ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΠΕΝΑΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε9/2002)

ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΑΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΠΈΔ

Όνομα επενδυτικού οργανισμού:

31 Μαρτίου 2021

Ανάλυση Ενεργητικού κατά τις:

Εκδότης	Αναλογία μετοχικού κεφαλαίου του	Κόστος Αγοράς	Τρέχουσα Αξία	Ποσοστό Ολικού Ενεργητικ
	εκδότη $\frac{1}{2}$	€	€	oó $\frac{0}{6}$
Α. Επενδύσεις σε κινητές αξίες εισηγμένες στο ΧΑΚ

				$\overline{\phantom{a}}$ $\overline{\phantom{a}}$
				ù,
				$\overline{\phantom{a}}$
				$\overline{a}$
				$\omega$
				$\ddot{\phantom{0}}$
				$\overline{\phantom{a}}$ $\sim$
				$\blacksquare$
Ολικό Α		$\overline{\phantom{a}}$	$\overline{\phantom{a}}$	$\overline{\phantom{a}}$
Β. Επενδύσεις σε κινητές αξίες εισηγμένες σε εγκεκριμένα Χρηματιστήρια του Εξωτερικού				$\blacksquare$
				$\omega$
				$\frac{1}{2}$
				$\overline{a}$
				$\blacksquare$
				$\blacksquare$
				$\overline{\phantom{a}}$ $\overline{\phantom{a}}$
				$\overline{\phantom{a}}$
				$\overline{\phantom{a}}$
				×
				$\blacksquare$
				$\overline{\phantom{a}}$
				$\overline{\phantom{a}}$
				$\blacksquare$ $\overline{\phantom{a}}$
				$\overline{\phantom{a}}$
				$\sim$
				ä,
				$\overline{\phantom{a}}$
				$\sim$
Одико В		$\tilde{\phantom{a}}$	$\ddot{\phantom{0}}$	$\overline{\phantom{a}}$
О дико́ А + В		÷	Ξ.	$\overline{\phantom{a}}$

$\mathbf{I}$

ΣΤΑΣΙΚΡΑΤΟΥΣ 32, 4ος ΟΡΟΦΟΣ, Τ.Θ. 24996, 1306 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ, ΤΗΛ. 02-875 475, ΦΑΞ. 02-754 671, e-mail:[email protected]

$\widetilde{\mathcal{N}}$

Εκδότης	Κατηγορία Τίτλου	Αριθμός Τίτλων	Αναλογία μετοχικού κεφαλαίου του εκδότη	Κόστος Αγοράς	Τρέχουσα Αξία	Ποσοστό Ολικού Ενεργητικού
			$\%$	€	€	$\%$
Γ. Επενδύσεις σε Κυβερνητικά Χρεόγραφα
						÷.

Ολικό Γ					$\tilde{\phantom{a}}$	$\blacksquare$
				$\overline{\phantom{a}}$
Δ. Επενδύσεις σε μη εισηγμένες κινητές αξίες*:
FPP Fish Processing Ltd	Μετοχές	66,667	Ασήμαντο	15,377.41	1.00	0.00
Ouentrol Limited	Μετοχές	100	100	2,999.90	3,842,852.00	41.28


Άλλες
Ολικό Δ				18,377.31	3,842,853.00	41.28

Ε. Μετρητά και Μετατρέψιμα σε Μετρητά
Μετρητά				8.42	8.42	0.00


Ολικό Ε				8.42	8.42	0.00

Στ. Άλλα Στοιχεία Ενεργητικού
Δάνεια Εισπρακτέα				5,466,358.24	5,466,358.24	58.71
Εμπορικά Εισπρακτέα				468.12	468.12	0.01
Αναβαλλόμενες Δαπάνες					350.00	0.00
Ολικό Στ				5,466,826.36	5,467,176.36	58.72

Ολικό Ενεργητικό (Α+Β+Γ+Δ+Ε+Στ)				5,485,212.09	9,310,037.78	100.00

(Evrividuo: Entrophic Keng) mayonas E9/2002)

ΣΤΑΣΙΚΡΑΤΟΥΣ 32, 4ος ΟΡΟΦΟΣ, Τ.Θ. 24996, 1306 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ, ΤΗΛ. 02-875 475, ΦΑΞ. 02-754 671, e-mail:[email protected]

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΕΠΕΝΑΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε09/2002)

(σελίς 3)

	Αξία	Ποσοστό Ολικού Ενεργητικού
	€	$\frac{0}{0}$
Α. Κεφάλαιο και Αποθεματικά (να δοθούν λεπτομέρειες)
Κεφάλαιο	5,500,000.00	59.08
Αποθεματικά	3,500,269.38	37.60

Ολικό Α	9,000,269.38	96.68

Β. Υποχρεώσεις (να δοθούν λεπτομέρειες)
Πιστωτές και έξοδα οφειλόμενα	309,574.01	3.32

Ολικό Β	309,574.01	3.32
Ολικό Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων (Α+Β)	9,309,843.39	100.00
Γ. Ανειλημμένες / Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις (να δοθεί περιγραφή η/και ποσό)
Bank Overdraft	194.39	0.00

Ολικό Γ	194.39	$0.00\,$
ОЛІКО ПАӨНТІКО (А+В+Г)	9,310,037.78	100.00

$\overline{\mathbf{3}}$

ΣΤΑΣΙΚΡΑΤΟΥΣ 32, 4ος ΟΡΟΦΟΣ, Τ.Θ. 24996, 1306 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ, ΤΗΛ. 02-875 475, ΦΑΞ. 02-754 671, e-mail:[email protected] |

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε09/2002)

$(σελίς 4)$

Επενδυτικός	Κατηγορία Τίτλου	Κλάδος	Αριθμός Τίτλων	Τρέχουσα Αξία	Ποσοστό Ολικού Ενεργητικού $\frac{6}{6}$
				€
Επενδύσεις πέραν του 5% του ενεργητικού και δέκα μεγαλύτερες επενδύσεις
Quentrol Limited	Μετοχές	Επενδυτικός	100	3,842,852.00	41.28









Άλλες επενδύσεις







Ολικό				3,842,852.00	41.28

* Επενδύσεις στις οποίες ο Διαχειριστής έχει άμεσο ή/και έμμεσο συμφέρον, σύμφωνα με τις εγκυκλίους της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 28/2001 και 30/2001.

$\overline{4}$

ΣΤΑΣΙΚΡΑΤΟΥΣ 32, 4ος ΟΡΟΦΟΣ, Τ.Θ. 24996, 1306 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ, ΤΗΛ. 02-875 475, ΦΑΞ. 02-754 671, e-mail:[email protected]

$\epsilon$

$\pmb{\epsilon}$

9,310,037.78

Καθαρή Εσωτερική Αξία

0.4091 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Ονοματεπώνυμο ελιαιΓεωργίου
τens Services Limited Bren

Ιδιότητα

Ημερομηνία

Γραματέας

13/04/2021

ΣΤΑΣΙΚΡΑΤΟΥΣ 32, 4ος ΟΡΟΦΟΣ, Τ.Θ. 24996, 1306 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ, ΤΗΛ. 02-875 475, ΦΑΞ. 02-754 671, e-mail:[email protected]