Interim / Quarterly Report • Sep 30, 2021
Interim / Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
| Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι | t |
|---|---|
| Ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης | 2 |
| Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και υπευθύνου για τη σύνταξη των συνοπτικών ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων |
4 |
| Συνοπτική ενδιάμεση κατάσταση αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εσόδων |
5 |
| Συνοπτική ενδιάμεση κατάσταση οικονομικής θέσης | 6 |
| Συνοπτική ενδιάμεση κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων | 7 |
| Συνοπτική ενδιάμεση κατάσταση ταμειακών ροών | 8 |
| Σημειώσεις στις συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις | 9 - 16 |
l
| Διοικητικό Συμβούλιο | Αναστασία Τσόκκου (Πρόεδρος) |
|---|---|
| Ανδρέας Τσόκκος (Διευθύνων Σύμβουλος) | |
| Νέστορας Κυριακίδης (Ανεξάρτητος, Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος) |
|
| Γεώργιος Χατζηγιάννης (Ανεξάρτητος, Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος) |
|
| Μαρία Τσόκκου | |
| Χρύσω Τσόκκου | |
| Γραμματέας | Δημήτρης Παπαευέλθοντος |
| Ανεξάρτητοι Ελεγκτές | KPMG Limited |
| Νομικοί Σύμβουλοι | Γ. Φ. Πιττάτζης Δ.Ε.Π.Ε. Κωστάκης Μουτσουρής Δ.Ε.Π.Ε. |
| Τράπεζες | Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ Eurobank Cyprus Ltd RCB Bank Ltd |
| Εγγεγραμμένο Γραφείο | Ξενοδοχείο DOME, Μακρόνησος, Αγία Νάπα |
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Dome Investments Public Company Limited σε συνεδρία του που έγινε στις 29 Σεπτεμβρίου 2021 μελέτησε και ενέχρινε τα αποτελέσματα της Εταιρείας για το πρώτο εξάμηνο του 2021.
Οι συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις που ετοιμάστηκαν σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (ΔΛΠ) Αρ. 34 «Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση» δεν έχουν ελεγχθεί από τους εξοτερικούς ελεγκτές της Εταιρείας.
Οι δραστηριότητες της Εταιρείας, οι οποίες δεν έχουν αλλάξει από τον προηγούμενο χρόνο είναι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις στην Κύπρο.
Τα αποτελέσματα των πρώτων του έτους 2021 για την Επαιρεία δεν είναι αντιπροσωπευτικά για ολόκληρο το έτος, κυρίως λόγω της συνεχιζόμενης πανδημίας του Κορονοϊού αλλά και της εποχικότητας του κύκλου εργασιών της ξενοδοχειακής μονάδας. Ο μεγαλύτερος όγκος εργασιών του ξενοδοχείου διεξάχεται κατά την κύρια τουριστική περίοδο που εμπίπτει στο δεύτερο εξάμηνο του λογιστικού έτους της Εταιρίας.
Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας ανήλθε σε €404.830 σε σύγκριση με €ΜΗΔΕΝ την αντίστοιχη περίοδο του 2020 σημειώνοντας αύξηση €404.830 (100%). Η αύξηση αυτή οφείλεται στην πανδημία του Κορονοϊού αλλά και των περιοριστικών μέτρων της κυβέρνησης, κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους 2020 όπου και το ξενοδοχείο παρέμεινε κλειστό. Το 2021 το ξενοδοχείο είχε λειτουργήσει από τέλος Μαΐου.
Η ζημιά από εργασίες ανήλθε στις €287.905 στο πρώτο εξάμηνο του 2021 σε σύγκριση με ζημιά €400.603 κατά την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
Η ζημιά μετά την φορολογία για την περίοδο ανήλθε σε €620.888 σε σύγκριση με ζημιά ύψους €722.175 για την αντίστοιχη περίοδο του 2020.
Οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που αντιμεταπίζει η Επαχικότητα των εργασιών, το οικονομικό περιβάλλον της Κύπρου και διεθνώς το οποίο διαμορφώθηκε μετά τις εξελίξεις αλλά και τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί και λαμβάνονται σε σχέση με την εξάπλωση του Κορονοϊού. Το μέγεθος και η ποιότητα του τουριστικού ρεύματος από και προς τη Κύπρο, η αύξηση των τουριστικών μονάδων εντός της Κύπρου και το άνοιγμα τικών αγορών στις γειτονικές χώρες. Η Κυπριακή οικονομία και ειδικά ο τουριστικός τομέας θα δοκιμαστεί πολύ από την πανδημία του Κορονοϊού. Το 2021 οι συνολικές αφίξεις τουριστών στην Κύπρο εξακολουθούν να είναι μειωμένες πέραν του 80% σε σχέση με το 2019. Υπάρχουν ανησυχίες επίσης και για το 2022, λόγω της πανδημίας του Κορονοϊού που συνεχίζει να υφίσταται. Η Κυπριακή κυβέρνηση έχει στηρίξει την ξενοδοχειακή βιομηχανία με ικανοποιητικά προγράμματα, τα οποία συνεχίζουν μέχρι το τέλος Ιουνίου του 2021. Οι μελλοντικές επιπτώσεις των παραγόντων αυτών είναι δύσκολο να προβλεφθούν, και οι τρέχουσες προβλένεις και υπολογισμοί της Διεύθυνσης θα μπορούσαν να διαφέρουν από τα πραγματικά αποτελέσματα. Η Διεύθυνση λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ώστε να ελαχιστοποιήσει οποιεσδήποτε αρνητικές συνέπειες από τους παράγοντες αυτούς.
Περιλαμβάνει τα έσοδα από εργασίες μείον το κόστος πωλήσεων του συγκροτήματος. Μέσα στα λειτουργικά έξοδα, περιλαμβάνονται και οι αποσβέσεις από ακίνητα και εξοπλισμούς καθώς επίσης και αποσβέσεις από περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης.
Σημια οργανίαν:
Περιλαμβάνει τη μικτή ζημιά μείον τα παρακάτω έξοδα πωλήσεων και προώθησης, έξοδα διοίκησης, και άλλα μη λειτουργικά άλλα έσοδα (έξοδα).
Αποτελεί τη ζημιά μετά τη φορολογία.
Περιλαμβάνει τη ζημιά εργασιών μείον οποιαδήποτε χρηματοδοτικά έξοδα.
Ο κόρος των πιο πάνω εναλλακτικών δεικτών μέτρησης απόδοσης χίνεται με στόχο την επαρκή αιτιολόγηση τι χρηση των πιο και σταντικά διαμόρφωσης των αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια της περιόδου καθώς και των μεταβολών των αποτελεσμάτων σε σχέση με την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο.
Οι συμβάσεις με τα όργανα διοίκησης αναφέρονται στη σημείωση 14 των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων.
καιαστιαστές με συγγενικά μέρη αναφέρονται στη σημείωση 15 των ενδιάμεσαν οικονομικών καταστάσεων.
Οποιαδήποτε σημαντικά γεγονότα συνέβηκαν μετά την περίοδο αναφοράς, περιγράφονται στη σημείωση 18 των συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.
Τα συνοπτικά ενδιάμεσα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας και η ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης θα τα συνθείκα στοιμεσία στις Εταιρείας και θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της τελικής ιθύνουσας αποσταίουν στους μουρίος τη Public Limited, www.tsokkos.com. Το επενδυτικό κοινό μπορεί να Εναιρθίας, 11 Ισίνααοο ολόκληρου του κειμένου των συνοπτικών ενδιάμεσαν οικονομικών καταστάσεων, ι για το αποία αποτε επιβάρυνση, από το εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας που βρίσκεται στο ξενοδοχείο χορια Μακρόνησος, Αγία Νάπα, και από τα κεντρικά γραφεία της τελικής ιθύνουσας Εταιρείας, στο Παραλίμνι, τηλ. 23848000.
Αναστασία Τσόκκου Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου
Αγία Νάπα, 29 Σεπτεμβρίου 2021
Σύμφωνα με το άρθρο 10, εδάφια (3)(3) και (7) του περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμο του 2007 και 2009 («Νόμος»), εμείς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι άλλοι να τις συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της Dome Investments Public Company Limited για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2021 επιβεβαιώνουμε ότι, εξ' όσων γνωρίζουμε:
Αναστασία Τσόκκου (Πρόεδρος)
Ανδρέας Τσόκκος (Διευθύνων Σύμβουλος)
Μαρία Τσόκκου
Χρύσω Τσόκκου
Νέστορας Κυριακίδης
Γεώργιος Χατζηγιάννης
Υπεύθυνος για τη σύνταξη των συνοπτικών ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων
sal in
Σωκράτης Σωκράτους (Οικονομικός Διευθυντής Συγκροτήματος)
1177
Αγία Νάπα, 29 Σεπτεμβρίου 2021
| Μη εξελεγμένη | |||
|---|---|---|---|
| 30/06/2021 | εξαμηνία που έληξε 30/06/2020 |
||
| Σημ. | € | € | |
| Εισοδήματα | 404.830 | ||
| Κόστος πωλήσεων | (259.947) | ||
| Λειτουργικό κέρδος | 144.883 | ||
| Αποσβέσεις δικαιώματος χρήσης | 7 | (28.382) | (28.382) |
| Αποσβέσεις | 7 | (361.818) | (361.721) |
| Μεικτή ζημιά | (245.317) | (390.103) | |
| Έξοδα διοίκησης | (36.175) | (10.500) | |
| Έξοδα διανομής και πωλήσεων | (6.413) | ||
| Ζημιά από εργασίες | (287.905) | (400.603) | |
| Έξοδα χρηματοδότησης | 4 | (332.599) | (321.188) |
| Ζημιά πριν από τη φορολογία | (620.504) | (721.881) | |
| Φορολογία | 5 | (384) | (384) |
| Ζημιά περιόδου | (620.888) | (722.175) | |
| Λοιπά συνολικά έσοδα!(έξοδα) | |||
| Αναβαλλόμενη φορολογία στην επανεκτίμηση γης και κτιρίων | 11 | 53.115 | (14.329) |
| Συνολικά έξοδα για την περίοδο | (567.773) | (736.504) | |
| Βασική και πλήρως κατανεμημένη ζημιά ανά μετοχή (σεντ) | 6 | (2,5) | (2.9) |
| Σημ. | Μη εξελεγμένα 30/06/2021 ్ |
Εξελεγμένα 31/12/2020 ਵ |
|
|---|---|---|---|
| Περιουσικά στοιχεία | |||
| Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία | |||
| Ακίνητα, μηχανήματα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός | 7 | 47.813.783 | 48.203.784 |
| Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων | 47.813.783 | 48.203.784 | |
| Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία | |||
| Αποθέματα | 44.901 | 7.741 | |
| Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις | 5.558.972 | 5 491 330 | |
| Μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο | 8 | 70.992 | 9.338 |
| Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων | 5.674.865 | 5.508.409 | |
| Σύνολο περιουσιακών στοιχείων | 53.488.648 | 53.712.193 | |
| Ίδια κεφάλαια | |||
| Μετοχικό κεφάλαιο | 9 | 10.750.000 | 10.750.000 |
| Αποθεματικά | 17.163.208 | 17.730.981 | |
| Σύνολο ιδίων κεφαλαίων | 27.913.208 | 28.480.981 | |
| Υποχρεώσεις | |||
| Μη τρέχουσες υποχρεώσεις | |||
| Δάνεια και χρηματοδοτήσεις | 10 | 14.467.974 | 13.603.359 |
| Υποχρεώσεις από μισθώσεις | 12 | 3.449.606 | 3.467.964 |
| Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις | 11 | 4.980.084 | 5.032.815 |
| Σύνολο μη τρεχουσών υποχρεώσεων | 22.897.664 | 22.104.138 | |
| Τρέχουσες υποχρεώσεις | |||
| Τρέχουσες δόσεις μακροπρόθεσμων δανείων | 10 | 598.835 | |
| Υποχρεώσεις από μισθώσεις | 12 | 97.095 | 17.737 |
| Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις | 2.177.323 | 2.063.951 | |
| Αναβαλλόμενο εισόδημα | 383.373 | 426.566 | |
| Φορολογικές υποχρεώσεις | 13 | 19.985 | 19.985 |
| Σύνολο τρεχουσών υποχρεώσεων | 2.677.776 | 3.127.074 | |
| Σύνολο υποχρεώσεων | 25.575.440 | 25.231.212 | |
| Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων | 53.488.648 | 53.712.193 |
Οι συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 29 Σεπτεμβρίου 2021.
| Αναστασία Τσόκκου | Ανδρέας Τσόκκος |
|---|---|
| Πρόεδρος | Διευθύνων Σύμβουλος |
| Μετοχικό κεφάλαιο 는 |
Αποθεματικό εύλογης αξίας- Αποθεματικό γη και κτίρια € |
προσόδου 는 |
Σύνολο E |
|
|---|---|---|---|---|
| Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2020 Συνολικά έξοδα περιόδου |
10.750.000 | 21.972.601 (14.329) |
(3.349.329) (722.175) |
29.373.272 (736.504) |
| Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2020 | 10.750.000 | 21.958.272 | (4.071.504) | 28.636.768 |
| Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2021 Συνολικά έσοδα/(έξοδα) περιόδου |
10.750.000 | 22.351.699 53.115 |
(4.620.718) (620.888) |
28.480.981 (567.773) |
| Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2021 | 10.750.000 | 22.404.814 | (5.241.606) | 27.913.208 |
| Μη εξελεγμένη | |||
|---|---|---|---|
| εξαμηνία που έληξε | |||
| 30/06/2021 | 30/06/2020 | ||
| Σημ. | 는 | ਵ | |
| Ροή μετρητών από εργασίες | |||
| Ζημιά περιόδου | (620.888) | (722.175) | |
| Αποσβέσεις ακινήτων, μηχανημάτων, εγκαταστάσεων και | |||
| εξοπλισμού | 7 | 361.818 | 361.721 |
| Αποσβέσεις δικαιώματος χρήσης | 7 | 28.382 | 28.382 |
| Τόκοι σε υποχρεώσεις από μισθώσεις | 61.000 | 61.299 | |
| Τόκοι πληρωτέοι | 4 | 265.787 | 259.335 |
| Φορολογία | 5 | 384 | 384 |
| Ροή μετρητών από εργασίες πριν τις αλλαγές στο κεφάλαιο | |||
| κίνησης | 96.483 | (11.054) | |
| (Αύξηση)/μείωση στα αποθέματα | (37.160) | 328 | |
| Αύξηση στις εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις | (67.642) | (335.794) | |
| (Μείωση)/αύξηση στο αναβαλλόμενο εισόδημα | (43.193) | 535.176 | |
| Αύξηση/(μείωση) στις εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις | 113.373 | (158.037) | |
| Ροή μετρητών από εργασίες | 61.861 | 30.619 | |
| Φορολογία που πληρώθηκε | |||
| Καθαρή ροή μετρητών από εργασίες | 61.861 | 30.619 | |
| Ροή μετρητών για επενδυτικές δραστηριότητες | |||
| Πληρωμές για έργα υπό κατασκευή | (2.293) | ||
| Πληρωμές για αγορά ακινήτων, μηχανημάτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού |
(199) | (12.764) | |
| Καθαρή ροή μετρητών για επενδυτικές δραστηριότητες | (199) | (15.057) | |
| Ροή μετρητών για χρηματοδοτικές δραστηριότητες | |||
| Αποπληρωμές υποχρεώσεων από μισθώσεις | |||
| Αποπληρωμή δανείων | |||
| Τόκοι που πληρώθηκαν | (8) | ||
| Καθαρή ροή μετρητών για χρηματοδοτικές δραστηριότητες | (8) | ||
| Καθαρή αύξηση μετρητών και αντίστοιχα μετρητών | 61.654 | 15.562 | |
| Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στην αρχή της περιόδου | 8 | 9.338 | 29.479 |
| Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στο τέλος της περιόδου | 8 | 70.992 | 45.041 |
Η Dome Investments Public Company Limited ("η Εταιρεία") συστάθηκε στην Κύπρο το 1981 ως δημόσια Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης και το εγγεγραμμένο γραφείο της βρίσκεται στο ξενοδοχείο DOME, Μακρόνησος, Αγία Νάπα.
Η κύρια δραστηριότητα της Εταιρείας είναι η λειτουργείου "The Dome Beach Hotel & Resort" στην Αγία Νάπα.
Στις 30 Ιουνίου 2021, δεν υπήρξαν σημαντικές εξελίξεις σχετικά με τις γνωστοποιήσεις που έγιναν για το λειτουργκό περιβάλλον της Εταιρείας στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020.
Οι συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2021 εγκρίθηκαν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 29 Σεπτεμβρίου 2021 και δεν έχουν ελεγχθεί από τους εξωτερικούς ελεγκτές της Εταιρείας.
Οι συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις έχουν ετοιμαστεί σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο Αρ. 34 - "Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση" όπως αυτό νιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένώση ("ΕΕ") και πρέπει να διαβάζονται σε συνάρτηση με τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020, οι οποίες έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ("ΔΠΧΑ") όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την ΕΕ.
Οι συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2021 παρουσιάζονται σε Ευρώ το οποίο είναι το κυρίως χρησιμοποιούμενο συνάλλαχμα της Εταιρείας. Όπου χρειάζεται τα συγκριτικά ποσά αναπροσαρμόζονται για τις αλλαγές στην παρουσίαση της τρέχουσας περιόδου
Οι συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις επομάστηκαν με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρης (ΔΠΧΠ) όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) όπως αυτά εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών Προτύπων (ΣΔΛΠ). Οι συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις συνάδουν και με τα δύο αυτά πλαίσια πληροφόρησης καθώς κατά την περίοδο της ετοιμασίας τους όλα τα εφαρμόσιμα ΔΠΧΠ που εκδόθηκαν από το ΣΔΛΠ έχουν υιοθετηθεί από την ΕΕ μέσω της διαδικασίας υιοθέτησης που καθορίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Οι συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για το έληξε στις 30 Ιουνίου 2021 ετοιμάστηκαν με βάση τις ίδιες λογιστικές αρχές που εφαρμόστηκαν για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020, εκτός από την υιοθέτηση από την Εταιρεία των νέων και τροποποιημένων ΔΠΧΠ από την 1η Ιανουαρίου 2021.
Τα αποτελέσματα της Εταιρείζονται από την εποχικότητα της τουριστικής βιομηχανίας στην Κύπρο και ως εκ τούτου τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του έτους συνήθως έχουν χαμηλότερη απόδοση από το δεύτερο εξάμηνο. Η Εταιρεία αποκτά το μεγαλύτερο ποσό των εισοδημάτων του μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του έτους. Στις 11 Μαρτίου 2020, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακήρυξε την έξαρση του Κορονοϊού COVID 19 ως πανδημία, αναγνωρίζοντας την ταχεία εξάπλωσή του σε ολόκληρο τον κόσμο. Πολλές χώρες οι οποίες αποτελούσαν πηγές αγοράς του τουριστικού μας προϊόντος στην Κύπρο η κατάσταση συνεχίζει να υφίσταται και αρκετές από αυτές υιοθετούν περιοριστικά μέτρα διακίνησης αλλά και άλλα μέτρα προφύλαξης που δυσκολεύουν τους ταξιδεύουν σε τουριστικούς προορισμούς. Αυτό αναμένεται να έχει επιπτώσεις στα αποτελέσματα και του δεύτερου εξαμήνου. Η Διεύθυνση δεν είναι σε θέση να προβλέψει όλες τις εξελίξεις που θα μπορούσαν να έχουν αντίκτυπο στην οικονομία της Κύπρου και κατά συνέπεια, ποια επίδραση, αν υπάρχει, θα μπορούσε να έχει στη μελλοντική χρηματοοικονομική επίδοση, τις ταμειακές ροές και τη χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας. Με βάση την αξιολόγηση που έγινε, η Διεύθυνση εκτιμά ότι λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για τη διατήρηση της βιωσιμότητας της Εταιρείας και την ανάλογη διεξαγωγή των εργασιών του στο σημερινό επιχειρηματικό και οικονομικό περιβάλλον.
| Εξαμηνία που έληξε | ||
|---|---|---|
| 30/06/2021 | 30/06/2020 | |
| € | € | |
| Τόκοι δανείων και τραπεζικών παρατραβηγμάτων | 265.787 | 259.335 |
| Έξοδα τράπεζας | 476 | રું રેતે |
| Τόκοι σε υποχρεώσεις από μισθώσεις | 61.000 | 61.299 |
| Αλλα έξοδα χρηματοδότησης | 5.386 | |
| 337 599 | 321 188 |
| Εξαμηνία που ελήςε | ||
|---|---|---|
| 30/06/2021 | 30/06/2020 | |
| ﻠ | ﻠ | |
| Αναβαλλόμενη φορολογία περιόδου | 384 | 384 |
| Εταιρικός φόρος | ||
| 384 | 384 |
DE Commentar -
| Εξαμηνία που έληξε | ||
|---|---|---|
| 30/06/2021 30/06/2020 | ||
| Ζημιά που αναλογεί στους μετόχους (€) | (620.888) | (722.175) |
| Μεσοσταθμικός αριθμός μετοχών που ήταν εκδομένες κατά τη διάρκεια της περιόδου |
25.000.000 | 25.000.000 |
| Βασική και πλήρως κατανεμημένή ζημιά ανά μετοχή (σεντ) | (2,5) | (2.9) |
| 30/06/2021 | 31/12/2020 | |
|---|---|---|
| で | € | |
| Κίνηση εξαμήνου 2021 / έτους 2020 | ||
| Καθαρή αξία 1 Ιανουαρίου | 44.797.915 | 45.502.494 |
| Προσθήκες περιόδου / έτους | 1 og | 14.764 |
| Επανεκτίμηση | (28.137) | |
| Αποσβέσεις περιόδου / έτους | (361.818) | (691.206) |
| Καθαρή λογιστική αξία 30 Ιουνίου / 31 Δεκεμβρίου | 44.436.296 | 44 797 91 |
| Περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης | ||
| Κίνηση εξαμήνου 2021 / έτους 2020 | ||
| Καθαρή αξία 1 Ιανουαρίου | 3.405.869 | 3.462.633 |
| Προσθήκες περιόδου / έτους | ||
| Αποσβέσεις περιόδου / έτους | (28.382) | (56.764) |
| Καθαρή λογιστική αξία 30 Ιουνίου / 31 Δεκεμβρίου | 3.377.487 | 3.405.869 |
| Σύνολο | 47.813.783 | 48.203.784 |
Για σκοπούς της κατάστασης ταμειακών ροών τα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών περιλαμβάνουν:
| 30/06/2021 31/12/2020 | ﺗﺎ | |
|---|---|---|
| Μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο | 70.992 | 9.338 |
| 30/06/2021 Αριθμός μετοχών |
30/06/2021 € |
31/12/2020 Αριθμός μετοχών |
31/12/2020 ಲ |
|
|---|---|---|---|---|
| Εγκεκριμένο Συνήθεις μετοχές των €0,43 η καθεμιά |
100.000.000 | 43.000.000 | 100.000.000 | 43.000.000 |
| Εκδομένο και πλήρως πληρωμένο Συνήθεις μετοχές των €0,43 η καθεμιά |
25.000.000 | 10.750.000 | 25.000.000 | 10.750.000 |
| 30/06/2021 € |
31/12/2020 € |
|
|---|---|---|
| Τρέχουσες υποχρεώσεις | ||
| Τραπεζικά δάνεια | રેજેજે 835 | |
| Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | ||
| Τραπεζικά δάνεια | 14.467.974 | 13.603.359 |
| 14.467.974 | 14.202.194 | |
| Τα δάνεια είναι αποπληρωτέα ως ακολούθως: | ||
| Εντός ενός έτους | 598.835 | |
| Μεταξύ ενός και πέντε ετών | 2.732.288 | 2.849.631 |
| Πέραν των πέντε ετών | 11.735.686 | 10.753.728 |
| 14.467.974 | 14.202.194 |
Τον Δεκέμβριο του 2015 η Εταιρεία και το Συγκρότημα Α. Tsokkos Hotels Public Limited υπόχραψαν συμφωνία αναδιάρθρωσης των δανείων της Εταιρείας και του Συγκροτήματος.
Η συμφωνία προνοεί την αποπληρωμή των δανείων που αφορούν την Εταιρεία με ετήσες δόσεις σε περίοδο 20 ετών. Επίσης, η συμφωνία προνοεί διάφορες ρήτρες οικονομικών δεικτών για το Συγκρότημα καθώς επίσης και πληρωμές αυξημένων δόσεων σε περίπτωση που η κερδοφορία και ρευστότητα είναι περισσότερα από κάποια προσυμφωνημένα ποσά, άστε η περίοδος αποπληρωμής να μειώνεται.
Η συμφωνία προνοεί κοινές εξασφαλίσεις έτσι ώστε τα δάνεια και τα τραπεζικά παρατραβήγματα να είναι εξασφαλισμένα ως ακολούθως:
Από τις 23 Δεκεμβρίου 2015, τα δάνεια έφεραν επιτόκιο με συντελεστή 2,75% ετησίως πέραν του διατρατεζικού επιτοκίου τριών μηνών (Euribor) μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2017. Από την 1 Ιανουαρίου 2018 το επιτόκιο αναπροσαρμόστηκε σε 3,75% πέραν του διατραπεζικού επιτοκίου τριών μηνών (Euribor).
Τον Φεβρουάριο του 2018 το Συγκρότημα υπέγραψε συμφωνία επιπρόσθετης χρηματοδότησης για το ποσό των €5.600.000. Η χρηματοδότηση φέρει επιτόκιο πέραν του διατραπεζικού επιτοκίου 3 μηνών (Euribor) και η περίοδος αποπληρωμής λήγει στις 30 Δεκεμβρίου 2024. Η χρηματοδότηση αφορά ανακαινίσεις και προσθήκες δωματίων στα ξενοδοχεία Constantinos the Great Hotel, Tsokkos Protaras Hotel Kat Silver Sands Hotel.
Στις 26 Σεπτεμβρίου 2018, η Εταιρεία και το Συγκρότημα τροποποιημένη συμφωνία Δανεισμού του Συγκροτήματος. Η τροποποιημένη συμφωνία προβλέπει την παροχή νέων διευκολύνσεων για νέες εξαγορές και έργα, την αναδιανομή δανείων του Συγκροτήματος και την εξόφληση υφιστάμενων διευκολύνσεων. Εκτός από κοινές εξασφαλίσεις η τροποποιημένη συμφωνία καθιστά την τελική μητρική εταιρεία Α. Tsokkos Hotels Public Ltd και όλες τις θυγατρικές της συνοφειλέτη ολόκληρου του δανεισμού.
Τα τραπεζικά παρατραβήγματα φέρουν επιτόκιο με συντελεστή κατά μέσο όρο 3,5% (2020: 3,5%).
Τον Μάρτιο του 2020 με βάση τον Περί Λήψης Έκτακτων Μέτρων από Χρηματοδοτικούς Οργανισμούς και Εποπτικές Αρχές Νόμο του 2020 (Ν.33(Ι)/2020) η Εταιρεία και το Συγκρότημα προχώρησε σε αναστολή της καταβολής δόσεων και τόκων των πιστωτικών διευκολύνσεων για τις οποίες ήταν πρωτοφείλέτης και οι οποίες δεν παρουσίαζαν καθυστέρηση πέραν των 30 ημερών κατά την 29" Φεβρουαρίου 2020.
Τον Μάρτιο του 2021, στο πλαίσιο των μέτρων για αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων της πανδημίας στις εργασίες του, η Εταιρεία και το Συγκρότημα έχει καταλήξει σε συμφωνία με τον κύριους χρηματοδοτικούς οργανισμούς του για αναδιάρθρωση των όρων δανεισμού της Εταιρείας και του Συγκροτήματος με παροχή διευκολύνσεων στην πληρωμή δόσεων/τόκων και επέκταση της ημερομηνίας λήξης των δανείων. Συγκεκριμένα η Εταιρεία και το Συγκρότημα έχει συμφωνήσει την πλήρη αναστολή των δόσεων κεφαλαίου και τόκων για το 2021 και την αναστολή δόσεων κεφαλαίου για το 2022.
Η πρόβλεψη για αναβαλλόμενη φορολογία προκύπτει ως ακολούθως:
| Επανεκτιμήση εκμισθωμένης και ιδιόκτητης γης και κτιρίων € |
ΓΙροσφρινές φορολογικές διαφορές e |
Σύνολο € |
|
|---|---|---|---|
| Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2020 Χρέωση/(πίστωση) ως ακολούθως: |
4.969.925 | 727.165 | 5.697.090 |
| Κατάσταση αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών | |||
| εσόδων | 684 | 684 | |
| Λοιπά συνολικά έσοδα | (664.959) | (664.959) | |
| Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2020 | 4.304.966 | 727.849 | 5.032.815 |
| Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2021 Χρέωση/(πίστωση) ως ακολούθως: Κατάσταση αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών |
4.304.966 | 727.849 | 5.032.815 |
| εσόδων | 384 | ||
| 384 | |||
| Λοιπά συνολικά έσοδα | (53.115) | (53.115) | |
| Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2021 | 4.251.851 | 728.233 | 4.980.084 |
Η αναβαλλόμενη φορολογία υπολογίζεται πλήρως πάνω σε όλες τις προσωρινές διαφορές με τη μέθοδο της υποχρέωσης χρησιμοποιώντας τα εφαρμόσιμα ποσοστά φορολογίας, 12,5% για προσωρινές φορολογικές διαφορές και επανεκτίμηση κτιρίων και 20% για φορολογική υποχρέωση από την
επανεκτίμηση γης.
Η Εταιρεία μισθώνει τη γη όπου βρίσκεται το ιδιόκτητο ξενοδοχείο Dome.
Οι μισθώσεις πριν την 1 Ιανουαρίου 2019 ήταν ταξινομημένες ως λειτουργικές μισθώσεις με βάση το ΔΠΑ 17. Για την επιμέτρηση των υποχρεώσεων από μισθώσεις οι οποίες είχαν ταξινομηθεί σαν λειτουργικές μισθώσεις με βάση το ΔΠΑ 17, η Εταιρεία έχει υπολογίσει τις προεξοφλημένες μισθώσεις χρησιμοποιώντας το διαφορικό επιτόκιο δανεισμού του Συγκροτήματος την 1 Ιανουαρίου 2019 (3,5%).
| 2061 € |
2017 11:11 ਵ |
|
|---|---|---|
| Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου Τόκοι επί των υποχρεώσεων από μισθώσεις Ενοίκιο περιόδου/έτους |
3.485.701 61.000 |
3.502.839 122.599 (139.737) |
| Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου/31 Δεκεμβρίου | 3.546.701 | 3.485.701 |
Η παρούσα αξία των ελάγιστων μελλοντικών καταβολών μισθωμάτων
| 30.06.2021 € |
31.12.2020 € |
|
|---|---|---|
| Όχι πέραν του 1 έτους | 97.095 | 17.137 |
| Πέραν του 1 έτους και όχι πέραν των 5 ετών | 80.088 | 77.379 |
| Πέραν των 5 ετών | 3.369.518 | 3.390.585 |
| Παρούσα αξία υποχρεώσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης | 3.546.701 | 3.485.701 |
| 13. ОФЕДАОМЕНН ФОРОДОГТА | ||
| 30/06/2021 | 31/12/2020 | |
| € | e | |
| Εταιρικός φόρος | 19.985 | 19.985 |
Κατά τη λήξη της πρώτης εξαμηνίας του 2021 και του οικονομικού έτους 2020 δεν υπήρχαν οποιεσδήποτε αξιόλογες συμβάσεις μεταξύ της Εταιρείας και των οργάνων διοίκησης της.
Ουδεμία ειδική συμφωνία υπάρχει με οποιονδήποτε Διοικητικό Σύμβουλο της Εταιρείας, ο τερματισμός της οποίας θα συνεπάγεται την καταβολή αποζημιώσεων.
Η Εταιρεία ελέγχεται από την Α. Tsokkos Hotels Public Limited, εγγεγραμμένη στην Κύπρο και εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, η οποία κατέχει το 99,162% τον μετοχών της Εταιρείας μέσο της 100% εξαρτημένης εταιρεία Tsokkos Holdings Ltd.
Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα με συγγενικά μέρη είναι τα ακόλουθα:
Η αμοιβή των Συμβούλων και άλλων σημαντικών μελών της Διεύθυνσης ήταν ως εξής:
| 30/06/2021 | 30/06/2020 | |
|---|---|---|
| C | C | |
| Ανδρέας Τσόκκος | 1 .500 | 1.500 |
| Αναστασία Τσόκκου | 1.500 | 1.500 |
| Χρύσω Τσόκκου | 1 .500 | 1.500 |
| Μαρία Τσόκκου | 1.500 | 1.500 |
| Νέστορας Κυριακίδης | 1.500 | 1.500 |
| Δημήτρης Παπαευέλθοντος | 1.500 | 1.500 |
| Γεώργιος Χατζηγιάννης | 1.500 | 1.500 |
| Σύνολο αμοιβών | 10.500 | 10.500 |
| (ii) Εισπρακτέα από την μητρική εταιρεία | ||
| 30/06/2021 | 31/12/2020 | |
| € | € | |
| Tsokkos Holdings Limited | 4.602.199 | 5.342.186 |
Το πιο πάνω υπόλοιπο δεν φέρει τόκο και ούτε έχουν συμφωνηθεί όροι και ημερομηνίες αποπληρωμής.
| 30/06/2021 | 31/12/2020 | |
|---|---|---|
| ( | € | |
| Αναστασία Τσόκκου | 1.500 | |
| Χρύσω Τσόκκου | 1.500 | |
| Μαρία Τσόκκου | 1.500 | |
| Νέστορας Κυριακίδης | 1.500 | |
| Δημήτρης Παπαευέλθοντος | 1.500 | |
| Γεώργιος Χατζηγιάννης | 1.500 | |
| 10.500 |
Οι τρεχούμενοι λογαριασμοί των Συμβούλων και άλλων σημαντικών μελών της Διεύθυνσης δεν φέρουν τόκο και δεν έχουν προκαθορισμένη ημερομηνία αποπληρωμής.
Τα πιο πάνω υπόλοιπα συμπεριλαμβάνονται στις λοιπές υποχρεώσεις.
| 30/ VO/ 2021 - 3 1/12/2020 | ಿ ಸ್ವರ್ತಿಗಳು | |
|---|---|---|
| Ανδρέας Τσόκκος | 10.063 | _10.063 |
Το πιο πάνω υπόλοιπο δεν φέρει τόκο και δεν έχει προκαθορισμένη ημερομηνία αποτληρωμής. Το πιο πάνω υπόλοιπο συμπεριλαμβάνεται στις λοιπές απαιτήσεις.
| 30/06/2021 ਦ |
31/12/2020 ਵ |
|
|---|---|---|
| Όνομα: Papantonia Estates Ltd |
||
| (vi) Ποσό πληρωτέο σε συγγενική εταιρεία | 30/06/2021 € |
31/12/2020 € |
| Ονομα: Polykarpia Hotels Ltd |
11.319 | 11.319 |
Τα ποσοστά συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας που κατέχουν άμεσα, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (σύμφωνα με το Άρθρο (4)(β) της Οδηγίας ΟΔ190-2007-04) στις 31 Δεκεμβρίου 2020 και 30 Ιουνίου 2021 ήταν ως ακολούθως:
| 30/06/2021 | 31/12/2020 ಲ್ಲೇ |
|
|---|---|---|
| 0/0 | ||
| Ανδρέας Τσόκκος | 72,85 | 72,85 |
Το συμφέρον του κυρίου Ανδρέα Τσόκκου αποτελείται από την έμμεση συμμετοχή του που προκύπτει από το ποσοστό που κατέχει η A. Tsokkos Hotels Public Limited στην οποία είναι μεγαλομέτοχος και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.
Οι μέτοχοι που κατείχαν πέραν του 5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2020 και 30 Ιουνίου 2021 ήταν ως ακολούθως:
| 30/06/2021 | 31/12/2020 | |
|---|---|---|
| 0/0 | 0/0 | |
| Tsokkos Holdings Limited | 99.162 | 99.162 |
Η Α.Τsokkos Hotels Public Limited είναι η τελική μητρική καθώς κατέχει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Tsokkos Holdings Limited (βλέπε Σημ.15).
Δεν συνέβηκαν οποιαδήποτε άλλα σημαντικά γεγονότα μετά την περίοδο αναφοράς που θα μπορούσαν να επηρεάσουν αισθητά τις συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις.
00 10 / 10 00 1
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.