AIAS Investment Public LTD

Fund Information / Factsheet • Jul 15, 2021

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς E09/2002)

Τριμηνιαία Εκθεση κατά τις: 30/06/2021 Ονομα Επενδυτικού Οργανισμού : ΑΙΑΝΤΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

				ΤΡΕΧΟΥΣΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ
	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΚΛΑΔΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΑΞΙΑ	ΟΛΙΚΟΥ
ΕΚΔΟΤΗΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΤΙΤΛΟΥ		ΤΙΤΛΩΝ	€	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΧΡΕΩΣΤΕΣ	δ/ε	δ/ε	δ/ε	5.869.498	41,08%
DIAS PUBLISHING LTD	Μετοχές	Δημόσια μη εισηγμένη	1.375.552	2.751.104	19,26%
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	δ/ε	δ/ε	δ/ε	2.055.334	14,39%
SUPHIRE (VENTURE CAPITAL)	Μετοχές	Δημόσια μη εισηγμένη	4.788.273	1.628.013	11,40%
KORONI PARADISE A.E.	Μετοχές	Κτηματική εταιρεία	37.500	1.163.122	8,14%
ART AERI LTD	Μετοχές	Μη εισηγμένη	554	177.205	1,24%
ΑΛΛΑ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ δ/ε δ/ε δ/ε 140.300 0,98% HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC LTD Μετοχές Χρηματοοικονομικών 1.843.650 130.899 0,92% MASSOURAS BROS SHIPPING Μετοχές Δημόσια μη εισηγμένη 161.000 123.788 0,87% ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ δ/ε δ/ε δ/ε 102.518 0,72% Ολικό € 14.141.781,68 98,98%

Πλήρως κατανεμημένη Καθαρή Εσωτερική Αξία * * Δεν δίδεται διότι δεν υπάρχουν εκδομένα δικαιώματα αγοράς μετοχών Η ανακοίνωση αυτή έχει δημοσιευθεί σε εφημερίδα παγκύπριας κυκλοφορίας την Κυριακή 11 Ιουλίου 2021.

Σύνολο Ενεργητικού € 14.287.033,44

Καθαρή Εσωτερική Αξία 15,95 σεντ