Hoteli Haludovo Malinska d.d.

Quarterly Report • Jan 28, 2016

Prilog 1.
Razdoblje izvještavanja:		[01.01.2016]	do		30.00.2015
	Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD
Malični broj (MB):	03636366
Matični broj subjekta (MBS):	040000190
	20000435611
Osobni identifikacijski broj (OIB):
	Twika izdavatelja: Hoteli Haludovo Malinska .d.d
Poštanski broj i mjesto:	51511		Malinaka
	Ulica i lascni broj: Put Heludova 1
	Adresa e-pošte: haludovo@ri.t-com.hr
	Internet adress: MWW.haiudovo.hr
Šifra i neziv općina/grada:	253 Malinska Dubašnica
Šifra i naziv županije:	Primorsko-Goranska 8				Broj zaposlenih:	24
Konsolidirani izvještaj:	me				(krajem izvještajnog razdoblja) Šilna NACD-a:l	6610
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):			Sjedište:
					MB:
		۰.
Knjigovodstvani servis: Osoba za kontakt: Škarpa Marina
Tainin	(unosì se samo prezime i ime osobe za kontald) 1061050211			ووورهط
	Adresa e-polite: insacije@haludovo t-com.hr
	Prezime i ime: Miutychyan Karen
	(osoba ovlaštene za zastupanje)
Dokumentacija za objavu: 2. Međuizvještaj poslovodstva,	1. Financijski izvjištaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, feljaštaj o promjenama kapitala i bilječke uz financijske izvieštaje) 3. izjavu onoba odgovornih za sastavljenje izvještaja izdavatelja.
					COTTELL MALCHIGAN'S NATURALIZED Coopie osobe ovisitene of zastupenje)
		C Platineko, Par Maturiora	gid. za hotelijerstvo i turi zana	÷

$\mathcal{L}^{\text{max}}_{\text{max}}$

$\sim 10^{-1}$

$\label{eq:2.1} \frac{1}{\sqrt{2}}\sum_{i=1}^n\frac{1}{\sqrt{2}}\sum_{i=1}^n\frac{1}{\sqrt{2}}\sum_{i=1}^n\frac{1}{\sqrt{2}}\sum_{i=1}^n\frac{1}{\sqrt{2}}\sum_{i=1}^n\frac{1}{\sqrt{2}}\sum_{i=1}^n\frac{1}{\sqrt{2}}\sum_{i=1}^n\frac{1}{\sqrt{2}}\sum_{i=1}^n\frac{1}{\sqrt{2}}\sum_{i=1}^n\frac{1}{\sqrt{2}}\sum_{i=1}^n\frac{1}{\sqrt{2}}\sum_{i=1}^n\frac$

$\sim 10^{-10}$

$\sim$ $\epsilon$

$\hat{\mathcal{A}}$

stanje na dan 30.09.2016.
Obveznik: Hoteli Haludovo Malinska d.d.	AOP	Prethodno	Tekuće
Naziv pozicije	oznaka	razdobije	razdoblje
1	2	з	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAČENI KAPITAL	001
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033).	002	213.834.039	212.016.939
NEMATERUALNA IMOVINA (004 do 009)	003	7.124	544
1. Izdaci za razvoj	004
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	7.124	544
3. Goodwill	006
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008
6. Ostala nematerijalna imovina	009
MATERLIALNA IMOVINA (011 do 019)	010	213.826.915	212.016.395
1. Zemljište	011	148.263.047	148.263.047
2. Građevinski objekti 3. Postrojenja i oprema	012 013	63.624.056 83.504	61.842.835 60.755
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	313.805	307.255
5. Biološka imovina	015
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016
7. Materijalna imovina u pripremi	017	1.542.503	1.542.503
8. Ostala materiialna imovina	018
9. Ulaganje u nekretnine	019
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	o	o
1. Udieli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025 026
6. Dani zajmovi, depoziti i slično 7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	٥	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031
3. Ostala potraživanja	032
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	925.212	607.660
ZALIHE (036 do 042)	035	22.204	19.313
1. Sirovine i materijal	036	22.204	19.313
2. Proizvodnja u tijeku 3. Gotovi proizvodi	037
4. Trgovačka roba	038 039
5. Predujmovi za zalihe	040
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041
7. Biološka imovina	042
I. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	903.008	571.049
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044
2. Potraživanja od kupaca	045	773.576	305.108
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	38.072	26.219
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	71.852	218.921
6. Ostala potraživanja	049	19.508	20.801
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	051 052
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056
7. Ostala financijska imovina	057
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	O	17.298
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	214.759.251	212.624.599
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	710.270.811	708.019.011

$\bar{\mathcal{A}}$

BILANCA stanje na dan 30.09.2016.

g B. $\sim$

PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	165.229.523	160.203.347
TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	214.658.160	214.658.160
II. KAPITALNE REZERVE	064
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	49.646	49.646
1. Zakonske rezerve	066	49.646	49.646
2. Rezerve za vlastite dionice	067
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068
4. Statutarne rezerve $\cdot$	069
5. Ostale rezerve	070
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-42.687.630	-49.478.283
1. Zadržana dobit	073
2. Preneseni gubitak	074	42.687.630	49.478.283
M. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-6.790.653	$-5.026.176$
1. Dobit poslovne godine	076
2. Gubitak poslovne godine	077	6.790.653	5.026.176
VII. MANJINSKI INTERES	078
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	307.119	91.869
	080
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze
2. Rezerviranja za porezne obveze	081
3. Druga rezerviranja	082	307.119	91.869
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083 084	48.092.207	51.287.578
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	48.092.207	51.287.578
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086
4. Obveze za predujmove	087
5. Obveze prema dobavljačima	088
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090
8. Ostale dugoročne obveze	091
9. Odgođena porezna obveza	092
D) KRATKOROČNIE OBVEZE (094 do 105)	093	1.130.402	1.041.805
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	115.524	115.524
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096
4. Obveze za predujmove	097
5. Obveze prema dobavljačima	098	154.194	513.802
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100
8. Obveze prema zaposlenicima	101	435.871	157.132
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	350.991	196.233
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104
12. Ostale kratkoročne obveze	105	73.822	59 114
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106
F) UKUPNO - PASIVA (062+079+083+093+106)	107	214.759.251	212.624.599
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	710.270.811	708.019.011
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109
2. Pripisano manjinskom interesu	110

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

$\ddot{\phantom{0}}$

$\overline{\phantom{a}}$

$\overline{a}$

	RACUN DOBITI I GUBITKA
	razdoblju01.01.2015. Do 30.09.2015.

$\mathbf{d}$

$\mathbb{R}^{\mathbb{Z}^2}$ $\sim$

Obveznik: Hoteli Hatudovo Malinska d.d.

ANP Maziv nozicije Prathodno razdoblja Tekuće razdoblje Tramjesečje Kumulativno Tromjesečje Kumulativ $\overline{\cdot}$ E. POSLOVNI PRIHODI (112+113) $\bar{\bar{\mathbf{u}}}$ 1.167.024 1.119.927 1.485.990 1.318.268 1. Prihodi od prodaje $\frac{1}{112}$ 1.152.732 1.110.332 1.479.890 1.317.874 2. Ostali poslovni prihodi $-113$ $14.200$ 9505 $6.106$ ्रु B. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130) 444 5.307.397 2.298.543 5.744.433 2.254.834 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda $\overline{445}$ 2. Materijalni troškovi (117 do 119) $\overline{116}$ $997.24$ 678.691 1.385.483 727.005 a) Troškovi sirovina i materijala $\overline{117}$ 529.828 489.479 393.29 315.126 b) Troškovi prodane robe $\overline{112}$ 60.765 60.765 82.242 79.406 c) Ostali vanjski troškovi 119 128.447 332.473 406.648 909.942 3. Troškovi osoblja (121 do 123) 807.927 $2149.45$ 778.224 2.181.85A $+20$ a) Neto glaće i nadnice 469.577 493.387 $\overline{121}$ $130912$ 1.341.087 b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća $\overline{422}$ 534.974 194.43 520.563 195,970 c) Doprinosi na plaće $\overline{42}$ $305.35$ 114 211 $320,204$ 118.570 A Amortizacija $-124$ 1.796.812 598.936 1.818.798 606.266 5. Ostali troškovi $\overline{425}$ $182.78$ 75.535 98.469 41.183 6. Vrijednosno usklađivanje (127+128) $\overline{126}$ a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine) $\overline{127}$ $\overline{128}$ b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine) 7. Rezerviranja $\overline{129}$ 8. Ostali poslovni rashodi 130 181.109 167.157 259.829 72.453 IL FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136) $\overline{131}$ $\overline{\mathbf{z}}$ $\overline{2}$ $\overline{\overline{\phantom{1}}}$ $\overline{\mathbf{1}}$ 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnose s
povezanim poduzetnicima 439 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s 133 $\overline{\mathbf{z}}$ 19 $\overline{a}$ 60 nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama 3. Dio prihoda od pridruženih podužetnika i sudjelujućih interesa $\overline{124}$ 4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine $\overline{435}$ 5. Ostali financijski prihodi $\overline{136}$ IV. FINANCLISKI RASHODI (138 do 141) 405.199 767.757 193.351 $\overline{137}$ 918.265 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima 138 2. Kamate, tečajne razlike i drugi raskodi iz odnosa s nepovezanim 139 918.26 405.199 767 757 193.351 oduzetnicima i drugim oso 3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine 140 4. Ostali financijski rastv $\overline{141}$ V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA $\overline{142}$ M. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA 143 VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI $\overline{144}$ VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI 145 IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144) 1.486.014 146 $1.167.10$ 1.119.95 1.318.287 X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145) 447 6.225.66 2703742 6.512.190 2.448.185 XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147) $\overline{\bullet}$ $-5.058.562$ $-1.583.756$ $-5.026.176$ $-1.129.896$ 1. Dobit prije oporezivanja (146-147) 444 150 5.058.562 1.583.756 2. Gubitak prije oporezivanja (147-146) 5.026.176 1.129.89 XII. POREZ NA DOBIT $\overline{151}$ XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151) 152 $-5.058.562$ $-1.583.756$ $-5.026.176$ $-1.129.895$ 453 1. Dobit razdoblja (149-151) 2. Gubitak razdoblja (151-148) $-454$ 5.058.563 1583756 $5026176$ 1 129 89F

DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
IXIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155
2. Pripisana manjinskom interesu	156
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUNVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-5.058.562	$-1.583.756$	$-5.026.176$	$-1.129.898$
M. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBITIGUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	168
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	161
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primania	165
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166
IIV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)	167
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	162	-5.058.562	$-1.583.756$	$-5.026.176$	$-1.129.898$
(DODATAK izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavija konsolidirani financijski izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169
2. Pripisana manjinskom interesu	170

$\mathcal{L}^{\text{max}}{\text{max}}$ and $\mathcal{L}^{\text{max}}{\text{max}}$

$\label{eq:2.1} \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{\mathbb{R}^3}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\right)^2\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{\mathbb{R}^3}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\right)^2\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{\mathbb{R}^3}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\frac{1}{\sqrt{2\$

$\mathcal{L}(\mathcal{F}) = \mathcal{F}$

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - indirektna metoda

u razdoblju _ . . . . . . . . . . . . . . . . . .

$\mathcal{A}$

$\mathcal{L}$ $\sim$

$\sqrt{2}$ .

lObveznik:
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
	2	з	4
NOVCANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	001
2. Amortizacija	002
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004
5. Smanjenje zaliha	005
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006
Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	O	o
1. Smanienie kratkoročnih obveza	008.
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	œ۳
3. Povećanje zaliha	010
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	C	o
JA1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013
AKTIVNOSTI (007-012)
(A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014
INOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016
3. Novčani primici od kamata	017
4. Novčani primici od dividendi	018
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019
jili. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	O	٥
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023
IIV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	C	0
181) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH
AKTIVNOSTI (020-024)	025
(B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026
INOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	0	o
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032
3. Novčani izdaci za financijski najam	033
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 036)	036	o
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH
AKTIVNOSTI (030-036)	037		Ol
CZ) NETU SMANJENJE NÚVCANUG TIJENA UD FINANCIJSKIH	038	٥	o
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 - 014 + 025 - 026 + 037 - 038)	039	Ć
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	٥
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata $\bullet$	042
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	۵	o

$\frac{v}{\lambda}$

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda u razdoblju 01.01.2015. do30.09.2015.

$\frac{1}{2}$ . $\Phi$ .

ł.

$\sim$ $\alpha$

$\sim$ $\sim$

lObveznik: hoteli Haludovo Malinska d.d.
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
	2	3	4
INOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od kupaca	00 1	112.154	966.524
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004	27.903	11.951
5. Ostali novčani primici	005	1.120.370	1.268.479
Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)	006	1.260.427	2.246.954
1. Novčani izdaci dobavljačima	007	1,820.630	1.072.783
2. Novčani izdaci za zaposlene	008	3.693.158	2.811.308
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009
4. Novčani izdaci za kamate	010	117	12.954
5. Novčani izdaci za poreze	011	11.767	15.746
6. Ostali novčani izdaci	012	284.266	300.341
ill. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)	013	5.809.938	4.213.132
(A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (006-013)	014		o
(A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (013-006)	015	4.549.511	1.966.178
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	016
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	017
3. Novčani primici od kamata	018
4. Novčani primici od dividendi	019
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020)	021	0	o
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	023
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	024
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (022 do 024)	025	٥	٥
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (021-025)	026	o	o
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (025-021)	027	α
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	028
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	029	4.136.274	2.251.800
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	030
. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)	031	4.136.274	2.251.800
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	032
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	033
3. Novčani izdaci za financijski najam	034
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	035
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	036	215.250	215.250
	037	215.250	215.250
IVI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036) ICTT NICTO POVECANJE NOVCANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	3,921.024	2.036.550
AKTR/AKASTI /A34_A371 C2) NÉTO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (037-031)	039
Ukupno povećanje novčanog tijeka (014 – 015 + 026 – 027 + 038 – 039)	040		70.372
	041	628.487
(Ukupno smanjenje novčanog tijeka (015 – 014 + 027 – 026 + 039 – 038) Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	042	707.191
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	043	9,096.530	8.981.370
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	044	9.781.894	8.964.072
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	045	21.827	17.298

į l

$\frac{1}{2}$

razdoblje od 01.01.201 Do 30.09.201

	δ $\breve{\mathbf{v}}$	Prethodna	Tekuća
Naziv pozicije	PUZO š	Bodina	godina
		٤ð
1. Upisani kapital	8	214.658.160	214.658.160
2. Kapitalne rezerve	8 Ñ
3. Mezerve iz dopiti	8 Ŵ	49.646	49.646
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	8 Ā	42.687.630	-478.283
5. Dobit ill gubitak tekuće godine	8 ō	5.058.652	5.026.176
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	8 ō
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	8
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	8 ō
9. Ostala revalorizacija	8 õ
10. Ukupno kapital I rezerve (AOP 0001 do 009)	ě $\bullet$	125196.99	160.203.347
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	Ģ
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	Ċ N
13. Zaštita novčanog tijeka	Ģ ω
14. Urornjene rachnovodatvenih politika	ò ▴
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	ó œ
16. Ostale promjene kapitala	ò œ	259.850.52	5.026.176
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	Ċ	5.058.652	5.026.176
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	ó œ
17 b. Dripisano manjinskom interesa	$\bullet$ ဖ

$\ddot{\phantom{0}}$

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom
Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

$\overline{\phantom{a}}$

$\hat{\mathcal{A}}$

Hoteli Haludovo Malinska d.d.u trećem tromjesječju 2015.godine počeli su sa pružanjem usluga u raspoloživim kapacitetima u 06 mjesecu 2015 godine Društvo je osim 24 stalno zaposlena radnika imalo zaposleno 13 sezonaca. U iskazanom razdoblju društvo je poslovalo s gubitkom Da bi održalo likvidnost društvo se je kreditno zaduživalo, što je povećalo dugoročne obveze, kao i obveze za kamatu po istom. Kako je društvo u procesu restruktuiranja raspoloživi kapaciteti su dotrajali. Veći ostvareni prihod u razdoblju u 2015.godine u odnosu na 2014.godinu rezultat je ranijeg otvaranja kapaciteta što ujedno povečava i materijalne troškove te dielomičnog povećanja cijena, što je rezultiralo ne velikom razlikom između gubitka tekućeg i prethodnog razdoblja. Do promjena je došlo u vlasničkoj strukturi društva.

Hoteli Haludovo Malinska d.d. Put Haludova 1 51511 Malinska OIB 20989435611

Međuizvještaj poslovodstva

Hoteli Haludovo Malinska d.d. bave se uslugama smještaja u sobama i apartmanima. usługama prehrane gostiju, te usługama u popratnim objektima uz plažu. U izvještajnom razdoblju za treće tromjesečje 2015.godine raspoloživi kapaciteti su se otvorili u šestom mjesecu 2015.godine,a zatvorili u devetom mjesecu 2015.godine. U izvieštajnom razdoblju nije bilo značajnijih događaja Rezultati poslovanja su negativni.Da bi bili likvidni dobiven je zajam iz toga proizlazi i kreditni rizik kojem je društvo izloženo, jer je u procesu restrukturiranja te obavlja registriramu djelatnost u minimalnom opsegu. Društvo ima značajne dugoročne obveze koje proizlaze iz dobivenih kredita.

Na kraju trećeg tromjesečja društvo ima 24 zaposlenih radnika na neodređeno vrijeme.

U izvještajnom razdoblju došlo je do neznatne promjena u vlasničkoj strukturi deset najvećih dioničara Društva.

Društvo je ostvarilo ukupan prihod:

1. 1.167.000 hrk 2015. 1.486.014 hrk

Od toga udjeli u ukupnom prihodu su:

1. 99% 2015. 100% Prihodi od prodaje 2014. 1% 2015. 0% Ostali poslovni prihodi 2015. 2014. 0% 0% Financijski prihodi

Ukupan prihod 2015.g. u odnosu na isto razdoblje u 2014.veći je, jer su u 2014.godini objekti bili otvoreni od 07.mjeseca,te i djelomičnim povećanjem cijena u 2015.godini.

Ukupni rashod:

	2014. 6.225.662 hrk			2015. 6.512.190 hrk
		Od toga udjeli u ukupnim rashodima su:
2014.	16%	2015. 20 %		Materijalni troškovi
2014.	34%	2015. 34%		Troškovi osoblja
2014.	29%	2015. 28%		Amortizacija
2014.	3%	2015.	- 296	Ostali troškovi
2014.	3%	2015.	4%	Ostali poslovni rashodi
2014.	15%	2015. 12%		Financiiski rashodi

Ukupni rashodi u 2015.g. u odnosu na 2014.su veći iz razloga većih ostalih poslovnih rashoda (naknodno utvrđenih iz prethodnih godina), te materijalnih troškova).

Iz prikazanih podataka vidljivo je da se veći ukupan prihod, ali i veći ukupan rashod u 2015. godini u odnosu na isto razdoblje u 2014. godini odrazilo se i na ostvareni gubitak razdoblja u 2015.godini.

Ostvarenog gubitka za 2014., 5.058.562 hrk. 2015. 5.026.176 hrk.

Hoteli Haludovo Malinska d.d. Prokurista: Karen Mkrtychyan n mali dellierstvo i turizam za h ska. Put Haludova t

Malinska, 26.01.2016.

Hoteli Haludovo Malinska d.d. Put Haludova 1 51511 Malinska OIB 20989435611

Prema spoznajama i u dobroj vjeri dajem izjavu da su financijska izvješća za trece tromjesečje 2015.godine: račun dobiti i gubitka, bilanca, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala, te bilješke sastavljeni uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja, te daju cjelovit i istinit prikaz potraživanja, obveza, gubitaka, rezervi i financijskog položaja i poslovanja Društva.

Hoteli Haludovo Malinska d.d. Prokurista: Karen Martychye vo MALIRSK d.d. za hotelijerstvo i turizana
Malinska, Put Haludova i