Vodoprivreda Zagreb d.d.

Quarterly Report • Oct 29, 2015

MEĐUIZVJEŠTAJ UPRAVE O POSLOVANJU U TREĆEM TROMJESEČJU 2015.

UKUPNI PRIHODI

U devet mjeseci 2015. godine ostvareni su ukupni prihodi u visini od 59.784.252 kuna što je u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine (65.515.871 kn) manje za 8,7 %. Ukupni prihodi su rezultat realizacije u devet mjeseci 2015. godine temeljem godišnjeg ugovora iz osnovne djelatnosti i drugih ugovora sa Hrvatskim vodama i poslova za Grad Zagreb te ostalih poslova.

Poslovni prihodi

Poslovni prihodi za razdoblje I - IX. 2015. g. iznose 50.404.042 kn (I.-IX. 2014. g.-55.466.984 kn) i sastoje se uglavnom od realizacije poslova za Hrvatske vode u iznosu od 38.874.457 kn (I.-IX. 2014. g. - 44.687.091 kuna), Grad Zagreb u iznosu 8.489.464 kn (I.-IX. 2014. g - 8.166.884 kuna), LAPOR d.o.o. 518.077 kn, KRO-GRAD d.o.o. Zelina 388.960 kn, Vodogradnja d.d. Varaždin 203.845 kn i ostali.

Financijski prihodi se sastoje najviše od dividende Zagrebačkih otpadnih voda upravljanje i pogon d.o.o. čiji je iznos 9.366.595 kn (I.-IX. 2014. g. - 10.004.627 kn).

UKUPNI RASHODI

U devet mjeseci 2015. godine ostvareni su ukupni rashodi u visini 52.528.015 kn što je za 10,5 % manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine (58.702.557 kn).

Poslovni rashodi

Poslovni rashodi iznose 51.925.775 kn (I.-IX. 2014. g. iznosili su 57.987.016 kn) i ponajviše se odnose na materijalne troškove iznose 25.868.061 kn (I.-IX. 2014. - 28.368.419 kn). Troškovi osoblja iznose 20.354.213 kn (I.-IX. 2014. - 21.409.242 kn) i manji su za 4,9 %. Amortizacija iznos 1.054.506 kuna. Ostali troškovi iznose 4.106.704 kn, a ostali poslovni rashodi 542.291 kuna.

Financijski rashodi iznose 602.240 kuna.

Usporedba ukupnih prihoda i ukupnih rashoda iskazuje pozitivan rezultat za devet mjeseci 2015. g. u iznosu 7.256.237 kn. Razlika ukupnih prihoda i rashoda za devet mjeseci 2014. godine bio je dobitak u iznosu 6.813.314 kn.

Vrijednost zaliha iznosi 2.321.674 kn. Potraživanja iznose 9.952.058 od toga potraživanja od kupaca iznose 8.069.167 kn. Društvo je povećalo obveze prema dobavljačima u odnosu na stanje početkom godine i sada iznose 8.607.315 kn. Stanje na kraju III. tromjesečja novčanih sredstava na računima i blagajni iznosi 5.804.641 kn.

Dugoročne obveze su povećane na 10.145.403 kn i to uglavnom se odnosi na obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 6.345.403 i obveze prema povezanim poduzetnicima (Grad Zagreb 3.800.000). Zbog toga su se kratkoročne obveze smanjile na 18.352.442 kn te sada obveze za zajmove, depozite i slično iznose 4.015.110 kn i manje u odnosu na početak godine.

Broj zaposlenih na temelju stanja tromjesečja u odnosu na isto razdoblje prošle godine ie 283 (293).

Društvo očekuje završetak realizacije radova iz godišnjeg ugovora iz osnovne djelatnosti i većine ostalih ugovora s Hrvatskim vodama, te ugovora sa Gradom Zagrebom i drugih ugovora predviđenih za 2015. godinu koji će osigurati pozitivan rezultat na kraju godine.

Predsjednik Uprave ZAGRE Robert Laginja, dipl. ing.

Vaš broj:

Naš broj:

Na temelju članka 407 do 412 Zakona o tržištu kapitala (Narodne Novine 88/2008.) predsjednik Uprave Društva Vodoprivreda Zagreb d.d. Zagreb, Petrovaradinska 110 daje

$IZJAVV$ Poslovodstva o odgovornosti

Financijski izvještaji sastavljeni su u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI). Financijski izvještaji su također u skladu s hrvatskim Zakonom o računovodstvu važećim na dan izdavanja ovih izvještaja.

Financijski izvještaji za razdoblje od 01.01.2015. do 30.09.2015. godine daju istinit i vjeran prikaz financijske pozicije Društva i rezultata njegova poslovanja i novčanih tokova, u skladu s primjenjivim računovodstvenim standardima.

Predsjednik Uprave

Robert Laginja dipl. ing.

Uprava: 5631-272, 5631-268 - fax: 5631-350 OIB: 55860335630 IBAN: HR7024020061100047250; Mat.br. 3275329; Priprema rada 5631-256; Nabava tel fax: 5631-230 ;5631-352; Centrala 5631-200; E-mail adresa: vodoprivreda07@yzg.hr Internet stranica: www.vzg.hr

Prilog 1.
Razdoblje izvještavanja:			1.1.2015.	do		30.09.2015.
Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD
Matični broj (MB):		03275329
Matični broj subjekta (MBS):		080031193
Osobni identifikacijski broj $(OIB)$ :		55860335630
Tvrtka izdavatelja: VODOPRIVREDA ZAGREB D.D.
Poštanski broj i mjesto:		10000		ZAGREB
Ulica i kućni broj: PETROVARADINSKA 110
Adresa e-pošte: vodoprivreda07@vzg.hr
Internet adresa:
Šifra i naziv općine/grada:	133	ZAGREB
Šifra i naziv županije:	122	GRAD ZAGREB				Broj zaposlenih: (krajem izvještajnog razdoblja)	283
Konsolidirani izvještaj:	NE					Šifra NKD-a:	4291
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):				Sjedište:		MB:
Knjigovodstveni servis:
Osoba za kontakt: MOLAN SAŠA
	Telefon: 015631285		(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)			Telefaks: 015631350
Adresa e-pošte: vodoprivreda03@vzg.hr
Prezime i ime: LAGINJA ROBERT
		(osoba ovlaštene za zastupanje)
Dokumentacija za objavu:					1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama
kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)
2. Međuizvještaj poslovodstva,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.
			M.P			(potpis osobe ovlaštene za zaštupanje)
			ARADIN

$\sim$

BILANCA stanje na dan 30.09.2015.

VODOPRIVREDA ZAGREB D.D.
Naziv pozicije	AOP	Prethodno	Tekuće
1	oznaka	razdoblje	razdoblje
	2	3	4
A) POTRAŢIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	126.494.731	125.618.260
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	32.978	19.679
1. Izdaci za razvoj	004
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	32.978	19.679
3. Goodwill	006
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008
6. Ostala nematerijalna imovina	009
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	120.907.668	120.044.496
1. Zemljište	011	114.082.165	114.082.165
2. Građevinski objekti	012	5.223.000	4.838.370
3. Postrojenja i oprema	013	173.904	140.052
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	1.414.515	969.825
5. Biološka imovina	015
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	14.084	14.084
7. Materijalna imovina u pripremi	017
8. Ostala materijalna imovina	018
9. Ulaganje u nekretnine	019
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	5.512.766	5.512.766
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	5.276.828	5.276.828
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	235.938	235.938
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	41.319	41.319
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	41.319	41.319
3. Ostala potraživanja	032
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	17.165.220	18.648.233
I. ZALIHE (036 do 042)	035	2.111.758	2.321.674
1. Sirovine i materijal	036	2.111.758	2.316.151
2. Proizvodnja u tijeku	037
3. Gotovi proizvodi	038
4. Trgovačka roba	039
5. Predujmovi za zalihe	040		5.523
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041
7. Biološka imovina	042
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	8.748.403	9.952.058
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	2.686.793	1.782.627
2. Potraživanja od kupaca	045	5.405.378	8.069.161
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	16.549	5.305
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	530.717	69.004
6. Ostala potraživanja	049	108.966	25.961
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	438.452	569.860
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	438.452	569.860
7. Ostala financijska imovina	057
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	5.866.607	5.804.641
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAĈUNATI PRIHODI	059	1.583	55.043
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	143.661.534	144.321.536
F) IZVANBILANĈNI ZAPISI	061

PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	93.305.948	100.562.185
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	39.544.900	39.544.900
II. KAPITALNE REZERVE	064
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	247.994	247.994
1. Zakonske rezerve	066	247.994	247.994
2. Rezerve za vlastite dionice	067
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068
4. Statutarne rezerve	069
5. Ostale rezerve	070
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	54.783.009	54.783.009
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-7.353.249	-1.269.955
1. Zadržana dobit	073
2. Preneseni gubitak	074	7.353.249	1.269.955
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	6.083.294	7.256.237
1. Dobit poslovne godine	076	6.083.294	7.256.237
2. Gubitak poslovne godine	077
VII. MANJINSKI INTERES	078
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	15.156.872	14.894.829
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	685.669	530.137
2. Rezerviranja za porezne obveze	081
3. Druga rezerviranja	082	14.471.203	14.364.692
C) DUGOROĈNE OBVEZE (084 do 092)	083	4.545.403	10.145.403
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	3.800.000	3.800.000
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	745.403	6.345.403
4. Obveze za predujmove	087
5. Obveze prema dobavljačima	088
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090
8. Ostale dugoročne obveze	091
9. Odgođena porezna obveza	092
D) KRATKOROĈNE OBVEZE (094 do 105)	093	27.525.794	18.352.442
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	147.100	46.676
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	14.415.110	4.015.110
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	1.110.775	86.291
4. Obveze za predujmove	097	1.449.731	1.264.319
5. Obveze prema dobavljačima	098	7.453.603	8.607.315
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	95.935
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.552.752	1.735.506
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	830.913	2.543.009
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104
12. Ostale kratkoročne obveze	105	469.875	54.216
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	3.127.517	366.677
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	143.661.534	144.321.536
G) IZVANBILANĈNI ZAPISI	108
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109
2. Pripisano manjinskom interesu	110

u razdoblju 01.01.2015. do 30.09.2015. RAČUN DOBITI I GUBITKA

VODOPRIVREDA ZAGREBB D.D.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje			Tekuće razdoblje
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	55.466.984	32.973.187	50.404.042	22.856.004
1. Prihodi od prodaje	112	55.013.584	32.895.008	49.657.479	22.680.418
2. Ostali poslovni prihodi	113	453.400	78.179	746.563	175.586
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	57.987.016	29.969.391	51.925.775	23.736.149
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	28.368.419	19.098.647	25.868.061	14.327.380
a) Troškovi sirovina i materijala	117	10.459.718	5.174.856	10.797.411	5.529.047
b) Troškovi prodane robe c) Ostali vanjski troškovi	118	319.702 17.588.999	312.097 13.611.694	15.070.650	-313.138 9.111.471
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	119 120	21.409.242	7.540.378	20.354.213	7.480.003
a) Neto plaće i nadnice	121	13.514.181	4.684.587	12.935.366	4.689.603
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	4.851.561	1.749.182	4.431.706	1.692.651
c) Doprinosi na plaće	123	3.043.500	1.106.609	2.987.141	1.097.749
4. Amortizacija	124	1.094.349	347.807	1.054.506	351.174
5. Ostali troškovi	125	6.512.361	2.481.328	4.106.704	1.299.798
6. Vrijednosno usklaĎivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128
7. Rezerviranja	129
8. Ostali poslovni rashodi	130	602.645	501.231	542.291	277.794
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	10.048.887	1.765	9.380.210	11.213
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	44.260	1.765	13.615	11.213
3. Dio prihoda od pridruţenih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	10.004.627		9.366.595
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135
5. Ostali financijski prihodi	136
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	715.541	95.694	602.240	161.426
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	226.849	56.712	151.459	51.041
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim 3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	139 140	488.692	38.982	450.781	110.385
4. Ostali financijski rashodi	141
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŢENIH PODUZETNIKA	142
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŢENIH PODUZETNIKA	143
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	65.515.871	32.974.952	59.784.252	22.867.217
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	58.702.557	30.065.085	52.528.015	23.897.575
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	6.813.314	2.909.867	7.256.237	-1.030.358
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	6.813.314	2.909.867	7.256.237	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	1.030.358
XII. POREZ NA DOBIT	151
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	6.813.314	2.909.867	7.256.237	-1.030.358
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	6.813.314	2.909.867	7.256.237	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	1.030.358
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA 1. Pripisana imateljima kapitala matice	155
2. Pripisana manjinskom interesu	156
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	6.813.314	2.909.867	7.256.237	-1.030.358
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruţenih poduzetnika	164
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	6.813.314	2.909.867	7.256.237	-1.030.358
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA 1. Pripisana imateljima kapitala matice
2. Pripisana manjinskom interesu	169 170

IZVJEŠTAJ O NOVĈANOM TIJEKU - Direktna metoda u razdoblju 01.01.2015. do 30.09.2015.

Obveznik:VODOPRIVREDA ZAGREB D.D.
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVĈANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od kupaca	001	42.951.631	49.073.960
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003	12.750	39.900
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004	2.780.670	406.621
5. Ostali novčani primici	005	2.448.831	1.633.608
I. Ukupno novĉani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)	006	48.193.882	51.154.089
1. Novčani izdaci dobavljačima	007	28.476.709	40.938.761
2. Novčani izdaci za zaposlene	008	27.372.263	22.955.895
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009	383.327	229.817
4. Novčani izdaci za kamate	010	95.557	413.646
5. Novčani izdaci za poreze	011	367.181	1.792.133
6. Ostali novčani izdaci	012	324.590	534.220
II. Ukupno novĉani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)	013	57.019.627	66.864.472
A1) NETO POVEĆANJE NOVĈANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVĈANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	015	8.825.745	15.710.383
NOVĈANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	016	17.375
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	017
3. Novčani primici od kamata	018	15.951	3.014
4. Novčani primici od dividendi	019	6.604.627	6.326.595
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020
III. Ukupno novĉani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020)	021	6.637.953	6.329.609
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022	392.554	93.031
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	023
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	024
IV. Ukupno novĉani izdaci od investicijskih aktivnosti (022 do 024)	025	392.554	93.031
B1) NETO POVEĆANJE NOVĈANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	6.245.399	6.236.578
B2) NETO SMANJENJE NOVĈANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	027	0	0
NOVĈANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	028
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	029	1.529.000	11.807.593
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	030
V. Ukupno novĉani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)	031	1.529.000	11.807.593
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	032		2.100.000
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	033
3. Novčani izdaci za financijski najam	034	258.798	295.754
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	035
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	036
VI. Ukupno novĉani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036)	037	258.798	2.395.754
C1) NETO POVEĆANJE NOVĈANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	1.270.202	9.411.839
C2) NETO SMANJENJE NOVĈANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	039	0	0
Ukupno povećanje novĉanog tijeka (014 – 015 + 026 – 027 + 038 – 039)	040	0	0
Ukupno smanjenje novĉanog tijeka (015 – 014 + 027 – 026 + 039 – 038)	041	1.310.144	61.966
Novac i novĉani ekvivalenti na poĉetku razdoblja	042	2.772.199	5.866.607
Povećanje novca i novĉanih ekvivalenata	043
Smanjenje novca i novĉanih ekvivalenata	044	1.310.144	61.966
Novac i novĉani ekvivalenti na kraju razdoblja	045	1.462.055	5.804.641

za razdoblje od 30.09.2015. 01.01.2015. do
-7404864	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	39.544.900	39.544.900
2. Kapitalne rezerve	002
3. Rezerve iz dobiti	003	247.994	247.994
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-7.353.249
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	6.813.314
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008
9. REVALORIZACIJSKE REZERVE	009	54.783.009	54.783.009
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	94.035.968	94.575.903
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012
13. Zaštita novčanog tijeka	013
14. Promjene računovodstvenih politika	014
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015
16. Ostale promjene kapitala	016
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA