ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΑ

Ανάλυση Ενεργητικού κατά τις: 30 Σεπτεμβρίου 2021

Εκδότης	Αναλογία μετοχικού κεφαλαίου του εκδότη	Κόστος Αγοράς	Τρέχουσα Αξία	Ποσοστό Ολικού Ενεργητικ ού
	0/0	€	€	0/0
Α. Επενδύσεις σε κινητές αξίες εισηγμένες στο ΧΑΚ
				-





				-
				-

Ολικό Α
Β. Επενδύσεις σε κινητές αξίες εισηγμένες σε εγκεκριμένα Χρηματιστήρια του Εξωτερικού














				-




Ολικό Β
Ολικό Α + Β

ΣΤΛΣΙΚΡΑΤΟΥΣ 32, 4ος ΟΡΟΦΟΣ, Τ.0. 24996, 1306 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ, ΤΗΛ. 02-875 475, ΦΛΕ. 02-754 671, σ-mail:[email protected]

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε9/2002)
(σελίς 2)

Ekδότης	Κατηγορία Tithou	Αριθμός Titlov	( 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Avahoyia μετοχικού κεφαλαίου του εκδότη	Κόστος Αγοράς	Τρέχουσα Αξία	Ποσοστό Ολικού Ενεργητικού
			%	€	€	0/0
Γ. Επενδύσεις σε Κυβερνητικά Χρεόγραφα


Ολικό Γ
Δ. Επενδύσεις σε μη εισηγμένες κινητές αξίες*:
FPP Fish Processing Ltd	Μετοχές	66,667	Ασήμαντο	15,377.41	1.00	0.00
Quentrol Limited	Μετοχές	100	100	2.999.90	3,926,852.00	41.35

Aλλες
Ολικό Δ				18,377.31	3,926,853.00	41.35
Ε. Μετρητά και Μετατρέψιμα σε Μετρητά
Μετρητά				8.42	8.42	0.00

Oliko E				8.42	8.42	0.00

Στ. Άλλα Στοιχεία Ενεργητικού
Δάνεια Εισπρακτέα				5,569,574.68	5,569,574.68	58.64
Εμπορικά Εισπρακτέα				468.12	468.12	0.01
Αναβαλλόμενες Δαπανες					350.00	0.00
Ολικό Στ				5,570,042.80	5,570,392.80	58.65

Ολικό Ενεργητικό ( Α+Β+Γ+Δ+Ε+Στ )				5,588,428.53	9,497,254.22	100.00

ΣΤΑΣΙΚΡΑΤΟΥΣ 32, 4ος ΟΡΟΦΟΣ, Τ.0. 24996, 1306 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ, ΤΗΛ. 02-875 475, ΦΑΞ. 02-754 671 1-mail:[email protected]

(σελίς 3)

	Ağía	Ποσοστό Ολικού Ενεργητικού
		0/0
	€
Α. Κεφάλαιο και Αποθεματικά (να δοθούν λεπτομέρειες)
Κεφάλαιο	5,500,000.00	57.92
Αποθεματικά	3,626,085.11	38.18

Ολικό Α	9,126,085.11	96.10
B . Υποχρεώσεις (να δοθούν λεπτομέρειες)
Πιστωτές και έξοδα οφειλόμενα	370,824.72	3.90

Olukó B	370,824.72	3.90
Ολικό Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων (Α+Β)	9,496,909.83	100.00
Γ. Ανειλημμένες / Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις ( να δοθεί περιγραφή η/και ποσό )
Bank Overdraft	344.39	0.00

Олко Г	344.39	0.00

ΟΛΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ (Α+Β+Γ)	9,497,254.22	100.00

ΣΤΑΣΙΚΡΑΤΟΥΣ 32, 4ος ΟΡΟΦΟΣ, Τ.0. 24996, 1306 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ, ΤΗΛ. 02-875-435 ΦΑΞ. 02-754 671, ε-mail:[email protected]

(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε09/2002) (σελίς 4)

Επενδυτικός	Κατηγορία Tithov	Κλάδος	Αριθμός Τίτλων	Τρέχουσα Aξία	Ποσοστό Ολικού Ενεργητικού 0/0
Επενδύσεις πέραν του 5% του ενεργητικού και δέκα μεγαλύτερες επενδύσεις				€
Quentrol Limited	Μετοχές	Επενδυτικός	100	3,926,852.00	41.35







Άλλες επενδύσεις






Ολικό				3,926,852.00	41.35

* Επενδύσεις στις οποίες ο Διαχειριστής έχει άμεσο τυμφέρον, σύμφωνα με τις εγκοκλίους της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 28/2001 και 30/2001.

ΣΤΛΣΙΚΡΑΤΟΥΣ 32, 4ος ΟΡΟΦΟΣ, Τ.θ. 24996, 1306 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ, ΤΗΛ. Ω2-875 475, ΦΛΞ. 02-754 671, c-mail:[email protected]

Σύνολο Ολικού ενεργητικού

€ € 9,497,254.22

Καθαρή Εσωτερική Αξία

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Ονοματεπώνυμο

Βενα Γεωργίου
Brena Services Limited

Ημερομηνία

Ιδιότητα

Γραματέας

13/10/2021

ΣΤΑΣΙΚΡΑΤΟΥΣ 32, 4ος ΟΡΟΦΟΣ, Τ.Θ. 24996, 1306 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ, ΤΗΛ. 02-875 475, ΦΑΞ. 02-754 671, e-mail:[email protected]