Interfund Investments PLC

Quarterly Report • Oct 7, 2021

INTERFUND INVESTMENTS Plc

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Οι επενδύσεις της εταιρείας με αξία τουλάχιστο του ογδόντα τοις εκατόν του ενεργητικού,

και οι επενδύσεις στις οποίες ο Διαχειριστής έχει συμφέρον κατά την 30 Σεπτεμβρίου 2021 είναι:

				Αριθμός		Τρέχουσα	Ποσοστό ολικού
	Εκδότης/ Στοιχείο Ενεργητικού	Κατηγορία Κλάδος		τίτλων	Κόστος	Αξία	ενεργητικού
1	Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών	Μετρητά	Δ/Ε	Δ/Ε	7,201,218	7,201,218	43.30%
2	CONCORD FUND-6 BONDS	Μετοχές	Εταιρεία Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου	180,000	1,427,709	1,400,757	8.42%
3	CAPITAL MANAGEMENT SPV-SOFIA	Μετοχές	Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	29,950	975,518	1,041,314	6.26%
4	QUEST VISION	Μετοχές	Εταιρεία Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου	1,600,000	881,042	906,760	5.45%
5	PRIME ASSETS	Μετοχές	Εταιρεία Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου	1,574,000	807,118	836,656	5.03%
6	AKTIV PROPERTIES REIT	Μετοχές	Ακίνητα	198,694	1,184,958	812,738	4.89%
7	7QI AIF - MULTI OPPORTUNITIES	Μετοχές	Εταιρεία Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου	6,986	900,000	775,819	4.66%
8	RODNA ZEMYA HOLDING AD	Μετοχές	Ακίνητα	464,000	574,998	635,812	3.82%
9	PREMIER FUND REIT	Μετοχές	Ακίνητα	89,600	505,554	531,425	3.20%
	10 ACTIBOND GROWTH FUND LTD	Μετοχές	Εταιρεία Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου	17,285,000	416,138	414,840	2.49%
	11 HOLDING SVETA SOFIA	Μετοχές	Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	224,200	460,005	378,290	2.27%
	12 DEMETRA INVESTMENTS LTD	Μετοχές	Εταιρεία Επενδύσεων Κλειστού Τύπου	873,000	358,498	363,168	2.18%
	13 RAZVITIE INDUSTRIA HOLDING	Μετοχές	Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	243,500	294,766	301,294	1.81%
	14 BOCYCY 2 1/2 06/24/27	Ομόλογα	Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	300,000	300,120	297,397	1.79%
	15 TEXIM BULGARIA	Μετοχές	Εταιρεία Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου	8,430	277,931	289,899	1.74%
	16 BLACK SEA PROPERTY PLC	Μετοχές	Ακίνητα	89,500,000	1,075,839	205,850	1.24%
	17 HOLDING CENTER AD	Μετοχές	Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	12,000	190,888	201,248	1.21%
	18 FF GROUP	Μετοχές	Λιανικό Εμπόριο	8,000	152,932	38,400	0.23%
	Σύνολο				17,985,232	16,632,883	100%

Καθαρή εσωτερική αξία στις 30 Σεπτεμβρίου 2021: €0,1459

ΙΝTERFUND INVESTMENTS Plc

TELEPHONE +357 22 751555, FACSIMILE + 357 22 452054 8 STASINOS AVENUE PHOTIADES BUSINESS CENTER, 2nd FLOOR, OFFICE 202 1522 NICOSIA, CYPRUS MAIL: P.O.BOX 22454, CY-1522 NICOSIA