ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΠΕΝΑΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε9/2002)

ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΑΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΜΙΤΕΑ

Όνομα επενδυτικού οργανισμού: Ανάλυση Ενεργητικού κατά τις:

31 Δεκεμβρίου 2020

Ekoorng	Αναλογία μετοχικού κεφαλαίου του εκδότη	Κόστος Αγοράς	Τρέχουσα Αξία	Ποσοστό Ολικού Ενεργητικ ού
	%	દ	€	%
Α. Επενδύσεις σε κινητές αξίες εισηγμένες στο ΧΑΚ









Ολικό Α



















Ολικό Β

Oliven A + B

ΣΤΑΣΙΚΡΑΤΟΥΣ 32, 4ος ΟΡΟΦΟΣ, Τ.θ. 24996, 1306 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ, ΤΗΛ. 02-875 475, ΦΑΞ. 02-754 671, ε-mail:[email protected]

(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε9/2002)

Εκδότης	Κατηγορία Tithou	Apropos Tirkov	Αναλογία μετοχικού κεφαλαίου του εκδότη	Κόστος Αγοράς	Τρέχουσα Αξία	Ποσοστό Олкой Ενεργητικού
Γ. Επενδύσεις σε Κυβερνητικά Χρεόγραφα			90	€	€	%



Oliko T

Δ. Επενδύσεις σε μη εισηγμένες κινητές αξίες *:
FPP Fish Processing Ltd	Μετοχές	66,667	Ασήμαντο	15,377.41	1.00	0.00
Quentrol Limited	Μετοχές	100	100	2,999.90	9,067,143.00	62.24

Αλλες
Ολικό Δ				18,377.31	9,067,144.00	62.24

Ε. Μετρητά και Μετατρέψιμα σε Μετρητά
Μετρητά				8.42	8.42	0.00

Oliko E				8.42	8.42	0.00

Στ. Αλλα Στοιχεία Ενεργητικού
Δάνεια Εισπρακτέα				5,501,152.08	5,501,152.08	37.76
Εμπορικά Εισπρακτέα				468.12	468.12	0.00
Αναβαλλόμενες Δαπάνες					350.00	0.00
Ολικό Στ				5,501,620,20	5,501,970.20	37.76
Ολικό Ενεργητικό ( Α+Β+Γ+Δ+Ε+Στ )				5,520,005.93	14,569,122.62	100.00

ΣΤΑΣΙΚΡΑΤΟΥΣ 32, 4ος ΟΡΟΦΟΣ, Τ.θ. 2496, 1306 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ, ΤΗΛ. 02-875 475, ΦΑΞ. 02-754 671, e-mail:[email protected]

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

(σελίς 3)

	Ağia	Ποσοστό Ολικού Ενεργητικού
	€	90
Α. Κεφάλαιο και Αποθεματικά (να δοθούν λεπτομέρειες)
Κεφάλαιο	5,500,000.00	37.75
Αποθεματικά	8,772,855.44	60.22

Ολικό Α	14,272,855.44	97.97
B . Υποχρεώσεις (να δοθούν λεπτομέρειες)
Πιστωτές και έξοδα οφειλόμενα	296,122.79	2.03

Ολικό Β	296,122.79	2.03
Ολικό Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων (Α+Β)	14,568,978.23	100.00
Γ. Ανειλημμένες / Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις ( να δοθεί περιγραφή η/και ποσό )
Bank Overdraft	144.39	0.00

Ολικό Γ	144.39	0.00
ΟΛΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ (Α+Β+Γ)	14,569,122.62	100.00

ΣΤΑΣΙΚΡΑΤΟΥΣ 32, 4ος ΟΡΟΦΟΣ, Τ.Θ. 24996, 1306 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ, ΤΗΛ. 02-875 475, ΦΑΕ. 02-754 671, e-mail:[email protected]

(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε09/2002)

(σελίς 4)

Επενδυτικός	Κατηγορία Titlov	Κλάδος	Αριθμός Tirl.ww	Τρέχουσα Aξia €	Ποσοστό Ολικού Ενεργητικού %
Επενδύσεις πέραν του 5% του ενεργητικού και δέκα μεγαλύτερες επενδύσεις
Quentrol Limited	Μετοχές	Enevourikos	100	9,067,143.00	62.24






Άλλες επενδύσεις





Ολικό			9,067,143.00	62.24

* Επενδύσεις στις οποίες ο Διαχειριστής έχει άμεσο συμφέρον, σύμφωνα με τις εγκυκλίους της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 28/2001 και 30/2001.

র্ব

ΣΤΑΣΙΚΡΑΤΟΥΣ 32, 4ος ΟΡΟΦΟΣ, Τ.Θ. 24996, 1306 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ, ΤΗΛ. 02-875 475, ΦΑΞ. 02-754 671, e-mail:[email protected]

Σύνολο Ολικού ενεργητικού

14,569,122.62

0.6488

Καθαρή Εσωτερική Αξία

€

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Ονοματεπώνυμο ) Ξενια Γεωργίου Srema Services Limited

Ιδιότητα Ημερομηνία

Γραματέας βρίου 2020 14/01/2021

ΣΤΑΣΙΚΡΑΤΟΥΣ 32, 4ος ΟΡΟΦΟΣ, Τ.θ. 24996, 1306 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ, ΤΗΛ. 02-875 475, ΦΑΞ. 02-754 671, ε-mail:[email protected]