Demetra Holdings Plc

Quarterly Report • Jan 15, 2021

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

€ € % 1 Hellenic Bank Public Company Ltd Χρηματοοικονομικά Κύρια Αγορά Μετοχές 86.725.772 206.896.815 Εταιρικά χρεόγραφα Αγορά Oμολόγων Μετατρέψιμα αξιόγραφα-HBCS1 23.441 11.299 206.908.114 74,67% 2 Επενδύσεις στον τομέα Ανάπτυξης Ανάπτυξη και Διαχείριση και Διαχείρισης Ακινήτων Ακινήτων -Στην Κύπρο Δ/Ε Άλλες επενδύσεις Δ/Ε 30.788.000 -Στη Ρουμανία Δ/Ε Άλλες επενδύσεις Δ/Ε 6.314.076 -Στη Βουλγαρία Δ/Ε Άλλες επενδύσεις Δ/Ε 3.001.000 40.103.076 14,47% 3 Επενδύσεις σε άλλα έργα Άλλα έργα Δ/Ε Άλλες επενδύσεις Δ/Ε 13.223.613 13.223.613 4,77% 4 Logicom Public Ltd Τεχνολογία Κύρια Αγορά Μετοχές 7.615.937 10.509.993 10.509.993 3,79% 5 Lordos Hotels (Holdings) Public Ltd Υπηρεσίες Καταναλωτών Εναλλακτική Αγορά Μετοχές 5.604.748 2.886.445 2.886.445 1,04% 6 Τραπεζικές καταθέσεις και μετρητά Δ/Ε Δ/Ε Δ/Ε Δ/Ε 971.361 971.361 0,35% 7 NETinfo Plc Τεχνολογία Νέα Αγορά Μετοχές 734.895 830.431 830.431 0,30% 8 SFS Group Public Company Ltd Χρηματοοικονομικά Εναλλακτική Αγορά Μετοχές 6.652.000 119.736 119.736 0,04% 9 Argus Lamda Fund Class B Series 1 Δ/Ε Δ/Ε Mutual Fund 100 104.970 104.970 0,04% 10 Ermes Department Stores Plc Υπηρεσίες Καταναλωτών Αγορά Επιτήρησης Μετοχές 2.000.000 85.000 85.000 0,03% ΟΛΙΚΟ 275.742.738 275.742.738 99,51%	ΕΚΔΟΤΗΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΚΛΑΔΟΣ	ΑΓΟΡΑ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΤΛΟΥ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΤΛΩΝ	ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ	ΟΛΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΙΚΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ

Σύνολο ολικού ενεργητικού €277.110.998

Καθαρή εσωτερική αξία ανά μετοχή στις 31 Δεκεμβρίου 2020: €1,3203 (Σημ.)

Η πλήρως κατανεμημένη εσωτερική αξία δεν εφαρμόζεται. 277.110.881

Η λογιστική αξία των εισηγμένων επενδύσεων υπολογίστηκε με βάση την τιμή πλειοδότησης (bid price) στις 31 Δεκεμβρίου 2020, εκτός από την επένδυση στην Ελληνική Τράπεζα η οποία αποτιμάται σύμφωνα με τη μέθοδιο της καθαρής θέσης.

Σημ.: Η καθαρή εσωτερική αξία ανά μετοχή υπολογίζεται διαιρώντας το σύνολο των καθαρών περιουσιακών στοιχείων (31 Δεκεμβρίου 2020: €264.058.739) με τον αριθμό των εκδομένων μετοχών (200.000.000 μετοχές). Στον πιο πάνω υπολογισμό δεν έχουν συμπεριληφθεί τα κέρδη ή οι ζημιές για το τέταρτο τρίμηνο του 2020 που αναλογούν στο Συγκρότημα από το μερίδιο που κατέχει στην Ελληνική Τράπεζα, καθότι δεν είναι διαθέσιμη η εν λόγω πληροφόρηση.