Maraska d.d.

Annual Report • Feb 15, 2016

DIONI KO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ALKOHOLNIH I BEZALKOHOLNIH PI A ZADAR

23000 ZADAR, BIOGRADSKA CESTA 64 A TELEFONI: Centrala: 023 208 808, Uprava: 023 208 800, FAX: 023 208 801

Žiro račun : 2500009-1101003529 kod HAAB d.d. OIB: 07602786563

maraska@maraska.hr

Zadar, 15.02.2016.

.

Izjava osoba odgovornih za sastavljanje tromjesečnih financijskih izvještaja

Temeljem hrvatskog Zakona o ra unovodstvu (NN 109/07), Uprava je dužna osigurati da financijski izvještaji budu pripremljeni u skladu s Me unarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI), koje objavljuje Odbor za Me unarodne ra unovodstvene standarde, tako da daju istinitu i objektivnu sliku financijskog stanja i rezultata poslovanja Društva.

Prema našem najboljem saznanju, skra eni set privremenih nerevidiranih financijskih izvještaja pruža cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja društva na dan 31. prosinca 2015. godine.

Odgovorna osoba:

Stipe Bevanda, Član Uprave

Sud upisa: Trgovački sud Split, MBS 060007362, Temeljni kapital: 69.918.310,00 kn uplaćen u cijelosti / 998.833 dionica à 70,00 kn Član Uprave: Stipe Bevanda ; Predsjednik Nadzornog odbora: Grbešić Mirko

======================================================================

DIONI KO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ALKOHOLNIH I BEZALKOHOLNIH PI A ZADAR

23000 ZADAR, BIOGRADSKA CESTA 64 A TELEFONI: Centrala: 023 208 808, Uprava: 023 208 800, FAX: 023 208 801 Žiro račun : 2500009-1101003529 kod HAAB d.d. OIB: 07602786563 maraska@maraska.hr

Zadar, 15.02.2016.

Izvješće Uprave –1-12/2015

Poslovni prihodi

U razdoblju 01.01. do 31.12.2015. godine Maraska d.d. ostvarila je poslovne prihode u iznosu od 142,2 milijuna kuna i u odnosu na isto razdoblje prethodne godine niži su za 6,6 miljuna kuna (2014. 148,8 milijuna kuna) odnosno za 4,4%.

U navedenom razdoblju ostvareni su prihodi od prodaje proizvoda i usluga u zemlji u visini 118,8 milijuna kuna što predstavlja pad od 2,4 % u odnosu na prethodnu godinu kada su ostvareni prihodi od prodaje proizvoda i usluga u zemlji u visini 121,7 milijun kuna. U strukturi prihoda od prodaje proizvoda na domaćem tržištu u 2015. godini povećani su prihodi od prodaje alkoholnih pića za 13,3%, a smanjeni su prihodi od prodaje bezalkoholnih pića za 6,1% u odnosu na 2014. godinu.

Ostvareni prihodi od prodaje na inozemnim tržištima u visini 20,3 milijuna kuna u razdoblju 01.01. do 31.12.2015. godine niži su u odnosu na isto razdoblje 2015. godine za 6,9%. Na inozemnim tržištima, u 2015. godini, također je povećan prihod

========================================================================

od prodaje alkoholnih pića u odnosu na isto razdoblje 2014. godine za 21,3% dok su smanjeni prihodi od prodaje bezalkoholnih pića u odnosu na isto razdoblje 2014. godine za 43,7%

Poslovni rashodi

U razdoblju 01.01. do 31.12.2015. godine Maraska d.d. ostvarila je poslovne rashode u iznosu od 131,1 milijuna kuna dok su u istom razdoblju prethodne godine poslovni rashodi iznosili 167,6 milijuna kuna.

U strukturi poslovnih rashoda zna ajan je pad materijalnih troškova u odnosu na isto razdoblje 2014. godine prvenstveno zbog nižih cijena sirovina u razdoblju 1-9/2015 godine.

Rashodi po osnovu kamata i te ajnih razlika su sniženi u odnosu na isto razdoblje 2014. godine što je posljedica prvenstveno manjih te ajnih razlika u odnosu na 2014. godinu.

Za period sije anj-prosinac 2015. godine iskazana je dobit od 5,2 milijuna kuna.

Stipe Bevanda Član Uprave

========================================================================

Bilješke uz privremene nerevidirane financijske izvještaje Maraska d.d. za razdoblje 01.01. do 31.12.2015. godine

1. OP ENITO

Osnutak i razvoj

Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zadru kao dioničko društvo. Dionički kapital Društva na dan 31. prosinca 2015. iznosi 69.918 tisu a kuna.

Društvo kotira na Zagrebačkoj burzi.

Glavne djelatnosti

Glavna djelatnost Društva je proizvodnja i prodaja alkoholnih i bezalkoholnih pića. Sjedište Društva nalazi se u Zadru, Biogradska cesta 64 A, u Republici Hrvatskoj. Na dan 31.12.2015. godine Društvo je zapošljavalo 148 zaposlenika.

Nadzorni odbor

Mirko Grbeši	Predsjednik
Ivan Grbešić	Zamjenik predsjednika
Zdravko Pavić	lan
Uprava

Stipe Bevanda lan Uprave

2. SAŽETAK TEMELJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

Izjava o uskla enosti

Financijski izvještaji su sastavljeni u skladu s Zakonom o ra unovodstvu (NN109/07) i Meñunarodnim standardima financijskog izvještavanja koji su na snazi u Republici Hrvatskoj za 2015. godinu.

Osnova financijskog prikaza

Financijski izvještaji su sastavljeni po na elu povijesnog troška, izuzev odreñenih financijskih instrumenata i dugotrajne materijalne imovine, koji su iskazani u revaloriziranim iznosima kao i pod pretpostavkom vremenske neograničenosti poslovanja.

Financijski izvještaji Društva su izraženi u hrvatskim kunama.

Značajne računovodstvene politike i doga aji

U financijskim izvještajima za razdoblje 01.01. do 31.12.2015. godine primjenjivane su iste ra unovodstvene politike kao i kod posljednjeg godišnjeg financijskog izvještaja za 2014. godinu.

Prilog 1.
Razdoblje izvještavanja:			1.1.2015	do		31.12.2015
	Tromjese			ni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD
Matični broj (MB):		03112322
Matični broj subjekta (MBS):		060007362
Osobni identifikacijski broj (OIB):		07602786563
Tvrtka izdavatelja: MARASKA d.d.
Poštanski broj i mjesto:		23000		ZADAR
Ulica i kućni broj: BIOGRADSKA CESTA 64A
Adresa e-pošte: maraska@maraska.hr
Internet adresa: www.maraska.hr
Šifra i naziv općine/grada:	520	ZADAR
Šifra i naziv županije:	13	ZADARSKA				Broj zaposlenih: 148
Konsolidirani izvještaj:	NE					(krajem izvještajnog razdoblja) Šifra NKD-a: 1101
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):				Sjedište:		MB:
Knjigovodstveni servis:
Osoba za kontakt:	ŽELJKO GRAVIĆ
	Telefon: 023/208-805		(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)		Telefaks:	023/208-803
Adresa e-pošte: zeljko.gravic@maraska.hr
Prezime i ime: STIPE BEVANDA, ČLAN UPRAVE
		(osoba ovlaštene za zastupanje)
Dokumentacija za objavu: 1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje) 2. Međuizvještaj poslovodstva, 3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.
			M.P.			(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

Obveznik: MARASKA D.D.
Naziv pozicije	AOP	Prethodno	Tekuće
	oznaka	razdoblje	razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	133.673.277	130.872.878
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	865.756	865.756
1. Izdaci za razvoj	004
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	0	0
3. Goodwill	006
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	865.756	865.756
6. Ostala nematerijalna imovina	009
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	132.785.521	129.985.122
1. Zemljište	011	30.056.155	30.056.155
2. Građevinski objekti	012	31.344.729	29.918.323
3. Postrojenja i oprema	013	15.789.016	13.391.388
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	5.582.258	5.450.472
5. Biološka imovina	015	48.295.493	49.450.914
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016
7. Materijalna imovina u pripremi	017	1.717.870	1.717.870
8. Ostala materijalna imovina	018
9. Ulaganje u nekretnine	019
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	22.000	22.000
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima 3. Sudjelujući interesi (udjeli)	022
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	023 024	22.000	22.000
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031
3. Ostala potraživanja	032
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	94.461.029	90.942.945
I. ZALIHE (036 do 042)	035	60.363.700	60.836.086
1. Sirovine i materijal	036	13.000.379	12.849.187
2. Proizvodnja u tijeku	037	15.812.920	14.954.479
3. Gotovi proizvodi	038	31.068.983	32.597.947
4. Trgovačka roba	039	481.418	434.473
5. Predujmovi za zalihe	040
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041
7. Biološka imovina	042
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	32.867.936	27.855.874
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika 2. Potraživanja od kupaca	044 045	30.736.744	25.878.833
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	180.120	168.715
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	523.687	380.941
6. Ostala potraživanja	049	1.427.385	1.427.385
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	988.282	977.249
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	988.282	977.249
7. Ostala financijska imovina	057
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	241.111	1.273.736
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	6.312.683	9.331.613
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	234.446.989	231.147.436
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061

BILANCA stanje na dan 31.12.2015.

PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE(063+064+065+071+072+075+078)	062	40.475.003	45.686.652
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	69.918.310	69.918.310
II. KAPITALNE REZERVE	064
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	0	0
1. Zakonske rezerve	066
2. Rezerve za vlastite dionice	067
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068
4. Statutarne rezerve	069
5. Ostale rezerve	070
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-3.099.126	-29.443.307
1. Zadržana dobit	073
2. Preneseni gubitak	074	3.099.126	29.443.307
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-26.344.181	5.211.649
1. Dobit poslovne godine	076		5.211.649
2. Gubitak poslovne godine	077	26.344.181
VII. MANJINSKI INTERES	078
B) REZERVIRANJA (080 do 082)
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	079	0	0
	080
2. Rezerviranja za porezne obveze	081
3. Druga rezerviranja	082
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	53.752.068	40.010.512
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	53.752.068	40.010.512
4. Obveze za predujmove	087
5. Obveze prema dobavljačima	088
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090
8. Ostale dugoročne obveze	091
9. Odgođena porezna obveza	092
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	139.639.950	145.450.272
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	79.353.260	95.222.414
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	19.046.847	16.020.642
4. Obveze za predujmove	097	776.494	579.394
5. Obveze prema dobavljačima	098	31.453.971	28.031.087
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100
8. Obveze prema zaposlenicima	101	597.919	675.961
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	8.411.459	4.920.774
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104
12. Ostale kratkoročne obveze	105
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	579.968	0
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	234.446.989	231.147.436
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109
2. Pripisano manjinskom interesu	110

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

u razdoblju 01.01.2015. do 31.12.2015. RAČUN DOBITI I GUBITKA

Naziv pozicije	AOP oznaka		Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
		Kumulativno Tromjesečje		Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	148.776.283	36.774.455	142.198.142	29.936.287
1. Prihodi od prodaje	112	146.000.461	35.155.452	140.432.027	29.775.847
2. Ostali poslovni prihodi	113	2.775.822	1.619.003	1.766.115	160.440
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	167.679.340	56.064.125	131.139.743	31.659.232
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-5.978.420	507.521	-103.714	-99.296
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	97.543.794	22.828.884	77.740.439	18.830.600
a) Troškovi sirovina i materijala	117	71.436.913	17.139.084	54.861.572	12.912.661
b) Troškovi prodane robe	118	2.306.433	179.956	1.451.988	238.733
c) Ostali vanjski troškovi	119	23.800.448	5.509.844	21.426.879	5.679.206
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	12.466.625	2.724.054	10.999.789	2.832.775
a) Neto plaće i nadnice	121	7.720.823	1.732.944	6.958.183	1.802.975
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	2.957.686	591.303	2.446.124	627.045
c) Doprinosi na plaće	123	1.788.116	399.807	1.595.482	402.755
4. Amortizacija	124	6.722.788	1.666.966	6.180.863	1.481.512
5. Ostali troškovi	125	12.345.653	2.983.260	9.566.981	2.643.225
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128
7. Rezerviranja	129
8. Ostali poslovni rashodi	130	44.578.900	25.353.440	26.755.385	5.970.416
III. FINANCIJSKI PRIHODI(132 do 136)	131	1.032.676	34.698	240.788	97.515
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	888.371	28.840	240.788	97.515
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135
5. Ostali financijski prihodi	136	144.305	5.858	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI(138 do 141)	137	8.473.800	3.533.501	6.087.538	1.636.237
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	8.473.800	3.533.501	6.087.538	1.636.237
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140
4. Ostali financijski rashodi	141
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	149.808.959	36.809.153	142.438.930	30.033.802
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	176.153.140	59.597.626	137.227.281	33.295.469
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-26.344.181	-22.788.473	5.211.649	-3.261.667
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	5.211.649	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	26.344.181	22.788.473	0	3.261.667
XII. POREZ NA DOBIT	151
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA(148-151)	152	-26.344.181	-22.788.473	5.211.649	-3.261.667
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	5.211.649	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	26.344.181	22.788.473	0	3.261.667

Obveznik: MARASKA D.D.

DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155
2. Pripisana manjinskom interesu	156
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	0	0	0	0
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169
2. Pripisana manjinskom interesu	170

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01.01.2015. do 31.12.2015.

Obveznik: MARASKA D.D.
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	001	-26.344.181	5.211.649
2. Amortizacija	002	6.722.788	6.180.863
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	4.343.009	5.023.099
5. Smanjenje zaliha	005
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	10.020.844
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	-5.257.540	16.415.611
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	15.250.126	20.196.748
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009
3. Povećanje zaliha	010	2.308.585	533.747
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		3.540.879
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	17.558.711	24.271.374
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	22.816.251	7.855.763
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	0	0
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016
3. Novčani primici od kamata	017
4. Novčani primici od dividendi	018
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	3.974.929	3.380.463
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	3.974.929	3.380.463
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	3.974.929	3.380.463
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	37.404.668	26.010.407
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	37.404.668	26.010.407
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	9.535.233	12.378.157
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	1.229.899	1.363.399
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	10.765.132	13.741.556
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	26.639.536	12.268.851
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	1.032.625
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	151.644	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	392.755	241.111
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	1.032.625
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	151.644
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	241.111	1.273.736

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

1.1.2015 do za razdoblje od 31.12.2015

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	69.918.310	69.918.310
2. Kapitalne rezerve	002
3. Rezerve iz dobiti	003
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-3.099.126	-29.443.307
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-26.344.181	5.211.649
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008
9. Ostala revalorizacija	009
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	40.475.003	45.686.652
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012
13. Zaštita novčanog tijeka	013
14. Promjene računovodstvenih politika	014
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015
16. Ostale promjene kapitala	016
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance