Tekstilpromet d.d.

Quarterly Report • Feb 15, 2016

TEKSTILPROMET, dioničko društvo

Zagreb, Ulica grada Gospića 1

PRELIMINARNA FINANCIJSKA IZVJEŠĆA ZA ČETVRTI KVARTAL 2015. GODINU

(KONSOLIDIRANI, NEREVIDIRANI)

Zagreb, 15. veljače 2016. godine

SADRŽAJ

TROMJESEČNI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ

1.	FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA ČETVRTI KVARTAL…………………………………………….	3
	1.1. BILANCA………………………………………………………………………………………………	4
	1.2. RAČUN DOBITI I GUBITKA………………………………………………………………………	6
	1.3. IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU………………………………………………………….	7
	1.4. IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA………………………………………………….	8
2.	O DRUŠTVU………………………………………………………….………………………………	9
3.	POSLOVNO OKRUŽENJE….………………………………………….………………………………	9
4.	OBILJEŽJA POSLOVANJA……………………………………….…………………………………….	11
5.	IZLOŽENOST I UPRAVLJANJE RIZICIMA……………………….………………………………	13
	5.1. VALUTNI RIZIK………………….….………………………………………………………………	13
	5.2. RIZIK LIKVIDNOSTI……….………………………………………………………………………	13
	5.3. KREDITNI RIZIK…………………………………………………………………………………….	13
6.	ZAPOSLENICI………………………………………………………………………………………………	13
7.	ANALIZA POMOĆU FINANCIJSKIH POKAZATELJA…………………………………………	14
	7.1. BILANCA………………………………………………………………………………………………	14
	7.2. RAČUN DOBITI I GUBITKA………………………………………………………………………	15
	7.3. POKAZATELJI LIKVIDNOSTI…………………………………………………………………….	15
	7.4. POKAZATELJI ZADUŽENOSTI………………………………………………………………….	16
	7.5. POKAZATELJI AKTIVNOSTI……………………………………………………………………	17
8.	IZJAVA DIREKTORA RAČUNOVODSTVA………….……………………………………………	19

Prilog 1. Razdoblje izvještavanja:	01.01.15.	do	31.12.15.
Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD
Matični broj (MB): 03269329
Matični broj subjekta (MBS): 080105589
Osobni identifikacijski broj 16529207670 (OIB):
Tvrtka izdavatelja: TEKSTILPROMET d.d.
Poštanski broj i mjesto: 10000	ZAGREB
Ulica i kućni broj: ULICA GRADA GOSPIĆA 1A
Adresa e-pošte: katica.krpan@tekstilpromet.hr
Internet adresa: www.tekstilpromet.hr
Šifra i naziv općine/grada: ZAGREB 133
Šifra i naziv županije: 2 1 GRAD ZAGREB			Broj zaposlenih:	1,104
Konsolidirani izvještaj: DA			(krajem izvještajnog razdoblja) Šifra NKD-a:	4641
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):	Sjedište:		MB:
GALEB d.d.		Omiš, Punta 6	03114007
GRATEKS d.o.o.		Sarajevo, Kundurdžiluk 14	01039312
LAURIS MODA d.o.o.		Zagreb, Ulica grada Gospića 1a	01585991
PRO SPORT 98 d.o.o.		Zagreb, Bani 71	01378155
Knjigovodstveni servis:
Osoba za kontakt: KRPAN KATICA	(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)
Telefon: 012700419		Telefaks:	012700416
Adresa e-pošte: katica.krpan@tekstilpromet.hr
Prezime i ime: ŠIMIĆ MIJO
(osoba ovlaštene za zastupanje)
Dokumentacija za objavu: 1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje) 2. Međuizvještaj poslovodstva, 3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.

BILANCA

stanje na dan 31.12.2015. godine
Obveznik: TEKSTILPROMET d.d.
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
AKTIVA
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	324,601,778	313,351,335
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	78,279,545	78,185,222
1. Izdaci za razvoj	004	1,090,077	806,176
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	14,825,527	15,857,059
3. Goodwill	006	59,843,227	60,362,628
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	1,840,944	1,038,697
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	498,061	14,953
6. Ostala nematerijalna imovina	009	181,709	105,709
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	238,183,819	233,221,573
1. Zemljište	011	71,346,254	71,637,830
2. Građevinski objekti 3. Postrojenja i oprema	012 013	145,229,133	137,746,311
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	7,790,463 3,329,486	10,362,427 3,283,406
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	10,428,383	10,191,599
8. Ostala materijalna imovina	018	60,100	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	7,144,384	938,308
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	6,171,025	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	809,800	809,800
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	158,965	123,992
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	4,594	4,516
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032) 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	029 030	37,297 0	32,766 0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	0	0
3. Ostala potraživanja	032	37,297	32,766
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	956,733	973,466
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	207,523,163	182,588,362
I. ZALIHE (036 do 042)	035	145,745,729	123,065,104
1. Sirovine i materijal	036	8,957,237	9,733,176
2. Proizvodnja u tijeku	037	5,804,586	6,402,891
3. Gotovi proizvodi	038	0	0
4. Trgovačka roba	039	130,226,239	106,766,678
5. Predujmovi za zalihe	040	757,667	162,359
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	0	0
7. Biološka imovina	042	0	0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049) 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	043 044	54,359,414 0	52,270,455 0
2. Potraživanja od kupaca	045	51,579,213	50,731,952
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	235,829	314,551
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	689,098	793,498
6. Ostala potraživanja	049	1,855,274	430,454
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	2,043,316	1,986,873
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053	0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	1,091,635	937,627
7. Ostala financijska imovina IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	057 058	951,681 5,374,704	1,049,246 5,265,930
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	597,747	2,986,161
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	532,722,688	498,925,858
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	48,918,812	55,744,572

za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine 4

Naziv pozicije	AOP	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
	oznaka
1	2	3	4
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	215,358,380	208,618,465
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	32,736,800	32,736,800
II. KAPITALNE REZERVE	064	1,247,377	1,247,377
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	9,024,236	9,024,236
1. Zakonske rezerve	066	1,877,460	1,877,460
2. Rezerve za vlastite dionice	067	222,999	222,999
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	201,300	201,300
4. Statutarne rezerve	069	0	0
5. Ostale rezerve	070	7,125,077	7,125,077
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	72,518,888	69,909,927
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	104,078,023	99,871,502
1. Zadržana dobit	073	200,452,047	119,986,637
2. Preneseni gubitak	074	96,374,024	20,115,135
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-4,246,944	-4,171,377
1. Dobit poslovne godine	076	1,088,766	1,700,791
2. Gubitak poslovne godine	077	5,335,710	5,872,168
VII. MANJINSKI INTERES	078	0	0
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	862,921	717,421
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0
3. Druga rezerviranja	082	862,921	717,421
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	40,972,666	26,905,095
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	240,631	5,896,200
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	39,449,335	15,796,106
4. Obveze za predujmove	087	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	088	0	3,964,447
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090	0	0
8. Ostale dugoročne obveze	091	0	0
9. Odgođena porezna obveza	092	1,282,700	1,248,342
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	270,576,487	258,915,077
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	1,408,605	2,341,042
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	170,955,933	164,486,113
4. Obveze za predujmove	097	278,902	342,679
5. Obveze prema dobavljačima	098	76,394,726	71,230,978
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	0	0
8. Obveze prema zaposlenicima	101	4,496,829	4,165,673
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	9,119,128	7,515,721
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	44,408	44,408
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	0	0
12. Ostale kratkoročne obveze	105	7,877,956	8,788,463
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	4,952,234	3,769,800
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	532,722,688	498,925,858
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	48,918,812	55,744,572
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
254634559
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	215,358,380	208,618,465
2. Pripisano manjinskom interesu	110	0	0

RAČUN DOBITI I GUBITKA u razdoblju 01.01.2015. do 31.12.2015. godine
Obveznik: TEKSTILPROMET d.d. Naziv pozicije	AOP oznaka		Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
		Kumulativn o	Tromjesečj e	Kumulativn o	Tromjesečj e
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111			487,857,875 120,008,648 469,318,827 125,991,120
1. Prihodi od prodaje	112			449,259,676 107,009,425 428,345,528 113,504,112
2. Ostali poslovni prihodi	113	38,598,199	12,999,223	40,973,299	12,487,008
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114			478,760,810 117,372,693 462,893,574 124,481,257
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-7,221,296	-800,133	-1,249,308	1,773,677
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	355,318,250		84,643,292 333,132,802	82,612,428
a) Troškovi sirovina i materijala	117	38,790,994	8,241,673	27,800,935	7,117,195
b) Troškovi prodane robe	118	256,153,193		61,030,420 250,074,469	62,476,054
c) Ostali vanjski troškovi	119	60,374,063	15,371,199	55,257,398	13,019,179
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	74,561,704	18,137,846	69,683,545	17,104,599
a) Neto plaće i nadnice	121	47,421,442	11,568,823	45,016,993	11,143,200
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	16,666,613	3,959,406	14,743,298	3,587,918
c) Doprinosi na plaće	123	10,473,649	2,609,617	9,923,254	2,373,481
4. Amortizacija	124	16,931,978	4,307,390	15,226,138	3,723,251
5. Ostali troškovi	125	26,564,236	7,165,055	26,698,195	7,540,649
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	6,128,737	2,076,835	13,783,549	9,322,843
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	17,982	17,982	6,265,520	6,265,520
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	6,110,755	2,058,853	7,518,029	3,057,323
7. Rezerviranja	129	49,257	49,257	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	6,427,944	1,793,151	5,618,653	2,403,810
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	2,373,201	703,265	3,195,111	1,417,666
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	0	0	0	0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	2,311,099	659,775	2,877,293	1,309,184
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	0	0	0	0
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135	0	0	0	0
5. Ostali financijski prihodi	136	62,102	43,490	317,818	108,482
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	15,717,210	4,744,015	13,791,741	3,754,320
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	0	0	0	0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	15,680,882	4,724,015	13,704,016	3,666,595
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	10,200	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	26,128	20,000	87,725	87,725
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	0	0	0	0
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143	0	0	0	0
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144	0	0	0	0
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146			490,231,076 120,711,913 472,513,938 127,408,786
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147			494,478,020 122,116,708 476,685,315 128,235,577
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-4,246,944	-1,404,795	-4,171,377	-826,791
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	4,246,944	1,404,795	4,171,377	826,791
XII. POREZ NA DOBIT	151	0	0	0	-433
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-4,246,944	-1,404,795	-4,171,377	-826,358
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	4,246,944	1,404,795	4,171,377	826,358
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	-4,246,944	-1,404,795	-4,171,377	-826,358
2. Pripisana manjinskom interesu	156	0	0	0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-4,246,944	-1,404,795	-4,171,377	-826,358
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	0	0	0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160	0	0	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162	0	0	0	0

5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu 6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika 7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja

III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)

VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA 1. Pripisana imateljima kapitala matice

2. Pripisana manjinskom interesu 170

DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)

163 0 0 0 0 164 0 0 0 0 165 0 0 0 0 166 0 0 0 0 167 0 0 0 0 168 -4,246,944 -1,404,795 -4,171,377 -826,358

169 -4,246,944 -1,404,795 -4,171,377 -826,358

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju 01.01.2015. do 31.12.2015. godine

Obveznik:TEKSTILPROMET d.d.
Naziv pozicije	AOP	Prethodno	Tekuće
	oznaka	razdoblje	razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	001	-4,246,944	-4,171,377
2. Amortizacija	002	16,931,978	15,226,138
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	0	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	22,186,644	0
5. Smanjenje zaliha	005	0	22,680,625
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	0	0
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	34,871,678	33,735,386
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	14,925,263	5,327,546
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	0	2,726,853
3. Povećanje zaliha	010	2,205,181	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	4,065,333	3,716,348
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	21,195,777	11,770,747
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	13,675,901	21,964,639
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	0	0
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	0
3. Novčani primici od kamata	017	0	0
4. Novčani primici od dividendi	018	0	0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	29,836,626	11,218,818
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	29,836,626	11,218,818
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	0	0
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	0	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	0	12,754,840
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	0	12,754,840
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	29,836,626	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH		0	1,536,022
AKTIVNOSTI (024-020)	026
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027	0	0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	0	0
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	0	0
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	43,992,136	20,537,391
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	43,992,136	20,537,391
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	43,992,136	20,537,391
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	479,609	108,774
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	5,854,313	5,374,704
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	43,512,527	21,964,639
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	43,992,136	22,073,413
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	5,374,704	5,265,930

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 01.01.2015. do 31.12.2015. godine

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	32,736,800	32,736,800
2. Kapitalne rezerve	002	1,247,377	1,247,377
3. Rezerve iz dobiti	003	9,024,236	9,024,236
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	104,078,023	99,871,502
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-4,246,944	-4,171,377
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	72,518,888	69,909,927
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007	0	0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	0	0
9. Ostala revalorizacija	009	0	0
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010		215,358,380 208,618,465
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011	0	0
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012	0	0
13. Zaštita novčanog tijeka	013	0	0
14. Promjene računovodstvenih politika	014	0	0
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015	0	0
16. Ostale promjene kapitala	016	0	0
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	0	0
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	0	0

2. O DRUŠTVU

Tekstilpromet dioničko društvo, trgovina na veliko i malo (OIB: 16529207670), Zagreb, Ulica grada Gospića 1a, registrirano je kod Trgovačkog suda u Zagrebu te je upisano u registarski uložak 1-2463 s matičnim brojem subjekta upisa 080105589.

Financijski izvještaji za 2015. godinu uključuju konsolidirane financijske izvještaje Tekstilprometa d.d. (Društvo) i njegovih podružnica (zajedno Grupa).

U Tekstilpromet Grupi djeluju:

• TEKSTILPROMET d.d. Zagreb ("Društvo"), kao matica
• GALEB d.d. Omiš (100% vlasništva)
• o ALMISSA-LARUS d.o.o. (100% vlasništvo Galeba d.d.)
• GRATEKS SARAJEVO d.o.o. (100% vlasništva)
• LAURIS MODA d.o.o. (100% vlasništva)
• PRO SPORT 98 d.o.o. Zagreb (100% vlasništva)

Transakcije sa povezanim društvima u skladu su sa MSFI te pripadajući iznos potraživanja i obveza uključujući prihod od prodaje, nabave, kredite ili garancije adekvatno su evidentirani. Ove transakcije obavljaju se pod istim uvjetima u kojima bi se obavljale da su obavljene između nepovezanih društava. Usluge su obračunate po tržišnim uvjetima.

3. POSLOVNO OKRUŽENJE

Pozitivan rast BDP-a od posljednjeg tromjesečja 2014. godine pa do trećeg tromjesečja 2015. godine, dakle 4 tromjesečja uzastopnog rasta stope BDP-a bila su pozitivna (0,2%, 0,5%, 1,2% i 2,8%). Kako se neformalno smatra da je dovoljno imati 2 uzastopna tromjesečja neprekidnog rasta da bi zemlja izašla iz recesije, te na osnovu toga možemo zaključiti da hrvatskom gospodarstvu dolaze bolja vremena.

Nastavlja se realni rast promet u trgovini na malo i u studenom ove godine na mjesečnoj i godišnjoj razini u Republici Hrvatskoj. Od kolovoza prošle godine (16 mjeseci) promet u trgovini na malo u Republici Hrvatskoj bilježi realan rast. Na razini cijele 2015. godine, nominalni promet, prema izvornim podacima, bio je 1,4% veći u odnosu na 2014. godinu. Slijedom pada maloprodajnih cijena od 1%, maloprodajni promet, prema izvornim podacima, realno je bio 2,4% (jednako kao i prema kalendarski prilagođenim podacima) veći u odnosu na 2014. godinu. Pozitivan trend maloprodajnog prometa bilježi se gotovo usporedno s trendom poboljšanja potrošačkog optimizma, na što je djelomično utjecalo i realno povećanje neto plaća. Kretanja nominalnog prometa u tekstilnoj industriji rezultat su povećanja prometa tekstila, odjevnih predmeta, obuće i kožnih proizvoda za 3,6%.

Bez obzira na pozitivan trend u posljednje dvije godine, razina realnog maloprodajnog prometa u 2015. godini još uvijek je za oko 14 % manja u odnosu na onu iz 2008. godine i to djelomično zbog nedostatne domaće potražnje koja je rezultat višegodišnjih negativnih trendova na tržištu rada.

Prosječna mjesečna neto plaća po zaposlenom u studenom 2015. godine iznosila je 5.855,00 kuna, što je za 135,00 kune više ili realno za 2,7% i nominalno za 2,4% nego u listopadu ove godine.

Prema privremenim podatcima iz administrativnih izvora Državnog zavoda za statistiku, u Republici Hrvatskoj je u studenom ove godine u Republici Hrvatskoj bilo 1.603.967 radno aktivnih stanovnika, što je 0,04% manje nego prethodnog mjeseca. Broj zaposlenih je iznosio 1.365.211 stanovnika te je 0,7% manji u odnosu na prošli mjesec. Stopa registrirane nezaposlenosti u studenom ove godine iznosila je 17,9% (prošli mjesec 17,7%).

TROMJESEČNI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 4. OBILJEŽJA POSLOVANJA TEKSTILPROMET GRUPE

U 2015. godini Tekstilpromet d.d. nastavljeno je provođenje "Plana financijskog i operativnog restrukturiranja" koje je tokom 2013. godine za potrebe Tekstilpromet Grupe izradilo poduzeće InterCapital vrijednosni papiri d.o.o. Kao glavni cilj, nakon pripajanja društva Lantea Grupe d.d. je stabilizacija ukupnog poslovanja i smanjenje zaduženosti kako bi poduzeće Tekstilpromet d.d. osiguralo dugotrajno profitabilno poslovanje i smanjilo rizike na podnošljivu razinu.

Prihodi od prodaje roba u 2015. godini iznosili su 428,3 milijuna kuna, što predstavlja smanjenje od 5% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su isti iznosili 449,3 milijuna kuna. Glavni razlog smanjenja prihoda od prodaje u maloprodaji je zatvaranje neprofitabilnih dućana, dok je na pad prihod od prodaje u veleprodaji utjecalo propadanje malih trgovaca kao i nerealizirane isporuke po dobivenim javnim natječajima.

Ostali poslovni prihodi u 2015. godini iznosili su 41,0 milijuna kuna te su za 6% veći u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 38,6 milijuna kuna. Glavni razlog povećanja ostalih prihoda je prodaja imovine.

Financijski prihodi u 2015. godini iznosili su 3,2 milijuna kuna te su za 35% veći u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 2,3 milijuna kuna.

Poslovni rashodi u 2015. godini iznosili su 462,9 milijuna kuna te su za 3% manji u odnosu isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 478,8 milijuna kuna. Kod većine troškova došlo je do smanjenja u odnosu na prošlu godinu zbog provođenja Plana restrukturiranja, osim kod vrijednosnog usklađivanja zbog otpisa dugotrajne financijske imovine.

Financijski rashodi u 2015. godini iznosili su 13,8 milijuna kuna te su za 12% manji u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 15,7 milijuna kuna zbog smanjenja zaduženosti, a time i kamate po kreditima su se smanjile te su ostvarene manje negativne tečajne razlike.

Tekstilpromet Grupa ostvarila je u 2015. godini negativan poslovni rezultat u iznosu od 4,2 milijuna kuna. Ostvareni poslovni rezultat je na razini ostvarenja prošle godine kada je također ostvaren negativan poslovni rezultat u iznosu od 4,3 milijuna kuna. U Tekstilpromet Grupi, Tekstilpromet d.d. i Galeb d.d. ostvarili su pozitivan poslovni rezultat dok su ostale članice Grupe ostvarile negativan poslovni rezultat.

Na ostvareni rezultat utjecaj su imala dva sezonska sniženja jesen/zima u prva dva mjeseca ove godine te proljeće /ljeto u sedmom i osmom mjesecu te stalne akcijske prodaje tokom godine. Potrošači su naviknuti kupovati većinom kada su akcije ili sniženja što značajno utječe na rezultat poslovanja, a Tekstilpromet Grupa je prisiljena sudjelovati u takvoj tržišnoj utakmici. Utjecaj na rezultat je imalo i zatvaranje neprofitabilnih prodajnih jedinica gdje su se radile rasprodaje, te čišćenje starih zaliha u jednoj od članica Tekstilpromet Grupe.

Ukupne obveze Tekstilprometa Grupe u 2015. godini iznosile su 285,8 milijuna kuna te su za 8% manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosile 311,6 milijuna kuna. Ukupne obveze po kreditima iznose 182,5 milijuna kuna, dok su u prošloj godini iznosile 211,3 milijuna kuna što je smanjenje od 28,8 milijuna kuna. Trend smanjenja zaduženosti se nastavlja. Dugoročne obveze su se smanjile za 34% zbog prenijetog dijela dugoročnih obveza koji dospijevaju u idućoj godini na kratkoročne obveze. Kratkoročne obveze su se smanjile za 4% zbog smanjenja obveza prema dobavljačima i povrata dijela kratkoročnih kredita.

Ukupna imovina Tekstilpromet Grupe iznosi 498,9 milijuna kuna što je za 7% manje u odnosu na prošlu godinu kada je ukupna imovina iznosila 532,7 milijuna kuna. Na smanjenje imovine utjecala je prodaja imovine, amortizacija, smanjenje zaliha trgovačke robe te smanjenje financijske imovine.

Zalihe na dan 31.12.2015. godine iznose 123,1 milijuna kuna te su za 16% manje od zalihe na dan 31.12.2014. godine kada su iznosile 145,7 milijuna kuna.

Potraživanja od kupaca u 2015. godini iznose 50,7 milijuna kuna što je za 2% manje u odnosu na prošlu godinu kada su potraživanja od kupaca iznosila 51,6 milijuna kuna.

5. IZLOŽENOST I UPRAVLJANJE RIZICIMA

5.1. Valutni rizik

Tekstilpromet je izložen valutnom riziku koji najvećim djelom proizlazi iz obveza prema inozemnim dobavljačima. Urušavanje domaće proizvodnje tekstilnih proizvoda dodatno otežava zaštitu od valutnog rizika.

5.2. Rizik likvidnosti

Ovom riziku Tekstilpromet d.d. izložen je posebno iz razloga opće nelikvidnosti u državi koja utječe na povećavanje potraživanja od kupaca. Zbog toga je u "Planu financijskog i operativnog restrukturiranja" predviđena prodaja imovine kako bi se dugotrajnije riješili problemi zaduženosti i likvidnosti, a isto tako nastavila aktivnost na optimizaciji procesa i smanjenju troškova.

5.3. Kreditni rizik

Tekstilpromet prodaje više od 40% robe uglavnom sa odgodom plaćanja preko 60 dana. U vremenima krize ovaj rizik sve više dobiva na značaju a posebno uvođenjem predstečajnih nagodbi. Kontinuirano se procjenjuje bonitet kupaca a potraživanja se osiguravaju instrumentima osiguranja plaćanja kako bi se ovaj rizik sveo u prihvatljive okvire.

6. ZAPOSLENICI

Na dan 31.12.2015. godine broj zaposlenih u Tekstilpromet Grupi iznosi 1.104 zaposlena što je smanjenje za 7% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada je broj zaposlenih iznosio 1.190.

7. ANALIZA POMOĆU FINANCIJSKIH POKAZATELJA

7.1. Skraćena bilanca Tekstilpromet Grupe na dan 31.12.2015. godine

	IZNOS
OPIS	31.12.2014.	31.12.2015.
AKTIVA
A. Dugotrajna imovina	324,601,778	313,351,335
1. Nematerijalna imovina	78,279,545	78,185,222
2. Materijalna imovina	238,183,819	233,221,573
3. Financijska imovina	7,144,384	938,308
4. Dugoročna potraživanja	37,297	32,766
5. Odgođena porezna imovina	956,733	973,466
B. Kratkotrajna imovina	207,523,163	182,588,362
1. Zalihe	145,745,729	123,065,104
2. Potraživanja	54,359,414	52,270,455
3. Financijska imovina	2,043,316	1,986,873
4. Novac u banci i na računu	5,374,704	5,265,930
C. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda	597,747	2,986,161
UKUPNO AKTIVA	532,722,688	498,925,858
PASIVA
A. Kapital i pričuve	215,358,380	208,618,465
B. Rezerviranja	862,921	717,421
C. Dugoročne obveze	40,972,666	26,905,095
D. Kratkoročne obveze	270,576,487	258,915,077
E. Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja	4,952,234	3,769,800
UKUPNO PASIVA	532,722,688	498,925,858

TROMJESEČNI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 7.2. Račun dobiti i gubitka Tekstilpromet Grupe na dan 31.12.2015. godine

		IZNOS
OPIS	31.12.2014.	31.12.2015.
A) POSLOVNI PRIHODI	482,985,779	453,540,523
1. Prihodi od prodaje	449,259,676	428,345,528
2. Ostali poslovni prihodi	33,726,103	25,194,995
B) TROŠKOVI POSLOVANJA	461,025,235	447,115,883
1. Troškovi prodane robe	256,153,193	250,074,469
2. Troškovi osoblja	74,561,704	69,683,545
3. Vrijednosna usklađenja dugotrajne i kratkotrajne imovine	6,128,737	13,783,549
4. Ostali troškovi poslovanja	124,181,601	113,574,320
C) POSLOVNI REZULTAT (EBITDA)	21,960,544	6,424,640
1. Ostali prihodi	4,872,096	15,778,304
2. Ostali rashodi	803,597	551,553
3. Amortizacija	16,931,978	15,226,138
D) EBIT	9,097,065	6,425,253
1. Financijski prihodi	2,373,201	3,195,111
2. Financijski rashodi	15,717,210	13,791,741
J) DOBIT/GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	-4,246,944	-4,171,377

7.3. POKAZATELJI LIKVIDNOSTI

Koeficijent tekuće likvidnosti

OPIS	31.12.2014.	31.12.2015.
1. Kratkotrajna imovina	207,523,163	182,588,362
2. Kratkoročne obveze	270,576,487	258,915,077
3. Koeficijent tekuće likvidnosti (3=1/2)	0.77	0.71

Koeficijent tekuće likvidnosti predstavlja ocjenu likvidnosti i solventnosti te je u 2015. godini manji u odnosu na isto razdoblje prošle.

Koeficijent ubrzane likvidnosti

OPIS	31.12.2014.	31.12.2015.
1. Novac + potraživanja	59,734,118	57,536,385
2. Kratkoročne obveze	270,576,487	258,915,077
3. Koeficijent ubrzane likvidnosti (3=1/2)	0.22	0.22

Koeficijent ubrzane likvidnosti je na razini prošle godine, kratkoročne obveze su veće od svote novca i potraživanja, stoga se situacija Tekstilprometa Grupe glede ubrzane likvidnosti nepromijenjena.

7.4. POKAZATELJI ZADUŽENOSTI

Koeficijent zaduženosti

OPIS	31.12.2014.	31.12.2015.
1. Ukupne obveze	310,074,740	285,820,172
2. Ukupna imovina	532,019,132	495,939,697
3. Koeficijent zaduženosti (3=1/2)	0.58	0.58

Pokazatelji zaduženosti u 2015. godini je jednak u odnosu na isto razdoblje prošle godine i pokazuje da se situacija u Tekstilpromet Grupa nije promijenila kada je u pitanju financiranje iz tuđih izvora sredstava.

Koeficijent financiranja

OPIS	31.12.2014.	31.12.2015.
1. Ukupne obveze	310,074,740	285,820,172
2. Kapital	215,353,491	208,618,465
3. Koeficijent financiranja (3=1/2)	1.44	1.37

Pokazatelj financiranja se smanjio u 2015. godini u odnosu na isto razdoblje prošle godine i pokazuje da se na jednu jedinicu vlastitih sredstava dolazi 1.37 jedinica tuđih sredstava.

7.5. POKAZATELJI AKTIVNOSTI

Koeficijent obrta ukupne imovine

OPIS	31.12.2014.	31.12.2015.
1. Ukupni prihodi	512,308,019	491,194,030
2. Ukupna imovina	532,019,132	495,939,697
3. Koeficijent obrta ukupne imovine (3=1/2)	0.96	0.99

Koeficijent obrtaja ukupne imovine se povećao u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Koeficijent obrta kratkotrajne imovine

OPIS	31.12.2014.	31.12.2015.
1. Ukupni prihodi	485,358,980	456,735,634
2. Kratkotrajna imovina	207,642,749	182,588,362
3. Koeficijent obrta kratkotrajne imovine (3=1/2)	2.34	2.50

Koeficijent obrtaja kratkotrajne imovine se povećao u odnosu na isto razdoblje prošle godine što znači da se smanjilo prosječno trajanje obrta kratkotrajne imovine u prihode.

Koeficijent obrta potraživanja

OPIS	31.12.2014.	31.12.2015.
1. Prihodi od prodaje	449,259,676	428,345,528
2. Potraživanja	54,359,414	52,270,455
3. Koeficijent obrta potraživanja (3=1/2)	8.26	8.19

Koeficijent obrtaja potraživanja se smanjuje, što znači da se dani naplate potraživanja povećavaju.

Trajanje naplate potraživanja u danima

OPIS	31.12.2014.	31.12.2015.
1. Broj dana u godini	365	365
2. Koeficijent obrtaja potraživanja	8.26	8.19
3. Trajanje naplate u danima (3=1/2)	44.16	44.54

U 2015. godine Tekstilpromet Grupi bila su potrebno 45 dana da naplati svoja potraživanja što je na razini prošle godine.

Zakonski predstavnik društva:

MIJO ŠIMIĆ, dipl. oec.

TEKSTILPROMET, dioničko društvo

Zagreb, Ulica grada Gospića 1a

IZJAVA DIREKTORA RAČUNOVODSTVA

Izjavljujem da je skraćeni set konsolidiranih nerevidiranih godišnjih financijskih izvještaja za 4Q izdavatelja, sastavljen uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja (MSFI), daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, dobiti i gubitaka, financijskog položaja i poslovanja izdavatelja društva.

Direktor računovodstva:

KATICA KRPAN, dipl. oec.