(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε9/2002)

Όνομα επενδυτικού οργανισμού:

30 Ιουνίου 2021

Ανάλυση Ενεργητικού κατά τις:

Ekdórns	Αναλογία μετοχικού κεφαλαίου του εκδότη	Κόστος Αγοράς	Τρέχουσα Αξία	Ποσοστό Ολικού Ενεργητικ ού
	%	€	€	%
Α. Επενδύσεις σε κινητές αξίες εισηγμένες στο ΧΑΚ

				. .






Ολικό Α
Β. Επενδύσεις σε κινητές αξίες εισηγμένες σε εγκεκριμένα Χρηματιστήρια του Εξωτερικού				15











				-



				-
				-
Ολικό Β
Ολικό Α + Β

ΣΤΑΣΙΚΡΑΤΟΥΣ 32, 4ος ΟΡΟΦΟΣ, Τ.θ. 24996, 1306 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ, ΤΗΛ. 02-875 475, ΦΑΞ. 02-754 671, c-mail:[email protected]

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

			(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε9/2002) (σελίς 2)
Ekdórng	Κατηγορία Tithou	Αριθμός Title)V	Αναλογία μετοχικού κεφαλαίου του εκδότη	Κόστος Αγοράς	Τρέχουσα Αξία	Ποσοστό Ολικού Evepyntikou
			0/0	€	€	0/0
Γ. Επενδύσεις σε Κυβερνητικά Χρεόγραφα



Oluko I
Δ. Επενδύσεις σε μη εισηγμένες κινητές αξίες *:
FPP Fish Processing Ltd	Μετοχές	66,667	Ασήμαντο	15,377.41	1.00	0.00
Quentrol Limited	Μετοχές	100	100	2,999.90	3,926,852.00	41.57


Αλλες
Ολικό Δ				18,377.31	3,926,853.00	41.57
Ε. Μετρητά και Μετατρέψιμα σε Μετρητά
Μετρητά				8.42	8.42	0.00


Ολικό Ε				8.42	8.42	0.00
Στ. Άλλα Στοιχεία Ενεργητικού
Δάνεια Εισπρακτέα				5,517,966.46	5,517,966.46	58.42
Εμπορικά Εισπρακτέα				468.12	468.12	0.01
Αναβαλλόμενες Δαπάνες					350.00	0.00
Ολικό Στ				5,518,434.58	5,518,784.58	58.43
Ολικό Ενεργητικό ( Α+Β+Γ+Δ+Ε+Στ )				5,536,820.31	9,445,646.00	100.00

ΣΤΑΣΙΚΡΑΤΟΥΣ 32, 4ος ΟΡΟΦΟΣ, Τ.θ. 24996, 1306 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ, ΤΗΛ. 02-875 475, ΦΛΕ. 02-754 671, c-mail:[email protected]

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΕΝΑΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

(σελίς 3)

	Aξία	Ποσοστό Ολικού Ενεργητικού
	€	0/0
Α. Κεφάλαιο και Αποθεματικά (να δοθούν λεπτομέρειες)
Κεφάλαιο	5,500,000.00	58.23
Αποθεματικά	3,596,791.42	38.08

Ολικό Α	9,096,791.42	96.31
B . Υποχρεώσεις (να δοθούν λεπτομέρειες)
Πιστωτές και έξοδα οφειλόμενα	348,560.19	3.69

Ολικό Β	348,560.19	3.69
Ολικό Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων (Α+Β)	9,445,351.61	100.00
Γ. Ανειλημμένες / Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις ( να δοθεί περιγραφή η/και ποσό )
Bank Overdraft	294.39	0.00

Ολικό Γ	294.39	0.00
ΟΛΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ (Α+Β+Γ)	9,445,646.00	100.00

ΣΤΛΣΙΚΡΑΤΟΥΣ 32, 4ος ΟΡΟΦΟΣ, Τ.θ. 24996, 1306 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ, ΤΗΛ. 02-875 475, ΦΑΞ. 02-764 671, e-mail:[email protected]

(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε09/2002)

(σελίς 4)

Επενδυτικός	Κατηγορία Τίτλου	Κλάδος	Αριθμός Tithwy	Τρέχουσα Aξία	Ποσοστό Ολικού Ενεργητικού 0/0
				€
Επενδύσεις πέραν του 5% του ενεργητικού και δέκα μεγαλύτερες επενδύσεις
Quentrol Limited	Μετοχές	Επενδυτικός	100	3,926,852.00	41.57









Άλλες επενδύσεις







Ολικό				3,926,852.00	41.57

* Επενδύσεις στις οποίες ο Διαχειριστής έχει άμεσο συμφέρον, σύμφωνα με τις εγκυκλίους της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 28/2001 και 30/2001.

ΣΤΑΣΙΚΡΑΤΟΥΣ 32, 4ος ΟΡΟΦΟΣ, Τ.θ. 24996, 1306 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ, ΤΗΛ. 02-875 475, ΦΑΞ. 02-754 671, c-mail:[email protected]

Σύνολο Ολικού ενεργητικού

€

9,445,646.00

Καθαρή Εσωτερική Αξία

0.4135

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Ονοματεπώνυμο Εένια Γεωργίου Brena Services Limited

Ιδιότητα

Ημερομηνία 12/07/2021

Γραματέας

ΣΤΑΣΙΚΡΑΤΟΥΣ 32, 4ος ΟΡΟΦΟΣ, Τ.Ο. 24996, 1306 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ, ΤΗΛ. 02-875 475, ΦΑΞ. 02-754 671, c-mail:[email protected]