valamarove e-punionice ispred hotela Valamar Diamant u svibnju, najavljen je ujedno i "Nikola Tesla EV Rally Croatia 2016", najveći i najvažniji događaj godine na području e-mobilnosti u Hrvatskoj i regiji, a koji se održao početkom lipnja.
Valamar Riviera utemeljila je Slikarsku koloniju koja je u prethodne 33 godine ugostila već više od 200 uglednih umjetnika. Smještaj umjetnika osiguran je u Valamarovim objektima. Radovi koji nastaju za vrijeme trajanja kolonije, a koje ostavljaju umjetnici, postavljaju se u Valamarove hotele i tako oplemenjuju njihov interijer, istovremeno prezentirajući gostima dio suvremenog umjetničkog stvaralaštva.
Valamar Riviera kontinuirano ulaže u povećanje kvalitete proizvoda, usluga i sadržaja što svakodnevno prepoznaje šira zajednica, struka, institucije i partneri. Samo u prvoj polovici 2016. godine Valamarovi hoteli i ljetovališta te kamping ljetovališta nagrađena su prestižnim nagradama i certifikatima. Visoke ocjene gostiju i izvrsne recenzije na najpoznatijim portalima za putovanja nastavljaju pratiti objekte Valamar Rivijere. Tako je svih pet dubrovačkih hotela dobilo "2016 Certificate of Excellence" prema recenzijama gostiju na Hotels.com, a TripAdvisor i dalje nagrađuje Valamarove objekte s nagradom "2016 Travelers' Choice Award" u više kategorija. Podizanje kvalitete Valamarovih kamping ljetovališta je prepoznato od strane renomiranih kamping udruženja ADAC i ANWB koji su kampovima Krk i Lanterna dodijelili nagrade "Best Camping 2016." i "Best Campsite".
| Organizacija koja dodjeljuje nagradu | Ime nagrade | Dobitnik |
|---|---|---|
| ADAC | Best Camping 2016 | Kamp Lanterna, kamp Krk |
| ANWB | Best Campsite | Kamp Lanterna, kamp Krk |
| Camping2be.com | Camping2be 2016 Award | Kamp Lanterna |
| Croatian Committee of the Foundation for Environmental Education |
Golden Plaque | Valamar Duborvnik President Beach |
| DCC Europa-Preis | Camping Award 2016 | Kamp Krk |
| FEE (Foundation for Environmental Education) |
Blue Flag | Valamar Duborvnik President Beach, Cava Beach |
| Hotels.com | 2016 Certificate of Excellence | Valamar Lacroma Dubrovnik Hotel, Valamar Duborvnik President Hotel, Valamar Argosy Hotel, Tirena Hotel, Valamar Club Dubrovnik |
| IHAC | IHAC reward | Valamar Argosy Hotel, Tirena Hotel |
| Kongres magazine | TOP 10 Premium Resorts Meeting Hotels | Valamar Lacroma Dubrovnik |
| TripAdvisor | 2016 Travellers' Choice Winner | Valamar Club Tamaris |
| TripAdvisor | 2016 Travellers' Choice Winner | Valamar Riviera Hotel |
| TripAdvisor | 2016 Travellers' Choice Winner | Valamar Isabella Hotel |
| TripAdvisor | 2016 Travellers' Choice Winner | Valamar Duborvnik President Hotel |
| TripAdvisor | 2016 Certificate of Excellence | Valamar Argosy Hotel |
9.6.2016. godine na prvom Danu Investitora Valamar Rivijera je predstavila prvo Integirano izvješće za 2015. godinu. Glavni cilj ovog izvješća, u kojem su se koristile G4 GRI smjernice, je predstavljanje strateškog i dugoročnog uvida u poslovanje tvrtke svim ključnim dionicima, uključujući dioničare Valamar Rivijere, zaposlenike, partnere, goste i širu zajednicu, uz osobit fokus na društveno odgovorno poslovanje koje predstavlja temelj održivog poslovanja i daljnjeg razvoja kompanije.
Poslovni model Valamar Rivijere uključuje razvoj i održavanje turističke imovine, operativni menadžment hotela, kampova i ljetovališta te upravljanje ostalim turističkim uslugama u destinacijama. Takva formula omogućuje poduzeću da upravlja ukupnim turističkim doživljajem te da bude partner destinacijama. Iskustvo u razvoju i tehničkom održavanju imovine istodobno optimizira ulaganja i povrate. Upravljanje ukupnim lancem vrijednosti povećava razinu kvalitete usluge te ostvareni prihod po gostu.
Biti predvodnik u promjeni paradigme razvoja odmorišnog turizma. Stvarati harmonični odnos između hotelijerstva i turističke destinacije koji će doprinijeti razvoju lokalnog gospodarstva, izgradnji dugoročno održive budućnosti i veće doživljajne vrijednosti za goste.
Pružanjem inspirativnih turističkih i destinacijskih doživljaja ponosno promicati temeljne vrijednosti i kulturu Valamar Rivijere. Stapanjem specifičnih lokalnih doživljaja i autentičnog gostoprimstva stvoriti turističko iskustvo koje obogaćuje. Ostvariti održiv rast i razvoj s ciljem kreiranja iznimne dodane vrijednosti.
Naši gosti se uvijek osjećaju dobrodošli i izuzetno cijenjeni.
Postavljamo si izazovne ciljeve te stremimo izvrsnosti u svemu što radimo.
Odgovorni smo i vjerodostojni prema poslovnim partnerima, pažljiv smo poslodavac koji brine za svoje zaposlenike, pružamo podršku društvenoj zajednici i iznimno smo posvećeni očuvanju okoliša.
Uvijek smo spremni za promjene i angažirani u traženju prilika za inovacije koje će doprinijeti boljim rezultatima.
Ponosni smo na naše destinacije i na to što smo dio obitelji Valamar.
Ostvariti značajan rast i zadržati poziciju lidera na hrvatskom tržištu s dvoznamenkastim prosječnim rastom operativne zarade (EBITDA) u sljedećih pet godina, kao i akvizicijama i strateškim partnerstvima u odabranim europskim odmorišnim turističkim destinacijama.
Investirati od 1,5 do 2 milijarde kuna u portfelj tijekom narednog razdoblja uz solidan rast EBIDTA marže na razinu od 35 do 38%, ostvarujući visoke povrate na ulaganja i zadržavajući stabilnu bilancu i održiv omjer neto dug/EBIDTA.
Unaprijediti upravljanje s gostima ostvarujući 50% prihoda od direktnog bookinga i 30% udjela gostiju koji nam se vraćaju.
Proširiti strateška partnerstva s međunarodno priznatim kompanijama da bismo produljili sezonu i diverzificirali emitivna tržišta.
Biti prepoznat kao najpoželjniji poslodavac u turizmu jer isplaćujemo plaće veće od hrvatskoga prosjeka i zapošljavamo lokalno, s ciljem da nam se preko 70% sezonskih radnika vraća iz godine u godinu i da interno razvijamo 80% vlastitoga menadžmenta.
Poticati održivi i društveno odgovoran razvoj destinacija investirajući do 2,5% naših prihoda u društveno odgovorno poslovanje, obrazovanje i projekte razvoja turističkih destinacija.
Stvoriti novu vrijednost za dioničare značajno povećavajući tržišnu kapitalizaciju.
Nuditi atraktivnu i dugoročno održivu dividendu svojim dioničarima.
Pružiti vrhunsku kvalitetu usluge kako bismo stvorili pozitivne trenutke i osigurali nezaboravne uspomene svakomu gostu, komunicirajući na personalizirani način s gostima tijekom cijele godine.
Razvijati, ovlastiti i nagrađivati zaposlenike jer su srce organizacije kojoj je gost na prvome mjestu te stvarati sa zaposlenicima dugoročne odnose zasnovane na povjerenju.
Ostvariti snažan rast prihoda i dobiti koristeći interne razvojne potencijale, povećanjem fokusa na gosta te razvojem poslovanja kroz strateška partnerstva, spajanja i preuzimanja.
Biti inovator u odmorišnoj hotelskoj industriji Europe te koristiti prilike koje pruža digitalizacija kako bismo što bolje zadovoljili potrebe i želje svojih gostiju.
Vodeća uloga pri razvoju hrvatskog turizma, naših destinacija i društveno odgovornog poslovanja.
Strateški ciljevi su podložni Izjavi o odricanju od odgovornosti navedenoj na 110. stranici Integriranog godišnjeg izvješća i društveno odgovornog poslovanja 2015.
Izvješće je dostupno na web stranicama Zagrebačke burze te Valamar Rivijere: www.valamar-riviera.com .
Kao jedan od najvećih poslodavaca u Hrvatskoj (na dan 30.6.2016. Društvo je zapošljavalo 3.806 zaposlenika, od čega 1.037 stalnih i 2.769 sezonskih), Društvo i Grupa sustavno i kontinuirano ulažu u razvoj svojih ljudskih potencijala putem vrhunske prakse i cjelovitog strateškog pristupa u upravljanju ljudskim potencijalima (transparentan proces zapošljavanja, jasni ciljevi, mjerenje radnog učinka zaposlenika i nagrađivanje ostvarenja rezultata, mogućnost razvoja karijere zaposlenika, ulaganje u razvoj zaposlenika te poticanje dvosmjerne komunikacije kroz različite kanale).
Uprava Društva tijekom drugog tromjesečja 2016. godine te prvog polugodišta 2016. godine obavljala je zakonom i Statutom predviđene radnje u vođenju poslova i zastupanja Društva te je planirala poslovnu politiku koju je provodila s pažnjom urednog i savjesnog gospodarstvenika. Uprava Društva i dalje će poduzimati sve potrebne mjere kako bi osigurala održivost i rast poslovanja. Tromjesečni nekonsolidirani i konsolidirani financijski izvještaji za drugo tromjesečje 2016. godine te međuizvještaj Uprave Društva za period od 1.1.2016. godine do 30.6.2016. godine utvrđeni su od strane Uprave dana 26.7.2016. godine.
Uprava Društva zahvaljuje se na podršci i povjerenju svim dioničarima, poslovnim partnerima i gostima, a posebno se zahvaljuje na doprinosu svim zaposlenicima.
Uprava Društva
32
Izjava osoba odgovornih za sastavljanje tromjesečnih financijskih izvještaja
U Poreču, 26.7.2016.
Temeljem odredbi Zakona o tržištu kapitala, Marko Čižmek, član Uprave, zadužen za poslove financija, računovodstva, riznice, informatike i odnosa s institucionalnim investitorima te Ljubica Grbac, direktorica sektora financija i računovodstva i prokurist, osoba zadužena za financije i računovodstvo, sve kao osobe odgovorne za sastavljanje tromjesečnih izvještaja društva VALAMAR RIVIERA d.d. iz Poreča, Stancija Kaligari 1, OIB 36201212847 (dalje u tekstu: Društvo ), ovime daju sljedeću
Prema našem najboljem saznanju
Marko Čižmek Ljubica Grbac
Član Uprave Direktor Sektora / Prokurist
| Matični broj (MB): | 3474771 | |||
|---|---|---|---|---|
| Matični broj subjekta (MBS): | 040020883 | |||
| Osobni identifikacijski broj (OIB): | 36201212847 | |||
| Tvrtka izdavatelja: | Valamar Riviera d.d. | |||
| Poštanski broj i mjesto: | 52440 | Poreč | ||
| Ulica i kućni broj: | Stancija Kaligari 1 | |||
| Adresa e-pošte: | [email protected] | |||
| Internet adresa: | www.valamar-riviera.com | |||
| Šifra i naziv općine/grada: | 348 | Poreč | ||
| Broj zaposlenih: | ||||
| Šifra i naziv županije: | 18 | Istarska | (krajem godine) | 3.841 |
| Šifra NKD-a: | 5510 | |||
| Konsolidirani izvještaj: | DA | |||
| Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI): |
Sjedište: | MB: | ||
| Valamar hoteli i ljetovališta d.o.o. | Zagreb | 01537369 | ||
| Valamar hotels & resorts GmbH | Frankfurt | 04724750667 | ||
| Hoteli Baška d.d. | Baška | 03035140 | ||
| Mirta Bašćanska d.o.o. | Baška | 01841017 | ||
| Vala Bašćanska d.o.o. | Baška | 02086131 | ||
| Baškaturist d.o.o. | Baška | 03849236 | ||
| Puntižela d.o.o. | Pula | 03203379 | ||
| Citatis d.o.o. | Zagreb | 02626969 | ||
| Bastion upravljanje d.o.o. | Zagreb | 01877453 | ||
| Elafiti Babin kuk d.o.o. | Dubrovnik | 01273094 | ||
| Magične stijene d.o.o. | Dubrovnik | 02315211 | ||
| Palme turizam d.o.o. | Dubrovnik | 02006103 | ||
| Pogača Babin Kuk d.o.o. | Dubrovnik | 02236346 | ||
| Bugenvilia d.o.o. | Dubrovnik | 02006120 | ||
| Knjigovodstveni servis: | ||||
| Osoba za kontakt: | Sopta Anka (unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt) |
|||
| Telefon: | 052/408 188 | Telefaks: | 052/408 110 | |
| Adresa e-pošte: | [email protected] | |||
| Prezime i ime: | Kukurin Željko, Čižmek Marko | |||
| (osoba ovlaštene za zastupanje) |
Dokumentacija za objavu:
Financijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)
Međuizvještaj poslovodstva
Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.
M.P. (potpis osobe ovlaštene za zastupanje)
| AOP | Prethodno | Tekuće | |
|---|---|---|---|
| Naziv pozicije | oznaka | razdoblje | razdoblje |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL | 001 | ||
| B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033) | 002 | 3.190.008.042 | 3.192.105.027 |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009) | 003 | 17.006.943 | 19.474.035 |
| 1. Izdaci za razvoj | 004 | ||
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | 005 | 10.327.568 | 9.147.935 |
| 3. Goodwill | 006 | 6.567.609 | 6.567.609 |
| 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine | 007 | ||
| 5. Nematerijalna imovina u pripremi | 008 | 111.766 | 3.758.491 |
| 6. Ostala nematerijalna imovina | 009 | ||
| II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019) | 010 | 3.065.294.774 | 3.103.693.633 |
| 1. Zemljište | 011 | 659.328.328 | 659.064.989 |
| 2. Građevinski objekti | 012 | 2.052.868.793 | 1.990.605.844 |
| 3. Postrojenja i oprema | 013 | 203.822.037 | 185.776.554 |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 014 | 64.897.404 | 65.771.085 |
| 5. Biološka imovina | 015 | ||
| 6. Predujmovi za materijalnu imovinu | 016 | 5.072.180 | 5.013.480 |
| 7. Materijalna imovina u pripremi | 017 | 32.731.559 | 152.744.313 |
| 8. Ostala materijalna imovina | 018 | 24.833.592 | 23.362.203 |
| 9. Ulaganje u nekretnine | 019 | 21.740.881 | 21.355.165 |
| III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028) | 020 | 46.547.373 | 6.106.730 |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 021 | 1.241.421 | 1.513.799 |
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima | 022 | ||
| 3. Sudjelujući interesi (udjeli) | 023 | 140.000 | 140.000 |
| 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 024 | ||
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire | 025 | 44.761.794 | 4.102.900 |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično | 026 | 404.158 | 350.031 |
| 7. Ostala dugotrajna financijska imovina | 027 | ||
| 8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela | 028 | ||
| IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032) | 029 | 645.153 | 565.172 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 030 | ||
| 2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit | 031 | 286.116 | 258.121 |
| 3. Ostala potraživanja | 032 | 359.037 | 307.051 |
| V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA | 033 | 60.513.799 | 62.265.457 |
| C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058) | 034 | 355.363.412 | 432.786.055 |
| I. ZALIHE (036 do 042) | 035 | 9.761.018 | 15.403.070 |
| 1. Sirovine i materijal | 036 | 8.951.383 | 14.212.262 |
| 2. Proizvodnja u tijeku | 037 | ||
| 3. Gotovi proizvodi | 038 | ||
| 4. Trgovačka roba | 039 | 64.641 | 445.814 |
| 5. Predujmovi za zalihe | 040 | ||
| 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji | 041 | 744.994 | 744.994 |
| 7. Biološka imovina | 042 | ||
| II. POTRAŽIVANJA (044 do 049) | 043 | 26.681.432 | 87.251.797 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 044 | 458 | 980 |
| 2. Potraživanja od kupaca | 045 | 13.147.988 | 72.525.164 |
| 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika | 046 | 253 | 253 |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova | |||
| poduzetnika | 047 | 485.727 | 4.183.007 |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | 048 | 9.285.057 | 2.218.324 |
| 6. Ostala potraživanja | 049 | 3.761.949 | 8.324.069 |
| III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA | |||
| (051 do 057) | 050 | 165.680 | 3.394.831 |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 051 | ||
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima | 052 | ||
| 3. Sudjelujući interesi (udjeli) | 053 | ||
| 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje | |||
| sudjelujući interesi | 054 | ||
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire | 055 | ||
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično | 056 | 24.845 | 702.190 |
| 7. Ostala financijska imovina | 057 | 140.835 | 2.692.641 |
| IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 058 | 318.755.282 | 326.736.357 |
| D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA | 059 | 21.247.239 | 90.068.591 |
| I OBRAČUNATI PRIHODI | |||
| E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059) | 060 | 3.566.618.693 54.717.679 |
3.714.959.673 54.675.282 |
| F) IZVANBILANČNI ZAPISI | 061 |
| AOP | Prethodno | Tekuće | |
|---|---|---|---|
| Naziv pozicije | oznaka | razdoblje | razdoblje |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| PASIVA | |||
| A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078) |
062 | 1.901.690.680 | 1.796.932.333 |
| I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 063 | 1.672.021.210 | 1.672.021.210 |
| II. KAPITALNE REZERVE | 064 | -373.815 | 3.573.938 |
| III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070) | 065 | 62.737.202 | 85.417.585 |
| 1. Zakonske rezerve | 066 | 61.906.040 | 67.198.750 |
| 2. Rezerve za vlastite dionice - TREZORSKE DIONICE | 067 | 34.344.407 | 44.815.284 |
| 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) | 068 | 33.513.245 | 36.125.572 |
| 4. Statutarne rezerve | 069 | ||
| 5. Ostale rezerve | 070 | 9.529.123 | |
| IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE | 071 | 31.189.526 | 52.569 |
| V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK | |||
| (073-074) | 072 | 30.576.912 | 36.541.451 |
| 1. Zadržana dobit | 073 | 30.576.912 | 36.541.451 |
| 2. Preneseni gubitak | 074 | ||
| VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077) | 075 | 105.441.776 | -770.660 |
| 1. Dobit poslovne godine | 076 | 105.441.776 | |
| 2. Gubitak poslovne godine | 077 | 770.660 | |
| VII. MANJINSKI INTERES | 078 | 97.869 | 96.240 |
| B) REZERVIRANJA (080 do 082) | 079 | 87.186 | 0 |
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze |
080 | ||
| 2. Rezerviranja za porezne obveze | 081 | 16.011 | |
| 3. Druga rezerviranja | 082 | 71.175 | |
| C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092) | 083 | 1.331.861.034 | 1.409.664.984 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 084 | ||
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 085 | ||
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 086 | 1.306.223.976 | 1.384.883.884 |
| 4. Obveze za predujmove | 087 | ||
| 5. Obveze prema dobavljačima | 088 | ||
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima | 089 | ||
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 090 | ||
| 8. Ostale dugoročne obveze | 091 | 2.833.087 | 4.909.709 |
| 9. Odgođena porezna obveza | 092 | 22.803.971 | 19.871.391 |
| D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105) | 093 | 229.556.759 | 418.421.969 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 094 | 70.585 | |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 095 | ||
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama |
096 | 139.838.023 | 102.245.902 |
| 4. Obveze za predujmove | 097 | 14.788.881 | 171.954.191 |
| 5. Obveze prema dobavljačima | 098 | 47.731.018 | 84.408.547 |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima | 099 | ||
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 100 | ||
| 8. Obveze prema zaposlenicima | 101 | 15.738.902 | 26.652.393 |
| 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 102 | 7.870.246 | 29.278.029 |
| 10. Obveze s osnove udjela u rezultatu | 103 | 45.653 | 72.403 |
| 11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | 104 | 2.832 | |
| 12. Ostale kratkoročne obveze | 105 | 3.470.619 | 3.810.504 |
| E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | 106 | 103.423.034 | 89.940.387 |
| F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106) | 107 | 3.566.618.693 | 3.714.959.673 |
| G) IZVANBILANČNI ZAPISI | 108 | 54.717.679 | 54.675.282 |
| DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) | |||
| A) KAPITAL I REZERVE | |||
| 1. Pripisano imateljima kapitala matice | 109 | 1.901.592.811 | 1.796.836.093 |
| 2. Pripisano manjinskom interesu | 110 | 97.869 | 96.240 |
Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.
| AOP | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Naziv pozicije | oznaka | Prethodno razdoblje | Tekuće razdoblje | ||
| Kumulativno | Tromjesječje | Kumulativno | Tromjesječje | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. POSLOVNI PRIHODI (112+113) | 111 | 355.409.985 | 331.426.428 | 435.205.124 | 382.399.363 |
| 1. Prihodi od prodaje | 112 | 342.821.905 | 325.805.705 | 419.648.604 | 373.594.742 |
| 2. Ostali poslovni prihodi | 113 | 12.588.080 | 5.620.723 | 15.556.520 | 8.804.621 |
| II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130) |
114 | 440.414.953 | 295.630.439 | 480.337.361 | 314.088.254 |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku | |||||
| i gotovih proizvoda | 115 | ||||
| 2. Materijalni troškovi (117 do 119) | 116 | 147.151.247 | 118.205.173 | 148.171.187 | 116.327.628 |
| a) Troškovi sirovina i materijala | 117 | 80.644.792 | 67.954.871 | 91.528.406 | 73.956.864 |
| b) Troškovi prodane robe | 118 | 391.622 | 383.168 | 565.037 | 522.162 |
| c) Ostali vanjski troškovi | 119 | 66.114.833 | 49.867.134 | 56.077.744 | 41.848.602 |
| 3. Troškovi osoblja (121 do 123) | 120 | 126.494.254 | 88.912.055 | 145.598.450 | 99.175.730 |
| a) Neto plaće i nadnice | 121 | 75.441.730 | 53.689.061 | 88.067.739 | 60.821.970 |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 122 | 33.047.039 | 22.668.388 | 35.959.658 | 23.919.867 |
| 123 | 18.005.485 | 12.554.606 | 21.571.053 | 14.433.893 | |
| c) Doprinosi na plaće | |||||
| 4. Amortizacija | 124 | 114.797.426 | 57.410.123 | 131.402.096 | 65.782.544 |
| 5. Ostali troškovi | 125 | 47.403.991 | 28.576.011 | 50.855.450 | 31.476.380 |
| 6. Vrijednosno usklađivanje (127+128) | 126 | 235.807 | 108.959 | 41.750 | 38.525 |
| a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine) | 127 | ||||
| b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine) | 128 | 235.807 | 108.959 | 41.750 | 38.525 |
| 7. Rezerviranja | 129 | ||||
| 8. Ostali poslovni rashodi | 130 | 4.332.228 | 2.418.118 | 4.268.428 | 1.287.447 |
| III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136) | 131 | 16.968.671 | 12.544.923 | 71.958.746 | 38.265.346 |
| 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi | |||||
| iz odnosa s povezanim poduzetnicima | 132 | ||||
| 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi | |||||
| iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim | 133 | 12.694.032 | 10.095.517 | 29.112.485 | 5.326.376 |
| osobama | |||||
| 3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika | |||||
| i sudjelujućih interesa | 134 | ||||
| 4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine | 135 | 3.353.518 | 1.849.173 | 5.873.651 | 4.962.161 |
| 5. Ostali financijski prihodi | 136 | 921.121 | 600.233 | 36.972.610 | 27.976.809 |
| IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141) | 137 | 41.226.017 | 8.327.230 | 29.484.748 | 13.782.708 |
| 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi | |||||
| s povezanim poduzetnicima | 138 | ||||
| 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa | |||||
| s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama | 139 | 39.196.488 | 7.674.253 | 22.995.327 | 10.617.729 |
| 3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske | |||||
| imovine | 140 | 1.671.778 | 405.278 | 4.926.588 | 2.873.481 |
| 4. Ostali financijski rashodi | 141 | 357.751 | 247.699 | 1.562.833 | 291.498 |
| V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA | 142 | ||||
| VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH | |||||
| PODUZETNIKA | 143 | ||||
| VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI | 144 | ||||
| VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI | 145 | ||||
| IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142+144) | 146 | 372.378.656 | 343.971.351 | 507.163.870 | 420.664.709 |
| X. UKUPNI RASHODI (114+137+143+145) | 147 | 481.640.970 | 303.957.669 | 509.822.109 | 327.870.962 |
| XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA | |||||
| (146-147) | 148 | -109.262.314 | 40.013.682 | -2.658.239 | 92.793.747 |
| 1. Dobit prije oporezivanja (146-147) | 149 | 0 | 40.013.682 | 0 | 92.793.747 |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (147-146) | 150 | 109.262.314 | 0 | 2.658.239 | 0 |
| XII. POREZ NA DOBIT | 151 | -637.338 | -1.885.951 | ||
| XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151) | 152 | -108.624.976 | 40.013.682 | -772.288 | 92.793.747 |
| 1. Dobit razdoblja (149-151) | 153 | 0 | 40.013.682 | 0 | 92.793.747 |
| 2. Gubitak razdoblja (151-148) | 154 | 108.624.976 | 0 | 772.288 | 0 |
| Naziv pozicije | AOP oznaka |
Prethodno razdoblje | Tekuće razdoblje | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kumulativno | Tromjesječje | Kumulativno | Tromjesječje | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice | 155 | -108.623.872 | 40.008.387 | -770.660 | 92.790.215 |
| 2. Pripisana manjinskom interesu | 156 | -1.104 | 5.295 | -1.628 | 3.532 |
| -772.288 92.793.747 |
40.013.682 | -108.624.976 | 157 | I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152) |
|---|---|---|---|---|
| -33.432.007 -24.973.318 |
6.553.118 | 6.553.118 | 158 | II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165) |
| 159 | 1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja | |||
| 160 | 2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine |
|||
| -33.432.007 -24.973.318 |
6.553.118 | 6.553.118 | 161 | 3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju |
| 162 | 4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka |
|||
| 163 | 5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu |
|||
| 164 | 6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika |
|||
| 165 | 7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja |
|||
| -2.684.410 -882.806 |
1.310.624 | 1.310.624 | 166 | III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA |
| -30.747.597 -24.090.512 |
5.242.494 | 5.242.494 | 167 | IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166) |
| -31.519.885 68.703.235 |
45.256.176 | -103.382.482 | 168 | V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167) |
| DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti |
| VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| RAZDOBLJA | |||||
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice | 169 | -103.381.378 | 45.250.881 | -31.518.257 | 68.699.703 |
| 2. Pripisana manjinskom interesu | 170 | -1.104 | 5.295 | -1.628 | 3.532 |
| AOP | Prethodno | Tekuće | |
|---|---|---|---|
| Naziv pozicije | oznaka | razdoblje | razdoblje |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | |||
| 1. Dobit prije poreza | 001 | -108.623.872 | -2.658.239 |
| 2. Amortizacija | 002 | 114.797.426 | 131.402.096 |
| 3. Povećanje kratkoročnih obveza | 003 | 229.382.350 | 226.457.330 |
| 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja | 004 | ||
| 5. Smanjenje zaliha | 005 | ||
| 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka | 006 | 52.997 | 79.981 |
| I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006) | 007 | 235.608.901 | 355.281.168 |
| 1. Smanjenje kratkoročnih obveza | 008 | ||
| 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja | 009 | 51.956.990 | 60.570.365 |
| 3. Povećanje zaliha | 010 | 3.521.848 | 5.642.052 |
| 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka | 011 | 64.435.302 | 84.618.767 |
| II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011) | 012 | 119.914.140 | 150.831.184 |
| A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012) |
013 | 115.694.761 | 204.449.984 |
| A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH | 014 | 0 | 0 |
| AKTIVNOSTI (012-007) | |||
| NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine |
015 | ||
| 2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata | 016 | 40.252.142 | |
| 3. Novčani primici od kamata | 017 | ||
| 4. Novčani primici od dividendi | 018 | ||
| 5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti | 019 | ||
| III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019) | 020 | 0 | 40.252.142 |
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 021 | 587.227.435 | 172.268.048 |
| 2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 022 | ||
| 3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti | 023 | 3.980.415 | 1.751.658 |
| IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023) | 024 | 591.207.850 | 174.019.706 |
| B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024) |
025 | 0 | 0 |
| B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020) |
026 | 591.207.850 | 133.767.564 |
| NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI | |||
| 1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 027 | 9.284.451 | 1.628 |
| 2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi | 028 | 423.887.474 | 41.067.788 |
| 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti | 029 | 1.310.623 | |
| V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029) | 030 | 434.482.548 | 41.069.416 |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica | 031 | ||
| 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi | 032 | 37.330.521 | |
| 3. Novčani izdaci za financijski najam | 033 | ||
| 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica | 034 | 4.462.755 | 35.692.643 |
| 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti | 035 | 30.747.597 | |
| VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035) | 036 | 4.462.755 | 103.770.761 |
| C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036) |
037 | 430.019.793 | 0 |
| C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030) |
038 | 0 | 62.701.345 |
| Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038) | 039 | 0 | 7.981.075 |
| Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037) | 040 | 45.493.296 | 0 |
| Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja | 041 | 195.201.504 | 318.755.282 |
| Povećanje novca i novčanih ekvivalenata | 042 | 7.981.075 | |
| Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata | 043 | 45.493.296 | |
| Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja | 044 | 149.708.208 | 326.736.357 |
| AOP | Prethodno | Tekuća | |
|---|---|---|---|
| Naziv pozicije | oznaka | razdoblje | godina |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Upisani kapital | 001 | 1.672.021.210 | 1.672.021.210 |
| 2. Kapitalne rezerve | 002 | -373.815 | 3.573.938 |
| 3. Rezerve iz dobiti | 003 | 62.737.202 | 85.417.585 |
| 4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak | 004 | 30.576.912 | 36.541.451 |
| 5. Dobit ili gubitak tekuće godine | 005 | 105.441.776 | -770.660 |
| 6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine | 006 | ||
| 7. Revalorizacija nematerijalne imovine | 007 | ||
| 8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju | 008 | 31.189.526 | 52.569 |
| 9. Ostala revalorizacija | 009 | ||
| 10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009) | 010 | 1.901.592.811 | 1.796.836.093 |
| 11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje | 011 | ||
| 12. Tekući i odgođeni porezi (dio) | 012 | ||
| 13. Zaštita novčanog tijeka | 013 | ||
| 14. Promjene računovodstvenih politika | 014 | ||
| 15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja | 015 | ||
| 16. Ostale promjene kapitala | 016 | ||
| 17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016) | 017 | 0 | 0 |
| 17 a. Pripisano imateljima kapitala matice | 018 | 1.901.592.811 | 1.796.836.093 |
| 17 b. Pripisano manjinskom interesu | 019 | 97.869 | 96.240 |
Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom
Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance
(1) Bilješke uz financijske izvještaje sadrže dodatne i dopunske informacije koje nisu prezentirane u bilanci, računu dobiti i gubitka, izvještaju o novčanom tijeku i izvještaju o promjenama kapitala sukladno odredbama odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja.
| Tvrtke konsolidacije: Bilanca-prethodno razdoblje |
Bilanca-tekuće razdoblje | |
|---|---|---|
| 2015. | 31.12.2015. | 30.6.2016. |
| Valamar hoteli i ljetovališta d.o.o. | Da (pripojeno Valamar Rivijeri d.d. 27.2.2015. godine) | |
| Citatis d.o.o. | Da (pripojeno Bastionu d.o.o. 12.11.2015. godine) | |
| Mirta Bašćanska d.o.o. | Da (pripojeno Hoteli Baška d.d. 13.1.2016. godine) | |
| Vala Bašćanska d.o.o. | Da (pripojeno Hoteli Baška d.d. 13.1.2016. godine) | |
| Baškaturist d.o.o. | Da (pripojeno Hoteli Baška d.d. 13.1.2016. godine) | |
| Hoteli Baška d.d. | Da (pripojeno Valamar Rivijeri d.d. 31.3.2016. godine) | |
| Valamar hotels & resorts GmbH | Da | Ne |
| Bastion upravljanje d.o.o. | Da | Da |
| Elafiti Babin kuk d.o.o. | Da | Da |
| Magične stijene d.o.o. | Da | Da |
| Palme turizam d.o.o. | Da | Da |
| Pogača Babin Kuk d.o.o. | Da | Da |
| Bugenvilia d.o.o. | Da | Da |
| Puntižela d.o.o. | Da | Da |
| Tvrtke konsolidacije: | Račun dobiti i gubitka-prethodno razdoblje | Račun dobiti i gubitka-tekuće razdoblje |
|---|---|---|
| 2016. | 30.6.2015. | 30.6.2016. |
| Valamar hoteli i ljetovališta d.o.o. | 01.1.-27.2. | - |
| (pripojeno Valamar Rivijeri d.d. 27.2.2015. godine) | ||
| Citatis d.o.o. | 01.01.-30.6. | - |
| (pripojeno Bastionu d.o.o. 12.11.2015. godine) | ||
| Mirta Bašćanska d.o.o. | - | 1.1.-13.1. |
| (pripojeno Hoteli Baška d.d. 13.1.2016. godine) | ||
| Vala Bašćanska d.o.o. | - | 1.1.-13.1. |
| (pripojeno Hoteli Baška d.d. 13.1.2016. godine) | ||
| Baškaturist d.o.o. | - | 1.1.-13.1. |
| (pripojeno Hoteli Baška d.d. 13.1.2016. godine) | ||
| Hoteli Baška d.d. | 1.1.-31.3. | |
| - | (pripojeno Valamar Rivijeri d.d. 31.3.2016. | |
| godine) | ||
| Valamar hotels & resorts GmbH | - | - |
| Bastion upravljanje d.o.o. | 1.1.-30.6. | 1.1.-30.6. |
| Elafiti Babin kuk d.o.o. | 1.1.-30.6. | 1.1.-30.6. |
| Magične stijene d.o.o. | 1.1.-30.6. | 1.1.-30.6. |
| Palme turizam d.o.o. | 1.1.-30.6. | 1.1.-30.6. |
| Pogača Babin Kuk d.o.o. | 1.1.-30.6. | 1.1.-30.6. |
| Bugenvilia d.o.o. | 1.1.-30.6. | 1.1.-30.6. |
| Puntižela d.o.o. | 1.1.-30.6. | 1.1.-30.6. |
| Matični broj (MB): | 3474771 | |||
|---|---|---|---|---|
| Matični broj subjekta (MBS): | 040020883 | |||
| Osobni identifikacijski broj (OIB): | 36201212847 | |||
| Tvrtka izdavatelja: | Valamar Riviera d.d. | |||
| Poštanski broj i mjesto: | 52440 | Poreč | ||
| Ulica i kućni broj: | Stancija Kaligari 1 | |||
| Adresa e-pošte: | [email protected] | |||
| Internet adresa: | www.valamar-riviera.com | |||
| Šifra i naziv općine/grada: | 348 | Poreč | ||
| Šifra i naziv županije: | 18 | Istarska | Broj zaposlenih: (krajem godine) |
3.806 |
| Šifra NKD-a: | 5510 | |||
| Konsolidirani izvještaj: | NE | |||
| Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI): |
Sjedište: | MB: | ||
| Knjigovodstveni servis: | ||||
| Osoba za kontakt: | Sopta Anka | |||
| (unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt) | ||||
| Telefon: | 052/408 188 | Telefaks: | 052/408 110 | |
| Adresa e-pošte: | [email protected] | |||
| Prezime i ime: | Kukurin Željko, Čižmek Marko |
(osoba ovlaštene za zastupanje)
Financijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)
Međuizvještaj poslovodstva
Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.
M.P. (potpis osobe ovlaštene za zastupanje)
| AOP | Prethodno | Tekuće | |
|---|---|---|---|
| Naziv pozicije | oznaka | razdoblje | razdoblje |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL | 001 | ||
| B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033) | 002 | 3.171.672.610 | 3.369.427.170 |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009) | 003 | 9.202.261 | 12.853.159 |
| 1. Izdaci za razvoj | 004 | ||
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | 005 | 9.090.495 | 9.094.668 |
| 3. Goodwill | 006 | ||
| 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine | 007 | ||
| 5. Nematerijalna imovina u pripremi | 008 | 111.766 | 3.758.491 |
| 6. Ostala nematerijalna imovina | 009 | ||
| II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019) | 010 | 2.379.794.741 | 2.797.027.212 |
| 1. Zemljište | 011 | 519.577.779 | 592.402.633 |
| 2. Građevinski objekti | 012 | 1.525.902.691 | 1.755.623.425 |
| 3. Postrojenja i oprema | 013 | 189.682.352 | 184.992.333 |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 014 | 63.877.369 | 65.636.651 |
| 5. Biološka imovina | 015 | ||
| 6. Predujmovi za materijalnu imovinu | 016 | 5.072.180 | 5.013.480 |
| 7. Materijalna imovina u pripremi | 017 | 32.557.369 | 151.849.708 |
| 8. Ostala materijalna imovina | 018 | 24.663.310 | 23.360.827 |
| 9. Ulaganje u nekretnine | 019 | 18.461.691 | 18.148.155 |
| III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028) | 020 | 625.876.740 | 400.938.921 |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 021 | 584.753.048 | 396.526.788 |
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima | 022 | ||
| 3. Sudjelujući interesi (udjeli) | 023 | 140.000 | 140.000 |
| 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 024 | ||
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire | 025 | 40.983.692 | 3.922.102 |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično | 026 | 350.031 | |
| 7. Ostala dugotrajna financijska imovina | 027 | ||
| 8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela | 028 | ||
| IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032) | 029 | 136.460.510 | 136.380.529 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 030 | 135.815.357 | 135.815.357 |
| 2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit | 031 | 286.116 | 258.121 |
| 3. Ostala potraživanja | 032 | 359.037 | 307.051 |
| V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA | 033 | 20.338.358 | 22.227.349 |
| C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058) | 034 | 363.445.425 | 440.835.937 |
| I. ZALIHE (036 do 042) | 035 | 9.604.766 | 15.403.070 |
| 1. Sirovine i materijal | 036 | 8.810.975 | 14.212.262 |
| 2. Proizvodnja u tijeku | 037 | ||
| 3. Gotovi proizvodi | 038 | ||
| 4. Trgovačka roba | 039 | 48.797 | 445.814 |
| 5. Predujmovi za zalihe | 040 | ||
| 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji | 041 | 744.994 | 744.994 |
| 7. Biološka imovina | 042 | ||
| II. POTRAŽIVANJA (044 do 049) | 043 | 51.857.599 | 102.222.650 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 044 | 29.181.921 | 15.751.522 |
| 2. Potraživanja od kupaca | 045 | 12.765.099 | 71.837.498 |
| 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika | 046 | ||
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova | 047 | 485.286 | 4.092.572 |
| poduzetnika | |||
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | 048 | 7.009.354 | 2.218.174 |
| 6. Ostala potraživanja | 049 | 2.415.939 | 8.322.884 |
| III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA | 185.980 | ||
| (051 do 057) | 3.415.630 | ||
| 050 | |||
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 051 | ||
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima | 052 | 20.300 | 20.800 |
| 3. Sudjelujući interesi (udjeli) | 053 | ||
| 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje | 054 | ||
| sudjelujući interesi | |||
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire | 055 | ||
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično | 056 | 24.845 | 702.190 |
| 7. Ostala financijska imovina | 057 | 140.835 | 2.692.640 |
| IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 058 | 301.797.080 | 319.794.587 |
| D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA | 059 | 20.594.349 | 87.783.638 |
| I OBRAČUNATI PRIHODI | |||
| E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059) F) IZVANBILANČNI ZAPISI |
060 061 |
3.555.712.384 54.717.679 |
3.898.046.745 54.675.282 |
| AOP | Prethodno | Tekuće | |
|---|---|---|---|
| Naziv pozicije | oznaka | razdoblje | razdoblje |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| PASIVA | |||
| A) KAPITAL I REZERVE | 062 | 2.088.581.493 | 1.993.697.305 |
| (063+064+065+071+072+075+078) | |||
| I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 063 | 1.672.021.210 | 1.672.021.210 |
| II. KAPITALNE REZERVE | 064 | 109.139 | 3.573.938 |
| III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070) | 065 | 67.203.861 | 89.884.244 |
| 1. Zakonske rezerve | 066 | 61.906.040 | 67.198.750 |
| 2. Rezerve za vlastite dionice - TREZORSKE DIONICE | 067 | 34.344.407 | 44.815.284 |
| 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) | 068 | 29.046.586 | 31.658.913 |
| 4. Statutarne rezerve | 069 | ||
| 5. Ostale rezerve | 070 | 9.529.123 | |
| IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE | 071 | 31.431.842 | 120.668 |
| V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074) |
072 | 211.961.240 | 226.506.669 |
| 1. Zadržana dobit | 073 | 211.961.240 | 226.506.669 |
| 2. Preneseni gubitak | 074 | ||
| VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077) | 075 | 105.854.201 | 1.590.576 |
| 1. Dobit poslovne godine | 076 | 105.854.201 | 1.590.576 |
| 2. Gubitak poslovne godine | 077 | ||
| VII. MANJINSKI INTERES | 078 | ||
| B) REZERVIRANJA (080 do 082) | 079 | 0 | 0 |
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine | |||
| i slične obveze | 080 | ||
| 2. Rezerviranja za porezne obveze | 081 | ||
| 3. Druga rezerviranja | 082 | ||
| C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092) | 083 | 1.164.439.231 | 1.401.131.718 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 084 | ||
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 085 | ||
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 086 | 1.158.888.007 | 1.376.329.639 |
| 4. Obveze za predujmove | 087 | ||
| 5. Obveze prema dobavljačima | 088 | ||
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima | 089 | ||
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 090 | ||
| 8. Ostale dugoročne obveze | 091 | 2.833.086 | 4.909.709 |
| 9. Odgođena porezna obveza | 092 | 2.718.138 | 19.892.370 |
| D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105) | 093 | 205.346.633 | 413.537.839 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 094 | 204.906 | 125.197 |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 095 | ||
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim | |||
| institucijama | 096 | 125.355.698 | 101.431.212 |
| 4. Obveze za predujmove | 097 | 12.944.972 | 168.871.265 |
| 5. Obveze prema dobavljačima | 098 | 43.376.126 | 83.891.715 |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima | 099 | ||
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 100 | ||
| 8. Obveze prema zaposlenicima | 101 | 14.943.850 | 26.412.741 |
| 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 102 | 6.643.162 | 28.932.526 |
| 10. Obveze s osnove udjela u rezultatu | 103 | 59.985 | |
| 11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | 104 | ||
| 12. Ostale kratkoročne obveze | 105 | 1.877.919 | 3.813.198 |
| E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | 106 | 97.345.027 | 89.679.883 |
| F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106) | 107 | 3.555.712.384 | 3.898.046.745 |
| G) IZVANBILANČNI ZAPISI | 108 | 54.717.679 | 54.675.282 |
| DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) | |||
| A) KAPITAL I REZERVE | |||
| 1. Pripisano imateljima kapitala matice | 109 | ||
| 2. Pripisano manjinskom interesu | 110 |
Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.
| AOP | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Naziv pozicije | oznaka | Prethodno razdoblje | Tekuće razdoblje | ||
| Kumulativno | Tromjesječje | Kumulativno | Tromjesječje | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. POSLOVNI PRIHODI (112+113) | 111 | 352.561.204 | 328.368.023 | 428.954.339 | 378.538.652 |
| 1. Prihodi od prodaje | 112 | 340.024.539 | 322.658.493 | 416.545.792 | 370.422.878 |
| 2. Ostali poslovni prihodi | 113 | 12.536.665 | 5.709.530 | 12.408.547 | 8.115.774 |
| II. POSLOVNI RASHODI | |||||
| (115+116+120+124+125+126+129+130) | 114 | 439.491.086 | 294.801.142 | 470.716.677 | 314.766.159 |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku | |||||
| i gotovih proizvoda | 115 | ||||
| 2. Materijalni troškovi (117 do 119) | 116 | 162.047.807 | 124.552.435 | 159.900.604 | 122.411.408 |
| a) Troškovi sirovina i materijala | 117 | 80.115.307 | 67.622.514 | 90.469.259 | 73.268.144 |
| b) Troškovi prodane robe | 118 | 387.545 | 381.569 | 565.038 | 522.163 |
| c) Ostali vanjski troškovi | 119 | 81.544.955 | 56.548.352 | 68.866.307 | 48.621.101 |
| 3. Troškovi osoblja (121 do 123) | 120 | 121.679.941 | 87.946.316 | 141.185.679 | 98.289.066 |
| a) Neto plaće i nadnice | 121 | 72.853.985 | 53.133.370 | 86.014.541 | 60.318.723 |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 122 | 31.367.196 | 22.302.496 | 35.034.227 | 23.919.867 |
| c) Doprinosi na plaće | 123 | 17.458.760 | 12.510.450 | 20.136.911 | 14.050.476 |
| 4. Amortizacija | 124 | 107.139.171 | 53.654.687 | 118.284.009 | 61.947.268 |
| 5. Ostali troškovi | 125 | 46.286.221 | 28.210.471 | 49.699.510 | 31.290.485 |
| 6. Vrijednosno usklađivanje (127+128) | 126 | 235.807 | 108.959 | 41.750 | 38.525 |
| a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine) | 127 | ||||
| b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine) | 128 | 235.807 | 108.959 | 41.750 | 38.525 |
| 7. Rezerviranja | 129 | ||||
| 8. Ostali poslovni rashodi | 130 | 2.102.139 | 328.274 | 1.605.125 | 789.407 |
| III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136) | 131 | 40.619.996 | 12.272.495 | 69.275.275 | 38.181.248 |
| 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi | |||||
| iz odnosa s povezanim poduzetnicima | 132 | 24.037.704 | 0 | ||
| 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi | |||||
| iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim | 133 | 12.307.654 | 9.823.091 | 26.827.021 | 5.242.279 |
| osobama | |||||
| 3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika | |||||
| i sudjelujućih interesa | 134 | ||||
| 4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine | 135 | 3.353.517 | 1.849.171 | 5.873.651 | 4.962.161 |
| 5. Ostali financijski prihodi | 136 | 921.121 | 600.233 | 36.574.603 | 27.976.808 |
| IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141) | 137 | 39.865.518 | 7.753.523 | 25.922.361 | 13.073.988 |
| 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi | |||||
| s povezanim poduzetnicima | 138 | ||||
| 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa | |||||
| s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama | 139 | 37.835.989 | 7.100.546 | 20.366.260 | 9.909.008 |
| 3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske | |||||
| imovine | 140 | 1.671.778 | 405.278 | 4.926.588 | 2.873.481 |
| 4. Ostali financijski rashodi | 141 | 357.751 | 247.699 | 629.513 | 291.499 |
| V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA | 142 | ||||
| VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH | |||||
| PODUZETNIKA | 143 | ||||
| VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI | 144 | ||||
| VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI | 145 | ||||
| IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144) | 146 | 393.181.200 | 340.640.518 | 498.229.614 | 416.719.900 |
| X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145) | 147 | 479.356.604 | 302.554.665 | 496.639.038 | 327.840.147 |
| XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA | 148 | -86.175.404 | 38.085.853 | 1.590.576 | 88.879.753 |
| (146-147) | |||||
| 1. Dobit prije oporezivanja (146-147) | 149 | 0 | 38.085.853 | 1.590.576 | 88.879.753 |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (147-146) | 150 | 86.175.404 | 0 | 0 | 0 |
| XII. POREZ NA DOBIT | 151 | ||||
| XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151) | 152 | -86.175.404 | 38.085.853 | 1.590.576 | 88.879.753 |
| 1. Dobit razdoblja (149-151) | 153 | 0 | 38.085.853 | 1.590.576 | 88.879.753 |
| 2. Gubitak razdoblja (151-148) | 154 | 86.175.404 | 0 | 0 | 0 |
| Naziv pozicije | AOP oznaka |
Prethodno razdoblje | Tekuće razdoblje | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kumulativno | Tromjesječje | Kumulativno | Tromjesječje | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) |
| XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice | 155 | -86.175.404 | 38.085.853 | 1.590.576 | 88.879.753 |
| 2. Pripisana manjinskom interesu | 156 |
| I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152) | 157 | -86.175.404 | 38.085.853 | 1.590.576 | 88.879.753 |
|---|---|---|---|---|---|
| II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165) |
158 | 2.048.322 | 2.048.322 | -33.999.145 | -24.982.265 |
| 1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja | 159 | ||||
| 2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine |
160 | ||||
| 3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju |
161 | 2.048.322 | 2.048.322 | -33.999.145 | -24.982.265 |
| 4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka |
162 | ||||
| 5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu |
163 | ||||
| 6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika |
164 | ||||
| 7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja |
165 | ||||
| III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA |
166 | 409.664 | 409.664 | -2.687.971 | -884.594 |
| IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166) |
167 | 1.638.658 | 1.638.658 | -31.311.174 | -24.097.671 |
| V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167) |
168 | -84.536.746 | 39.724.511 | -29.720.598 | 64.782.082 |
(popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
| 2. Pripisana manjinskom interesu | 170 | |
|---|---|---|
| AOP | Prethodno | Tekuće | |
|---|---|---|---|
| Naziv pozicije | oznaka | razdoblje | razdoblje |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | |||
| 1. Dobit prije poreza | 001 | -86.175.404 | 1.590.576 |
| 2. Amortizacija | 002 | 107.139.171 | 118.284.009 |
| 3. Povećanje kratkoročnih obveza | 003 | 189.597.342 | 231.414.966 |
| 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja | 004 | ||
| 5. Smanjenje zaliha | 005 | ||
| 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka | 006 | 52.997 | |
| I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006) | 007 | 210.614.106 | 351.289.551 |
| 1. Smanjenje kratkoročnih obveza | 008 | ||
| 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja | 009 | 27.609.556 | 115.458.931 |
| 3. Povećanje zaliha | 010 | 2.638.110 | 5.641.868 |
| 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka | 011 | 58.217.939 | 52.062.667 |
| II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011) | 012 | 88.465.605 | 173.163.466 |
| A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH | 013 | 122.148.501 | 178.126.085 |
| AKTIVNOSTI (007-012) A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH |
014 | 0 | 0 |
| AKTIVNOSTI (012-007) | |||
| NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | |||
| 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 015 | ||
| 2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata | 016 | 39.024.277 | |
| 3. Novčani primici od kamata | 017 | ||
| 4. Novčani primici od dividendi | 018 | ||
| 5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti | 019 | 2.549 | |
| III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019) | 020 | 0 | 39.026.826 |
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 021 | 221.994.698 | 169.461.124 |
| 2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 022 | ||
| 3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti | 023 | 175.702.232 | 530.826 |
| IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023) | 024 | 397.696.930 | 169.991.950 |
| B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024) |
025 | 0 | 0 |
| B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020) |
026 | 397.696.930 | 130.965.124 |
| NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI | |||
| 1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 027 | ||
| 2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi | 028 | 263.384.553 | 153.895.331 |
| 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti | 029 | 1.638.658 | |
| V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029) | 030 | 265.023.211 | 153.895.331 |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica | 031 | 110.035.621 | |
| 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi | 032 | 37.330.521 | |
| 3. Novčani izdaci za financijski najam | 033 | ||
| 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica | 034 | 4.462.755 | 35.692.643 |
| 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti | 035 | 9.251.135 | |
| VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035) | 036 | 13.713.890 | 183.058.785 |
| C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH | |||
| AKTIVNOSTI (030-036) | 037 | 251.309.321 | 0 |
| C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030) |
038 | 0 | 29.163.454 |
| Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038) | 039 | 0 | 17.997.507 |
| Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037) | 040 | 24.239.108 | 0 |
| Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja | 041 | 166.188.610 | 301.797.080 |
| Povećanje novca i novčanih ekvivalenata | 042 | 17.997.507 | |
| Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata | 043 | 24.239.108 | |
| Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja | 044 | 141.949.502 | 319.794.587 |
| AOP | Prethodno | Tekuća | |
|---|---|---|---|
| Naziv pozicije | oznaka | razdoblje | godina |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Upisani kapital | 001 | 1.672.021.210 | 1.672.021.210 |
| 2. Kapitalne rezerve | 002 | 109.139 | 3.573.938 |
| 3. Rezerve iz dobiti | 003 | 67.203.861 | 89.884.244 |
| 4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak | 004 | 211.961.240 | 226.506.669 |
| 5. Dobit ili gubitak tekuće godine | 005 | 105.854.201 | 1.590.576 |
| 6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine | 006 | ||
| 7. Revalorizacija nematerijalne imovine | 007 | ||
| 8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju | 008 | 31.431.842 | 120.668 |
| 9. Ostala revalorizacija | 009 | ||
| 10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009) | 010 | 2.088.581.493 | 1.993.697.305 |
| 11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje | 011 | ||
| 12. Tekući i odgođeni porezi (dio) | 012 | ||
| 13. Zaštita novčanog tijeka | 013 | ||
| 14. Promjene računovodstvenih politika | 014 | ||
| 15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja | 015 | ||
| 16. Ostale promjene kapitala | 016 | ||
| 17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016) | 017 | ||
| 17 a. Pripisano imateljima kapitala matice | 018 | ||
| 17 b. Pripisano manjinskom interesu | 019 |
Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom
Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance
Valamar Riviera d.d. Stancija Kaligari 1 52440 Poreč, Hrvatska T +385 (52) 408 002 F +385 (52) 451 608 E [email protected] W www.valamar.com
Odnosi s investitorima Stancija Kaligari 1 52440 Poreč, Hrvatska T +385 (52) 408 159 F +385 (52) 451 608 E [email protected] W www.valamar-riviera.com
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.