Tekstilpromet d.d.

Quarterly Report • Feb 15, 2016

TEKSTILPROMET, dioničko društvo

Zagreb, Ulica grada Gospića 1

PRELIMINARNA FINANCIJSKA IZVJEŠĆA ZA ČETVRTI KVARTAL 2015. GODINU

(NEKONSOLIDIRANI, NEREVIDIRANI)

Zagreb, 15. veljača 2015. godine

SADRŽAJ

TROMJESEČNI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ

1.	FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA ČETVRTI KVARTAL…………………………………………….	3
	1.1. BILANCA………………………………………………………………………………………………	4
	1.2. RAČUN DOBITI I GUBITKA………………………………………………………………………	6
	1.3. IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU………………………………………………………….	7
	1.4. IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA………………………………………………….	8
2.	O DRUŠTVU………………………………………………………….………………………………	9
3.	POSLOVNO OKRUŽENJE….………………………………………….………………………………	9
4.	OBILJEŽJA POSLOVANJA……………………………………….…………………………………….	10
5.	IZLOŽENOST I UPRAVLJANJE RIZICIMA……………………….………………………………	12
	5.1. VALUTNI RIZIK………………….….………………………………………………………………	12
	5.2. RIZIK LIKVIDNOSTI……….………………………………………………………………………	12
	5.3. KREDITNI RIZIK…………………………………………………………………………………….	12
6.	ZAPOSLENICI………………………………………………………………………………………………	13
7.	IZJAVA DIREKTORA RAČUNOVODSTVA………….……………………………………………	14

Prilog 1. Razdoblje izvještavanja:		01.01.15.	do		31.12.15.
	Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD
Matični broj (MB):	03269329
Matični broj subjekta (MBS):	080105589
Osobni identifikacijski broj (OIB):	16529207670
Tvrtka izdavatelja: TEKSTILPROMET d.d.
Poštanski broj i mjesto:	10000		ZAGREB
Ulica i kućni broj: Ulica grada Gospića 1a
Adresa e-pošte: katica.krpan@tekstilpromet.hr
Internet adresa: www.tekstilpromet.hr
Šifra i naziv općine/grada:	ZAGREB 133
Šifra i naziv županije: 2	GRAD ZAGREB 1				Broj zaposlenih:	485
Konsolidirani izvještaj:	NE				(krajem izvještajnog razdoblja) . Šifra NKD-a:	4641
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):			Sjedište:		MB:
Knjigovodstveni servis:
Osoba za kontakt: KRPAN KATICA
Telefon: 012700419	(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)			Telefaks:	012700416
Adresa e-pošte: katica.krpan@tekstilpromet.hr
Prezime i ime: ŠIMIĆ MIJO	(osoba ovlaštene za zastupanje)
Dokumentacija za objavu:
1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)
2. Međuizvještaj poslovodstva,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.
		M.P.			(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA

stanje na dan 31.12.2015. godine

Obveznik: TEKSTILPROMET d.d.

Naziv pozicije	AOP	Prethodno	Tekuće
	oznaka	razdoblje	razdoblje
1	2	3	4
AKTIVA
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033) I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	002 003	331,805,319 42,271,297	315,665,703 41,449,441
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	3,662,003	3,642,394
3. Goodwill	006	36,768,350	36,768,350
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	1,840,944	1,038,697
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	176,731,893	168,433,315
1. Zemljište	011	55,056,315	55,365,065
2. Građevinski objekti	012	109,417,973	101,642,414
3. Postrojenja i oprema	013	659,673	458,837
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	1,249,304	988,714
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu 7. Materijalna imovina u pripremi	016 017	0 10,288,528	0 9,978,285
8. Ostala materijalna imovina	018	60,100	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	112,645,633	105,653,743
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	111,014,968	104,843,943
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	820,865	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	809,800	809,800
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	0	0
7. Ostala dugotrajna financijska imovina 8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	027 028	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	0 0	0 0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	0	0
3. Ostala potraživanja	032	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	156,496	129,204
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	142,279,988	124,010,714
I. ZALIHE (036 do 042)	035	69,952,951	51,827,238
1. Sirovine i materijal	036	161,863	111,822
2. Proizvodnja u tijeku	037	0	0
3. Gotovi proizvodi 4. Trgovačka roba	038 039	0 69,094,924	0 51,715,416
5. Predujmovi za zalihe	040	696,164	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	0	0
7. Biološka imovina	042	0	0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	64,755,405	67,828,480
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	29,931,464	35,032,004
2. Potraživanja od kupaca	045	33,699,196	32,261,864
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	33,705	27,832
5. Potraživanja od države i drugih institucija 6. Ostala potraživanja	048 049	490,791 600,249	306,755 200,025
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	4,984,452	1,673,979
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	3,899,111	820,865
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053	0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	898,017	760,285
7. Ostala financijska imovina	057	187,324	92,829
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	2,587,180	2,681,017
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	059 060	73,278 474,158,585	1,460,366 441,136,783
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	21,145,482	24,162,761

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	225,782,482	223,769,703
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	32,736,800	32,736,800
II. KAPITALNE REZERVE	064	1,247,377	1,247,377
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	9,024,235	9,024,235
1. Zakonske rezerve	066	1,877,460	1,877,460
2. Rezerve za vlastite dionice	067	222,999	222,999
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	201,300	201,300
4. Statutarne rezerve	069	0	0
5. Ostale rezerve	070	7,125,076	7,125,076
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	72,518,888	69,909,927
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	114,325,284	109,442,026
1. Zadržana dobit	073	189,954,088	109,442,026
2. Preneseni gubitak	074	75,628,804	0
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-4,070,102	1,409,338
1. Dobit poslovne godine	076	0	1,409,338
2. Gubitak poslovne godine	077	4,070,102	0
VII. MANJINSKI INTERES	078	0	0
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	668,164	668,164
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0
3. Druga rezerviranja	082	668,164	668,164
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	26,124,059	12,085,671
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	0	856,151
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	26,124,059	11,229,520
4. Obveze za predujmove	087	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	088	0	0
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090	0	0
8. Ostale dugoročne obveze	091	0	0
9. Odgođena porezna obveza	092	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	218,668,575	202,657,721
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	4,401,608	1,096,143
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	1,408,605	2,341,042
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	153,727,573	147,008,919
4. Obveze za predujmove	097	0	11,759
5. Obveze prema dobavljačima	098	44,678,514	38,282,593
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	0	0
8. Obveze prema zaposlenicima	101	2,215,593	1,992,296
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	4,462,509	4,001,387
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	44,408	44,408
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	0	0
12. Ostale kratkoročne obveze	105	7,729,765	7,879,174
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	2,915,305	1,955,524
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	474,158,585	441,136,783
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	21,145,482	24,162,761
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	225,782,482	223,769,703
2. Pripisano manjinskom interesu	110	0	0

RAČUN DOBITI I GUBITKA

Obveznik: TEKSTILPROMET d.d.

Naziv pozicije		Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje
		Kumulativn	Tromjesečj	Kumulativn	Tromjesečj
		o	e	o	e
1 I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	2 111	3 326,192,409	4	5 74,170,695 272,778,290	6 73,527,628
1. Prihodi od prodaje	112	287,658,595		61,503,853 235,076,256	65,173,037
2. Ostali poslovni prihodi	113	38,533,814	12,666,842	37,702,034	8,354,591
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	319,323,158		69,141,201 262,389,860	73,282,011
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	244,558,888		49,765,390 194,314,206	50,360,465
a) Troškovi sirovina i materijala	117	8,765,638	2,224,884	7,940,534	2,012,849
b) Troškovi prodane robe c) Ostali vanjski troškovi	118 119	208,258,474		40,603,195 161,119,001	41,703,833
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	27,534,776 38,108,085	6,937,311 8,876,859	25,254,671 31,557,097	6,643,783 7,817,662
a) Neto plaće i nadnice	121	24,063,641	5,618,835	20,261,090	5,027,224
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	8,602,519	1,955,276	6,666,686	1,644,090
c) Doprinosi na plaće	123	5,441,925	1,302,748	4,629,321	1,146,348
4. Amortizacija	124	10,566,358	2,660,432	8,835,680	2,073,402
5. Ostali troškovi	125	16,484,806	4,752,618	14,008,440	4,283,592
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	4,780,680	1,927,016	11,274,745	8,031,139
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	6,265,520	6,265,520
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine) 7. Rezerviranja	128 129	4,780,680 0	1,927,016 0	5,009,225 0	1,765,619 0
8. Ostali poslovni rashodi	130	4,824,341	1,158,886	2,399,692	715,751
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	3,098,069	726,021	2,854,901	1,243,137
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	1,078,269	229,693	262,182	115,946
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	2,019,800	496,328	2,592,719	1,127,191
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	0	0	0	0
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135	0	0	0	0
5. Ostali financijski prihodi	136	0	0	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141) 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	137 138	14,037,422	4,382,174	11,833,993	3,085,691
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	263,407 13,737,687	36,333 4,325,841	84,521 11,749,472	84,521 3,001,170
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	10,200	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	26,128	20,000	0	0
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	0	0	0	0
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143	0	0	0	0
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144	0	0	0	0
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144) X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	146 147	329,290,478 333,360,580		74,896,716 275,633,191 73,523,375 274,223,853	74,770,765 76,367,702
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-4,070,102	1,373,341	1,409,338	-1,596,937
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	1,373,341	1,409,338	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	4,070,102	0	0	1,596,937
XII. POREZ NA DOBIT	151	0	0	0	-433
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-4,070,102	1,373,341	1,409,338	-1,596,504
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	1,373,341	1,409,338	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	4,070,102	0	0	1,596,504
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	-4,070,102	1,373,341	1,409,338	-1,596,504
2. Pripisana manjinskom interesu	156	0	0	0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-4,070,102	1,373,341	1,409,338	-1,596,504
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	0	0	0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i 3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	160 161	0 0	0 0	0 0	0 0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164	0	0	0	0
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165	0	0	0	0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166	0	0	0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-4,070,102	1,373,341	1,409,338	-1,596,504
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	-4,070,102	1,373,341	1,409,338	-1,596,504
2. Pripisana manjinskom interesu	170

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju 01.01.2015. do 31.12.2015. godine

Obveznik:TEKSTILPROMET d.d.
Naziv pozicije	AOP	Prethodno	Tekuće
1	oznaka 2	razdoblje 3	razdoblje 4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	001	-4,070,102	1,409,338
2. Amortizacija	002	10,566,358	8,835,680
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	0	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	99,098,773	0
5. Smanjenje zaliha	005	10,698,693	18,125,713
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	1,274,191	0
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	117,567,913	28,370,731
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	103,961,258	9,292,200
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	0	3,073,074
3. Povećanje zaliha	010	0	2,346,869
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	6,371,974	0
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	110,333,232	14,712,143
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	7,234,681	13,658,588
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	0	0
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	0
3. Novčani primici od kamata	017	0	0
4. Novčani primici od dividendi	018	0	0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	42,208,169	10,302,363
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	42,208,169	10,302,363
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	19,650,486	3,110,071
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	0	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	19,650,486	3,110,071
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	22,557,683	7,192,292
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH
AKTIVNOSTI (024-020)	026	0	0
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027	0	0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	0	0
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	29,873,699	20,757,043
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	201,300	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	30,074,999	20,757,043
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	30,074,999	20,757,043
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	93,837
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	282,635	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	2,869,815	2,587,180
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	29,792,364	20,850,880
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	30,074,999	20,757,043
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	2,587,180	2,681,017

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 01.01.2015. do 31.12.2015. godine

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	32,736,800	32,736,800
2. Kapitalne rezerve	002	1,247,377	1,247,377
3. Rezerve iz dobiti	003	9,024,235	9,024,235
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004		114,325,284 109,442,026
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-4,070,102	1,409,338
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	72,518,888	69,909,927
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007	0	0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	0	0
9. Ostala revalorizacija	009	0	0
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010		225,782,482 223,769,703
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011	0	0
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012	0	0
13. Zaštita novčanog tijeka	013	0	0
14. Promjene računovodstvenih politika	014	0	0
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015	0	0
16. Ostale promjene kapitala	016	0	0
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	0	0
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	0	0

2. O DRUŠTVU

Tekstilpromet dioničko društvo, trgovina na veliko i malo (OIB: 16529207670), Zagreb, Ulica grada Gospića 1a, bavi se prodajom tekstila na veliko i malo.

Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu dana 30.05.2014. godine Društvo Lantea Grupa d.d. je pripojena matici Tekstilprometu d.d., pa prema tome podaci u godišnjem financijskom izvješću nisu usporedivi sa prošlom godinom.

3. POSLOVNO OKRUŽENJE

Pozitivan rast BDP-a od posljednjeg tromjesečja 2014. godine pa do trećeg tromjesečja 2015. godine, dakle 4 tromjesečja uzastopnog rasta stope BDP-a bila su pozitivna (0,2%, 0,5%, 1,2% i 2,8%). Kako se neformalno smatra da je dovoljno imati 2 uzastopna tromjesečja neprekidnog rasta da bi zemlja izašla iz recesije, te na osnovu toga možemo zaključiti da hrvatskom gospodarstvu dolaze bolja vremena.

Nastavlja se realni rast prometa u trgovini na malo na mjesečnoj i godišnjoj razini u Republici Hrvatskoj. Od kolovoza prošle godine (16 mjeseci) promet u trgovini na malo u Republici Hrvatskoj bilježi realan rast. Na razini cijele 2015. godine, nominalni promet, prema izvornim podacima, bio je 1,4% veći u odnosu na 2014. godinu. Slijedom pada maloprodajnih cijena od 1%, maloprodajni promet, prema izvornim podacima, realno je bio 2,4% (jednako kao i prema kalendarski prilagođenim podacima) veći u odnosu na 2014. godinu. Pozitivan trend maloprodajnog prometa bilježi se gotovo usporedno s trendom poboljšanja potrošačkog optimizma, na što je djelomično utjecalo i realno povećanje neto plaća. Kretanja nominalnog prometa u tekstilnoj industriji rezultat su povećanja prometa tekstila, odjevnih predmeta, obuće i kožnih proizvoda za 3,6%.

Bez obzira na pozitivan trend u posljednje dvije godine, razina realnog maloprodajnog prometa u 2015. godini još uvijek je za oko 14 % manja u odnosu na onu iz 2008. godine i to djelomično zbog nedostatne domaće potražnje koja je rezultat višegodišnjih negativnih trendova na tržištu rada.

Prosječna mjesečna neto plaća po zaposlenom u studenom 2015. godine iznosila je 5.855,00 kuna, što je za 135,00 kuna više ili realno za 2,7% i nominalno za 2,4% nego u listopadu ove godine.

Prema privremenim podatcima iz administrativnih izvora Državnog zavoda za statistiku, u Republici Hrvatskoj je u studenom ove godine u Republici Hrvatskoj bilo 1.603.967 radno aktivnih stanovnika, što je 0,04% manje nego prethodnog mjeseca. Broj zaposlenih je iznosio 1.365.211 stanovnika te je 0,7% manji u odnosu na prošli mjesec. Stopa registrirane nezaposlenosti u studenom ove godine iznosila je 17,9% (prošli mjesec 17,7%).

4. OBILJEŽJA POSLOVANJA

U 2015. godini Tekstilpromet d.d. proveo je "Plan financijskog i operativnog restrukturiranja" koje je tokom 2013. godine za potrebe Tekstilpromet Grupe izradilo poduzeće InterCapital vrijednosni papiri d.o.o. Pripajanje Lantea Grupe d.d. omogućilo je lakše provođenje "Plana financijskog i operativnog restrukturiranja" čiji efekti se provlače kroz prihode i troškove poslovanja.

Glavni cilj je stabilizacija ukupnog poslovanja i smanjenje zaduženosti kako bi poduzeće Tekstilpromet d.d. osiguralo dugotrajno profitabilno poslovanje i smanjilo rizike na podnošljivu razinu.

Kao rezultat provedbe "Plana financijskog i operativnog restrukturiranja" poduzete su sljedeće aktivnosti koje su imale veliki utjecaj na ostvareni rezultat, a to su:

• 1. prodaja nekretnina (smanjenje obveza po kreditima),
• 1. zatvaranje neprofitabilnih dućana,
• 1. sužavanje asortimana (optimizacija ponude),
• 1. reorganizacija nakon pripajanja,
• 1. smanjenje troškova na svim stavkama,
• 1. smanjenje broja djelatnika,
• 1. smanjenje zaliha, i

• uravnoteženje nabave sa prodajom čime se postiže bolje upravljanje novčanim tokovima.

U 2015. godini zatvoreno je 24 prodavaonice koje su stvarale gubitke, dok je istovremeno otvoreno 10 novih prodavaonica. U veleprodaji se također smanjio obujam poslovanja u dijelu muške, ženske i dječje konfekcije za vanjske kupce, zbog propadanja malih trgovaca tekstilom iz razloga što kupci sve više kupuju po shopping centrima. Tijekom godine je izvršena dodatna reorganizacija poslovanja čime se postiže bolje upravljanje procesima rada, znatno smanjenje troškova te jasniju odgovornost u izvršavanju poslovnih zadataka.

Radi provođenja "Plana financijskog i operativnog restrukturiranja" troškovi poslovanja su se povećali nakon isplata otpremnina i rasprodaja roba zbog zatvaranja neprofitabilnih maloprodajnih jedinica te unatoč toga Tekstilpromet d.d. je u 2015. godini ostvario pozitivan poslovni rezultat u iznosu od 1,4 milijuna kuna. U sljedećoj godini očekujemo povećanje prihoda od prodaje za 2% kao i ostvarenje dobiti u iznosu od 5,0 milijuna kuna te smanjenje zaduženosti.

Ukupan prihod Tekstilprometa d.d. u 2015. godini iznosi 275,6 milijun kuna od čega prihodi od prodaje iznose 235,0 milijuna kuna, ostali prihodi 37,7 milijuna kuna, dok financijski prihodi iznose 2,9 milijuna kuna. U zadnjem kvartalu ostvaren je ukupan prihod 74,8 milijuna kuna što je na razini ostvarenja u zadnjem kvartalu prošle godine.

Ukupan rashod Tekstilprometa d.d. u 2015. godine iznosi 274,2 milijuna kuna, a čine ga poslovni rashodi u iznosu od 262,4 milijuna kuna i financijski rashodi u iznosu od 11,8 milijuna kuna. U zadnjem kvartalu ostvareni ukupan rashod iznosi 76,4 milijuna kuna što je za 3% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine zbog vrijednosnog usklađenja dugotrajne financijske imovine.

Ukupna imovina Tekstilprometa d.d. iznosi 441,1 milijuna kuna od čega dugotrajna imovina iznosi 315,7 milijuna kuna, a kratkotrajna imovina 125,4 milijuna kuna. Društvo raspolaže sa dosta velikom materijalnom imovinom u kojoj obavlja svoju djelatnost veleprodaju i maloprodaju, a višak poslovnog prostora je iznajmljen, čime se ostvaruju prihode od najma.

5. IZLOŽENOST I UPRAVLJANJE RIZICIMA

5.1. Valutni rizik

Tekstilpromet je izložen valutnom riziku koji najvećim djelom proizlazi iz obveza prema inozemnim dobavljačima. Urušavanje domaće proizvodnje tekstilnih proizvoda dodatno otežava zaštitu od valutnog rizika.

5.2. Rizik likvidnosti

Ovom riziku Tekstilpromet d.d. izložen je posebno iz razloga opće nelikvidnosti u državi koja utječe na povećavanje potraživanja od kupaca. Zbog toga je u "Planu financijskog i operativnog restrukturiranja" predviđena prodaja imovine kako bi se dugotrajnije riješili problemi zaduženosti i likvidnosti, a isto tako nastavila aktivnost na optimizaciji procesa i smanjenju troškova.

5.3. Kreditni rizik

Tekstilpromet prodaje više od 40% robe uglavnom sa odgodom plaćanja preko 60 dana. U vremenima krize ovaj rizik sve više dobiva na značaju a posebno uvođenjem predstečajnih nagodbi. Kontinuirano se procjenjuje bonitet kupaca a potraživanja se osiguravaju instrumentima osiguranja plaćanja kako bi se ovaj rizik sveo u prihvatljive okvire.

6. ZAPOSLENICI

Na dan 31.12.2015. godine broj zaposlenih u Tekstilprometu d.d. nakon pripajanja iznosi 485 zaposlena što je smanjenje za 11% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada je broj zaposlenih iznosio 542.

Zakonski predstavnik društva:

MIJO ŠIMIĆ, dipl. oec.

TEKSTILPROMET, dioničko društvo

Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

IZJAVA DIREKTORA RAČUNOVODSTVA

Izjavljujem da je skraćeni set nekonsolidiranih nerevidiranih godišnjih financijskih izvještaja za 4Q izdavatelja, sastavljen uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja (MSFI), daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, dobiti i gubitaka, financijskog položaja i poslovanja izdavatelja društva.

Direktor računovodstva:

KATICA KRPAN, dipl. oec.