Vjesnik d.d.

Quarterly Report • Apr 29, 2016

IZVJEŠĆE

O PROVEDBI FINANCIJSKOG RESTRUKTURIRANJA

Vjesnika d.d. za razdoblje 01.01.2016. – 31.03.2016.

TRAVANJ 2016.

www.tiskara.vjesnik.hr || MB: 1453157, OIB: 83180487843, MBS: 080304753 (Trgovački sud u Zagrebu) || poslovni račun: Zagrebačka banka, Zagreb, 2360000-1101216936, IBAN: HR21 2360 0001 1012 1693 6, BIC: ZABAHR2X || temeljni kapital: 106.168.300 kuna, uplaćen u cijelosti, broj izdanih dionica: 1.061.683, nominalna vrijednost dionice: 100 kuna || predsjednik Uprave: Vjećeslav Maleš||predsjednica Nadzornog odbora: Morana Paliković GrudenII

Sukladno odredbama članka 79. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (NN 108/12, 144/12, 81/13, 112/13), dužnik Vjesnik d.d., tiskarsko izdavačke djelatnosti, OIB: 83180487843, Slavonska avenija 4, Zagreb, podnosi tromjesečno izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja.

Predstečajna nagodba nad dužnikom VJESNIK d.d. Zagreb zaključena je pred Trgovačkim sudom u Zagrebu, Stalna služba u Karlovcu, dana 8.11.2013. godine, rješenje broj 3Stpn-180/13 koje je s danom 5.12.2013. godine postalo pravomoćno.

Financijska izvješća koja se prilažu (Bilanca, Račun dobiti i gubitka i Novčani tijek) obuhvaćaju rezultate poslovanja društva Vjesnik d.d. za razdoblje 1.1.2016. godine do 31.3.2016. godine. (nerevidirano), dok tromjesečno izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja obuhvaća razdoblje od 5. prosinca 2013. godine do 31. ožujka 2016. godine.

MJERE IZ SKLOPLJENE PREDSTEČAJNE NAGODBE I PROVEDBA ISTIH

Planom financijskog restrukturiranja predviđene su mjere financijskog restrukturiranja i to po Grupama:

1.Tijela javne uprave i trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu (17 vjerovnika)

UTVRĐENE MJERE

Utvrđena tražbina u iznosu 124.117.881,83 kune

Namirenje tražbine u 100%-tnom iznosu kroz prijenos tj. prodaju dijela nekretnine i to 3860/10000 dijela nove z.k.čest. 4712/1 kuća i dvorište, Slavonska avenija-Odranska, ukupne površine 32.435 m2 k.o. Trnje, a koja nekretnina u naravi predstavlja prostore u objektima ukupne površine 17.248,53 m2 zajedno s udjelima u građevinskom zemljištu koji su definirani su Ugovorom o kupoprodaji od dana 7. studenoga 2013. godine koji je sastavni dio predstečajne nagodbe, te Aneksa ugovora o kupoprodaji i Sporazuma sklopljenih dana 19. prosinca 2013. godine.

U sklopljenoj predstečajnoj nagodbi pred Trgovačkim sudom u Zagrebu, Stalna služba u Karlovcu, br. 3Stpn-180/13, namjera Ministarstva financija RH kao predlagatelja Izmijenjenog plana financijskog restrukturiranja te Vjesnika d.d. kao dužnika je bila sklopiti predstečajnu nagodbu prema kojoj će svi vjerovnici iz iste ustupiti svoju tražbinu (ukupan iznos utvrđene tražbine je 124.117.881.83 kune) Ministarstvu financija RH koji će za Republiku Hrvatsku kupiti nekretninu od Vjesnika d.d., za iznos od 160.000.000,00 kuna, s tim da će se kupoprodajna cijena u iznosu od 124.117.881,83 kune prebiti s navedenom tražbinom u iznosu od 124.117.881,83 kune dok će preostali iznos od 35.882.118,17 kuna Ministarstvo financija RH isplatiti Vjesniku d.d. za namirenje prioritetnih i ostalih tražbina i za financijsko odnosno operativno restrukturiranje društva Vjesnik d.d.

PROVEDBA

U cijelosti su naplaćena preostala potraživanja od Ministarstva financija RH s osnove prodaje nekretnine (razlika kupoprodajne cijene nekretnine i iznosa ukupno utvrđene tražbine Grupe tijela javne uprave i trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu) u iznosu od 35.882.118,20 kuna.

Zatvorena obvezaprema Grupi tijela javne uprave i trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu u iznosu 124.117.881,83 kunesukladno Ugovoru o kupoprodaji nekretnine od 07.11.2013. godine i Anex Ugovoru od 19.12.2013. godine.

2. Grupa financijske institucije

Financijski vjerovnici koji sudjeluju u postupku predstečajne nagodbe (tri vjerovnika).

UTVRĐENE MJERE

• Utvrđena tražbina u iznosu 5.707.849,07 kuna
• Otplata u 100%-tnom iznosu
• Period otplate od 5 godina (60 mjeseci) sredstvima iz redovnog poslovanja
• Otplata utvrđene tražbine najkasnije do 31.12.2018. godine, u jednakim mjesečnim anuitetima s tim da prva rata dospijeva 30.11.2013. godine, a posljednja 31.10.2018. godine.

PROVEDBA

Provedba utvrđenih mjera za Grupu financijske institucije realizirana je temeljem Rješenja Trgovačkog suda i provedena kroz revidirana izvješća za 2013. godinu.

U zadanom roku, u cijelosti su uplaćeni dospjeli anuiteti u iznosu od 2.788.843,89 kuna.

Dana 20.12.2013. godine Društvo je uplatilo dvije rate koje su imale dospijeće u 2013. godini, a dospjele rate iz 2014. godine i 2015. godine uplaćene su 29.1.2014., 24.2.2014., 31.3.2014., 28.4.2014, 30.5.2014., 27.6.2014., 30.7.2014., 28.8.2014., 29.9.2014., 30.10.2014., 28.11.2014., 30.12.2014., 26.1.2015., 25.2.2015., 27.3.2015., 29.04.2015., 28.05.2015. i 26.06.2015, 31.07.2015.,28.08.2015., 28.09.2015., 28.10.2015., 25.11.2015., 30.12.2015., 25.1.2016., 26.2.2016 i 31.3.2016.

3. Grupa ostali vjerovnici

Ostali vjerovnici koji sudjeluju u postupku predstečajne nagodbe (159 vjerovnika).

UTVRĐENE MJERE

• Utvrđena tražbina u iznosu 20.627.962,57 kuna
• Otpis 50% utvrđene tražbine
• Otplata utvrđenog preostalog duga u iznosu 10.323.981,29 kuna najkasnije do 31.12.2018. godine, s tim da prva rata dospijeva 30.11.2013. godine, a posljednja 31.10.2018. godine

PROVEDBA

Provedba utvrđenih mjera za Grupu Ostali vjerovnici realizirana je temeljem Rješenja Trgovačkog suda i provedena kroz revidirana izvješća za 2013. godinu.

U zadanom roku, u cijelosti su uplaćeni dospjeli anuiteti u iznosu 5.042.495,70 kuna.

Dana 20.12.2013. godine Društvo je uplatilo dvije rate koje su imale dospijeće u 2013. godini, a dospjele rate iz 2014. godine i 2015. godine uplaćene su 29.1.2014., 24.2.2014., 31.3.2014., 28.4.2014, 30.5.2014., 27.6.2014., 30.7.2014., 28.8.2014., 29.9.2014., 30.10.2014., 28.11.2014., 30.12.2014., 26.1.2015., 25.2.2015., 27.3.2015., 29.04.2015., 28.05.2015. i 26.06.2015, 31.07.2015.,28.08.2015., 28.09.2015., 28.10.2015., 25.11.2015., 30.12.2015., 25.1.2016., 26.2.2016 i 31.3.2016.

Na ročištu održanom dana 22.4.2013. godine pred Nagodbenim vijećem HR01, usvojen je i izvršen prijeboj utvrđenih tražbina u iznosu od 427.496,45 kuna.

Kao posebna mjera financijskog restrukturiranja predviđena su sredstva od prodaje nekretnine (razlika kupoprodajne cijene nekretnine i iznosa ukupno utvrđene tražbine Grupe tijela javne uprave i trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu) u iznosu od 35.882.118,17 kuna.

Društvo, sukladno usvojenom planu nastavlja provedbu mjera operativnog i financijskog restrukturiranja.

PRIVICI UZ TROMJESEČNO IZVJEŠĆE O PROVEDBI FINANCIJSKOG RESTRUKTURIRANJA

• Bilanca stanja na dan 31.3.2016. godine (nerevidirano)
• Račun dobiti i gubitka za razdoblje 1.1.-31.3.2016. godine (nerevidirano)
• Izvješće o novčano tijeku za razdoblje 1.1.-31.3.2016. godine (nerevidirano)
• Izjavu da nije poduzeta niti jedna radnja koja bi za posljedicu imala dovođenje vjerovnika u nejednak položaj

BILJEŠKE

.

PRIHODI

U prva tri mjeseci 2016. godine su ostvareni ukupni prihodi Vjesnika d.d. u iznosu od 13.445.211,47 kuna i smanjeni su za 18% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine (16.473.282,32 kuna), od čega su poslovni prihodi 13.435.701,21 kunu, dok je udio ostalih prihoda u ukupnom prihodu Društva neznatan.

Prihodi od prodaje ostvareni su u iznosu od 13.175.213,10 kuna, što je manje za 2.376.570,24 kune u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Vrijednosno su najznačajniji prihodi od prodaje usluga tiskanja u iznosu 12.561.089,77 kuna, prihodi od prodaje otpadnog materijala (revijalni, novinski papir i ploče) u iznosu 369.970,60 kuna, prihodi od prodaje električne energije (prefakturiranje električne energije najmodavcima poslovnog prostora) u iznosu 189.926,42 kuna te ostali prihodi u iznosu 54.226,31 kunu.

Prihodi od prodaje usluga tiskanja ostvareni su u iznosu od 12.561.089,77 kuna i čine 93% ukupno ostvarenih prihoda. Odnose se na prihode od tiskanja u zemlji u iznosu od 12.292.141,59 kuna i prihode od tiskanja u inozemstvu u iznosu od 268.948,18 kuna.

Ostali poslovni prihodi ostvareni su u iznosu 260.488,11 kuna i manji su za 646.145,12 kuna u odnosu na isto razdoblje 2015. godine.

Financijski prihodi iznose 9.510,26 kuna i smanjeni su za 36% u odnosu na prethodnu godinu.

RASHODI

Ukupni rashodi u razdoblju od 01.01.2016. do 31.03.2016. iznose 16.073.186,17 kuna i bilježe smanjenje od 10% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Poslovni rashodi čine 99% ukupnih rashoda Društva i smanjeni su za 1.731.837,05 kuna ili 10% u odnosu na prethodnu godinu, dok su financijski rashodi manji za 36.820,45 kuna u odnosu na prethodno razdoblje.

Vrijednosno su najznačajniji materijalni troškovi u iznosu 8.629.698,26 kuna, koji čine 53,97 % ukupno ostvarenih poslovnih rashodi. Slijede troškovi osoblja u iznosu 4.415.847,35 kuna ili 27,62%, amortizacija u iznosu 1.903.112,07 kuna ili 11,93%, ostali troškovi poslovanja u iznosu 1.040.103,28 kunu ili 6,66%.

Materijalni troškovi smanjeni su za 1.940.673,68 kuna ili 18% u odnosu na troškove u istom obračunskom razdoblju prethodne godine. Odnose se na troškove sirovina i materijala u

iznosu 7.060.480,26 kuna i troškove usluga u iznosu 1.456.397,80 kuna te ostalo u iznosu od 112.820,20 kuna ili 1,13%.

Troškovi osoblja ostvareni su u iznosu 4.415.847,35 kuna i povećani su za 5% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Na dan 31.03.2015. godine u Društvu je bilo zaposleno 226 radnika.

Trošak amortizacije za tri mjeseci iznosi 1.903.112,07 kuna i za 6% je manji u odnosu na prethodnu godinu.

GUBITAK

Prema podacima iz Računa dobiti i gubitka, ukupni prihodi su ostvareni u iznosu od 13.445.211,47 kuna, rashodi u iznosu od 16.073.186,17 kuna, te gubitak za tri mjeseca iznosi 2.627.974,70 kuna.

BILANCA

Ukupna imovina Društva na dan 31.03.2016. godine iznosi 70.203.989,83 kune i za 128.070.874,09 kuna je manja od stanja na dan 31.03.2015. godine pri čemu se bilježi smanjenje dugotrajne i kratkotrajne imovine.

Dugotrajna imovina čini 59% ukupne aktive Društva i smanjena je za 7.984.190,56 kuna u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Kratkotrajna imovina iznosi 28.992.585,72 kune i čini 41,30% ukupne aktive Društva i smanjena je za 49.811.380,16 kuna u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Kapital i rezerve na dan 31.3.2016. godine iskazani su u iznosu 36.080.711,26 kuna, a odnose se na temeljni (upisani kapital) u iznosu 106.168.300,00 kuna, revalorizacijske rezerve u iznosu 23.016.366,39 kuna te preneseni gubitak i gubitak tekuće godine u iznosu 93.103.955,13 kuna.

Dugoročne obveze iznose 5.926.342,34 kune i smanajene su za 35% odnosno za 3.246.481,73 kune u odnosu na 31.03.2015. Odnose se naobveze koje su utvrđene u postupku predstečajne nagodbe koji se vodio pred Financijskom agencijom, sukladno

prihvaćenom plan ufinancijskog restrukturiranja i to po Grupama: ostali vjerovnici u iznosu 5.872.277,99 kuna i financijske institucije u iznosu 3.811.908,18 kuna s rokom otplate kroz 2 godine u mjesečnim iznosima, s tim da prva rata dospijeva 31.01.2017. godine, a posljednja 31.10.2018. godine te ostale obveze u iznosu 10.001,95 kuna.

Kratkoročne obveze iznose 18.073.504,20 kuna i smanjene su 72% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Odnose se na obveze koje su utvrđene u postupku predstečajne nagodbe koji se vodio pred Financijskom agencijom, sukladno prihvaćenom planu financijskog restrukturiranja i to po Grupama: ostali vjerovnici u iznosu 1.570.977,02 kune i financijske institucije u iznosu 860.266,09 kuna. Grupe ostali vjerovnici i financijske institucije dospijevaju na naplatu u mjesečnim ratama zadnjeg dana u mjesecu 2016. godine. Slijede obveze prema dobavljačima u iznosu 10.193.294,94 kune, obveze prema zaposlenima u iznosu 1.115.799,02 kune, obveze za poreze, doprinose i slična davanja u iznosu 2.399.718,80 kuna te ostale obveze u iznosu 1.933.447,37 kuna.

BILANCA stanje na dan 31.03.2016.

Obveznik: __; VJESNIK DD
Naziv pozicije	AOP	Rbr.	Prethodna godina	Tekuća godina
	oznaka	bilješke	(neto)	(neto)
1	2	3	4	5
AKTIVA A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002		49.169.257	41.185.066
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003
1. Izdaci za razvoj	004		199.366	172.603
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		46.839	20.076
3. Goodwill	006
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		152.527	152.527
6. Ostala nematerijalna imovina	009
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010		48.633.946	40.712.989
1. Zemljište	011		23.099.117	23.099.117
2. Građevinski objekti	012		8.731.120	6.668.206
3. Postrojenja i oprema	013		15.817.590	10.120.454
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		200.226	304.829
5. Biološka imovina	015
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016
7. Materijalna imovina u pripremi	017
8. Ostala materijalna imovina	018		785.893	520.383
9. Ulaganje u nekretnine	019
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020		319.907	299.474
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025		235.294	235.294
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026		84.613	64.180
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029		16.038	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		16.038
3. Ostala potraživanja	032
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034		78.803.965	28.992.585
I. ZALIHE (036 do 042)	035		7.655.951	6.813.622
1. Sirovine i materijal	036		7.155.720	5.928.061
2. Proizvodnja u tijeku	037		36.666	24.044
3. Gotovi proizvodi	038
4. Trgovačka roba	039
5. Predujmovi za zalihe	040		463.565	861.517
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041
7. Biološka imovina	042
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043		70.908.733	21.693.504
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044
2. Potraživanja od kupaca	045		70.496.438	21.460.479
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047		1.500	1.000
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048		159.910	137.244
6. Ostala potraživanja	049		250.885	94.781
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050		0	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056
7. Ostala financijska imovina	057
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058		239.281	485.459

www.tiskara.vjesnik.hr || MB: 1453157, OIB: 83180487843, MBS: 080304753 (Trgovački sud u Zagrebu) || poslovni račun: Zagrebačka banka, Zagreb, 2360000-1101216936, IBAN: HR21 2360 0001 1012 1693 6, BIC: ZABAHR2X || temeljni kapital: 106.168.300 kuna, uplaćen u cijelosti, broj izdanih dionica: 1.061.683, nominalna vrijednost dionice: 100 kuna || predsjednik Uprave: Vjećeslav Maleš||predsjednica Nadzornog odbora: Morana Paliković GrudenII

PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062		49.393.822	36.080.711
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063		106.168.300	106.168.300
II. KAPITALNE REZERVE	064
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065		0	0
1. Zakonske rezerve	066
2. Rezerve za vlastite dionice	067		1.337.847	1.337.847
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068		1.337.847	1.337.847
4. Statutarne rezerve	069
5. Ostale rezerve	070
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071		23.016.366	23.016.366
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072		-62.262.100	-77.562.574
1. Zadržana dobit	073
2. Preneseni gubitak	074		62.262.100	77.562.574
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075		-17.528.744	-15.541.381
1. Dobit poslovne godine	076
2. Gubitak poslovne godine	077		17.528.744	15.541.381
VII. MANJINSKI INTERES	078
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079		5.008.204	10.031.325
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		2.627.958	2.657.458
2. Rezerviranja za porezne obveze	081
3. Druga rezerviranja	082		2.380.246	7.373.867
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083		9.172.824	5.926.342
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086		3.260.581	2.104.432
4. Obveze za predujmove	087
5. Obveze prema dobavljačima	088		5.901.262	3.811.908
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090
8. Ostale dugoročne obveze	091		10.981	10.002
9. Odgođena porezna obveza	092
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093		64.333.366	18.073.504
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096		20.125.150	860.266
4. Obveze za predujmove	097		140.571	35.720
5. Obveze prema dobavljačima	098		38.704.674	11.764.272
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100
8. Obveze prema zaposlenicima	101		1.055.049	1.115.800
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102		1.911.341	2.399.719
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104
12. Ostale kratkoročne obveze	105		2.396.581	1.897.727
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106		77.922	92.108
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107		127.986.138	70.203.990
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109
2. Pripisano manjinskom interesu	110

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane godišnje financijske izvještaje.

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje 01.01.2016. do 31.03.2016.

Obrazac POD-RDG

Obveznik: __; VJESNIK DD
Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111		16.458.416	13.435.701
1. Prihodi od prodaje	112		15.551.783	13.175.213
2. Ostali poslovni prihodi	113		906.633	260.488
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114		17.720.598	15.988.761
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115		-14.036	-24.044
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116		10.570.372	8.629.698
a) Troškovi sirovina i materijala	117		8.406.521	7.060.480
b) Troškovi prodane robe	118		164.270	112.820
c) Ostali vanjski troškovi	119		1.999.581	1.456.398
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120		4.225.001	4.415.848
a) Neto plaće i nadnice	121		2.718.660	2.831.363
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122		883.983	934.887
c) Doprinosi na plaće	123		622.358	649.598
4. Amortizacija	124		2.029.040	1.903.112
5. Ostali troškovi	125		717.973	700.518
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126		192.248	95.801
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128		192.248	95.801
7. Rezerviranja	129
8. Ostali poslovni rashodi	130			267.828
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131		14.866	9.510
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132		14.866	9.510
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135
5. Ostali financijski prihodi	136
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137		47.605	84.425
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139		47.605	84.425
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140
4. Ostali financijski rashodi	141
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146		16.473.282	13.445.211
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147		17.768.203	16.073.186
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148		-1.294.921	-2.627.975
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149		0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150		1.294.921	2.627.975
XII. POREZ NA DOBIT	151
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152		-1.294.921	-2.627.975
1. Dobit razdoblja (149-151)	153		0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154		1.294.921	2.627.975
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155
2. Pripisana manjinskom interesu	156

IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	161
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)	167	0	0
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	0	0
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169
2. Pripisana manjinskom interesu	170

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda Obrazac u razdoblju 01.01.2016. do 31.03.2016. POD-NTD

Obveznik: __; VJESNIK DD
Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od kupaca	001		20.739.542	16.553.130
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004
5. Ostali novčani primici	005		499.637	341.180
I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)	006		21.239.179	16.894.310
1. Novčani izdaci dobavljačima	007		14.364.507	10.481.851
2. Novčani izdaci za zaposlene	008		3.878.139	4.183.944
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009
4. Novčani izdaci za kamate	010		290.421	291.046
5. Novčani izdaci za poreze	011		25.496	12.829
6. Ostali novčani izdaci	012		3.251.731	1.919.629
II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)	013		21.810.294	16.889.299
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014		0	5.011
AKTIVNOSTI (006-013)
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (013-006)	015		571.115	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	016
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	017
3. Novčani primici od kamata*	018
4. Novčani primici od dividendi*	019
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020)	021		0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022		195.356
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	023
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	024
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (022 do 024)	025		195.356	0
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH
AKTIVNOSTI (021-025)	026		0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (025-021)	027		195.356	0
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	028
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	029
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	030		5.918	3.655
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)	031		5.918	3.655
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	032
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	033
3. Novčani izdaci za financijski najam	034
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	035
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	036
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036) C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037 038		0 5.918	0 3.655
AKTIVNOSTI (031-037)
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (037-031)	039		0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (014 – 015 + 026 – 027 + 038 – 039)	040		0	8.666
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (015 – 014 + 027 – 026 + 039 – 038)	041		760.553	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	042		999.834	476.793
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	043			8.666
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	044		760.553
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	045		239.281	485.459

* Primici s osnove kamata i dividendi mogu se razvrstati kao i poslovne aktivnosti (MRS 7 Dodatak A)

Zagreb, 29.04.2016.

IZJAVA

kojom izjavljujemo da nismo poduzeli niti jednu radnju koja bi za posljedice imala dovođenje vjerovnika u nejednak položaj.

predsjednik Uprave Vjećeslav Maleš